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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS DO ESTADO EXERCÍCIO 2011 470 GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA PAGINA : 26 TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA EMISSAO: 20/01/12 SICOF (ARO210-41) ANEXO 10 DA LEI 4320/64 PGSC82C1/MPSC82C1 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA VALORES EM REAL POSICAO ATE DEZEMBRO DE 2011 CODIGO DESCRICAO VALOR ORCADO VALOR ATUALIZADO VALOR ARRECADADO DIFERENCAS ========== ============================== ===================== ====================== ===================== ==================== 993115 DED DA RECEITA DA DIVIDA A 6.069.669,53- 6.069.669,53- 99311501 REST. DE REC. DA DIVIDA A 6.069.669,53- 6.069.669,53- 9931150100 REST. DE REC. DA DIVIDA 9931150107 DED. DE RECEITA DA DIVID 6.069.669,53- 6.069.669,53- 9931150114 REST. DE REC. DA DIVIDA 9931150130 REST. DE REC. DA DIVIDA 9931150197 RESTITUICAO DE RECEITA D 99311502 DED. DE REC. DA DIV. ATIV 9931150202 REST. DE REC. DA DIV. AT 9932 DED. DE REC. DA DIV. ATIVA 993299 DED. DE REC. DA DIV. ATIVA 99329951 Deducao da Receita da Div 9932995100 Deducao da Receita da Di 999 DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS 999002 DEDUCAO DA REC DA DIV ATIV 99900201 Deducao de Receita de Hon 9990020100 Deducao de Receita de Ho 999099 DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS 99909990 Deducao de Demais Receita 9990999000 Deducao de Demais Receit RECEITAS CORRENTES LIQUIDA 22.691.978.570,00 24.759.802.753,00 24.386.224.027,59 373.578.725,41- 2 RECEITAS DE CAPITAL 1.949.903.247,00 1.836.558.464,00 912.648.966,19 923.909.497,81- 21 OPERACOES DE CREDITO 1.014.626.940,00 1.014.626.940,00 448.565.185,23 566.061.754,77- 211 OPERACOES DE CREDITO INTERNA 869.144.000,00 860.144.000,00 376.101.371,33 484.042.628,67- 2111 TITULOS DE RESPONSABILIDADE 211103 TITULOS RESP.TESOURO - OUT 2111030021 LETRAS FINAN. DO TES. ES 2114 OPERACOES DE CREDITO INTERN 869.144.000,00 860.144.000,00 376.101.371,33 484.042.628,67- 211402 OPERACOES CREDITO INTERNAS 2114020021 OCI PARA PROGRAMAS DE SA 211403 OPERACOES CREDITO INTERNAS 2114030021 OCI PARA PROGRAMAS DE SA 211404 OPERACOES CREDITO INTERNAS 2114040021 OCI PARA PROGRAMAS DE ME 211405 OPER.CREDITO INTERNAS PROG 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00- 2114050021 OCI PARA PROGRAMAS DE MO 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00- 211407 OPERACOES CREDI.INT.PROGRA 99.032.000,00 99.032.000,00 99.032.000,00- 2114070021 OCI PARA PROGRAMA DE MOR 99.032.000,00 99.032.000,00 99.032.000,00- 211458 OCI PARA PROGRAMAS DE TURI 2.112.000,00 2.112.000,00 4.927.189,52 2.815.189,52 2114580021 OCI PARA PROGRAMAS DE TU 2.112.000,00 2.112.000,00 4.927.189,52 2.815.189,52 211459 OCI PARA A COPA 2014 200.000.000,00 200.000.000,00 116.725.800,00 83.274.200,00- 2114590021 OCI PARA A COPA 2014 200.000.000,00 200.000.000,00 116.725.800,00 83.274.200,00- 211460 OCI PARA PROGRAMA DE MOBIL 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00- 2114600021 OCI DE PROGRAMAS DE MOBI 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00- 211461 OCI PARA PROGRAMA - LINHA 363.000.000,00 354.000.000,00 251.932.288,61 102.067.711,39-
