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XII FINANÇAS PESSOAIS | Diário <strong>Económico</strong> Sexta-feira 8 Janeiro 2010<br />
FUNDOS DE INVESTIMENTO NACIONAIS<br />
BANIF EURO-TESOURARIA 7.2358 7.2354 Z<br />
BANIF PPA 6.655 6.6485 L<br />
BANIF EURO OBRIGAÇÕES TAXA FIXA 6.747 6.7485 S<br />
BANIF ACÇÕES PORTUGAL 5.0909 5.0806 A<br />
BANIF EURO ACÇÕES 1.9805 1.9738 P<br />
BANIF EURO OBRIGAÇÕES TAXA VAR 4.3603 4.3562 U<br />
BANIF IMOPREDIAL 7.3495 7.3462<br />
BANIF GESTÃO PATRIMONIAL 3.7894 3.7844 J<br />
BANIF GESTÃO ACTIVA 3.2855 3.2797 J<br />
BANIF EUROPA DE LESTE 3.8321 3.8305 F.Fundos<br />
BANIF AMÉRICA LATINA 4.2642 4.2285<br />
BANIF ÁSIA 3.9606 3.9574<br />
BANIF PROPERTY 1003.053 1002.955<br />
www.montepio.pt<br />
Informações 808 20 26 26<br />
Montepio Gestão de Activos Financeiros<br />
Montepio Accoes 106.6396 106.1901 -<br />
Montepio Accoes Europa 35.9475 35.8285 -<br />
Montepio Euro Telcos 52.3433 52.1453 -<br />
Montepio Euro Utilities 65.4516 64.888 -<br />
Montepio Monetario 66.8329 66.8327 -<br />
Montepio Obrigacoes 82.2173 82.2399 -<br />
Montepio Taxa Fixa 67.9203 67.8997 -<br />
Montepio Tesouraria 87.4396 87.4441 -<br />
Multi Gestao Mercados Emergentes 43.4578 43.2361 -<br />
Multi Gestao Equilibrada 43.4597 43.3628 -<br />
Multi Gestao Dinamica 29.4928 29.3858 -<br />
Multi Gestao Prudente 49.1118 49.0684 -<br />
imorendimento@imorendimento.pt Telef: 226 07 56 60<br />
Imorendimento II - FIIF 6,1463<br />
Gestimo - FIIF 8,6111<br />
Continental Retail - FIIF 5,0623<br />
Multipark - FIIF 4,4154<br />
Prime Value - FEIIF 5,9009<br />
Natura - FIIF 5,0655<br />
Historic Lodges - FIIF 4,9154<br />
Fundos de investimento<br />
Soc. Gestora/Fundo Último Valor Classe<br />
valor € ant. €<br />
BARCLAYS GLOBAL CONSERVADOR<br />
BARCLAYS GLOBAL MODERADO<br />
BARCLAYS FPR/E RENDIMENTO<br />
BARCLAYS PREMIER TESOURARIA<br />
BARCLAYS FPR/E<br />
BARCLAYS PREMIER OBRG EURO<br />
BARCLAYS PREMIER ACÇÕES PORTUG<br />
BARCLAYS FPA<br />
BARCLAYS GLOBAL ACÇÕES<br />
BARCLAYS GESTÃO DINÂMICA 100 -<br />
BARCLAYS GESTÃO DINÂMICA 300 -<br />
BARCLAYS GLOBAL DEFENSIVO<br />
7.8765<br />
11.1139<br />
12.1236<br />
9.9332<br />
13.2172<br />
10.3785<br />
13.1579<br />
16.9244<br />
10.684<br />
4.9628<br />
5.0865<br />
10.4757<br />
7.8833<br />
11.118<br />
12.1286<br />
9.934<br />
13.219<br />
10.3908<br />
13.1268<br />
16.8892<br />
10.672<br />
4.9604<br />
5.0844<br />
10.4781<br />
F.Fundos<br />
J<br />
X<br />
Z<br />
X<br />
S<br />
A<br />
L<br />
F.Fundos<br />
F.Fundos<br />
F.Fundos<br />
F.Fundos<br />
MILLENNIUM ACÇÕES PORTUGAL<br />
MILLENNIUM PRESTIGE CONSERVADO<br />
MILLENNIUM PRESTIGE MODERADO<br />
MILLENNIUM PRESTIGE VALORIZAÇÃ<br />
MILLENNIUM OBRIGAÇÕES<br />
MILLENNIUM TESOURARIA<br />
MILLENNIUM PPR/E<br />
MILLENNIUM RENDIMENTO IMOBILIÁ<br />
MILLENNIUM GESTÃO DINÂMICA<br />
MILLENNIUM REFORMA & RENDIMENT<br />
MILLENNIUM DISPONÍVEL<br />
MILLENNIUM EUROPA DUPLA OPORTU<br />
MILLENNIUM PREMIUM<br />
MILLENNIUM AFORRO PPR<br />
MILLENNIUM INVESTIMENTO PPR<br />
MILLENNIUM RENDIMENTO MENSAL<br />
MILLENNIUM PRUDENTE<br />
PORTFOLIO IMOBILIARIO<br />
GESTAO IMOBILIARIA *<br />
MILLENNIUM EQUILIBRADO<br />
BONANCA I *<br />
MILLENNIUM EUROFINANCEIRAS<br />
MILLENNIUM GLOBAL UTILITIES<br />
MILLENNIUM PRESTIGE 2015<br />
MILLENNIUM PRESTIGE 2025<br />
MILLENNIUM PRESTIGE 2035<br />
MILLENNIUM ACÇÕES AMÉRICA<br />
MILLENNIUM OBRIGAÇÕES MUNDIAIS<br />
MILLENNIUM CURTO PRAZO<br />
MILLENNIUM EUROCARTEIRA<br />
MILLENNIUM ACÇÕES MUNDIAIS<br />
