Lupatech S.A. - Anbima

ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2012 - LUPATECH S/A Versão : 1
DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto
(Reais Mil)
Código da
Conta
Descrição da Conta Acumulado do Atual
Exercício
01/01/2012 à 30/06/2012
6.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais -37.527 -16.547
6.01.01 Caixa Gerado nas Operações -12.930 42.153
6.01.01.01 Prejuízo Líquido do Período -206.332 -12.746
6.01.01.02 Depreciação e Amortização 15.731 17.886
6.01.01.04 Equivalência Patrimonial -5 -14
6.01.01.05 Custo do Imobilizado Baixado ou Vendido 7.325 297
6.01.01.06 Encargos Financeiros e Variação Cambial sobre
Financiamentos, Debêntures e Operações de Derivativos
6.01.02.06 Tributos a Recolher -2.235 7.763
6.01.02.07 Outras Obrigações e Contas a Pagar 23.216 -5.105
6.02 Caixa Líquido Atividades de Investimento -122.244 -56.196
6.02.02 Integralização de Capital em Controladas e Pagamentos por
Aquisição de Investimento
130.140 34.874
6.01.01.07 Despesas com Opções Outorgadas 378 -3.079
6.01.01.08 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido 30.687 4.935
6.01.01.09 Provisão para perda pela não recuperabilidade de ativos 12.766 0
6.01.01.10 Perda (Ganho) na Alienação de Investimento - Operação
descontimuada
Acumulado do Exercício
Anterior
01/01/2011 à 30/06/2011
-3.620 0
6.01.02 Variações nos Ativos e Passivos -24.597 -58.700
6.01.02.01 Contas a Receber de Clientes 13.417 -45.061
6.01.02.02 Estoques -20.954 -19.239
6.01.02.03 Tributos a Recuperar -10.409 -2.892
6.01.02.04 Outros Ativos -18.406 -2.378
6.01.02.05 Fornecedores -9.226 8.212
-9.384 -20.822
6.02.03 Aquisição de Imobilizado -19.053 -29.035
6.02.04 Adição de Intangível -790 -6.339
6.02.05 Resgate de aplicação financeira restrita -113.017 0
6.02.06 Alienação de Operações Descontinuadas Líquido de Caixa 20.000 0
6.03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento 241.175 75.105
6.03.01 Captação de Empréstimos e Financiamentos 122.744 191.813
6.03.02 Pagamento de Juros sobre Bônus Perpétuo -24.580 -22.042
6.03.03 Pagamento de Juros sobre Debêntures 0 -44.529
6.03.04 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 255.140 0
6.03.05 Pagamento de Financiamentos -92.494 -37.563
6.03.06 Pagamento de Juros sobre Financiamentos -19.635 -12.574
6.04 Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 29 -112
6.05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes 81.433 2.250
6.05.01 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 24.055 58.465
6.05.02 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 105.488 60.715
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