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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS DO ESTADO EXERCÍCIO 2011 OUTROS BANCOS - CONTA DE MOVIMENTO 856.935,71 OUTROS BANCOS - CONTA DE MOVIMENTO 856.935,71 APLICACOES FINANCEIRAS 1.591.741.041,43 OPERACOES COM DIVIDA PUBLICA 307.716.424,65 OPERACOES COM BRADESCO 307.716.424,65 OPERACOES DE MERCADO ABERTO 1.284.024.616,78 OPERACOES COM BRADESCO 33.986.795,85 OPERACOES COM BANCO DO BRASIL 942.490.026,64 OPERACOES COM CEF 307.419.925,71 OPERACOES COM BNB 1.661,94 OUTRAS OPERACOES 126.206,64 REDE BANCARIA - ARRECADACAO 8.723.153,14 BANCOS 8.723.153,14 ARRECADACAO TRIBUTARIA 8.668.767,99 ARRECADACAO NAO TRIBUTARIA 54.385,15 (RECURSOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA) 588.457.030,72- 552
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA PAGINA : 2 PODER EXECUTIVO - ADM. DIRETA E INDIRETA EMISSAO: 19/01/12 SICOF (ABP214-41) ANEXO 14 DA LEI 4320/64 PGSC82A0/MPSC82A0 BALANCO PATRIMONIAL VALORES EM REAL POSICAO ATE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 A T I V O =================================================== =========================== ======================== ========================= (BB-SISTEMA DE CAIXA UNICO) 588.457.030,72- (BB) 588.457.030,72- VINCULADO EM CONTAS CORRENTES BANCARIAS 16.580.420,06 BANCOS - CONTAS VINCULADAS 16.580.420,06 BANCOS 11.662.021,32 BRADESCO 9.592.129,82 BANCO DO BRASIL 2.069.891,50 OUTROS 4.918.398,74 OUTROS 4.918.398,74 REALIZAVEL 491.842.829,11 PAGAMENTOS A RESSARCIR 2.432.506,93 I N S S 17.143,64 SALARIO-FAMILIA 611,72 SALARIO-MATERNIDADE 16.531,92 0UTROS 2.415.363,29 OUTROS 2.415.363,29 RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS DE SERVIDORES 627.094,51 POR ADIANTAMENTO 543.214,36 NAO COMPROVADO 256.882,64 COMPROVADO IRREGULARMENTE 112.268,45 SALDOS NAO RECOLHIDOS 32.165,85 OUTRAS IRREGULARIDADES 141.897,42 POR PAGAMENTO IRREGULAR 28.283,01 MULTAS E JUROS 601,46 PAGAMENTOS INDEVIDOS 26.383,04 OUTROS 1.298,51 OUTRAS RESPONSABILIDADES 55.597,14 OUTRAS RESPONSABILIDADES 55.597,14 VALORES A RECEBER 421.516.134,84 PRODUTO DE VENDAS A RECEBER 32.372.089,79 CARTAO DE CREDITO 108.219,19 553
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