BALANÃƒÂ‡O GT FINAL_Revisadox - Cemig

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A composição consolidada dos empréstimos por moeda e indexador, com a respectiva amortização, é como segue: 2017 em 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 diante Total Moedas Dólar Norte-Americano 5.877 - - - - - - - 5.877 Euro 2.957 2.793 1.396 - - - - - 7.146 8.834 2.793 1.396 - - - - - 13.023 Indexadores UMBNDS 2.941 3.134 3.453 3.804 4.133 4.527 4.219 442 26.653 Índice Geral de Preços –Mercado–IGP-M - - - - - - - 37.053 37.053 Índice Interno da Eletrobrás – FINEL 12.323 12.323 12.323 11.296 - - - - 48.265 Índice Preço ao Consumidor Amplo-IPCA 613 1.226 105.798 56.639 - - - - 164.276 Certificado Depósito Interbancário – CDI 3.483.190 637.591 695.779 490.626 300.455 - - - 5.607.641 URTJ 57.313 65.752 68.971 72.548 86.928 89.821 83.660 397.390 922.383 3.556.380 720.026 886.324 634.913 391.516 94.348 87.879 434.885 6.806.271 3.565.214 722.819 887.720 634.913 391.516 94.348 87.879 434.885 6.819.294 As principais moedas e indexadores utilizados para atualização monetária dos empréstimos e financiamentos tiveram as seguintes variações: Variação Acumulada em 2009 Variação Acumulada em Variação Acumulada em 2009 Variação Acumulada em 2008 Moedas 2008 Indexadores % % % % Dólar Norte-Americano (25,39) 31,94 IGP-M (1,72) 9,81 Euro (22,57) 24,13 FINEL (0,35) 1,90 Yen (27,10) 62,89 SELIC 9,93 12,48 CDI 9,84 12,32 A movimentação dos empréstimos e financiamentos é como segue: Consolidado Controladora Saldo em 31 de dezembro de 2008 2.740.911 2.708.055 Aquisição de Controladas – saldos iniciais de consolidação 726.618 - Empréstimos e Financiamentos obtidos 3.917.322 3.495.899 Variação monetária e cambial (25.737) (38.156) Encargos financeiros provisionados 364.070 335.586 AVP 6.765 6.765 Encargos Financeiros Pagos (320.010) (311.274) Capitalização 3.798 - Amortização de financiamentos (594.443) (573.080) Saldo em 31 de dezembro de 2009 6.819.294 5.623.795 74
As captações de recursos durante o exercício de 2009 estão demonstradas abaixo: Vencimento Principal Encargos Financeiros Anuais Empréstimos/Financiadores Valor Captado Moeda Nacional Banco Bradesco S.A. 2010 113% do CDI 2.700.000 Banco do Brasil S.A. 2012 110% do CDI 152.536 Banco do Brasil S.A. 2012 110% do CDI 428.438 Banco do Brasil S.A. 2012 110% do CDI 10.353 Banco do Brasil S.A. 2012 110% do CDI 7.262 Banco do Brasil S.A. 2012 110% do CDI 7.800 Banco do Brasil S.A. 2012 110% do CDI 57.134 BNDES 2026 TJLP + 2,34 107.086 BNDES 2026 TJLP + 2,34 10.165 BNDES 2026 TJLP + 2,34 4.773 Construtora Quebec Ltda 2012 IPCA 1.202 Energ Power Ltda 2012 IPCA 872 Orteng Equipamentos e Sistemas Ltda 2012 IPCA 377 Financiadora de Estudos e Projetos FINEP 2015 URTJ + 5,00 4.441 Financiadora de Estudos e Projetos FINEP 2015 URTJ + 5,00 3.460 UNIBANCO 2020 TJLP + 2,55 3.505 BNDES 2024 TJLP + 2,50 35.404 BNDES 2033 TJLP + 2,40 162.336 DEBÊNTURES 2013 IPCA + 6,5% 150.000 Banco da Amazônia-FNO 2029 TJLP + 4,00% 20.342 BNDES (REPASSE) 2033 TJLP + 3,80% 49.836 3.917.322 Cláusulas contratuais restritivas – Covenants A <strong>Cemig</strong> Geração e Transmissão possui empréstimos e financiamentos com cláusulas restritivas (“covenants”), conforme segue: Descrição da Cláusula Restritiva Índice Requerido Dívida/EBITDA; Menor ou igual a 3,36 Dívida Líquida/EBITDA Menor ou igual a 3,25 Dívida Circulante/EBITDA Menor ou igual a 90% Dívida/Patrimônio Líquido + Dívida Menor ou igual a 53% EBITDA/Encargos Dívidas Maior ou igual a 2,8 EBITDA/Resultado Financeiro Maior ou igual a 2,0 Investimento/EBITDA Menor ou igual a 60% Dívida Líquida = Dívida total menos saldo de caixa e menos títulos negociáveis EBITDA = Lucro antes dos juros, impostos (sobre o lucro), depreciações e amortizações. Em alguns contratos são estabelecidos critérios específicos de cálculo do EBITDA, com algumas variações em relação a fórmula mencionada. Das cláusulas restritivas acima mencionadas, uma delas não foi atendida, conforme abaixo: Descrição da Cláusula Restritiva Índice Requerido Posição em 31/12/2009 Dívida/Patrimônio Líquido + Dívida Menor ou igual a 53% 61,22% A Companhia obteve dos credores os consentimentos de que não irão exercer o direito de exigir o pagamento imediato ou antecipado do montante devido até 31 de dezembro de 2010. Os financiamentos são classificados como Passivo Circulante e Não Circulante, de acordo com os termos originais do contrato, tendo em vista a obtenção do referido consentimento. Os contratos de financiamentos da TAESA contemplam cláusulas restritivas relativas aos índices de cobertura do serviço da dívida. Em 31 de dezembro de 2009 a TAESA e suas controladas apresentavam índices de cobertura do serviço da dívida que atendiam aos limites estabelecidos no contrato. 75
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ÍNDICE MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2009
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Para o ano de 2010 as estimativas a
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Transmissão A Cemig GT pretende se
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Receita Operacional 2009 2008 Var %
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Pessoal A despesa com pessoal no ex
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Resultado Financeiro O resultado fi
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A posição da dívida de 0,2% em m
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Com a concretização do negócio,
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RELACIONAMENTO COM OS AUDITORES IND
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