DE 4771 : Plano 48 : 1 : P.gina 1 - Diário Económico
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BANIF EURO-TESOURARIA 7.2233 7.2275 Z<br />
BANIF PPA 6.5513 6.5017 L<br />
BANIF EURO OBRIGAÇÕES TAXA FIXA 6.7911 6.7879 S<br />
BANIF ACÇÕES PORTUGAL 4.9919 4.9538 A<br />
BANIF EURO ACÇÕES 1.8881 1.8736 P<br />
BANIF EURO OBRIGAÇÕES TAXA VAR 4.3283 4.3331 U<br />
BANIF IMOPREDIAL 7.334 7.3329<br />
BANIF GESTÃO PATRIMONIAL 3.8028 3.8117 J<br />
BANIF GESTÃO ACTIVA 3.251 3.2672 J<br />
BANIF EUROPA <strong>DE</strong> LESTE 3.8874 3.909 F.Fundos<br />
BANIF AMÉRICA LATINA 4.1636 4.1627<br />
BANIF ÁSIA 3.9041 3.9212<br />
BANIF PROPERTY 1002.971 1002.666<br />
www.bpiinvestimentos.pt<br />
Informações 800 243 243<br />
BPI LIQUI<strong>DE</strong>Z 6.97136<br />
BPI TESOURARIA 7.18434<br />
BPI TAXA VARIAVEL 6.21374<br />
BPI VIDA TAXA VARIAVEL 5.87198<br />
BPI EURO TAXA FIXA 12.61891<br />
BPI VIDA TAXA FIXA 6.70056<br />
BPI OB. ALTO RENDIMENTO ALTO RISCO 7.27078<br />
BPI UNIVERSAL FF 6.08291<br />
BPI VIDA UNIVERSAL 7.07808<br />
BPI GLOBAL 5.86677<br />
BPI PORTUGAL 14.69158<br />
BPI REESTRUTURACOES 6.79269<br />
BPI EUROPA VALOR 16.05775<br />
BPI EUROPA CRESCIMENTO 10.82426<br />
BPI AMERICA 3.65133<br />
BPI BRASIL 8.66373<br />
BPI TECNOLOGIAS 0.87636<br />
BPI SELECÇÃO 4.41929<br />
BPI PLANO POUPANCA ACCOES 15.8846<br />
BPI REFORMA ACÇOES PPR 6.71954<br />
BPI REFORMA INVEST PPR 13.08616<br />
BPI REFORMA SEGURA PPR 12.68706<br />
BPI ÁFRICA 5.68381<br />
BPI ALPHA 5.11908<br />
Informações 808 20 26 26<br />
Montepio Gestão de Activos Financeiros<br />
Montepio Accoes 101.7151 102.9501 -<br />
Montepio Accoes Europa 33.9<strong>48</strong>7 34.3429 -<br />
Montepio Euro Telcos 50.4517 50.8438 -<br />
Montepio Euro Utilities 61.1804 61.8223 -<br />
Montepio Monetario 66.8282 66.8287 -<br />
Montepio Obrigacoes 82.4643 82.5477 -<br />
Montepio Taxa Fixa 68.2882 68.2207 -<br />
Montepio Tesouraria 87.4068 87.4072 -<br />
Multi Gestao Mercados Emergentes 40.9788 41.6786 -<br />
Multi Gestao Equilibrada 42.3473 42.4786 -<br />
Multi Gestao Dinamica 28.3286 28.4454 -<br />
Multi Gestao Prudente <strong>48</strong>.4044 <strong>48</strong>.49<strong>48</strong> -<br />
imorendimento@imorendimento.pt Telef: 226 07 56 60<br />
www.montepio.pt<br />
Imorendimento II - FIIF 6,1621<br />
Gestimo - FIIF 8,6741<br />
Continental Retail - FIIF 5,0915<br />
Multipark - FIIF 4,3666<br />
Prime Value - FEIIF 5,8892<br />
Natura - FIIF 5,1236<br />
Historic Lodges - FIIF 4,9309<br />
Fundos de investimento<br />
Soc. Gestora/Fundo Último Valor Classe<br />
valor € ant. €<br />
BARCLAYS GLOBAL CONSERVADOR<br />
BARCLAYS GLOBAL MO<strong>DE</strong>RADO<br />
BARCLAYS FPR/E RENDIMENTO<br />
BARCLAYS PREMIER TESOURARIA<br />
BARCLAYS FPR/E<br />
BARCLAYS PREMIER OBRG EURO<br />
BARCLAYS PREMIER ACÇÕES PORTUG<br />
BARCLAYS FPA<br />
BARCLAYS GLOBAL ACÇÕES<br />
BARCLAYS GESTÃO DINÂMICA 100 -<br />
BARCLAYS GESTÃO DINÂMICA 300 -<br />
BARCLAYS GLOBAL <strong>DE</strong>FENSIVO<br />
7.8366<br />
10.9847<br />
12.1238<br />
9.9297<br />
13.1516<br />
10.4658<br />
13.091<br />
16.8454<br />
10.4074<br />
4.9347<br />
5.0629<br />
10.5142<br />
7.7844<br />
10.9099<br />
12.1076<br />
9.929<br />
13.1253<br />
10.4395<br />
13.0038<br />
16.7303<br />
10.3691<br />
4.9332<br />
5.0621<br />
10.5121<br />
F.Fundos<br />
J<br />
X<br />
Z<br />
X<br />
S<br />
A<br />
L<br />
F.Fundos<br />
F.Fundos<br />
F.Fundos<br />
F.Fundos<br />
MILLENNIUM ACÇÕES MUNDIAIS<br />
MILLENNIUM MO<strong>DE</strong>RADO<br />
MILLENNIUM MERCADOS EMERGENTES<br />
MILLENNIUM ACÇÕES JAPÃO<br />
MILLENNIUM EURO TAXA FIXA<br />
MILLENNIUM OBRIGAÇÕES EUROPA<br />