15,8018<br />
7,0942<br />
6,7603<br />
6,9148<br />
5,1462<br />
5,872<br />
6,2457<br />
34,5864<br />
42,7471<br />
56,6857<br />
48,7924<br />
5,2296<br />
5,0257<br />
5,5737<br />
5,03<br />
3,7005<br />
5,5706<br />
8,7932<br />
5,323<br />
4,7839<br />
40,8064<br />
3,0541<br />
5,3784<br />
4,7348<br />
4,4141<br />
4,0673<br />
2,2649<br />
10,3971<br />
7,454<br />
9,4705<br />
7,6323<br />
15.8406<br />
7.0887<br />
6.7556<br />
6.9103<br />
5.1209<br />
5.361<br />
6.2503<br />
51.5056<br />
42.7834<br />
56.6857<br />
48.7615<br />
5.2289<br />
5.0247<br />
5.5784<br />
5.0321<br />
3.6855<br />
5.5706<br />
8.7926<br />
5.3228<br />
4.7839<br />
40.8064<br />
3.0431<br />
5.3678<br />
4.7348<br />
4.4141<br />
4.0673<br />
2.2733<br />
10.3476<br />
7.4487<br />
9.4414<br />
7.6323<br />
A<br />
J<br />
J<br />
J<br />
U<br />
F. Fundos<br />
X<br />
F. Fundos<br />
X<br />
Z<br />
F. Fundos<br />
C<br />
C<br />
C<br />
U<br />
J<br />
J<br />
P<br />
F<br />
J<br />
J<br />
J<br />
F<br />
U<br />
Z<br />
P<br />
F<br />
POPULAR VALOR<br />
POPULAR PPA<br />
POPULAR GLOBAL 25<br />
POPULAR GLOBAL 50<br />
POPULAR GLOBAL 75<br />
POPULAR ACÇÕES<br />
POPULAR EURO TAXA FIXA<br />
POPULAR TESOURARIA<br />
POPULAR IMOBILIÁRIO<br />
POPULAR PREDIFUNDO<br />
3.2287<br />
5.7601<br />
5.1516<br />
4.1397<br />
3.3243<br />
3.1356<br />
6.2984<br />
5.4279<br />
5.6833<br />
11.3897<br />
3.2402<br />
5.7505<br />
5.1477<br />
4.1293<br />
3.3109<br />
3.1492<br />
6.3014<br />
5.429<br />
5.6704<br />
11.3884<br />
B<br />
L<br />
J<br />
J<br />
J<br />
P<br />
S<br />
Z<br />
F.Fundos<br />
F.Fundos<br />
ALVES RIBEIRO - MÉDIAS EMPRESA<br />
ALVES RIBEIRO FPR/E<br />
72,24<br />
7,4251<br />
72.1299<br />
7.4169<br />
A<br />
X<br />
BIG CRESCIMENTO GLOBAL<br />
BIG MODERADO FF<br />
BIG VALORIZAÇÃO FF<br />
BIG SECTORES<br />
5,1379<br />
11,2603<br />
9,6022<br />
5,6421<br />
5.0936<br />
11.2537<br />
9.5833<br />
5.6259<br />
F<br />
J<br />
J<br />
J<br />
BBVA PPA - FUNDO ÍNDICE (PSI20<br />
BBVA MISTO<br />
BBVA BOLSA EURO<br />
BBVA MULTIFUNDO EQUILIBRADO<br />
BBVA CASH<br />
BBVA TAXA FIXA EURO<br />
BBVA LIQUIDEZ<br />
BBVA TAXA VARIÁVEL<br />
BBVA EXTRA 5 ACÇÕES<br />
BBVA IMOBILIÁRIO - FEI<br />
BBVA MULTIFUNDO ALTERNATIVO -<br />
FUNDO DE CAPITAL GARANTIDO IBE<br />
FUNDO DE CAPITAL GARANTIDO IBE<br />
6,3181<br />
4,2952<br />
2,6329<br />
4,9719<br />
9,1671<br />
8,2726<br />
4,9331<br />
4,6005<br />
5,0021<br />
5,6149<br />
5,6189<br />
6,5592<br />
6,0736<br />
6.2824<br />
4.3106<br />
2.6266<br />
4.9701<br />
9.157<br />
8.2735<br />
4.9327<br />
4.6001<br />
5.0024<br />
5.6228<br />
5.5918<br />
6.5585<br />
6.0736<br />
L<br />
B<br />
P<br />
J<br />
Z<br />
S<br />
Z<br />
U<br />
F. Fundos<br />
J<br />
F. Fundos<br />
F. Fundos<br />
F. Fundos<br />
Fundos de investimento<br />
Soc. Gestora/Fundo Último Valor Classe<br />
valor € ant. €<br />
BPI LIQUIDEZ<br />
BPI TESOURARIA<br />
BPI TAXA VARIAVEL<br />
BPI VIDA TAXA VARIAVEL<br />
BPI EURO TAXA FIXA<br />
BPI VIDA TAXA FIXA<br />
BPI OB. ALTO RENDIMENTO ALTO RISCO<br />
BPI UNIVERSAL FF<br />
BPI VIDA UNIVERSAL<br />
BPI GLOBAL<br />
BPI PORTUGAL<br />
BPI REESTRUTURACOES<br />
BPI EUROPA VALOR<br />
BPI EUROPA CRESCIMENTO<br />
BPI AMERICA<br />
BPI BRASIL<br />
BPI TECNOLOGIAS<br />
BPI SELECÇÃO<br />
BPI PLANO POUPANCA ACCOES<br />
BPI REFORMA ACÇOES PPR<br />
BPI REFORMA INVEST PPR<br />
BPI REFORMA SEGURA PPR<br />
BPI ÁFRICA<br />
BPI ALPHA<br />
6.96912<br />
7.1794<br />
6.28783<br />
