Prestação de Contas - Sefaz BA - Governo da Bahia
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA PAGINA : 15 TODOS OS PODERES - ADM DIRETA E INDIRETA EMISSAO: 19/01/12 SICOF (ARO202-41) PGSC85D1/MPSC85A4 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA VALORES EM REAL POSICAO ATE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONTA DESCRICAO ALINEAS RUBRICAS FONTES CATEGORIA ECONOMICA ========== ================================ ===================== ===================== ===================== ===================== 9721 DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSF 1.187.626.909,37- 972101 DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRA 1.169.294.066,92- 97210101 DEDUCAO DE RECEITA - FPE 1.129.192.856,24- 9721010107 DEDUCAO DA RECEITA DO FP 1.129.192.856,24- 97210112 DEDUCAO DE RECEITA - IPI E 40.101.210,68- 9721011207 CONTA RETIFICADORA DO IPI 40.101.210,68- 972133 DEDUCAO REC TRANSF. DE REC 7.461.612,01- 97213312 REST. DE TRANSF. DE RECURS 7.461.612,01- 9721331248 TRANSF RECURSOS DO SUS - 9721331281 TRANSF RECURSOS DO SUS - 7.461.612,01- 972136 DEDUCAO DE RECEITA - ICMS D 10.871.230,44- 9721360007 DED. REC. DO ICMS- DESON. 10.871.230,44- 99 DEDUCAO DE RECEITA DE OUTRAS R 33.876.322,12- 991 DEDUCAO DE RECEITA DE MULTA E 27.199.174,11- 9911 DEDUCAO RECEITA MULTA JUROS 24.955.858,56- 991120 DEDUCAO RECEITA MULTAS JURO 77.611,81- 99112003 DEDUCAO REC.MULTA POR INFR 77.611,81- 9911200307 DED.REC. DE MULTA POR INF 77.611,81- 991141 DEDUCAO RECEITA MULTAS JURO 2.674.851,02- 99114101 DEDUCAO RECEITA MULTA JURO 2.674.851,02- 9911410107 DED. RECEITA MULTA E J MO 2.674.851,02- 991142 DEDUCAO RECEITA MULTA JUROS 22.203.395,73- 99114201 DED. DE RECEITA DE MJ DE M 22.194.504,56- 9911420107 DED. RECEITA MULTAS JUROS 22.194.504,56- 99114203 DED.DE REC.DE MULTAS POR I 8.891,17- 9911420307 DED. RECEITA MULT. POR IN 8.891,17- 9913 DED.REC.MULTAS JUROS MORA DA 2.243.315,55- 991314 DED. REC. MULTA E J.MORA DA 522.885,12- 99131401 DED.REC.MULTA E J.DE MORA 522.885,12- 9913140107 CONTA DE REDU«ŸO IPVA EST 522.885,12- 991315 DEDUCAO REC.MULTAS JUROS MO 1.720.430,43- 99131501 DED. DE MJ DE MORA DA DIVI 1.720.430,43- 9913150107 DED. REC. MULT. JUROS MOR 1.720.430,43- 993 DEDUCAO DE RECEITA DA DIVIDA 6.677.148,01- 9931 DEDUCAO DE RECEITA DA DIVIDA 6.677.148,01- 993114 DEDUCAO DE RECEITA DA DIVID 607.478,48- 99311401 DEDUCAO DA RECEITA DA DIVI 607.478,48- 9931140107 DEDUCAO REC.DIV.ATIVA DO 607.478,48- 993115 DED DA RECEITA DA DIVIDA AT 6.069.669,53- 99311501 DEDUCAO DE RECEITA DA DIV. 6.069.669,53- 9931150107 DED. DE RECEITA DA DIVIDA 6.069.669,53- RECEITAS CORRENTES LIQUIDA ..................................................................... 24.386.224.027,59 161