MILLENNIUM DINÂMICO<br />
IMOSOTTO ACUMULACAO *<br />
MILLENNIUM PPA<br />
MILLENNIUM ACÇÕES PORTUGAL<br />
MILLENNIUM PRESTIGE CONSERVADO<br />
MILLENNIUM PRESTIGE MO<strong>DE</strong>RADO<br />
MILLENNIUM PRESTIGE VALORIZAÇÃ<br />
MILLENNIUM OBRIGAÇÕES<br />
7,6137<br />
7,3765<br />
7,6877<br />
2,111<br />
11,3623<br />
4,8681<br />
5,2686<br />
4,4775<br />
27,1285<br />
16,0233<br />
7,031<br />
6,6564<br />
6,7742<br />
5,1183<br />
7.5553<br />
7.3649<br />
7.6534<br />
2.1303<br />
11.3687<br />
4.8688<br />
5.2686<br />
4.4775<br />
26.6695<br />
15.7621<br />
7.023<br />
6.6287<br />
6.7237<br />
5.1162<br />
F<br />
J<br />
F<br />
F<br />
S<br />
S<br />
J<br />
L<br />
A<br />
J<br />
J<br />
J<br />
U<br />
Fundos de investimento<br />
Soc. Gestora/Fundo Último Valor Classe<br />
valor € ant. €<br />
MILLENNIUM TESOURARIA<br />
MILLENNIUM PPR/E<br />
MILLENNIUM RENDIMENTO IMOBILIÁ<br />
MILLENNIUM GESTÃO DINÂMICA<br />
MILLENNIUM REFORMA & RENDIMENT<br />
MILLENNIUM DISPONÍVEL<br />
MILLENNIUM EUROPA DUPLA OPORTU<br />
MILLENNIUM PREMIUM<br />
MILLENNIUM AFORRO PPR<br />
MILLENNIUM INVESTIMENTO PPR<br />
MILLENNIUM RENDIMENTO MENSAL<br />
MILLENNIUM PRU<strong>DE</strong>NTE<br />
PORTFOLIO IMOBILIARIO<br />
GESTAO IMOBILIARIA *<br />
MILLENNIUM EQUILIBRADO<br />
BONANCA I *<br />
MILLENNIUM EUROFINANCEIRAS<br />
MILLENNIUM GLOBAL UTILITIES<br />
MILLENNIUM PRESTIGE 2015<br />
MILLENNIUM PRESTIGE 2025<br />
MILLENNIUM PRESTIGE 2035<br />
5,872<br />
6,2254<br />
34,5864<br />
40,5904<br />
56,6857<br />
<strong>48</strong>,<strong>48</strong>4<br />
5,2208<br />
4,9735<br />
5,5739<br />
5,0189<br />
3,7145<br />
5,5706<br />
8,768<br />
5,3228<br />
4,7839<br />
40,8064<br />
3,158<br />
5,015<br />
4,73<strong>48</strong><br />
4,4141<br />
4,0673<br />
5.361<br />
6.1933<br />
51.5056<br />
40.3958<br />
56.6857<br />
<strong>48</strong>.4769<br />
5.2206<br />
4.9729<br />
5.5685<br />
4.9863<br />
3.7129<br />
5.5706<br />
8.7674<br />
5.3228<br />
4.7839<br />
40.8064<br />
3.072<br />
4.9942<br />
4.73<strong>48</strong><br />
4.4141<br />
4.0673<br />
F. Fundos<br />
X<br />
F. Fundos<br />
X<br />
Z<br />
F. Fundos<br />
C<br />
C<br />
C<br />
U<br />
J<br />
J<br />
P<br />
F<br />
J<br />
J<br />
J<br />
POPULAR VALOR<br />
POPULAR PPA<br />
POPULAR GLOBAL 25<br />
POPULAR GLOBAL 50<br />
POPULAR GLOBAL 75<br />
POPULAR ACÇÕES<br />
POPULAR EURO TAXA FIXA<br />
POPULAR TESOURARIA<br />
POPULAR IMOBILIÁRIO<br />
POPULAR PREDIFUNDO<br />
3.1133<br />
5.6083<br />
5.1026<br />
4.0566<br />
3.224<br />
2.9903<br />
6.3059<br />
5.4251<br />
5.7277<br />
11.3703<br />
3.1194<br />
5.616<br />
5.1184<br />
4.085<br />
3.2598<br />
2.9917<br />
6.3079<br />
5.4265<br />
5.7263<br />
11.3668<br />
B<br />
L<br />
J<br />
J<br />
J<br />
P<br />
S<br />
Z<br />
F.Fundos<br />
F.Fundos<br />
ALVES RIBEIRO - MÉDIAS EMPRESA<br />
ALVES RIBEIRO FPR/E<br />
72,76<strong>48</strong><br />
7,4334<br />
72.9654<br />
7.4203<br />
A<br />
X<br />
BIG CRESCIMENTO GLOBAL<br />
BIG MO<strong>DE</strong>RADO FF<br />
BIG VALORIZAÇÃO FF<br />
BIG SECTORES<br />
5,1379<br />
11,2603<br />
9,6022<br />
5,6421<br />
5.0936<br />
11.2537<br />
9.5833<br />
5.6259<br />
F<br />
J<br />
J<br />
J<br />
BBVA PPA - FUNDO ÍNDICE (PSI20<br />
BBVA MISTO<br />
BBVA BOLSA EURO<br />
BBVA MULTIFUNDO EQUILIBRADO<br />
BBVA CASH<br />
BBVA TAXA FIXA EURO<br />
BBVA LIQUI<strong>DE</strong>Z<br />
BBVA TAXA VARIÁVEL<br />
BBVA EXTRA 5 ACÇÕES<br />
BBVA IMOBILIÁRIO - FEI<br />
BBVA MULTIFUNDO ALTERNATIVO -<br />
FUNDO <strong>DE</strong> CAPITAL GARANTIDO IBE<br />
FUNDO <strong>DE</strong> CAPITAL GARANTIDO IBE<br />
FUNDO <strong>DE</strong> CAPITAL GARANTIDO BBV<br />
