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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA PAGINA : 1 TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA EMISSAO: 19/01/12 SICOF (ABP214-41) ANEXO 14 DA LEI 4320/64 PGSC82A0/MPSC82A0 BALANCO PATRIMONIAL VALORES EM REAL POSICAO ATE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 A T I V O =================================================== =========================== ======================== ========================= ATIVO FINANCEIRO 2.736.530.293,93 DISPONIVEL 2.167.125.181,31 BANCOS 989.644.509,27 BRADESCO SISTEMA DE CAIXA UNICO 2.598.125,39 CONTA MOVIMENTO - CUTE 191.980,95 CONTA MOVIMENTO - CONVENIOS 1.207.967,02 CONTA MOVIMENTO - DIVERSAS 20.092.243,99 (CONTA DE SUPRIMENTO) 18.894.066,57- BRADESCO OUTRAS CONTAS 47.228.292,47 OUTRAS CONTAS DE MOVIMENTO 47.132.697,02 CONTA UNICA DISPONIBILIDADE INTERNA FAJ 95.595,45 BANCO DO BRASIL - CAIXA UNICO 723.229.661,91 CONTAS ESPECIAIS DO TESOURO 1.276.079.542,58 CONTA MOVIMENTO - CONVENIOS 220.890.172,97 CONTA MOVIMENTO - DIVERSAS 713.814.557,93 (CONTA DE SUPRIMENTO) 1.487.554.611,57- BANCO DO BRASIL - OUTRAS CONTAS DE MOVIMENTO 144.236.395,15 CONTA MOVIMENTO-CONVENIOS 134.917.405,42 CUTE DISP INTERNA MINISTE PUBLICO - BB 36.818,31- OUTRAS CONTAS DE MOVIMENTO 9.355.808,04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA UNICO 6.253.574,65 CONTAS ESPECIAIS DO TESOURO 16.857.145,31 CONTA MOVIMENTO - CONVENIOS 1.135.354,46 CONTA MOVIMENTO - DIVERSAS 1.139.271,01 (CONTA DE SUPRIMENTO) 12.878.196,13- CAIXA ECONOMICA FEDERAL-OUTRAS CONTAS DE MOVIMEN 57.728.203,86 CONTA MOVIMENTO - CONVENIOS 50.414.836,71 OUTRAS CONTAS DE MOVIMENTO 7.313.367,15 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 71.134,78 CONTA MOVIMENTO-CONVENIOS 71.134,78 BANCOS-DISPONIBILIDADE EM MOEDA ESTRANGEIRA 7.442.185,35 BANCO DO BRASIL 1.298.259,97 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO-BRADESCO 5.746.381,45 501
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS DO ESTADO EXERCÍCIO 2011 THE BANK OF MITSUBISHI TOKYO 397.543,93 OUTROS BANCOS - CONTA DE MOVIMENTO 856.935,71 OUTROS BANCOS - CONTA DE MOVIMENTO 856.935,71 APLICACOES FINANCEIRAS 1.756.042.709,93 OPERACOES COM DIVIDA PUBLICA 333.867.622,93 OPERACOES COM BRADESCO 333.867.622,93 OPERACOES DE MERCADO ABERTO 1.422.175.087,00 OPERACOES COM BRADESCO 117.864.961,71 OPERACOES COM BANCO DO BRASIL 960.685.733,80 OPERACOES COM CEF 343.496.522,91 OPERACOES COM BNB 1.661,94 OUTRAS OPERACOES 126.206,64 REDE BANCARIA - ARRECADACAO 9.894.992,83 BANCOS 9.894.992,83 ARRECADACAO TRIBUTARIA 9.840.607,68 ARRECADACAO NAO TRIBUTARIA 54.385,15 502
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