Regnskap 2011 - Lardal kommune
Regnskap 2011 - Lardal kommune
Regnskap 2011 - Lardal kommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012InnledningÅrsresultatet for <strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> legges frem som 2 separate dokumenter, Årsregnskapetog Årsberetning.Dette dokumentet viser <strong>kommune</strong>ns årsregnskap. Dokumentet innleder med hovedoversikterog <strong>kommune</strong>ns regnskap etterfulgt av noter. Til slutt i dokumentet vises<strong>kommune</strong>ns drift, investering og balanseregnskap.Årsregnskap behandles i kontrollutvalget den 14. mai 2013Årsregnskap legges frem til politisk behandling i de ulike utvalgene i mai og for behandling iFormannskapet 4. juni. Endelig vedtak i Kommunestyret 11. juni 2013.3
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 20121.2 Hovedoversikt Investering<strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.budsjett 2012 Oppr.budsjett 2012 <strong>Regnskap</strong> <strong>2011</strong>InntekerLN03 Salg av driftsmidler og fast eiendom -3 700 000,00 0,00 -1 000 000,00 -569 172,00LN04 Andre salgsinntekter -80 000,00 0,00 0,00 -0,09LN05 Overføringer med krav til motytelse -2 311 000,00 0,00 0,00 -2 344 280,00LN06 Statlige overføringer 0,00 -75 000,00 -5 400 000,00 0,00LN07 Andre overføringer 0,00 -385 000,00 0,00 0,00LN09 Sum inntekter -6 091 000,00 -460 000,00 -6 400 000,00 -2 913 452,09UtgifterLN11 Lønnsutgifter 515 079,35 0,00 0,00 449 415,61LN12 Sosiale utgifter 153 482,00 0,00 0,00 116 090,62LN13 Varer og tjenester i kommunal egenproduksjon 14 782 909,46 11 205 000,00 21 677 000,00 24 043 581,45LN14 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 583,20 0,00 0,00 415 998,00LN15 Overføringer 3 193 692,11 2 626 000,00 2 994 000,00 2 262 702,80LN18 Sum utgifter 18 645 746,12 13 831 000,00 24 671 000,00 27 287 788,48FinansieringstransaksjonerLN20 Avdragsutgifter 1 452 669,00 1 299 000,00 1 299 000,00 3 967 325,00LN21 Utlån 300 000,00 0,00 0,00 1 867 813,00LN22 Kjøp av aksjer og andeler 269 124,00 360 000,00 360 000,00 270 454,00LN24 Avsatt til ubundne investeringsfond 6 267 827,72 3 188 000,00 0,00 298 649,29LN27 Sum finansieringstransaksjoner 8 289 620,72 4 847 000,00 1 659 000,00 6 404 241,29LN28 Finansieringsbehov 20 844 366,84 18 218 000,00 19 930 000,00 30 778 577,68FinansieringLN30 Bruk av lån -15 190 918,45 -13 201 000,00 -13 201 000,00 -27 223 941,66LN31 Mottatte avdrag på utlån -611 749,42 -299 000,00 0,00 -776 360,57LN33 Bruk av tidligere års udisponert mindreforbruk -887 604,96 -888 000,00 0,00 -50 051,29LN34 Overføringer fra driftsregnskapet -2 830 000,00 -2 830 000,00 -2 830 000,00 -905 081,12LN35 Bruk av disposisjonsfond -132 826,25 0,00 0,00 -1 685 000,00LN36 Bruk av ubundne investeringsfond -1 191 267,76 -1 000 000,00 -3 600 000,00 -1 025 748,00LN37 Bruk av bundne fond 0,00 0,00 -299 000,00 0,00LN39 Sum finansiering -20 844 366,84 -18 218 000,00 -19 930 000,00 -31 666 182,64LN40 Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 -887 604,965
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 20121.3 Anskaffelse og anvendelse av midler<strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.budsjett 2012 Oppr.budsjett 2012 <strong>Regnskap</strong> <strong>2011</strong>Anskaffelse av midlerLN02 Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) -164 375 992,32 -155 618 000,00 -156 684 000,00 -150 340 746,82LN03 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) -6 091 000,00 -460 000,00 -6 400 000,00 -2 913 452,09LN04 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner -23 597 158,78 -16 641 000,00 -14 795 000,00 -33 766 446,41LN05 Sum anskaffelse av midler -194 064 151,10 -172 719 000,00 -177 879 000,00 -187 020 645,32Anvendelse av midlerLN08 Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 157 833 462,87 145 559 000,00 141 430 000,00 149 220 527,49LN09 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 18 645 746,12 13 831 000,00 24 671 000,00 27 287 788,48LN10 Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 11 477 516,51 10 629 000,00 10 629 000,00 13 437 613,53LN11 Sum anvendelse av midler 187 956 725,50 170 019 000,00 176 730 000,00 189 945 929,50LN13 Anskafelse - anvendelse av midler -6 107 425,60 -2 700 000,00 -1 149 000,00 2 925 284,18LN14 Endring i ubrukte lånemidler 1 989 918,45 0,00 0,00 12 912 058,34LN15 Endring i arbeidskapital -4 117 507,15 -2 700 000,00 -1 149 000,00 15 837 342,52Avsetninger og bruk av avsetningerLN21 Avsetninger 15 447 030,72 7 287 000,00 3 974 000,00 2 311 907,94LN22 Bruk av avsetninger -9 339 605,12 -8 909 000,00 -8 988 000,00 -5 237 192,12LN24 Netto avsetninger 6 107 425,60 -1 622 000,00 -5 014 000,00 -2 925 284,186
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 20121.4 Balanseregnskapet<strong>Regnskap</strong> 2012 <strong>Regnskap</strong> <strong>2011</strong> Endring 2012-<strong>2011</strong>LN020 (A) ANNLEGGSMIDLER Kap. 2.2 321 203 961,74 304 291 771,98 16 912 189,76LN030 Faste eiendommer og anlegg 170 713 996,68 160 751 650,86 9 962 345,82LN040 Utstyr, maskiner og transportmidler 1 648 212,65 2 175 458,29 -527 245,64LN050 Utlån 5 671 800,41 5 983 549,83 -311 749,42LN060 Aksjer og andeler 3 591 109,00 3 321 985,00 269 124,00LN062 Pensjonsmidler 139 578 843,00 132 059 128,00 7 519 715,00LN070 (B) OMLØPSMIDLER Kap. 2.1 132 235 443,62 133 361 823,64 -1 126 380,02LN080 Kortsiktige fordringer 9 035 965,24 10 176 198,29 -1 140 233,05LN085 Premieavvik 4 082 616,00 35 903,00 4 046 713,00LN090 Aksjer og andeler 10 501 808,21 9 335 679,67 1 166 128,54LN110 Obligasjoner 51 814 973,31 54 115 843,44 -2 300 870,13LN120 Kasse, bankinnskudd 56 800 080,86 59 698 199,24 -2 898 118,38LN130 SUM EIENDELER (A + B) 453 439 405,36 437 653 595,62 15 785 809,74LN150 (C) EGENKAPITAL Kap. 2.5 -137 354 732,17 -134 623 145,26 -2 731 586,91LN160 Disposisjonsfond -30 752 414,67 -31 471 991,77 719 577,10LN170 Bundne driftsfond -2 602 267,80 -2 783 677,87 181 410,07LN180 Ubundne investeringsfond -53 793 315,00 -48 716 755,04 -5 076 559,96LN191 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) 134 258,00 134 258,00 0,00LN192 Endring i regnskapsprisnsipp som påvirker AK (investering) 61 689,13 61 689,13 0,00LN200 <strong>Regnskap</strong>smessig mindreforbruk -2 819 457,77 -887 604,96 -1 931 852,81LN230 Kapitalkonto -47 583 224,06 -50 959 062,75 3 375 838,69LN240 (D) GJELD -316 084 673,19 -303 030 450,36 -13 054 222,83LN250 Langsiktig gjeld Kap. 2.4 -287 349 523,46 -269 051 413,46 -18 298 110,00LN252 Pensjonsforpliktelser -184 169 997,00 -173 440 605,00 -10 729 392,00LN280 Andre lån -103 179 526,46 -95 610 808,46 -7 568 718,00LN290 Kortsiktig gjeld Kap. 2.3 -28 735 149,73 -33 979 036,90 5 243 887,17LN310 Annen kortsiktig gjeld -28 735 149,73 -33 979 036,90 5 243 887,17LN317 SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C+D) -453 439 405,36 -437 653 595,62 -15 785 809,74LN320 (E) MEMORIAKONTI 0,00 0,00 0,00LN340 Ubrukte lånemidler 13 728 333,10 15 718 251,55 -1 989 918,45LN360 Motkonto for memoriakontiene -13 728 333,10 -15 718 251,55 1 989 918,45LN361 SUM MEMORIAKONTI 0,00 0,00 0,00LN370 BALANSENS NETTOSUM (A+B+C+D+E) 0,00 0,00 0,007
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 20121.5 <strong>Regnskap</strong>sskjema 1A – drift<strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.budsjett 2012 Oppr.budsjett 2012 <strong>Regnskap</strong> <strong>2011</strong>LN01 Skatt på inntekt og formue 1) -47 010 662,05 -46 813 000,00 -48 741 000,00 -43 145 671,78LN02 Ordinært rammetilskudd 2) -74 762 044,00 -73 356 000,00 -72 006 000,00 -70 389 302,00LN05 Andre generelle statstilskudd 3) -1 307 698,00 -2 090 000,00 -1 965 000,00 -1 428 260,00LN06 Sum frie disponible inntekter -123 080 404,05 -122 259 000,00 -122 712 000,00 -114 963 233,78LN07 Renteinntekter og utbytte 4) -7 763 590,98 -3 141 000,00 -1 594 000,00 -5 725 689,03LN08 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 5 276 110,51 4 453 000,00 4 453 000,00 5 029 329,37LN09 Avdrag på lån 4 179 613,00 4 517 000,00 4 517 000,00 2 302 692,16LN10 Netto finansinntekter/-utgifter 1 692 132,53 5 829 000,00 7 376 000,00 1 606 332,50LN12 Til ubundne avsetninger 5 634 249,15 4 099 000,00 3 974 000,00 246 288,56LN13 Til bundne avsetninger 5) 34 002,81 0,00 0,00 68 646,13LN14 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr 0,00 0,00 0,00 -246 288,56LN15 Bruk av ubundne avsetninger -6 107 000,00 -6 107 000,00 -5 089 000,00 -1 446 018,98LN17 Netto avsetninger -438 748,04 -2 008 000,00 -1 115 000,00 -1 377 372,85LN18 Overført investeringsbudsjettet 1 974 000,00 2 830 000,00 2 830 000,00 905 081,12LN19 Til fordeling drift -119 853 019,56 -115 608 000,00 -113 621 000,00 -113 829 193,01LN20 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 117 033 561,79 115 608 000,00 113 621 000,00 113 829 193,01LN21 Merforbruk/mindreforbruk = 0 -2 819 457,77 0,00 0,00 0,001) Skatt på inntekt og formue:Skatt på inntekt og formue ble kr 197.662,05 høyere enn reg. budsjett, dvs. + 0,42%.Skatteinngangen for <strong>Lardal</strong> ble en økning på + 8,96 % i forhold til <strong>2011</strong>.Skatteinngangen for landet 2012 hadde en vekst på 6,9 % i forhold til <strong>2011</strong>.2) RammetilskuddRammetilskuddet ble høyere enn reg. budsjett med kr 1.406.004,-, dvs. +1,92 %.3) Generelle statstilskudd:Tilskuddene ble redusert med kr 782.302,-, som er grunnet i litt lavere rentekompensasjon ennberegnet, samt at rentekompensasjon knyttet til utbyggingen på skolene ikke er kommet i gang.4) Renteinntekter/-utgifter og utbytte:Samlet merinntekt i forhold til reg. budsjett er på 4,623 mill kr. Endringen må sees i sammenhengmed god utvikling i finansmarkedene hva gjelder lånerente samt redusert budsjett på forventetavkastning på Elverksfondet.5) Bundne avsetninger og bruk av slike avsetninger:Renter tillagt fond i 2012 34.002,818
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 20121.6 <strong>Regnskap</strong>sskjema 1B Fordelt til drift(fra regnskapsskjema 1 A)Resultatenhet <strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.budsjett 2012 Oppr.budsjett 2012 <strong>Regnskap</strong> <strong>2011</strong>10 Staben 23 821 688,50 23 059 000,00 22 538 000,00 22 314 072,3315 NAV-kontor 3 207 529,01 3 294 000,00 3 443 000,00 3 968 442,5420 Svarstad barnehage 5 050 991,75 5 192 000,00 5 064 000,00 4 666 373,9921 Styrvoll Barnehage 6 001 662,36 6 240 000,00 5 436 000,00 5 192 684,8822 Barneskolen 21 253 849,40 20 439 000,00 19 634 000,00 19 537 809,3123 Ungdomskolen 9 362 033,78 9 173 000,00 8 938 000,00 9 520 230,1640 Ringveien 25 569 228,78 25 829 000,00 25 417 000,00 24 526 373,7845 Sykehjemmet 18 128 031,87 17 910 000,00 17 394 000,00 17 380 150,3270 <strong>Lardal</strong> kommunale eiendom 7 673 687,45 7 171 000,00 6 944 000,00 7 293 070,5190 Reserverte bevilgninger -3 035 141,11 -2 699 000,00 -1 187 000,00 -677 558,8195 Skatt, ramme og finans 0,00 0,00 0,00 107 544,00Sum fordelt inkl interne finansieringstransaksjoner 117 033 561,79 115 608 000,00 113 621 000,00 113 829 193,019
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 20121.7 <strong>Regnskap</strong>sskjema 2A – investering<strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.budsjett 2012 Oppr.budsjett 2012 <strong>Regnskap</strong> <strong>2011</strong>Utgifter100 Investeringer i anleggsmidler 18 645 746,12 13 831 000,00 24 671 000,00 27 287 788,48110 Utlån og forskutteringer 569 124,00 360 000,00 360 000,00 2 138 267,00120 Avdrag på lån 1 452 669,00 1 299 000,00 1 299 000,00 3 967 325,00130 Avsetninger 6 267 827,72 3 188 000,00 0,00 298 649,29140 Årets finansieringsbehov 26 935 366,84 18 678 000,00 26 330 000,00 33 692 029,77Finansiert slik :150 Bruk av lånemidler -15 190 918,45 -13 201 000,00 -13 201 000,00 -27 223 941,66160 Inntekter fra salg av anleggsmidler -3 700 000,00 0,00 -1 000 000,00 -569 172,00170 Tilskudd til investeringer 0,00 -460 000,00 -5 400 000,00 0,00180 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -2 922 749,42 -299 000,00 0,00 -3 120 640,57190 Andre inntekter -80 000,00 0,00 0,00 -0,09200 Sum ekstern finansiering -21 893 667,87 -13 960 000,00 -19 601 000,00 -30 913 754,32210 Overført fra driftsregnskapet -2 830 000,00 -2 830 000,00 -2 830 000,00 -905 081,12215 Avsetninger -2 211 698,97 -1 888 000,00 -3 899 000,00 -2 760 799,29230 Sum finansiering -26 935 366,84 -18 678 000,00 -26 330 000,00 -34 579 634,73240 Udekket/udisponert = 0 0,00 0,00 0,00 -887 604,9610
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 20121.8 <strong>Regnskap</strong>sskjema 2B – investeringKonto Konto(T) <strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.budsjett Oppr. Budsjett Avvik i kroner02000 Inventar/utstyr 0,00 0,00 0,00 0,0002300 Vedlikehold byggtj., nybygg 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0002502 Veier og landskapstilpasning 26 261,00 -80 000,00 0,00 -106 261,0004290 moms-investering 6 565,25 -20 000,00 0,00 -26 565,251002 Nye aktivitetsomr. Prosjektgruppe 32 826,25 -100 000,00 0,00 -132 826,2502000 Inventar/utstyr 12 590,40 0,00 0,00 -12 590,4004290 moms-investering 3 147,60 0,00 0,00 -3 147,601013 Adressering - Veiskilt 15 738,00 0,00 0,00 -15 738,0002700 Konsulenttjenester 0,00 0,00 0,00 0,0004290 moms-investering 0,00 0,00 0,00 0,001051 Kommuneplan arealdel - Driftsbudsjett 2010 0,00 0,00 0,00 0,0002700 Konsulenttjenester 0,00 157 000,00 157 000,00 157 000,0004290 moms-investering 0,00 39 000,00 39 000,00 39 000,001060 GeoVekst (kartdata, skogbrukskartlegging) 0,00 196 000,00 196 000,00 196 000,0000400 Overtid 40 562,28 0,00 0,00 -40 562,2800990 Arbeidsgiveravgift 5 719,29 0,00 0,00 -5 719,2901600 Skyss 7 694,70 0,00 0,00 -7 694,7002500 Nybygg 154 000,00 7 280 000,00 7 280 000,00 7 126 000,0002503 Grunn og betongarbieder 416 009,80 0,00 0,00 -416 009,8002511 Rigg og drift 509 367,16 0,00 0,00 -509 367,1602512 Grunnarbeider 35 591,20 0,00 0,00 -35 591,2002513 Betongarbeider 138 445,60 0,00 0,00 -138 445,6002515 Stål- og metallarbeider 100 000,00 0,00 0,00 -100 000,0002516 Snekker- og tømmerarbeider 5 878 031,04 0,00 0,00 -5 878 031,0402517 Blikkenslagerarbeid 133 936,00 0,00 0,00 -133 936,0002519 Mur-puss ventilhus 360 000,00 0,00 0,00 -360 000,0002523 Malerarbeid 301 592,00 0,00 0,00 -301 592,0002524 Sanitær-rørlegger 267 973,60 0,00 0,00 -267 973,6002526 Ventilasjon 369 774,40 0,00 0,00 -369 774,4002530 Elektro 479 532,28 0,00 0,00 -479 532,2802535 Styring, overvåkning, kommunikasjon 73 131,49 0,00 0,00 -73 131,4902700 Konsulenttjenester 28 914,20 0,00 0,00 -28 914,2004290 moms-investering 2 274 637,18 1 820 000,00 1 820 000,00 -454 637,1807900 Intern overføring 0,00 0,00 0,00 0,002000 Utbygging skolelokaler,samf.avd.gymsal 11 574 912,22 9 100 000,00 9 100 000,00 -2 474 912,2200400 Overtid 35 441,96 0,00 0,00 -35 441,9600990 Arbeidsgiveravgift 4 997,31 0,00 0,00 -4 997,3101600 Skyss 3 295,50 0,00 0,00 -3 295,5002500 Nybygg 3 750,00 2 240 000,00 3 200 000,00 2 236 250,0002501 Prosjektering byggeledelse 52 961,30 0,00 0,00 -52 961,3002503 Grunn og betongarbieder 25 000,00 0,00 0,00 -25 000,0002511 Rigg og drift 463 053,20 0,00 0,00 -463 053,<strong>2011</strong>
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) <strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.budsjett Oppr. Budsjett Avvik i kroner02512 Grunnarbeider 317 508,00 0,00 0,00 -317 508,0002513 Betongarbeider 12 703,20 0,00 0,00 -12 703,2002516 Snekker- og tømmerarbeider 1 174 500,00 0,00 0,00 -1 174 500,0002523 Malerarbeid 14 266,40 0,00 0,00 -14 266,4002524 Sanitær-rørlegger 22 378,40 0,00 0,00 -22 378,4002526 Ventilasjon 58 144,80 0,00 0,00 -58 144,8002530 Elektro 65 668,80 0,00 0,00 -65 668,8002700 Konsulenttjenester 31 702,00 0,00 0,00 -31 702,0004290 moms-investering 559 471,53 560 000,00 800 000,00 528,472001 Ny Barnehage Svarstad 2 844 842,40 2 800 000,00 4 000 000,00 -44 842,4002502 Veier og landskapstilpasning 0,00 0,00 0,00 0,0002503 Grunn og betongarbieder 0,00 0,00 0,00 0,0002530 Elektro 0,00 0,00 0,00 0,0004290 moms-investering 0,00 0,00 0,00 0,004001 Svarstad kirkegård 0,00 0,00 0,00 0,0000400 Overtid 1 786,78 0,00 0,00 -1 786,7800990 Arbeidsgiveravgift 251,94 0,00 0,00 -251,9402502 Veier og landskapstilpasning 129 221,45 460 000,00 1 100 000,00 330 778,5502503 Grunn og betongarbieder 6 752,80 0,00 0,00 -6 752,8002513 Betongarbeider 5 520,50 0,00 0,00 -5 520,5002516 Snekker- og tømmerarbeider 11 567,20 0,00 0,00 -11 567,2002523 Malerarbeid 1 937,60 0,00 0,00 -1 937,6002530 Elektro 3 175,01 0,00 0,00 -3 175,0104290 moms-investering 39 543,64 115 000,00 275 000,00 75 456,364003 Kirkegårdsutvidelse 199 756,92 575 000,00 1 375 000,00 375 243,0802500 Nybygg 0,00 0,00 240 000,00 0,0004290 moms-investering 0,00 0,00 60 000,00 0,004004 Takrenner HCinng Styrvoll krk 0,00 0,00 300 000,00 0,0002502 Veier og landskapstilpasning 193 577,20 0,00 0,00 -193 577,2002525 Utvendig rør og rørdeler 59 799,00 0,00 0,00 -59 799,0002700 Konsulenttjenester 1 365,00 0,00 0,00 -1 365,0004290 moms-investering 63 685,30 0,00 0,00 -63 685,305310 Næringstomter salg 318 426,50 0,00 0,00 -318 426,5002502 Veier og landskapstilpasning 4 450,00 0,00 0,00 -4 450,0002525 Utvendig rør og rørdeler 363 454,52 700 000,00 700 000,00 336 545,486001 Vannledning Styrvoll-Breidablikk-Hannevold 367 904,52 700 000,00 700 000,00 332 095,4800100 Fast lønn 172 094,00 0,00 0,00 -172 094,0000900 Pensjonsinnskudd KLP 30 217,80 0,00 0,00 -30 217,8000990 Arbeidsgiveravgift 28 525,95 0,00 0,00 -28 525,9501150 Matvarer til møter m.m. 448,61 0,00 0,00 -448,6102300 Vedlikehold byggtj., nybygg 130 597,68 0,00 0,00 -130 597,6802502 Veier og landskapstilpasning 80 412,00 0,00 0,00 -80 412,0002511 Rigg og drift 10 632,08 0,00 0,00 -10 632,0802525 Utvendig rør og rørdeler 210 314,50 0,00 0,00 -210 314,5002530 Elektro 57 693,68 0,00 0,00 -57 693,6812
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) <strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.budsjett Oppr. Budsjett Avvik i kroner02535 Styring, overvåkning, kommunikasjon 331 719,90 0,00 0,00 -331 719,9002700 Konsulenttjenester 175 271,20 0,00 0,00 -175 271,206002 Vannledning Naugfoss - Svarstad 1 227 927,40 0,00 0,00 -1 227 927,4002700 Konsulenttjenester 0,00 0,00 0,00 0,0004290 moms-investering 0,00 0,00 0,00 0,006010 Næringstomter salg 0,00 0,00 0,00 0,0000100 Fast lønn 245 357,22 0,00 0,00 -245 357,2200400 Overtid 4 137,97 0,00 0,00 -4 137,9700900 Pensjonsinnskudd KLP 42 337,90 0,00 0,00 -42 337,9000990 Arbeidsgiveravgift 41 148,38 0,00 0,00 -41 148,3801600 Skyss 2 698,80 0,00 0,00 -2 698,8001702 Transport ref.berettiget 15,00 0,00 0,00 -15,0002502 Veier og landskapstilpasning 16 707,20 0,00 0,00 -16 707,2002511 Rigg og drift 25 992,00 0,00 0,00 -25 992,0002516 Snekker- og tømmerarbeider 30 105,60 0,00 0,00 -30 105,6002525 Utvendig rør og rørdeler 2 243,20 0,00 0,00 -2 243,2002530 Elektro 51 942,36 0,00 0,00 -51 942,3602535 Styring, overvåkning, kommunikasjon 354 310,25 0,00 0,00 -354 310,2502700 Konsulenttjenester 10 914,40 0,00 0,00 -10 914,406120 Vann Hvarnes - Steinsholt 827 910,28 0,00 0,00 -827 910,2802000 Inventar/utstyr 0,00 0,00 0,00 0,007000 Ny renovasjonsordn Beholdere/miljøstasjon 0,00 0,00 0,00 0,0000400 Overtid 2 010,14 0,00 0,00 -2 010,1400990 Arbeidsgiveravgift 283,43 0,00 0,00 -283,4302700 Konsulenttjenester 459 833,25 0,00 0,00 -459 833,2504290 moms-investering 114 958,31 0,00 0,00 -114 958,317201 Reguleringsplan gang/sykkelvei Solbergåsen 577 085,13 0,00 0,00 -577 085,1302502 Veier og landskapstilpasning 0,00 0,00 9 000 000,00 0,007203 Gang og sykkelsti Solbergåsen 0,00 0,00 9 000 000,00 0,0002000 Inventar/utstyr 0,00 320 000,00 0,00 320 000,0002500 Nybygg 360 000,00 0,00 0,00 -360 000,0002502 Veier og landskapstilpasning 166 150,00 0,00 0,00 -166 150,0002512 Grunnarbeider 0,00 128 000,00 0,00 128 000,0003700 Til andre/driftsavtaler med andre 583,20 0,00 0,00 -583,2004290 moms-investering 131 683,30 112 000,00 0,00 -19 683,308100 Skatepark 658 416,50 560 000,00 0,00 -98 416,50Sum anskaffelse av anleggsmidler 18 645 746,12 13 831 000,00 24 671 000,00 -4 814 746,12Øvrige investeringsutgifter, ikke anleggsmidler05100 Avdragsutgifter 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,0005290 Kjøp aksjer/andeler 0,00 0,00 0,00 0,0005480 Avsetning til ubundne kapitalfond 6 267 827,72 3 188 000,00 0,00 -3 079 828,727 267 827,72 4 188 000,00 1 000 000,00 -3 079 828,7205290 Kjøp aksjer/andeler 269 124,00 360 000,00 360 000,00 90 876,001015 Egenkapitalinnskudd KLP 269 124,00 360 000,00 360 000,00 90 876,0013
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) <strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.budsjett Oppr. Budsjett Avvik i kroner05100 Avdragsutgifter 386 716,00 299 000,00 299 000,00 -87 716,0005102 Avdragsutg. ekstraordinære 65 953,00 0,00 0,00 -65 953,0005200 Utlån 300 000,00 0,00 0,00 -300 000,009500 Startlån 752 669,00 299 000,00 299 000,00 -453 669,008 289 620,72 4 847 000,00 1 659 000,00 -3 442 621,72Årets finansieringsbehov : 26 935 366,84 18 678 000,00 26 330 000,00 -8 257 367,8406400 Avgistspliktig salg -80 000,00 0,00 0,00 80 000,0006700 Salg fast eiendom -3 700 000,00 0,00 -1 000 000,00 3 700 000,0007300 Overf. fra Fylkes<strong>kommune</strong> -2 156 000,00 0,00 0,00 2 156 000,0007700 Tilskudd fra andre -155 000,00 0,00 0,00 155 000,0008100 Tilskudd 0,00 -75 000,00 -5 400 000,00 -75 000,0008300 Fra fylkes<strong>kommune</strong>n 0,00 -300 000,00 0,00 -300 000,0008900 Overføring fra andre(private) 0,00 -85 000,00 0,00 -85 000,0009100 Bruk av lån -15 190 918,45 -13 201 000,00 -13 201 000,00 1 989 918,4509200 Mottatte avdrag på utlån -611 749,42 -299 000,00 0,00 312 750,42Sum ekstern finansiering -21 893 667,87 -13 960 000,00 -19 601 000,00 7 933 668,8709300 Disponering av tidl års overskudd -887 604,96 -888 000,00 0,00 -395,0409400 Bruk disp fond -132 826,25 0,00 0,00 132 826,2509480 Bruk ubundne kapitalfond -1 191 267,76 -1 000 000,00 -3 600 000,00 191 267,7609500 Bundne fond 0,00 0,00 -299 000,00 0,0009700 Overføring fra driftsregnskapet -2 830 000,00 -2 830 000,00 -2 830 000,00 0,00Sum intern finansiering -5 041 698,97 -4 718 000,00 -6 729 000,00 323 698,9714
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012NOTER15
