Lupatech S.A. - Anbima

LUPATECH S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 DE 2010 E DE 2009
(Em milhares de reais exceto Lucro (Prejuízo) líquido por ação, ou quando indicado)
�
11. Empréstimos, financiamentos e bônus perpétuos
a) Empréstimos e financiamentos
Taxas
31/12/2011
Consolidado (IFRS e BR GAAP)
31/12/2010 31/12/2009
de juros
Não Não Não
Descrição
Moeda nacional
Indexador ponderada Circulante circulante Total Circulante circulante Total Circulante circulante Total
Capital de giro / expansão CDI 3,35% a.a. 152.348 5.970 158.318 - - - - - -
Capital de giro / expansão Pré-fixado 11,75% a.a. - - - - 23 - 23
Capital de giro / expansão TJLP 7,67% a.a. 23.428 54.370 77.798 25.833 73.094 98.927 15.762 91.544 107.306
Capital de giro / expansão FIXO 5,23% a.a. 56.031 3.901 59.932 4.830 50.000 54.830 276 50.000 50.276
Financiamento para aquisição de imobilizado TJLP 4,71% a.a. 1.181 1.072 2.253 2.251 1.383 3.634 2.434 3.728 6.162
Financiamento para aquisição de imobilizado CDI 13,95% a.a. - - - 41 - 41 127 28 155
Financiamento para aquisição de imobilizado FIXO 4,50% a.a. 156 1.239 1.395 238 2.148 2.386 783 20 803
Financiamento para pesquisa e desenvolvimento TJLP 4,56% a.a. 2.136 13.086 15.222 915 8.712 9.627 881 2.633 3.514
Títulos descontados - 14,62% a.a. 16.553 - 16.553 - - - - - -
Moeda estrangeira
251.833 79.638 331.471 34.108 135.337 169.445 20.286 147.953 168.239
Capital de giro / expansão DÓLAR Libor + 3,70% a.a. 432 - 432 820 - 820 1.329 385 1.714
Capital de giro / expansão DÓLAR 3,29% a.a. 309 798 1.107 220 839 1.059 188 678 866
Capital de giro / expansão DÓLAR 6,99% a.a. 11.641 - 11.641 3.171 11.578 14.749 4.202 17.639 21.841
Capital de giro / expansão DÓLAR 4,32% a.a. 19.635 2 19.637 8.774 - 8.774 1.830 - 1.830
Capital de giro / expansão DÓLAR 24,25% a.a. - 513 513 - - - - - -
Capital de giro / expansão Peso ARS 10,21% a.a. - - - - 1.416 979 2.395
Capital de giro / expansão Peso ARS 18,22% a.a. 916 2.170 3.086 - - - - - -
Capital de giro / expansão Peso COP 10,78% a.a. 6.931 6.251 13.182 4.248 924 5.172 - - -
Financiamento para aquisição de imobilizado DÓLAR 5,60% a.a. 7.156 - 7.156 35 6.323 6.358 57 6.670 6.727
Financiamento para aquisição de imobilizado Peso ARS 17,00% a.a. - - - 8 - 8 51 - 51
Financiamento para aquisição de imobilizado Peso ARS 5,00% a.a. 188 891 1.079 82 943 1.025 352 - 352
47.208 10.625 57.833 17.358 20.607 37.965 9.425 26.351 35.776
299.041 90.263 389.304 51.466 155.944 207.410 29.711 174.304 204.015
Durante o exercício de 2011 a Companhia contratou linhas de financiamento no montante de R$96.790
através do Programa PROGREDIR. Este programa é um instrumento que visa facilitar a oferta de crédito
em volume e condições que favoreçam a ampliação da base e o crescimento sustentável da cadeia de
fornecedores da Petrobras, e destina-se a todos os seus fornecedores, diretos e indiretos. As linhas de
financiamento serão garantidas por recebíveis ainda não performados de contratos firmados entre a
Lupatech e a Petrobras, e serão amortizadas na medida em que os contratos forem executados. Os
recursos serão utilizados para os investimentos de capital da Lupatech, bem como liquidação de
obrigações financeiras.
Os vencimentos das parcelas não circulantes dos financiamentos estão assim distribuídos:
Consolidado (IFRS e BR GAAP)
Vencimento 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009
2011 - - 65.445
2012 - 86.643 50.362
2013 37.250 24.817 22.802
2014 26.499 24.208 22.400
2015 15.604 15.687 11.675
2016 3.745 2.384 1.500
2017 2.866 1.264 120
2018 4.299 941 -
90.263 155.944 174.304
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