XII FINANÇAS PESSOAIS | Diário <strong>Económico</strong> Sexta-feira 8 Janeiro 2010 FUNDOS DE INVESTIMENTO NACIONAIS BANIF EURO-TESOURARIA 7.2358 7.2354 Z BANIF PPA 6.655 6.6485 L BANIF EURO OBRIGAÇÕES TAXA FIXA 6.747 6.7485 S BANIF ACÇÕES PORTUGAL 5.0909 5.0806 A BANIF EURO ACÇÕES 1.9805 1.9738 P BANIF EURO OBRIGAÇÕES TAXA VAR 4.3603 4.3562 U BANIF IMOPREDIAL 7.3495 7.3462 BANIF GESTÃO PATRIMONIAL 3.7894 3.7844 J BANIF GESTÃO ACTIVA 3.2855 3.2797 J BANIF EUROPA DE LESTE 3.8321 3.8305 F.Fundos BANIF AMÉRICA LATINA 4.2642 4.2285 BANIF ÁSIA 3.9606 3.9574 BANIF PROPERTY 1003.053 1002.955 www.montepio.pt Informações 808 20 26 26 Montepio Gestão de Activos Financeiros Montepio Accoes 106.6396 106.1901 - Montepio Accoes Europa 35.9475 35.8285 - Montepio Euro Telcos 52.3433 52.1453 - Montepio Euro Utilities 65.4516 64.888 - Montepio Monetario 66.8329 66.8327 - Montepio Obrigacoes 82.2173 82.2399 - Montepio Taxa Fixa 67.9203 67.8997 - Montepio Tesouraria 87.4396 87.4441 - Multi Gestao Mercados Emergentes 43.4578 43.2361 - Multi Gestao Equilibrada 43.4597 43.3628 - Multi Gestao Dinamica 29.4928 29.3858 - Multi Gestao Prudente 49.1118 49.0684 - imorendimento@imorendimento.pt Telef: 226 07 56 60 Imorendimento II - FIIF 6,1463 Gestimo - FIIF 8,6111 Continental Retail - FIIF 5,0623 Multipark - FIIF 4,4154 Prime Value - FEIIF 5,9009 Natura - FIIF 5,0655 Historic Lodges - FIIF 4,9154 Fundos de investimento Soc. Gestora/Fundo Último Valor Classe valor € ant. € BARCLAYS GLOBAL CONSERVADOR BARCLAYS GLOBAL MODERADO BARCLAYS FPR/E RENDIMENTO BARCLAYS PREMIER TESOURARIA BARCLAYS FPR/E BARCLAYS PREMIER OBRG EURO BARCLAYS PREMIER ACÇÕES PORTUG BARCLAYS FPA BARCLAYS GLOBAL ACÇÕES BARCLAYS GESTÃO DINÂMICA 100 - BARCLAYS GESTÃO DINÂMICA 300 - BARCLAYS GLOBAL DEFENSIVO 7.8765 11.1139 12.1236 9.9332 13.2172 10.3785 13.1579 16.9244 10.684 4.9628 5.0865 10.4757 7.8833 11.118 12.1286 9.934 13.219 10.3908 13.1268 16.8892 10.672 4.9604 5.0844 10.4781 F.Fundos J X Z X S A L F.Fundos F.Fundos F.Fundos F.Fundos MILLENNIUM ACÇÕES PORTUGAL MILLENNIUM PRESTIGE CONSERVADO MILLENNIUM PRESTIGE MODERADO MILLENNIUM PRESTIGE VALORIZAÇÃ MILLENNIUM OBRIGAÇÕES MILLENNIUM TESOURARIA MILLENNIUM PPR/E MILLENNIUM RENDIMENTO IMOBILIÁ MILLENNIUM GESTÃO DINÂMICA MILLENNIUM REFORMA & RENDIMENT MILLENNIUM DISPONÍVEL MILLENNIUM EUROPA DUPLA OPORTU MILLENNIUM PREMIUM MILLENNIUM AFORRO PPR MILLENNIUM INVESTIMENTO PPR MILLENNIUM RENDIMENTO MENSAL MILLENNIUM PRUDENTE PORTFOLIO IMOBILIARIO GESTAO IMOBILIARIA * MILLENNIUM EQUILIBRADO BONANCA I * MILLENNIUM EUROFINANCEIRAS MILLENNIUM GLOBAL UTILITIES MILLENNIUM PRESTIGE 2015 MILLENNIUM PRESTIGE 2025 MILLENNIUM PRESTIGE 2035 MILLENNIUM ACÇÕES AMÉRICA MILLENNIUM OBRIGAÇÕES MUNDIAIS MILLENNIUM CURTO PRAZO MILLENNIUM EUROCARTEIRA MILLENNIUM ACÇÕES MUNDIAIS 15,8018 7,0942 6,7603 6,9148 5,1462 5,872 6,2457 34,5864 42,7471 56,6857 48,7924 5,2296 5,0257 5,5737 5,03 3,7005 5,5706 8,7932 5,323 4,7839 40,8064 3,0541 5,3784 4,7348 4,4141 4,0673 2,2649 10,3971 7,454 9,4705 7,6323 15.8406 7.0887 6.7556 6.9103 5.1209 5.361 6.2503 51.5056 42.7834 56.6857 48.7615 5.2289 5.0247 5.5784 5.0321 3.6855 5.5706 8.7926 5.3228 4.7839 40.8064 3.0431 5.3678 4.7348 4.4141 4.0673 2.2733 10.3476 7.4487 9.4414 7.6323 A J J J U F. Fundos X F. Fundos X