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS DO ESTADO EXERCÍCIO 2011 162 GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA PAGINA : 16 TODOS OS PODERES - ADM DIRETA E INDIRETA EMISSAO: 19/01/12 SICOF (ARO202-41) PGSC85D1/MPSC85A4 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA VALORES EM REAL POSICAO ATE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONTA DESCRICAO ALINEAS RUBRICAS FONTES CATEGORIA ECONOMICA ========== ================================ ===================== ===================== ===================== ===================== 2 RECEITAS DE CAPITAL 912.648.966,19 21 OPERACOES DE CREDITO 448.565.185,23 211 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 376.101.371,33 2114 OPERACOES DE CREDITO INTERNA 376.101.371,33 211458 OCI PARA PROGRAMAS DE TURIS 4.927.189,52 2114580021 OCI PARA PROGRAMAS DE TUR 4.927.189,52 211459 OCI PARA A COPA 2014 116.725.800,00 2114590021 OCI PARA A COPA 2014 116.725.800,00 211461 OCI PARA PROGRAMA - LINHA E 251.932.288,61 2114610021 OCI PARA PROGRAMA LINHA E 251.932.288,61 211499 OUTRAS OPERACOES DE CREDITO 2.516.093,20 2114990021 OCI PARA OUTROS PROGRAMAS 2.516.093,20 212 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS 72.463.813,90 2123 OPERACOES DE CREDITO EXTERNA 72.463.813,90 212303 OPERACOES CREDITO EXTERNAS 11.138.078,90 2123030025 OCE PARA PROGRAMAS DE SAN 11.138.078,90 212305 OPER.CRED.EXTERNAS PROG.MOD 1.106.430,00 2123050025 OCE PARA PROG MODERN ADM 1.106.430,00 212399 OUTRAS OPERACOES DE CREDITO 60.219.305,00 2123990025 OCE PARA OUTROS PROGRAMAS 60.219.305,00 22 ALIENACAO DE BENS 8.339.187,84 221 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 5.064.866,69 2211 ALIENACAO DE TITULOS MOBILIA 494.216,00 221199 RECEITA DE ALIENACAO DE OUT 494.216,00 2211990000 ALIEN DE OUTR TIT. MOBIL- 494.216,00 2214 ALIENACAO DE ANIMAIS REPRODU 158.474,27 221401 ALIENACAO DE ANIMAIS REPROD 158.474,27 22140101 ALIENACAO ANIMAIS REPRODUT 158.474,27 2214010156 ALIE. ANIMA.REPROD.MATRI. 158.474,27 2215 ALIENACAO DE VEICULOS 1.639.871,00 221501 ALIENACAO DE VEICULOS POR L 220.130,00 2215010056 ALIENACAO VEI. LEILAO - A 220.130,00 221502 ALIENACAO DE VEICULOS POR L 1.419.741,00 2215020026 ALIENACAO DE VEICULOS LEI 1.419.741,00 2219 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOV 2.772.305,42 221901 ALIEN.OUTROS BENS MOV.ADQ.R 2.772.305,42 2219010026 ALIEN DE OUTROS BENS MOV 2.772.305,42 222 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 3.274.321,15 2229 ALIENACAO DE OUTROS BENS IMO 3.274.321,15 222902 ALIEN OUTROS BENS IMOVEIS A 3.274.321,15 2229020056 ALIEN DE BENS IMOV ADQ CO 3.274.321,15 23 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 93.369.452,28 230099 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 93.369.452,28 23009901 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 36.104.802,04 2300990140 AMORT EMPREST DIVERSOS - 36.104.802,04 23009902 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 53.456.072,78 2300990240 AMORT EMPREST DIVERSOS - 53.456.072,78 23009904 AMORTIZACAO DE FINANC HABI 3.808.577,46
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS DO ESTADO EXERCÍCIO 2011<br />
162<br />
GOVERNO DO ESTADO DA <strong>BA</strong>HIA PAGINA : 16<br />
TODOS OS PODERES - ADM DIRETA E INDIRETA EMISSAO: 19/01/12<br />
SICOF (ARO202-41)<br />
PGSC85D1/MPSC85A4<br />
ANEXO 2 DA LEI 4320/64 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA<br />
