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ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2012 - LUPATECH S/A Versão : 1 LUPATECH S.A. Notas Explicativas NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS CONTIDAS NAS INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS DE 30 DE JUNHO DE 2012 (Em milhares de reais) exceto Prejuízo líquido por ação, ou quando indicado) Controladora Consolidado (BR GAAP) (IFRS e BR GAAP) 30/06/2012 31/12/2011 30/06/2012 31/12/2011 ICMS a recuperar 21.658 19.316 31.351 25.225 IPI a recuperar 2.010 2.704 8.757 13.186 PIS a recuperar 828 696 1.890 721 Cofins a recuperar 3.863 2.630 8.945 3.525 Antecipação de IRPJ - - 6.105 3.209 Antecipação de CSLL - 40 - 122 IRF a recuperar 354 718 1.614 2.407 IRPJ a recuperar 1.047 1.116 6.485 5.738 CSLL a recuperar 915 1.033 2.689 3.483 INSS a recuperar 2 2 2.914 3.080 ISS a recuperar 2 8 186 21 Outros - - 1.598 1.175 Total 30.679 28.263 72.534 61.892 Circulante 9.209 Não circulante 21.470 A origem dos créditos acima relacionados é a seguinte: 8.894 19.369 48.257 24.277 39.125 22.767 � COFINS, PIS e IPI a recuperar – decorrem, basicamente, de créditos sobre compras de matérias-primas utilizadas em produtos exportados e venda de produtos tributados a alíquota zero. A realização destes créditos tem sido efetuada através de compensação com outros tributos federais. � Imposto de renda e contribuição social a recuperar – são decorrentes de impostos sobre o lucro, pagos a maior ao longo de anos anteriores, ou na forma de antecipação no exercício corrente, e de impostos retidos na fonte sobre operações financeiras. � ICMS - refere-se a créditos sobre aquisições de insumos utilizados na fabricação de produtos cuja venda está sujeita à base de cálculo reduzida de ICMS, bem como a créditos sobre aquisições de insumos utilizados na fabricação de produtos destinados à exportação. Ações vêm sendo tomadas para utilizar esses créditos fiscais acumulados, sendo as principais: � Reestruturação societária das operações através da incorporação e transformação em filiais; � Estratégia e logística de aquisição de insumos; � Utilização do programa de “drawback”; e � Estudos específicos de investimentos podendo incluir a utilização de parte dos créditos. 8. Investimentos 252 PÁGINA: 61 de 107
ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2012 - LUPATECH S/A Versão : 1 LUPATECH S.A. Notas Explicativas NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS CONTIDAS NAS INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS DE 30 DE JUNHO DE 2012 (Em milhares de reais) exceto Prejuízo líquido por ação, ou quando indicado) 8.1. Investimentos em controladas e coligadas Controladora Consolidado (BR GAAP) (IFRS e BR GAAP) 30/06/2012 31/12/2011 30/06/2012 31/12/2011 Em controladas 443.313 471.231 - - Em coligadas - - 199 163 Ágio na aquisição dos investimentos (Nota nº 10) 101.566 101.803 - - Total 544.879 573.034 199 163 A movimentação do saldo de ágio registrado na aquisição dos investimentos nas demonstrações individuais, incluída no grupo de investimentos, é como segue: Controladora (BR GAAP) Ágio líquido na aquisição de investimentos Ágios líquidos Saldos em 31 dezembro de 2011 101.803 Perdas pela não recuperabilidade do ágio (237) Saldos em 30 junho de 2012 101.566 253 PÁGINA: 62 de 107
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