Relatório e Contas 2012 - Galp Energia

A GALp enerGiA
AtividAdes
74 Galp enerGia relatório & contas 2012
desempenho finAnceiro
galp energia, sgPs, s. A. e subsidiárias
riscos principAis compromisso com A sociedAde
Demonstrações consolidadas dos fluxos de caixa para os exercícios findos
em 31 de dezembro de 2012 e 2011 (iAs / ifrs)
(montantes expressos em milhares de euros – €k)
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Anexos
notas 2012 2011
Atividades operacionais:
recebimentos de clientes 20.295.479 16.708.028
pagamentos a fornecedores (15.512.127) (12.217.358)
pagamentos ao pessoal (236.663) (239.442)
(pagamentos) / recebimentos de imposto sobre produtos petrolíferos (1.969.067) (2.400.329)
(pagamento) / recebimento do imposto sobre o rendimento (131.918) (187.054)
contribuições para o fundo de pensões 23 (21.109) (10.180)
pagamentos a reformados antecipadamente e pré-reformados 23 (17.648) (16.214)
pagamentos de despesas de seguro com os reformados 23 (11.903) (11.386)
outros (pagamentos) / recebimentos relativos à atividade operacional (2.092.525) (592.589)
fluxos das atividades operacionais (1)
Atividades de investimento:
recebimentos provenientes de:
302.519 1.033.476
Participações financeiras 19.421 6.718
Ativos tangíveis 1.970 21.908
Ativos intangíveis 429 -
subsídios de investimento 13 355 145
Juros e proveitos similares 38.119 2.192
dividendos 4 65.262 64.969
empréstimos concedidos 5.466 11.696
Pagamentos respeitantes a:
131.022 107.628
Participações financeiras (183.337) (31.319)
Ativos tangíveis (802.801) (1.224.135)
Ativos intangíveis (48.099) (66.455)
empréstimos concedidos (932.272) (3.918)
(1.966.509) (1.325.827)
fluxos das atividades de investimento (2)
Atividades de financiamento:
recebimentos provenientes de:
(1.835.487) (1.218.199)
empréstimos obtidos 2.598.063 1.092.565
Aumentos de capital, prestações suplementares e prémios de emissão 20 3.597.357 -
Juros e proveitos similares 2.800 5.378
Letras descontadas 22.051 22.217
Pagamentos respeitantes a:
6.220.271 1.120.160
empréstimos obtidos (2.487.779) (420.594)
reembolso de empréstimos do Bei no âmbito da operação de unbundling 31 -
Juros de empréstimos obtidos (133.158) (163.679)
Juros e custos similares - (24.296)
dividendos / distribuição de resultados 30 (269.702) (118.216)
reembolso de letras descontadas (2.361) (9.453)
Amortizações e juros de contratos de locação financeira (27) (75)
Juros de empréstimos obrigacionistas (54.027) -
(2.947.054) (736.313)
Fluxos das atividades de financiamento (3) 3.273.217 383.847
variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3) 1.740.249 199.124
efeito das diferenças de câmbio (18.153) (8.808)
caixa e seus equivalentes no início do exercício 18 25.480 (171.297)
variação de perímetro 3 (14.377) 6.461
Caixa e seus equivalentes no fim do exercício 18 1.733.199 25.480
As notas anexas fazem parte integrante da demonstração consolidada dos fluxos de caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2012.