Z F. Fundos C C C U J J P F J J J F U Z P F POPULAR VALOR POPULAR PPA POPULAR GLOBAL 25 POPULAR GLOBAL 50 POPULAR GLOBAL 75 POPULAR ACÇÕES POPULAR EURO TAXA FIXA POPULAR TESOURARIA POPULAR IMOBILIÁRIO POPULAR PREDIFUNDO 3.2287 5.7601 5.1516 4.1397 3.3243 3.1356 6.2984 5.4279 5.6833 11.3897 3.2402 5.7505 5.1477 4.1293 3.3109 3.1492 6.3014 5.429 5.6704 11.3884 B L J J J P S Z F.Fundos F.Fundos ALVES RIBEIRO - MÉDIAS EMPRESA ALVES RIBEIRO FPR/E 72,24 7,4251 72.1299 7.4169 A X BIG CRESCIMENTO GLOBAL BIG MODERADO FF BIG VALORIZAÇÃO FF BIG SECTORES 5,1379 11,2603 9,6022 5,6421 5.0936 11.2537 9.5833 5.6259 F J J J BBVA PPA - FUNDO ÍNDICE (PSI20 BBVA MISTO BBVA BOLSA EURO BBVA MULTIFUNDO EQUILIBRADO BBVA CASH BBVA TAXA FIXA EURO BBVA LIQUIDEZ BBVA TAXA VARIÁVEL BBVA EXTRA 5 ACÇÕES BBVA IMOBILIÁRIO - FEI BBVA MULTIFUNDO ALTERNATIVO - FUNDO DE CAPITAL GARANTIDO IBE FUNDO DE CAPITAL GARANTIDO IBE 6,3181 4,2952 2,6329 4,9719 9,1671 8,2726 4,9331 4,6005 5,0021 5,6149 5,6189 6,5592 6,0736 6.2824 4.3106 2.6266 4.9701 9.157 8.2735 4.9327 4.6001 5.0024 5.6228 5.5918 6.5585 6.0736 L B P J Z S Z U F. Fundos J F. Fundos F. Fundos F. Fundos Fundos de investimento Soc. Gestora/Fundo Último Valor Classe valor € ant. € BPI LIQUIDEZ BPI TESOURARIA BPI TAXA VARIAVEL BPI VIDA TAXA VARIAVEL BPI EURO TAXA FIXA BPI VIDA TAXA FIXA BPI OB. ALTO RENDIMENTO ALTO RISCO BPI UNIVERSAL FF BPI VIDA UNIVERSAL BPI GLOBAL BPI PORTUGAL BPI REESTRUTURACOES BPI EUROPA VALOR BPI EUROPA CRESCIMENTO BPI AMERICA BPI BRASIL BPI TECNOLOGIAS BPI SELECÇÃO BPI PLANO POUPANCA ACCOES BPI REFORMA ACÇOES PPR BPI REFORMA INVEST PPR BPI REFORMA SEGURA PPR BPI ÁFRICA BPI ALPHA 6.96912 7.1794 6.28783 5.86527 12.54586 6.63618 7.38504 6.29165 7.08916 5.86382 14.91859 6.97101 16.8213 11.55451 3.91671 9.13568 0.96193 4.54239 16.12913 6.72549 13.11047 12.68029 6.01494 5.11973 BPN CONSERVADOR BPN OPTIMIZAÇÃO BPN VALORIZAÇÃO BPN ACÇÕES GLOBAL BPN TESOURARIA BPN DIVERSIFICAÇÃO - FEI BPN TAXA FIXA EURO BPN ACÇÕES EUROPA 4,3743 5,4874 5,6753 5,0456 5,4959 3,9865 5,8735 4,3705 4.3737 5.4793 5.6481 5.0113 5.4955 3.9859 5.8846 4.3478 U G G G Z F. Fundos S P BPN IMONEGOCIOS 5.6609 5.6599 BPN IMOFUNDOS BPN REAL ESTATE 381.7337 388.3201 BPN IMOFUNDOS BPN IMOGLOBAL 884.3615 886.6782 BPN IMOFUNDOS BPN IMOMARINAS 106.8693 110.424 BPN IMOFUNDOS EUROREAL 212.6091 212.7541 BPN IMOFUNDOS CAIXAGEST CURTO 9.203 9.2009 CAIXAGEST RENDIM 3.5034 3.6014 CAIXAGEST TESOUR 9.8044 9.8206 CAIXAGEST ACCOES EUROPA 7.5982 7.5752 CAIXAGEST ACCOES PORTUGAL 14.7061 14.6858 CAIXAGEST OBRIGACOES EURO 9.65 9.6429 CAIXAGEST RENDA MENSAL 3.7725 3.8314 CAIXAGEST ACCOES EUA 2.7878 2.7988 CAIXAGEST ACCOES ORIENTE 5.4516 5.3305 CAIXAGEST MOEDA 6.8431 6.8524 CAIXAGEST ESTRATEGIA EQUILIBRADA 5.6864 5.6856 CAIXAGEST PPA 13.8309 13.815 CAIXAGEST OPTIMIZER 5.6208 5.6212 CAIXAGEST MAXI SELECCAO 5.1383 5.1406 CAIXAGEST MAXIPREM 2010 6.4253 6.4246 RAIZ GLOBAL 4,7659 4.7532 G RAIZ EUROPA 3,7187 3.7063 P RAIZ TESOURARIA 7,6936 7.6932 Z RAIZ RENDIMENTO 6,189 6.1894 U RAÍZ POUPANÇA ACÇÕES 20,503 20.48 L RAÍZ CONSERVADOR 5,3556 5.3551 J RAÍZ VALOR IBÉRICO 10,7115 10.7048 F. Fundos FINIPREDIAL 8,8552 8.8543 FINICAPITAL 6,1915 6.1845 P FINIRENDIMENTO 5,0737 5.0738 V PPA FINIBANCO 8,9975 8.9924 L FINIGLOBAL 6,3549 6.3486 B FINIBOND - MERCADOS EMERGENTES 11,769 11.7406 T FINIFUNDO ACÇÕES INTERNACIONAI 3,4334 3.4214 F IMOVEST 9,7731 9.7709 MULTINVEST 4,9105 4.9103 B SANTANDER ACÇÕES AMÉRICA 3,0855 3.0879 F SANTANDER ACÇÕES EUROPA 3,9048 3.8927 P EURO-FUTURO TELECOM, MÉDIA E C 7,8717 7.8407 P EURO-FUTURO BANCA E SEGUROS 16,4114 16.3858 P EURO-FUTURO CÍCLICO 27,1452 27.0731 P MULTIOBRIGAÇÕES 5,2259 5.2271 U EURO-FUTURO ACÇÕES DEFENSIVO 27,2807 27.1404 P MULTITESOURARIA 10,808 10.8073 Z NOVIMOVEST 7,0048 7.0045 LUSIMOVEST* 69,7456 69.6355 MULTITAXA FIXA 11,574 11.5783 S SANTANDER ACÇÕES PORTUGAL 28,4206 28.3503 A POUPANÇA INVESTIMENTO FPR/E 17,3966 17.3768 X POUPANÇA SEGURA FPR/E 6,1045 6.1041 X ACÇÕES GLOBAL 3,9424 3.9362 F SANTANDER - PPA 35,035 34.9461 L MULTIBOND PREMIUM 4,9348 4.9348 U MULTI CURTO PRAZO 5,1387 5.1377 U POUPANÇA PREMIUM FPR/E 4,4565 4.4565 X MULTIPROTECÇÃO DINÂMICO 5,0925 5.0925 F. Fundos MULTIEQUILÍBRIO DINÂMICO 5,1595 5.1596 F. Fundos ES EMERGING MARK 118.06 118.31 ES EURO BOND 1043.17 1051.55 ES EUROPEAN EQUI 77.53 77.23 ES GLOBAL BOND 162.14 162.03 ES GLOBAL ENHANC 625.05 631.02 ES GLOBAL EQUITY 81.96 81.94 ES ACCOES AMERIC 6.6669 6.7034 ES ACCOES EUROPA 10.1885 10.123 ES ACCOES GLOAL 6.0359 6.0344 ES AFRICA 4.0133 3.9939 ES ALPHA 3 5.0571 5.0572 ES BRASIL 5.2421 5.2479 ES CAPITALIZACAO 9.3102 9.2976 ES CAPITALIZACAO DINAMICA 4.9746 4.9678 ES ESTRATEGIA ACTIVA 5.2017 5.2344 ES ESTRATEGIA ACTIVA II 4.6483 4.6612 ES MERCADOS EMER 6.3397 6.3539 ES MOMENTUM 3.6571 3.6504 ES MONETARIO 6.7995 6.7986 ES OBRIGACOES EU 11.2039 11.2829 ES OBRIGACOES GL 10.1734 10.1726 ES PORTUGAL ACCO 6.9578 6.9408 ES PPA 16.5109 16.4881 ES PPR 15.2196 15.3282 ES RENDA MENSAL 4.6996 4.6952 ESPIRITO SANTO PLANO CRESCIMENTO 5.3609 5.3647 ESPIRITO SANTO PLANO DINAMICO 4.2256 4.2183 ESPIRITO SANTO PLANO PRUDENTE 5.4332 5.4341 ESPIRITO SANTO RENDIMENTO 5.3283 5.3293 Seguros de Investimento Seguro Gestora Valor patrimonial 07/01/10 VICTORIA INVEST VICTORIA REFORMA VALOR ACÇÕES DINÂMICO IMOBILIÁRIO INTERNACIONAL ACÇÕES POUPANÇA PPR ACTIVO PPR ACTIVO ACÇÕES PPR AFORRO PPR GARANTIA PPR SEGURANÇA PPR 25% (2012) PPR/E VALOR REAL PPR/E 4,50% (2008) PPR/E 61% SELECÇÃO VICTORIA - SEGUROS DE VIDA VICTORIA - SEGUROS DE VIDA EUROVIDA EUROVIDA EUROVIDA EUROVIDA EUROVIDA EUROVIDA EUROVIDA EUROVIDA EUROVIDA EUROVIDA EUROVIDA EUROVIDA EUROVIDA EUROVIDA 124,9428 95,25724 50,5248 79,0775 52,7866 81,661 78,6603 61,7362 53,3968 66,7785 77,3633 59,0076 79,5804 66,1099 75,1658 74,6256 Fundos PPR/PPE Soc. Gestora/Fundo Último Valor Classe valor € ant. € PPR BBVA 10,2429 10,2447 BBVA FUNDOS BBVA SOLIDEZ PPR 5,5051 5,5012 BBVA FUNDOS BBVA PROTECÇÃO 2015 5,4178 5,4161 BBVA FUNDOS BBVA PROTECÇÃO 2020 5,1097 5,1045 BBVA FUNDOS PPR/E -PATRIM.REFORMA PRUDENTE 1,3442 1,3441 S.G.F. PPR-PATRIM.REFORMA CONSERVADOR 6,5894 6,5908 S.G.F. PPR/E -PATRIM.REFORMA EQUILIBR 6,1598 6,1581 S.G.F. PPR/E -PATRIM.REFORMA ACÇÕES 5,3395 5,3374 S.G.F. F.P. SGF - EMPRESAS 9,3618 9,3613 S.G.F. SGF EMPRESAS PRUDENTE 5,6554 5,6567 S.G.F. F.P. PPR ACÇÕES DINÂMICO 5,1783 5,1796 S.G.F. F.P. PPR GARANTIDO 5,479 5,4801 S.G.F. PPR VINTAGE 9,5701 9,5672 ESAF-ESFP MULTIREFORMA 9,7728 9,7711 ESAF-ESFP F.P. ESAF - PPA 7,2537 7,2564 ESAF-ESFP MULTIREFORMA PLUS 5,5125 5,5077 ESAF-ESFP MULTIREFORMA ACÇÕES 5,9283 