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012NOTE 1:Endring i arbeidskapitalDel 1 Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapetAnskaffelse avmidler <strong>Regnskap</strong> 2012 <strong>Regnskap</strong> <strong>2011</strong>SUM(600:670;Inntekter driftsdel(kontoklasse 1)700:780;800:895)-164 375 992,32 -150 340 746,82Inntekterinvesteringsdel(kontoklasse 0)SUM(600:670;700:770;800:895)-6 091 000,00 -2 913 452,09Innbetalinger vedeksternefinanstransaksjoner SUM(900:929) -23 597 158,78 -33 766 446,41Sumanskaffelse avmidlerS-194 064 151,10 -187 020 645,32Anvendelse avmidlerUtgifter driftsdel(kontoklasse 1)UtgifterinvesteringsdelSUM(010:285;300:480) -690 157 833 462,87 149 220 527,49SUM(010:285;300:480) -690 18 645 746,12 27 287 788,48(kontoklasse 0)Utbetalinger vedeksternefinanstransaksjoner SUM(500:529) 11 477 516,51 13 437 613,53Sumanvendelse avmidler187 956 725,50 189 945 929,50Anskaffelse -anvendelse av midler U=W -6 107 425,60 2 925 284,18Endring i ubruktelånemidlerBal: 2.91(Rt) -2.91(Rt-1) 1 989 918,45 -12 912 058,34Endring iarbeidskapital V 4 117 507,15 9 986 774,1616
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Del 2 Endring i arbeidskapital balansenTekst Konto <strong>Regnskap</strong> 2012 <strong>Regnskap</strong> <strong>2011</strong>Omløpsmidler 2.1Endring kortsiktigefordringer 2.13 - 2.17 -1 140 233,05 -6 204 821,02Endring aksjer ogandeler 2.18 1 166 128,54 -194 354,07Premieavvik 2.19 4 046 713,00 -1 889 518,00Endring sertifikater 2.12 0,00 0,00Endringobligasjoner 2.11 -2 300 870,13 -12 291 181,66Endringbetalingsmidler 2.10 -2 898 118,38 37 839 010,50Endringomløpsmidler -1 126 380,02 17 259 135,75Kortsiktig gjeld 2.3Endringkassekredittlån 2.31 0,00 0,00Endring annenkortsiktig gjeld 2.32 - 2.38 -5 243 887,17 7 272 361,60Premieavvik 2.39 0,00 0,00Endringarbeidskapital 4 117 507,15 9 986 774,1517
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012NOTE 3:Garantier gitt av <strong>kommune</strong>nGaranti gitt til Opprinnelig garanti Restgjeld pr 31.12 Garantien utløperKommunalbanken, Steinsholt borettslag,lånenummer 202 0901NOTE Garantier gitt av <strong>kommune</strong>n – nedkvittert per 31.122 440 000,00 2 239 662,00 2032Sum garantier 2 440 000,00 2 239 662,00Garantier for ansattes lån Opprinnelig garanti Garantibeløp pr 31.12 Garantien utløperAntall garantierAntall garantierSamlet garantier ansatte 0 0Herav garanti for adm. sjefenGarantier kommunale regnskapsenheter ogforetak Kommunalkreditt, KF IKA Kongsberg, lånenr 10026, Opprinnelig garanti Garantibeløp pr 31.12 Garantien utløperandel 1,35% 9 040,00 9 040,00 2014Samlet garanti 9 040,00 9 040,00Totalt garantibeløp alle garantier 2 449 040,00 2 449 040,00NOTE 4:samarbeidFordringer og gjeld til kommunale foretak og interkommunaltTekst 31.12.2012 31.12.<strong>2011</strong>Kommunens samlede fordringerHerav fordring på:Herav fordring på:Herav fordring på:Kommunens samlede gjeldHerav kortsiktig gjeld til:Herav kortsiktig gjeld til:Herav langsiktig gjeld til:Herav langsiktig gjeld til:<strong>Lardal</strong> og Larvik <strong>kommune</strong> har inngått verts<strong>kommune</strong>samarbeid vedr. utbygging og drift av NaugfossVannverk i <strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong>. Fordeling av utbyggingskostandene er fordelt etter en eierandel fastsatti samarbeidsavtalen. Utbyggingskostander t.o.m. 2010 er fordelt etter dette forholdstallet. I avtalenfremgår at endelig eierandel skal fastsettes etter målt vannuttak i en fastsatt driftstid. Dettemedfører at nåværende fordeling av kostnader ikke er endelig.Det vises til <strong>kommune</strong>styresak 95/12 : Naugfoss vannverk – fordeling av utgifter, med følgendevedtak :KS-095/12 Vedtak:1. Det foretas ikke flere inn-/utbetalinger i prosjekt Naugfoss vannverk før tre års måleperiode er avsluttet,ihht. pkt 5 i avtale om utbygging.2. Prosjekt Naugfoss vannverk rapporteres i økonomirapporter med vannforbruk og %-fordeling mellom<strong>kommune</strong>ne og skyldig beløp innarbeides i økonomiplan og selvkostberegninger fra 2015.19
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012NOTE 5:Aksjer og andeler i varig eieSelskapets navnBalanseførtverdiLarvik produkter 1IKS Telemark <strong>kommune</strong>revisjon 11 000Studentbyen på Sogn 1Vestfold Festspillene 44 000Eierandel iselskapetStyrvoll/Eide vannverk 2 2 andelerFuruheim borettslag 2 leiligheter 308 384Opplev Larvik AS 25 000 25 aksjerEiertilskudd2012Vestviken 110-sentral IKS *) 16 900 0,50 % 62 920Vesar AS 9 702 11 aksjerKommunal Landspensjonskasse 3 176 119IKA Kongsberg *) 1,25 % 84 923Gea Norvegica Geopark IKS *) 0,46 % 16 444Biblioteksentralen ASSUM 3 591 109*) årlig driftstilskudd2 andelerNOTE 6:Avsetninger og bruk av avsetningerDel 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- oginvesteringsregnskapetAlle fond KOSTRA-art <strong>Regnskap</strong> 2012 <strong>Regnskap</strong> <strong>2011</strong>SUM(530:550)Avsetninger til fond + 580 15 447 030,72 2 311 907,94Bruk av avsetninger SUM(930:958) -9 339 605,12 -5 237 192,12Til avsetning senere år 980 0,00 0,00Netto avsetninger 6 107 425,60 -2 925 284,1820
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetningerDisposisjonsfondKostraart/balanse<strong>Regnskap</strong> 2012 <strong>Regnskap</strong> <strong>2011</strong>IB 0101 2.56 31 471 991,77 34 655 182,93Avsetninger driftsregnskapet 540 5 809 249,15 246 288,56Bruk av avsetningerdriftsregnskapetBruk av avsetninger investeringsregnskapet940 -6 371 910,19 -1 744 479,72940 -132 826,25 -1 685 000,00UB 31.12 2.56 30 752 414,67 31 471 991,77UB 31.12 viser saldoen på disposisjonsfondet. Fondet er til <strong>kommune</strong>styrets friedisposisjon til drifts- og investeringsformål. Kommunestyret har gjort vedtak omdisponering av kr 6.346.000,-.Vesentlige avsetninger til disposisjonsfondet (1000 kr)Formål Beløp Vedtak sak/datoBudsjettert bruk av Disp.fond -5 089 K.sak 079/11Bruk av disp.fond - 1. kvart.rapp -1 018 K.sak 038/12Bruk av fond - NAV -239Bruk fond hjemmespl (gaver) -26Bruk fond Skatepark, 2. kvart.rapp -100 k.sak 74/12Avsetning kompetansemidler HOV 50Avsetn skjønsmidler til Naturskadefond 125 K.sak 103/12Avsetning Bufferfond finans1 660 FinansreglementAvsetn Fond pensjon 3 974 K.sak 079/1121
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetningerBundet driftsfondKostraart/balanse <strong>Regnskap</strong> 2012 <strong>Regnskap</strong> <strong>2011</strong>IB 0101 2.51 2 783 677,87 2 389 937,29Avsetninger 550 550 496,08 879 365,13Bruk av avsetninger 950 -755 995,96 -485 624,55UB 31.12 2.51 2 602 267,80 2 783 677,87UB 31.12 viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet tilbestemte formål og kan ikke endres av <strong>kommune</strong>styret.Vesentlige avsetninger til bundet driftsfond (1000 kr)FormålBeløpAvsetning ubrukt øremerkede tilsk 293Avsetn fond til fiske 52Avsetning Viltfond 53Avsetning selvkostfond Vann 119Avsetning renter div. fond 34Bruk av fond, u.skolen -125 K.sak 74/12, 2. kvart.rappBruk av øremerkede tilskudd -20Bruk selvkostfond Avløp -36Bruk selvkostfond Avfall -71Bruk Viltfond -37Vedtak sak/dato22
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetningerUbundet investerings fondKostraart/balanse <strong>Regnskap</strong> 2012 <strong>Regnskap</strong> <strong>2011</strong>IB 0101 2.53 48 716 755,04 49 443 853,75Avsetninger 548 6 267 827,72 298 649,29Bruk av avsetninger 948 -1 191 267,76 -1 025 748,00UB 31.12 2.53 53 793 315,00 48 716 755,04UB 31.12 viser saldoen på ubundet investeringsfond. Fondet er til<strong>kommune</strong>styrets frie disposisjon til investeringsformål. Kommunestyret har gjort vedtak omdisponering til investeringer på kr 3.188.000,-. Disponering til andre investeringsformålkrever nytt vedtak av <strong>kommune</strong>styret. For den resterende del fondets midler kr @ er detikke gjort vedtak om disponering til konkrete investeringsformålVesentlige avsetninger til ubundet investeringsfond(1000 kr)FormålBeløp Vedtak sak/datoBruk Kapitalfond, skolelokaler -191 K.sak 25/10 (regnskap 2009)Bruk Kapitalfond, ex.ord. Avdrag -1000 K.sak 25/10 (regnskap 2009)Avsetning kap fond inv.prosjekt utsatt 1200 K.sak 103/12 (3. kvart.rapp)Avsetning kap fond inv.prosjekt utsatt 300 K.sak 103/12 (3. kvart.rapp)Avsetning kap fond inv.prosjekt utsatt 800 K.sak 103/12 (3. kvart.rapp)Avsatt overskudd <strong>2011</strong> inv.regnsk 888 K.sak 36/12 (<strong>Regnskap</strong> <strong>2011</strong>)Avsatt P5310 Næringstomter salg 3080 Ihht. Budsjett <strong>2011</strong>Del 5 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetningerBundet investerings fondKostraart/balanse <strong>Regnskap</strong> 2012 <strong>Regnskap</strong> <strong>2011</strong>IB 0101 2.55 0,00 0,00Avsetninger 550 0,00 0,00Bruk av avsetninger 950 0,00Bruk av avsetninger 958 0,00UB 31.12 2.55 0,00 0,00UB 31.12 viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midlerer bundet til bestemte investeringsformål og kan ikke endres av <strong>kommune</strong>styret.Vesentlige avsetninger til bundet investeringsfond (1000 kr)FormålBeløpVedtak sak/dato23
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012NOTE 7:KapitalkontoKAPITALKONTO01.01.2012 Balanse 01.01.2012 Balanse(underskudd i kapital)(kapital)Debetposteringer i året:Kreditposteringer i året:50 959 062,75Salg av fast eiendom og anlegg1 762 056,50 Aktivering av fast eiendom og anlegg18 992 957,31Nedskrivninger fast eiendom 2 344 280,00 Oppskriving av fast eiendom 1 443 630,00Avskriving av fast eiendom oganlegg 6 895 150,63Salg av utstyr, maskiner ogtransportmidlerAktivering av utstyr, maskiner og0,00 transportmidler 0,00Nedskrivning av utstyr, maskinerog transportmidlerOppskriving av utstyr, maskiner og0,00 transportmidler 0,00Avskrivninger av utstyr, maskinerog transportmidler 0,00 Kjøp av aksjer og andeler 269 124,00Salg av aksjer og andeler 0,00 Oppskrivning av aksjer og andeler 0,00Nedskrivning av aksjer og andeler 0,00 Utlån formidlings/startlån 300 000,00Avdrag på formidlings/startlån 268 746,99 Utlån sosial lån 0,00Avdrag på sosial lån 0,00 Utlån egne midler 0,00Avdrag på utlånte egne midler 277 049,43Avskrivning sosial utlån 0,00 Oppskriving utlån 0,00Avskrevet andre utlån 0,00 Avdrag på eksterne lån 5 566 329,00Bruk av midler fra eksterne lån 15 190 918,45 Urealisert kursgevinst utenlandslån 0,00Urealisert kurstap utenlandslån 0,00 UB Pensjonsmidler (netto) 13 927 692,00UB Pensjonsforpliktelse (netto) 11 089 445,00 Estimatavvik pensjonmidler -6 407 977,00Aga pensjonsforpliktelse 271 013,00 Reversing nedskriving av fast eiendom 0,00Estimatavvik pensjonforpliktelse-631 066,00 Reversing nedskriving av utstyr, maskiner og transportmidler 0,0037 467 594,00 34 091 755,3131.12.2012 Balanse 31.12.2012 BalanseKapitalkonto47 583 224,06 (underskudd i kapital)Avstemming 47 583 224,06Differanse 0,0024
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012NOTE 8:<strong>Regnskap</strong>sprinsipper<strong>Regnskap</strong>et er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i <strong>kommune</strong>loven, forskrifter og god kommunalregnskapsskikk.<strong>Regnskap</strong>sprinsipper.All tilgang til bruk av midler i løpet av året som vedrører <strong>kommune</strong>ns virksomhet fremgår av driftsregnskapeteller investeringsregnskapet. <strong>Regnskap</strong>sføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet skal ikkegjøres.Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også internefinansieringstransaksjoner. <strong>Regnskap</strong>et er så langt som mulig ført etter anordningsprinsippet. Det vil si at allekjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger for gjeldende år er bokført, enten de er betalt eller ikke.For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen avlånet som ikke er brukt, er registrert som memoriaposter. Driftsregnskapet inneholder bokførte og påløpterenteutgifter og renteinntekter for regnskapsåret.Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler.I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for <strong>kommune</strong>n. Andre eiendelerer omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirersom inngår i handelsporteføjle, er omløpsmidler.Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsespunktet.Ellers er de klassifisert som anleggsmidler.Anskaffelser med levetid på minst 3 år og verdi på minst kr. 100.000 føres i investeringsregnskapet.Klassifisering av gjeld.Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i <strong>kommune</strong>lovens § 50 med unntak avlikviditetstrekkrettighet/likviditetslån jfr. Kl § 50 nr. 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag påutlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld.VurderingsreglerOmløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielleomløpsmidler er vurdert til virkelig verdi.Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives medlike store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningen starter året etter at anleggsmidlet eranskaffet/tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap ogårsberetning.Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjørgjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår.Låneomkostninger(gebyrer, provisjoner m.v.), samt over- og underkurs er finansieringsutgifter og inntekter.Selvkostberegninger.Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva <strong>kommune</strong>n kan kreve avbrukerbetalinger, beregner <strong>kommune</strong>n selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- ogregionaldepartementet i dokument H-2140, januar 2003.Mva-plikt og mva-kompensasjon.Kommunen følger reglene mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For <strong>kommune</strong>nsøvrige virksomhet krever <strong>kommune</strong>n mva-kompensasjon.25
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012NOTE 9:Organisering av <strong>kommune</strong>ns virksomhetØkonomisjef Stein Rismyhr i <strong>Lardal</strong> og Andebu har vært tildelt det regnskapsfaglige ansvaretfor <strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong>s regnskap for 2012.Det vises til vedtak om samarbeid og samlokalisering av økonomifunksjonene i de to<strong>kommune</strong>r.Årsregnskapet til <strong>kommune</strong>n viser total oversikt over alle tjenester som tilbys.26
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012NOTE 10:Spesifikasjon av vesentlige poster i driftsregnskapet<strong>Regnskap</strong> 2012 Reg. budsjett10100 Fast lønn 64 454 994,25 61 741 000,0010200 Vikar - øvrige 2 495 342,20 1 935 000,0010201 Sykevikar 2 762 869,68 1 126 000,0010202 Ferievikar 1 364 798,13 1 644 000,0010800 Godtgjørelse folkevalgte 939 556,85 795 000,0010801 Møtegodgjørelse folkevalgte 294 900,00 216 000,0010902 Pensjonsinnskudd KLP 6 327 077,74 8 760 000,0010990 Arbeidsgiveravgift 11 346 319,20 11 383 000,0017100 Sykelønnsrefusjon -2 170 512,00 -600 000,0017101 Ref. foreldre/fødselspenger -1 058 691,00 0,0017102 Ref.feriepenger av sykepenger -200 061,00 0,0010100-10999 Sum lønn, sos.kostn og sykelønnsrefusjon 92 560 100,06 89 561 000,0011000-12859 Kjøp varer/tjenester som inngår i kom.tjenesteprod 20 130 737,81 20 924 000,0013000-13899 Kjøp varer/tjenster erst. av kom.prod. 28 946 748,23 27 119 000,0014000-14999 Overføringsutgifter (ikke kom.oppg.) 12 766 612,77 11 677 000,0015000-15299 Eksterne finansutgifter 9 455 723,51 8 970 000,0015400-15699 Interne finansieringstransaksjoner 6 359 745,23 4 099 000,0015700-15799 Overføring til invest. budsj/regnskap 2 830 000,00 2 830 000,0015800-15899 <strong>Regnskap</strong>smessig mindreforbruk 2 819 457,77 0,0015900-15900 Avskrivninger 6 895 150,63 6 616 000,0016000-16199 Brukerbetalinger -8 326 457,22 -7 783 000,0016200-16799 Andre salgs- og leieinntekter -15 474 738,69 -14 259 000,0017000-17799 Overføringer - krav motytelse ekskl syke/f.refusj -12 137 091,36 -8 605 000,0018000-18000 Rammetilskudd -74 862 044,00 -73 356 000,0018100-18199 Andre overføringer fra staten -2 990 698,00 -3 740 000,0018700-18799 Skatt innt/formue, eiendomssk,dir/ind skatter -47 010 662,05 -46 813 000,0019000-19299 Eksterne finansinntekter (renter/avdrag/utbytte mv -7 794 490,91 -3 141 000,0019400-19699 Interne finansieringstransaksjoner -7 127 906,15 -7 021 000,0019900-19900 Motpost avskrivninger -6 895 150,63 -6 616 000,0027
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012NOTE 11: Vesentlige transaksjonerIngen vesentlige transaksjoner å melde om.NOTE 12: AnleggsmidlerAnleggsmidler er aktivert til anskaffelseskost. Avskrivninger registreres på de respektive tjenester idriftsregnskapet, men effekten nøytraliseres slik at avskrivningene i realiteten ikke påvirkerdriftsresultatet. Det er kun avdrag som får endelig resultateffekt i driftsregnskapet.Kommunen følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan ihht regnskapsforskriftens §8 ogbenytter følgende anleggsmiddelgrupper med tilhørende avskrivningsplan :AnleggsmiddelgruppeAvskr. plan EiendelerGruppe 1 5 år EDB-utstyr, kontormaskiner og liknendeGruppe 2 10 år Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og transportmidler, o.l.Gruppe 3 20 år Tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, parkeringsplasser,Gruppe 4 40 år Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veger, ledningsnett (VA)Gruppe 5 50 årForretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, aldershjem, institusjoner, kulturbygg,kirkerTekstGruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 55 år 10 år 20 år 40 år 50 år Tomter SumBokført verdi 01.01 2 267 885,81 1 772 970,94 27 492 632,94 57 298 366,76 67 959 282,63 6 135 970,07 162 927 109,15Tilgang i året (Aktiveringer) 51 068,00 0,00 843 648,28 17 605 377,61 199 756,92 1 762 056,50 20 461 907,31Avgang i året 0,00Delsalg i året 0,00Årets ordinære avskrivninger -566 607,47 -229 295,31 -2 000 163,63 -2 002 105,60 -2 096 978,62 0,00 -6 895 150,63Årets nedskrivninger 0,00 0,00 -2 344 280,00 0,00 0,00 -1 762 056,50 -4 106 336,50Årets reverserte nedskrivninger -25 320,00 -25 320,00Bokført verdi 31.12 1 727 026,34 1 543 675,63 23 991 837,59 72 901 638,77 66 062 060,93 6 135 970,07 172 362 209,33NOTE 13: Investeringer i nybygg og nyanleggProsjekt Prosjektnavn <strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.bud.2012 Avvik i kroner1002 Nye aktivitetsomr. Prosjektgruppe 32 826,25 -100 000,00 -132 826,251013 Adressering - Veiskilt 15 738,00 0,00 -15 738,001015 Egenkapitalinnskudd KLP 269 124,00 360 000,00 90 876,001051 Kommuneplan arealdel - Driftsbudsjett 2010 0,00 0,00 0,001060 GeoVekst (kartdata, skogbrukskartlegging) 0,00 196 000,00 196 000,002000 Utbygging skolelokaler,samf.avd.gymsal 11 574 912,22 9 100 000,00 -2 474 912,222001 Ny Barnehage Svarstad 2 844 842,40 2 800 000,00 -44 842,404001 Svarstad kirkegård 0,00 0,00 0,004003 Kirkegårdsutvidelse 199 756,92 575 000,00 375 243,084004 Takrenner HCinng Styrvoll krk 0,00 0,00 0,005310 Næringstomter salg 318 426,50 0,00 -318 426,506001 Vannledning Styrvoll-Breidablikk-Hannevold 367 904,52 700 000,00 332 095,486002 Vannledning Naugfoss - Svarstad 1 227 927,40 0,00 -1 227 927,406010 Næringstomter salg 0,00 0,00 0,006120 Vann Hvarnes - Steinsholt 827 910,28 0,00 -827 910,287000 Ny renovasjonsordn Beholdere/miljøstasjon 0,00 0,00 0,007201 Reguleringsplan gang/sykkelvei Solbergåsen 577 085,13 0,00 -577 085,137203 Gang og sykkelsti Solbergåsen 0,00 0,00 0,008100 Skatepark 658 416,50 560 000,00 -98 416,50Sum utgifter18 914 870,12 14 191 000,00 -4 723 870,1228
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012NOTE 14:Markedsbaserte finansielle omløpsmidler(1 000 kr)Aktiva klasseMarkedsverdi/Bokført verdi31.12.<strong>2011</strong>Allokeringer iperiodenMarkedsverdi/Bokført verdi31.12.2012ÅretsresultatførteverdiendringAnskaffelseskostPengemarkedNorge 20 990 -1 623 19 964 598 19 390Norskeobligasjoner 33 126 -3 662 31 851 2 387 29 144GlobaleAksjefond 6 624 -1 045 6 511 461 5 579NorskeAksjefond 2 711 1 378 3 991 371 3 138Sum 63 452 -4 952 62 317 3 817 57 251Markedsverdi skal normalt være lik bokført verdi fordi regelverket krever at finansielle omløpsmidlerskal bokføres til markedsverdiAllokeringer i perioden er knyttet til gevinstrealisering av porteføljen, uttak til bank.Bokført verdi viser verdien av beholdningen og hva man kan forvente å motta ved et salg.Årets resultatførte verdiendring er forskjellen mellom IB bokført verdi per 01.01 i regnskapsåret ogUB bokført verdi per 31.12. Dette beløpet er ført i driftsregnskapet med resultatvirkning.Anskaffelseskost viser hva det ble betalt for omløpsmiddelet da det ble kjøpt. Forskjellen mellomanskaffelseskost og markedsverdi viser den urealiserte avkastning <strong>kommune</strong>n har oppnådd hittil påplasseringen. Realisert og urealisert avkastning blir beregnet ut i fra gjennomsnittsverdi på hvertenkelt verdipapir.Kommunens eksponering i markedet og fordeling av plasseringen på aktivaklasser er innenfor devedtatte rammer i henhold til <strong>kommune</strong>ns finansreglement.29
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012NOTE 15:Gjeldsforpliktelser – type gjeld og fordeling mellom lånegivereTekst <strong>Regnskap</strong> 2012 <strong>Regnskap</strong> <strong>2011</strong>Kommunens samlede lånegjeld -103 179 526,46 -96 610 808,46GjenværendeløpetidRentesats Renteavtale Bindingstidt.o.mHusbanken (Lån kjøp bolig) -56 585,00 -74 645,00 4 0,99 % FlytendeHusbanken (hus til flyktninger) -66 010,00 -83 230,00 4 0,99 % FlytendeHusbanken lnr: 1151382511/2010 etabl. -2 406 935,00 -2 559 604,00 22 1,99 % FlytendeHusbanken lnr:115168361/<strong>2011</strong> startl -2 475 000,00 -2 775 000,00 9 1,50 % FlytendeHusbanken lån nr 49 nr 112568522 -49 875,00 -56 175,00 14 0,99 % FlytendeHusbanken til Pu-boliger -1 397 082,00 -1 484 282,00 16 0,99 % FlytendeKLP lån nr 030 406021 -3 986 475,00 -4 159 800,00 36 3,15 % Fast 5 år 15.07.2013KLP Kreditt AS 50094 -7 368 000,00 -8 289 000,00 18 2,68 % Nibor 3 mndKommunalbanken, Steinsh.høydebass. -601 664,46 -2 717 644,46 36 2,25 % P.t. renteKommunalbanken lån 20080622 -5 665 040,00 -5 847 780,00 29 2,09 % 3 mnd NiborKommunalbanken 20100207, sammenføying -29 773 540,00 -31 427 648,00 17 4,18 % Fast 10 år 26.08.2021Kommunalbanken lån <strong>2011</strong>0871 -36 132 320,00 -37 136 000,00 36 3,05 % Fast 5 år 27.12.2017andel kr 6.132.320,- av beløp over 3,80 % Fast 10 år 23.12.2022Kommunalbanken lån 20120629 -13 201 000,00 40 2,96 % Fast 5 år 20.12.2017NOTE 16:Avdrag på gjeldAvdrag Budsjett 2012 <strong>Regnskap</strong> 2012 <strong>Regnskap</strong> <strong>2011</strong>Betalt avdrag 5 816 000,00 5 632 282,00 6 270 017,16Beregnet minste lovlige avdrag 3 928 924,14 2 925 737,00Differanse 5 816 000,00 1 703 357,86 3 344 280,16Kommunen betaler mer enn lovens krav til minste avdrag. Beregnet etter NKK's modellNOTE 17:Gjeldsforpliktelser fordelt på selvkostområdet og øvrig virksomhetTekst <strong>Regnskap</strong> 2012 <strong>Regnskap</strong> <strong>2011</strong> Gjenværende løpetidKommunens samlede lånegjeld 103 179 526,46 95 610 808,46 24,62Andel knyttet til selvkostområderVann, avløp og renovasjon andel i kr 16 346 528,83 14 991 572,71 7,76Vann, avløp og renovasjon andel i % 15,84 % 15,68 %Øvrige selvkostområder i kr 156 800,00 137 200,00Øvrige selvkostområder i % 0,15 % 0,14 %Andel knyttet til øvrig kommunalvirksomhetSamlet gjeld øvrig kommunal virksomhet ikr 86 676 197,63 80 482 035,75Samlet gjeld øvrig kommunal virksomhet i% 84,01 % 84,18 %Kommunens utgifter til gjeld knyttet til selvkostområdet finansieres gjennom debrukerbetalinger <strong>kommune</strong>n krever inn fra brukerne. Kommunens utgifter til gjeld knyttet tiløvrig virksomhet finansieres gjennom <strong>kommune</strong>ns øvrige inntekter (frie inntekter)30