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA PAGINA : 27 TODOS OS PODERES - ADM. DIRETA E INDIRETA EMISSAO: 20/01/12 SICOF (ARO210-41) ANEXO 10 DA LEI 4320/64 PGSC82C1/MPSC82C1 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA VALORES EM REAL POSICAO ATE DEZEMBRO DE 2011 CODIGO DESCRICAO VALOR ORCADO VALOR ATUALIZADO VALOR ARRECADADO DIFERENCAS ========== ============================== ===================== ====================== ===================== ==================== 2114610021 OCI PARA PROGRAMA LINHA 363.000.000,00 354.000.000,00 251.932.288,61 102.067.711,39- 211462 OCI PARA PROGRAMA EMERGENC 2114620021 OCI PARA PRAGRAMA EMERGE 211499 OUTRAS OPERACOES DE CREDIT 2.516.093,20 2.516.093,20 2114990021 OCI PARA OUTROS PROGRAMA 2.516.093,20 2.516.093,20 2114990023 OCI PARA OUTROS PROGRAMA 2119 OUTRAS OPERACOES DE CREDITO 211999 OUTRAS OPERACOES DE CREDIT 2119990021 OUTRAS OPERACOES DE CRED 212 OPERACOES DE CREDITO EXTERNA 145.482.940,00 154.482.940,00 72.463.813,90 82.019.126,10- 2122 TITULOS DE RESPONSABILIDADE 212202 TITULOS RESPONSABILIDADE T 2122020025 TITUL. DE RESPONS.TES. - 2123 OPERACOES DE CREDITO EXTERN 145.482.940,00 154.482.940,00 72.463.813,90 82.019.126,10- 212301 OPERACOES CREDITO EXTERNAS 2123010025 OCE PARA PROGRAMAS DE ED 212302 OPERACOES CREDITO EXTERNAS 2123020025 OCE PARA PROGRAMAS DE SA 212303 OPERACOES CREDITO EXTERNAS 20.412.000,00 20.412.000,00 11.138.078,90 9.273.921,10- 2123030025 OCE PARA PROGRAMAS DE SA 20.412.000,00 20.412.000,00 11.138.078,90 9.273.921,10- 212304 OPERACOES CREDITO EXTERNAS 5.382.000,00 5.382.000,00 5.382.000,00- 2123040025 OCE PARA PROGRAMAS DE ME 5.382.000,00 5.382.000,00 5.382.000,00- 212305 OPER.CRED.EXTERNAS PROG.MO 1.106.430,00 1.106.430,00 2123050025 OCE PARA PROG MODERN ADM 1.106.430,00 1.106.430,00 212307 OCE REFINANCIAMENTO DA DIV 2123070015 OCE para Investimento - 2123070025 OCE PARA REFINANC. DA DI 212398 OCE PARA INVESTIMENTO - PR 2123980015 OCE PARA INVESTIMENTO - 212399 OUTRAS OPERACOES DE CREDIT 119.688.940,00 128.688.940,00 60.219.305,00 68.469.635,00- 2123990025 OCE PARA OUTROS PROGRAMA 119.688.940,00 128.688.940,00 60.219.305,00 68.469.635,00- 22 ALIENACAO DE BENS 85.807.000,00 85.983.900,00 8.339.187,84 77.644.712,16- 221 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 81.177.976,00 81.354.876,00 5.064.866,69 76.290.009,31- 2211 ALIENACAO DE TITULOS MOBILI 80.000.000,00 80.000.000,00 494.216,00 79.505.784,00- 221199 ALIEN DE OUTR TIT. MOBIL- 80.000.000,00 80.000.000,00 494.216,00 79.505.784,00- 2211990000 ALIEN DE OUTR TIT. MOBIL 80.000.000,00 80.000.000,00 494.216,00 79.505.784,00- 2211990026 ALIENACAO DE OUTROS TITU 2214 ALIENACAO DE ANIMAIS REPROD 32.000,00 32.000,00 158.474,27 126.474,27 221401 ALIENACAO DE ANIMAIS REPRO 32.000,00 32.000,00 158.474,27 126.474,27 22140101 ALIENACAO ANIMAIS REPRODU 32.000,00 32.000,00 158.474,27 126.474,27 2214010156 ALIE. ANIMA.REPROD.MATRI 32.000,00 32.000,00 158.474,27 126.474,27 2215 ALIENACAO DE VEICULOS 159.300,00 1.639.871,00 1.480.571,00 221501 ALIENACAO DE VEICULOS POR 159.300,00 220.130,00 60.830,00 2215010026 Alienacao de Veiculos po 2215010056 ALIENACAO VEI. LEILAO - 159.300,00 220.130,00 60.830,00 471
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