20F - Telesp 2004 - Português - Telefônica

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TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS Para os exercícios encerrados em 31 de Dezembro de 2004, 2003 e 2002 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando mencionado o contrário) Moeda Taxa de juros anual -% Vencimento 2003 Resolução No. 2.770 US$ 2,38 a 15,45 2004 417.897 Resolução No. 2.770 US$ 3.70 2005 144.460 Resolução No. 4.131 US$ 7,80 2004 57.784 Resolução No. 4.131 Financiamento de US$ LIBOR + 1,00 a 3,13 2004 115.568 importações Financiamento de US$ 7,11a 9,17 2004 19.618 importações US$ LIBOR + 0,25 a 3,00 F-27 2004 62.598 Assunção de dívida US$ 8,40 a 21,25 2004 139.981 Assunção de dívida US$ 8,62 a 27,50 2005 66.525 “Untied Loan” – JBIC JPY LIBOR + 1,25 2004 133.972 “Untied Loan” – JBIC JPY LIBOR + 1,25 2005 a 2009 669.855 1.828.258 b. Cronograma de pagamentos Os empréstimos de longo-prazo em 31 de dezembro de 2004 estão programados para serem amortizados conforme segue: Debêntures Vencimento Total 2006 262.057 2007 1.655.065 2008 136.632 2009 136.632 A partir de 2010 35.927 2.226.313 Em 03 de setembro de 2004, a Sociedade anunciou um Programa de Distribuição de Valores Mobiliários (“Programa”) com a finalidade de aumentar o capital da empresa para financiar as operações normais da empresa. O Programa tem o valor de R$3.000.000 (três bilhões de reais) com prazo de duração de dois anos, contados do seu arquivamento na CVM, e prevê a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária ou subordinada e/ou notas promissórias. A Oferta consistiu na emissão de 150.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária (“Debêntures”), com valor nominal unitário de R$10 (dez mil reais) totalizando o montante de R$1.500.000 (um bilhão e quinhentos milhões de reais) em série única, com vencimento final em 01 de setembro de 2010 (seis anos). As debêntures rendem juros, com pagamentos trimestrais, correspondentes a 103,5% da acumulação das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, extragrupo
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS Para os exercícios encerrados em 31 de Dezembro de 2004, 2003 e 2002 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando mencionado o contrário) (Taxas DI), calculadas e divulgadas pela Câmara de Custódia e Liquidação – CETIP. A remuneração das debêntures tem previsão de repactuação em 01 de setembro de 2007. Conservadoramente, a Sociedade incluiu no cronograma consolidado de vencimentos de longo prazo acima, o principal das debêntures no ano de 2007, data da repactuação da remuneração. c. Garantias - Garantidor 2004 2003 Comtel – principal Telebrás - 895.652 Comtel – juros provisionados Telebrás - 27.782 Mediocrédito – principal Governo Federal 75.846 91.244 Mediocrédito – juros provisionados Governo Federal 544 655 76.390 1.015.333 Curto prazo 8.528 932.779 Longo prazo 67.862 82.554 d. Risco de aceleração da dívida Vários contratos de empréstimos e financiamentos da Companhia continham cláusulas restritivas (covenants), tipicamente aplicáveis a tais contratos, relacionadas à condições financeiras e de operações. Em 31 de dezembro de 2004, tais cláusulas restritivas foram totalmente observadas pela Companhia e não restrigem sua capacidade de condução do curso normal de seus negócios. 24. Outras obrigações 2004 2003 Participação de empregados nos lucros.......................................................... 59.594 74.071 Transações com derivativos (Nota 30).......................................................... 235.918 359.482 Obrigações com partes relacionadas (Nota 28) ............................................ 87.192 77.500 Outros................................................................................................................... 152.144 140.305 534.848 651.358 Circulante ............................................................................................................ 462.043 559.993 Longo prazo ........................................................................................................ 72.805 91.365 25. Provisão para contingências Valores envolvidos 2004 2003 Consolidado Trabalhista Tributária Cível Total Total Saldo Inicial 179.208 484.517 62.157 725.882 404.661 Adições Pagamentos/ 101.861 26.081 48.401 176.343 273.201 Baixas Variação (39.212) (3.448) (73.764) (116.424) (11.367) Monetária 29.982 32.444 5.002 67.428 59.387 Saldo Final 271.839 539.594 41.796 853.229 725.882 F-28
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