BBVA GESTÃO FLEXÍVEL TODO-O-TE<br />
FUNDO <strong>DE</strong> CAPITAL GARANTIDO BBV<br />
6,3261<br />
4,2952<br />
2,5263<br />
4,9719<br />
9,1006<br />
8,2726<br />
4,9331<br />
4,6005<br />
5,0103<br />
5,6149<br />
5,6189<br />
6,5592<br />
6,0736<br />
6,0687<br />
5,1355<br />
5,6398<br />
6.3661<br />
4.3106<br />
2.5427<br />
4.9701<br />
9.0999<br />
8.2735<br />
4.9327<br />
4.6001<br />
5.0105<br />
5.6228<br />
5.5918<br />
6.5585<br />
6.0736<br />
6.0687<br />
5.1032<br />
5.6397<br />
L<br />
B<br />
P<br />
J<br />
Z<br />
S<br />
Z<br />
U<br />
F. Fundos<br />
J<br />
F. Fundos<br />
F. Fundos<br />
F. Fundos<br />
F. Fundos<br />
F. Fundos<br />
F. Fundos<br />
BPN CONSERVADOR<br />
BPN OPTIMIZAÇÃO<br />
BPN VALORIZAÇÃO<br />
BPN ACÇÕES GLOBAL<br />
BPN TESOURARIA<br />
BPN DIVERSIFICAÇÃO - FEI<br />
BPN TAXA FIXA EURO<br />
BPN ACÇÕES EUROPA<br />
4,0783<br />
5,4202<br />
5,5508<br />
4,8871<br />
5,<strong>48</strong>3<br />
4,0138<br />
5,8795<br />
4,2798<br />
4.0631<br />
5.39<strong>48</strong><br />
5.<strong>48</strong>81<br />
4.8145<br />
5.<strong>48</strong>08<br />
4.0102<br />
5.8827<br />
4.1976<br />
U<br />
G<br />
G<br />
G<br />
Z<br />
F. Fundos<br />
S<br />
P<br />
BPN IMONEGOCIOS<br />
BPN REAL ESTATE<br />
BPN IMOGLOBAL<br />
BPN IMOMARINAS<br />
EUROREAL<br />
5.5501<br />
388.3201<br />
886.6782<br />
110.424<br />
212.7541<br />
5.5456<br />
397.4752<br />
885.63<strong>48</strong><br />
110.5065<br />
213.0324<br />
BPN IMOFUNDOS<br />
BPN IMOFUNDOS<br />
BPN IMOFUNDOS<br />
BPN IMOFUNDOS<br />
BPN IMOFUNDOS<br />
CAIXAGEST CURTO<br />
CAIXAGEST RENDIM<br />
CAIXAGEST TESOUR<br />
CAIXAGEST ACCOES EUROPA<br />
CAIXAGEST ACCOES PORTUGAL<br />
CAIXAGEST OBRIGACOES EURO<br />
CAIXAGEST RENDA MENSAL<br />
CAIXAGEST ACCOES EUA<br />
CAIXAGEST ACCOES ORIENTE<br />
CAIXAGEST MOEDA<br />
CAIXAGEST ESTRATEGIA EQUILIBRADA<br />
CAIXAGEST PPA<br />
CAIXAGEST OPTIMIZER<br />
CAIXAGEST MAXI SELECCAO<br />
CAIXAGEST MAXIPREM 2010<br />
POSTAL ACCOES<br />
9.2323<br />
3.6416<br />
9.8531<br />
7.2104<br />
14.5653<br />
9.7222<br />
3.8522<br />
2.6316<br />
5.0351<br />
6.8666<br />
5.5852<br />
13.6998<br />
5.6212<br />
5.1339<br />
6.4108<br />
8.7834<br />
9.2146<br />
3.6408<br />
9.8355<br />
7.1272<br />
14.4586<br />
9.7224<br />
3.8531<br />
2.6451<br />
5.196<br />
6.8587<br />
5.5831<br />
13.5981<br />
5.6227<br />
5.1276<br />
6.4107<br />
8.6807<br />
RAIZ GLOBAL<br />
RAIZ EUROPA<br />
RAIZ TESOURARIA<br />
RAIZ RENDIMENTO<br />
RAÍZ POUPANÇA ACÇÕES<br />
RAÍZ CONSERVADOR<br />
RAÍZ VALOR IBÉRICO<br />
4,6804<br />
3,6672<br />
7,6894<br />
6,1844<br />
20,8118<br />
5,3441<br />
10,7115<br />
4.6634<br />
3.5995<br />
7.6891<br />
6.1843<br />
20.5704<br />
5.3472<br />
10.70<strong>48</strong><br />
G<br />
P<br />
Z<br />
U<br />
L<br />
J<br />
F. Fundos<br />
FINIPREDIAL<br />
FINICAPITAL<br />
FINIRENDIMENTO<br />
PPA FINIBANCO<br />
FINIGLOBAL<br />
FINIBOND - MERCADOS EMERGENTES<br />
FINIFUNDO ACÇÕES INTERNACIONAI<br />
8,8236<br />
6,2192<br />
5,0742<br />
9,1515<br />
6,2993<br />
11,499<br />
3,3949<br />
8.8218<br />
6.2568<br />
5.0745<br />
9.2034<br />
6.3071<br />
11.4685<br />
3.4117<br />
P<br />
V<br />
L<br />
B<br />
T<br />
F<br />
IMOVEST<br />
MULTINVEST<br />
SANTAN<strong>DE</strong>R ACÇÕES AMÉRICA<br />
SANTAN<strong>DE</strong>R ACÇÕES EUROPA<br />
EURO-FUTURO TELECOM, MÉDIA E C<br />
EURO-FUTURO BANCA E SEGUROS<br />
EURO-FUTURO CÍCLICO<br />
MULTIOBRIGAÇÕES<br />
EURO-FUTURO ACÇÕES <strong>DE</strong>FENSIVO<br />
MULTITESOURARIA<br />
NOVIMOVEST<br />
LUSIMOVEST*<br />
MULTITAXA FIXA<br />
SANTAN<strong>DE</strong>R ACÇÕES PORTUGAL<br />
