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Tese Patricia Maria Contente Moraes-Riodades.pdf - Caunesp

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Tabela 25. Fluxo de caixa obtido para a densidade 80 PL/m 2 de M. amazonicum no Cenário 6. Valores em reais (R$) de setembro a dezembro de<br />

2004.<br />

FLUXO DE CAIXA – C6 – 80 PL/m2<br />

1)ENTRADAS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

VENDA DOS PRODUTOS 0,00 367.146,60 489.528,80 611.911,00 611.911,00 611.911,00 611.911,00 611.911,00 611.911,00 611.911,00 611.911,00<br />

VALOR RESIDUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

VENDA DA SUCATA 11.600,00<br />

CAPITAL DE GIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

TOTAL 0,00 367.146,60 489.528,80 611.911,00 611.911,00 611.911,00 611.911,00 611.911,00 611.911,00 611.911,00 623.511,00<br />

2) SAÍDAS<br />

INVESTIMENTOS/Reinvestimentos 372.018,41 8.034,80 15.430,00 46.590,80<br />

DESPESAS OPERACIONAIS 395.446,17 395.446,17 395.446,17 395.446,17 395.446,17 395.446,17 395.446,17 395.446,17 395.446,17 395.446,17<br />

CAPITAL DE GIRO 179.748,26<br />

TOTAL 551.766,67 395.446,17 395.446,17 395.446,17 395.446,17 403.480,97 395.446,17 395.446,17 410.876,17 395.446,17 442.036,97<br />

FLUXO LÍQUIDO -551.767 -28.300 94.083 216.465 216.465 208.430 216.465 216.465 201.035 216.465 181.474<br />

1)ENTRADAS 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20<br />

VENDA DOS PRODUTOS 611.911,00 611.911,00 611.911,00 611.911,00 611.911,00 611.911,00 611.911,00 611.911,00 611.911,00 611.911,00<br />

VALOR RESIDUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.611,33<br />

VENDA DA SUCATA 11.600,00<br />

CAPITAL DE GIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.748,26<br />

TOTAL 611.911,00 611.911,00 611.911,00 611.911,00 611.911,00 611.911,00 611.911,00 611.911,00 611.911,00 866.870,59<br />

2) SAÍDAS<br />

INVESTIMENTOS/Reinvestimentos 8.034,80 15.430,00<br />

DESPESAS OPERACIONAIS 395.446,17 395.446,17 395.446,17 395.446,17 395.446,17 395.446,17 395.446,17 395.446,17 395.446,17 395.446,17<br />

CAPITAL DE GIRO<br />

TOTAL 395.446,17 395.446,17 395.446,17 395.446,17 403.480,97 410.876,17 395.446,17 395.446,17 395.446,17 395.446,17<br />

FLUXO LÍQUIDO 216.465 216.465 216.465 216.465 208.430 201.035 216.465 216.465 216.465 471.424<br />

83

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