Integrert årsrapport Storebrand ASA 2009
Integrert årsrapport Storebrand ASA 2009
Integrert årsrapport Storebrand ASA 2009
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Noter <strong>Storebrand</strong> <strong>ASA</strong><br />
07 Morselskapets aksjer i datterselskaper og tilknyttede selskaper<br />
Forretnings- Eierandel/ Bokført verdi<br />
NOK mill. kontor stemmeandel <strong>2009</strong> 2008<br />
Datterselskaper<br />
<strong>Storebrand</strong> Livsforsikring AS Oslo 100,0 % 13 153 13 153<br />
<strong>Storebrand</strong> Bank <strong>ASA</strong> 1 Oslo 100,0 % 3 055 2 866<br />
<strong>Storebrand</strong> Kapitalforvaltning AS 2 Oslo 100,0 % 196 177<br />
<strong>Storebrand</strong> Fondene AS 3 Oslo 100,0 % 131 124<br />
<strong>Storebrand</strong> Skadeforsikring AS Oslo 100,0 % 324 324<br />
<strong>Storebrand</strong> Leieforvaltning AS<br />
Felleskontrollerte/-tilknyttede selskaper<br />
Oslo 100,0 % 10 10<br />
<strong>Storebrand</strong> Helseforsikring AS Oslo 50,0 % 78 70<br />
AS Værdalsbruket 4 Værdal 25,1 % 1<br />
Sum 16 947 16 725<br />
1 Avgitt konsernbidrag i <strong>2009</strong> på 118 millioner kroner som kapitalinnskudd. Mottatt konsernbidrag på 130 millioner kroner bokført mot kostpris.<br />
2 Avgitt konsernbidrag i <strong>2009</strong> på 17 millioner kroner som kapitalinnskudd.<br />
3 Avgitt konsernbidrag i <strong>2009</strong> på 6,5 millioner kroner som kapitalinnskudd.<br />
4 74,9 % er eid av <strong>Storebrand</strong> Livsforsikring AS.<br />
08 Aksjer og andeler<br />
<strong>2009</strong> 2008<br />
Anskaffelses Virkelig verdi Anskaffelses Virkelig verdi<br />
NOK mill.<br />
kost<br />
kost<br />
Børsnoterte aksjer Norge 86 59 86 74<br />
Ikke børsnoterte aksjer utenfor EØS 1 1<br />
Sum aksjer 87 59 87 74<br />
09 Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning<br />
NOK mill. Sertifikater Obligasjoner <strong>2009</strong> 2008<br />
Sertifikater og obligasjoner 295 857 1 152 758<br />
Herav børsnotert 245 625 870 561<br />
Grunnlag for valutafordeling 295 857 1 152 758<br />
NOK 295 857 1 152 758<br />
Modifisert durasjon 0,68 0,30 0,40 0,37<br />
Gjennomsnittlig effektiv rente 2,27 2,52 2,41 3,84<br />
10 Finansielle derivater<br />
Brutto<br />
nominelt<br />
volum<br />
Gjennomsnittelig<br />
nominelt<br />
volum<br />
Netto<br />
nominelt<br />
volum<br />
Virkelig<br />
verdi<br />
Eiendel Gjeld<br />
NOK mill.<br />
Fremtidige renteavtaler 950 466 -450<br />
Renteswapper 1 1 100 13 1 100 6<br />
Valutaterminer 1 590 1 376 910 5 16<br />
Sum derivater <strong>2009</strong> 3 640 1 854 1 560 11 16<br />
Sum derivater 2008<br />
1 Benyttet til sikringsbokføring, se note 15.<br />
2 680 3 826 1 980 153<br />
11 Finansiell risiko<br />
Kredittrisiko fordelt på rating<br />
Rentebærende verdipapirer som eies kortsiktig AAA AA A BBB Totalt<br />
Debitorkategori etter garantist<br />
NOK mill.<br />
Virkelig verdi Virkelig verdi Virkelig verdi Virkelig verdi Virkelig verdi<br />
Stat og statgarantert 309 309<br />
Foretaks obligasjoner 142 142<br />
Finans, bank og forsikring 27 327 55 410<br />
Obligasjoner med fortrinnsrett 171 50 221<br />
Kommune, Fylke 20 42 8 70<br />
Sum <strong>2009</strong> 500 119 477 55 1 152<br />
Sum 2008 356 149 253 758<br />
Derivater AAA AA A Totalt<br />
Motparter<br />
NOK mill.<br />
Virkelig verdi Virkelig verdi Virkelig verdi Virkelig verdi<br />
Norge 7 2 9<br />
Sverige 2 2<br />
Sum <strong>2009</strong> 7 4 11<br />
Sum 2008 151 2 153<br />
Renterisiko<br />
Rentefølsomhet er et måletall for renterisiko som tar utgangspunkt i hvordan renteendringer påvirker markedsverdien til obligasjoner og andre verdipapirer.<br />
Ved en økning/reduksjon av renten på 1,5 prosentpoeng vil verdien på obligasjoner og andre verdipapirer bli endret med 5 millioner kroner.<br />
140 Årsrapport <strong>2009</strong><br />
Årsrapport <strong>2009</strong> 141<br />
Likviditetsrisiko<br />
Udiskonterte kontantstrømmer finansielle forpliktelser<br />
Balanseført<br />
NOK mill.<br />
0-6 mnd 6-12 mnd 1-3 år 3-5 år Total verdi verdi<br />
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer/banklån 56 970 1 278 1 493 3 797 3 171<br />
Sum <strong>2009</strong> 56 970 1 278 1 493 3 797 3 171<br />
Sum 2008 109 1 598 2 362 4 069 3 748<br />
<strong>Storebrand</strong> <strong>ASA</strong> har pr. 31.12.<strong>2009</strong> likvide midler på 1,3 milliarder kroner.<br />
Valutarisiko<br />
Finansielle eiendeler og forpliktelser<br />
i utenlandsk valuta<br />
Balanse poster<br />
eksklusiv valuta<br />
derivater Valuta terminer<br />
Nettoposisjon<br />
NOK mill. Netto på balansen<br />
Netto salg<br />
i valuta i NOK<br />
EUR -110 110 1<br />
Sum nettoposisjon valuta <strong>2009</strong> 1<br />
Sum nettoposisjon valuta 2008 18
Change language