POUPANÇA INVESTIMENTO FPR/E<br />
POUPANÇA SEGURA FPR/E<br />
ACÇÕES GLOBAL<br />
SANTAN<strong>DE</strong>R - PPA<br />
MULTIBOND PREMIUM<br />
MULTI CURTO PRAZO<br />
POUPANÇA PREMIUM FPR/E<br />
MULTIPROTECÇÃO DINÂMICO<br />
MULTIEQUILÍBRIO DINÂMICO<br />
SANTAN<strong>DE</strong>R CARTEIRA ALTERNATIVA<br />
9,7472<br />
4,8641<br />
2,9678<br />
3,7214<br />
7,6446<br />
16,3993<br />
25,8797<br />
5,2164<br />
25,751<br />
10,7939<br />
6,995<br />
69,6355<br />
11,5725<br />
28,6963<br />
17,231<br />
6,0822<br />
3,8618<br />
35,3772<br />
4,93<strong>48</strong><br />
5,1339<br />
4,4565<br />
5,0925<br />
5,1595<br />
5,2505<br />
9.7468<br />
4.8721<br />
2.9756<br />
3.7477<br />
7.6915<br />
16.58<strong>48</strong><br />
26.0715<br />
5.216<br />
25.7835<br />
10.7942<br />
6.9945<br />
69.6355<br />
11.5609<br />
28.8522<br />
17.2195<br />
6.0834<br />
3.8695<br />
35.5831<br />
4.93<strong>48</strong><br />
5.1329<br />
4.4565<br />
5.0925<br />
5.1596<br />
5.1844<br />
B<br />
F<br />
P<br />
P<br />
P<br />
P<br />
U<br />
P<br />
Z<br />
S<br />
A<br />
X<br />
X<br />
F<br />
L<br />
U<br />
U<br />
X<br />
F. Fundos<br />
F. Fundos<br />
F. Fundos<br />
ES EMERGING MARK<br />
ES EURO BOND<br />
ES EUROPEAN EQUI<br />
ES GLOBAL BOND<br />
ES GLOBAL ENHANC<br />
ES GLOBAL EQUITY<br />
ES ACCOES AMERIC<br />
ES ACCOES EUROPA<br />
ES ACCOES GLOAL<br />
ES AFRICA<br />
ES ALPHA 3<br />
ES BRASIL<br />
ES CAPITALIZACAO<br />
ES CAPITALIZACAO DINAMICA<br />
ES ESTRATEGIA ACTIVA<br />
ES ESTRATEGIA ACTIVA II<br />
ES MERCADOS EMER<br />
ES MOMENTUM<br />
ES MONETARIO<br />
ES OBRIGACOES EU<br />
ES OBRIGACOES GL<br />
ES PORTUGAL ACCO<br />
ES PPA<br />
ES PPR<br />
ES RENDA MENSAL<br />
ES RENDA TRIMEST<br />
ESPIRITO SANTO PLANO CRESCIMENTO<br />
ESPIRITO SANTO PLANO DINAMICO<br />
ESPIRITO SANTO PLANO PRU<strong>DE</strong>NTE<br />
ESPIRITO SANTO RENDIMENTO<br />
112.65<br />
1034.66<br />
75.67<br />
162.27<br />
630.69<br />
79.5<br />
6.4476<br />
9.7596<br />
5.7667<br />
3.8988<br />
5.04<br />
5.0823<br />
9.3921<br />
4.9387<br />
5.2549<br />
4.6608<br />
5.958<br />
3.4683<br />
6.8025<br />
11.2937<br />
10.1781<br />
6.9382<br />
16.4111<br />
15.2883<br />
4.7139<br />
4.6804<br />
5.3221<br />
4.1711<br />
5.4093<br />
5.3236<br />
111.04<br />
1035.09<br />
73.55<br />
162.43<br />
630.85<br />
77.89<br />
6.<strong>48</strong>88<br />
9.6297<br />
5.7676<br />
3.8881<br />
5.0<strong>48</strong>7<br />
5.053<br />
9.3901<br />
4.9377<br />
5.2537<br />
4.6596<br />
6.0216<br />
3.<strong>48</strong>34<br />
6.8009<br />
11.2827<br />
10.1621<br />
6.8771<br />
16.2684<br />
15.2545<br />
4.7213<br />
4.6797<br />
5.325<br />
4.158<br />
5.4172<br />
5.3227<br />
Seguros de Investimento<br />
Seguro Gestora Valor patrimonial 01/12/09<br />
Victoria Invest Victoria - Seguros de vida 124,9428<br />
Victoria Reforma Valor Victoria - Seguros de vida 95,25724<br />
ACÇÕES DINÂMICO EUROVIDA 49,9063<br />
IMOBILIÁRIO EUROVIDA 79,3157<br />
INTERNACIONAL ACÇÕES EUROVIDA 51,7032<br />
POUPANÇA EUROVIDA 81,3393<br />
PPR ACTIVO EUROVIDA 78,1974<br />
PPR ACTIVO ACÇÕES EUROVIDA 60,9639<br />
PPR AFORRO EUROVIDA 53,3267<br />
PPR GARANTIA EUROVIDA 66,7268<br />
PPR SEGURANÇA EUROVIDA 77,0826<br />
PPR 25% (2012) EUROVIDA 58,8055<br />
PPR/E VALOR REAL EUROVIDA 79,4215<br />
PPR/E 4,50% (2008) EUROVIDA 65,437<br />
PPR/E 61% EUROVIDA 75,035<br />
SELECÇÃO EUROVIDA 74,4693<br />
Fundos PPR/PPE<br />
Soc. Gestora/Fundo Último Valor Classe<br />
valor € ant. €<br />
PPR BBVA 10,1704 10,1893 BBVA FUNDOS<br />
BBVA SOLI<strong>DE</strong>Z PPR 5,4913 5,4919 BBVA FUNDOS<br />
BBVA PROTECÇÃO 2015 5,4475 5,4491 BBVA FUNDOS<br />