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012NOTE 18:SelvkosttjenesterSelvkostområde VANN Budsjett 2012 <strong>Regnskap</strong> 2012 <strong>Regnskap</strong> <strong>2011</strong>Brukerbetalinger/salgsinntekt 4 359 017 4 065 196 3 378 531Direkte kostnader 1 387 000 1 441 791 1 711 476Indirekte kostnader 0 0 0Netto kapitalkostnader 2 927 017 2 504 215 2 713 494Overskudd/underskudd 45 000 119 190 -1 046 439Selvkostandel 101 % 103 % 76 %Disponering til/fra bundet selvkostfond -119 190 1 046 439(alle beregninger eks mva)Kommentarer til direkte kostnader: Alle driftsutgifter og lønn er direkte ført på tjenesteneBudsjettert inndekning var på 100 % mot faktisk inndekning på 103 %.Differansen utgjør: kr 119.190,27 som overføres selvkostfondSelvkostområde AVLØP Budsjett 2012 <strong>Regnskap</strong> 2012 <strong>Regnskap</strong> <strong>2011</strong>Brukerbetalinger/salgsinntekt 2 564 000 2 360 317 2 368 907Direkte kostnader 1 792 000 1 653 812 1 616 012Indirekte kostnader 0 0 0Netto kapitalkostnader 772 000 742 190 774 773Overskudd/underskudd 0 -35 685 -21 878Selvkostandel 100 % 99 % 99 %Disponering til/fra bundet selvkostfond 35 685 21 878(alle beregninger eks mva)Kommentarer til direkte kostnader: Alle driftsutgifter og lønn er direkte ført på tjenesteneBudsjettert inndekning var på 100 % mot faktisk inndekning på 99 %.Differansen utgjør: kr 35.685,07 som dekkes av selvkostfond.31
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Selvkostområde RENOVASJON/SEPTIK Budsjett 2012 <strong>Regnskap</strong> 2012 <strong>Regnskap</strong> <strong>2011</strong>Brukerbetalinger/salgsinntekt 4 397 000 4 025 685 3 338 064Direkte kostnader 4 302 436 4 183 464 3 219 573Indirekte kostnader 0 0 0Netto kapitalkostnader 91 218 226 617 47 489Overskudd/underskudd 3 346 -384 396 71 002Selvkostandel 100 % 91 % 102 %Disponering til/fra bundet selvkostfond 71 002 71 002(alle beregninger eks mva)Kommentarer til direkte kostnader: Alle driftsutgifter og lønn er direkte ført på tjenesteneBudsjettert inndekning var på 100 % mot faktisk inndekning på 99 %.Differansen utgjør: kr -384 396,- som dekkes slik: Selvkostfond kr 71 002 og til gebyrgrunnlag2014/15 kr.313.394,62Selvkostområde FEIING Budsjett 2012 <strong>Regnskap</strong> 2012 <strong>Regnskap</strong> <strong>2011</strong>Brukerbetalinger/salgsinntekt 416 000 414 331 410 350Direkte kostnader 413 000 417 137 429 537Indirekte kostnader 28 114Netto kapitalkostnader 1 000 1 429 1 429Overskudd/underskudd 2 000 -4 235 -48 730Selvkostandel 100 % 99 % 89 %Disponering til/fra bundet selvkostfondKommentarer til direkte kostnader: Avtale med Kongsberg <strong>kommune</strong> om feiertjeneste.Budsjettert inndekning var 100 % mot faktisk inndekning på 99 %.Differansen utgjør – kr 4.235.Underdekning 2012 i forhold til vedtatt inndekning medtas i gebyrgrunnlag for 2014.32
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012NOTE nr 19: Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk,driftsregnskap og investeringsregnskapKapittel Balansen 31.12.2012 01.01.2012 Endring2.5950 <strong>Regnskap</strong>smessig mindreforbruk drift 2 819 457 887 605 1 931 8522.5960 Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 0SUM <strong>Regnskap</strong>smessig mindreforbruk 2 819 457 887 605 1 931 852Driftsregnskapet 2012 Investeringsregnskapet 2012SumArt Beløp Art Beløp930 0 930 -887 605580 2 819 457 580 0Differanse 2 819 457 -887 605 1 931 852Avstemming mellom regnskapsdeleneDifferanseBeløp0NOTE 20: UtlånNæringslån<strong>2011</strong> 2012Sum næringslån 1 769 840 1 492 792Innbetalte avdrag i 2012 er kr 277.048,-. Porteføljen er fordelt på 4 lånetagere, mot 5 i <strong>2011</strong>. Statuser: Er krav ble innfridd i 2012. Et krav på kr. 410,754,- betjenes ikke, og tvangstiltak er under etablering. Lånet erpantesikret i eiendom. Tre lån betjenes som forutsatt. Ett lån har fått midlertidig betalingsutsettelse på 2 avdrag i forhold til opprinnelig avtale.33
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012NOTE 21:ÅrsverkTekst 2012 <strong>2011</strong> 2010Antall årsverk 153,86 145,83 144,65Antall ansatte 205 199 208Antall kvinner 177 171 174% andel kvinner 86,3 % 85,9 83,7Antall menn 28 28 34% andel menn 13,7 % 14,1 16,3Antall kvinner ledende stillinger 8 6 5% andel kvinner i ledende stillinger 72,7 % 60,0 % 56,0 %Antall menn i ledende stillinger 3 4 4% andel menn i ledende stillinger 27,3 % 40,0 % 44,0 %Fordeling heltid/deltidTekst 2012 <strong>2011</strong> 2010Antall deltidsstillinger 80,85 76,8 85,4Antall ansatte i deltidsstillinger 132 125 136Antall kvinner i deltidsstillinger 123 117 126% andel kvinner i deltidsstillinger 93,2 % 93,6 % 92,6 %Antall menn i deltidsstillinger 9 8 10% andel menn i deltidsstillinger 6,8 % 6,4 % 7,4 %Godtgjørelser:Ordfører – 85 % stilling – årslønn kr. 770.930,-Rådmann – 100 % stilling – årslønn kr. 750.000,-Revisjon – Telemark revisjon – kr. 431.600,- i godtgjørelseAndre utgifter til revisjon/kontrollutvalg (VIKS) – kr. 89.095,-NOTE 22:NedskrivningerKonto Tekst Beløp22799751 Berganmoen gbnr.79/68 P 5310 Kjøp 47520 kvm Wirgenes <strong>2011</strong> 1 443 630,0022799751 Berganmoen gbnr.79/68 P 5310 Aktivering fast eiendom og utstyr 2012 318 426,5022799751 Berganmoen gbnr.79/68 P 5310 Nedskriving-salg av eiendom -1 762 056,5022799751 Berganmoen gbnr.79/68 P 5310 Saldo 31.12.2012 0,00Kjøpt areal i <strong>2011</strong> er solgt i 2012. Salgsinntekten var kr. 3.700.000,-Konto Tekst Beløp22799610 Svarstad vannverk Inngående balanse 1/1-2012 8 845 290,5022799611 Svarstad vannverk Nedskriving Roso etter brann i <strong>2011</strong> -2 344 280,0022799612 Svarstad vannverk Avskrivning 2012 -529 202,3322799612 Svarstad vannverk Saldo 31.12.2012 5 971 808,17Vannverket er nedskrevet tilsvarende det forsikringsbeløp som ble utbetalt i <strong>2011</strong>.34
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012NOTE 23:Vesentlige forpliktelserFølgende leie/leasingkontrakter har <strong>kommune</strong>n inngått:Hva Leies Type avtale Avtalen utløperTransportmidler/utstyr/kontorutstyrSolum Bil: 3 stk Varebil 2WD grønne skilt Rammeavtale November 2015Bertel O. Steen: 1 stk Varebil 4WD grønne skilt Rammeavtale Januar 2016DnB NOR Finans: Traktor Deutz Fahr M615 m/kantklipper Leasingavtale (anbud i DOFFIN) Desember 2018Bertel O. Steen : 2 stk varebil Mercedes Benz Rammeavtale VOIS Januar 2015Bertel O Steen: 1 stk varebil MB Vito 113 cdi 4x4 Rammeavtale VOIS Mars 2015Sharp Electronics Norge Leie avtale Oktober 2015Leie lokaler/tomterAreal til nærmiljøplass - Kjell Allum Hvaal. Gnr 76 bnr 31 fnr 1 Tinglyst avtale 21/4-1997 September 2016Areal til parkeringsplass legesenter - Bjørg Bakke. Del av Leiavtale undertegnet av rådmannKan ikke sies oppgbfnr 31/1/23Areal til behandlingshus vann - Berit Evju. Gnr 59 bnr 4,5 FestekontraktKan ikke sies oppog 10 fnr 1,2,3Leie av veigrunn over gnr 37/3 - Anne Opsahl Avtale undertegnet av rådmann Kan sies opp med 6 månders varselAreal til slamlagune : Festekontrakt Christina Hvaal gbfnr Tinglyst festekontrakt Juli 203568/1-1Festekontrakt Marit Hannevold gbnr 68/35 Tinglyst festekontrakt Oktober 2039Festekontrakt Svarstad renseanlegg : Hildegunn Skinnes Tinglyst festekontrakt Januar 2028- gnr 32 bnr 6 fnr 10Leilighet - Lågaveien 62 - Eier: Jørn LieLeiekontrakt med rett til videreleie. LK har 1 måneds oppsigelse begge parterLeiekontrakt med XXX(NAV)Leilighet - Svarstadtunet (Prix) Leiekontrakt med rett til videreleie 6 måneders oppsigelse begge parterEier: Coop Vestfold og TelemarkLK har leiekontrakt med XXXLeieligheter (2) Storenga 43 - Leiekontrakt med rett til videreleie Mai 2014Eier: Røyne og Svenn Gunnar RøsholtLK har leiekontrakt med XXXLeilighet Lågaveien 20 Eier: GJMALeiekontrakt med rett til videreleie. LK har 1 måneds oppsigelse begge parterleiekontrakt med XXXEnebolig Lågendalsveien 4038 Eier. Ingunn Liseter Leiekontrakt med rett til videreleie. LK har Utgår 1 september 2013leiekontrakt med XXXSkolelokaler - Lågaveien Eier. I/S Nauma og Nils Røsholt Leiekontrakt underskrevet av enhetsleder Avtalen er sagt opp med virkning fra 1aug 2013 pga ombygging barneskoleLokaler til bibliotek - Lågaveien Eier: I/S Nauma Leiekontrakt underskrevet av enhetsleder Juni 201235
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012VEDLEGGVedleggnr1 <strong>Regnskap</strong> pr RE-enhet og tjeneste2 Investeringsregnskap fordelt etter prosjekt3 Balansen4 Investeringsprosjekt 2012 medregnet tidligere år36
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Vedlegg 1 – <strong>Regnskap</strong> pr RE-enhet og tjenesteKonto Konto(T) Ansvar <strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.budsjett Oppr.budsjett Avvik10400 Overtid 1000 8 818,27 0,00 0,00 -8 818,2710800 Godtgjørelse folkevalgte 1000 939 556,85 795 000,00 795 000,00 -144 556,8510801 Møtegodgjørelse folkevalgte 1000 246 733,33 200 000,00 200 000,00 -46 733,3310802 Tapt arbeidsfortjeneste 1000 43 715,00 0,00 0,00 -43 715,0010902 Pensjonsinnskudd KLP 1000 267 198,86 253 000,00 226 000,00 -14 198,8610910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 1000 1 969,92 1 000,00 1 000,00 -969,9210990 Arbeidsgiveravgift 1000 215 559,73 172 000,00 172 000,00 -43 559,7311000 Kontormateriell, rekvisita, aviser/tidskrifter m.m 1000 29 963,20 20 000,00 20 000,00 -9 963,<strong>2011</strong>150 Matvarer 1000 21 963,30 20 000,00 20 000,00 -1 963,3011151 Bevertning 1000 2 469,09 0,00 0,00 -2 469,0911200 Annet forbruksmateriell/råvarer tjenester 1000 7 083,44 0,00 0,00 -7 083,4411201 Utgiftsdekning eksterne/egne ansatte 1000 -4 000,08 0,00 0,00 4 000,08Post, banktjenester, telefon, datakommunikasjon11300 m. 1000 9 381,69 10 000,00 10 000,00 618,3111301 Telefongodtgjørelse 1000 16 800,21 13 000,00 13 000,00 -3 800,2111400 Annonse, reklame, informasjon, trykkeutgifter m.v. 1000 14 041,60 15 000,00 15 000,00 958,4011401 Gaver ved representasjon 1000 11 283,00 8 000,00 8 000,00 -3 283,0011500 Opplæring, kurs 1000 21 085,23 20 000,00 20 000,00 -1 085,2311600 Utgifter og godtgørelser for reiser, diett, bil m. 1000 12 745,20 12 000,00 12 000,00 -745,<strong>2011</strong>650 Godtgj. telefon, uniform m.m. 1000 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,0011654 Avgpl. og oppgavepliktige godtgjørelser 1000 4 000,08 0,00 0,00 -4 000,0811700 Transport/drift av egne transportmidler 1000 4 962,50 0,00 0,00 -4 962,5011702 Transport ref berettiget 1000 1 098,59 0,00 0,00 -1 098,5911850 Forsikringer, vakttjenester 1000 1 577,00 2 000,00 2 000,00 423,0011950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 1000 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00Kontorutstyr/inventar/programvare/servere/printer12001 e 1000 12 881,83 0,00 0,00 -12 881,8312400 Service-driftsavtaler/reparasjoner, IT, kontormask 1000 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,0012700 Konsulenttjenester 1000 143 810,00 157 000,00 0,00 13 190,0013700 Til andre/driftsavtaler med private 1000 6 000,00 0,00 0,00 -6 000,0014290 moms-drift 1000 47 848,98 33 000,00 33 000,00 -14 848,9814700 Overføringer til andre (private) 1000 53 998,00 44 000,00 44 000,00 -9 998,0014900 Reserverte tilleggsbevilgninger 1000 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,0017290 moms-drift 1000 -47 848,98 -33 000,00 -33 000,00 14 848,981000 2 094 695,84 1 777 000,00 1 593 000,00 -317 695,8410801 Møtegodgjørelse folkevalgte 1000 12 500,00 0,00 0,00 -12 500,0010990 Arbeidsgiveravgift 1000 1 762,50 0,00 0,00 -1 762,5011000 Kontormateriell, rekvisita, aviser/tidskrifter m.m 1000 8 000,00 0,00 0,00 -8 000,0011500 Opplæring, kurs 1000 5 800,00 0,00 0,00 -5 800,0013500 Til andre <strong>kommune</strong>r/kommunale inst. 1000 89 095,00 121 000,00 121 000,00 31 905,0013501 Til distriktsrevisjon 1000 433 368,80 474 000,00 474 000,00 40 631,2014290 moms-drift 1000 442,20 0,00 0,00 -442,2017290 moms-drift 1000 -442,20 0,00 0,00 442,<strong>2011</strong>00 550 526,30 595 000,00 595 000,00 44 473,7010100 Fast lønn 1000 2 201 310,65 2 004 000,00 1 728 000,00 -197 310,6537
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) Ansvar <strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.budsjett Oppr.budsjett Avvik10200 Vikar - øvrige 1000 0,00 -42 000,00 0,00 -42 000,0010400 Overtid 1000 519,33 0,00 0,00 -519,3310500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 1000 4 197,62 119 000,00 119 000,00 114 802,3810900 Pensjonsinnskudd STP 1000 0,00 8 000,00 0,00 8 000,0010902 Pensjonsinnskudd KLP 1000 376 887,04 290 000,00 227 000,00 -86 887,0410910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 1000 5 288,49 3 000,00 3 000,00 -2 288,4910990 Arbeidsgiveravgift 1000 357 145,98 325 000,00 290 000,00 -32 145,9811000 Kontormateriell, rekvisita, aviser/tidskrifter m.m 1000 65 186,40 40 000,00 40 000,00 -25 186,4011150 Matvarer 1000 63 822,38 40 000,00 40 000,00 -23 822,3811200 Annet forbruksmateriell/råvarer tjenester 1000 45 307,84 90 000,00 90 000,00 44 692,1611201 Utgiftsdekning eksterne/egne ansatte 1000 -11 233,62 0,00 0,00 11 233,62Post, banktjenester, telefon, datakommunikasjon11300 m. 1000 275 203,23 25 000,00 25 000,00 -250 203,2311400 Annonse, reklame, informasjon, trykkeutgifter m.v. 1000 88 310,00 30 000,00 30 000,00 -58 310,0011401 Gaver ved representasjon 1000 11 202,50 10 000,00 10 000,00 -1 202,5011500 Opplæring, kurs 1000 60 463,00 53 000,00 103 000,00 -7 463,0011600 Utgifter og godtgørelser for reiser, diett, bil m. 1000 37 464,50 39 000,00 39 000,00 1 535,5011601 Diettgodtgjørelse oppgavepliktig 1000 3 540,00 0,00 0,00 -3 540,0011652 Andre oppgavepliktige godtgjørelser 1000 14 900,00 0,00 0,00 -14 900,0011654 Avgpl. og oppgavepliktige godtgjørelser 1000 11 233,62 0,00 0,00 -11 233,6211700 Transport/drift av egne transportmidler 1000 3 050,00 0,00 0,00 -3 050,0011702 Transport ref berettiget 1000 3 162,39 0,00 0,00 -3 162,3911850 Forsikringer, vakttjenester 1000 48 301,43 84 000,00 84 000,00 35 698,5711900 Husleie, leie av lokaler og grunn 1000 2 400,00 0,00 0,00 -2 400,0011950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 1000 335 770,79 215 000,00 215 000,00 -120 770,7912000 Inventar/utstyr 1000 22 074,80 30 000,00 30 000,00 7 925,20Kontorutstyr/inventar/programvare/servere/printer12001 e 1000 70 368,76 0,00 0,00 -70 368,7612200 Leie/leasing av maskiner 1000 45 056,10 15 000,00 15 000,00 -30 056,1012400 Service-driftsavtaler/reparasjoner, IT, kontormask 1000 31 421,40 318 000,00 318 000,00 286 578,6012700 Konsulenttjenester 1000 20 391,60 80 000,00 80 000,00 59 608,4013500 Til andre <strong>kommune</strong>r/kommunale inst. 1000 93 795,00 180 000,00 180 000,00 86 205,0013700 Til andre/driftsavtaler med private 1000 204 668,92 45 000,00 45 000,00 -159 668,9214290 moms-drift 1000 241 695,13 280 000,00 280 000,00 38 304,8714900 Reserverte tilleggsbevilgninger 1000 0,00 80 000,00 187 000,00 80 000,0016005 Brukerbetaling ikke fakturert 1000 -1 838,50 0,00 0,00 1 838,5016400 Avgiftspliktig gebyr 1000 -3 375,40 0,00 0,00 3 375,4017100 Sykelønnsrefusjon 1000 -55 760,00 0,00 0,00 55 760,0017102 Ref.feriepenger av sykepenger 1000 -3 676,00 0,00 0,00 3 676,0017290 moms-drift 1000 -241 695,13 -280 000,00 -280 000,00 -38 304,8717505 Fra <strong>kommune</strong>r 1000 -7 113,00 0,00 0,00 7 113,0017705 Refusjon private 1000 -280,00 0,00 0,00 280,001200 4 419 167,25 4 081 000,00 3 898 000,00 -338 167,2510100 Fast lønn 1000 940 244,04 972 000,00 972 000,00 31 755,9610200 Vikar - øvrige 1000 742,07 0,00 0,00 -742,0710201 Sykevikar 1000 39 192,72 0,00 0,00 -39 192,7210202 Ferievikar 1000 834,83 0,00 0,00 -834,8338
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) Ansvar <strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.budsjett Oppr.budsjett Avvik10902 Pensjonsinnskudd KLP 1000 167 427,97 137 000,00 120 000,00 -30 427,9710910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 1000 2 892,60 3 000,00 3 000,00 107,4010990 Arbeidsgiveravgift 1000 158 780,01 154 000,00 154 000,00 -4 780,0111000 Kontormateriell, rekvisita, aviser/tidskrifter m.m 1000 1 365,00 40 000,00 40 000,00 38 635,00Post, banktjenester, telefon, datakommunikasjon11300 m. 1000 5 093,84 150 000,00 150 000,00 144 906,1611400 Annonse, reklame, informasjon, trykkeutgifter m.v. 1000 3 980,00 30 000,00 30 000,00 26 020,0011500 Opplæring, kurs 1000 7 316,48 25 000,00 25 000,00 17 683,5211600 Utgifter og godtgørelser for reiser, diett, bil m. 1000 1 805,77 10 000,00 10 000,00 8 194,2311702 Transport ref berettiget 1000 613,52 0,00 0,00 -613,5211850 Forsikringer, vakttjenester 1000 2 477,53 0,00 0,00 -2 477,5311950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 1000 1 661,80 6 000,00 6 000,00 4 338,2012000 Inventar/utstyr 1000 0,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00Kontorutstyr/inventar/programvare/servere/printer12001 e 1000 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,0013500 Til andre <strong>kommune</strong>r/kommunale inst. 1000 0,00 91 000,00 91 000,00 91 000,0014290 moms-drift 1000 4 237,21 66 000,00 66 000,00 61 762,7916006 Betaling mat/kaffe <strong>kommune</strong>ns ansatte 1000 -600,00 0,00 0,00 600,0016400 Avgiftspliktig gebyr 1000 -345,00 0,00 0,00 345,0017000 Fra staten, andre overføringer 1000 -4 824,00 0,00 0,00 4 824,0017100 Sykelønnsrefusjon 1000 -13 627,00 0,00 0,00 13 627,0017102 Ref.feriepenger av sykepenger 1000 -903,00 0,00 0,00 903,0017290 moms-drift 1000 -4 237,21 -66 000,00 -66 000,00 -61 762,791201 1 314 129,18 1 624 000,00 1 607 000,00 309 870,8210100 Fast lønn 1000 428 449,95 412 000,00 412 000,00 -16 449,9510400 Overtid 1000 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,0010902 Pensjonsinnskudd KLP 1000 76 091,35 59 000,00 51 000,00 -17 091,3510910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 1000 984,96 1 000,00 1 000,00 15,0410990 Arbeidsgiveravgift 1000 71 279,20 68 000,00 68 000,00 -3 279,20Post, banktjenester, telefon, datakommunikasjon11300 m. 1000 36 872,83 100 000,00 100 000,00 63 127,1711400 Annonse, reklame, informasjon, trykkeutgifter m.v. 1000 7 915,20 0,00 0,00 -7 915,<strong>2011</strong>500 Opplæring, kurs 1000 700,00 10 000,00 10 000,00 9 300,0011850 Forsikringer, vakttjenester 1000 1 128,96 0,00 0,00 -1 128,9611950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 1000 346 785,73 350 000,00 350 000,00 3 214,2712400 Service-driftsavtaler/reparasjoner, IT, kontormask 1000 108 955,07 0,00 0,00 -108 955,0712700 Konsulenttjenester 1000 39 842,00 0,00 0,00 -39 842,0013500 Til andre <strong>kommune</strong>r/kommunale inst. 1000 1 627 584,48 1 336 000,00 1 336 000,00 -291 584,4814290 moms-drift 1000 264 568,55 115 000,00 115 000,00 -149 568,5514900 Reserverte tilleggsbevilgninger 1000 0,00 -20 000,00 -20 000,00 -20 000,0016201 Gebyrinntekter 1000 -44 290,39 -30 000,00 -30 000,00 14 290,3916210 gebyr-komfakt 1000 -248 634,50 0,00 0,00 248 634,5016211 salær-omkostninger-komfakt 1000 -66 732,22 -40 000,00 -40 000,00 26 732,2217290 moms-drift 1000 -264 568,55 -115 000,00 -115 000,00 149 568,5519010 Renter komfakt 1000 -30 899,93 0,00 0,00 30 899,931202 2 356 032,69 2 266 000,00 2 258 000,00 -90 032,6910100 Fast lønn 1000 269 800,62 122 000,00 122 000,00 -147 800,6239
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) Ansvar <strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.budsjett Oppr.budsjett Avvik10902 Pensjonsinnskudd KLP 1000 53 761,07 20 000,00 15 000,00 -33 761,0710910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 1000 656,64 1 000,00 1 000,00 343,3610990 Arbeidsgiveravgift 1000 46 278,76 20 000,00 20 000,00 -26 278,7611201 Utgiftsdekning eksterne/egne ansatte 1000 -4 000,00 0,00 0,00 4 000,00Post, banktjenester, telefon, datakommunikasjon11300 m. 1000 78 703,24 180 000,00 180 000,00 101 296,7611500 Opplæring, kurs 1000 2 812,00 5 000,00 5 000,00 2 188,0011600 Utgifter og godtgørelser for reiser, diett, bil m. 1000 6 665,10 5 000,00 5 000,00 -1 665,1011654 Avgpl. og oppgavepliktige godtgjørelser 1000 4 000,00 0,00 0,00 -4 000,0011702 Transport ref berettiget 1000 541,00 0,00 0,00 -541,0011850 Forsikringer, vakttjenester 1000 710,92 0,00 0,00 -710,9211950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 1000 42 063,37 70 000,00 70 000,00 27 936,63Kontorutstyr/inventar/programvare/servere/printer12001 e 1000 182 847,15 50 000,00 50 000,00 -132 847,1512200 Leie/leasing av maskiner 1000 55 247,00 150 000,00 150 000,00 94 753,0012400 Service-driftsavtaler/reparasjoner, IT, kontormask 1000 246 894,20 670 000,00 670 000,00 423 105,8012700 Konsulenttjenester 1000 16 106,50 75 000,00 75 000,00 58 893,5013700 Til andre/driftsavtaler med private 1000 1 104,00 0,00 0,00 -1 104,0014290 moms-drift 1000 158 818,16 301 000,00 301 000,00 142 181,8417290 moms-drift 1000 -158 818,16 -301 000,00 -301 000,00 -142 181,841203 1 004 191,57 1 368 000,00 1 363 000,00 363 808,4310500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 1000 0,00 50 000,00 150 000,00 50 000,0010900 Pensjonsinnskudd STP 1000 0,00 19 000,00 19 000,00 19 000,0010990 Arbeidsgiveravgift 1000 0,00 25 000,00 25 000,00 25 000,0011500 Opplæring, kurs 1000 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,0011850 Forsikringer, vakttjenester 1000 59 797,00 59 000,00 59 000,00 -797,0013000 Til staten/statlig institusjoner 1000 36 073,80 45 000,00 45 000,00 8 926,2013500 Til andre <strong>kommune</strong>r/kommunale inst. 1000 79 743,00 84 000,00 184 000,00 4 257,0013700 Til andre/driftsavtaler med private 1000 5 846,40 0,00 0,00 -5 846,4014290 moms-drift 1000 3 192,80 17 000,00 17 000,00 13 807,2014900 Reserverte tilleggsbevilgninger 1000 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,0017290 moms-drift 1000 -3 192,80 -17 000,00 -17 000,00 -13 807,201800 181 460,20 312 000,00 512 000,00 130 539,8010100 Fast lønn 1000 -952,50 0,00 0,00 952,5010801 Møtegodgjørelse folkevalgte 1000 20 000,00 8 000,00 8 000,00 -12 000,0010990 Arbeidsgiveravgift 1000 2 685,70 0,00 0,00 -2 685,7011200 Annet forbruksmateriell/råvarer tjenester 1000 206,00 0,00 0,00 -206,0011400 Annonse, reklame, informasjon, trykkeutgifter m.v. 1000 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,0011401 Gaver ved representasjon 1000 675,00 0,00 0,00 -675,0011500 Opplæring, kurs 1000 6 200,00 8 000,00 8 000,00 1 800,0011850 Forsikringer, vakttjenester 1000 -2,51 0,00 0,00 2,5111950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 1000 -1,68 0,00 0,00 1,6817705 Refusjon private 1000 -1 050,00 0,00 0,00 1 050,001801 27 760,01 18 000,00 18 000,00 -9 760,0110801 Møtegodgjørelse folkevalgte 1000 16 500,00 8 000,00 8 000,00 -8 500,0010990 Arbeidsgiveravgift 1000 2 326,50 0,00 0,00 -2 326,5011400 Annonse, reklame, informasjon, trykkeutgifter m.v. 1000 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,0040