5.86527<br />
12.54586<br />
6.63618<br />
7.38504<br />
6.29165<br />
7.08916<br />
5.86382<br />
14.91859<br />
6.97101<br />
16.8213<br />
11.55451<br />
3.91671<br />
9.13568<br />
0.96193<br />
4.54239<br />
16.12913<br />
6.72549<br />
13.11047<br />
12.68029<br />
6.01494<br />
5.11973<br />
BPN CONSERVADOR<br />
BPN OPTIMIZAÇÃO<br />
BPN VALORIZAÇÃO<br />
BPN ACÇÕES GLOBAL<br />
BPN TESOURARIA<br />
BPN DIVERSIFICAÇÃO - FEI<br />
BPN TAXA FIXA EURO<br />
BPN ACÇÕES EUROPA<br />
4,3743<br />
5,4874<br />
5,6753<br />
5,0456<br />
5,4959<br />
3,9865<br />
5,8735<br />
4,3705<br />
4.3737<br />
5.4793<br />
5.6481<br />
5.0113<br />
5.4955<br />
3.9859<br />
5.8846<br />
4.3478<br />
U<br />
G<br />
G<br />
G<br />
Z<br />
F. Fundos<br />
S<br />
P<br />
BPN IMONEGOCIOS 5.6609 5.6599 BPN IMOFUNDOS<br />
BPN REAL ESTATE 381.7337 388.3201 BPN IMOFUNDOS<br />
BPN IMOGLOBAL 884.3615 886.6782 BPN IMOFUNDOS<br />
BPN IMOMARINAS 106.8693 110.424 BPN IMOFUNDOS<br />
EUROREAL 212.6091 212.7541 BPN IMOFUNDOS<br />
CAIXAGEST CURTO 9.203 9.2009<br />
CAIXAGEST RENDIM 3.5034 3.6014<br />
CAIXAGEST TESOUR 9.8044 9.8206<br />
CAIXAGEST ACCOES EUROPA 7.5982 7.5752<br />
CAIXAGEST ACCOES PORTUGAL 14.7061 14.6858<br />
CAIXAGEST OBRIGACOES EURO 9.65 9.6429<br />
CAIXAGEST RENDA MENSAL 3.7725 3.8314<br />
CAIXAGEST ACCOES EUA 2.7878 2.7988<br />
CAIXAGEST ACCOES ORIENTE 5.4516 5.3305<br />
CAIXAGEST MOEDA 6.8431 6.8524<br />
CAIXAGEST ESTRATEGIA EQUILIBRADA 5.6864 5.6856<br />
CAIXAGEST PPA 13.8309 13.815<br />
CAIXAGEST OPTIMIZER 5.6208 5.6212<br />
CAIXAGEST MAXI SELECCAO 5.1383 5.1406<br />
CAIXAGEST MAXIPREM 2010 6.4253 6.4246<br />
RAIZ GLOBAL 4,7659 4.7532 G<br />
RAIZ EUROPA 3,7187 3.7063 P<br />
RAIZ TESOURARIA 7,6936 7.6932 Z<br />
RAIZ RENDIMENTO 6,189 6.1894 U<br />
RAÍZ POUPANÇA ACÇÕES 20,503 20.48 L<br />
RAÍZ CONSERVADOR 5,3556 5.3551 J<br />
RAÍZ VALOR IBÉRICO 10,7115 10.7048 F. Fundos<br />
FINIPREDIAL 8,8552 8.8543<br />
FINICAPITAL 6,1915 6.1845 P<br />
FINIRENDIMENTO 5,0737 5.0738 V<br />
PPA FINIBANCO 8,9975 8.9924 L<br />
FINIGLOBAL 6,3549 6.3486 B<br />
FINIBOND - MERCADOS EMERGENTES 11,769 11.7406 T<br />
FINIFUNDO ACÇÕES INTERNACIONAI 3,4334 3.4214 F<br />
IMOVEST 9,7731 9.7709<br />
MULTINVEST 4,9105 4.9103 B<br />
SANTANDER ACÇÕES AMÉRICA 3,0855 3.0879 F<br />
SANTANDER ACÇÕES EUROPA 3,9048 3.8927 P<br />
EURO-FUTURO TELECOM, MÉDIA E C 7,8717 7.8407 P<br />
EURO-FUTURO BANCA E SEGUROS 16,4114 16.3858 P<br />
EURO-FUTURO CÍCLICO 27,1452 27.0731 P<br />
MULTIOBRIGAÇÕES 5,2259 5.2271 U<br />
EURO-FUTURO ACÇÕES DEFENSIVO 27,2807 27.1404 P<br />
MULTITESOURARIA 10,808 10.8073 Z<br />
NOVIMOVEST 7,0048 7.0045<br />
LUSIMOVEST* 69,7456 69.6355<br />
MULTITAXA FIXA 11,574 11.5783 S<br />
SANTANDER ACÇÕES PORTUGAL 28,4206 28.3503 A<br />
POUPANÇA INVESTIMENTO FPR/E 17,3966 17.3768 X<br />
POUPANÇA SEGURA FPR/E 6,1045 6.1041 X<br />
ACÇÕES GLOBAL 3,9424 3.9362 F<br />
SANTANDER - PPA 35,035 34.9461 L<br />
MULTIBOND PREMIUM 4,9348 4.9348 U<br />
MULTI CURTO PRAZO 5,1387 5.1377 U<br />
POUPANÇA PREMIUM FPR/E 4,4565 4.4565 X<br />
MULTIPROTECÇÃO DINÂMICO 5,0925 5.0925 F. Fundos<br />
MULTIEQUILÍBRIO DINÂMICO 5,1595 5.1596 F. Fundos<br />
ES EMERGING MARK 118.06 118.31<br />
ES EURO BOND 1043.17 1051.55<br />
ES EUROPEAN EQUI 77.53 77.23<br />
ES GLOBAL BOND 162.14 162.03<br />
ES GLOBAL ENHANC 625.05 631.02<br />
ES GLOBAL EQUITY 81.96 81.94<br />
ES ACCOES AMERIC 6.6669 6.7034<br />
ES ACCOES EUROPA 10.1885 10.123<br />
ES ACCOES GLOAL 6.0359 6.0344<br />
ES AFRICA 4.0133 3.9939<br />
