OPERAÃÃO URBANA CONSORCIADA DA ... - Porto Maravilha
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Investimentos 872.767 843.321 -3% 400.729 -52% 1.437.452 259% Inversões Financeiras 54.932 403.354 634% 84.359 -79% 166.465 97% Amortização da Dívida 310.725 343.944 11% 376.697 10% 367.733 -2% Reserva de Contingência (VI) - - _ - _ 36.000 _ DESPESAS TOTAIS (VII)=(IV+V+VI) 9.647.097 11.151.377 16% 10.770.146 -3% 13.600.179 26% Fonte: RREO (CGM) e LOA 2010. ENDIVIDAMENTO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO (2007-2008-2009) Os saldos em aberto ao final de cada exercício da dívida contratual da administração direta, bem como os novos valores recebidos e as movimentações dos indexadores de cada contrato, são apresentados na tabela abaixo. 102
Participação Relativa (%) SALDOS (em R$ milhões) 31/12/09 30/12/08 31/12/07 2009 2008 2007 Dívida Fundada Interna 6.487,7 6.829,0 6.336,0 92,78 90,33 92,55 Dívida com o Tesouro Nacional 6.341,4 6.681,3 6.219,6 90,69 88,38 90,85 Lei 7976 - Refinanciamento 90/00100-1 - 8,1 16,0 0,00 0,11 0,23 Lei 7976 - MF 030(R) e sucedâneos - 25,3 38,4 0,00 0,33 0,56 Bônus Relativos à Reneg. da Dívida Externa 58,7 85,8 70,9 0,84 1,13 1,04 Dív. Renegociada (M.P. nº 2185-35) 6.282,7 6.562,1 6.094,3 89,85 86,80 89,02 Dívida Bancária 146,3 143,2 116,5 2,09 1,89 1,70 Bancos Federais CEF 131,8 117,0 75,5 1,88 1,55 1,10 BNDES 14,5 26,2 41,0 0,21 0,35 0,60 Dívida Eletrobrás/Light (RELUZ) - 4,5 - 0,00 0,06 Dívida Fundada Externa 504,5 731,2 509,9 7,22 9,67 7,45 BID 504,5 731,2 509,9 7,22 9,67 7,45 TOTAL DA DÍVIDA BRUTA 6.992,2 7.560,1 6.845,9 100,00 100,00 100,00 Percentual de Aumento Anual Liberações (R$) Indexador 2008 - 2009 2007 - 2008 2009 2008 2007 Financeiro Dívida Fundada Interna -5,00% 7,78% Dívida com o Tesouro Nacional -5,09% 7,42% Lei 7976 - Refinanciamento 90/00100-1 0% -49% TR Lei 7976 - MF 030(R) e sucedâneos 0% -34% US$ Bônus Relativos à Reneg. da Dívida Externa -32% 21% US$ Dívida Renegociada (M.P. nº 2185-35) -4% 8% IGP-DI Dívida Bancária 2% 23% Bancos Federais CEF 13% 55% 23.969.617 48.800.341 3.031.603 UPR BNDES -45% -36% 6.000.198 - 5.900.000 URTJLP Dívida Eletrobrás 0,0% - - 7.289.433 IPCA Dívida Fundada Externa -31% 43% BID -31% 43% - - 14.222.682 UAC / US$ TOTAL DA DÍVIDA BRUTA -8% 10% 29.969.815 48.800.341 30.443.718 INDEXADORES FINANCEIROS (final de cada ano) 2009 2008 2007 Percentual de Aumento Anual 2008 - 2009 2007 - 2008 TAXA DE CÂMBIO - PTAX 1,7412 2,3370 1,7713 -25,49% 31,94% IGP-DI (%) [2] -1,44% 9,11% 7,90% -1,44% 9,11% URTJLP 6,00% 6,25% 7,86% 6,00% 6,25% UPR 20,17368014 20,02871586 19,70912982 0,72% 1,62% UAV [3] 1,77056828 1,77000861 1,66771386 0,03% 6,13% 2007 2008 2009 Dívida em moeda estrangeira [1] (Equivalente em R$ milhões) 619,2 842,2 563,2 Como % da Dívida 9,0 11,1 8,1 Obs* [1] Inclui toda a dívida externa mais parte da dívida interna vinculada às moedas estrangeiras. [2] Foi considerada a variação acumulada no ano [3] Unidade de cesta de moedas BID Nos exercícios de 2007, 2008 e 2009, o Município não efetuou captações de recursos por meio de oferta pública de títulos no mercado interno ou externo. Neste período, (i) foram recebidas liberações de financiamentos contratados em exercícios anteriores com Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e Caixa Econômica Federal – CEF, bem como (ii) foram contratadas novas operações de crédito internas de caráter continuado com a CEF, referentes aos programas Saneamento para Todos (assinado em 2007) e Pró-Moradia (assinado em 2008). No exercício de 2007, foi recebido o montante de R$ 30.443.717,73, relativo a operações de crédito anteriormente contratadas com a CEF, BNDES e BID. No exercício de 2008, foram recebidos R$ 103
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Investimentos 872.767 843.321 -3% 400.729 -52% 1.437.452 259%<br />
Inversões Financeiras 54.932 403.354 634% 84.359 -79% 166.465 97%<br />
Amortização da Dívida 310.725 343.944 11% 376.697 10% 367.733 -2%<br />
Reserva de Contingência (VI) - - _ - _ 36.000 _<br />
DESPESAS TOTAIS (VII)=(IV+V+VI) 9.647.097 11.151.377 16% 10.770.146 -3% 13.600.179 26%<br />
Fonte: RREO (CGM) e LOA 2010.<br />
ENDIVI<strong>DA</strong>MENTO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO (2007-2008-2009)<br />
Os saldos em aberto ao final de cada exercício da dívida contratual da administração direta, bem como os<br />
novos valores recebidos e as movimentações dos indexadores de cada contrato, são apresentados na<br />
tabela abaixo.<br />
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