5,9027 ESAF-ESFP ES-MULTIREFORMA CAPITAL GARANT 5,133 5,134 ESAF-ESFP REFORMA EMPRESA 8,8397 9,2186 SANTANDER PENSÕES PPA VALORIS 8,2104 8,1874 AXA PORTUGAL MAXIMUS ACTIVUS 4,2528 4,2482 AXA PORTUGAL MAXIMUS MÉDIUS 4,7495 4,7303 AXA PORTUGAL MAXIMUS STABILIS 6,261 6,2679 AXA PORTUGAL PPR/E EUROPA 8,4804 8,4762 PENSÕESGERE VANGUARDA PPR 6,6417 6,6421 PENSÕESGERE HORIZONTE VALORIZAÇÃO 10,1745 10,1698 PENSÕESGERE PPR BNU/VANGUARDA 14,1631 14,1716 PENSÕESGERE PRAEMIUM "S" 14,2043 14,2069 PENSÕESGERE PRAEMIUM "V" 16,8857 16,8845 PENSÕESGERE HORIZONTE VALORIZAÇÃO MAIS 8,2053 8,1997 PENSÕESGERE HORIZONTE SEGURANÇA 8,7259 8,7311 PENSÕESGERE TURISMO PENSÕES 6,4021 6,8993 PENSÕESGERE CAIXA REFORMA ACTIVA 11,3546 11,3844 CGD PENSÕES CAIXA REFORMA VALOR 4,9153 4,9091 CGD PENSÕES REFORMA + Rentabilidades 6,6624 6,2713 ALLIANZ-SGFP, SA Fundos do mercado monetário euro Ult 12 meses rend. anualizada Classe de risco Valor da UP ** (Euro) F.I.M. CA Monetário F.I.M. Montepio Monetário 1,32 0,71 * 1 5,0968 66,8295 Fundos de tesouraria Euro F.I.M. Banif Euro Tesouraria F.I.M. Barclays Tesouraria Plus F.I.M. BBVA Cash F.I.M. BPI Liquidez F.I.M. BPI Tesouraria F.I.M. BPN Tesouraria F.I.M. Caixagest Curto Prazo F.I.M. Caixagest Moeda F.I.M. Caixagest Tesouraria F.I.M. Postal Tesouraria F.I.M. Raiz Tesouraria F.I.M. MNF Euro Tesouraria F.I.M. Montepio Tesouraria F.I.M. Popular Tesouraria F.I.M. Santander MultiTesouraria 2,43 4,35 2,73 2,59 1,70 5,23 -4,61 -2,22 -4,71 2,33 1,30 5,27 1,95 1,14 1,36 1 * 2 1 1 2 2 1 2 1 1 * 1 1 1 7,2250 5,2513 9,1395 6,9701 7,1820 5,4920 9,2402 6,8742 9,8597 9,7433 7,6920 5,2997 87,4191 5,4266 10,7989 Fundos de obrigações taxa indexada euro Rend. anualizada Últimos Últimos Risco últimos Classe de 12 meses 24 meses 2 anos risco F.I.M. Banif Euro Obrigações Taxa Variável F.I.M. BPI Taxa Variável F.I.M. BPN Conservador F.I.M. Caixagest Obrigações Mais F.I.M. Caixagest Renda Mensal F.I.M. Caixagest Rendimento F.I.M. Postal Capitalização F.I.M. Raiz Rendimento F.I.M. Esp. Santo Capitalização F.I.M. Esp. Santo Capitalização Dinâmica F.I.M. Esp. Santo Renda Mensal* F.I.M. Finirendimento F.I.M. Millennium Obrigações F.I.M. Millennium Obrigações Mundiais F.I.M. Millennium Premium F.I.M. Millennium Rendimento Mensal F.I.M. Montepio Obrigações F.I.M. Santander Multi Curto Prazo F.I.M. Santander MultiObrigações* 3,02 -3,28 8,74 11,24 -4,33 -11,09 6,44 2,80 -1,67 -6,60 -0,36 5,29 -9,94 -14,34 1,94 -3,95 7,12 1,34 -1,30 -6,38 -9,53 -16,65 -0,38 -8,20 -10,39 -0,94 1,56 -0,73 -3,33 0,15 2,13 -12,92 -14,65 -1,82 -10,24 -0,22 -1,50 -6,27 5,16 6,09 12,21 3,83 3,71 4,16 3,09 0,47 1,70 3,23 1,45 1,58 6,45 7,62 5,00 6,31 4,95 2,52 4,46 3 3 4 * 2 2 2 1 2 2 1 2 3 3 2 3 2 2 2 * - O Fundo Barclays Obrigações Taxa Variável Euro incorporou por fusão o Fundo Barclays Renda Mensal * - O Fundo Esp. Santo Renda Mensal incorporou por fusão o Fundo Esp. Santo Renda Trimestral * - O Fundo Santander MultiObrigações incorporou por fusão o Fundo Santander Multibond Premium Fundos de obrigações taxa fixa euro F.I.M. Banif Euro Obrigações Taxa Fixa F.I.M. Barclays Premier Obrig. Euro F.I.M. BPI Euro Taxa Fixa F.I.M. BPN Taxa Fixa Euro F.I.M. Caixagest Obrigações Euro F.I.M. Esp. Santo Obrigações Europa F.I.M. Finifundo Taxa Fixa Euro