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ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2012 - LUPATECH S/A Versão : 1<br />
DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto<br />
(Reais Mil)<br />
Código da<br />
Conta<br />
Descrição da Conta Acumulado do Atual<br />
Exercício<br />
01/01/2012 à 30/06/2012<br />
6.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais -31.276 -12.413<br />
6.01.01 Caixa Gerado nas Operações 2.898 23.532<br />
6.01.01.01 Prejuízo Líquido do Período -206.474 -12.492<br />
6.01.01.02 Depreciação e Amortização 6.753 8.433<br />
6.01.01.03 Perda/Ganho Alienação de de Investimentos - Operações<br />
descontinuadas<br />
6.01.02.06 Tributos a Recolher -667 2.465<br />
6.01.02.07 Outras Obrigações e Contas a Pagar -5.465 -3.188<br />
6.02 Caixa Líquido Atividades de Investimento -124.427 -14.178<br />
6.02.01 Integralização de Capital em Controladas e Pagamentos por<br />
Aquisição de Investimento<br />
-28.293 -18.875<br />
6.02.02 Aquisição de Imobilizado -1.775 -2.499<br />
6.02.03 Adição de Intangível -1.339 -5.491<br />
6.02.05 Caixa de Empresas Incorporadas 0 12.687<br />
6.02.06 (Aplicação) Resgate de Aplicação Financeira Restrita -113.020 0<br />
6.02.07 Alienação de Operações Descontinuadas Líquido de Caixa 20.000 0<br />
6.03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento 239.360 38.762<br />
6.03.01 Captação de Empréstimos e Financiamentos 114.050 105.106<br />
6.03.02 Captação de Empréstimos e Financiamentos - Partes<br />
Relacionadas<br />
-3.620 0<br />
6.01.01.04 Equivalência Patrimonial 56.725 -6.670<br />
6.01.01.05 Custo do Imobilizado Baixado ou Vendido 788 89<br />
6.01.01.06 Encargos Financeiros e Variação Cambial sobre<br />
Financiamentos, Debêntures e Operações de Derivativos<br />
Acumulado do Exercício<br />
Anterior<br />
01/01/2011 à 30/06/2011<br />
120.230 32.702<br />
6.01.01.07 Despesas com Opções Outorgadas 378 -3.079<br />
6.01.01.08 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido 24.466 4.549<br />
6.01.01.09 Provisão para perda pela não recuperabilidade de ativos 3.652 0<br />
6.01.02 Variações nos Ativos e Passivos -34.174 -35.945<br />
6.01.02.01 Contas a Receber de Clientes 6.774 -29.533<br />
6.01.02.02 Estoques -12.769 -9.377<br />
6.01.02.03 Tributos a Recuperar -2.551 25<br />
6.01.02.04 Outros Ativos -7.578 -783<br />
6.01.02.05 Fornecedores -11.918 4.446<br />
-73.691 -3.578<br />
6.03.03 Captação (Pagamento) de Debêntures 0 -44.529<br />
6.03.04 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 255.140 0<br />
6.03.05 Pagamento de Financiamentos -39.868 -12.262<br />
6.03.06 Pagamento de Juros sobre Financiamentos -16.271 -5.975<br />
6.05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes 83.657 12.171<br />
6.05.01 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 8.690 10.404<br />
6.05.02 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 92.347 22.575<br />
199<br />
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