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) Ansvar <strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.budsjett Oppr.budsjett Avvik11500 Opplæring, kurs 1000 5 950,00 11 000,00 11 000,00 5 050,0011600 Utgifter og godtgørelser for reiser, diett, bil m. 1000 2 016,30 0,00 0,00 -2 016,3011702 Transport ref berettiget 1000 344,00 0,00 0,00 -344,0014290 moms-drift 1000 46,00 0,00 0,00 -46,0017290 moms-drift 1000 -46,00 0,00 0,00 46,001802 27 136,80 21 000,00 21 000,00 -6 136,8010100 Fast lønn 1000 321 314,65 279 000,00 279 000,00 -42 314,6510902 Pensjonsinnskudd KLP 1000 50 829,70 39 000,00 34 000,00 -11 829,7010910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 1000 97,80 0,00 0,00 -97,8010990 Arbeidsgiveravgift 1000 52 486,21 44 000,00 44 000,00 -8 486,2111000 Kontormateriell, rekvisita, aviser/tidskrifter m.m 1000 2 545,00 4 000,00 4 000,00 1 455,0011150 Matvarer 1000 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,0011200 Annet forbruksmateriell/råvarer tjenester 1000 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,0011400 Annonse, reklame, informasjon, trykkeutgifter m.v. 1000 2 778,00 0,00 0,00 -2 778,0011500 Opplæring, kurs 1000 1 318,00 70 000,00 70 000,00 68 682,0011600 Utgifter og godtgørelser for reiser, diett, bil m. 1000 2 106,00 7 000,00 7 000,00 4 894,0011702 Transport ref berettiget 1000 162,00 0,00 0,00 -162,0011850 Forsikringer, vakttjenester 1000 846,66 0,00 0,00 -846,6611950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 1000 567,90 2 000,00 2 000,00 1 432,1013500 Til andre <strong>kommune</strong>r/kommunale inst. 1000 353 168,00 240 000,00 240 000,00 -113 168,0013700 Til andre/driftsavtaler med private 1000 22 000,00 20 000,00 20 000,00 -2 000,0014290 moms-drift 1000 6 255,00 22 000,00 22 000,00 15 745,0017000 Fra staten, andre overføringer 1000 0,00 -90 000,00 -90 000,00 -90 000,0017290 moms-drift 1000 -6 255,00 -22 000,00 -22 000,00 -15 745,0018100 Andre statlige overføringer 1000 0,00 -150 000,00 -150 000,00 -150 000,002010 810 219,92 468 000,00 463 000,00 -342 219,9213500 Til andre <strong>kommune</strong>r/kommunale inst. 1000 62 902,00 0,00 0,00 -62 902,0013703 Driftstilskudd kommunalt - Hem barnehage 1000 2 005 061,00 1 800 000,00 1 800 000,00 -205 061,0014700 Overføringer til andre (private) 1000 34 950,00 0,00 0,00 -34 950,0015500 Avsetning bundne fond 1000 6 400,00 0,00 0,00 -6 400,0017700 Fra andre private 1000 -7 400,00 0,00 0,00 7 400,00<strong>2011</strong> 2 101 913,00 1 800 000,00 1 800 000,00 -301 913,0010400 Overtid 1000 0,00 0,00 0,00 0,002012 0,00 0,00 0,00 0,0010100 Fast lønn 1000 403 485,67 351 000,00 351 000,00 -52 485,6710500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 1000 1 648,22 0,00 0,00 -1 648,2210902 Pensjonsinnskudd KLP 1000 64 027,30 49 000,00 43 000,00 -15 027,3010910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 1000 124,56 1 000,00 1 000,00 875,4410990 Arbeidsgiveravgift 1000 66 169,23 56 000,00 56 000,00 -10 169,2311000 Kontormateriell, rekvisita, aviser/tidskrifter m.m 1000 445,50 0,00 0,00 -445,5011150 Matvarer 1000 100,00 2 000,00 2 000,00 1 900,0011401 Gaver ved representasjon 1000 300,00 0,00 0,00 -300,0011500 Opplæring, kurs 1000 56 944,00 315 000,00 315 000,00 258 056,0011600 Utgifter og godtgørelser for reiser, diett, bil m. 1000 8 482,20 12 000,00 12 000,00 3 517,8011601 Diettgodtgjørelse oppgavepliktig 1000 890,00 0,00 0,00 -890,0041
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) Ansvar <strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.budsjett Oppr.budsjett Avvik11700 Transport/drift av egne transportmidler 1000 312,00 0,00 0,00 -312,0011702 Transport ref berettiget 1000 672,00 0,00 0,00 -672,0011850 Forsikringer, vakttjenester 1000 1 163,88 0,00 0,00 -1 163,8811950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 1000 713,13 3 000,00 3 000,00 2 286,8713500 Til andre <strong>kommune</strong>r/kommunale inst. 1000 25 533,00 0,00 0,00 -25 533,0013700 Til andre/driftsavtaler med private 1000 15 587,00 0,00 0,00 -15 587,0014290 moms-drift 1000 24,00 83 000,00 83 000,00 82 976,0017000 Fra staten, andre overføringer 1000 -155 000,00 -90 000,00 -90 000,00 65 000,0017290 moms-drift 1000 -24,00 -83 000,00 -83 000,00 -82 976,002020 491 597,69 699 000,00 693 000,00 207 402,3110100 Fast lønn 1000 0,00 19 000,00 340 000,00 19 000,0010300 Ekstrahjelp 1000 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,0010900 Pensjonsinnskudd STP 1000 0,00 -4 000,00 44 000,00 -4 000,0010990 Arbeidsgiveravgift 1000 0,00 17 000,00 55 000,00 17 000,0013500 Til andre <strong>kommune</strong>r/kommunale inst. 1000 0,00 23 000,00 23 000,00 23 000,0013703 Driftstilskudd kommunalt - Hem barnehage 1000 167 807,00 35 000,00 35 000,00 -132 807,0014700 Overføringer til andre (private) 1000 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,0014900 Reserverte tilleggsbevilgninger 1000 0,00 -60 000,00 -60 000,00 -60 000,0017000 Fra staten, andre overføringer 1000 0,00 -40 000,00 -40 000,00 -40 000,002110 167 807,00 100 000,00 507 000,00 -67 807,0013300 Tilskudd til fylkes<strong>kommune</strong>r/fy.komm.inst. 1000 0,00 16 000,00 16 000,00 16 000,0013500 Til andre <strong>kommune</strong>r/kommunale inst. 1000 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,002140 0,00 46 000,00 46 000,00 46 000,0012400 Service-driftsavtaler/reparasjoner, IT, kontormask 1000 3 241,80 0,00 0,00 -3 241,8014290 moms-drift 1000 810,45 0,00 0,00 -810,4517290 moms-drift 1000 -810,45 0,00 0,00 810,452210 3 241,80 0,00 0,00 -3 241,8010100 Fast lønn 1000 0,00 141 000,00 141 000,00 141 000,0010902 Pensjonsinnskudd KLP 1000 0,00 17 000,00 17 000,00 17 000,0010990 Arbeidsgiveravgift 1000 0,00 22 000,00 22 000,00 22 000,0011000 Kontormateriell, rekvisita, aviser/tidskrifter m.m 1000 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,0011150 Matvarer 1000 167,38 0,00 0,00 -167,3811200 Annet forbruksmateriell/råvarer tjenester 1000 52,96 0,00 0,00 -52,96Post, banktjenester, telefon, datakommunikasjon11300 m. 1000 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,0011950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 1000 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,0012400 Service-driftsavtaler/reparasjoner, IT, kontormask 1000 3 241,80 1 000,00 1 000,00 -2 241,8014290 moms-drift 1000 823,69 0,00 0,00 -823,6917290 moms-drift 1000 -823,69 0,00 0,00 823,692220 3 462,14 188 000,00 188 000,00 184 537,8614700 Overføringer til andre (private) 1000 0,00 45 000,00 45 000,00 45 000,0014704 Tilskudd lag og forreninger 1000 40 721,00 0,00 0,00 -40 721,0017700 Fra andre private 1000 0,00 0,00 0,00 0,002310 40 721,00 45 000,00 45 000,00 4 279,0018300 Fra fylkes<strong>kommune</strong>r 1000 -97 239,00 -90 000,00 0,00 7 239,002330 -97 239,00 -90 000,00 0,00 7 239,0042
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) Ansvar <strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.budsjett Oppr.budsjett Avvik10100 Fast lønn 1000 38 217,63 37 000,00 37 000,00 -1 217,6310902 Pensjonsinnskudd KLP 1000 6 751,93 6 000,00 5 000,00 -751,9310910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 1000 17,76 0,00 0,00 -17,7610990 Arbeidsgiveravgift 1000 6 343,23 6 000,00 6 000,00 -343,2311000 Kontormateriell, rekvisita, aviser/tidskrifter m.m 1000 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,0011500 Opplæring, kurs 1000 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,0011950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 1000 67,55 0,00 0,00 -67,5513700 Til andre/driftsavtaler med private 1000 9 479,60 20 000,00 20 000,00 10 520,4014290 moms-drift 1000 2 225,65 0,00 0,00 -2 225,6516201 Gebyrinntekter 1000 -40 798,11 0,00 0,00 40 798,1117290 moms-drift 1000 -2 225,65 0,00 0,00 2 225,6518900 Overføringer fra andre (private) 1000 0,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,002420 20 079,59 48 000,00 47 000,00 27 920,4111000 Kontormateriell, rekvisita, aviser/tidskrifter m.m 1000 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00Post, banktjenester, telefon, datakommunikasjon11300 m. 1000 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,0011950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 1000 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,0012400 Service-driftsavtaler/reparasjoner, IT, kontormask 1000 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,002650 0,00 8 000,00 8 000,00 8 000,0014700 Overføringer til andre (private) 1000 200 000,00 200 000,00 0,00 0,002850 200 000,00 200 000,00 0,00 0,0010100 Fast lønn 1000 306 024,34 301 000,00 301 000,00 -5 024,3410400 Overtid 1000 8 912,72 0,00 0,00 -8 912,7210902 Pensjonsinnskudd KLP 1000 53 843,08 42 000,00 37 000,00 -11 843,0810910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 1000 913,80 0,00 0,00 -913,8010990 Arbeidsgiveravgift 1000 52 126,85 48 000,00 48 000,00 -4 126,8511000 Kontormateriell, rekvisita, aviser/tidskrifter m.m 1000 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,0011150 Matvarer 1000 528,00 1 000,00 1 000,00 472,0011201 Utgiftsdekning eksterne/egne ansatte 1000 -0,08 0,00 0,00 0,08Post, banktjenester, telefon, datakommunikasjon11300 m. 1000 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,0011400 Annonse, reklame, informasjon, trykkeutgifter m.v. 1000 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,0011600 Utgifter og godtgørelser for reiser, diett, bil m. 1000 5 869,50 4 000,00 4 000,00 -1 869,5011654 Avgpl. og oppgavepliktige godtgjørelser 1000 0,08 0,00 0,00 -0,0811702 Transport ref berettiget 1000 171,00 0,00 0,00 -171,0011850 Forsikringer, vakttjenester 1000 806,37 0,00 0,00 -806,3711950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 1000 540,87 0,00 0,00 -540,8712000 Inventar/utstyr 1000 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,0012400 Service-driftsavtaler/reparasjoner, IT, kontormask 1000 6 483,60 4 000,00 4 000,00 -2 483,6012700 Konsulenttjenester 1000 35 272,80 100 000,00 100 000,00 64 727,2014290 moms-drift 1000 10 448,10 32 000,00 32 000,00 21 551,9016201 Gebyrinntekter 1000 -865,00 -15 000,00 -15 000,00 -14 135,0016400 Avgiftspliktig gebyr 1000 -8 861,16 0,00 0,00 8 861,1617290 moms-drift 1000 -10 448,10 -32 000,00 -32 000,00 -21 551,903010 461 766,77 504 000,00 499 000,00 42 233,2310100 Fast lønn 1000 346 725,26 194 000,00 194 000,00 -152 725,2610400 Overtid 1000 22 599,90 0,00 0,00 -22 599,9043
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) Ansvar <strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.budsjett Oppr.budsjett Avvik10902 Pensjonsinnskudd KLP 1000 60 285,62 30 000,00 24 000,00 -30 285,6210910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 1000 1 020,60 0,00 0,00 -1 020,6010990 Arbeidsgiveravgift 1000 59 702,26 31 000,00 31 000,00 -28 702,2611000 Kontormateriell, rekvisita, aviser/tidskrifter m.m 1000 4 400,00 15 000,00 15 000,00 10 600,0011200 Annet forbruksmateriell/råvarer tjenester 1000 495,20 0,00 0,00 -495,<strong>2011</strong>201 Utgiftsdekning eksterne/egne ansatte 1000 -4 000,08 0,00 0,00 4 000,0811209 Utgift etter regning 1000 384,00 0,00 0,00 -384,00Post, banktjenester, telefon, datakommunikasjon11300 m. 1000 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,0011500 Opplæring, kurs 1000 2 392,00 5 000,00 5 000,00 2 608,0011600 Utgifter og godtgørelser for reiser, diett, bil m. 1000 10 120,50 10 000,00 10 000,00 -120,5011601 Diettgodtgjørelse oppgavepliktig 1000 290,00 0,00 0,00 -290,0011654 Avgpl. og oppgavepliktige godtgjørelser 1000 4 000,08 0,00 0,00 -4 000,0811702 Transport ref berettiget 1000 230,00 0,00 0,00 -230,0011850 Forsikringer, vakttjenester 1000 913,62 0,00 0,00 -913,6211950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 1000 612,81 0,00 0,00 -612,8112000 Inventar/utstyr 1000 607,00 3 000,00 3 000,00 2 393,00Kontorutstyr/inventar/programvare/servere/printer12001 e 1000 4 016,80 0,00 0,00 -4 016,8012400 Service-driftsavtaler/reparasjoner, IT, kontormask 1000 6 483,60 10 000,00 10 000,00 3 516,4014290 moms-drift 1000 4 598,65 13 000,00 13 000,00 8 401,3516201 Gebyrinntekter 1000 -381 721,00 -202 000,00 -365 000,00 179 721,0016400 Avgiftspliktig gebyr 1000 -7 839,18 0,00 0,00 7 839,1817100 Sykelønnsrefusjon 1000 -11 211,00 0,00 0,00 11 211,0017102 Ref.feriepenger av sykepenger 1000 -546,00 0,00 0,00 546,0017290 moms-drift 1000 -4 598,65 -13 000,00 -13 000,00 -8 401,353020 119 961,99 106 000,00 -63 000,00 -13 961,9910100 Fast lønn 1000 446 418,04 434 000,00 434 000,00 -12 418,0410902 Pensjonsinnskudd KLP 1000 78 631,51 62 000,00 54 000,00 -16 631,5110910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 1000 984,96 1 000,00 1 000,00 15,0410990 Arbeidsgiveravgift 1000 74 262,43 69 000,00 69 000,00 -5 262,4311000 Kontormateriell, rekvisita, aviser/tidskrifter m.m 1000 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,0011201 Utgiftsdekning eksterne/egne ansatte 1000 -650,08 0,00 0,00 650,08Post, banktjenester, telefon, datakommunikasjon11300 m. 1000 388,00 4 000,00 4 000,00 3 612,0011500 Opplæring, kurs 1000 360,00 4 000,00 4 000,00 3 640,0011600 Utgifter og godtgørelser for reiser, diett, bil m. 1000 6 913,90 6 000,00 6 000,00 -913,9011654 Avgpl. og oppgavepliktige godtgjørelser 1000 650,08 0,00 0,00 -650,0811702 Transport ref berettiget 1000 240,00 0,00 0,00 -240,0011850 Forsikringer, vakttjenester 1000 5 071,31 5 000,00 5 000,00 -71,3111950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 1000 28 995,01 31 000,00 31 000,00 2 004,99Kontorutstyr/inventar/programvare/servere/printer12001 e 1000 0,00 13 000,00 13 000,00 13 000,0012400 Service-driftsavtaler/reparasjoner, IT, kontormask 1000 141 635,70 115 000,00 115 000,00 -26 635,7014290 moms-drift 1000 35 565,93 45 000,00 45 000,00 9 434,0716201 Gebyrinntekter 1000 -276 724,00 -200 000,00 -200 000,00 76 724,0016400 Avgiftspliktig gebyr 1000 -10 906,12 0,00 0,00 10 906,1217290 moms-drift 1000 -35 565,93 -45 000,00 -45 000,00 -9 434,0744
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) Ansvar <strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.budsjett Oppr.budsjett Avvik3030 496 270,74 545 000,00 537 000,00 48 729,2610100 Fast lønn 1000 195 607,07 191 000,00 191 000,00 -4 607,0710902 Pensjonsinnskudd KLP 1000 34 882,40 27 000,00 24 000,00 -7 882,4010910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 1000 71,16 0,00 0,00 -71,1610990 Arbeidsgiveravgift 1000 32 509,03 30 000,00 30 000,00 -2 509,0311900 Husleie, leie av lokaler og grunn 1000 20 193,00 20 000,00 20 000,00 -193,0011950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 1000 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,0014290 moms-drift 1000 0,00 8 000,00 8 000,00 8 000,0016300 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler 1000 -66 222,75 0,00 0,00 66 222,7517290 moms-drift 1000 0,00 -8 000,00 -8 000,00 -8 000,003150 217 039,91 278 000,00 275 000,00 60 960,0910100 Fast lønn 1000 0,00 113 000,00 113 000,00 113 000,0010902 Pensjonsinnskudd KLP 1000 0,00 14 000,00 14 000,00 14 000,0010990 Arbeidsgiveravgift 1000 0,00 18 000,00 18 000,00 18 000,0011200 Annet forbruksmateriell/råvarer tjenester 1000 56 036,64 0,00 0,00 -56 036,6411400 Annonse, reklame, informasjon, trykkeutgifter m.v. 1000 33 492,80 83 000,00 83 000,00 49 507,<strong>2011</strong>600 Utgifter og godtgørelser for reiser, diett, bil m. 1000 0,00 17 000,00 17 000,00 17 000,0011850 Forsikringer, vakttjenester 1000 515,42 2 000,00 2 000,00 1 484,5811900 Husleie, leie av lokaler og grunn 1000 113 854,00 107 000,00 107 000,00 -6 854,0011950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 1000 50 345,72 10 000,00 10 000,00 -40 345,7212400 Service-driftsavtaler/reparasjoner, IT, kontormask 1000 6 483,60 0,00 0,00 -6 483,6012700 Konsulenttjenester 1000 20 257,00 0,00 0,00 -20 257,0013700 Til andre/driftsavtaler med private 1000 28 565,20 41 000,00 41 000,00 12 434,8014290 moms-drift 1000 32 907,31 55 000,00 55 000,00 22 092,6914700 Overføringer til andre (private) 1000 12 500,00 0,00 0,00 -12 500,0016300 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler 1000 -88 166,50 0,00 0,00 88 166,5016400 Avgiftspliktig gebyr 1000 -127 638,59 0,00 0,00 127 638,5917280 moms-investering 1000 0,00 0,00 0,00 0,0017290 moms-drift 1000 -32 907,31 -55 000,00 -55 000,00 -22 092,6918900 Overføringer fra andre (private) 1000 -23 968,00 0,00 0,00 23 968,003250 82 277,29 405 000,00 405 000,00 322 722,7110100 Fast lønn 1000 265 245,42 234 000,00 234 000,00 -31 245,4210400 Overtid 1000 2 342,46 0,00 0,00 -2 342,4610902 Pensjonsinnskudd KLP 1000 47 404,07 34 000,00 29 000,00 -13 404,0710910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 1000 970,71 1 000,00 1 000,00 29,2910990 Arbeidsgiveravgift 1000 44 860,85 37 000,00 37 000,00 -7 860,8511000 Kontormateriell, rekvisita, aviser/tidskrifter m.m 1000 5 175,00 5 000,00 5 000,00 -175,0011201 Utgiftsdekning eksterne/egne ansatte 1000 -2 200,08 0,00 0,00 2 200,08Post, banktjenester, telefon, datakommunikasjon11300 m. 1000 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,0011500 Opplæring, kurs 1000 0,00 6 000,00 6 000,00 6 000,0011600 Utgifter og godtgørelser for reiser, diett, bil m. 1000 16 270,50 0,00 0,00 -16 270,5011654 Avgpl. og oppgavepliktige godtgjørelser 1000 2 200,08 0,00 0,00 -2 200,0811702 Transport ref berettiget 1000 419,19 0,00 0,00 -419,1911850 Forsikringer, vakttjenester 1000 698,92 3 000,00 3 000,00 2 301,0811950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 1000 1 028,80 3 000,00 3 000,00 1 971,2045
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) Ansvar <strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.budsjett Oppr.budsjett Avvik12400 Service-driftsavtaler/reparasjoner, IT, kontormask 1000 12 967,20 10 000,00 10 000,00 -2 967,2013000 Til staten/statlig institusjoner 1000 250 000,00 0,00 0,00 -250 000,0014290 moms-drift 1000 3 256,61 9 000,00 9 000,00 5 743,3916006 Betaling mat/kaffe <strong>kommune</strong>ns ansatte 1000 -600,00 0,00 0,00 600,0016200 Annet salg av varer og tjenester 1000 1 350,00 0,00 0,00 -1 350,0016201 Gebyrinntekter 1000 -18 160,00 -25 000,00 -25 000,00 -6 840,0016400 Avgiftspliktig gebyr 1000 -2 250,00 0,00 0,00 2 250,0017290 moms-drift 1000 -3 256,61 -9 000,00 -9 000,00 -5 743,393290 627 723,12 318 000,00 313 000,00 -309 723,1210100 Fast lønn 1000 51 004,06 50 000,00 50 000,00 -1 004,0610902 Pensjonsinnskudd KLP 1000 8 973,86 7 000,00 6 000,00 -1 973,8610910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 1000 17,76 0,00 0,00 -17,7610990 Arbeidsgiveravgift 1000 8 459,41 80 000,00 80 000,00 71 540,5911000 Kontormateriell, rekvisita, aviser/tidskrifter m.m 1000 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,0011150 Matvarer 1000 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,0011400 Annonse, reklame, informasjon, trykkeutgifter m.v. 1000 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,0011850 Forsikringer, vakttjenester 1000 134,40 0,00 0,00 -134,4011950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 1000 90,15 0,00 0,00 -90,1512700 Konsulenttjenester 1000 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,0014290 moms-drift 1000 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,0017290 moms-drift 1000 0,00 -3 000,00 -3 000,00 -3 000,003340 68 679,64 147 000,00 146 000,00 78 320,3613500 Til andre <strong>kommune</strong>r/kommunale inst. 1000 -2 863,00 413 000,00 0,00 415 863,0013503 Driftstilskudd HIB 1000 420 000,00 0,00 0,00 -420 000,0014290 moms-drift 1000 105 000,00 0,00 0,00 -105 000,0016400 Avgiftspliktig gebyr 1000 -414 331,00 -416 000,00 -416 000,00 -1 669,0017290 moms-drift 1000 -105 000,00 0,00 0,00 105 000,003380 2 806,00 -3 000,00 -416 000,00 -5 806,0010100 Fast lønn 1000 0,00 82 000,00 82 000,00 82 000,0010902 Pensjonsinnskudd KLP 1000 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,0010990 Arbeidsgiveravgift 1000 0,00 13 000,00 13 000,00 13 000,0013500 Til andre <strong>kommune</strong>r/kommunale inst. 1000 62 919,52 0,00 0,00 -62 919,5213503 Driftstilskudd HIB 1000 2 250 144,00 1 703 000,00 1 703 000,00 -547 144,0014290 moms-drift 1000 660 452,60 0,00 0,00 -660 452,6017290 moms-drift 1000 -660 452,60 0,00 0,00 660 452,603390 2 313 063,52 1 808 000,00 1 808 000,00 -505 063,5213500 Til andre <strong>kommune</strong>r/kommunale inst. 1000 2 266,00 0,00 0,00 -2 266,003392 2 266,00 0,00 0,00 -2 266,0011900 Husleie, leie av lokaler og grunn 1000 0,00 0,00 0,00 0,003500 0,00 0,00 0,00 0,0010100 Fast lønn 1000 24 362,76 0,00 0,00 -24 362,7610200 Vikar - øvrige 1000 40 306,94 0,00 0,00 -40 306,9410209 Kveld,natt, helgetillegg 1000 1 015,56 0,00 0,00 -1 015,5610300 Ekstrahjelp 1000 0,00 80 000,00 80 000,00 80 000,0010902 Pensjonsinnskudd KLP 1000 4 223,15 0,00 0,00 -4 223,1546