F.I.M. Millennium Euro Taxa Fixa F.I.M. Millennium Obrigações Europa F.I.M. Montepio Taxa Fixa F.I.M. Popular Euro Obrigações* F.I.M. Santander Multi Taxa Fixa 5,68 9,78 2,46 3,84 4,11 8,13 7,63 5,78 9,75 3,07 8,44 9,38 5,65 7,55 5,73 5,66 4,72 8,09 6,23 5,24 -7,35 4,67 3,19 7,64 4,83 5,09 5,51 5,11 5,03 5,27 4,13 5,22 10,00 3,38 3,12 4,04 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 *-OFundo Popular Euro Taxa Fixa incorporou por fusão o Fundo Popoular Rendimento e passou a designar-se por Popular Euro Obrigações Fundos de obrigações taxa fixa Intern. F.I.M. BPI Obrigações A.R.A.R. 31,06 0,54 8,34 3 F.I.M. Esp. Santo Obrig. Global 3,89 5,73 6,00 3 Fundos de acções nacionais F.I.M. Banif Acções Portugal F.I.M. Barclays Premier Acc. Portugal F.I.M. BPI Portugal F.I.M. Esp. Santo Portugal Accões F.I.M. Millennium Acções Portugal F.I.M. Santander Accões Portugal 37,35 43,79 39,61 45,25 33,57 47,17 -21,12 -21,26 -16,28 -14,68 -18,12 -18,26 29,96 28,80 25,95 27,71 24,66 28,64 6 6 6 6 6 6 Fundos de acções da UE, Suíça e Noruega F.I.M. Banif Euro Acções F.I.M. BBVA Bolsa Euro F.I.M. BPI Europa Crescimento F.I.M. BPI Europa Valor F.I.M. BPN Acções Europa F.I.M. Caixagest Acções Europa F.I.M. Postal Acções F.I.M. Raiz Europa F.I.M. Esp. Santo Accões Europa F.I.M. Finicapital F.I.M. Millennium Eurocarteira F.I.M. Montepio Acções F.I.M. Montepio Acções Europa F.I.M. Popular Acções F.I.M. Santander Accões Europa 13,10 22,16 17,01 21,50 25,51 17,22 17,14 22,83 25,35 23,36 26,52 26,88 19,02 17,50 21,49 -23,88 -16,65 -16,39 -21,88 -13,28 -21,97 -22,28 -14,11 -15,13 -20,38 -20,99 -17,70 -17,06 -18,38 -19,59 36,86 33,26 29,09 33,76 29,25 29,56 29,00 27,89 28,29 26,21 32,70 27,89 31,86 31,42 35,19 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Fundos de acções da América do Norte F.I.M. BPI América F.I.M. Caixagest Acções EUA F.I.M. Esp. Santo Acções América F.I.M. Millennium Acções América F.I.M. Santander Acções América F.I.M. Santander Acções USA 14,24 6,75 16,72 17,90 2,68 14,46 -15,46 -15,15 -17,30 -11,71 -17,11 -13,97 28,34 31,56 31,78 28,98 32,81 33,11 6 6 6 6 6 6 Fundos de acções sectoriais Rend. anualizada Risco Classe Últimos Últimos últimos de 12 meses 24 meses 2 anos risco F.I.M. BPI Tecnologias 17,18 -15,39 27,53 6 F.I.M. Millennium Euro Financeiras 26,26 -28,47 49,31 6 F.I.M. Millennium Global Utilities 2,18 -18,08 26,12 6 F.I.M. Montepio Euro Energy F.I.M. Montepio Euro Financial Service 20,47 19,54 -14,74 -26,78 33,04 48,35 6 6 F.I.M. Montepio Euro Healhcare 15,56 -4,59 22,03 6 F.I.M. Montepio Euro Telcos 13,18 -13,15 23,92 6 F.I.M. Montepio Euro Utilities 12,40 -17,73 28,73 6 F.I.M. Santander Euro Fut. Telecomunicações 10,39 -17,00 26,29 6 F.I.M. Santander Euro Futuro Acções Defensivo 13,47 F.I.M. Santander Euro Futuro Banca e Seguros 21,60 -9,21 -27,21 26,81 47,76 6 6 F.I.M. Santander Euro Futuro Ciclico 24,05 -15,25 35,18 6 Outros fundos de acções internacionais F.I.M. BPI África 15,43 F.I.M. BPI Reestruturações 24,00 F.I.M. BPN Acções Global 31,63 F.I.M. Caixagest Acções Emergentes 42,50 F.I.M. Caixagest Acções Japão -0,02 F.I.M. Caixagest Acções Oriente 49,77 F.I.M. Esp. Santo Acções Global 16,53 F.I.M. Esp. Santo Mercados Emerg. 