Lupatech S.A. - Anbima

LUPATECH S.A. E EMPRESAS CONTROLADAS
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011, 2010 E DE 2009
(Em milhares de reais - R$)
Nota
Consolidado �(IFRS
e BR GAAP)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS explicativa 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009
Lucro (prejuízo) líquido do exercício (241.911)
Depreciação e amortização 8, 9 e 10 35.940
Provisão para perda pela não recuperabilidade de ativos 35.080
Equivalência patrimonial 8 (241)
Custo do imobilizado baixado ou vendido 1.207
Encargos financeiros e variação cambial sobre financiamentos, debêntures e operações de derivativos 199.304
Despesa (reversão) com opções outorgadas 21 (2.601)
Imposto de renda e contribuição social diferido 11.961
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes (64.737)
Estoques (24.620)
Impostos a recuperar (177)
Outros ativos 21.498
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores 34.924
Impostos a recolher 7.229
Outras obrigações e contas a pagar (1.988)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 10.868
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Custo de aquisição de investimentos, líquido de caixa adquirido por aquisição de investimento -
Integralização de capital em controladas e pagamento �por
aquisição de investimento 8 e 15 (33.147)
(Aplicação) resgate de aplicação financeria restrita 20.032
Aquisição de imobilizado 9 (61.787)
Adições ao intangível 10 (10.467)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (85.369)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Captação de empréstimos e financiamentos 286.705
Captação (Pagamento de juros) de debêntures (48.289)
Pagamento de juros de bônus perpétuos (44.071)
Aumento de capital 18 -
Compra das ações em tesouraria -
Pagamento de financiamentos (126.051)
Pagamento de juros sobre financiamentos (28.265)
Caixa líquido gerado pelas (aplicados nas) atividades de financiamento 40.029
EFEITO DAS OSCILAÇÕES DE CÂMBIO SOBRE O CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA DE CONTROLADAS NO EXTERIOR 62
REDUÇÃO LÍQUIDA DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (34.410)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 58.465
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício 24.055
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
106
(73.160)
29.218
-
(253)
875
98.005
4.503
(14.762)
60.547
(2.635)
7.030
(13.633)
15.378
16.811
(2.699)
125.225
(20.177)
(9.435)
-
(28.387)
(8.236)
(66.235)
26.822
(41.919)
(47.958)
1.178
(118)
(38.878)
(30.743)
(131.618)
(67)
(72.695)
131.160
58.465
15.408
36.227
-
(749)
706
11.732
3.486
(2.629)
55.703
9.415
(12.311)
751
(11.988)
(6.221)
(2.775)
96.755
(6.594)
(71.282)
-
(54.014)
(4.589)
(136.479)
136.760
328.631
(55.067)
1.675
-
(506.399)
(51.560)
(145.960)
(30)
(185.714)
316.874
131.160