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) Ansvar <strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.budsjett Oppr.budsjett Avvik10910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 1000 7,42 0,00 0,00 -7,4210990 Arbeidsgiveravgift 1000 10 426,50 20 000,00 20 000,00 9 573,5011000 Kontormateriell, rekvisita, aviser/tidskrifter m.m 1000 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00Post, banktjenester, telefon, datakommunikasjon11300 m. 1000 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,0011301 Telefongodtgjørelse 1000 4 191,00 0,00 0,00 -4 191,0011500 Opplæring, kurs 1000 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,0011600 Utgifter og godtgørelser for reiser, diett, bil m. 1000 4 800,90 5 000,00 5 000,00 199,1011800 Energi, strøm 1000 19 456,65 13 000,00 13 000,00 -6 456,6511850 Forsikringer, vakttjenester 1000 64,20 8 000,00 8 000,00 7 935,8011950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 1000 43,06 1 000,00 1 000,00 956,9412400 Service-driftsavtaler/reparasjoner, IT, kontormask 1000 3 800,00 10 000,00 10 000,00 6 200,0012500 Materialer til vedlikehold 1000 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,0013300 Tilskudd til fylkes<strong>kommune</strong>r/fy.komm.inst. 1000 0,00 11 000,00 11 000,00 11 000,0013500 Til andre <strong>kommune</strong>r/kommunale inst. 1000 0,00 88 000,00 88 000,00 88 000,0013700 Til andre/driftsavtaler med private 1000 154 404,00 65 000,00 65 000,00 -89 404,0014290 moms-drift 1000 6 554,15 13 000,00 13 000,00 6 445,8514700 Overføringer til andre (private) 1000 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,0015500 Avsetning bundne fond 1000 51 532,00 0,00 0,00 -51 532,0016006 Betaling mat/kaffe <strong>kommune</strong>ns ansatte 1000 -4 191,00 0,00 0,00 4 191,0017100 Sykelønnsrefusjon 1000 -159,00 0,00 0,00 159,0017102 Ref.feriepenger av sykepenger 1000 -16,00 0,00 0,00 16,0017290 moms-drift 1000 -6 554,15 -13 000,00 -13 000,00 -6 445,8517505 Fra <strong>kommune</strong>r 1000 -27 702,00 0,00 0,00 27 702,0018900 Overføringer fra andre (private) 1000 -23 830,00 0,00 0,00 23 830,003600 262 736,14 347 000,00 347 000,00 84 263,8610100 Fast lønn 1000 96 401,98 94 000,00 94 000,00 -2 401,9810400 Overtid 1000 4 912,57 0,00 0,00 -4 912,5710902 Pensjonsinnskudd KLP 1000 17 272,32 14 000,00 12 000,00 -3 272,3210910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 1000 35,64 0,00 0,00 -35,6410990 Arbeidsgiveravgift 1000 16 725,77 15 000,00 15 000,00 -1 725,7711000 Kontormateriell, rekvisita, aviser/tidskrifter m.m 1000 200,00 0,00 0,00 -200,0011150 Matvarer 1000 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,0011200 Annet forbruksmateriell/råvarer tjenester 1000 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,0011500 Opplæring, kurs 1000 3 800,00 4 000,00 4 000,00 200,0011600 Utgifter og godtgørelser for reiser, diett, bil m. 1000 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,0011850 Forsikringer, vakttjenester 1000 254,02 0,00 0,00 -254,0211950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 1000 170,38 0,00 0,00 -170,3813501 Til distriktsrevisjon 1000 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,0013700 Til andre/driftsavtaler med private 1000 700,00 20 000,00 20 000,00 19 300,0014290 moms-drift 1000 175,00 2 000,00 2 000,00 1 825,0014700 Overføringer til andre (private) 1000 32 688,00 30 000,00 30 000,00 -2 688,0014900 Reserverte tilleggsbevilgninger 1000 0,00 -9 000,00 -9 000,00 -9 000,0015500 Avsetning bundne fond 1000 52 489,00 0,00 0,00 -52 489,0016200 Annet salg av varer og tjenester 1000 -52 489,00 -50 000,00 -50 000,00 2 489,0017290 moms-drift 1000 -175,00 -2 000,00 -2 000,00 -1 825,0047
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) Ansvar <strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.budsjett Oppr.budsjett Avvik17301 Fra fylkes<strong>kommune</strong> 1000 0,00 -3 000,00 -3 000,00 -3 000,0018900 Overføringer fra andre (private) 1000 0,00 -45 000,00 -45 000,00 -45 000,0019500 Bruk av bundne fond 1000 -36 593,00 0,00 0,00 36 593,003601 136 567,68 77 000,00 75 000,00 -59 567,6813700 Til andre/driftsavtaler med private 1000 323,00 0,00 0,00 -323,003650 323,00 0,00 0,00 -323,0010100 Fast lønn 1000 1 084,34 0,00 0,00 -1 084,3410801 Møtegodgjørelse folkevalgte 1000 -833,33 0,00 0,00 833,3310990 Arbeidsgiveravgift 1000 35,38 0,00 0,00 -35,3811850 Forsikringer, vakttjenester 1000 2,86 0,00 5 000,00 -2,8611900 Husleie, leie av lokaler og grunn 1000 0,00 0,00 0,00 0,0011950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 1000 1,92 0,00 0,00 -1,923750 291,17 0,00 5 000,00 -291,1710100 Fast lønn 1000 138 146,43 132 000,00 132 000,00 -6 146,4310902 Pensjonsinnskudd KLP 1000 25 430,51 19 000,00 16 000,00 -6 430,5110910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 1000 62,28 0,00 0,00 -62,2810990 Arbeidsgiveravgift 1000 23 073,08 21 000,00 21 000,00 -2 073,0811850 Forsikringer, vakttjenester 1000 364,01 0,00 0,00 -364,0111950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 1000 244,16 3 000,00 3 000,00 2 755,8413700 Til andre/driftsavtaler med private 1000 115 067,00 5 000,00 5 000,00 -110 067,0014700 Overføringer til andre (private) 1000 23 217,00 45 000,00 45 000,00 21 783,0016290 Bilettinntekter 1000 -14 850,00 0,00 0,00 14 850,0017705 Refusjon private 1000 -26 000,00 0,00 0,00 26 000,003770 284 754,47 225 000,00 222 000,00 -59 754,4710100 Fast lønn 1000 118 411,23 0,00 0,00 -118 411,2310902 Pensjonsinnskudd KLP 1000 21 797,53 2 000,00 0,00 -19 797,5310910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 1000 53,40 0,00 0,00 -53,4010990 Arbeidsgiveravgift 1000 19 776,97 0,00 0,00 -19 776,9711600 Utgifter og godtgørelser for reiser, diett, bil m. 1000 604,50 0,00 0,00 -604,5011850 Forsikringer, vakttjenester 1000 312,01 0,00 0,00 -312,0111900 Husleie, leie av lokaler og grunn 1000 0,00 6 000,00 6 000,00 6 000,0011950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 1000 209,28 0,00 0,00 -209,2813700 Til andre/driftsavtaler med private 1000 2 010,00 0,00 0,00 -2 010,0014700 Overføringer til andre (private) 1000 136 000,00 115 000,00 115 000,00 -21 000,0014704 Tilskudd lag og forreninger 1000 153 531,00 134 000,00 134 000,00 -19 531,0017705 Refusjon private 1000 0,00 0,00 0,00 0,003800 452 705,92 257 000,00 255 000,00 -195 705,9210100 Fast lønn 1000 138 146,43 132 000,00 132 000,00 -6 146,4310902 Pensjonsinnskudd KLP 1000 25 430,51 19 000,00 16 000,00 -6 430,5110910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 1000 62,28 0,00 0,00 -62,2810990 Arbeidsgiveravgift 1000 23 073,08 21 000,00 21 000,00 -2 073,0811150 Matvarer 1000 285,00 1 000,00 1 000,00 715,0011200 Annet forbruksmateriell/råvarer tjenester 1000 123,00 0,00 0,00 -123,00Post, banktjenester, telefon, datakommunikasjon11300 m. 1000 2 158,00 0,00 0,00 -2 158,0011400 Annonse, reklame, informasjon, trykkeutgifter m.v. 1000 2 818,40 0,00 0,00 -2 818,4048
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) Ansvar <strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.budsjett Oppr.budsjett Avvik11600 Utgifter og godtgørelser for reiser, diett, bil m. 1000 5 399,16 0,00 0,00 -5 399,1611702 Transport ref berettiget 1000 520,00 0,00 0,00 -520,0011850 Forsikringer, vakttjenester 1000 364,01 6 000,00 6 000,00 5 635,9911950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 1000 244,16 0,00 0,00 -244,1613700 Til andre/driftsavtaler med private 1000 35 041,13 0,00 0,00 -35 041,1314290 moms-drift 1000 3 505,40 0,00 0,00 -3 505,4014700 Overføringer til andre (private) 1000 6 095,00 36 000,00 36 000,00 29 905,0014704 Tilskudd lag og forreninger 1000 66 519,00 0,00 0,00 -66 519,0016200 Annet salg av varer og tjenester 1000 -1 015,00 0,00 0,00 1 015,0016290 Bilettinntekter 1000 -7 324,00 0,00 0,00 7 324,0017000 Fra staten, andre overføringer 1000 -31 000,00 0,00 0,00 31 000,0017290 moms-drift 1000 -3 505,40 0,00 0,00 3 505,403850 266 940,16 215 000,00 212 000,00 -51 940,1614703 Driftstilskudd kirkelig fellesråd 1000 2 186 000,00 2 186 000,00 2 186 000,00 0,003900 2 186 000,00 2 186 000,00 2 186 000,00 0,0014700 Overføringer til andre (private) 1000 122 612,00 70 000,00 70 000,00 -52 612,003920 122 612,00 70 000,00 70 000,00 -52 612,0010 STABEN 23 821 688,50 23 059 000,00 22 538 000,00 -762 688,5010100 Fast lønn 1500 431 241,25 279 000,00 266 000,00 -152 241,2510100 Fast lønn 1501 331 410,55 314 000,00 308 000,00 -17 410,5510200 Vikar - øvrige 1500 44 806,04 0,00 0,00 -44 806,0410200 Vikar - øvrige 1501 81 643,12 90 000,00 90 000,00 8 356,8810900 Pensjonsinnskudd STP 1500 0,00 2 000,00 0,00 2 000,0010900 Pensjonsinnskudd STP 1501 0,00 1 000,00 0,00 1 000,0010902 Pensjonsinnskudd KLP 1500 77 119,24 49 000,00 41 000,00 -28 119,2410902 Pensjonsinnskudd KLP 1501 70 366,06 69 000,00 62 000,00 -1 366,0610910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 1500 1 566,56 1 000,00 1 000,00 -566,5610910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 1501 1 167,96 1 000,00 1 000,00 -167,9610990 Arbeidsgiveravgift 1500 57 128,80 45 000,00 43 000,00 -12 128,8010990 Arbeidsgiveravgift 1501 65 625,56 66 000,00 65 000,00 374,4411000 Kontormateriell, rekvisita, aviser/tidskrifter m.m 1500 9 820,40 25 000,00 25 000,00 15 179,6011000 Kontormateriell, rekvisita, aviser/tidskrifter m.m 1501 2 000,00 2 500,00 2 500,00 500,0011150 Matvarer 1500 1 816,02 0,00 0,00 -1 816,0211151 Bevertning 1500 459,09 0,00 0,00 -459,0911200 Annet forbruksmateriell/råvarer tjenester 1500 3 074,96 0,00 0,00 -3 074,9611201 Utgiftsdekning eksterne/egne ansatte 1500 -0,04 0,00 0,00 0,0411201 Utgiftsdekning eksterne/egne ansatte 1501 -650,08 0,00 0,00 650,0811300Post, banktjenester, telefon, datakommunikasjonm. 1500 8 098,40 5 000,00 5 000,00 -3 098,4011300Post, banktjenester, telefon, datakommunikasjonm. 1501 797,74 5 000,00 5 000,00 4 202,2611400 Annonse, reklame, informasjon, trykkeutgifter m.v. 1500 1 426,50 6 000,00 6 000,00 4 573,5011401 Gaver ved representasjon 1500 1 062,50 0,00 0,00 -1 062,5011500 Opplæring, kurs 1500 4 839,00 15 000,00 15 000,00 10 161,0011600 Utgifter og godtgørelser for reiser, diett, bil m. 1500 10 090,80 5 000,00 5 000,00 -5 090,8011600 Utgifter og godtgørelser for reiser, diett, bil m. 1501 20 402,00 5 000,00 5 000,00 -15 402,0011601 Diettgodtgjørelse oppgavepliktig 1501 290,00 0,00 0,00 -290,0049
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) Ansvar <strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.budsjett Oppr.budsjett Avvik11654 Avgpl. og oppgavepliktige godtgjørelser 1500 0,04 0,00 0,00 -0,0411654 Avgpl. og oppgavepliktige godtgjørelser 1501 650,08 0,00 0,00 -650,0811702 Transport ref berettiget 1500 507,00 0,00 0,00 -507,0011702 Transport ref berettiget 1501 829,00 0,00 0,00 -829,0011850 Forsikringer, vakttjenester 1500 1 136,32 0,00 0,00 -1 136,3211850 Forsikringer, vakttjenester 1501 873,26 0,00 0,00 -873,2611950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 1500 762,18 0,00 0,00 -762,1811950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 1501 585,74 0,00 0,00 -585,7412001Kontorutstyr/inventar/programvare/servere/printere 1500 0,00 25 000,00 25 000,00 25 000,0012001Kontorutstyr/inventar/programvare/servere/printere 1501 365,60 1 000,00 1 000,00 634,4012400 Service-driftsavtaler/reparasjoner, IT, kontormask 1500 0,00 45 000,00 45 000,00 45 000,0012400 Service-driftsavtaler/reparasjoner, IT, kontormask 1501 0,00 2 500,00 2 500,00 2 500,0013000 Til staten/statlig institusjoner 1500 207 088,00 200 000,00 200 000,00 -7 088,0013000 Til staten/statlig institusjoner 1501 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,0013300 Tilskudd til fylkes<strong>kommune</strong>r/fy.komm.inst. 1500 3 510,00 0,00 0,00 -3 510,0013500 Til andre <strong>kommune</strong>r/kommunale inst. 1500 153 887,00 130 000,00 130 000,00 -23 887,0013500 Til andre <strong>kommune</strong>r/kommunale inst. 1501 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,0013700 Til andre/driftsavtaler med private 1500 34 988,54 35 000,00 35 000,00 11,4613700 Til andre/driftsavtaler med private 1501 5 958,50 0,00 0,00 -5 958,5014290 moms-drift 1500 15 103,34 20 000,00 20 000,00 4 896,6614290 moms-drift 1501 5 255,44 5 000,00 5 000,00 -255,4417000 Fra staten, andre overføringer 1500 -62 970,00 -53 000,00 -53 000,00 9 970,0017000 Fra staten, andre overføringer 1501 -183 714,00 -158 000,00 -158 000,00 25 714,0017100 Sykelønnsrefusjon 1500 -15 380,00 0,00 0,00 15 380,0017100 Sykelønnsrefusjon 1501 -15 367,00 0,00 0,00 15 367,0017101 Ref. foreldre/fødselspenger 1500 -134 184,00 0,00 0,00 134 184,0017101 Ref. foreldre/fødselspenger 1501 -4 441,00 0,00 0,00 4 441,0017102 Ref.feriepenger av sykepenger 1500 -5 709,00 0,00 0,00 5 709,0017102 Ref.feriepenger av sykepenger 1501 -1 809,00 0,00 0,00 1 809,0017290 moms-drift 1500 -15 103,34 -20 000,00 -20 000,00 -4 896,6617290 moms-drift 1501 -5 255,44 -5 000,00 -5 000,00 255,442420 1 253 169,69 1 353 000,00 1 313 000,00 99 830,3110100 Fast lønn 1500 549 638,19 607 000,00 196 000,00 57 361,8110200 Vikar - øvrige 1500 44 806,04 0,00 0,00 -44 806,0410400 Overtid 1500 4 672,48 0,00 0,00 -4 672,4810902 Pensjonsinnskudd KLP 1500 99 646,20 102 000,00 29 000,00 2 353,8010910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 1500 1 059,16 1 000,00 1 000,00 -59,1610990 Arbeidsgiveravgift 1500 87 913,45 98 000,00 32 000,00 10 086,5511000 Kontormateriell, rekvisita, aviser/tidskrifter m.m 1500 231,01 5 000,00 5 000,00 4 768,9911200 Annet forbruksmateriell/råvarer tjenester 1500 4 146,30 0,00 0,00 -4 146,30Post, banktjenester, telefon, datakommunikasjon11300 m. 1500 0,00 500,00 500,00 500,0011500 Opplæring, kurs 1500 250,00 10 000,00 5 000,00 9 750,0011600 Utgifter og godtgørelser for reiser, diett, bil m. 1500 10 700,27 10 000,00 5 000,00 -700,2711702 Transport ref berettiget 1500 4 160,00 0,00 0,00 -4 160,0050
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) Ansvar <strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.budsjett Oppr.budsjett Avvik11850 Forsikringer, vakttjenester 1500 1 448,29 0,00 0,00 -1 448,2911950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 1500 971,44 0,00 0,00 -971,44Kontorutstyr/inventar/programvare/servere/printer12001 e 1500 368,00 0,00 0,00 -368,0012400 Service-driftsavtaler/reparasjoner, IT, kontormask 1500 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,0013000 Til staten/statlig institusjoner 1500 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,0013500 Til andre <strong>kommune</strong>r/kommunale inst. 1500 4 000,00 0,00 0,00 -4 000,0013700 Til andre/driftsavtaler med private 1500 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,0014290 moms-drift 1500 481,45 2 500,00 2 500,00 2 018,5514700 Overføringer til andre (private) 1500 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,0017101 Ref. foreldre/fødselspenger 1500 -76 322,00 0,00 0,00 76 322,0017102 Ref.feriepenger av sykepenger 1500 -7 905,00 0,00 0,00 7 905,0017290 moms-drift 1500 -481,45 -2 500,00 -2 500,00 -2 018,5519500 Bruk av bundne fond 1500 -468 053,89 -550 000,00 0,00 -81 946,112430 321 729,94 446 500,00 436 500,00 124 770,0610890 Trekkpliktig/oppgavepliktig, ikke arbeidsgiveravgi 1501 555 359,00 430 000,00 430 000,00 -125 359,0013500 Til andre <strong>kommune</strong>r/kommunale inst. 1501 65 514,95 0,00 0,00 -65 514,9513700 Til andre/driftsavtaler med private 1501 11 457,40 0,00 0,00 -11 457,4014290 moms-drift 1501 6 431,05 0,00 0,00 -6 431,0514700 Overføringer til andre (private) 1501 17 249,00 0,00 0,00 -17 249,0017000 Fra staten, andre overføringer 1501 0,00 0,00 0,00 0,0017290 moms-drift 1501 -6 431,05 0,00 0,00 6 431,0517705 Refusjon private 1501 0,00 0,00 0,00 0,002750 649 580,35 430 000,00 430 000,00 -219 580,3510100 Fast lønn 1500 34 104,45 0,00 72 000,00 -34 104,4510890 Trekkpliktig/oppgavepliktig, ikke arbeidsgiveravgi 1500 183 344,00 220 000,00 285 000,00 36 656,0010900 Pensjonsinnskudd STP 1500 0,00 -12 000,00 0,00 -12 000,0010902 Pensjonsinnskudd KLP 1500 6 069,92 1 000,00 11 000,00 -5 069,9210910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 1500 17,82 0,00 0,00 -17,8210990 Arbeidsgiveravgift 1500 5 667,09 12 000,00 12 000,00 6 332,9111000 Kontormateriell, rekvisita, aviser/tidskrifter m.m 1500 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00Post, banktjenester, telefon, datakommunikasjon11300 m. 1500 0,00 500,00 500,00 500,0011850 Forsikringer, vakttjenester 1500 89,86 0,00 0,00 -89,8611950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 1500 60,28 0,00 0,00 -60,2813000 Til staten/statlig institusjoner 1500 40 000,00 0,00 40 000,00 -40 000,0014290 moms-drift 1500 0,00 2 500,00 2 500,00 2 500,0017290 moms-drift 1500 0,00 -2 500,00 -2 500,00 -2 500,002760 269 353,42 223 000,00 422 000,00 -46 353,4214700 Overføringer til andre (private) 1500 2 410 527,99 2 050 000,00 2 050 000,00 -360 527,9914700 Overføringer til andre (private) 1501 388 688,34 100 000,00 100 000,00 -288 688,3414900 Reserverte tilleggsbevilgninger 1500 0,00 122 000,00 122 000,00 122 000,0017000 Fra staten, andre overføringer 1500 -151 794,00 0,00 0,00 151 794,0017000 Fra staten, andre overføringer 1501 -28 920,00 0,00 0,00 28 920,0017705 Refusjon private 1500 -26 731,72 0,00 0,00 26 731,722810 2 591 770,61 2 272 000,00 2 272 000,00 -319 770,6110100 Fast lønn 1500 17 052,22 36 000,00 36 000,00 18 947,7851
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) Ansvar <strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.budsjett Oppr.budsjett Avvik10902 Pensjonsinnskudd KLP 1500 3 034,96 5 000,00 5 000,00 1 965,0410910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 1500 8,88 0,00 0,00 -8,8810990 Arbeidsgiveravgift 1500 2 833,55 6 000,00 6 000,00 3 166,4511000 Kontormateriell, rekvisita, aviser/tidskrifter m.m 1500 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00Post, banktjenester, telefon, datakommunikasjon11300 m. 1500 920,32 1 000,00 1 000,00 79,6811850 Forsikringer, vakttjenester 1500 44,93 0,00 0,00 -44,9311950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 1500 30,14 0,00 0,00 -30,1413000 Til staten/statlig institusjoner 1500 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,0014290 moms-drift 1500 230,08 0,00 0,00 -230,0814700 Overføringer til andre (private) 1500 108 720,75 239 000,00 0,00 130 279,2517000 Fra staten, andre overføringer 1500 -108 720,75 0,00 0,00 108 720,7517290 moms-drift 1500 -230,08 0,00 0,00 230,0819400 Bruk av disposisjonsfond 1500 -239 000,00 -239 000,00 0,00 0,002830 -195 075,00 69 500,00 69 500,00 264 575,0018100 Andre statlige overføringer 1501 -1 683 000,00 -1 500 000,00 -1 500 000,00 183 000,008500 -1 683 000,00 -1 500 000,00 -1 500 000,00 183 000,0015 NAV-KONTOR 3 207 529,01 3 294 000,00 3 443 000,00 86 470,9910100 Fast lønn 2001 0,00 85 000,00 0,00 85 000,0010900 Pensjonsinnskudd STP 2001 0,00 14 000,00 0,00 14 000,0010990 Arbeidsgiveravgift 2001 0,00 14 000,00 0,00 14 000,002010 0,00 113 000,00 0,00 113 000,0010100 Fast lønn 2001 4 048 800,74 3 855 000,00 4 066 000,00 -193 800,7410200 Vikar - øvrige 2001 17 329,54 17 000,00 17 000,00 -329,5410201 Sykevikar 2001 151 128,86 126 000,00 126 000,00 -25 128,8610202 Ferievikar 2001 68 173,27 147 000,00 147 000,00 78 826,7310209 Kveld,natt, helgetillegg 2001 1 058,40 0,00 0,00 -1 058,4010400 Overtid 2001 56 040,77 51 000,00 51 000,00 -5 040,7710500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 2001 3 360,00 0,00 0,00 -3 360,0010902 Pensjonsinnskudd KLP 2001 731 015,57 704 000,00 676 000,00 -27 015,5710910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 2001 11 976,04 10 000,00 10 000,00 -1 976,0410990 Arbeidsgiveravgift 2001 675 572,78 684 000,00 718 000,00 8 427,2211000 Kontormateriell, rekvisita, aviser/tidskrifter m.m 2001 15 231,88 18 000,00 18 000,00 2 768,1211050 Undervisning-/fritt skolematriell 2001 54 805,42 39 000,00 39 000,00 -15 805,4211052 Formingsmateriell 2001 13 748,79 30 000,00 30 000,00 16 251,2111100 Medisinsk forbruksmateriell 2001 2 919,20 2 000,00 2 000,00 -919,<strong>2011</strong>151 Bevertning 2001 152 675,04 160 000,00 160 000,00 7 324,9611200 Annet forbruksmateriell/råvarer tjenester 2001 11 837,40 15 000,00 15 000,00 3 162,6011201 Utgiftsdekning eksterne/egne ansatte 2001 -4 000,08 0,00 0,00 4 000,08Post, banktjenester, telefon, datakommunikasjon11300 m. 2001 24 534,33 30 000,00 30 000,00 5 465,6711400 Annonse, reklame, informasjon, trykkeutgifter m.v. 2001 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,0011500 Opplæring, kurs 2001 23 192,00 48 000,00 48 000,00 24 808,0011600 Utgifter og godtgørelser for reiser, diett, bil m. 2001 16 093,98 15 000,00 15 000,00 -1 093,9811650 Godtgj. telefon, uniform m.m. 2001 9 798,36 11 000,00 11 000,00 1 201,6411654 Avgpl. og oppgavepliktige godtgjørelser 2001 4 000,08 0,00 0,00 -4 000,0811700 Transport/drift av egne transportmidler 2001 3 972,60 6 000,00 6 000,00 2 027,4052
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) Ansvar <strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.budsjett Oppr.budsjett Avvik11702 Transport ref berettiget 2001 1 067,67 0,00 0,00 -1 067,6711850 Forsikringer, vakttjenester 2001 10 668,54 0,00 0,00 -10 668,5411950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 2001 7 155,91 0,00 0,00 -7 155,9112000 Inventar/utstyr 2001 114 832,80 50 000,00 50 000,00 -64 832,80Kontorutstyr/inventar/programvare/servere/printer12001 e 2001 79 105,00 10 000,00 10 000,00 -69 105,0012002 Kjøkkenutstyr/trygghetsalarm 2001 25 334,60 8 000,00 8 000,00 -17 334,6012200 Leie/leasing av maskiner 2001 4 428,20 8 000,00 8 000,00 3 571,8012304 Vedlikehold utstyr 2001 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,0012400 Service-driftsavtaler/reparasjoner, IT, kontormask 2001 1 415,74 8 000,00 8 000,00 6 584,2613500 Til andre <strong>kommune</strong>r/kommunale inst. 2001 51 511,00 100 000,00 100 000,00 48 489,0013700 Til andre/driftsavtaler med private 2001 6 265,00 0,00 0,00 -6 265,0014290 moms-drift 2001 106 469,39 0,00 0,00 -106 469,3914700 Overføringer til andre (private) 2001 0,00 52 000,00 52 000,00 52 000,0014730 Tap på fordringer 2001 55 675,00 0,00 0,00 -55 675,0015500 Avsetning bundne fond 2001 86 432,00 0,00 0,00 -86 432,0016002 Oppholdsbetaling barnehage/SFO 2001 -1 138 475,00 -1 219 000,00 -1 219 000,00 -80 525,0016004 Betaling for matsalg, matombringing 2001 2 680,00 0,00 0,00 -2 680,0016006 Betaling mat/kaffe <strong>kommune</strong>ns ansatte 2001 -34 811,50 0,00 0,00 34 811,5016200 Annet salg av varer og tjenester 2001 -147 455,00 -160 000,00 -160 000,00 -12 545,0017000 Fra staten, andre overføringer 2001 -82 973,00 0,00 0,00 82 973,0017100 Sykelønnsrefusjon 2001 -111 450,00 0,00 0,00 111 450,0017101 Ref. foreldre/fødselspenger 2001 -141 036,00 0,00 0,00 141 036,0017102 Ref.feriepenger av sykepenger 2001 -10 633,00 0,00 0,00 10 633,0017290 moms-drift 2001 -106 469,39 0,00 0,00 106 469,3917700 Fra andre private 2001 -11 200,00 0,00 0,00 11 200,002012 4 861 802,93 4 847 000,00 5 064 000,00 -14 802,9310100 Fast lønn 2001 140 097,70 181 000,00 0,00 40 902,3010902 Pensjonsinnskudd KLP 2001 25 089,87 30 000,00 0,00 4 910,1310910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 2001 81,54 0,00 0,00 -81,5410990 Arbeidsgiveravgift 2001 23 302,94 21 000,00 0,00 -2 302,9411850 Forsikringer, vakttjenester 2001 369,16 0,00 0,00 -369,1611950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 2001 247,61 0,00 0,00 -247,612110 189 188,82 232 000,00 0,00 42 811,1820 SVARSTAD BARNEHAGE 5 050 991,75 5 192 000,00 5 064 000,00 141 008,2510100 Fast lønn 2000 4 114 560,93 4 691 000,00 4 290 000,00 576 439,0710200 Vikar - øvrige 2000 566 400,63 40 000,00 40 000,00 -526 400,6310201 Sykevikar 2000 356 392,39 126 000,00 126 000,00 -230 392,3910202 Ferievikar 2000 133 284,48 140 000,00 140 000,00 6 715,5210209 Kveld,natt, helgetillegg 2000 1 387,68 0,00 0,00 -1 387,6810300 Ekstrahjelp 2000 4 837,42 0,00 0,00 -4 837,4210400 Overtid 2000 75 646,21 75 000,00 75 000,00 -646,2110500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 2000 8 848,00 0,00 0,00 -8 848,0010900 Pensjonsinnskudd STP 2000 0,00 15 000,00 0,00 15 000,0010902 Pensjonsinnskudd KLP 2000 830 204,59 848 000,00 689 000,00 17 795,4110910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 2000 14 035,87 0,00 0,00 -14 035,8753
