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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS DO ESTADO EXERCÍCIO 2011 1 GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA PAGINA : 3 550 PODER EXECUTIVO - ADM. DIRETA E INDIRETA EMISSAO: 19/01/12 SICOF (ABP214-41) ANEXO 14 DA LEI 4320/64 PGSC82A0/MPSC82A0 BALANCO PATRIMONIAL VALORES EM REAL POSICAO ATE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 0 P A S S I V O =================================================== =========================== ======================== ========================= PASSIVO FINANCEIRO 1.171.960.985,36 DIVIDA FLUTUANTE 1.160.544.856,50 RESTOS A PAGAR 887.688.399,74 SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR-ENCARGOS 28.517.416,89 DEPOSITOS 244.339.039,87 VALORES PENDENTES - CREDORAS 11.416.128,86 RECEITAS A CLASSIFICAR 11.063.889,81 OUTROS VALORES A CLASSIFICAR 136.294,21 OUTRAS CONTAS PENDENTES 215.944,84 PASSIVO PERMANENTE 68.515.430.064,06 DIVIDA FUNDADA INTERNA 7.519.792.246,02 POR CONTRATOS 7.519.792.246,02 DIVIDA FUNDADA EXTERNA 2.105.285.182,23 POR CONTRATOS 2.105.285.182,23 OUTRAS OBRIGACOES 1.349.540.842,06 RENEGOCIACAO DE DEBITOS DE CONTRIBUICOES 321.599.289,84 DEBITOS JUDICIAIS 832.477.585,04 OUTRAS RENEGOCIACOES 195.463.967,18 OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO - FUNPREV 57.540.811.793,75 PROVISOES MATEMATICAS A LONGO PRAZO - FUNPREV 57.540.811.793,75 ------------------------ SOMA DO PASSIVO REAL 69.687.391.049,42 PASSIVO COMPENSADO 3.313.642.910,83 OUTRAS COMPENSACOES PASSIVAS 3.313.642.910,83 VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADE 76.516.492,34 VALORES E BENS DE TERCEIROS 247.536.610,08 SUBVENCOES E RECURSOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS 2.425.623,50 RECURSOS DE CONVENIOS A COMPROVAR 88.866.787,50 VALORES EM GARANTIAS 96.961.435,51 DIREITOS CONTRATADOS 691.224.102,26 OBRIGACOES CONTRATUAIS 1.576.153.752,80 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 15.454.740,84 DIVERSAS COMPENSACOES PASSIVAS 518.503.366,00 ------------------------ TOTAL GERAL ..................................................................................... 73.001.033.960,25
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA PAGINA : 1 PODER EXECUTIVO - ADM. DIRETA E INDIRETA EMISSAO: 19/01/12 SICOF (ABP214-41) ANEXO 14 DA LEI 4320/64 PGSC82A0/MPSC82A0 BALANCO PATRIMONIAL VALORES EM REAL POSICAO ATE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 A T I V O =================================================== =========================== ======================== ========================= ATIVO FINANCEIRO 2.459.849.969,21 DISPONIVEL 1.949.776.144,39 BANCOS 937.768.980,54 BRADESCO SISTEMA DE CAIXA UNICO 2.598.125,39 CONTA MOVIMENTO - CUTE 191.980,95 CONTA MOVIMENTO - CONVENIOS 1.207.967,02 CONTA MOVIMENTO - DIVERSAS 20.092.243,99 (CONTA DE SUPRIMENTO) 18.894.066,57- BRADESCO OUTRAS CONTAS 1.768.606,72 OUTRAS CONTAS DE MOVIMENTO 1.673.011,27 CONTA UNICA DISPONIBILIDADE INTERNA FAJ 95.595,45 BANCO DO BRASIL - CAIXA UNICO 723.229.534,73 CONTAS ESPECIAIS DO TESOURO 1.276.079.542,58 CONTA MOVIMENTO - CONVENIOS 220.890.045,79 CONTA MOVIMENTO - DIVERSAS 713.814.557,93 (CONTA DE SUPRIMENTO) 1.487.554.611,57- BANCO DO BRASIL - OUTRAS CONTAS DE MOVIMENTO 143.036.860,28 CONTA MOVIMENTO-CONVENIOS 134.818.556,09 OUTRAS CONTAS DE MOVIMENTO 8.218.304,19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA UNICO 6.187.555,71 CONTAS ESPECIAIS DO TESOURO 16.857.145,31 CONTA MOVIMENTO - CONVENIOS 1.069.335,52 CONTA MOVIMENTO - DIVERSAS 1.139.271,01 (CONTA DE SUPRIMENTO) 12.878.196,13- CAIXA ECONOMICA FEDERAL-OUTRAS CONTAS DE MOVIMEN 52.578.041,87 CONTA MOVIMENTO - CONVENIOS 50.414.836,71 OUTRAS CONTAS DE MOVIMENTO 2.163.205,16 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 71.134,78 CONTA MOVIMENTO-CONVENIOS 71.134,78 BANCOS-DISPONIBILIDADE EM MOEDA ESTRANGEIRA 7.442.185,35 BANCO DO BRASIL 1.298.259,97 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO-BRADESCO 5.746.381,45 THE BANK OF MITSUBISHI TOKYO 397.543,93 551
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