ES ALPHA 3 5.0571 5.0572<br />
ES BRASIL 5.2421 5.2479<br />
ES CAPITALIZACAO 9.3102 9.2976<br />
ES CAPITALIZACAO DINAMICA 4.9746 4.9678<br />
ES ESTRATEGIA ACTIVA 5.2017 5.2344<br />
ES ESTRATEGIA ACTIVA II 4.6483 4.6612<br />
ES MERCADOS EMER 6.3397 6.3539<br />
ES MOMENTUM 3.6571 3.6504<br />
ES MONETARIO 6.7995 6.7986<br />
ES OBRIGACOES EU 11.2039 11.2829<br />
ES OBRIGACOES GL 10.1734 10.1726<br />
ES PORTUGAL ACCO 6.9578 6.9408<br />
ES PPA 16.5109 16.4881<br />
ES PPR 15.2196 15.3282<br />
ES RENDA MENSAL 4.6996 4.6952<br />
ESPIRITO SANTO PLANO CRESCIMENTO 5.3609 5.3647<br />
ESPIRITO SANTO PLANO DINAMICO 4.2256 4.2183<br />
ESPIRITO SANTO PLANO PRUDENTE 5.4332 5.4341<br />
ESPIRITO SANTO RENDIMENTO 5.3283 5.3293<br />
Seguros de Investimento<br />
Seguro Gestora Valor patrimonial 07/01/10<br />
VICTORIA INVEST<br />
VICTORIA REFORMA VALOR<br />
ACÇÕES DINÂMICO<br />
IMOBILIÁRIO<br />
INTERNACIONAL ACÇÕES<br />
POUPANÇA<br />
PPR ACTIVO<br />
PPR ACTIVO ACÇÕES<br />
PPR AFORRO<br />
PPR GARANTIA<br />
PPR SEGURANÇA<br />
PPR 25% (2012)<br />
PPR/E VALOR REAL<br />
PPR/E 4,50% (2008)<br />
PPR/E 61%<br />
SELECÇÃO<br />
VICTORIA - SEGUROS DE VIDA<br />
VICTORIA - SEGUROS DE VIDA<br />
EUROVIDA<br />
EUROVIDA<br />
EUROVIDA<br />
EUROVIDA<br />
EUROVIDA<br />
EUROVIDA<br />
EUROVIDA<br />
EUROVIDA<br />
EUROVIDA<br />
EUROVIDA<br />
EUROVIDA<br />
EUROVIDA<br />
EUROVIDA<br />
EUROVIDA<br />
124,9428<br />
95,25724<br />
50,5248<br />
79,0775<br />
52,7866<br />
81,661<br />
78,6603<br />
61,7362<br />
53,3968<br />
66,7785<br />
77,3633<br />
59,0076<br />
79,5804<br />
66,1099<br />
75,1658<br />
74,6256<br />
Fundos PPR/PPE<br />
Soc. Gestora/Fundo Último Valor Classe<br />
valor € ant. €<br />
PPR BBVA 10,2429 10,2447 BBVA FUNDOS<br />
BBVA SOLIDEZ PPR 5,5051 5,5012 BBVA FUNDOS<br />
BBVA PROTECÇÃO 2015 5,4178 5,4161 BBVA FUNDOS<br />
BBVA PROTECÇÃO 2020 5,1097 5,1045 BBVA FUNDOS<br />
PPR/E -PATRIM.REFORMA PRUDENTE 1,3442 1,3441 S.G.F.<br />
PPR-PATRIM.REFORMA CONSERVADOR 6,5894 6,5908 S.G.F.<br />
PPR/E -PATRIM.REFORMA EQUILIBR 6,1598 6,1581 S.G.F.<br />
PPR/E -PATRIM.REFORMA ACÇÕES 5,3395 5,3374 S.G.F.<br />
F.P. SGF - EMPRESAS 9,3618 9,3613 S.G.F.<br />
SGF EMPRESAS PRUDENTE 5,6554 5,6567 S.G.F.<br />
F.P. PPR ACÇÕES DINÂMICO 5,1783 5,1796 S.G.F.<br />
F.P. PPR GARANTIDO 5,479 5,4801 S.G.F.<br />
PPR VINTAGE 9,5701 9,5672 ESAF-ESFP<br />
MULTIREFORMA 9,7728 9,7711 ESAF-ESFP<br />
F.P. ESAF - PPA 7,2537 7,2564 ESAF-ESFP<br />
MULTIREFORMA PLUS 5,5125 5,5077 ESAF-ESFP<br />
MULTIREFORMA ACÇÕES 5,9283 5,9027 ESAF-ESFP<br />
ES-MULTIREFORMA CAPITAL GARANT 5,133 5,134 ESAF-ESFP<br />
REFORMA EMPRESA 8,8397 9,2186 SANTANDER PENSÕES<br />
PPA VALORIS 8,2104 8,1874 AXA PORTUGAL<br />
MAXIMUS ACTIVUS 4,2528 4,2482 AXA PORTUGAL<br />
MAXIMUS MÉDIUS 4,7495 4,7303 AXA PORTUGAL<br />
MAXIMUS STABILIS 6,261 6,2679 AXA PORTUGAL<br />
PPR/E EUROPA 8,4804 8,4762 PENSÕESGERE<br />
VANGUARDA PPR 6,6417 6,6421 PENSÕESGERE<br />
HORIZONTE VALORIZAÇÃO 10,1745 10,1698 PENSÕESGERE<br />
PPR BNU/VANGUARDA 14,1631 14,1716 PENSÕESGERE<br />
PRAEMIUM "S" 14,2043 14,2069 PENSÕESGERE<br />
PRAEMIUM "V" 16,8857 16,8845 PENSÕESGERE<br />
HORIZONTE VALORIZAÇÃO MAIS 8,2053 8,1997 PENSÕESGERE<br />
HORIZONTE SEGURANÇA 8,7259 8,7311 PENSÕESGERE<br />
TURISMO PENSÕES 6,4021 6,8993 PENSÕESGERE<br />
CAIXA REFORMA ACTIVA 11,3546 11,3844 CGD PENSÕES<br />
CAIXA REFORMA VALOR 4,9153 4,9091 CGD PENSÕES<br />
REFORMA +<br />
Rentabilidades<br />
6,6624 6,2713 ALLIANZ-SGFP, SA<br />
Fundos do mercado monetário euro<br />
Ult 12 meses<br />