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) Ansvar <strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.budsjett Oppr.budsjett Avvik10990 Arbeidsgiveravgift 2000 806 887,51 815 000,00 746 000,00 8 112,4911000 Kontormateriell, rekvisita, aviser/tidskrifter m.m 2000 21 341,00 20 000,00 20 000,00 -1 341,0011050 Undervisning-/fritt skolematriell 2000 27 815,34 27 000,00 27 000,00 -815,3411051 Mat til bruk i undervisningen 2000 0,00 157 000,00 177 000,00 157 000,0011052 Formingsmateriell 2000 16 555,73 27 000,00 27 000,00 10 444,2711100 Medisinsk forbruksmateriell 2000 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,0011151 Bevertning 2000 158 790,15 0,00 0,00 -158 790,1511200 Annet forbruksmateriell/råvarer tjenester 2000 9 706,53 15 000,00 15 000,00 5 293,4711201 Utgiftsdekning eksterne/egne ansatte 2000 -4 000,08 0,00 0,00 4 000,0811209 Utgift etter regning 2000 288,00 0,00 0,00 -288,00Post, banktjenester, telefon, datakommunikasjon11300 m. 2000 16 548,67 30 000,00 30 000,00 13 451,3311400 Annonse, reklame, informasjon, trykkeutgifter m.v. 2000 7 247,60 15 000,00 15 000,00 7 752,4011500 Opplæring, kurs 2000 22 138,27 25 000,00 25 000,00 2 861,7311600 Utgifter og godtgørelser for reiser, diett, bil m. 2000 36 244,80 20 000,00 20 000,00 -16 244,8011650 Godtgj. telefon, uniform m.m. 2000 8 141,50 15 000,00 15 000,00 6 858,5011654 Avgpl. og oppgavepliktige godtgjørelser 2000 4 000,08 0,00 0,00 -4 000,0811700 Transport/drift av egne transportmidler 2000 11 547,78 25 000,00 25 000,00 13 452,2211702 Transport ref berettiget 2000 896,07 0,00 0,00 -896,0711850 Forsikringer, vakttjenester 2000 10 841,82 0,00 0,00 -10 841,8211950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 2000 7 272,14 0,00 0,00 -7 272,1412000 Inventar/utstyr 2000 69 397,14 24 000,00 24 000,00 -45 397,14Kontorutstyr/inventar/programvare/servere/printer12001 e 2000 28 297,46 15 000,00 15 000,00 -13 297,4612200 Leie/leasing av maskiner 2000 8 358,89 8 000,00 8 000,00 -358,8912304 Vedlikehold utstyr 2000 3 216,40 7 000,00 7 000,00 3 783,6012400 Service-driftsavtaler/reparasjoner, IT, kontormask 2000 0,00 8 000,00 8 000,00 8 000,0012700 Konsulenttjenester 2000 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,0013500 Til andre <strong>kommune</strong>r/kommunale inst. 2000 38 633,00 50 000,00 50 000,00 11 367,0014290 moms-drift 2000 73 869,34 0,00 0,00 -73 869,3414700 Overføringer til andre (private) 2000 0,00 60 000,00 60 000,00 60 000,0014730 Tap på fordringer 2000 22 130,00 0,00 0,00 -22 130,0015500 Avsetning bundne fond 2000 71 700,00 0,00 0,00 -71 700,0016002 Oppholdsbetaling barnehage/SFO 2000 -1 062 885,00 -1 068 000,00 -1 068 000,00 -5 115,0016004 Betaling for matsalg, matombringing 2000 -50,00 -140 000,00 -140 000,00 -139 950,0016006 Betaling mat/kaffe <strong>kommune</strong>ns ansatte 2000 -39 248,00 -37 000,00 -37 000,00 2 248,0016200 Annet salg av varer og tjenester 2000 -145 167,00 0,00 0,00 145 167,0017000 Fra staten, andre overføringer 2000 -14 500,00 0,00 0,00 14 500,0017100 Sykelønnsrefusjon 2000 -228 364,00 0,00 0,00 228 364,0017101 Ref. foreldre/fødselspenger 2000 -72 619,00 0,00 0,00 72 619,0017102 Ref.feriepenger av sykepenger 2000 -20 139,00 0,00 0,00 20 139,0017290 moms-drift 2000 -73 869,34 0,00 0,00 73 869,3417300 Fra fylkes<strong>kommune</strong>n 2000 -27 685,00 0,00 0,00 27 685,0017700 Fra andre private 2000 -11 200,00 0,00 0,00 11 200,002010 5 887 737,00 6 060 000,00 5 436 000,00 172 263,0010100 Fast lønn 2000 64 033,55 227 000,00 87 000,00 162 966,4510200 Vikar - øvrige 2000 109 591,76 0,00 0,00 -109 591,7654
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) Ansvar <strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.budsjett Oppr.budsjett Avvik10201 Sykevikar 2000 5 348,29 0,00 0,00 -5 348,2910902 Pensjonsinnskudd KLP 2000 24 148,64 35 000,00 12 000,00 10 851,3610910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 2000 1 440,10 0,00 0,00 -1 440,1010990 Arbeidsgiveravgift 2000 13 570,12 47 000,00 30 000,00 33 429,8811850 Forsikringer, vakttjenester 2000 168,73 0,00 0,00 -168,7311950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 2000 113,17 0,00 0,00 -113,1717100 Sykelønnsrefusjon 2000 -47 526,00 0,00 0,00 47 526,0017101 Ref. foreldre/fødselspenger 2000 -51 731,00 0,00 0,00 51 731,0017102 Ref.feriepenger av sykepenger 2000 -5 232,00 0,00 0,00 5 232,0017500 Fra <strong>kommune</strong>r 2000 0,00 -129 000,00 -129 000,00 -129 000,002110 113 925,36 180 000,00 0,00 66 074,6421 STYRVOLL BARNEHAGE 6 001 662,36 6 240 000,00 5 436 000,00 238 337,64-1 40610100 Fast lønn 2100 12 616 385,42 11 210 000,00 10 640 000,00 385,4210200 Vikar - øvrige 2100 500 217,19 1 016 000,00 1 016 000,00 515 782,8110201 Sykevikar 2100 604 830,67 200 000,00 200 000,00 -404 830,6710209 Kveld,natt, helgetillegg 2100 1 479,17 0,00 0,00 -1 479,1710400 Overtid 2100 15 132,04 0,00 0,00 -15 132,0410500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 2100 52 888,13 0,00 0,00 -52 888,1310501 Lønn lærlinger 2100 60 657,10 85 000,00 85 000,00 24 342,9010900 Pensjonsinnskudd STP 2100 1 211 390,10 1 285 000,00 1 196 000,00 73 609,9010902 Pensjonsinnskudd KLP 2100 354 355,65 277 000,00 248 000,00 -77 355,6510910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 2100 32 124,48 0,00 0,00 -32 124,4810990 Arbeidsgiveravgift 2100 2 113 185,95 2 005 000,00 1 913 000,00 -108 185,9511000 Kontormateriell, rekvisita, aviser/tidskrifter m.m 2100 29 708,74 35 000,00 35 000,00 5 291,2611050 Undervisning-/fritt skolematriell 2100 274 648,78 250 000,00 250 000,00 -24 648,7811051 Mat til bruk i undervisningen 2100 24 691,22 25 000,00 25 000,00 308,7811052 Formingsmateriell 2100 33 262,80 35 000,00 35 000,00 1 737,<strong>2011</strong>053 Skolebibliotek 2100 33 049,02 28 000,00 28 000,00 -5 049,0211100 Medisinsk forbruksmateriell 2100 2 862,20 1 000,00 1 000,00 -1 862,<strong>2011</strong>150 Matvarer 2100 13 147,11 8 000,00 8 000,00 -5 147,1111151 Bevertning 2100 2 490,00 0,00 0,00 -2 490,0011200 Annet forbruksmateriell/råvarer tjenester 2100 5 008,97 30 000,00 30 000,00 24 991,0311201 Utgiftsdekning eksterne/egne ansatte 2100 -4 000,04 0,00 0,00 4 000,0411209 Utgift etter regning 2100 96,00 0,00 0,00 -96,00Post, banktjenester, telefon, datakommunikasjon11300 m. 2100 29 199,76 20 000,00 20 000,00 -9 199,7611400 Annonse, reklame, informasjon, trykkeutgifter m.v. 2100 14 622,99 16 000,00 16 000,00 1 377,0111401 Gaver ved representasjon 2100 9 519,75 2 000,00 2 000,00 -7 519,7511500 Opplæring, kurs 2100 37 822,00 20 000,00 20 000,00 -17 822,0011600 Utgifter og godtgørelser for reiser, diett, bil m. 2100 33 022,87 20 000,00 20 000,00 -13 022,8711601 Diettgodtgjørelse oppgavepliktig 2100 8 252,00 0,00 0,00 -8 252,0011650 Godtgj. telefon, uniform m.m. 2100 0,00 4 000,00 4 000,00 4 000,0011654 Avgpl. og oppgavepliktige godtgjørelser 2100 4 000,04 0,00 0,00 -4 000,0411700 Transport/drift av egne transportmidler 2100 56 330,18 48 000,00 48 000,00 -8 330,1811702 Transport ref berettiget 2100 5 741,55 0,00 0,00 -5 741,5511850 Forsikringer, vakttjenester 2100 33 244,02 62 000,00 62 000,00 28 755,9855
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) Ansvar <strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.budsjett Oppr.budsjett Avvik11900 Husleie, leie av lokaler og grunn 2100 500,00 2 000,00 2 000,00 1 500,0011950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 2100 71 048,54 30 000,00 30 000,00 -41 048,5412000 Inventar/utstyr 2100 36 284,77 60 000,00 60 000,00 23 715,23Kontorutstyr/inventar/programvare/servere/printer12001 e 2100 136 313,01 40 000,00 40 000,00 -96 313,0112003 Bøker til bibliotek, musikk og videokassetter 2100 1 050,00 0,00 0,00 -1 050,0012200 Leie/leasing av maskiner 2100 30 450,33 30 000,00 30 000,00 -450,3312300 Vedlikehold, byggtjenester 2100 548,00 0,00 0,00 -548,0012304 Vedlikehold utstyr 2100 3 290,40 0,00 0,00 -3 290,4012400 Service-driftsavtaler/reparasjoner, IT, kontormask 2100 18 099,00 35 000,00 35 000,00 16 901,0013000 Til staten/statlig institusjoner 2100 1 040,58 0,00 0,00 -1 040,5813500 Til andre <strong>kommune</strong>r/kommunale inst. 2100 1 321 642,33 1 040 000,00 1 040 000,00 -281 642,3313700 Til andre/driftsavtaler med private 2100 125 163,78 170 000,00 170 000,00 44 836,2214290 moms-drift 2100 111 596,54 0,00 0,00 -111 596,5415500 Avsetning bundne fond 2100 16 100,00 0,00 0,00 -16 100,0016006 Betaling mat/kaffe <strong>kommune</strong>ns ansatte 2100 -3 030,00 0,00 0,00 3 030,0017000 Fra staten, andre overføringer 2100 -335 786,00 -40 000,00 -40 000,00 295 786,0017100 Sykelønnsrefusjon 2100 -118 741,00 0,00 0,00 118 741,0017101 Ref. foreldre/fødselspenger 2100 -362 871,00 0,00 0,00 362 871,0017102 Ref.feriepenger av sykepenger 2100 -35 230,50 0,00 0,00 35 230,5017290 moms-drift 2100 -111 596,54 0,00 0,00 111 596,5417300 Fra fylkes<strong>kommune</strong>n 2100 -21 817,00 -20 000,00 -20 000,00 1 817,0017500 Fra <strong>kommune</strong>r 2100 -488 650,00 -420 000,00 -420 000,00 68 650,0017700 Fra andre private 2100 -105 883,61 -310 000,00 -310 000,00 -204 116,39-1 1992020 18 498 887,49 17 299 000,00 16 519 000,00 887,4910100 Fast lønn 2100 1 325 459,46 1 360 000,00 1 360 000,00 34 540,5410200 Vikar - øvrige 2100 122 076,62 0,00 0,00 -122 076,6210201 Sykevikar 2100 2 896,04 23 000,00 23 000,00 20 103,9610209 Kveld,natt, helgetillegg 2100 2 157,39 0,00 0,00 -2 157,3910300 Ekstrahjelp 2100 11 346,31 0,00 0,00 -11 346,3110500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 2100 2 039,15 0,00 0,00 -2 039,1510501 Lønn lærlinger 2100 18 095,43 0,00 0,00 -18 095,4310900 Pensjonsinnskudd STP 2100 17 008,39 0,00 0,00 -17 008,3910902 Pensjonsinnskudd KLP 2100 224 417,86 208 000,00 186 000,00 -16 417,8610910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 2100 2 021,84 0,00 0,00 -2 021,8410990 Arbeidsgiveravgift 2100 238 195,44 207 000,00 207 000,00 -31 195,4411000 Kontormateriell, rekvisita, aviser/tidskrifter m.m 2100 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,0011050 Undervisning-/fritt skolematriell 2100 34 971,31 25 000,00 25 000,00 -9 971,3111052 Formingsmateriell 2100 4 703,29 0,00 0,00 -4 703,2911150 Matvarer 2100 745,57 0,00 0,00 -745,5711151 Bevertning 2100 65 105,43 65 000,00 65 000,00 -105,4311200 Annet forbruksmateriell/råvarer tjenester 2100 1 996,68 3 000,00 3 000,00 1 003,3211500 Opplæring, kurs 2100 3 300,00 8 000,00 8 000,00 4 700,0011600 Utgifter og godtgørelser for reiser, diett, bil m. 2100 1 587,70 2 000,00 2 000,00 412,3011650 Godtgj. telefon, uniform m.m. 2100 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,0011700 Transport/drift av egne transportmidler 2100 8 334,81 10 000,00 10 000,00 1 665,1956
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) Ansvar <strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.budsjett Oppr.budsjett Avvik11850 Forsikringer, vakttjenester 2100 3 492,57 3 000,00 3 000,00 -492,5711950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 2100 3 842,64 0,00 0,00 -3 842,6412000 Inventar/utstyr 2100 1 235,20 10 000,00 10 000,00 8 764,8012400 Service-driftsavtaler/reparasjoner, IT, kontormask 2100 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,0013500 Til andre <strong>kommune</strong>r/kommunale inst. 2100 2 351,20 210 000,00 210 000,00 207 648,8014290 moms-drift 2100 22 261,08 0,00 0,00 -22 261,0814700 Overføringer til andre (private) 2100 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,0014730 Tap på fordringer 2100 26 448,50 0,00 0,00 -26 448,5015500 Avsetning bundne fond 2100 4 600,00 0,00 0,00 -4 600,0016002 Oppholdsbetaling barnehage/SFO 2100 -901 566,06 -1 000 000,00 -1 000 000,00 -98 433,9416004 Betaling for matsalg, matombringing 2100 -87 196,00 -70 000,00 -70 000,00 17 196,0016006 Betaling mat/kaffe <strong>kommune</strong>ns ansatte 2100 -605,00 0,00 0,00 605,0017100 Sykelønnsrefusjon 2100 -23 076,00 0,00 0,00 23 076,0017101 Ref. foreldre/fødselspenger 2100 -27 484,00 0,00 0,00 27 484,0017102 Ref.feriepenger av sykepenger 2100 -4 943,50 0,00 0,00 4 943,5017290 moms-drift 2100 -22 261,08 0,00 0,00 22 261,0817700 Fra andre private 2100 -4 600,00 0,00 0,00 4 600,002150 1 078 958,27 1 175 000,00 1 153 000,00 96 041,7311700 Transport/drift av egne transportmidler 2100 1 221 485,17 1 550 000,00 1 550 000,00 328 514,8314290 moms-drift 2100 100 227,79 0,00 0,00 -100 227,7917000 Fra staten, andre overføringer 2100 31 362,04 0,00 0,00 -31 362,0417290 moms-drift 2100 -100 227,79 0,00 0,00 100 227,792230 1 252 847,21 1 550 000,00 1 550 000,00 297 152,7910100 Fast lønn 2100 335 056,73 290 000,00 290 000,00 -45 056,7310400 Overtid 2100 5 477,71 0,00 0,00 -5 477,7110500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 2100 8 000,00 0,00 0,00 -8 000,0010900 Pensjonsinnskudd STP 2100 1 384,74 0,00 0,00 -1 384,7410902 Pensjonsinnskudd KLP 2100 33 508,54 38 000,00 35 000,00 4 491,4610910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 2100 2 794,01 0,00 0,00 -2 794,0110990 Arbeidsgiveravgift 2100 54 457,25 42 000,00 42 000,00 -12 457,2511000 Kontormateriell, rekvisita, aviser/tidskrifter m.m 2100 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,0011050 Undervisning-/fritt skolematriell 2100 1 680,00 7 000,00 7 000,00 5 320,0011052 Formingsmateriell 2100 1 438,44 0,00 0,00 -1 438,44Post, banktjenester, telefon, datakommunikasjon11300 m. 2100 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,0011400 Annonse, reklame, informasjon, trykkeutgifter m.v. 2100 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,0011500 Opplæring, kurs 2100 9 000,00 4 000,00 4 000,00 -5 000,0011600 Utgifter og godtgørelser for reiser, diett, bil m. 2100 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,0011850 Forsikringer, vakttjenester 2100 882,87 2 000,00 2 000,00 1 117,1311950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 2100 4 821,18 7 000,00 7 000,00 2 178,8212000 Inventar/utstyr 2100 0,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00Kontorutstyr/inventar/programvare/servere/printer12001 e 2100 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,0013700 Til andre/driftsavtaler med private 2100 15 814,96 60 000,00 60 000,00 44 185,0414290 moms-drift 2100 1 269,65 0,00 0,00 -1 269,6514730 Tap på fordringer 2100 540,00 0,00 0,00 -540,0016000 Brukerbetaling for ordinære kommunale tjenester 2100 -51 700,00 -50 000,00 -50 000,00 1 700,0057
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) Ansvar <strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.budsjett Oppr.budsjett Avvik17290 moms-drift 2100 -1 269,65 0,00 0,00 1 269,653830 423 156,43 415 000,00 412 000,00 -8 156,4322 BARNESKOLEN 21 253 849,40 20 439 000,00 19 634 000,00 -814 849,4010100 Fast lønn 2110 0,00 149 000,00 0,00 149 000,0010900 Pensjonsinnskudd STP 2110 0,00 25 000,00 0,00 25 000,0010990 Arbeidsgiveravgift 2110 0,00 25 000,00 0,00 25 000,002020 0,00 199 000,00 0,00 199 000,0010100 Fast lønn 2110 6 486 907,96 6 394 000,00 6 344 000,00 -92 907,9610200 Vikar - øvrige 2110 241 801,38 90 000,00 90 000,00 -151 801,3810201 Sykevikar 2110 43 286,73 0,00 0,00 -43 286,7310209 Kveld,natt, helgetillegg 2110 999,60 0,00 0,00 -999,6010300 Ekstrahjelp 2110 22 344,72 0,00 0,00 -22 344,7210400 Overtid 2110 3 893,30 0,00 0,00 -3 893,3010500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 2110 37 046,46 150 000,00 150 000,00 112 953,5410900 Pensjonsinnskudd STP 2110 635 028,53 811 000,00 646 000,00 175 971,4710902 Pensjonsinnskudd KLP 2110 146 849,26 15 000,00 0,00 -131 849,2610910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 2110 14 857,70 29 000,00 29 000,00 14 142,3010990 Arbeidsgiveravgift 2110 1 052 521,16 1 000 000,00 987 000,00 -52 521,1611000 Kontormateriell, rekvisita, aviser/tidskrifter m.m 2110 17 896,25 30 000,00 30 000,00 12 103,7511050 Undervisning-/fritt skolematriell 2110 71 876,61 100 000,00 100 000,00 28 123,3911051 Mat til bruk i undervisningen 2110 70 770,37 91 000,00 91 000,00 20 229,6311052 Formingsmateriell 2110 15 780,51 20 000,00 20 000,00 4 219,4911053 Skolebibliotek 2110 25 561,67 0,00 0,00 -25 561,6711100 Medisinsk forbruksmateriell 2110 535,84 2 000,00 2 000,00 1 464,1611140 Medikamenter 2110 516,80 0,00 0,00 -516,8011150 Matvarer 2110 4 289,87 2 000,00 2 000,00 -2 289,8711200 Annet forbruksmateriell/råvarer tjenester 2110 6 061,04 8 000,00 8 000,00 1 938,96Post, banktjenester, telefon, datakommunikasjon11300 m. 2110 26 743,98 20 000,00 20 000,00 -6 743,9811400 Annonse, reklame, informasjon, trykkeutgifter m.v. 2110 33 685,20 20 000,00 20 000,00 -13 685,<strong>2011</strong>401 Gaver ved representasjon 2110 6 515,75 0,00 0,00 -6 515,7511500 Opplæring, kurs 2110 98 234,92 -18 000,00 -18 000,00 -116 234,9211600 Utgifter og godtgørelser for reiser, diett, bil m. 2110 27 830,70 15 000,00 15 000,00 -12 830,7011601 Diettgodtgjørelse oppgavepliktig 2110 3 456,00 16 000,00 16 000,00 12 544,0011650 Godtgj. telefon, uniform m.m. 2110 8 000,00 2 000,00 2 000,00 -6 000,0011700 Transport/drift av egne transportmidler 2110 53 825,93 27 000,00 27 000,00 -26 825,9311702 Transport ref berettiget 2110 6 064,70 0,00 0,00 -6 064,7011850 Forsikringer, vakttjenester 2110 17 092,92 30 000,00 30 000,00 12 907,0811852 Personforsikringer 2110 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,0011900 Husleie, leie av lokaler og grunn 2110 6 200,00 0,00 0,00 -6 200,0011950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 2110 46 714,54 35 000,00 35 000,00 -11 714,5412000 Inventar/utstyr 2110 35 812,33 50 000,00 50 000,00 14 187,67Kontorutstyr/inventar/programvare/servere/printer12001 e 2110 72 205,97 15 000,00 15 000,00 -57 205,9712003 Bøker til bibliotek, musikk og videokassetter 2110 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,0012200 Leie/leasing av maskiner 2110 35 262,00 40 000,00 40 000,00 4 738,0012304 Vedlikehold utstyr 2110 1 100,00 0,00 0,00 -1 100,0058
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) Ansvar <strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.budsjett Oppr.budsjett Avvik12400 Service-driftsavtaler/reparasjoner, IT, kontormask 2110 29 999,00 40 000,00 40 000,00 10 001,0012500 Materialer til vedlikehold 2110 6 250,00 0,00 0,00 -6 250,0012900 Interne kjøp ("interne overføringer") 2110 0,00 0,00 0,00 0,0013500 Til andre <strong>kommune</strong>r/kommunale inst. 2110 551 820,00 347 000,00 317 000,00 -204 820,0013700 Til andre/driftsavtaler med private 2110 21 245,00 0,00 0,00 -21 245,0014290 moms-drift 2110 97 652,08 175 000,00 175 000,00 77 347,9215500 Avsetning bundne fond 2110 8 050,00 0,00 0,00 -8 050,0016006 Betaling mat/kaffe <strong>kommune</strong>ns ansatte 2110 -616,00 0,00 0,00 616,0017000 Fra staten, andre overføringer 2110 -128 179,00 -50 000,00 -50 000,00 78 179,0017100 Sykelønnsrefusjon 2110 -182 496,00 0,00 0,00 182 496,0017102 Ref.feriepenger av sykepenger 2110 -14 231,00 0,00 0,00 14 231,0017290 moms-drift 2110 -97 652,08 -175 000,00 -175 000,00 -77 347,9217300 Fra fylkes<strong>kommune</strong>n 2110 -7 978,00 0,00 0,00 7 978,0017301 Fra fylkes<strong>kommune</strong> 2110 -13 590,00 0,00 0,00 13 590,0017500 Fra <strong>kommune</strong>r 2110 -705 033,00 -250 000,00 -250 000,00 455 033,0017700 Fra andre private 2110 -8 050,00 0,00 0,00 8 050,0017705 Refusjon private 2110 -34 660,20 0,00 0,00 34 660,2018500 Integreringstilskudd fra <strong>kommune</strong>r 2110 0,00 -302 000,00 -150 000,00 -302 000,0019500 Bruk av bundne fond 2110 0,00 -75 000,00 0,00 -75 000,002022 8 900 101,50 8 754 000,00 8 708 000,00 -146 101,5011050 Undervisning-/fritt skolematriell 2110 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,0011700 Transport/drift av egne transportmidler 2110 12 865,48 17 000,00 17 000,00 4 134,5213500 Til andre <strong>kommune</strong>r/kommunale inst. 2110 313 888,00 130 000,00 50 000,00 -183 888,0013700 Til andre/driftsavtaler med private 2110 3 458,00 24 000,00 24 000,00 20 542,0014290 moms-drift 2110 120,92 0,00 0,00 -120,9217000 Fra staten, andre overføringer 2110 -388 600,00 -196 000,00 -150 000,00 192 600,0017290 moms-drift 2110 -120,92 0,00 0,00 120,9219500 Bruk av bundne fond 2110 -50 000,00 -50 000,00 0,00 0,002130 -108 388,52 -72 000,00 -56 000,00 36 388,5219500 Bruk av bundne fond 2110 -75 000,00 0,00 0,00 75 000,002220 -75 000,00 0,00 0,00 75 000,0010100 Fast lønn 2110 294 383,75 0,00 0,00 -294 383,7510200 Vikar - øvrige 2110 52 563,16 20 000,00 20 000,00 -32 563,1610201 Sykevikar 2110 968,33 0,00 0,00 -968,3310902 Pensjonsinnskudd KLP 2110 50 298,25 5 000,00 0,00 -45 298,2510910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 2110 1 959,12 0,00 0,00 -1 959,1210990 Arbeidsgiveravgift 2110 52 811,88 0,00 0,00 -52 811,8811000 Kontormateriell, rekvisita, aviser/tidskrifter m.m 2110 25 675,78 19 000,00 19 000,00 -6 675,7811053 Skolebibliotek 2110 0,00 25 000,00 25 000,00 25 000,0011150 Matvarer 2110 335,20 1 000,00 1 000,00 664,8011200 Annet forbruksmateriell/råvarer tjenester 2110 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00Post, banktjenester, telefon, datakommunikasjon11300 m. 2110 13 527,00 20 000,00 20 000,00 6 473,0011400 Annonse, reklame, informasjon, trykkeutgifter m.v. 2110 6 399,20 7 000,00 7 000,00 600,8011500 Opplæring, kurs 2110 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,0011600 Utgifter og godtgørelser for reiser, diett, bil m. 2110 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,0059