53,52 F.I.M. Esp. Santo Momentum 19,63 F.I.M. Finifundo Acções Internacionais 23,31 F.I.M. Millennium Acções Japão -2,92 F.I.M. Millennium Acções Mundiais 20,76 F.I.M. Millennium Mercados Emergentes 52,85 -5,64 -13,91 -16,85 -19,20 -9,74 -21,30 -18,35 -15,97 -21,58 -16,78 -16,59 -14,46 19,03 34,13 33,86 21,10 30,91 31,57 34,57 26,17 29,11 20,80 25,89 33,64 * 5 6 6 6 6 6 6 * 6 6 6 6 Fundos mistos predom. obrigações F.I.M. BPN Optimização 13,87 -7,46 11,33 4 F.I.M. Caixagest Estratégia Equilibrada 2,97 -1,48 2,91 2 F.I.M. Santander Multinvest -2,14 -10,17 10,21 4 Fundos mistos predominantemente acções F.I.M. BPN Valorização 22,75 -11,47 23,31 6 F.I.M. Caixagest Estratégia Arrojada 5,92 -7,34 10,00 3 F.I.M. Finiglobal 13,04 -7,07 11,00 4 F.I.M. Popular Valor 12,68 -15,72 21,76 6 Fundos poupança acções F.I.M. Banif PPA 37,39 -21,71 30,29 6 F.I.M. Barclays FPA 45,63 -21,32 29,42 6 F.I.M. BPI PPA 37,98 -16,88 25,99 6 F.I.M. Caixagest PPA 33,95 -25,99 25,44 6 F.I.M. Raiz Poupança Acções F.I.M. Esp. Santo PPA 39,54 48,82 -14,39 -13,98 24,05 27,99 6 6 F.P. ESAF PPA 46,10 -13,96 26,55 6 F.I.M. PPA Finibanco 31,00 -18,97 24,99 6 F.P. PPA Acção Futuro 39,08 -18,04 26,47 6 F.I.M. Millennium PPA 35,11 -17,80 24,59 6 F.I.M. Popular PPA F.I.M. Santander PPA 38,72 42,12 -20,58 -21,36 27,45 28,46 6 6 Fundos de fundos predominantem. obrig. F.I.M. Barclays Global Conservador 18,16 1,06 6,55 3 F.I.M. Barclays Global Defensivo 2,61 1,07 1,34 1 F.I.M. Caixagest Estratégia Dinâmica -2,55 -4,62 1,88 2 F.I.M. Raiz Conservador 3,31 -1,86 2,31 2 F.I.M. Finifundo Conservador 10,19 * F.I.M. Millennium Prestige Conservador 2,86 -5,20 6,61 3 F.I.M. Multi Gestão Prudente 9,22 -3,80 6,47 3 F.I.M. Popular Global 25 9,16 -4,91 6,49 3 Fundos de fundos predominantem. acções F.I.M. Barclays Global Acções 29,79 -17,50 24,13 6 F.I.M. Multi Gestão Dinâmica 15,70 -20,38 20,57 6 F.I.M. Multi Gestão Mercados Emergentes 40,57 -18,50 26,14 6 F.I.M. Popular Global 75 17,42 -13,97 17,74 5 Fundos poupança reforma/educação CATEGORIA A - Entre 0% e 5% de Acções F.I.M. Barclays PPR Rendimento 8,72 0,57 4,01 2 F.P. Solidez PPR 4,98 0,99 1,65 2 F.I.M. BPI Reforma Segura PPR F.I.M. BPI Taxa Variável PPR 2,77 1,30 -1,86 -1,87 2,46 2,84 2 2 F.P. PPR Garantia de Futuro 6,26 2,07 2,18 2 F.P. PPR Praemium S 4,90 -1,84 3,01 2 F.I.M. Santander Poupança Futura FPR* 4,30 -1,38 2,96 2 F.P. SGF Patr. Ref. Conservador PPR 7,84 2,88 2,37 2 CATEGORIA B - Entre 5% e 15% de Acções F.I.M. Millennium Aforro PPR 6,15 1,97 3,24 2 F.P. PPR SGF Garantido 9,66 * CATEGORIA C - Entre 15% e 35% de Acções F.I.M. Barclays PPR 8,83 -1,19 5,13 3 F.P. CVI PPR/E 14,93 0,28 8,72 3 F.P. PPR BBVA F.I.M. Esp. Santo PPR 12,52 6,66 -0,95 2,34 8,14 4,27 3 2 F.P. PPR 5 Estrelas 8,85 0,91 3,68 2 F.P. PPR Platinium 10,82 -2,58 6,96 3 F.I.M. Millennium Poupança PPR 7,08 -1,73 5,45 3 F.P. PPR BNU Vanguarda 4,71 -4,04 6,97 3 F.P. PPR Europa F.P. Vanguarda PPR 9,83 6,25 3,60 -2,52 5,85 5,51 3 3 F.I.M. Santander Poupança Investimento FPR -0,79 CATEGORIA D - Mais de 35% de Acções -7,61 7,43 3 F.I.M. Barclays PPR Acções Life Path 2020 13,32 -10,14 13,16 4 F.I.M. Barclays PPR Acções Life Path 2025 13,79 -10,70 14,17 4 F.I.M. Millennium Investimento PPR Acções 7,75 F.P. PPR Praemium V 6,54 -5,35 -4,31 8,57 8,76 3 3 Outros fundos F.I.M. Barclays Premier Tesouraria 3,24 2,65 0,38 