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LUPATECH S.A. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 DE 2010 E DE 2009 (Em milhares de reais exceto Lucro (Prejuízo) líquido por ação, ou quando indicado) � 7. Impostos a recuperar Consolidado �� (IFRS e BR GAAP) 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009 ICMS a recuperar 28.284 25.222 25.630 IPI a recuperar 8.400 13.186 11.737 PIS a recuperar 1.271 721 735 Cofins a recuperar 5.580 3.525 4.101 Antecipação de IRPJ 3.439 3.209 3.568 Antecipação de CSLL 60 122 863 IRF a recuperar 2.387 2.407 4.221 IRPJ a recuperar 5.925 5.738 13.188 CSLL a recuperar 2.855 3.483 2.057 INSS a recuperar 2.362 3.080 1.238 ISS a recuperar 101 21 593 Outros 1.228 1.175 1.036 61.892 61.889 68.967 Circulante 39.125 39.605 45.535 Não circulante 22.767 22.284 23.432 A origem dos créditos acima relacionados é a seguinte: • COFINS, PIS e IPI a recuperar – decorrem, basicamente, de créditos sobre compras de matériasprimas utilizadas em produtos exportados e venda de produtos tributados a alíquota zero. A realização destes créditos tem sido efetuada através de compensação com outros tributos federais. • Imposto de renda e contribuição social a recuperar – são decorrentes de impostos sobre o lucro, pagos a maior ao longo de anos anteriores, ou na forma de antecipação no exercício corrente, e de impostos retidos na fonte sobre operações financeiras. • ICMS - refere-se a créditos sobre aquisições de insumos utilizados na fabricação de produtos cuja venda está sujeita à base de cálculo reduzida de ICMS, bem como a créditos sobre aquisições de insumos utilizados na fabricação de produtos destinados à exportação. Ações vêm sendo tomadas para utilizar esses créditos fiscais acumulados, sendo as principais: • Reestruturação societária das operações através da incorporação e transformação em filiais; • Estratégia e logística de aquisição de insumos; • Utilização do programa de “drawback”; e • Estudos específicos de investimentos podendo incluir a utilização de parte dos créditos. 136
LUPATECH S.A. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 DE 2010 E DE 2009 (Em milhares de reais exceto Lucro (Prejuízo) líquido por ação, ou quando indicado) � 8. Investimentos 8.1. Investimentos em coligadas Consolidado �� (IFRS e BR GAAP) 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009 Em coligadas 163 139 2.296 Total 163 139 2.296 A seguir apresentamos as demonstrações financeiras de 2011 e 2010 condensadas das empresas investidas: 31/12/2011 Aspro Carwal Aspro Carwal O resultado da equivalência patrimonial é composto como segue: • Constituição da Lupatech OFS Coöperatief U.A. 31/12/2010 Aspro Instalações Aspro Carwal 31/12/2009 Aspro Serviços Aspro Instalações Ativo Circulante 2.810 3.207 374 2.633 9.908 308 Não Circulante 165 283 46 317 2.032 57 Total do ativo 2.975 3.490 420 2.950 11.940 365 Passivo Circulante 778 3.886 155 2.011 2.532 71 Não Circulante 20 63 20 122 55 41 Patrimõnio líquido 2.177 (459) 245 817 9.353 253 Total do passivo 2.975 3.490 420 2.950 11.940 365 Demonstrativo do resultado Receita líquida de vendas 3.135 3.504 391 4.281 14.084 1.069 Custo de vendas (1.145) (2.964) - (3.051) (1.602) (224) Lucro bruto 1.990 540 391 1.230 12.482 845 Despesas operacionais (2.777) (1.381) (391) (1.084) (7.809) (620) Lucro ates do resultado financeiro e dos impostos (787) (841) - 146 4.673 225 Resultado financeiro (19) 1 - (9) 499 (10) Lucro antes dos impostos (807) (840) - 137 5.172 215 Provisão parqa imposto de renda e contribuição social (319) (425) (8) (335) (1.706) (103) Lucro (prejuízo) líquido do exercício (1.126) (1.265) (8) (198) 3.466 112 Consolidado �� (IFRS e BR GAAP) 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009 Em coligadas indireta - Aspro Carwal 241 (110) (88) Em coligadas indireta - Aspro Serviços - 362 828 Em coligadas indireta - Aspro Instalações - 1 9 241 253 749 Em 30 de abril de 2010 foi criada a Lupatech OFS Coöperatief U.A. (“LOFS”), com capital inicial integralizado de US$16.520 mil (US$25.320 mil em 31 de dezembro de 2011), com o objetivo de atuar no segmento de intervenção em poços de petróleo e gás. A LOFS possui participação de 100% no capital social da Lupatech OFS S.A.S., que detém 100% do capital social da Meliat Investing Corp., que por sua vez tem participação de 51% no capital social da Hydrocarbon Sevices (“HS”). O restante do capital social da HS (49%) pertence a Lupach OFS S.A.S. 137
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