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) Ansvar <strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.budsjett Oppr.budsjett Avvik11850 Forsikringer, vakttjenester 2110 775,70 2 000,00 2 000,00 1 224,3011950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 2110 3 115,30 3 000,00 3 000,00 -115,3012000 Inventar/utstyr 2110 14 298,40 10 000,00 10 000,00 -4 298,40Kontorutstyr/inventar/programvare/servere/printer12001 e 2110 5 833,97 0,00 0,00 -5 833,9712003 Bøker til bibliotek, musikk og videokassetter 2110 93 868,38 110 000,00 110 000,00 16 131,6212200 Leie/leasing av maskiner 2110 0,00 6 000,00 6 000,00 6 000,0012400 Service-driftsavtaler/reparasjoner, IT, kontormask 2110 32 835,20 40 000,00 40 000,00 7 164,8013300 Tilskudd til fylkes<strong>kommune</strong>r/fy.komm.inst. 2110 11 205,00 25 000,00 25 000,00 13 795,0014290 moms-drift 2110 18 542,06 0,00 0,00 -18 542,0616201 Gebyrinntekter 2110 -179,90 0,00 0,00 179,9017100 Sykelønnsrefusjon 2110 -25 620,00 0,00 0,00 25 620,0017102 Ref.feriepenger av sykepenger 2110 -2 518,00 0,00 0,00 2 518,0017290 moms-drift 2110 -18 542,06 0,00 0,00 18 542,063700 632 535,72 302 000,00 297 000,00 -330 535,7210100 Fast lønn 2110 84 967,19 0,00 0,00 -84 967,1910200 Vikar - øvrige 2110 0,00 4 000,00 4 000,00 4 000,0010902 Pensjonsinnskudd KLP 2110 14 968,37 1 000,00 0,00 -13 968,3710910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 2110 248,97 0,00 0,00 -248,9710990 Arbeidsgiveravgift 2110 14 125,99 0,00 0,00 -14 125,9911850 Forsikringer, vakttjenester 2110 223,89 0,00 0,00 -223,8911950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 2110 150,17 0,00 0,00 -150,1713700 Til andre/driftsavtaler med private 2110 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,0016290 Bilettinntekter 2110 -42 013,00 -25 000,00 -25 000,00 17 013,0016300 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler 2110 -59 886,50 0,00 0,00 59 886,5016305 Husleieinntekter ikke fakturert 2110 0,00 -20 000,00 -20 000,00 -20 000,003860 12 785,08 -10 000,00 -11 000,00 -22 785,0823 UNGDOMSKOLEN 9 362 033,78 9 173 000,00 8 938 000,00 -189 033,7810100 Fast lønn 4000 322 191,99 337 000,00 337 000,00 14 808,0110100 Fast lønn 4520 255 042,52 196 000,00 196 000,00 -59 042,5210300 Ekstrahjelp 4000 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,0010400 Overtid 4000 0,00 6 000,00 6 000,00 6 000,0010902 Pensjonsinnskudd KLP 4000 54 378,61 77 000,00 72 000,00 22 621,3910902 Pensjonsinnskudd KLP 4520 45 284,22 47 000,00 42 000,00 1 715,7810910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 4000 987,92 1 000,00 1 000,00 12,0810910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 4520 984,96 0,00 0,00 -984,9610990 Arbeidsgiveravgift 4000 53 442,24 58 000,00 58 000,00 4 557,7610990 Arbeidsgiveravgift 4520 42 484,99 34 000,00 34 000,00 -8 484,9911000 Kontormateriell, rekvisita, aviser/tidskrifter m.m 4000 2 174,10 8 000,00 8 000,00 5 825,9011050 Undervisning-/fritt skolematriell 4000 0,00 4 000,00 4 000,00 4 000,0011050 Undervisning-/fritt skolematriell 4520 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,0011100 Medisinsk forbruksmateriell 4000 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,0011140 Medikamenter 4000 400,00 5 000,00 5 000,00 4 600,0011140 Medikamenter 4520 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,0011150 Matvarer 4000 440,06 1 000,00 1 000,00 559,9411200 Annet forbruksmateriell/råvarer tjenester 4000 203,12 2 000,00 2 000,00 1 796,8860
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) Ansvar <strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.budsjett Oppr.budsjett Avvik1130011300Post, banktjenester, telefon, datakommunikasjonm. 4000 816,19 8 000,00 8 000,00 7 183,81Post, banktjenester, telefon, datakommunikasjonm. 4520 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,0011301 Telefongodtgjørelse 4520 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,0011400 Annonse, reklame, informasjon, trykkeutgifter m.v. 4000 184,00 5 000,00 5 000,00 4 816,0011500 Opplæring, kurs 4000 2 803,00 8 000,00 8 000,00 5 197,0011500 Opplæring, kurs 4520 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,0011600 Utgifter og godtgørelser for reiser, diett, bil m. 4000 10 858,10 6 000,00 6 000,00 -4 858,1011600 Utgifter og godtgørelser for reiser, diett, bil m. 4520 1 372,80 3 000,00 3 000,00 1 627,<strong>2011</strong>601 Diettgodtgjørelse oppgavepliktig 4000 1 038,00 0,00 0,00 -1 038,0011601 Diettgodtgjørelse oppgavepliktig 4520 100,00 0,00 0,00 -100,0011702 Transport ref berettiget 4000 623,40 0,00 0,00 -623,4011702 Transport ref berettiget 4520 462,96 0,00 0,00 -462,9611850 Forsikringer, vakttjenester 4000 848,97 7 000,00 7 000,00 6 151,0311850 Forsikringer, vakttjenester 4520 672,03 0,00 0,00 -672,0311950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 4000 10 419,45 5 000,00 5 000,00 -5 419,4511950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 4520 450,77 0,00 0,00 -450,7712000 Inventar/utstyr 4000 4 332,00 5 000,00 5 000,00 668,0012001Kontorutstyr/inventar/programvare/servere/printere 4000 3 082,50 5 000,00 5 000,00 1 917,5012001Kontorutstyr/inventar/programvare/servere/printere 4520 632,00 0,00 0,00 -632,0012090 Medisinsk utstyr 4000 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,0012400 Service-driftsavtaler/reparasjoner, IT, kontormask 4000 9 733,75 15 000,00 15 000,00 5 266,2513000 Til staten/statlig institusjoner 4000 35 014,00 0,00 0,00 -35 014,0013500 Til andre <strong>kommune</strong>r/kommunale inst. 4000 54 795,00 50 000,00 50 000,00 -4 795,0014290 moms-drift 4000 5 912,29 20 000,00 20 000,00 14 087,7114290 moms-drift 4520 195,04 0,00 0,00 -195,0416000 Brukerbetaling for ordinære kommunale tjenester 4000 0,00 -3 000,00 -3 000,00 -3 000,0017000 Fra staten, andre overføringer 4000 -5 000,00 0,00 0,00 5 000,0017290 moms-drift 4000 -5 912,29 -20 000,00 -20 000,00 -14 087,7117290 moms-drift 4520 -195,04 0,00 0,00 195,042320 911 253,65 918 000,00 908 000,00 6 746,3513500 Til andre <strong>kommune</strong>r/kommunale inst. 4000 58 339,00 68 000,00 68 000,00 9 661,002330 58 339,00 68 000,00 68 000,00 9 661,0010100 Fast lønn 4000 104 960,24 156 000,00 156 000,00 51 039,7610100 Fast lønn 4520 214 057,93 211 000,00 211 000,00 -3 057,9310300 Ekstrahjelp 4520 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,0010400 Overtid 4520 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,0010902 Pensjonsinnskudd KLP 4000 18 680,63 26 000,00 24 000,00 7 319,3710902 Pensjonsinnskudd KLP 4520 38 043,60 48 000,00 44 000,00 9 956,4010910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 4000 47,48 0,00 0,00 -47,4810910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 4520 896,04 0,00 0,00 -896,0410990 Arbeidsgiveravgift 4000 17 440,08 25 000,00 25 000,00 7 559,9210990 Arbeidsgiveravgift 4520 35 672,67 36 000,00 36 000,00 327,3311000 Kontormateriell, rekvisita, aviser/tidskrifter m.m 4000 1 491,33 0,00 0,00 -1 491,3311000 Kontormateriell, rekvisita, aviser/tidskrifter m.m 4520 231,10 5 000,00 5 000,00 4 768,9061
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) Ansvar <strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.budsjett Oppr.budsjett Avvik11052 Formingsmateriell 4520 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,0011150 Matvarer 4000 512,35 0,00 0,00 -512,3511150 Matvarer 4520 482,67 1 000,00 1 000,00 517,3311200 Annet forbruksmateriell/råvarer tjenester 4000 2 269,75 0,00 0,00 -2 269,7511201 Utgiftsdekning eksterne/egne ansatte 4520 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00Post, banktjenester, telefon, datakommunikasjon11300 m. 4000 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,0011400 Annonse, reklame, informasjon, trykkeutgifter m.v. 4000 2 500,00 0,00 0,00 -2 500,0011500 Opplæring, kurs 4000 3 322,50 0,00 0,00 -3 322,5011500 Opplæring, kurs 4520 0,00 8 000,00 8 000,00 8 000,0011600 Utgifter og godtgørelser for reiser, diett, bil m. 4000 872,08 0,00 0,00 -872,0811600 Utgifter og godtgørelser for reiser, diett, bil m. 4520 21 107,44 8 000,00 8 000,00 -13 107,4411650 Godtgj. telefon, uniform m.m. 4000 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,0011700 Transport/drift av egne transportmidler 4520 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,0011702 Transport ref berettiget 4520 131,20 0,00 0,00 -131,<strong>2011</strong>850 Forsikringer, vakttjenester 4000 276,57 2 000,00 2 000,00 1 723,4311850 Forsikringer, vakttjenester 4520 564,95 5 000,00 5 000,00 4 435,0511950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 4000 513,51 0,00 0,00 -513,5111950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 4520 378,33 0,00 0,00 -378,3312000 Inventar/utstyr 4000 452,00 0,00 0,00 -452,0012000 Inventar/utstyr 4520 319,20 5 000,00 5 000,00 4 680,8012200 Leie/leasing av maskiner 4000 1 948,00 0,00 0,00 -1 948,0012400 Service-driftsavtaler/reparasjoner, IT, kontormask 4000 2 400,00 0,00 0,00 -2 400,0012400 Service-driftsavtaler/reparasjoner, IT, kontormask 4520 1 469,50 6 000,00 6 000,00 4 530,5013500 Til andre <strong>kommune</strong>r/kommunale inst. 4000 3 483,00 0,00 0,00 -3 483,0013700 Til andre/driftsavtaler med private 4000 5 583,00 0,00 0,00 -5 583,0014290 moms-drift 4000 2 793,29 0,00 0,00 -2 793,2914290 moms-drift 4520 620,68 2 000,00 2 000,00 1 379,3217100 Sykelønnsrefusjon 4000 0,00 -10 000,00 -10 000,00 -10 000,0017290 moms-drift 4000 -2 793,29 0,00 0,00 2 793,2917290 moms-drift 4520 -620,68 -2 000,00 -2 000,00 -1 379,322331 480 107,15 555 000,00 549 000,00 74 892,8510100 Fast lønn 4000 184 302,54 349 000,00 349 000,00 164 697,4610200 Vikar - øvrige 4000 -4 000,00 0,00 0,00 4 000,0010209 Kveld,natt, helgetillegg 4000 1 232,00 0,00 0,00 -1 232,0010500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 4000 31 540,24 12 000,00 12 000,00 -19 540,2410503 Støttekontakt 4000 416 608,07 239 000,00 239 000,00 -177 608,0710503 Støttekontakt 4520 4 629,46 36 000,00 36 000,00 31 370,5410504 Avlastningshjem 4000 124 442,50 89 000,00 89 000,00 -35 442,5010506 Omsorgslønn 4000 22 274,56 0,00 0,00 -22 274,5610902 Pensjonsinnskudd KLP 4000 32 759,60 57 000,00 54 000,00 24 240,4010910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 4000 692,75 1 000,00 1 000,00 307,2510990 Arbeidsgiveravgift 4000 113 664,94 57 000,00 57 000,00 -56 664,9410990 Arbeidsgiveravgift 4520 652,76 5 000,00 5 000,00 4 347,2411000 Kontormateriell, rekvisita, aviser/tidskrifter m.m 4000 4 014,76 0,00 0,00 -4 014,7611150 Matvarer 4000 434,29 1 000,00 1 000,00 565,7162
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) Ansvar <strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.budsjett Oppr.budsjett Avvik11200 Annet forbruksmateriell/råvarer tjenester 4000 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,0011201 Utgiftsdekning eksterne/egne ansatte 4000 24 227,19 39 000,00 39 000,00 14 772,8111201 Utgiftsdekning eksterne/egne ansatte 4520 677,60 3 000,00 3 000,00 2 322,40Post, banktjenester, telefon, datakommunikasjon11300 m. 4000 379,15 5 000,00 5 000,00 4 620,8511400 Annonse, reklame, informasjon, trykkeutgifter m.v. 4000 7 322,60 0,00 0,00 -7 322,6011401 Gaver ved representasjon 4000 744,00 0,00 0,00 -744,0011500 Opplæring, kurs 4000 5 600,00 0,00 0,00 -5 600,0011600 Utgifter og godtgørelser for reiser, diett, bil m. 4000 146 244,84 70 000,00 70 000,00 -76 244,8411651 Utgiftsdekning fosterhjemsgodtgj. 4000 24 305,00 0,00 0,00 -24 305,0011700 Transport/drift av egne transportmidler 4000 18 687,63 10 000,00 10 000,00 -8 687,6311700 Transport/drift av egne transportmidler 4520 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,0011701 Vedlikehold/service av egne biler 4000 17 501,00 6 000,00 6 000,00 -11 501,0011702 Transport ref berettiget 4000 1 097,67 0,00 0,00 -1 097,6711850 Forsikringer, vakttjenester 4000 4 103,63 0,00 0,00 -4 103,6311900 Husleie, leie av lokaler og grunn 4000 12 280,00 0,00 0,00 -12 280,0011900 Husleie, leie av lokaler og grunn 4520 45 000,00 63 000,00 63 000,00 18 000,0011950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 4000 325,74 0,00 0,00 -325,7412000 Inventar/utstyr 4000 451,20 0,00 0,00 -451,20Kontorutstyr/inventar/programvare/servere/printer12001 e 4000 733,20 0,00 0,00 -733,2012400 Service-driftsavtaler/reparasjoner, IT, kontormask 4000 395,20 0,00 0,00 -395,2013000 Til staten/statlig institusjoner 4000 35 014,00 0,00 0,00 -35 014,0013700 Til andre/driftsavtaler med private 4000 2 988 962,31 3 758 000,00 3 158 000,00 769 037,6913700 Til andre/driftsavtaler med private 4520 69 595,20 157 000,00 157 000,00 87 404,8014290 moms-drift 4000 14 418,74 1 000,00 1 000,00 -13 418,7414290 moms-drift 4520 17 398,80 0,00 0,00 -17 398,8017000 Fra staten, andre overføringer 4000 -1 400 000,00 -1 400 000,00 -1 400 000,00 0,0017100 Sykelønnsrefusjon 4000 0,00 -10 000,00 -10 000,00 -10 000,0017101 Ref. foreldre/fødselspenger 4000 -3 270,00 0,00 0,00 3 270,0017102 Ref.feriepenger av sykepenger 4000 0,28 0,00 0,00 -0,2817290 moms-drift 4000 -14 418,74 -1 000,00 -1 000,00 13 418,7417290 moms-drift 4520 -17 398,80 0,00 0,00 17 398,802340 2 933 625,91 3 553 000,00 2 950 000,00 619 374,0910100 Fast lønn 4000 1 264 858,85 1 104 000,00 1 387 000,00 -160 858,8510200 Vikar - øvrige 4000 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,0010201 Sykevikar 4000 2 594,17 5 000,00 5 000,00 2 405,8310202 Ferievikar 4000 11 567,07 20 000,00 20 000,00 8 432,9310400 Overtid 4000 0,00 6 000,00 6 000,00 6 000,0010500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 4000 5 920,32 0,00 0,00 -5 920,3210505 Hjemmevakt 4000 0,00 43 000,00 43 000,00 43 000,0010902 Pensjonsinnskudd KLP 4000 130 236,11 163 000,00 220 000,00 32 763,8910910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 4000 5 398,88 4 000,00 4 000,00 -1 398,8810990 Arbeidsgiveravgift 4000 199 975,41 180 000,00 230 000,00 -19 975,4111000 Kontormateriell, rekvisita, aviser/tidskrifter m.m 4000 17 093,13 8 000,00 8 000,00 -9 093,1311100 Medisinsk forbruksmateriell 4000 122 063,87 98 000,00 98 000,00 -24 063,8711140 Medikamenter 4000 27 666,81 18 000,00 18 000,00 -9 666,8163
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) Ansvar <strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.budsjett Oppr.budsjett Avvik11150 Matvarer 4000 766,90 2 000,00 2 000,00 1 233,1011200 Annet forbruksmateriell/råvarer tjenester 4000 2 393,04 0,00 0,00 -2 393,04Post, banktjenester, telefon, datakommunikasjon11300 m. 4000 65 064,68 60 000,00 60 000,00 -5 064,6811400 Annonse, reklame, informasjon, trykkeutgifter m.v. 4000 4 411,20 5 000,00 5 000,00 588,8011500 Opplæring, kurs 4000 2 651,68 10 000,00 10 000,00 7 348,3211600 Utgifter og godtgørelser for reiser, diett, bil m. 4000 10 413,00 2 000,00 2 000,00 -8 413,0011653 Utbet. selvstendig næringsdrivende 4000 3 885,00 0,00 0,00 -3 885,0011850 Forsikringer, vakttjenester 4000 3 332,89 4 000,00 4 000,00 667,1111950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 4000 10 857,93 0,00 0,00 -10 857,9312000 Inventar/utstyr 4000 250,48 5 000,00 5 000,00 4 749,52Kontorutstyr/inventar/programvare/servere/printer12001 e 4000 2 502,78 6 000,00 6 000,00 3 497,2212090 Medisinsk utstyr 4000 2 382,00 6 000,00 6 000,00 3 618,0012200 Leie/leasing av maskiner 4000 1 948,00 0,00 0,00 -1 948,0012400 Service-driftsavtaler/reparasjoner, IT, kontormask 4000 47 594,50 48 000,00 48 000,00 405,5013000 Til staten/statlig institusjoner 4000 5 334,00 0,00 0,00 -5 334,0013500 Til andre <strong>kommune</strong>r/kommunale inst. 4000 269 544,00 240 000,00 240 000,00 -29 544,0013700 Til andre/driftsavtaler med private 4000 1 340,00 0,00 0,00 -1 340,0014000 Til staten 4000 2 482,00 0,00 0,00 -2 482,0014290 moms-drift 4000 74 413,86 48 000,00 48 000,00 -26 413,8616000 Brukerbetaling for ordinære kommunale tjenester 4000 0,00 -380 000,00 -380 000,00 -380 000,0016005 Brukerbetaling ikke fakturert 4000 -329 869,86 0,00 0,00 329 869,8616400 Avgiftspliktig gebyr 4000 -5 435,84 0,00 0,00 5 435,8417000 Fra staten, andre overføringer 4000 -139 250,00 -240 000,00 -240 000,00 -100 750,0017101 Ref. foreldre/fødselspenger 4000 -2 305,00 0,00 0,00 2 305,0017102 Ref.feriepenger av sykepenger 4000 890,00 0,00 0,00 -890,0017290 moms-drift 4000 -74 413,86 -48 000,00 -48 000,00 26 413,862410 1 748 558,00 1 437 000,00 1 827 000,00 -311 558,0010100 Fast lønn 4000 193 535,85 164 000,00 164 000,00 -29 535,8510902 Pensjonsinnskudd KLP 4000 34 479,34 29 000,00 26 000,00 -5 479,3410910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 4000 987,92 0,00 0,00 -987,9210990 Arbeidsgiveravgift 4000 32 289,39 27 000,00 27 000,00 -5 289,3911000 Kontormateriell, rekvisita, aviser/tidskrifter m.m 4000 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,0011100 Medisinsk forbruksmateriell 4000 4 616,48 4 000,00 4 000,00 -616,4811200 Annet forbruksmateriell/råvarer tjenester 4000 2 363,20 0,00 0,00 -2 363,20Post, banktjenester, telefon, datakommunikasjon11300 m. 4000 3 766,50 5 000,00 5 000,00 1 233,5011400 Annonse, reklame, informasjon, trykkeutgifter m.v. 4000 5 781,00 0,00 0,00 -5 781,0011401 Gaver ved representasjon 4000 818,50 0,00 0,00 -818,5011500 Opplæring, kurs 4000 600,00 0,00 0,00 -600,0011600 Utgifter og godtgørelser for reiser, diett, bil m. 4000 2 152,80 5 000,00 5 000,00 2 847,<strong>2011</strong>700 Transport/drift av egne transportmidler 4000 3 357,55 0,00 0,00 -3 357,5511702 Transport ref berettiget 4000 8,00 0,00 0,00 -8,0011850 Forsikringer, vakttjenester 4000 509,96 3 000,00 3 000,00 2 490,0411950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 4000 342,06 0,00 0,00 -342,0612000 Inventar/utstyr 4000 1 150,40 5 000,00 5 000,00 3 849,6064
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) Ansvar <strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.budsjett Oppr.budsjett Avvik12001Kontorutstyr/inventar/programvare/servere/printere 4000 4 120,64 2 000,00 2 000,00 -2 120,6412090 Medisinsk utstyr 4000 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,0012400 Service-driftsavtaler/reparasjoner, IT, kontormask 4000 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,0013701 Driftsavtaler fysioterapeuter 4000 496 026,00 495 000,00 495 000,00 -1 026,0014290 moms-drift 4000 5 301,29 5 000,00 5 000,00 -301,2917290 moms-drift 4000 -5 301,29 -5 000,00 -5 000,00 301,292411 786 905,59 749 000,00 746 000,00 -37 905,5910100 Fast lønn 4520 63 554,29 122 000,00 122 000,00 58 445,7110902 Pensjonsinnskudd KLP 4520 10 736,48 20 000,00 19 000,00 9 263,5210910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 4520 31,15 0,00 0,00 -31,1510990 Arbeidsgiveravgift 4520 10 479,35 20 000,00 20 000,00 9 520,6511850 Forsikringer, vakttjenester 4520 167,46 0,00 0,00 -167,4611950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 4520 112,33 0,00 0,00 -112,3313000 Til staten/statlig institusjoner 4000 35 014,00 0,00 0,00 -35 014,002430 120 095,06 162 000,00 161 000,00 41 904,9412700 Konsulenttjenester 4000 6 500,00 0,00 0,00 -6 500,0013300 Tilskudd til fylkes<strong>kommune</strong>r/fy.komm.inst. 4000 0,00 64 000,00 64 000,00 64 000,0013500 Til andre <strong>kommune</strong>r/kommunale inst. 4000 1 571 309,64 900 000,00 900 000,00 -671 309,6414290 moms-drift 4000 1 625,00 0,00 0,00 -1 625,0017290 moms-drift 4000 -1 625,00 0,00 0,00 1 625,002440 1 577 809,64 964 000,00 964 000,00 -613 809,6410209 Kveld,natt, helgetillegg 4000 98,00 0,00 0,00 -98,0010990 Arbeidsgiveravgift 4000 13,82 0,00 0,00 -13,8213500 Til andre <strong>kommune</strong>r/kommunale inst. 4000 103 908,08 222 000,00 222 000,00 118 091,922510 104 019,90 222 000,00 222 000,00 117 980,1013500 Til andre <strong>kommune</strong>r/kommunale inst. 4000 3 257 597,18 3 930 000,00 3 930 000,00 672 402,822520 3 257 597,18 3 930 000,00 3 930 000,00 672 402,8210100 Fast lønn 4000 87 547,22 0,00 0,00 -87 547,2210902 Pensjonsinnskudd KLP 4000 16 650,09 3 000,00 0,00 -13 650,0910910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 4000 20,76 0,00 0,00 -20,7610990 Arbeidsgiveravgift 4000 14 694,75 0,00 0,00 -14 694,7511000 Kontormateriell, rekvisita, aviser/tidskrifter m.m 4000 966,74 0,00 0,00 -966,7411850 Forsikringer, vakttjenester 4000 230,69 0,00 0,00 -230,6911950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 4000 154,73 0,00 0,00 -154,7314290 moms-drift 4000 241,69 0,00 0,00 -241,6917290 moms-drift 4000 -241,69 0,00 0,00 241,692530 120 264,98 3 000,00 0,00 -117 264,9810100 Fast lønn 4000 4 212 400,84 4 059 000,00 4 044 000,00 -153 400,8410100 Fast lønn 4520 472 939,05 556 000,00 517 000,00 83 060,9510200 Vikar - øvrige 4000 119 129,95 150 000,00 150 000,00 30 870,0510201 Sykevikar 4000 213 778,77 80 000,00 80 000,00 -133 778,7710202 Ferievikar 4000 225 739,31 237 000,00 237 000,00 11 260,6910209 Kveld,natt, helgetillegg 4000 322 458,39 0,00 0,00 -322 458,3910300 Ekstrahjelp 4000 22 578,18 0,00 0,00 -22 578,1810400 Overtid 4000 80 490,97 28 000,00 28 000,00 -52 490,9765
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) Ansvar <strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.budsjett Oppr.budsjett Avvik10900 Pensjonsinnskudd STP 4000 0,00 32 000,00 0,00 32 000,0010900 Pensjonsinnskudd STP 4520 0,00 7 000,00 0,00 7 000,0010902 Pensjonsinnskudd KLP 4000 789 100,75 802 000,00 769 000,00 12 899,2510902 Pensjonsinnskudd KLP 4520 83 601,46 100 000,00 92 000,00 16 398,5410910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 4000 15 970,27 10 000,00 10 000,00 -5 970,2710910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 4520 212,88 1 000,00 1 000,00 787,1210990 Arbeidsgiveravgift 4000 810 392,92 751 000,00 750 000,00 -59 392,9210990 Arbeidsgiveravgift 4520 78 502,24 92 000,00 86 000,00 13 497,7611000 Kontormateriell, rekvisita, aviser/tidskrifter m.m 4000 9 482,14 10 000,00 10 000,00 517,8611100 Medisinsk forbruksmateriell 4000 7 870,24 11 000,00 11 000,00 3 129,7611150 Matvarer 4000 420,40 0,00 0,00 -420,4011200 Annet forbruksmateriell/råvarer tjenester 4000 814,23 15 000,00 15 000,00 14 185,77Post, banktjenester, telefon, datakommunikasjon11300 m. 4000 23 900,90 20 000,00 20 000,00 -3 900,9011400 Annonse, reklame, informasjon, trykkeutgifter m.v. 4000 1 414,40 5 000,00 5 000,00 3 585,6011401 Gaver ved representasjon 4000 1 582,00 0,00 0,00 -1 582,0011500 Opplæring, kurs 4000 7 145,00 18 000,00 18 000,00 10 855,0011600 Utgifter og godtgørelser for reiser, diett, bil m. 4000 7 245,70 10 000,00 10 000,00 2 754,3011601 Diettgodtgjørelse oppgavepliktig 4000 904,00 0,00 0,00 -904,0011651 Utgiftsdekning fosterhjemsgodtgj. 4000 1 160,00 0,00 0,00 -1 160,0011700 Transport/drift av egne transportmidler 4000 68 132,26 65 000,00 65 000,00 -3 132,2611701 Vedlikehold/service av egne biler 4000 37 683,00 7 000,00 7 000,00 -30 683,0011702 Transport ref berettiget 4000 2 716,04 0,00 0,00 -2 716,0411850 Forsikringer, vakttjenester 4000 12 097,69 30 000,00 30 000,00 17 902,3111850 Forsikringer, vakttjenester 4520 1 246,19 0,00 0,00 -1 246,1911950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 4000 8 589,06 12 000,00 12 000,00 3 410,9411950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 4520 835,88 0,00 0,00 -835,8812000 Inventar/utstyr 4000 8 186,40 10 000,00 10 000,00 1 813,60Kontorutstyr/inventar/programvare/servere/printer12001 e 4000 55 817,81 5 000,00 5 000,00 -50 817,8112100 Leie/leasing av transportmidler 4000 72 270,00 90 000,00 90 000,00 17 730,0012200 Leie/leasing av maskiner 4000 79 896,90 10 000,00 10 000,00 -69 896,9012400 Service-driftsavtaler/reparasjoner, IT, kontormask 4000 15 090,00 30 000,00 30 000,00 14 910,0012700 Konsulenttjenester 4000 45 270,30 0,00 0,00 -45 270,3013000 Til staten/statlig institusjoner 4000 0,00 9 000,00 9 000,00 9 000,0013700 Til andre/driftsavtaler med private 4000 53 795,54 50 000,00 50 000,00 -3 795,5414290 moms-drift 4000 64 048,91 30 000,00 30 000,00 -34 048,9115400 Avsetning til disponible fond 4000 50 000,00 0,00 0,00 -50 000,0015500 Avsetning bundne fond 4000 100 000,00 0,00 0,00 -100 000,0017000 Fra staten, andre overføringer 4000 -67 000,00 0,00 0,00 67 000,0017100 Sykelønnsrefusjon 4000 -213 946,00 -80 000,00 -80 000,00 133 946,0017102 Ref.feriepenger av sykepenger 4000 -9 858,50 0,00 0,00 9 858,5017290 moms-drift 4000 -64 048,91 -30 000,00 -30 000,00 34 048,9118000 Rammeoverføringer 4000 -100 000,00 0,00 0,00 100 000,0019400 Bruk av disposisjonsfond 4000 -25 910,19 0,00 0,00 25 910,192540 7 704 147,37 7 232 000,00 7 091 000,00 -472 147,3710100 Fast lønn 4000 1 257 650,41 1 469 000,00 1 469 000,00 211 349,5966
