Formulário de Referência - 2012 - Cemig
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Formulário <strong>de</strong> Referência - <strong>2012</strong> - CIA ENERG MINAS GERAIS - CEMIG Versão : 3<br />
10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais<br />
Segue abaixo tabela contendo um resumo dos principais contratos consolidados pela Companhia, em 31 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong><br />
2011 (valores expressos em R$ mil):<br />
FINANCIADORES<br />
Vencimento<br />
Principal<br />
Encargos Financeiros anuais<br />
(%)<br />
Moedas<br />
Circulante<br />
Consolidado<br />
2011<br />
Não<br />
Circulante<br />
MOEDA ESTRANGEIRA<br />
ABN AMRO Real S.A. (3) 2013 6 US$ 23.541 23.448 46.989<br />
Banco do Brasil –A. – Bônus Diversos (1) 2024 Diversas US$ 7.481 27.345 34.826<br />
BNP Paribas <strong>2012</strong> 5,89 EURO 1.387 - 1.387<br />
KFW 2016 4,50 EURO 1.606 6.422 8.028<br />
Tesouro Nacional (10) 2024 Diversas US$ 3.670 13.223 16.893<br />
Banco Inter Americano <strong>de</strong>l Desarrollo (7) 2026 2,12 US$ 1.448 34.081 35.529<br />
BNP 36 MM - Euros 2014 0,04 Eur 217 27.665 27.882<br />
Merril Lynch - Us$ 50 MM 2016 0,03 Us$ 112 30.458 30.570<br />
BID (16) 2022 Libor + Spread 1,7 a 2,2%aa BID (16) 2.969 49.933 52.902<br />
BID (16) 2023 Libor + Spread 1,5 a 1,88%aa BID (16) 7.061 85.500 92.561<br />
Outros 2019 Diversas Diversas 8.034 3.306 11.340<br />
Dívida em Moeda Estrangeira 57.526 301.381 358.907<br />
MOEDA NACIONAL<br />
Banco do Brasil S.A. <strong>2012</strong> 109,80 do CDI R$ 591.951 - 591.951<br />
Banco do Brasil S.A. 2013 CDI + 1,70 R$ 29.525 27.319 56.844<br />
Banco do Brasil S.A. 2013 107,60 do CDI R$ 10.566 126.000 136.566<br />
Banco do Brasil S.A. 2014 104,10 do CDI R$ 1.024.881 200.000 1.224.881<br />
Banco do Brasil S.A. 2013 10,83 R$ (4.576) 711.372 706.796<br />
Banco do Brasil S.A. 2014 98,5%do CDI R$ (2.603) 439.240 436.637<br />
Banco do Brasil S.A. <strong>2012</strong> 106,00 do CDI R$ 99.779 - 99.779<br />
Banco Itaú – BBA S.A 2013 CDI + 1,70 R$ 123.331 35.506 158.837<br />
Banco Itaú – BBA S.A 2014 CDI + 1,70 R$ 1.219 1.736 2.955<br />
Banco Votorantim S.A. 2013 CDI + 1,70 R$ 28.086 25.329 53.415<br />
BNDES 2026 TJLP+2,34 R$ 8.027 103.651 111.678<br />
Bra<strong>de</strong>sco S.A. 2014 CDI + 1,70 R$ 640 910 1.550<br />
Bra<strong>de</strong>sco S.A. 2013 CDI + 1,70 R$ 103.868 94.313 198.181<br />
Bra<strong>de</strong>sco S.A. <strong>2012</strong> 106,00 do CDI R$ 990.142 - 990.142<br />
Debêntures (6) 2014 IGP-M + 10,50 R$ 21.087 351.610 372.697<br />
Debêntures – Governo do Estado <strong>de</strong> M.G. (6) (9) 2031 IGP-M R$ - 46.896 46.896<br />
Debêntures (6) 2017 IPCA + 7,96 R$ 1.678 500.970 502.648<br />
