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ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2012 - LUPATECH S/A Versão : 1 LUPATECH S.A. Notas Explicativas NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS CONTIDAS NAS INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS DE 30 DE JUNHO DE 2012 (Em milhares de reais) exceto Prejuízo líquido por ação, ou quando indicado) Empréstimos e recebíveis Consolidado (IFRS e BR GAAP) 30/06/2012 Mantidos até o vencimento Ativos, conforme balanço patrimonial Titulos e valores mobiliários - 114.929 114.929 Contas a receber de clientes 167.902 - 167.902 Caixa e equivalentes de caixa 105.488 - 105.488 Total 273.390 114.929 388.319 Passivos a valor justo com ganhos e perdas reconhecidas no resultado Passivos financeiros ao custo amortizado Passivos, conforme balanço patrimonial Empréstimos - 450.577 450.577 Bônus perpétuo - 568.613 568.613 Debêntures (Instrumentos de dívida) - 277.582 277.582 Instrumento financeiro derivativo - debêntures 127.581 - 127.581 Fornecedores - 59.299 59.299 Total 127.581 1.356.071 1.483.652 Empréstimos e recebíveis Consolidado (IFRS e BR GAAP) 31/12/2011 Mantidos até o vencimento Ativos, conforme balanço patrimonial Titulos e valores mobiliários - 1.912 1.912 Contas a receber de clientes 183.547 - 183.547 Caixa e equivalentes de caixa 24.055 - 24.055 Total 207.602 1.912 209.514 Passivos a valor justo com ganhos e perdas reconhecidas no resultado Consolidado (IFRS e BR GAAP) 31/12/2011 Passivos financeiros ao custo amortizado Passivos, conforme balanço patrimonial Empréstimos - 389.304 389.304 Bônus perpétuo - 527.356 527.356 Debêntures (Instrumentos de dívida) - 252.556 252.556 Instrumento financeiro derivativo - debentures 115.146 - 115.146 Fornecedores - 74.666 74.666 Total 115.146 1.243.882 1.359.028 278 Consolidado (IFRS e BR GAAP) 30/06/2012 Total Total Total Total PÁGINA: 87 de 107
ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2012 - LUPATECH S/A Versão : 1 LUPATECH S.A. Notas Explicativas NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS CONTIDAS NAS INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS DE 30 DE JUNHO DE 2012 (Em milhares de reais) exceto Prejuízo líquido por ação, ou quando indicado) 18. Cobertura de seguros É política da Companhia manter cobertura de seguros para bens do ativo imobilizado e estoques sujeitos a riscos, na modalidade “Compreensivo Empresarial”. Também possui cobertura de seguros de responsabilidade civil geral, bem como dos administradores da Companhia. No segmento de petróleo possui cobertura sobre transporte nacional e riscos em equipamentos de petróleo. Finalidade de seguro Importância segurada - Seguro compreensivo empresarial R$ 371.000 - Seguro de responsabilidade civil geral R$ 10.000 - Seguro de responsabilidade de administradores D&O R$ 15.000 19. Plano de opção de compra de ações - "stock option" Com o fim de estimular a expansão da Companhia e o atendimento das metas empresariais estabelecidas, possibilitando à Companhia obter e manter os serviços de seus executivos em alto nível e promover o bom desempenho da Companhia e os interesses dos acionistas mediante comprometimento de longo prazo por parte dos administradores, na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19 de abril de 2006 decidiu-se pela aprovação do Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações (Plano). A Companhia oferece a determinados empregados e executivos plano de remuneração com base em ações, liquidados com ações, segundo os quais a Companhia recebe os serviços como contraprestação por instrumentos de patrimônio líquido (opções) da sua própria emissão. O Conselho de Administração definiu as pessoas elegíveis aos programas dentro do estabelecido no Plano, entre as quais os beneficiários, o número de ações que terão direito a subscrever com o exercício da opção e a forma de pagamento das ações. A outorga de opções, nos termos do Plano, representará em cada ano, o máximo de 5% (cinco por cento) do total de ações do capital da Companhia existentes na data da concessão, acrescidas das ações existentes caso todas as opções de subscrição de ações oferecidas nos termos do Plano fossem exercidas. As ações distribuídas terão os mesmos direitos das demais já constantes do capital social. Cada opção exercida confere ao beneficiário o direito de subscrever uma ação do capital social da Companhia. A obtenção do direito ao exercício da opção dar-se-á em parcelas constantes e anuais durante 5 (cinco) anos, ou seja, 20% (vinte por cento) ao final do primeiro ano e a partir daí 20% (vinte por cento) a cada aniversário. O beneficiário poderá diferir por até um ano a opção pelo exercício da compra de cada parcela anual, de modo que cada parcela poderá ser exercida em até 2 anos contados da obtenção do direito de exercício da opção. Desta forma, a última parcela poderá ser exercida em até 7 (sete) anos contados da data do contrato de opção. O preço de exercício será atualizado monetariamente pela variação do IGPM-FGV, acrescido de 6% (seis por cento) ao ano, calculado “pro rata temporis” por dias úteis até a data da efetiva subscrição. Na eventualidade de o beneficiário retirar-se da Companhia por sua única e exclusiva vontade ou por iniciativa da Companhia, com justa causa, restarão automaticamente extintas todas as opções que lhe tenham sido concedidas que ainda não sejam, na ocasião, opções que já possam ser exercidas. A Companhia não tem nenhuma obrigação legal ou não formalizada (“constructive obligation”) de recomprar ou liquidar as opções em dinheiro. O beneficiário poderá exercer a opção mediante pagamento à vista, ou prorrogar o seu exercício pelo prazo de até um ano e acumular o pagamento relativo ao seu exercício com o pagamento das opções que tiver direito de exercer no ano seguinte. Os programas emitidos e suas respectivas aprovações são conforme abaixo: Primeiro Programa: Em reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de julho de 2006, foi aprovado o Primeiro Programa de Outorga de Opções. 279 PÁGINA: 88 de 107
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Fatores de Risco Os investidores de
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