BBVA PROTECÇÃO 2020 5,1444 5,1454 BBVA FUNDOS<br />
PPR/E -PATRIM.REFORMA PRU<strong>DE</strong>NTE 1,3473 1,3<strong>48</strong>2 S.G.F.<br />
PPR-PATRIM.REFORMA CONSERVADOR 6,5884 6,5903 S.G.F.<br />
PPR/E -PATRIM.REFORMA EQUILIBR 6,1776 6,18<strong>48</strong> S.G.F.<br />
PPR/E -PATRIM.REFORMA ACÇÕES 5,3421 5,3495 S.G.F.<br />
F.P. SGF - EMPRESAS 9,3837 9,3908 S.G.F.<br />
SGF EMPRESAS PRU<strong>DE</strong>NTE 5,6824 5,6815 S.G.F.<br />
F.P. PPR ACÇÕES DINÂMICO 5,1581 5,1578 S.G.F.<br />
F.P. PPR GARANTIDO 5,<strong>48</strong>91 5,<strong>48</strong>94 S.G.F.<br />
PPR VINTAGE 9,5442 9,533 ESAF-ESFP<br />
MULTIREFORMA 9,7773 9,745 ESAF-ESFP<br />
F.P. ESAF - PPA 7,2772 7,3052 ESAF-ESFP<br />
MULTIREFORMA PLUS 5,5204 5,4942 ESAF-ESFP<br />
MULTIREFORMA ACÇÕES 5,7231 5,7641 ESAF-ESFP<br />
ES-MULTIREFORMA CAPITAL GARANT 5,1175 5,12 ESAF-ESFP<br />
REFORMA EMPRESA 8,8397 9,2186 SANTAN<strong>DE</strong>R PENSÕES<br />
PPA VALORIS 8,4337 8,3742 AXA PORTUGAL<br />
MAXIMUS ACTIVUS 4,2528 4,2<strong>48</strong>2 AXA PORTUGAL<br />
MAXIMUS MÉDIUS 4,7495 4,7303 AXA PORTUGAL<br />
MAXIMUS STABILIS 6,261 6,2679 AXA PORTUGAL<br />
PPR/E EUROPA 8,4337 8,4332 PENSÕESGERE<br />
VANGUARDA PPR 6,6156 6,6139 PENSÕESGERE<br />
HORIZONTE VALORIZAÇÃO 10,1015 10,0955 PENSÕESGERE<br />
PPR BNU/VANGUARDA 14,1135 14,1058 PENSÕESGERE<br />
PRAEMIUM "S" 14,2187 14,2202 PENSÕESGERE<br />
PRAEMIUM "V" 16,7983 16,7923 PENSÕESGERE<br />
HORIZONTE VALORIZAÇÃO MAIS 8,1237 8,1143 PENSÕESGERE<br />
HORIZONTE SEGURANÇA 8,734 8,738 PENSÕESGERE<br />
TURISMO PENSÕES 6,367 6,3631 PENSÕESGERE<br />
CAIXA REFORMA ACTIVA 11,4053 11,4083 CGD PENSÕES<br />
CAIXA REFORMA VALOR 4,8578 4,8679 CGD PENSÕES<br />
REFORMA + 6,6624 6,2713 ALLIANZ-SGFP, SA<br />
INVESTSEGURO - OPÇÃO A-F.AGRES 6,17 6,1796 COMP.SEG.AÇOREANA<br />
INVESTSEGURO -OPÇÃO B- F.MO<strong>DE</strong>R 5,8824 5,8877 COMP.SEG.AÇOREANA<br />
Rentabilidades<br />
Fundos do mercado monetário euro<br />
Ult 12 meses Classe Valor da UP **<br />
rend. anualizada de risco (Euro)<br />
F.I.M. CA Monetário<br />
F.I.M. Montepio Monetário<br />
1,56<br />
0,92<br />
*<br />
1<br />
5,0933<br />
66,8226<br />
Fundos de tesouraria Euro<br />
F.I.M. Banif Euro Tesouraria 2,19 1 7,2193<br />
F.I.M. Barclays Tesouraria Plus 4,38 * 5,2463<br />
F.I.M. BBVA Cash 2,00 2 9,0956<br />
F.I.M. BPI Liquidez 2,12 1 6,9707<br />
F.I.M. BPI Tesouraria 1,27 1 7,1844<br />
F.I.M. BPN Tesouraria 2,94 2 5,4785<br />
F.I.M. Caixagest Curto Prazo -5,40 2 9,2197<br />
F.I.M. Caixagest Moeda -2,97 1 6,8573<br />
F.I.M. Caixagest Tesouraria -5,58 2 9,8379<br />
F.I.M. Postal Tesouraria 2,35 1 9,7424<br />
F.I.M. Raiz Tesouraria 1,58 1 7,6878<br />
F.I.M. Popular Tesouraria 1,34 1 5,4270<br />
F.I.M. MNF Euro Tesouraria 5,47 * 5,2929<br />
F.I.M. Montepio Tesouraria 2,06 1 87,3768<br />
F.I.M. Santander MultiTesouraria 1,22 1 10,7888<br />
Fundos de obrigações taxa indexada euro<br />
Rend. anualizada Risco Classe<br />
Últimos Últimos últimos de<br />
12 meses 24 meses 2 anos risco<br />
F.I.M. Banif Euro Obrigações Taxa Variável<br />
F.I.M. BPI Taxa Variável<br />
F.I.M. BPN Conservador<br />
F.I.M. Caixagest Obrigações Mais<br />
F.I.M. Caixagest Renda Mensal<br />
F.I.M. Caixagest Rendimento<br />
F.I.M. Postal Capitalização<br />
F.I.M. Raiz Rendimento<br />
F.I.M. Esp. Santo Capitalização<br />
F.I.M. Esp. Santo Capitalização Dinâmica<br />
F.I.M. Esp. Santo Renda Mensal<br />
F.I.M. Esp. Santo Renda Trimestral<br />
F.I.M. Finirendimento<br />
F.I.M. Millennium Obrigações Mundiais<br />
F.I.M. Millennium Obrigações<br />
F.I.M. Millennium Premium<br />
F.I.M. Millennium Rendimento Mensal<br />
F.I.M. Montepio Obrigações<br />
F.I.M. Santander Multi Curto Prazo<br />