rend. anualizada<br />
Classe<br />
de risco<br />
Valor da UP **<br />
(Euro)<br />
F.I.M. CA Monetário<br />
F.I.M. Montepio Monetário<br />
1,32<br />
0,71<br />
*<br />
1<br />
5,0968<br />
66,8295<br />
Fundos de tesouraria Euro<br />
F.I.M. Banif Euro Tesouraria<br />
F.I.M. Barclays Tesouraria Plus<br />
F.I.M. BBVA Cash<br />
F.I.M. BPI Liquidez<br />
F.I.M. BPI Tesouraria<br />
F.I.M. BPN Tesouraria<br />
F.I.M. Caixagest Curto Prazo<br />
F.I.M. Caixagest Moeda<br />
F.I.M. Caixagest Tesouraria<br />
F.I.M. Postal Tesouraria<br />
F.I.M. Raiz Tesouraria<br />
F.I.M. MNF Euro Tesouraria<br />
F.I.M. Montepio Tesouraria<br />
F.I.M. Popular Tesouraria<br />
F.I.M. Santander MultiTesouraria<br />
2,43<br />
4,35<br />
2,73<br />
2,59<br />
1,70<br />
5,23<br />
-4,61<br />
-2,22<br />
-4,71<br />
2,33<br />
1,30<br />
5,27<br />
1,95<br />
1,14<br />
1,36<br />
1<br />
*<br />
2<br />
1<br />
1<br />
2<br />
2<br />
1<br />
2<br />
1<br />
1<br />
*<br />
1<br />
1<br />
1<br />
7,2250<br />
5,2513<br />
9,1395<br />
6,9701<br />
7,1820<br />
5,4920<br />
9,2402<br />
6,8742<br />
9,8597<br />
9,7433<br />
7,6920<br />
5,2997<br />
87,4191<br />
5,4266<br />
10,7989<br />
Fundos de obrigações taxa indexada euro<br />
Rend. anualizada<br />
Últimos Últimos<br />
Risco<br />
últimos<br />
Classe<br />
de<br />
12 meses 24 meses 2 anos risco<br />
F.I.M. Banif Euro Obrigações Taxa Variável<br />
F.I.M. BPI Taxa Variável<br />
F.I.M. BPN Conservador<br />
F.I.M. Caixagest Obrigações Mais<br />
F.I.M. Caixagest Renda Mensal<br />
F.I.M. Caixagest Rendimento<br />
F.I.M. Postal Capitalização<br />
F.I.M. Raiz Rendimento<br />
F.I.M. Esp. Santo Capitalização<br />
F.I.M. Esp. Santo Capitalização Dinâmica<br />
F.I.M. Esp. Santo Renda Mensal*<br />
F.I.M. Finirendimento<br />
F.I.M. Millennium Obrigações<br />
F.I.M. Millennium Obrigações Mundiais<br />
F.I.M. Millennium Premium<br />
F.I.M. Millennium Rendimento Mensal<br />
F.I.M. Montepio Obrigações<br />
F.I.M. Santander Multi Curto Prazo<br />
F.I.M. Santander MultiObrigações*<br />
3,02<br />
-3,28<br />
8,74<br />
11,24<br />
-4,33<br />
-11,09<br />
6,44<br />
2,80<br />
-1,67<br />
-6,60<br />
-0,36<br />
5,29<br />
-9,94<br />
-14,34<br />
1,94<br />
-3,95<br />
7,12<br />
1,34<br />
-1,30<br />
-6,38<br />
-9,53<br />
-16,65<br />
-0,38<br />
-8,20<br />
-10,39<br />
-0,94<br />
1,56<br />
-0,73<br />
-3,33<br />
0,15<br />
2,13<br />
-12,92<br />
-14,65<br />
-1,82<br />
-10,24<br />
-0,22<br />
-1,50<br />
-6,27<br />
5,16<br />
6,09<br />
12,21<br />
3,83<br />
3,71<br />
4,16<br />
3,09<br />
0,47<br />
1,70<br />
3,23<br />
1,45<br />
1,58<br />
6,45<br />
7,62<br />
5,00<br />
6,31<br />
4,95<br />
2,52<br />
4,46<br />
3<br />
3<br />
4<br />
*<br />
2<br />
2<br />
2<br />
1<br />
2<br />
2<br />
1<br />
2<br />
3<br />
3<br />
2<br />
3<br />
2<br />
2<br />
2<br />
* - O Fundo Barclays Obrigações Taxa Variável Euro incorporou por fusão o Fundo Barclays Renda Mensal<br />
* - O Fundo Esp. Santo Renda Mensal incorporou por fusão o Fundo Esp. Santo Renda Trimestral<br />
* - O Fundo Santander MultiObrigações incorporou por fusão o Fundo Santander Multibond Premium<br />
Fundos de obrigações taxa fixa euro<br />
F.I.M. Banif Euro Obrigações Taxa Fixa<br />
F.I.M. Barclays Premier Obrig. Euro<br />
F.I.M. BPI Euro Taxa Fixa<br />
F.I.M. BPN Taxa Fixa Euro<br />
F.I.M. Caixagest Obrigações Euro<br />
F.I.M. Esp. Santo Obrigações Europa<br />
F.I.M. Finifundo Taxa Fixa Euro<br />
F.I.M. Millennium Euro Taxa Fixa<br />