Debêntures (6) <strong>2012</strong> CDI+ 0,90 R$ 1.754.714 - 1.754.714<br />
Debêntures (6) 2015 IPCA + 7,68 R$ 1.367.937 - 1.367.937<br />
ELETROBRAS 2013 FINEL + 7,50 a 8,50 R$ 12.887 12.716 25.603<br />
ELETROBRAS 2023 UFIR, RGR + 6,00 a 8,00 R$ 73.506 354.732 428.238<br />
Santan<strong>de</strong>r do Brasil S.A. 2013 CDI + 1,70 R$ 20.533 19.918 40.451<br />
UNIBANCO S.A 2013 CDI + 1,70 R$ 83.951 77.321 161.272<br />
UNIBANCO S.A (2) 2013 CDI + 1,70 R$ 21.688 18.397 40.085<br />
Itaú e Bra<strong>de</strong>sco (4) 2015 CDI + 1,70 R$ 199.917 620.079 819.996<br />
Banco do Brasil S.A. (8) 2020 TJLP + 2,55 R$ 2.732 20.036 22.768<br />
UNIBANCO S.A (8) 2020 TJLP + 2,55 R$ 864 4.904 5.768<br />
Debêntures I e IV (5) (6) 2015 TJLP + 4,00 R$ 6 16 22<br />
Debêntures V (5) (6) 2014 CDI + 1,50 R$ 63.799 177.960 241.759<br />
Debêntures VII (5) (6) 2016 CDI + 1,35 R$ 4.022 210.378 214.400<br />
Debêntures LIGHT ENERGIA I (5) (6) 2016 CDI + 1,45 R$ 1.521 55.553 57.074<br />
Debêntures LIGHT ENERGIA II (5) (6) 2019 1,18% do CDI R$ 62 137.425 137.487<br />
CCB Bra<strong>de</strong>sco S.A (5) 2017 CDI + 0,85 R$ 28.042 121.778 149.820<br />
ABN AMRO Real S.A. (5) 2014 CDI + 0,95 R$ 1.025 25.980 27.005<br />
BNDES – (5) 2019 TLJP R$ 52.508 319.221 371.729<br />
DEBENTURES (6) (10) 2016 CDI+1,30% R$ 3.161 10.120 13.281<br />
DEBENTURES (6) (10) 2016 CDI+1,30% R$ 20.992 67.156 88.148<br />
DEBENTURES (6) (10) 2016 CDI+1,30% R$ 39.787 127.248 167.035<br />
DEBENTURES (6) (10) 2016 112,5% do CDI R$ 6.920 28.204 35.124<br />
BNDES (11) 2033 TJLP + 2,40 R$ 1.251 348.254 349.505<br />
Debêntures (11) 2013 IPCA R$ 135.450 71.644 207.094<br />
BNDES – Repasse (11) 2033 TJLP R$ 1.686 353.097 354.783<br />
AMAZONIA - FNO 2031 10% a.a R$ 92 54.715 54.807<br />
BNDES – Principal Subcrédito A/B/C/D (10) 2015 Diversas R$ 237 66.695 66.932<br />
BNDES (12) 2024 TJLP +2,15 R$ 3.054 36.907 39.961<br />
CEF S.A (13) 2022 TJLP + 3,50 R$ 6.941 57.843 64.784<br />
CEF S.A (14) 2021 TJLP + 3,50 R$ 5.685 46.424 52.109<br />
CEF S.A (15) 2022 TJLP + 3,50 R$ 9.294 85.973 95.267<br />
BNDES (16) 2019 Diversas R$ 35.000 175.744 210.744<br />
Sindicato <strong>de</strong> Bancos (16) 2015 CDI + 0,90% R$ 9.264 9.198 18.462<br />
CEF S.A (16) 2016 117,5 do CDI R$ 2.375 8.210 10.585<br />
DEBENTURES (16) 2017 Diversas R$ 17.855 814.379 832.234<br />
NOTAS PROMISSORIAS (ITAU) <strong>2012</strong> Diversas R$ 669.132 - 669.132<br />
BNDES (17) 2016 TJLP + 3,12 R$ 27.551 103.674 131.225<br />
BNDES (18) <strong>Cemig</strong> Telecom 2017 Diversas R$ 9.111 42.861 51.972<br />
BNDES 2028 URTJ+1,97 R$ 1.550 48.038 49.588<br />
Total<br />
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