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ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2012 - LUPATECH S/A Versão : 1<br />
Comentário do Desempenho<br />
ANEXO IV – FLUXO DE CAIXA (EM R$ MIL)<br />
Fluxo de Caixa Consolidado Findo em: 1T12 2T12 Variação %<br />
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais<br />
Resultado Líquido do Período (68.991)<br />
Ajustes:<br />
Depreciação e Amortização 8.362<br />
Provisão para Perda pela Não Recuperabilidade de Ativos 3.118<br />
Resultado da Equivalência Patrimonial 2<br />
Custo do Imobilizado Baixado ou Alienado 6.369<br />
Perda (Ganho) na Alienação de Investimento (3.563)<br />
Encargos Financeiros e Variação Cambial 33.178<br />
Despesas com Opções Outorgadas 346<br />
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido 4.585<br />
Variações nos Ativos e Passivos 12.114<br />
(Aumento) Redução em Contas a Receber 10.388<br />
(Aumento) Redução em Estoques (935)<br />
(Aumento) Redução em Impostos a Recuperar (4.620)<br />
(Aumento) Redução em Outros Ativos (1.471)<br />
Aumento (Redução) em Fornecedores (1.133)<br />
Aumento (Redução) em Impostos a Recolher (4.867)<br />
Aumento (Redução) em Outras Contas a Pagar 14.752<br />
Disponibilidades Líquidas Geradas (Aplicadas) nas Atividades Operacionais (4.480)<br />
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos<br />
Alienação de Operações Descontinuadas, Líquido de Caixa 5.600<br />
Aquisição de Imobilizado (16.084)<br />
Adições ao Intangível (795)<br />
Títulos e Valores Mobiliários 558<br />
Disponibilidades Líquidas Geradas (Aplicadas) nas Atividades de Investimento (10.721)<br />
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento<br />
Captação de Empréstimos e Financiamentos 84.060<br />
Captação (Pagamento) de Bônus Perpétuos (11.736)<br />
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital -<br />
Pagamento de Empréstimos e Financiamentos (45.646)<br />
Pagamento de Juros sobre Empréstimos e Financiamentos (14.300)<br />
Disponibilidades Líquidas Geradas (Aplicadas) nas Atividades de Financiamento 12.378<br />
Efeitos das Oscilações de Câmbio sobre o Caixa e Equivalentes de Caixa (1)<br />
de Controladas no Exterior<br />
Aumento (Redução) Líquido nas Disponibilidades (2.824)<br />
No Início do Período 24.055<br />
No Final do Período 21.231<br />
237<br />
(137.341)<br />
7.369<br />
9.648<br />
(7)<br />
956<br />
(57)<br />
96.962<br />
32<br />
26.102<br />
(36.711)<br />
3.029<br />
(20.019)<br />
(5.789)<br />
(16.935)<br />
(8.093)<br />
2.632<br />
8.464<br />
(33.047)<br />
14.400<br />
(2.969)<br />
5<br />
(113.575)<br />
(111.523)<br />
38.684<br />
(12.844)<br />
255.140<br />
(46.848)<br />
(5.335)<br />
228.797<br />
30<br />
84.257<br />
21.231<br />
105.488<br />
99%<br />
-12%<br />
209%<br />
n.a.<br />
-85%<br />
-98%<br />
192%<br />
-91%<br />
469%<br />
n.a.<br />
-71%<br />
2041%<br />
25%<br />
1051%<br />
614%<br />
n.a.<br />
-43%<br />
638%<br />
157%<br />
-82%<br />
n.a.<br />
n.a.<br />
940%<br />
-54%<br />
9%<br />
n.a.<br />
3%<br />
-63%<br />
1748%<br />
n.a.<br />
-3084%<br />
-12%<br />
397%<br />
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