F.I.M. Millennium Obrigações Europa<br />
F.I.M. Montepio Taxa Fixa<br />
F.I.M. Popular Euro Obrigações*<br />
F.I.M. Santander Multi Taxa Fixa<br />
5,68<br />
9,78<br />
2,46<br />
3,84<br />
4,11<br />
8,13<br />
7,63<br />
5,78<br />
9,75<br />
3,07<br />
8,44<br />
9,38<br />
5,65<br />
7,55<br />
5,73<br />
5,66<br />
4,72<br />
8,09<br />
6,23<br />
5,24<br />
-7,35<br />
4,67<br />
3,19<br />
7,64<br />
4,83<br />
5,09<br />
5,51<br />
5,11<br />
5,03<br />
5,27<br />
4,13<br />
5,22<br />
10,00<br />
3,38<br />
3,12<br />
4,04<br />
2<br />
3<br />
3<br />
3<br />
3<br />
3<br />
2<br />
3<br />
3<br />
2<br />
2<br />
2<br />
*-OFundo Popular Euro Taxa Fixa incorporou por fusão o Fundo Popoular Rendimento e passou<br />
a designar-se por Popular Euro Obrigações<br />
Fundos de obrigações taxa fixa Intern.<br />
F.I.M. BPI Obrigações A.R.A.R. 31,06 0,54 8,34 3<br />
F.I.M. Esp. Santo Obrig. Global 3,89 5,73 6,00 3<br />
Fundos de acções nacionais<br />
F.I.M. Banif Acções Portugal<br />
F.I.M. Barclays Premier Acc. Portugal<br />
F.I.M. BPI Portugal<br />
F.I.M. Esp. Santo Portugal Accões<br />
F.I.M. Millennium Acções Portugal<br />
F.I.M. Santander Accões Portugal<br />
37,35<br />
43,79<br />
39,61<br />
45,25<br />
33,57<br />
47,17<br />
-21,12<br />
-21,26<br />
-16,28<br />
-14,68<br />
-18,12<br />
-18,26<br />
29,96<br />
28,80<br />
25,95<br />
27,71<br />
24,66<br />
28,64<br />
6<br />
6<br />
6<br />
6<br />
6<br />
6<br />
Fundos de acções da UE, Suíça e Noruega<br />
F.I.M. Banif Euro Acções<br />
F.I.M. BBVA Bolsa Euro<br />
F.I.M. BPI Europa Crescimento<br />
F.I.M. BPI Europa Valor<br />
F.I.M. BPN Acções Europa<br />
F.I.M. Caixagest Acções Europa<br />
F.I.M. Postal Acções<br />
F.I.M. Raiz Europa<br />
F.I.M. Esp. Santo Accões Europa<br />
F.I.M. Finicapital<br />
F.I.M. Millennium Eurocarteira<br />
F.I.M. Montepio Acções<br />
F.I.M. Montepio Acções Europa<br />
F.I.M. Popular Acções<br />
F.I.M. Santander Accões Europa<br />
13,10<br />
22,16<br />
17,01<br />
21,50<br />
25,51<br />
17,22<br />
17,14<br />
22,83<br />
25,35<br />
23,36<br />
26,52<br />
26,88<br />
19,02<br />
17,50<br />
21,49<br />
-23,88<br />
-16,65<br />
-16,39<br />
-21,88<br />
-13,28<br />
-21,97<br />
-22,28<br />
-14,11<br />
-15,13<br />
-20,38<br />
-20,99<br />
-17,70<br />
-17,06<br />
-18,38<br />
-19,59<br />
36,86<br />
33,26<br />
29,09<br />
33,76<br />
29,25<br />
29,56<br />
29,00<br />
27,89<br />
28,29<br />
26,21<br />
32,70<br />
27,89<br />
31,86<br />
31,42<br />
35,19<br />
6<br />
6<br />
6<br />
6<br />
6<br />
6<br />
6<br />
6<br />
6<br />
6<br />
6<br />
6<br />
6<br />
6<br />
6<br />
Fundos de acções da América do Norte<br />
F.I.M. BPI América<br />
F.I.M. Caixagest Acções EUA<br />
F.I.M. Esp. Santo Acções América<br />
F.I.M. Millennium Acções América<br />
F.I.M. Santander Acções América<br />
F.I.M. Santander Acções USA<br />
14,24<br />
6,75<br />
16,72<br />
17,90<br />
2,68<br />
14,46<br />
-15,46<br />
-15,15<br />
-17,30<br />
-11,71<br />
-17,11<br />
-13,97<br />
28,34<br />
31,56<br />
31,78<br />
28,98<br />
32,81<br />
33,11<br />
6<br />
6<br />
6<br />
6<br />
6<br />
6<br />
Fundos de acções sectoriais<br />
Rend. anualizada Risco Classe<br />
Últimos Últimos últimos de<br />
12 meses 24 meses 2 anos risco<br />
F.I.M. BPI Tecnologias 17,18 -15,39 27,53 6<br />
F.I.M. Millennium Euro Financeiras 26,26 -28,47 49,31 6<br />
F.I.M. Millennium Global Utilities 2,18 -18,08 26,12 6<br />
F.I.M. Montepio Euro Energy<br />
F.I.M. Montepio Euro Financial Service<br />