1 F.I.M. Caixagest Accões Portugal 34,21 -24,74 25,31 6 F.I.M. Raiz Global 14,54 -3,75 11,41 4 F.I.M. Esp. Santo Monetário 2,12 2,32 0,23 1 F.I.M. Finifundo Agressivo 20,53 * F.I.M. Finifundo Moderado 12,63 * F.I.M. Millennium Prestige Valorização 15,77 -9,11 17,20 5 Fundos diversos F.I.M. Orey Acções Europa -19,65 -35,86 34,34 6 Fundos de pensões abertos CATEGORIA A - Entre 0% e 5% de Acções F.P. Aberto Caixa Reforma Garantida 2022 -0,44 -2,75 11,38 4 F.P. Aberto Caixa Reforma Prudente 2,58 * F.P. Aberto Horizonte Segurança 5,63 2,54 3,25 2 F.P. Aberto SGF Empresas Prudente 9,07 2,95 2,84 2 CATEGORIA B - Entre 5% e 15% de Acções F.P. Aberto Protecção 2015 2,84 0,34 5,92 3 F.P. Aberto Caixa Reforma Activa 0,25 -3,53 3,39 2 F.P. Aberto Esp.Sto Multireforma 12,11 2,15 3,81 2 F.P. Aberto Futuro Clássico 5,58 1,91 2,43 2 CATEGORIA C - Entre 15% e 35% de Acções F.P. Banif Previdência Empresas 2,87 -4,34 3,78 2 F.P. Aberto BBVA PME’s 14,17 0,76 7,67 3 F.P. Aberto Protecção 2020 2,19 -2,54 9,70 3 F.P. Aberto Caixa Reforma Valor 5,79 -6,77 8,49 3 F.P. Aberto Esp.Santo Multireforma Plus 12,73 -1,54 6,34 3 F.P. Aberto VIVA 8,32 -2,12 5,29 3 F.P. Aberto Horizonte Valorização 9,29 -2,23 7,30 3 F.P. Aberto Turismo Pensões 10,60 -0,50 7,04 3 CATEGORIA D - Mais de 35% de Acções F.P. Aberto Esp.Santo Multireforma Acções 48,46 * F.P. Aberto Horizonte Valorização Mais 13,85 -2,84 11,37 4 Fonte: Euronext Lisboa e APFIPP Nota 1: As rentabilidades são as calculadas e divulgadas semanalmente pela Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios (APFIPP). Esta informação é actualizada nesta página na edição de cada quarta-feira, excepto quando seja especificado o contrário.
RENDIBILIDADE CALCULADA EM 31 DE DEZEMBRO 2009 Fundos com acções e Fundos de obrigações e monetários Acçõesnacionais AcçõesdaUE,SuiçaeNor. MercadoMonetárioeuro Rendibilidade média Rendibilidade média Rendibilidade média 50 40 30 20 10 0 -10 -20 AcçõesAméricadoNorte Rendibilidade média 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 OutrosFundosAcçõesInter. Rendibilidade média 35 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 F.deFundosPredom.Acções PUB 43,11 12 meses -16,11 24 meses -6,57 Rendibilidade média 35 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 18,25 36 meses -9,65 12 meses -12,75 24 meses 36 meses 34,73 12 meses 32,55 -13,16 24 meses -7,39 36 meses -8,71 12 meses -15,44 24 meses 36 meses 5,02 60 meses -3,04 60 meses 2,83 60 meses -0,78 60 meses 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 26,53 -9,50 12 meses -16,55 24 meses 36 meses AcçõesSectoriais Rendibilidade média 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 MistosPredom.Acções Rendibilidade média 20 15 10 5 0 -5 -10 22,60 12 meses -14,90 24 meses 36 meses 17,13 12 meses -8,86 24 meses -9,14 -5,61 36 meses 0,87 60 meses -0,50 60 meses -0,45 60 meses FundosdePoupançaAcções Rendibilidade média 50 40 30 20 10 0 -10 41,83 -20 -16,52 12 meses 24 meses -7,11 36 meses 4,71 60 meses 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,88 0,0 12 meses 24 meses 36 meses Obrig.IndexadasEuro Rendibilidade média 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1,41 -3,72 12 meses -5,48 24 meses 36 meses Obrig.TaxaFixaEuro Rendibilidade média 5 4 3 2 1 0 