Prestação de Contas - Sefaz BA - Governo da Bahia

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA PAGINA : 1
TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA EMISSAO: 19/01/12
SICOF (ABP214-41)
ANEXO 14 DA LEI 4320/64
PGSC82A0/MPSC82A0
BALANCO PATRIMONIAL
VALORES EM REAL
POSICAO ATE O MES DE DEZEMBRO DE 2011
A T I V O
=================================================== =========================== ======================== =========================
ATIVO FINANCEIRO 2.736.530.293,93
DISPONIVEL 2.167.125.181,31
BANCOS 989.644.509,27
BRADESCO SISTEMA DE CAIXA UNICO 2.598.125,39
CONTA MOVIMENTO - CUTE 191.980,95
CONTA MOVIMENTO - CONVENIOS 1.207.967,02
CONTA MOVIMENTO - DIVERSAS 20.092.243,99
(CONTA DE SUPRIMENTO) 18.894.066,57-
BRADESCO OUTRAS CONTAS 47.228.292,47
OUTRAS CONTAS DE MOVIMENTO 47.132.697,02
CONTA UNICA DISPONIBILIDADE INTERNA FAJ 95.595,45
BANCO DO BRASIL - CAIXA UNICO 723.229.661,91
CONTAS ESPECIAIS DO TESOURO 1.276.079.542,58
CONTA MOVIMENTO - CONVENIOS 220.890.172,97
CONTA MOVIMENTO - DIVERSAS 713.814.557,93
(CONTA DE SUPRIMENTO) 1.487.554.611,57-
BANCO DO BRASIL - OUTRAS CONTAS DE MOVIMENTO 144.236.395,15
CONTA MOVIMENTO-CONVENIOS 134.917.405,42
CUTE DISP INTERNA MINISTE PUBLICO - BB 36.818,31-
OUTRAS CONTAS DE MOVIMENTO 9.355.808,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA UNICO 6.253.574,65
CONTAS ESPECIAIS DO TESOURO 16.857.145,31
CONTA MOVIMENTO - CONVENIOS 1.135.354,46
CONTA MOVIMENTO - DIVERSAS 1.139.271,01
(CONTA DE SUPRIMENTO) 12.878.196,13-
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-OUTRAS CONTAS DE MOVIMEN 57.728.203,86
CONTA MOVIMENTO - CONVENIOS 50.414.836,71
OUTRAS CONTAS DE MOVIMENTO 7.313.367,15
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 71.134,78
CONTA MOVIMENTO-CONVENIOS 71.134,78
BANCOS-DISPONIBILIDADE EM MOEDA ESTRANGEIRA 7.442.185,35
BANCO DO BRASIL 1.298.259,97
BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO-BRADESCO 5.746.381,45
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