20F - Telesp 2004 - Português - Telefônica
20F - Telesp 2004 - Português - Telefônica
20F - Telesp 2004 - Português - Telefônica
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP<br />
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS<br />
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE <strong>2004</strong>, 2003 E 2002<br />
(Em milhares de Reais – R$)<br />
Exercícios Findos em 31 de dezembro de (a)<br />
<strong>2004</strong> 2003 2002<br />
Caixa gerado pelas atividades operacionais:<br />
Lucro líquido do exercício..........................................................<br />
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa proveniente<br />
das operações:<br />
2.181.149 1.588.002 1.075.872<br />
Depreciação e amortização .... ............................................... 2.736.811 2.820.912 2.809.716<br />
Variação monetária/cambial sobre empréstimos e<br />
(94.473) (759.253) 1.684.907<br />
financiamentos.....................................................................<br />
(Lucro) prejuízo na baixa do ativo permanente.................... (6.372) 12.546 23.696<br />
(Ganhos) perdas nas participações em subsidiárias .............. 461 1.012 (15.709)<br />
Amortização do ágio na aquisição da CETERP ................... 32.043 32.043 32.043<br />
Provisão para créditos de liquidação duvidosa..................... 428.911 441.796 371.188<br />
Pensão e outros benefícios pós-aposentadoria...................... (37.658) (62.688) 906<br />
Outros....................................................................................... 5.173 - (9.208)<br />
(Aumento) redução no ativo operacional:<br />
Contas a receber de clientes ................................................... (685.553) (889.026) (571.857)<br />
Outros ativos circulantes ........................................................ (9.003) 842.695 (655.997)<br />
Outros ativos de longo prazo.................................................. 103.852 (30.208) 32.443<br />
Aumento (redução) no passivo operacional:<br />
Salários e encargos sociais ...................................................... 1.707 (3.386) (14.748)<br />
Contas a pagar e despesas provisionadas............................. 57.636 213.144 (189.579)<br />
Tributos indiretos .................................................................... 85.520 112.944 63.898<br />
Outros passivos circulantes .................................................... 138.041 233.970 (397.901)<br />
Juros provisionados................................................................. (64.028) (55.715) 80.082<br />
Imposto de renda..................................................................... 623.788 118.605 257.369<br />
Provisões para contingência................................................... 127.347 321.221 22.100<br />
Outros exigíveis a longo prazo............................................... (19.021) 38.008 (25.642)<br />
Caixa gerado nas operações................................................ 5.606.331 4.976.622 4.573.579<br />
Caixa utilizado nas atividades de investimentos:<br />
Adições aos investimentos, líquidas do caixa adquirido.......... (95.107) - (14.080)<br />
Caixa recebido na venda de investimentos................................ - 222 20.766<br />
Adições ao imobilizado............................................................... (1.338.907) (1.321.226) (1.568.751)<br />
Adições ao ativo diferido ........................................................ - (23.772) (97.396)<br />
Caixa recebido na venda de imobilizado................................... 14.549 64.576 45.839<br />
Caixa recebido na consolidação da Cia AIX............................. - 1.906 -<br />
Caixa recebido na consolidação da Cia AIX............................. 1 - -<br />
Caixa recebido na consolidação da Cia AIX............................. 4.336 - -<br />
Caixa utilizado nas atividades de investimento …………….. (1.415.128) (1.278.294) (1.613.622)<br />
Caixa gerado (utilizado) nas atividades de financiamento:<br />
Amortizações de empréstimos.................................................... (2.812.988) (3.134.122) (3.306.301)<br />
Captação de empréstimos ........................................................... 2.726.220 2.299.236 2.123.677<br />
Pagamentos líquidos de contratos de derivativos (422.426) - -<br />
Acionistas dissidentes da CTBC/CETERP ............................... - - (2.862)<br />
Dividendos pagos ........................................................................ (3.658.365) (3.139.150) (1.490.129)<br />
Caixa gerado (utilizado) nas atividades de financiamento...... (4.167.559) (3.974.036) (2.675.615)<br />
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes a caixa ............... 23.645 (275.708) 284.342<br />
Caixa e equivalentes a caixa no início do exercício ..................... 214.932 490.640 206.298<br />
Caixa e equivalentes a caixa no final do exercício ....................... 238.577 214.932 490.640<br />
(a) Veja informações adicionais a estas demonstrações na Nota 11.<br />
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.<br />
F-7