F.I.M. Santander MultiObrigações*<br />
-1,19<br />
-7,63<br />
-2,00<br />
8,44<br />
-5,67<br />
-11,80<br />
5,23<br />
2,83<br />
-0,88<br />
-7,84<br />
0,40<br />
-0,40<br />
4,87<br />
-19,24<br />
-15,92<br />
-1,40<br />
-10,47<br />
6,33<br />
1,39<br />
-2,66<br />
-6,75<br />
-10,06<br />
-18,99<br />
-0,33<br />
-8,05<br />
-10,09<br />
-0,58<br />
1,52<br />
-0,31<br />
-3,74<br />
0,50<br />
0,01<br />
2,14<br />
-15,52<br />
-13,31<br />
-2,38<br />
-10,63<br />
0,02<br />
-1,41<br />
-6,43<br />
5,15<br />
6,09<br />
11,44<br />
3,83<br />
3,70<br />
4,15<br />
3,09<br />
0,47<br />
1,62<br />
3,19<br />
1,32<br />
1,76<br />
1,58<br />
7,59<br />
6,43<br />
4,96<br />
6,23<br />
4,95<br />
2,52<br />
4,46<br />
3<br />
3<br />
4<br />
*<br />
2<br />
2<br />
2<br />
1<br />
2<br />
2<br />
1<br />
2<br />
2<br />
3<br />
3<br />
2<br />
3<br />
2<br />
2<br />
2<br />
* - O Fundo Barclays Obrigações Taxa Variável Euro incorporou por fusão o Fundo Barclays Renda Mensal<br />
* - O Fundo Santander MultiObrigações incorporou por fusão o Fundo Santander Multibond Premium<br />
Fundos de obrigações taxa fixa euro<br />
F.I.M. Banif Euro Obrigações Taxa Fixa 8,05 5,51 4,84 2<br />
F.I.M. Barclays Premier Obrig. Euro 10,67 6,83 5,11 3<br />
F.I.M. BPI Euro Taxa Fixa 4,71 5,23 5,52 3<br />
F.I.M. BPN Taxa Fixa Euro 5,29 5,16 5,15 3<br />
F.I.M. Caixagest Obrigações Euro 6,37 4,53 5,08 3<br />
F.I.M. Esp. Santo Obrigações Europa 8,77 7,25 5,30 3<br />
F.I.M. Finifundo Taxa Fixa Euro 8,79 6,04 4,15 2<br />
F.I.M. Popular Euro Obrigações* 9,44 3,12 3,13 2<br />
F.I.M. Millennium Euro Taxa Fixa 7,07 4,88 5,25 3<br />
F.I.M. Millennium Obrigações Europa 6,91 -8,09 10,00 3<br />
F.I.M. Montepio Taxa Fixa 3,88 4,32 3,42 2<br />
F.I.M. Santander Multi Taxa Fixa 9,41 7,41 4,06 2<br />
* - O Fundo Popular Euro Taxa Fixa incorporou por fusão o Fundo Popoular Rendimento e passou a designar-se<br />
por Popular Euro Obrigações<br />
Fundos de obrigações taxa fixa Intern.<br />
F.I.M. BPI Obrigações A.R.A.R. 23,83 -0,58 8,33 3<br />
F.I.M. Esp. Santo Obrig. Global 6,52 5,21 6,04 3<br />
Fundos de acções nacionais<br />
F.I.M. Banif Acções Portugal 30,70 -20,34 29,97 6<br />
F.I.M. Barclays Premier Acc. Portugal 39,02 -20,52 28,82 6<br />
F.I.M. BPI Portugal 36,50 -15,52 25,96 6<br />
F.I.M. Esp. Santo Portugal Accões 42,44 -13,50 27,70 6<br />
F.I.M. Millennium Acções Portugal 27,73 -17,36 24,69 6<br />
F.I.M. Santander Accões Portugal 44,24 -16,89 28,64 6<br />
Fundos de acções da UE, Suíça e Noruega<br />
F.I.M. Banif Euro Acções 17,06 -22,27 36,88 6<br />
F.I.M. BBVA Bolsa Euro 27,42 -14,79 33,29 6<br />
F.I.M. BPI Europa Valor 21,33 -21,20 33,88 6<br />
F.I.M. BPI Europa Crescimento 20,81 -15,38 29,19 6<br />
F.I.M. BPN Acções Europa 31,22 -12,42 29,28 6<br />
F.I.M. Postal Acções 18,00 -21,24 29,03 6<br />
F.I.M. Caixagest Acções Europa 18,63 -20,91 29,57 6<br />
F.I.M. Raiz Europa 24,42 -13,05 27,92 6<br />
F.I.M. Esp. Santo Accões Europa 28,65 -13,95 28,31 6<br />
F.I.M. Finicapital 31,44 -19,71 26,31 6<br />
F.I.M. Popular Acções 21,90 -17,00 31,44 6<br />
F.I.M. Millennium Eurocarteira 27,38 -20,36 32,77 6<br />
F.I.M. Montepio Acções 27,01 -16,43 27,92 6<br />
F.I.M. Montepio Acções Europa 23,25 -15,62 31,87 6<br />
F.I.M. Santander Accões Europa 25,10 -18,42 35,21 6<br />
Fundos de acções da América do Norte<br />
F.I.M. BPI América -0,62 -16,29 28,52 6<br />
F.I.M. Caixagest Acções EUA 6,47 -13,35 31,68 6<br />
F.I.M. Esp. Santo Acções América 23,91 -14,67 31,87 6<br />
F.I.M. Millennium Acções América 6,49 -12,39 29,13 6<br />
F.I.M. Santander Acções USA 21,03 -12,77 33,20 6<br />
F.I.M. Santander Acções América 2,58 -16,06 32,96 6<br />
