Prestação de Contas - Sefaz BA - Governo da Bahia

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Processados, por exemplo, não representam respectivamente as inscrições, pagamentos
e cancelamentos dessas obrigações.
Dos valores inscritos em 2010 e exercícios anteriores foram pagos R$ 672.307.821, foram
cancelados R$ 56.323.407 do montante inscrito, restando ainda R$ 32.578.401 a pagar.
C – Balanço Patrimonial
C.1. ATIVO FINANCEIRO
Encontra-se em vigor o contrato de prestação de serviços financeiros firmado entre
o Governo do Estado da Bahia e o Banco do Brasil – BB, e atendendo orientação da
Procuradoria Geral do Estado – PGE, através do processo nº 2008248474-0, 100% dos
ativos financeiros do RPPS estão aplicados no BB.
A alocação de recursos entre os segmentos do mercado financeiro, atende ao
disposto nas resoluções emanadas pelo Conselho Monetário Nacional e às definições
da Política de Investimentos anual, aprovada pelo Conselho Previdenciário
do Estado da Bahia.
C.1.1. Disponível – Bancos – o saldo credor da conta Recursos da Administração
Indireta, corresponde a recursos pertencentes às indiretas que compõem o Sistema
de Caixa Único.
C.2.ATIVO PERMANENTE
C.2.1.Investimentos
RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - R$ 588.457.030,72
C.1.2. Disponível e Investimentos do Regime Próprio do Estado da Bahia.
O Estado da Bahia possui 6 (seis) Empresas Estatais não Dependentes e utiliza o método
da Equivalência Patrimonial para reconhecer os resultados alcançados nessas
empresas. Para o exercício de 2011, foi assim calculado:
RPPS - BAHIA 2010 2011
Disponível (*) 71.287 0
Aplicações Financeiras 270.027.701 548.522.509
1 - Renda Fixa Conservador 40.937.079 131.566.378
2 - Atuarial Conservador 39.354.012 137.662.461
3 - Atuarial Moderado 65.685.661
4 - RPPS RF FLUXO 9.396.012
5 - RPS IDKA 2 A 21.790.790
6 - BB RPPS Liquidez 105.595.508
7 - Ibovespa Indexado 12.508.937
8 - Operações Compromissadas 189.736.610 64.016.763
( * ) No ano de 2011, todos os recursos financeiros do RPPS BAHIA, estão aplicados no mercado financeiro.
Em virtude disso, a conta disponível, encontra-se com seu saldo zerado.
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