Last ned - Scana Industrier ASA

More documents

Recommendations

Info

78Årsrapport 2012 Scana Industrier ASANote 17. Rentebærende gjeld2012: Nominell rente Kortsiktig Langsiktig ForfallFinansielle leasingforpliktelser 3,53 % - 15,6 % 4 241 10 059Kassekreditt NIBOR + 3,75 % / 7,94%* 35 148 0Factoring STIBOR + 2,12 % 57 017 0Syndikatlån SEK STIBOR + 3,75% 287 622 0 22-03-15Banklån Handelsbanken 7,91 % 1 200 4 895 01-10-20Syndikatlån USD USDLIBOR + 3,75% 48 242 0 30-06-13Ubetalte renter 3 283 0Sum 436 753 14 9542011: Nominell rente Kortsiktig Langsiktig ForfallFinansielle leasingforpliktelser 3,53 % - 15,6 % 4 659 12 100Kassekreditt NIBOR + 2,00 % 23 132 0Factoring STIBOR + 1,25 % 57 049 0Syndikatlån SEK STIBOR + 3,00% 287 219 0 24-10-12Syndikatlån NOK NIBOR + 3,00 % 58 038 0 24-10-12Banklån Handelsbanken NIBOR + 4,2 % 5 384 6 109 01-10-20Banklån DnBNor og Handelsbanken, Kina USD LIBOR + 3,00% 51 899 0 06-07-12Ubetalte renter 2 911 0Sum 490 291 18 209*Kassakreditt i Scana Offshore Vestby har en margin på 7,94%.Syndikatlån SEKKonsernet ble i 2012 refinansierte med nytt 3-årig syndiatlån påMSEK 348 og en rullerende trekkfasilitet på totalt MNOK 280 fordeltpå en kassakreditt pålydende MNOK 130 og en bankgarantifasilitet påMNOK 150. Syndikatlån på MSEK 348 har en halvårlig avdragsprofilfra januar 2013. Lånet er sikret med førsteprioritets pant i konsernetsaktiva.Ved utgangen av 2012 var konsernet i brudd med opprinneligelånevilkår knyttet til leverage ratio og egenkapitalandel og hadde påbalansedagen godkjent waiver for leverage ratio og egenkapitalandel.Konsernet tilfredsstilte pr. 31.12 waiver krav til egenkapitalandel med27,5 %. Videre er det et krav i waiver fra syndikatet at konsernetstyrker egenkapitalen gjennom en emisjon i løpet av første halvår 2013(ref. Note 27 Hendelser etter balansedagen), noe som er bakgrunnenfor at syndikatlån er klassifisert som kortsiktig pr. 31.12.12. I godkjentwaiver er det gitt fritak angående leverage ratio som er erstattet medlånevilkår knyttet til EBITDA i 2013. Konsernet har i lånevilkåret krav tilEBITDA i første kvartal 2013 -10 og for første halvår 0.Banklån HandelsbankenHoveddelen av lånet er knyttet til Scana Offshore Vestby og sikret medpant i Scana Offshore Vestbys varelager og fordringer. Avdrag betalesfire ganger i året med TNOK 167 pr. termin. En mindre del av lånet erknyttet mot Scana Machining AB og sikret med pant i Scana Machining.Syndikatlån USDSyndikatlån på USD 8.666.667 er etablert som erstatning for tidligerelån fra DNB og Handelsbanken til Scana’s virksomhet i Kina. Lånethar forfall pr. 30.6.2013. Det foreligger ikke eget lånevilkår til dettesyndikatlånet, men følger samme lånevilkår som Syndikatlån SEK, ref.ovenfor. Se også note 27.FactoringKonsernet har ingen motregningsrett på factoring da kriteriene forfraregning ikke er oppfylt. Som en følge av dette, bokføres factoringbrutto i balansen.Note 18. Annen kortsiktig gjeld2012 2011Garantiavsetning 12 403 16 850Skyldig lønn, feriepenger, mva. o.l. 130 492 117 257Påløpte ikke fakturerte kostnader 53 555 68 913Restruktureringskostnader 1 747 225Avsatte kommisjonskostnader 3 087 3 861Gjeld til Nordic Developement Fund - 3 483Royalty 3 019 2 969Annen kortsiktig gjeld 30 336 18 402Sum 234 639 231 960AnsvarssakScana Volda AS ble stevnet i Frankrike etter svikt i et gir i 2010. Saksøker er fartøyeiers forsikringsgiver, som mener at Scana Voldas valg avkomponenter til giret har forårsaket at giret brøt sammen. Det samlede kravet utgjør MNOK 45 for skadeerstatning og økonomiske følgerskade.Scana Volda mener at den opprinnelige leveransen ble gjort i henhold til bestillers spesifikasjoner, og at andre forhold har forårsaket skaden.