4,73 12 meses 4,48 24 meses 2,83 36 meses 60 meses -1,76 60 meses 1,82 60 meses MistosPredom.Obrigações Rendibilidade média 12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 10,17 -5,67 -3,42 12 meses 24 meses 36 meses -0,69 60 meses Fonte: APFIPP Tesourariaeuro Rendibilidade média 2,0 1,5 1,0 0,5 1,72 0,0 12 meses 24 meses 36 meses Obrig.TaxaFixaIntern. Rendibilidade média 20 15 10 5 0 17,45 3,32 60 meses 1,57 1,73 -10 12 meses 24 meses 36 meses 60 meses F.deFundosPredom.Obrig Rendibilidade média 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 7,42 -1,08 12 meses -2,11 24 meses 36 meses 0,90 60 meses Sexta-feira 8 Janeiro 2010 Diário <strong>Económico</strong> | F I N A N Ç A S P E S S O A I S XIII FUNDOS DE INVESTIMENTO NACIONAIS PoupançaReforma Rendibilidade média 10 8 6 4 2 0 -2 9,08 12 meses -0,80 24 meses 0,24 36 meses FundosdeF.Mistos Rendibilidade média 20 15 10 5 0 -5 19,91 12 meses -6,10 24 meses -3,63 FundosPensõesAbertos Rendibilidade média 10 8 6 4 2 0 -2 9,01 36 meses -1,87 -0,41 12 meses 24 meses 36 meses 1,95 60 meses 1,14 60 meses 2,21 60 meses ADVERTÊNCIAS As informações contidas neste ficheiro foram elaboradas de acordo com os métodos de cálculo abaixo referidos, tendo em conta os dados transmitidos pelas Entidades Gestoras, pela Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA, e por outras entidades consideradas fiáveis. A APFIPP não se responsabiliza pela inexactidão ou deficiência dos dados que são transmitidos pelas entidades em causa, nem pelos resultados das análises ou classificações elaboradas tendo por base dados deficientes ou incorrectos. A APFIPP não se responsabiliza pela manipulação dos dados ou informações constantes do presente ficheiro efectuada por terceiros. A APFIPP não exclui a validade de outros métodos de cálculo para apuramento da rendibilidade ou volatilidade dos fundos identificados neste ficheiro ou para sua inclusão em classes de risco. As informações constantes deste ficheiro não consubstanciam qualquer tipo de aconselhamento a investidores o qual deverá ser prestado por entidades profissionais, nem dispensam a consulta de outra informação, designadamente o Boletim de Cotações da Euronext Lisbon Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados S.A. e a publicada oficialmente pelas Entidades Gestoras ou pelas entidades encarregues da colocação e comercialização dos valores mobiliários em causa. As rendibilidades passadas dos fundos, não constituem garantia de rendibilidades futuras. A reprodução das informações constantes do presente ficheiro é da responsabilidade do seu utilizador que deverá dar conhecimento a quaisquer terceiros do teor destas advertências, sob pena de ficar responsável pelos prejuízos que da sua omissão vierem a resultar para a APFIPP ou para esses terceiros. COMISSÕES Não estão consideradas nos cálculos as comissões de subscrição e resgate, que variam de acordo com as condições estabelecidas no regulamento de gestão de cada fundo. FISCALIDADE Os valores das unidades de participação apresentados são líquidos de impostos. Nos Fundos Poupança Acções e nos Fundos Poupança Reforma/Educação não são considerados os benefícios fiscais estabelecidos para estes produtos.
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