Quinta-feira 3 Dezembro 2009 <strong>Diário</strong> <strong>Económico</strong> 35<br />
FUNDOS <strong>DE</strong> INVESTIMENTO NACIONAIS<br />
Fundos de acções sectoriais<br />
Rend. anualizada Risco Classe<br />
Últimos Últimos últimos de<br />
12 meses 24 meses 2 anos risco<br />
F.I.M. BPI Tecnologias 2,68 -15,03 27,82 6<br />
F.I.M. Millennium Euro Financeiras 42,57 -25,19 49,41 6<br />
F.I.M. Millennium Global Utilities -8,34 -18,65 26,17 6<br />
F.I.M. Montepio Euro Energy 19,83 -13,<strong>48</strong> 33,07 6<br />
F.I.M. Montepio Euro Financial Service 34,69 -23,42 <strong>48</strong>,40 6<br />
F.I.M. Montepio Euro Healhcare 6,77 -4,00 22,12 6<br />
F.I.M. Montepio Euro Telcos 16,13 -13,08 23,81 6<br />
F.I.M. Montepio Euro Utilities 4,49 -17,23 28,74 6<br />
F.I.M. Santander Euro Futuro Acções Defensivo 5,40 -9,36 26,76 6<br />
F.I.M. Santander Euro Futuro Banca e Seguros 28,20 -24,01 47,83 6<br />
F.I.M. Santander Euro Futuro Ciclico 26,98 -14,44 35,23 6<br />
F.I.M. Santander Euro Fut. Telecomunicações 17,03 -16,69 26,27 6<br />
Outros fundos de acções internacionais<br />
F.I.M. BPI Reestruturações 27,87 -5,87 19,00 5<br />
F.I.M. BPN Acções Global 42,03 -13,00 34,23 6<br />
F.I.M. Caixagest Acções Emergentes 42,28 -16,25 34,32 6<br />
F.I.M. Caixagest Acções Japão -4,24 -19,53 21,03 6<br />
F.I.M. Caixagest Acções Oriente 51,60 -8,89 31,36 6<br />
F.I.M. Esp. Santo Acções Global 23,19 -19,41 31,73 6<br />
F.I.M. Esp. Santo Mercados Emerg. 56,68 -17,95 35,03 6<br />
F.I.M. Esp. Santo Momentum 15,70 -15,23 26,36 *<br />
F.I.M. Finifundo Acções Internacionais 31,11 -20,94 29,23 6<br />
F.I.M. Millennium Acções Japão -6,17 -15,60 20,63 6<br />
F.I.M. Millennium Mercados Emergentes 53,76 -14,70 34,13 6<br />
F.I.M. Millennium Acções Mundiais 12,37 -16,50 26,10 6<br />
Fundos mistos predom. obrigações<br />
F.I.M. BPN Optimização 15,68 -7,27 11,36 4<br />
F.I.M. Caixagest Estratégia Equilibrada 2,46 -1,36 2,89 2<br />
F.I.M. Santander Multinvest -2,26 -9,96 10,22 4<br />
Fundos mistos predominantemente acções<br />
F.I.M. BPN Valorização 28,67 -10,53 23,38 6<br />
F.I.M. Caixagest Estratégia Arrojada 6,47 -6,85 10,01 3<br />
F.I.M. Finiglobal 15,00 -6,95 11,02 4<br />
F.I.M. Popular Valor 14,98 -14,86 21,78 6<br />
Fundos poupança acções<br />
F.I.M. Banif PPA 30,93 -20,88 30,30 6<br />
F.I.M. Barclays FPA 40,63 -20,55 29,43 6<br />
F.I.M. BPI PPA 35,62 -16,08 26,02 6<br />
F.I.M. Caixagest PPA 28,90 -25,20 25,47 6<br />
F.I.M. Raiz Poupança Acções 36,18 -13,74 24,03 6<br />
F.I.M. Esp. Santo PPA 45,50 -12,87 27,98 6<br />
F.P. ESAF PPA 41,46 -13,43 26,58 6<br />
F.I.M. PPA Finibanco 28,16 -17,72 25,03 6<br />
F.P. PPA Acção Futuro 34,87 -17,19 26,46 6<br />
F.I.M. Popular PPA 31,81 -20,67 27,47 6<br />
F.I.M. Millennium PPA 28,97 -17,18 24,62 6<br />
F.I.M. Santander PPA 39,28 -20,01 28,46 6<br />
Fundos de fundos predominantem. obrig.<br />
F.I.M. Barclays Global Conservador 17,58 1,13 6,55 3<br />
F.I.M. Barclays Global Defensivo 1,97 1,33 1,35 1<br />
F.I.M. Caixagest Estratégia Dinâmica -2,72 -4,46 1,89 2<br />
F.I.M. Raiz Conservador 3,20 -1,82 2,37 2<br />
F.I.M. Finifundo Conservador 9,70 *<br />
F.I.M. Popular Global 25 8,87 -4,54 6,57 3<br />
F.I.M. Millennium Prestige Conservador 0,16 -5,43 6,66 3<br />
F.I.M. Multi Gestão Prudente 9,25 -3,64 6,56 3<br />
*-OFundoMillennium Prestige Conservador incorporou por fusão os Fundos Millennium Prudente e<br />
Millennium Moderado<br />
Fundos de fundos predominantem. acções<br />
F.I.M. Barclays Global Acções 29,53 -15,83 24,36 6<br />
F.I.M. Popular Global 75 19,22 -12,56 18,10 5<br />
F.I.M. Multi Gestão Dinâmica 15,88 -19,30 20,89 6<br />
