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TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS Para os exercícios encerrados em 31 de Dezembro de 2004, 2003 e 2002 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando mencionado o contrário) Crédito de Imposto de Renda 2004 2003 Participação no lucros……………………....... 14.898 18.518 Provisões para perdas………………………… 13.152 805 Provisão para Devedores Duvidosos................. 68.062 62.941 Outras provisões……………………………... 107.421 85.714 Provisão para redução de valor de mercado...... 40.400 45.842 I0 Ágio……..……………………………………. 1.275 2.665 Total………………………………………… 245.208 216.485 Crédito de Contribuição Social 2004 2003 Participação nos lucros……………………...... 5.363 6.667 Provisões para perdas………………………… 4.735 290 Provisão para Devedores Duvidosos................. 24.503 22.658 Outras provisões……………………………... 38.672 31.226 Provisão para redução de valor de mercado...... 14.544 16.503 Ágio……..……………………………………. 459 960 Total………………………………………… 88.276 78.304 Total other temporary differences 333.484 294.789 (d) Composição do imposto de renda e contribuição social a pagar 2004 2003 Contribuição social a pagar................................................................................................ 120.738 23.409 Imposto de renda a pagar................................................................................................ 330.886 62.680 Impostos diferidos passivos ................................................................................................ 28.388 33.753 Total................................................................................................................................ 480.012 119.842 Circulante ................................................................................................................................ 454.005 88.469 Longo prazo ................................................................................................ 26.007 31.373 11. Informações adi cionais à demonstração de fluxo de caixa 2004 2003 2002 Imposto de renda e contribuição social pagos................................................... 153.799 164.816 71.315 Juros pagos............................................................................................................... 287.921 Transações não-caixa: 369.022 290.045 Doações e subvenções para investimentos.................................................. 1.241 1.302 2.415 12. Caixa e equivalentes a caixa 2004 2003 Bancos................................................................................................................................ 25.323 41.524 Aplicações financeiras de curto prazo ................................................................ 213.254 173.408 238.577 214.932 Todo o caixa e equivalentes a caixa estão expressos em reais. F-19
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS Para os exercícios encerrados em 31 de Dezembro de 2004, 2003 e 2002 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando mencionado o contrário) 13. Contas a receber líquidas 2004 2003 Valores faturados................................................................................................ 2.225.833 2.108.355 Valores a faturar................................................................................................ 1.038.304 897.304 Total das contas a receber, bruto ......................................................................................... 3.264.137 3.005.659 Provisão para créditos de liquidação duvidosa................................................................ (568.137) (574.685) Total 2.696.000 2.430.974 2004 2003 A vencer................................................................................................................... 2.148.190 1.756.359 Vencidas – 1 a 30 dias............................................................................................ 440.352 420.359 Vencidas – 31 a 60 dias ......................................................................................... 116.478 144.137 Vencidas – 61 a 90 dias ......................................................................................... 50.098 67.829 Vencidas – 91 a 120 dias ....................................................................................... 34.963 52.493 Vencidas – mais de 120 dias ................................................................................. 474.056 564.482 3.264.137 3.005.659 A Companhia possui saldos a receber e a pagar em negociação com a Embratel (operadora de longadistância). Os valores a receber e a pagar estão registrados com base nos estudos desenvolvidos internamente pela Companhia e não são esperadas modificações relevantes sobre os mesmos. Os valores a receber em discussão com a Embratel estão apresentados como a vencer no quadro acima e montam em R$68.258 em 31 de Dezembro de 2004 e 2003. A movimentação da conta de provisão para créditos de liquidação duvidosa é a seguinte: 2004 2003 2002 Saldo inicial................................................................................................ 574.685 Provisão debitada às despesas de comercialização dos 401.494 307.788 serviços.............................................................................................................................. 428.911 441.796 371.188 Cisão da Telefônica Data Brasil Holding S.A ................................ - - - Baixas................................................................................................................................ (435.459) (268.605) (277.482) Saldo final ................................................................................................ 568.137 574.685 401.494 14. Impostos diferidos e a recuperar 2004 2003 Imposto de renda na fonte................................................................................................ 46.980 106.906 Imposto de renda............................................................................................................................. 221.407 148.496 Contribuição social......................................................................................................................... 85.603 85.401 Impostos diferidos ativos (Nota 10) ............................................................................................ 654.103 929.777 ICMS (a)................................................................................................................................ 253.360 300.323 Outros impostos .............................................................................................................................. 748 563 1.262.201 1.571.466 Circulante ................................................................................................................................ 907.819 1.130.367 Longo prazo ................................................................................................................................354.382 441.099 (a) ICMS Refere-se a créditos na aquisição de itens de imobilizado, disponíveis para compensação com ICMS a pagar gerado pela receita de serviços. A utilização destes créditos, entretanto, é geralmente limitada a 1/48 do valor mensal do crédito. F-20
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