Lupatech S.A. - Anbima

San Antonio Brasil S.A.
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras consolidadas e individuais
em 30 de abril de 2012
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
(b) Arrendamentos mercantis
Veículos e máquinas incluem os seguintes valores nos casos em que a Companhia é arrendatária em uma
operação de arrendamento financeiro:
Custo - arrendamentos financeiros capitalizados 3.682
Depreciação acumulada (3.329)
17 Fornecedores
353
Consolidado
Serviços 32.188
Materiais 17.520
18 Empréstimos e financiamentos
49.708
As garantias dos empréstimos e financiamentos resumem-se ao fluxo de recebíveis de contratos
firmados na prestação de serviços com a Petróleo Brasileiro S.A. e aval dos acionistas da Companhia e de
sociedades controladas. Não existem ativos dados como garantia dos empréstimos. Em 30 de abril
de 2012 a Companhia apresentava os seguintes saldos de empréstimos e financiamentos:
Modalidade Moeda Taxa de juros Consolidado
CCB - longo prazo (ii) Real CDI + spread 88.240
CCB - longo prazo (ii) Real Fixada 8.000
Capital de giro (i) Real CDI + spread 3.003
FINIMP (iii) Dólar LIBOR 6M + spread 2.693
FINAME (iv) Real UMBNDES + spread 2.307
Capital de giro (i) Real Fixada 2.176
CCB - longo prazo (ii) Dólar Fixada 1.826
Leasing (v) Real Fixada 236
108.481
Circulante 36.062
Não circulante 72.419
(i) A Companhia possui contratos de empréstimos de modalidade capital de giro junto a bancos
nacionais de médio e grande porte. As taxas desses empréstimos variam entre pré e pós-fixadas
atreladas ao CDI e foram captadas em reais. Esses empréstimos têm como finalidade a manutenção
da necessidade de caixa da Companhia no curto prazo.
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