F.I.M. Multi Gestão Mercados Emergentes 39,36 -18,12 26,63 6<br />
Fundos poupança reforma/educação<br />
CATEGORIA A - Entre 0% e 5% de Acções<br />
F.I.M. Barclays PPR Rendimento 6,50 0,26 3,96 2<br />
F.P. Solidez PPR 4,36 0,83 1,66 2<br />
F.I.M. BPI Reforma Segura PPR 1,61 -2,30 2,47 2<br />
F.I.M. BPI Taxa Variável PPR 0,77 -1,71 2,81 2<br />
F.P. PPR Garantia de Futuro 6,32 2,03 2,19 2<br />
F.I.M. Millennium Reforma & Rendim. PPR/E 2,38 3,57 2,74 2<br />
F.P. PPR Praemium S 3,75 -2,28 3,00 2<br />
F.I.M. Santander Poupança Futura FPR* 3,64 -1,39 2,96 2<br />
F.P. SGF Patr. Ref. Conservador PPR 8,28 3,05 2,56 2<br />
CATEGORIA B - Entre 5% e 15% de Acções<br />
F.I.M. Millennium Aforro PPR 6,<strong>48</strong> 1,84 3,24 2<br />
CATEGORIA C - Entre 15% e 35% de Acções<br />
F.I.M. Barclays PPR 9,53 -1,20 5,15 3<br />
F.P. CVI PPR/E 17,32 0,78 8,74 3<br />
F.P. PPR BBVA 14,97 -0,41 8,16 3<br />
F.I.M. Esp. Santo PPR 9,73 2,62 4,24 2<br />
F.P. PPR 5 Estrelas 9,57 1,13 3,70 2<br />
F.P. PPR Platinium 11,89 -2,10 6,99 3<br />
F.P. PPR Geração Activa 10,18 *<br />
F.I.M. Millennium Poupança PPR 6,38 -1,82 5,47 3<br />
F.P. PPR BNU Vanguarda 5,34 -3,87 6,99 3<br />
F.P. PPR Europa 11,46 3,86 5,90 3<br />
F.P. Vanguarda PPR 6,29 -2,41 5,53 3<br />
F.I.M. Santander Poupança Investimento FPR -1,59<br />
CATEGORIA D - Mais de 35% de Acções<br />
-7,<strong>48</strong> 7,45 3<br />
F.I.M. Barclays PPR Acções Life Path 2020 13,52 -9,49 13,27 4<br />
F.I.M. Barclays PPR Acções Life Path 2025 13,80 -10,02 14,29 4<br />
F.I.M. Millennium Investimento PPR Acções 5,74 -5,32 8,60 3<br />
F.P. PPR Praemium V 6,78 -3,76 8,82 3<br />
F.P. PPR SGF Acções Dinâmico<br />
Outros fundos<br />
*<br />
F.I.M. Barclays Premier Tesouraria 3,07 2,71 0,38 1<br />
F.I.M. Caixagest Accões Portugal 26,95 -24,61 25,35 6<br />
F.I.M. Raiz Global 14,52 -3,81 11,47 4<br />
F.I.M. Esp. Santo Monetário 2,18 2,31 0,23 1<br />
F.I.M. Finifundo Agressivo 16,72 *<br />
F.I.M. Finifundo Moderado 11,83 *<br />
F.I.M. Millennium Prestige Valorização<br />
Fundos diversos<br />
13,65 -9,39 17,31 5<br />
F.I.M. Orey Acções Europa -18,84 -35,34 34,31 6<br />
Fundos de pensões abertos<br />
FCATEGORIA A - Entre 0% e 5% de Acções<br />
F.P. Aberto Caixa Reforma Garantida 2022 3,24 -3,67 11,45 4<br />
F.P. Aberto Caixa Reforma Prudente 2,80 *<br />
F.P. Aberto Horizonte Segurança 6,64 2,16 3,26 2<br />
F.P. Aberto SGF Empresas Prudente 9,79 3,23 3,11 2<br />
CATEGORIA B - Entre 5% e 15% de Acções<br />
F.P. Aberto Caixa Reforma Activa -0,09 -3,30 3,40 2<br />
F.P. Aberto Esp.Sto Multireforma 15,13 2,16 3,82 2<br />
F.P. Aberto Futuro Clássico 6,33 2,02 2,44 2<br />
F.P. Aberto Protecção 2015 5,04 0,58 5,94 3<br />
CATEGORIA C - Entre 15% e 35% de Acções<br />
F.P. Banif Previdência Empresas 1,89 -4,38 3,77 2<br />
F.P. Aberto BBVA PME’s 16,57 1,30 7,69 3<br />
F.P. Aberto Caixa Reforma Valor 5,11 -6,60 8,47 3<br />
F.P. Aberto Esp.Santo Multireforma Plus 16,66 -1,18 6,47 3<br />
F.P. Aberto VIVA 9,06 -1,77 5,33 3<br />
F.P. Aberto Horizonte Valorização 10,36 -2,07 7,32 3<br />
F.P. Aberto Turismo Pensões 13,38 -0,19 7,07 3<br />
F.P. Aberto Protecção 2020 5,91 -2,38 9,74 3<br />
CATEGORIA D - Mais de 35% de Acções<br />
F.P. Aberto Esp.Santo Multireforma Acções 51,12 *<br />
F.P. Aberto Horizonte Valorização Mais 16,14 -2,23 11,41 4<br />
Fonte: Euronext Lisboa e APFIPP<br />
Nota 1: As rentabilidades são as calculadas e divulgadas semanalmente pela<br />
Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios<br />
(APFIPP). Esta informação é actualizada nesta pá<strong>gina</strong> na edição de cada quarta-feira,<br />
excepto quando seja especificado o contrário.
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