20F - Telesp 2004 - Português - Telefônica

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TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS Para os exercícios encerrados em 31 de Dezembro de 2004, 2003 e 2002 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando mencionado o contrário) 20. Contas a pagar e despesas provisionadas 2004 2003 Fornecedores Em reais – R$ ........................................................................................................................ 1.151.795 1.045.799 Em moeda estrangeira ................................................................................................ 42.986 40.846 Outras despesas provisionadas ................................................................................................ 159.690 202.289 1.354.471 1.288.934 21. Tributos indiretos 2004 2003 ICMS................................................................................................................................ 616.786 552.418 Outros tributos indiretos sobre receitas operacionais .................................................. 76.277 55.907 Outros ....................................................................................…........…......... 18.666 15,771 711.729 624.096 22. Dividendos a pagar 2004 2003 Dividendos a pagar pela Telesp aos: Acionistas controladores ............................................................................................... - 818.881 Acionistas minoritários................................................................................................ 506,116 457.782 506,116 1.276.663 23. Empréstimos e financiamentos Moeda F-25 Taxa de Juros Anual % Vencimento Mediocrédito US$ 1,75 2005 7.984 Mediocrédito US$ 1,75 2006 a 2014 67.862 CIDA CAN$ 3,00 2005 1.483 Debentures Outros empréstimos em moeda R$ 103,5% of CDI 2007 1.500.000 estrangeira US$/JPY Diversos (f) 2004 2005 460.477 Outros empréstimos em moeda estrangeira (c) US$ Diversos (f) 6,0 + 3,75 spread e 2006 a 2010 652.691 Empréstimos em moeda local (c) R$ CDI + 0,4 por mês 6 + 3,75 spread e 2005 3.599 Empréstimos em moeda local (c) R$ R$/US$/ CDI + 0,4 por mês 2006 2.119 Juros provisionados (d) JPY/CAN$ - - 2005 56.387 Juros provisionados (e) US$ 2006 3.641 2.756.243 Curto-prazo 529.930 Longo-prazo 2.226.313
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS Para os exercícios encerrados em 31 de Dezembro de 2004, 2003 e 2002 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando mencionado o contrário) Moeda F-26 Taxa de Juros Anual % Vencimento Mediocrédito US$ 1,75 2004 8.690 Mediocrédito US$ 1,75 2005 to 2014 82.554 CIDA CAN$ 3,00 2004 1.025 CIDA CAN$ 3,00 2005 475 Comtel US$ 10,75 2004 895.652 Contratos de Mútuo (a) Outros empréstimos em moeda R$ CDI + 2,75 2005 15.540 estrangeira Outros empréstimos em moeda US$/JPY Diversos (f) 2004 947.418 estrangeira US$ Diversos (f) CDI + 2,75 and 2005 to 2009 880.840 Empréstimos em moeda local (b) R$ R$/US$/ CDI + 2,80 2004 15.814 Juros provisionados JPY/CAN$ - 2004 113.463 Juros provisionados US$ - 2005 to 2014 15.678 2.977.149 Curto-prazo 1.982.062 Longo-prazo 995.087 (a) Refere-se a empréstimos entre a Companhia Aix de Participações e Telemar Norte Leste S.A., cujo saldo de consolidação representa 50% do saldo total. (b) Refere-se a empréstimos junto a instituições financeiras para financiamento do capital de giro da Companhia Aix de Participações. (c) Referem-se aos empréstimos em moeda local e estrangeira, inclusive empréstimos de instituições financeiras para financiamento do capital de giro da Santo Genovese (Atrium). 2003 (d) Refere-se aos juros sobre o empréstimo Debênture (R$21.959) e empréstimos em moeda estrangeira (R$34.428). (e) Referem-se aos juros sobre os empréstimos em moeda estrangeira. (f) Esta linha representa todos os outros empréstimos em moeda estrangeira, cada um com sua respectiva taxa de juros. Vide detalhes abaixo, na nota 23a. CDI – Certificado de Depósito Interbancário. CDI é um índice baseado na média das taxas dos empréstimos negociados entre os bancos no Brasil. Em 31 de dezembro de 2004 e 2003, o CDI foi de 17,76% e 16,27% por ano, respectivamente. a. Outros empréstimos em moeda estrangeira A composição de outros empréstimos em moeda estrangeira é a seguinte: Moeda Taxa de juros anual -% 2004 Resolução No. 2.770 US$ 2,00 a 6,9 310.640 Resolução No. 2.770 JPY 1,40 79.736 Assunção de dívida US$ 8,62 a 27,50 61.119 Empréstimo JBIC JPY LIBOR + 1,25 643.242 DEG – Deutsche US$ LIBOR + 6,0 18.431 1.113.168
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