20,47<br />
19,54<br />
-14,74<br />
-26,78<br />
33,04<br />
48,35<br />
6<br />
6<br />
F.I.M. Montepio Euro Healhcare 15,56 -4,59 22,03 6<br />
F.I.M. Montepio Euro Telcos 13,18 -13,15 23,92 6<br />
F.I.M. Montepio Euro Utilities 12,40 -17,73 28,73 6<br />
F.I.M. Santander Euro Fut. Telecomunicações 10,39 -17,00 26,29 6<br />
F.I.M. Santander Euro Futuro Acções Defensivo 13,47<br />
F.I.M. Santander Euro Futuro Banca e Seguros 21,60<br />
-9,21<br />
-27,21<br />
26,81<br />
47,76<br />
6<br />
6<br />
F.I.M. Santander Euro Futuro Ciclico 24,05 -15,25 35,18 6<br />
Outros fundos de acções internacionais<br />
F.I.M. BPI África 15,43<br />
F.I.M. BPI Reestruturações 24,00<br />
F.I.M. BPN Acções Global 31,63<br />
F.I.M. Caixagest Acções Emergentes 42,50<br />
F.I.M. Caixagest Acções Japão -0,02<br />
F.I.M. Caixagest Acções Oriente 49,77<br />
F.I.M. Esp. Santo Acções Global 16,53<br />
F.I.M. Esp. Santo Mercados Emerg. 53,52<br />
F.I.M. Esp. Santo Momentum 19,63<br />
F.I.M. Finifundo Acções Internacionais 23,31<br />
F.I.M. Millennium Acções Japão -2,92<br />
F.I.M. Millennium Acções Mundiais 20,76<br />
F.I.M. Millennium Mercados Emergentes 52,85<br />
-5,64<br />
-13,91<br />
-16,85<br />
-19,20<br />
-9,74<br />
-21,30<br />
-18,35<br />
-15,97<br />
-21,58<br />
-16,78<br />
-16,59<br />
-14,46<br />
19,03<br />
34,13<br />
33,86<br />
21,10<br />
30,91<br />
31,57<br />
34,57<br />
26,17<br />
29,11<br />
20,80<br />
25,89<br />
33,64<br />
*<br />
5<br />
6<br />
6<br />
6<br />
6<br />
6<br />
6<br />
*<br />
6<br />
6<br />
6<br />
6<br />
Fundos mistos predom. obrigações<br />
F.I.M. BPN Optimização 13,87 -7,46 11,33 4<br />
F.I.M. Caixagest Estratégia Equilibrada 2,97 -1,48 2,91 2<br />
F.I.M. Santander Multinvest -2,14 -10,17 10,21 4<br />
Fundos mistos predominantemente acções<br />
F.I.M. BPN Valorização 22,75 -11,47 23,31 6<br />
F.I.M. Caixagest Estratégia Arrojada 5,92 -7,34 10,00 3<br />
F.I.M. Finiglobal 13,04 -7,07 11,00 4<br />
F.I.M. Popular Valor 12,68 -15,72 21,76 6<br />
Fundos poupança acções<br />
F.I.M. Banif PPA 37,39 -21,71 30,29 6<br />
F.I.M. Barclays FPA 45,63 -21,32 29,42 6<br />
F.I.M. BPI PPA 37,98 -16,88 25,99 6<br />
F.I.M. Caixagest PPA 33,95 -25,99 25,44 6<br />
F.I.M. Raiz Poupança Acções<br />
F.I.M. Esp. Santo PPA<br />
39,54<br />
48,82<br />
-14,39<br />
-13,98<br />
24,05<br />
27,99<br />
6<br />
6<br />
F.P. ESAF PPA 46,10 -13,96 26,55 6<br />
F.I.M. PPA Finibanco 31,00 -18,97 24,99 6<br />
F.P. PPA Acção Futuro 39,08 -18,04 26,47 6<br />
F.I.M. Millennium PPA 35,11 -17,80 24,59 6<br />
F.I.M. Popular PPA<br />
F.I.M. Santander PPA<br />
38,72<br />
42,12<br />
-20,58<br />
-21,36<br />
27,45<br />
28,46<br />
6<br />
6<br />
Fundos de fundos predominantem. obrig.<br />
F.I.M. Barclays Global Conservador 18,16 1,06 6,55 3<br />
F.I.M. Barclays Global Defensivo 2,61 1,07 1,34 1<br />
F.I.M. Caixagest Estratégia Dinâmica -2,55 -4,62 1,88 2<br />
F.I.M. Raiz Conservador 3,31 -1,86 2,31 2<br />
F.I.M. Finifundo Conservador 10,19 *<br />
F.I.M. Millennium Prestige Conservador 2,86 -5,20 6,61 3<br />
F.I.M. Multi Gestão Prudente 9,22 -3,80 6,47 3<br />
F.I.M. Popular Global 25 9,16 -4,91 6,49 3<br />
Fundos de fundos predominantem. acções<br />
F.I.M. Barclays Global Acções 29,79 -17,50 24,13 6<br />
F.I.M. Multi Gestão Dinâmica 15,70 -20,38 20,57 6<br />
F.I.M. Multi Gestão Mercados Emergentes 40,57 -18,50 26,14 6<br />
F.I.M. Popular Global 75 17,42 -13,97 17,74 5<br />
Fundos poupança reforma/educação<br />
CATEGORIA A - Entre 0% e 5% de Acções<br />
