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ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2012 - LUPATECH S/A Versão : 1 LUPATECH S.A. Notas Explicativas NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS CONTIDAS NAS INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS DE 30 DE JUNHO DE 2012 (Em milhares de reais) exceto Prejuízo líquido por ação, ou quando indicado) Em março de 2012, o IASB emitiu uma revisão da norma IFRS 1. A alteração desta norma inclui uma exceção para a aplicação retrospectiva dos requerimentos da IFRS 9 e IAS 20 para empréstimos governamentais existentes na data de transição para as IFRS. Esta norma é efetiva para períodos anuais iniciando em/ou após 01/01/2013. A Companhia avalia que as alterações desta interpretação não impactarão suas Demonstrações Financeiras em virtude da mesma já ter adotado as IFRS 1. O Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC ainda não editou os respectivos pronunciamentos e modificações correlacionadas às IFRSs novas e revisadas apresentadas acima. Em decorrência do compromisso do CPC e da Comissão de Valores Mobiliários - CVM de manter atualizado o conjunto de normas emitido com base nas atualizações feitas pelo International Accounting Standards Board - IASB, é esperado que esses pronunciamentos e modificações sejam editados pelo CPC e aprovados pela CVM até a data de sua aplicação obrigatória e que seus impactos nas Demonstrações Financeiras da Companhia sejam os mesmos da adoção dos pronunciamentos do IASB descritos acima. 4. Caixa e equivalentes de caixa Caixa e Equivalentes de Caixa Os saldos de caixa e equivalentes de caixa estão compostos como segue: Controladora Consolidado (BR GAAP) (IFRS e BR GAAP) 30/06/2012 31/12/2011 30/06/2012 31/12/2011 Caixa e bancos No Brasil 1.797 6.781 5.153 6.474 No Exterior - - 8.036 11.638 1.797 6.781 13.189 18.112 Equivalentes de caixa Certificado de depósito bancário 90.493 1.909 90.690 2.748 Renda fixa 57 - 1.609 3.195 90.550 1.909 92.299 5.943 Caixa e equivalentes de caixa 92.347 8.690 105.488 24.055 Os valores de equivalentes de caixa são referentes a aplicações de liquidez imediata e com risco insignificante de modificação do valor e referem-se a recursos aplicados em fundos de renda fixa e certificados de depósito bancário. As taxas de remuneração das aplicações financeiras de certificado de depósito bancário têm como parâmetro o Certificado de Depósito Interbancário – CDI. Títulos e valores mobiliários Em 30 de junho de 2012 a Companhia possui saldo de R$114.929 (R$1.909 em 31 de dezembro de 2011), registrado como “Títulos e valores mobiliários” no ativo circulante, referente a garantia dada pela Companhia em razão do alongamento do prazo de vencimento de diversas cédulas de crédito bancário emitidas pela Companhia em favor do Banco Votorantim S.A., com vencimento em 01 de outubro de 2012, e do Banco Itaú BBA S.A., com vencimento em 31 de outubro de 2012. Os valores aplicados em certificados de depósito bancário referem se aos recursos originados de adiantamento para futuro aumento de capital, realizado em junho de 2012, pela GP Investments Ltd., BNDES Participações S/A – BNDESPAR e Fundação Petrobras de Seguridade Social – Petros no montante de R$260.676. Sobre essa aplicação incide renumeração equivalente a 100,8% do Certificado de Depósito Interbancário – CDI. 250 PÁGINA: 59 de 107
ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2012 - LUPATECH S/A Versão : 1 LUPATECH S.A. Notas Explicativas NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS CONTIDAS NAS INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS DE 30 DE JUNHO DE 2012 (Em milhares de reais) exceto Prejuízo líquido por ação, ou quando indicado) 5. Contas a receber de clientes Controladora Consolidado (BR GAAP) (IFRS e BR GAAP) 30/06/2012 31/12/2011 30/06/2012 31/12/2011 Mercado nacional 51.004 49.822 127.131 126.937 Mercado externo 18.919 34.912 44.059 59.768 69.923 84.734 171.190 186.705 Menos: ajuste a valor presente (412) (348) (412) (348) Menos: provisão para créditos de líquidação duvidosa (1.837) (1.984) (2.876) (2.810) 67.674 82.402 167.902 183.547 6. Estoques Controladora Consolidado (BR GAAP) (IFRS e BR GAAP) 30/06/2012 31/12/2011 30/06/2012 31/12/2011 Produtos prontos 15.551 17.447 28.273 27.875 Mercadorias para revenda 1.054 1.102 13.200 12.915 Produtos em elaboração 23.615 22.688 52.114 50.813 Matéria-prima e materiais auxiliares 45.527 38.726 96.350 84.192 Perdas com obsolecência de estoques (1.526) (2.030) (2.079) (2.222) Total 84.221 77.933 187.858 173.573 Devido ao replanejamento de utilização dos estoques de giro lento houve no primeiro semestre de 2012 a reversão de perda com obsolescência de estoques, líquido de R$372 na controladora e R$11 no consolidado, ambos montantes reconhecidos como outras receitas (despesas) operacionais. 7. Impostos a recuperar 251 PÁGINA: 60 de 107
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