Lupatech S.A. - Anbima

San Antonio Brasil S.A.
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras consolidadas e individuais
em 30 de abril de 2012
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Consolidado
Aplicações financeiras - compromissada 5.341
10 Instrumentos financeiros derivativos
5.341
Consolidado
Posição ativa Posição passiva Valor líquido
Swap de taxa de câmbio - hedge ao valor justo 142 655 513
143 655 513
A demonstração deste instrumento financeiro derivativo está contabilizada pelo valor líquido no balanço
em 30 de abril de 2012, pois a Companhia possui a intenção de compensá-los e liquidá-los pelo valor
líquido.
11 Contas a receber de clientes
A Companhia não possui provisão para eventuais perdas das contas a receber (PCLD), tendo em vista
que praticamente 99% do saldo do contas a receber pertence ao cliente Petróleo Brasileiro S.A., cuja
classificação de risco do cliente é A, conforme Nota 7, e com o qual não há histórico de inadimplência.
Em 30 de abril de 2012, o saldo a receber de clientes da Companhia é como segue:
Consolidado
Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS 39.320
Outros clientes 18
Em 30 de abril de 2012, o saldo a receber de clientes da Companhia por vencimento é como segue:
39.338
Consolidado
A vencer (circulante)
Até 30 dias 34.726
Vencidas
Até 30 dias 2.047
De 31 até 60 41
De 61 até 90 dias 41
De 91 até 180 dias 43
36.898
Valores retidos pela PETROBRAS (*) 2.440
(*) Tratam-se de retenções contratuais feitas pela Petróleo Brasileiro S.A. sobre o faturamento, cujos valores serão pagos à
Companhia no término da prestação de serviços.
321
39.338