F.I.M. Barclays PPR Rendimento 8,72 0,57 4,01 2<br />
F.P. Solidez PPR 4,98 0,99 1,65 2<br />
F.I.M. BPI Reforma Segura PPR<br />
F.I.M. BPI Taxa Variável PPR<br />
2,77<br />
1,30<br />
-1,86<br />
-1,87<br />
2,46<br />
2,84<br />
2<br />
2<br />
F.P. PPR Garantia de Futuro 6,26 2,07 2,18 2<br />
F.P. PPR Praemium S 4,90 -1,84 3,01 2<br />
F.I.M. Santander Poupança Futura FPR* 4,30 -1,38 2,96 2<br />
F.P. SGF Patr. Ref. Conservador PPR 7,84 2,88 2,37 2<br />
CATEGORIA B - Entre 5% e 15% de Acções<br />
F.I.M. Millennium Aforro PPR 6,15 1,97 3,24 2<br />
F.P. PPR SGF Garantido 9,66 *<br />
CATEGORIA C - Entre 15% e 35% de Acções<br />
F.I.M. Barclays PPR 8,83 -1,19 5,13 3<br />
F.P. CVI PPR/E 14,93 0,28 8,72 3<br />
F.P. PPR BBVA<br />
F.I.M. Esp. Santo PPR<br />
12,52<br />
6,66<br />
-0,95<br />
2,34<br />
8,14<br />
4,27<br />
3<br />
2<br />
F.P. PPR 5 Estrelas 8,85 0,91 3,68 2<br />
F.P. PPR Platinium 10,82 -2,58 6,96 3<br />
F.I.M. Millennium Poupança PPR 7,08 -1,73 5,45 3<br />
F.P. PPR BNU Vanguarda 4,71 -4,04 6,97 3<br />
F.P. PPR Europa<br />
F.P. Vanguarda PPR<br />
9,83<br />
6,25<br />
3,60<br />
-2,52<br />
5,85<br />
5,51<br />
3<br />
3<br />
F.I.M. Santander Poupança Investimento FPR -0,79<br />
CATEGORIA D - Mais de 35% de Acções<br />
-7,61 7,43 3<br />
F.I.M. Barclays PPR Acções Life Path 2020 13,32 -10,14 13,16 4<br />
F.I.M. Barclays PPR Acções Life Path 2025 13,79 -10,70 14,17 4<br />
F.I.M. Millennium Investimento PPR Acções 7,75<br />
F.P. PPR Praemium V 6,54<br />
-5,35<br />
-4,31<br />
8,57<br />
8,76<br />
3<br />
3<br />
Outros fundos<br />
F.I.M. Barclays Premier Tesouraria 3,24 2,65 0,38 1<br />
F.I.M. Caixagest Accões Portugal 34,21 -24,74 25,31 6<br />
F.I.M. Raiz Global 14,54 -3,75 11,41 4<br />
F.I.M. Esp. Santo Monetário 2,12 2,32 0,23 1<br />
F.I.M. Finifundo Agressivo 20,53 *<br />
F.I.M. Finifundo Moderado 12,63 *<br />
F.I.M. Millennium Prestige Valorização 15,77 -9,11 17,20 5<br />
Fundos diversos<br />
F.I.M. Orey Acções Europa -19,65 -35,86 34,34 6<br />
Fundos de pensões abertos<br />
CATEGORIA A - Entre 0% e 5% de Acções<br />
F.P. Aberto Caixa Reforma Garantida 2022 -0,44 -2,75 11,38 4<br />
F.P. Aberto Caixa Reforma Prudente 2,58 *<br />
F.P. Aberto Horizonte Segurança 5,63 2,54 3,25 2<br />
F.P. Aberto SGF Empresas Prudente 9,07 2,95 2,84 2<br />
CATEGORIA B - Entre 5% e 15% de Acções<br />
F.P. Aberto Protecção 2015 2,84 0,34 5,92 3<br />
F.P. Aberto Caixa Reforma Activa 0,25 -3,53 3,39 2<br />
F.P. Aberto Esp.Sto Multireforma 12,11 2,15 3,81 2<br />
F.P. Aberto Futuro Clássico 5,58 1,91 2,43 2<br />
CATEGORIA C - Entre 15% e 35% de Acções<br />
F.P. Banif Previdência Empresas 2,87 -4,34 3,78 2<br />
F.P. Aberto BBVA PME’s 14,17 0,76 7,67 3<br />
F.P. Aberto Protecção 2020 2,19 -2,54 9,70 3<br />
F.P. Aberto Caixa Reforma Valor 5,79 -6,77 8,49 3<br />
F.P. Aberto Esp.Santo Multireforma Plus 12,73 -1,54 6,34 3<br />
F.P. Aberto VIVA 8,32 -2,12 5,29 3<br />
F.P. Aberto Horizonte Valorização 9,29 -2,23 7,30 3<br />
F.P. Aberto Turismo Pensões 10,60 -0,50 7,04 3<br />
CATEGORIA D - Mais de 35% de Acções<br />
F.P. Aberto Esp.Santo Multireforma Acções 48,46 *<br />
F.P. Aberto Horizonte Valorização Mais 13,85 -2,84 11,37 4<br />
Fonte: Euronext Lisboa e APFIPP<br />
Nota 1: As rentabilidades são as calculadas e divulgadas semanalmente pela<br />
Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios<br />
(APFIPP). Esta informação é actualizada nesta página na edição de cada quarta-feira,<br />
excepto quando seja especificado o contrário.