VALORES EM REAL<br />
POSICAO ATE O MES DE DEZEMBRO DE 2011<br />
CONTA DESCRICAO ALINEAS RUBRICAS FONTES CATEGORIA ECONOMICA<br />
========== ================================ ===================== ===================== ===================== =====================<br />
2 RECEITAS DE CAPITAL 912.648.966,19<br />
21 OPERACOES DE CREDITO 448.565.185,23<br />
211 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 376.101.371,33<br />
2114 OPERACOES DE CREDITO INTERNA 376.101.371,33<br />
211458 OCI PARA PROGRAMAS DE TURIS 4.927.189,52<br />
2114580021 OCI PARA PROGRAMAS DE TUR 4.927.189,52<br />
211459 OCI PARA A COPA 2014 116.725.800,00<br />
2114590021 OCI PARA A COPA 2014 116.725.800,00<br />
211461 OCI PARA PROGRAMA - LINHA E 251.932.288,61<br />
2114610021 OCI PARA PROGRAMA LINHA E 251.932.288,61<br />
211499 OUTRAS OPERACOES DE CREDITO 2.516.093,20<br />
2114990021 OCI PARA OUTROS PROGRAMAS 2.516.093,20<br />
212 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS 72.463.813,90<br />
2123 OPERACOES DE CREDITO EXTERNA 72.463.813,90<br />
212303 OPERACOES CREDITO EXTERNAS 11.138.078,90<br />
2123030025 OCE PARA PROGRAMAS DE SAN 11.138.078,90<br />
212305 OPER.CRED.EXTERNAS PROG.MOD 1.106.430,00<br />
2123050025 OCE PARA PROG MODERN ADM 1.106.430,00<br />
212399 OUTRAS OPERACOES DE CREDITO 60.219.305,00<br />
2123990025 OCE PARA OUTROS PROGRAMAS 60.219.305,00<br />
22 ALIENACAO DE BENS 8.339.187,84<br />
221 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 5.064.866,69<br />
2211 ALIENACAO DE TITULOS MOBILIA 494.216,00<br />
221199 RECEITA DE ALIENACAO DE OUT 494.216,00<br />
2211990000 ALIEN DE OUTR TIT. MOBIL- 494.216,00<br />
2214 ALIENACAO DE ANIMAIS REPRODU 158.474,27<br />
221401 ALIENACAO DE ANIMAIS REPROD 158.474,27<br />
22140101 ALIENACAO ANIMAIS REPRODUT 158.474,27<br />
2214010156 ALIE. ANIMA.REPROD.MATRI. 158.474,27<br />
2215 ALIENACAO DE VEICULOS 1.639.871,00<br />
221501 ALIENACAO DE VEICULOS POR L 220.130,00<br />
2215010056 ALIENACAO VEI. LEILAO - A 220.130,00<br />
221502 ALIENACAO DE VEICULOS POR L 1.419.741,00<br />
2215020026 ALIENACAO DE VEICULOS LEI 1.419.741,00<br />
2219 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOV 2.772.305,42<br />
221901 ALIEN.OUTROS BENS MOV.ADQ.R 2.772.305,42<br />
2219010026 ALIEN DE OUTROS BENS MOV 2.772.305,42<br />
222 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 3.274.321,15<br />
2229 ALIENACAO DE OUTROS BENS IMO 3.274.321,15<br />
222902 ALIEN OUTROS BENS IMOVEIS A 3.274.321,15<br />
2229020056 ALIEN DE BENS IMOV ADQ CO 3.274.321,15<br />
23 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 93.369.452,28<br />
230099 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 93.369.452,28<br />
23009901 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 36.104.802,04<br />
2300990140 AMORT EMPREST DIVERSOS - 36.104.802,04<br />
23009902 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 53.456.072,78<br />
2300990240 AMORT EMPREST DIVERSOS - 53.456.072,78<br />
23009904 AMORTIZACAO DE FINANC HABI 3.808.577,46