79Note 19. Leverandørgjeld2012 2011Leverandørgjeld 292 147 270 286Leverandørgjeld, tilknyttede selskaper 268 46Sum 292 415 270 332Årsrapport 2012 Scana Industrier ASAAldersfordeling: 2012 2011Ikke forfalt leverandørgjeld 134 324 160 4700 - 30 dager 94 844 74 62331 - 60 dager 30 283 11 53461 - 90 dager 8 242 6 403over 90 dager 24 722 17 302Sum leverandørgjeld 292 415 270 332Av forfalt leverandørgjeld > 90 dager utgjør MNOK 22,0 fra virksomhet i Kina i 2012, sammenlignet med MNOK 16,4 i 2011.Note 20. LeasingforpliktelserOperasjonelle leasingavtaler:Konsernet har inngått flere leiekontrakter for maskiner, kontorer og andre fasiliteter med en gjenværende leieperiode på 1 - 10 år. Disse leiekontrakteneer klassifisert som operasjonell leasing. Avtalene inneholder ikke restriksjoner på selskapets utbyttepolitikk eller finansieringsmuligheter.Ingen av eiendelene som leies blir fremleid. Innregnet leasingkostnad i 2012 var MNOK 21.Tallene gjelder fremtidig minimumsleie.Operasjonell leasing: 2012 2011Innen ett år 22 437 20 128Mer enn ett år og mindre enn fem år 48 532 47 921Mer enn fem år 7 703 8 310Sum 78 672 76 359Konsernet som leietaker - finansielle leasingavtaler:Konsernets eiendeler under finansielle leasingavtaler inkluderer maskiner og utstyr. I tillegg til leiebetalingene har konsernet forpliktelser tilvedlikehold og forsikring av eiendelene. Gjenværende leieperiode varierer fra 1 - 6 år. Ingen av eiendelene som leies inn under ikke-kansellerbarefinansielle leasingavtaler blir fremleid. Avtalene inneholder ingen restriksjoner på selskapets utbyttepolitikk eller finansieringsmuligheter.2012 2011Bokført Minimums- Bokført Minimums-Finansiell leasing: verdi betaling* verdi betaling*Innen ett år 4 241 4 705 4 659 5 226Etter ett år men ikke mer enn 5 år 9 282 10 147 10 563 11 635Mer enn fem år 777 941 1 537 1 844Bokført verdi av leasing 14 300 15 793 16 759 18 705Bokført verdi tilsvarer nåverdien av leieavtalen.Frikjøpsbeløpet på de større finansielle og operasjonelle leieavtaler utgjør MNOK 65,7*) Minimumsbetaling er avdrag og renter i henhold til de respektive leasingavtalerFinansiell leasing gjelder hovedsakelig driftsmidler klassifisert som maskiner i note 9.
Page 3 and 4:
3SCANA KONSERNETScana Industrier AS
Page 5 and 6:
5konsernledelse og styreScana har e
Page 7:
7I tillegg går vi fra en investeri
Page 10 and 11:
10Årsrapport 2012 Scana Industrier
Page 14 and 15:
Page 16:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29: 28Årsrapport 2012 Scana Industrier
Page 34: 34Årsrapport 2012 Scana Industrier
Page 45 and 46: egnskapsåret 201246 ÅrsberetningS
Page 47 and 48: 47tidspunkt i 2011. Ved utgangen av
Page 49 and 50: leveranser til FPSO-prosjekter i Ko
Page 51 and 52: FORSKNING OG UTVIKLINGArbeidet med
Page 53 and 54: 53Scana Konsern Oppstilling over fi
Page 55 and 56: 55Scana Konsern Oppstilling av endr
Page 65 and 66: 65Canada 3,4 7,5Øvrige Sør - Amer
Page 67 and 68: 67Note 6. Skatt2012 2011Årets skat
Page 69 and 70: 69Patenter Utviklings- Kunderelasjo
Page 71 and 72: 71Maskiner, Bygg og fastVarige drif
Page 73 and 74: 73Erklæring om fastsettelse av lø
Page 75 and 76: 75Årets pensjonskostnad er beregne
Page 77: 77Oppstilling nedenfor viser pålø
Page 81 and 82: 81KredittrisikoKonsernet har retnin
Page 83 and 84: 83Tabellen nedenfor viser effekter
Page 85 and 86: 85Virkelig verdi - verdihierarkiSca
Page 87 and 88: 87Note 27. Hendelser etter balansed
Page 89 and 90: 89morselskap Balanse(NOK 1000) Note
Page 91 and 92: 91morselskap NoterNote 1. Regnskaps
Page 93 and 94: 93Note 3. Varige driftsmidlerMaskin
Page 95 and 96: 95Note 8. Godtgjørelser og honorar
Page 97 and 98: 97Erklæring fra styrets medlemmer
Page 102 and 103: 102Årsrapport 2012 Scana Industrie
Page 104 and 105: 104Årsrapport 2012 Scana Industrie
Page 106: Scana Industrier ASAStrandkaien 2,
show all

Last ned - Scana Industrier ASA

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?