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) Ansvar <strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.budsjett Oppr.budsjett Avvik10100 Fast lønn 4520 84 739,01 163 000,00 163 000,00 78 260,9910200 Vikar - øvrige 4000 30 227,87 60 000,00 60 000,00 29 772,1310201 Sykevikar 4000 15 131,54 0,00 0,00 -15 131,5410202 Ferievikar 4000 3 180,41 0,00 0,00 -3 180,4110209 Kveld,natt, helgetillegg 4000 -264,60 0,00 0,00 264,6010300 Ekstrahjelp 4000 944,93 0,00 0,00 -944,9310506 Omsorgslønn 4000 172 215,78 110 000,00 110 000,00 -62 215,7810902 Pensjonsinnskudd KLP 4000 221 337,03 257 000,00 235 000,00 35 662,9710902 Pensjonsinnskudd KLP 4520 14 315,29 26 000,00 25 000,00 11 684,7110910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 4000 4 322,43 4 000,00 4 000,00 -322,4310910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 4520 512,26 0,00 0,00 -512,2610990 Arbeidsgiveravgift 4000 212 870,07 253 000,00 253 000,00 40 129,9310990 Arbeidsgiveravgift 4520 14 038,85 27 000,00 27 000,00 12 961,1511000 Kontormateriell, rekvisita, aviser/tidskrifter m.m 4000 1 291,78 5 000,00 5 000,00 3 708,2211150 Matvarer 4000 404,17 0,00 0,00 -404,1711200 Annet forbruksmateriell/råvarer tjenester 4000 29 550,96 15 000,00 15 000,00 -14 550,96Post, banktjenester, telefon, datakommunikasjon11300 m. 4000 1 339,97 5 000,00 5 000,00 3 660,0311400 Annonse, reklame, informasjon, trykkeutgifter m.v. 4000 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,0011401 Gaver ved representasjon 4000 800,50 0,00 0,00 -800,5011500 Opplæring, kurs 4000 6 370,00 10 000,00 10 000,00 3 630,0011600 Utgifter og godtgørelser for reiser, diett, bil m. 4000 19 072,27 25 000,00 25 000,00 5 927,7311600 Utgifter og godtgørelser for reiser, diett, bil m. 4520 561,60 0,00 0,00 -561,6011650 Godtgj. telefon, uniform m.m. 4000 0,00 27 000,00 27 000,00 27 000,0011700 Transport/drift av egne transportmidler 4000 48 395,79 0,00 0,00 -48 395,7911701 Vedlikehold/service av egne biler 4000 1 681,00 0,00 0,00 -1 681,0011850 Forsikringer, vakttjenester 4000 3 812,93 20 000,00 20 000,00 16 187,0711850 Forsikringer, vakttjenester 4520 223,29 0,00 0,00 -223,2911900 Husleie, leie av lokaler og grunn 4000 10 946,59 0,00 0,00 -10 946,5911950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 4000 13 591,19 0,00 0,00 -13 591,1911950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 4520 149,77 0,00 0,00 -149,77Kontorutstyr/inventar/programvare/servere/printer12001 e 4000 27 572,08 3 000,00 3 000,00 -24 572,0812002 Kjøkkenutstyr/trygghetsalarm 4000 60 560,00 2 000,00 2 000,00 -58 560,0012100 Leie/leasing av transportmidler 4000 59 590,00 44 000,00 44 000,00 -15 590,0012200 Leie/leasing av maskiner 4000 53 808,00 110 000,00 110 000,00 56 192,0012400 Service-driftsavtaler/reparasjoner, IT, kontormask 4000 9 608,51 0,00 0,00 -9 608,5113500 Til andre <strong>kommune</strong>r/kommunale inst. 4000 1 797 701,00 1 760 000,00 1 760 000,00 -37 701,0013500 Til andre <strong>kommune</strong>r/kommunale inst. 4520 658 755,00 670 000,00 670 000,00 11 245,0013700 Til andre/driftsavtaler med private 4000 521 580,49 525 000,00 525 000,00 3 419,5114290 moms-drift 4000 28 401,33 11 000,00 11 000,00 -17 401,3316001 Betaling for hjemmetjenester 4000 -343 448,50 -300 000,00 -300 000,00 43 448,5016003 Vederlag for opphold i institusjon 4000 0,00 -122 000,00 -122 000,00 -122 000,0016004 Betaling for matsalg, matombringing 4000 -486 031,00 -413 000,00 -413 000,00 73 031,0017100 Sykelønnsrefusjon 4000 -163 466,00 -80 000,00 -80 000,00 83 466,0017102 Ref.feriepenger av sykepenger 4000 -4 970,50 0,00 0,00 4 970,5017290 moms-drift 4000 -28 401,33 -11 000,00 -11 000,00 17 401,3367
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) Ansvar <strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.budsjett Oppr.budsjett Avvik2541 4 360 672,17 4 677 000,00 4 654 000,00 316 327,8310100 Fast lønn 4000 827 945,63 899 000,00 899 000,00 71 054,3710200 Vikar - øvrige 4000 14 206,23 50 000,00 50 000,00 35 793,7710201 Sykevikar 4000 94 080,10 0,00 0,00 -94 080,1010202 Ferievikar 4000 55 493,65 80 000,00 80 000,00 24 506,3510209 Kveld,natt, helgetillegg 4000 86 581,92 0,00 0,00 -86 581,9210300 Ekstrahjelp 4000 22 247,18 0,00 0,00 -22 247,1810400 Overtid 4000 178,35 0,00 0,00 -178,3510500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 4000 839,75 0,00 0,00 -839,7510902 Pensjonsinnskudd KLP 4000 121 166,89 171 000,00 159 000,00 49 833,1110910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 4000 5 081,64 2 000,00 2 000,00 -3 081,6410990 Arbeidsgiveravgift 4000 172 504,37 167 000,00 167 000,00 -5 504,3711000 Kontormateriell, rekvisita, aviser/tidskrifter m.m 4000 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,0011051 Mat til bruk i undervisningen 4000 0,00 54 000,00 54 000,00 54 000,0011150 Matvarer 4000 43 399,49 0,00 0,00 -43 399,49Post, banktjenester, telefon, datakommunikasjon11300 m. 4000 10 268,20 0,00 0,00 -10 268,<strong>2011</strong>500 Opplæring, kurs 4000 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,0011600 Utgifter og godtgørelser for reiser, diett, bil m. 4000 2 025,71 0,00 0,00 -2 025,7111850 Forsikringer, vakttjenester 4000 2 181,63 0,00 0,00 -2 181,6311950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 4000 1 463,32 0,00 0,00 -1 463,3212000 Inventar/utstyr 4000 13 206,40 5 000,00 5 000,00 -8 206,4014290 moms-drift 4000 12 627,49 0,00 0,00 -12 627,4916004 Betaling for matsalg, matombringing 4000 -56 700,00 -54 000,00 -54 000,00 2 700,0017100 Sykelønnsrefusjon 4000 -9 273,00 -30 000,00 -30 000,00 -20 727,0017102 Ref.feriepenger av sykepenger 4000 -1 064,28 0,00 0,00 1 064,2817290 moms-drift 4000 -12 627,49 0,00 0,00 12 627,492542 1 405 833,18 1 359 000,00 1 347 000,00 -46 833,1840 RINGVEIEN 25 569 228,78 25 829 000,00 25 417 000,00 259 771,22-1 12110100 Fast lønn 4500 11 974 863,77 10 853 000,00 10 597 000,00 863,7710200 Vikar - øvrige 4500 503 719,51 420 000,00 420 000,00 -83 719,5110201 Sykevikar 4500 905 512,12 538 000,00 200 000,00 -367 512,1210202 Ferievikar 4500 748 378,56 886 000,00 886 000,00 137 621,4410209 Kveld,natt, helgetillegg 4500 983 904,39 1 809 000,00 1 809 000,00 825 095,6110300 Ekstrahjelp 4500 108 970,91 60 000,00 60 000,00 -48 970,9110400 Overtid 4500 164 742,25 55 000,00 55 000,00 -109 742,2510501 Lønn lærlinger 4500 149 382,53 145 000,00 145 000,00 -4 382,5310900 Pensjonsinnskudd STP 4500 329,79 49 000,00 0,00 48 670,2110902 Pensjonsinnskudd KLP 4500 2 291 457,24 2 485 000,00 2 265 000,00 193 542,7610910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 4500 47 005,66 28 000,00 28 000,00 -19 005,6610990 Arbeidsgiveravgift 4500 2 419 851,38 2 370 000,00 2 327 000,00 -49 851,3811000 Kontormateriell, rekvisita, aviser/tidskrifter m.m 4500 12 515,86 5 000,00 5 000,00 -7 515,8611100 Medisinsk forbruksmateriell 4500 212 172,47 200 000,00 200 000,00 -12 172,4711140 Medikamenter 4500 389 408,75 220 000,00 220 000,00 -169 408,7511150 Matvarer 4500 791 497,87 760 000,00 760 000,00 -31 497,8711151 Bevertning 4500 3 771,31 0,00 0,00 -3 771,3168
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) Ansvar <strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.budsjett Oppr.budsjett Avvik11200 Annet forbruksmateriell/råvarer tjenester 4500 60 366,95 71 000,00 71 000,00 10 633,0511201 Utgiftsdekning eksterne/egne ansatte 4500 -2 666,72 0,00 0,00 2 666,72Post, banktjenester, telefon, datakommunikasjon11300 m. 4500 24 395,53 35 000,00 35 000,00 10 604,4711301 Telefongodtgjørelse 4500 1 500,00 0,00 0,00 -1 500,0011400 Annonse, reklame, informasjon, trykkeutgifter m.v. 4500 9 625,06 12 000,00 12 000,00 2 374,9411401 Gaver ved representasjon 4500 12 688,98 0,00 0,00 -12 688,9811500 Opplæring, kurs 4500 29 597,70 50 000,00 50 000,00 20 402,3011600 Utgifter og godtgørelser for reiser, diett, bil m. 4500 9 123,20 10 000,00 10 000,00 876,8011601 Diettgodtgjørelse oppgavepliktig 4500 100,00 0,00 0,00 -100,0011654 Avgpl. og oppgavepliktige godtgjørelser 4500 2 666,72 0,00 0,00 -2 666,7211700 Transport/drift av egne transportmidler 4500 8 263,70 10 000,00 10 000,00 1 736,3011702 Transport ref berettiget 4500 925,36 0,00 0,00 -925,3611850 Forsikringer, vakttjenester 4500 31 553,62 0,00 0,00 -31 553,6211900 Husleie, leie av lokaler og grunn 4500 2 000,00 0,00 0,00 -2 000,0011950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 4500 34 336,75 20 000,00 20 000,00 -14 336,7512000 Inventar/utstyr 4500 105 956,17 50 000,00 50 000,00 -55 956,17Kontorutstyr/inventar/programvare/servere/printer12001 e 4500 37 209,71 0,00 0,00 -37 209,7112002 Kjøkkenutstyr/trygghetsalarm 4500 8 491,80 5 000,00 5 000,00 -3 491,8012090 Medisinsk utstyr 4500 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,0012200 Leie/leasing av maskiner 4500 13 121,40 30 000,00 30 000,00 16 878,6012304 Vedlikehold utstyr 4500 0,00 40 000,00 40 000,00 40 000,0012400 Service-driftsavtaler/reparasjoner, IT, kontormask 4500 96 208,98 99 000,00 99 000,00 2 791,0212700 Konsulenttjenester 4500 3 437,50 10 000,00 10 000,00 6 562,5013000 Til staten/statlig institusjoner 4500 6 370,00 10 000,00 10 000,00 3 630,0013300 Tilskudd til fylkes<strong>kommune</strong>r/fy.komm.inst. 4500 859,00 0,00 0,00 -859,0013500 Til andre <strong>kommune</strong>r/kommunale inst. 4500 80 155,40 0,00 0,00 -80 155,4013700 Til andre/driftsavtaler med private 4500 475 531,06 0,00 0,00 -475 531,0614290 moms-drift 4500 438 923,22 250 000,00 250 000,00 -188 923,2214730 Tap på fordringer 4500 10 495,00 0,00 0,00 -10 495,0016003 Vederlag for opphold i institusjon 4500 -3 786 160,80 -2 927 000,00 -2 927 000,00 859 160,8016005 Brukerbetaling ikke fakturert 4500 485,00 0,00 0,00 -485,0016200 Annet salg av varer og tjenester 4500 -80 654,00 -30 000,00 -30 000,00 50 654,0016300 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler 4500 -9 000,00 -12 000,00 -12 000,00 -3 000,0016400 Avgiftspliktig gebyr 4500 -4 735,25 -3 000,00 -3 000,00 1 735,2517000 Fra staten, andre overføringer 4500 -21 975,50 0,00 0,00 21 975,5017100 Sykelønnsrefusjon 4500 -622 858,00 -390 000,00 0,00 232 858,0017101 Ref. foreldre/fødselspenger 4500 -59 840,00 0,00 0,00 59 840,0017102 Ref.feriepenger av sykepenger 4500 -44 653,00 0,00 0,00 44 653,0017290 moms-drift 4500 -438 923,22 -250 000,00 -250 000,00 188 923,2217300 Fra fylkes<strong>kommune</strong>n 4500 0,00 -73 000,00 -73 000,00 -73 000,0017500 Fra <strong>kommune</strong>r 4500 -6 000,00 0,00 0,00 6 000,0017705 Refusjon private 4500 -3 629,00 0,00 0,00 3 629,0019500 Bruk av bundne fond 4500 -19 662,00 0,00 0,00 19 662,002530 18 111 114,69 17 910 000,00 17 394 000,00 -201 114,6913000 Til staten/statlig institusjoner 4500 218,00 0,00 0,00 -218,0069
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) Ansvar <strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.budsjett Oppr.budsjett Avvik13700 Til andre/driftsavtaler med private 4500 4 044,00 0,00 0,00 -4 044,002531 4 262,00 0,00 0,00 -4 262,0010209 Kveld,natt, helgetillegg 4500 302,40 0,00 0,00 -302,4010990 Arbeidsgiveravgift 4500 42,64 0,00 0,00 -42,6411000 Kontormateriell, rekvisita, aviser/tidskrifter m.m 4500 630,00 0,00 0,00 -630,0011400 Annonse, reklame, informasjon, trykkeutgifter m.v. 4500 3 815,34 0,00 0,00 -3 815,3412000 Inventar/utstyr 4500 7 864,80 0,00 0,00 -7 864,8014290 moms-drift 4500 2 920,04 0,00 0,00 -2 920,0417290 moms-drift 4500 -2 920,04 0,00 0,00 2 920,042540 12 655,18 0,00 0,00 -12 655,1845 SYKEHJEMMET 18 128 031,87 17 910 000,00 17 394 000,00 -218 031,8715900 Avskrivninger 7000 320 679,04 321 000,00 0,00 320,961203 320 679,04 321 000,00 0,00 320,9610100 Fast lønn 7000 207 572,96 203 000,00 203 000,00 -4 572,9610902 Pensjonsinnskudd KLP 7000 36 550,85 36 000,00 32 000,00 -550,8510910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 7000 71,16 1 000,00 1 000,00 928,8410990 Arbeidsgiveravgift 7000 34 995,53 33 000,00 33 000,00 -1 995,5311000 Kontormateriell, rekvisita, aviser/tidskrifter m.m 7000 2 178,80 3 000,00 3 000,00 821,<strong>2011</strong>150 Matvarer 7000 875,91 0,00 0,00 -875,9111200 Annet forbruksmateriell/råvarer tjenester 7000 1 871,00 0,00 0,00 -1 871,0011201 Utgiftsdekning eksterne/egne ansatte 7000 -4 000,08 0,00 0,00 4 000,08Post, banktjenester, telefon, datakommunikasjon11300 m. 7000 10 578,49 12 000,00 12 000,00 1 421,5111500 Opplæring, kurs 7000 2 850,00 0,00 0,00 -2 850,0011600 Utgifter og godtgørelser for reiser, diett, bil m. 7000 2 206,34 2 000,00 2 000,00 -206,3411654 Avgpl. og oppgavepliktige godtgjørelser 7000 4 000,08 4 000,00 4 000,00 -0,0811702 Transport ref berettiget 7000 2 627,08 0,00 0,00 -2 627,0811850 Forsikringer, vakttjenester 7000 204 378,95 227 000,00 227 000,00 22 621,0511950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 7000 366,87 0,00 0,00 -366,87Kontorutstyr/inventar/programvare/servere/printer12001 e 7000 2 060,00 0,00 0,00 -2 060,0012700 Konsulenttjenester 7000 204 989,50 0,00 0,00 -204 989,5014290 moms-drift 7000 55 364,26 0,00 0,00 -55 364,2617290 moms-drift 7000 -55 364,26 0,00 0,00 55 364,2617705 Refusjon private 7000 -243,00 0,00 0,00 243,001210 713 930,44 521 000,00 517 000,00 -192 930,4410100 Fast lønn 7000 321 186,34 307 000,00 307 000,00 -14 186,3410201 Sykevikar 7000 1 587,33 0,00 0,00 -1 587,3310202 Ferievikar 7000 0,00 18 000,00 18 000,00 18 000,0010400 Overtid 7000 2 309,41 0,00 0,00 -2 309,4110902 Pensjonsinnskudd KLP 7000 56 690,27 57 000,00 51 000,00 309,7310910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 7000 629,64 1 000,00 1 000,00 370,3610990 Arbeidsgiveravgift 7000 50 095,36 53 000,00 53 000,00 2 904,6411200 Annet forbruksmateriell/råvarer tjenester 7000 17 524,02 18 000,00 18 000,00 475,98Post, banktjenester, telefon, datakommunikasjon11300 m. 7000 1 401,00 0,00 0,00 -1 401,0011800 Energi, strøm 7000 112 508,94 124 000,00 124 000,00 11 491,0670
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) Ansvar <strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.budsjett Oppr.budsjett Avvik11801 Energi, olje, parafin ved oppvarming 7000 25 550,73 35 000,00 35 000,00 9 449,2711850 Forsikringer, vakttjenester 7000 846,32 0,00 0,00 -846,3211852 Personforsikringer 7000 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,0011900 Husleie, leie av lokaler og grunn 7000 0,00 25 000,00 25 000,00 25 000,0011950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 7000 567,67 0,00 0,00 -567,6711951 Kommunale gebyrer/avgifter 7000 8 428,80 15 000,00 15 000,00 6 571,2012300 Vedlikehold, byggtjenester 7000 78 194,01 314 000,00 314 000,00 235 805,9912303 Vedlikehold veier, vinter 7000 21 266,34 20 000,00 20 000,00 -1 266,3412500 Materialer til vedlikehold 7000 646,40 5 000,00 5 000,00 4 353,6013500 Til andre <strong>kommune</strong>r/kommunale inst. 7000 1 692,69 0,00 0,00 -1 692,6913700 Til andre/driftsavtaler med private 7000 19 073,03 19 000,00 19 000,00 -73,0314290 moms-drift 7000 68 677,01 0,00 0,00 -68 677,0115900 Avskrivninger 7000 158 099,87 158 000,00 0,00 -99,8716300 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler 7000 -64 051,00 -88 000,00 -88 000,00 -23 949,0017100 Sykelønnsrefusjon 7000 -26 364,00 0,00 0,00 26 364,0017102 Ref.feriepenger av sykepenger 7000 -2 339,00 0,00 0,00 2 339,0017290 moms-drift 7000 -68 677,01 0,00 0,00 68 677,011300 785 544,17 1 083 000,00 919 000,00 297 455,8310100 Fast lønn 7000 626 102,00 482 000,00 482 000,00 -144 102,0010200 Vikar - øvrige 7000 4 955,76 0,00 0,00 -4 955,7610201 Sykevikar 7000 190 109,98 6 000,00 6 000,00 -184 109,9810202 Ferievikar 7000 13 227,79 18 000,00 18 000,00 4 772,2110209 Kveld,natt, helgetillegg 7000 17 941,84 44 000,00 44 000,00 26 058,1610400 Overtid 7000 41 664,90 0,00 0,00 -41 664,9010902 Pensjonsinnskudd KLP 7000 126 894,17 99 000,00 86 000,00 -27 894,1710910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 7000 2 150,45 1 000,00 1 000,00 -1 150,4510990 Arbeidsgiveravgift 7000 99 782,08 90 000,00 90 000,00 -9 782,0811200 Annet forbruksmateriell/råvarer tjenester 7000 33 084,67 37 000,00 37 000,00 3 915,33Post, banktjenester, telefon, datakommunikasjon11300 m. 7000 6 513,72 0,00 0,00 -6 513,7211700 Transport/drift av egne transportmidler 7000 3 950,76 0,00 0,00 -3 950,7611700 Transport/drift av egne transportmidler 7001 0,02 0,00 0,00 -0,0211701 Vedlikehold/service av egne biler 7000 2 180,27 0,00 0,00 -2 180,2711800 Energi, strøm 7000 129 340,19 154 000,00 154 000,00 24 659,8111850 Forsikringer, vakttjenester 7000 7 021,77 0,00 0,00 -7 021,7711852 Personforsikringer 7000 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,0011900 Husleie, leie av lokaler og grunn 7000 2 588,00 0,00 0,00 -2 588,0011950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 7000 2 226,58 0,00 0,00 -2 226,5811951 Kommunale gebyrer/avgifter 7000 25 244,00 27 000,00 27 000,00 1 756,0012000 Inventar/utstyr 7000 5 852,80 3 000,00 3 000,00 -2 852,8012100 Leie/leasing av transportmidler 7000 9 422,17 0,00 0,00 -9 422,1712300 Vedlikehold, byggtjenester 7000 16 413,60 23 000,00 23 000,00 6 586,4012303 Vedlikehold veier, vinter 7000 49 612,59 40 000,00 40 000,00 -9 612,5912304 Vedlikehold utstyr 7000 14 466,50 20 000,00 20 000,00 5 533,5012400 Service-driftsavtaler/reparasjoner, IT, kontormask 7000 46 210,54 30 000,00 30 000,00 -16 210,5412500 Materialer til vedlikehold 7000 17 225,00 30 000,00 30 000,00 12 775,0071
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) Ansvar <strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.budsjett Oppr.budsjett Avvik13500 Til andre <strong>kommune</strong>r/kommunale inst. 7000 3 873,15 0,00 0,00 -3 873,1513700 Til andre/driftsavtaler med private 7000 69 588,25 44 000,00 44 000,00 -25 588,2514290 moms-drift 7000 104 243,32 0,00 0,00 -104 243,3215900 Avskrivninger 7000 513 683,20 514 000,00 0,00 316,8017100 Sykelønnsrefusjon 7000 -179 386,00 0,00 0,00 179 386,0017101 Ref. foreldre/fødselspenger 7000 -122 588,00 0,00 0,00 122 588,0017102 Ref.feriepenger av sykepenger 7000 -18 276,00 0,00 0,00 18 276,0017290 moms-drift 7000 -104 243,32 0,00 0,00 104 243,322210 1 761 076,75 1 664 000,00 1 137 000,00 -97 076,7510100 Fast lønn 7000 1 528 424,60 1 524 000,00 1 445 000,00 -4 424,6010200 Vikar - øvrige 7000 4 526,93 0,00 0,00 -4 526,9310201 Sykevikar 7000 19 150,17 10 000,00 10 000,00 -9 150,1710202 Ferievikar 7000 3 198,10 10 000,00 10 000,00 6 801,9010209 Kveld,natt, helgetillegg 7000 352,80 8 000,00 8 000,00 7 647,2010400 Overtid 7000 3 919,09 10 000,00 10 000,00 6 080,9110900 Pensjonsinnskudd STP 7000 0,00 13 000,00 0,00 13 000,0010902 Pensjonsinnskudd KLP 7000 264 152,59 261 000,00 235 000,00 -3 152,5910910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 7000 5 237,88 4 000,00 4 000,00 -1 237,8810990 Arbeidsgiveravgift 7000 254 366,08 255 000,00 242 000,00 633,9211200 Annet forbruksmateriell/råvarer tjenester 7000 93 572,23 72 000,00 72 000,00 -21 572,23Post, banktjenester, telefon, datakommunikasjon11300 m. 7000 2 263,98 5 000,00 5 000,00 2 736,0211500 Opplæring, kurs 7000 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,0011700 Transport/drift av egne transportmidler 7000 16 438,63 10 000,00 10 000,00 -6 438,6311701 Vedlikehold/service av egne biler 7000 9 854,45 0,00 0,00 -9 854,4511800 Energi, strøm 7000 889 047,35 886 000,00 886 000,00 -3 047,3511801 Energi, olje, parafin ved oppvarming 7000 0,00 35 000,00 35 000,00 35 000,0011850 Forsikringer, vakttjenester 7000 12 345,38 0,00 0,00 -12 345,3811852 Personforsikringer 7000 0,00 18 000,00 18 000,00 18 000,0011900 Husleie, leie av lokaler og grunn 7000 262 703,00 275 000,00 275 000,00 12 297,0011950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 7000 4 381,36 3 000,00 3 000,00 -1 381,3611951 Kommunale gebyrer/avgifter 7000 52 217,60 90 000,00 90 000,00 37 782,4012000 Inventar/utstyr 7000 39 547,58 20 000,00 20 000,00 -19 547,5812300 Vedlikehold, byggtjenester 7000 61 136,63 60 000,00 60 000,00 -1 136,6312303 Vedlikehold veier, vinter 7000 105 742,60 70 000,00 70 000,00 -35 742,6012304 Vedlikehold utstyr 7000 14 278,64 34 000,00 34 000,00 19 721,3612400 Service-driftsavtaler/reparasjoner, IT, kontormask 7000 54 795,40 60 000,00 60 000,00 5 204,6012500 Materialer til vedlikehold 7000 39 736,61 30 000,00 30 000,00 -9 736,6113500 Til andre <strong>kommune</strong>r/kommunale inst. 7000 3 698,68 0,00 0,00 -3 698,6813700 Til andre/driftsavtaler med private 7000 56 118,58 44 000,00 44 000,00 -12 118,5814290 moms-drift 7000 335 830,71 0,00 0,00 -335 830,7115900 Avskrivninger 7000 620 154,26 620 000,00 0,00 -154,2617000 Fra staten, andre overføringer 7000 -502,00 0,00 0,00 502,0017100 Sykelønnsrefusjon 7000 -19 729,00 0,00 0,00 19 729,0017102 Ref.feriepenger av sykepenger 7000 -2 004,00 0,00 0,00 2 004,0017290 moms-drift 7000 -335 830,71 0,00 0,00 335 830,7172
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) Ansvar <strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.budsjett Oppr.budsjett Avvik2220 4 399 126,20 4 432 000,00 3 681 000,00 32 873,8010990 Arbeidsgiveravgift 7000 -206,51 0,00 0,00 206,512320 -206,51 0,00 0,00 206,5110100 Fast lønn 7000 42 321,12 39 000,00 39 000,00 -3 321,1210201 Sykevikar 7000 703,54 2 000,00 2 000,00 1 296,4610202 Ferievikar 7000 6 236,81 5 000,00 5 000,00 -1 236,8110209 Kveld,natt, helgetillegg 7000 35,28 0,00 0,00 -35,2810400 Overtid 7000 3 235,59 0,00 0,00 -3 235,5910902 Pensjonsinnskudd KLP 7000 8 227,33 8 000,00 7 000,00 -227,3310910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 7000 43,74 0,00 0,00 -43,7410990 Arbeidsgiveravgift 7000 8 442,53 8 000,00 8 000,00 -442,5311200 Annet forbruksmateriell/råvarer tjenester 7000 6 314,10 1 000,00 1 000,00 -5 314,10Post, banktjenester, telefon, datakommunikasjon11300 m. 7000 646,69 3 000,00 3 000,00 2 353,3111800 Energi, strøm 7000 76 610,70 67 000,00 67 000,00 -9 610,7011850 Forsikringer, vakttjenester 7000 111,52 0,00 0,00 -111,5211852 Personforsikringer 7000 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,0011900 Husleie, leie av lokaler og grunn 7000 3 000,00 0,00 0,00 -3 000,0011950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 7000 74,80 0,00 0,00 -74,8011951 Kommunale gebyrer/avgifter 7000 3 623,46 3 000,00 3 000,00 -623,4612300 Vedlikehold, byggtjenester 7000 3 509,00 6 000,00 6 000,00 2 491,0012303 Vedlikehold veier, vinter 7000 22 948,53 10 000,00 10 000,00 -12 948,5312400 Service-driftsavtaler/reparasjoner, IT, kontormask 7000 2 208,65 5 000,00 5 000,00 2 791,3512500 Materialer til vedlikehold 7000 2 392,00 0,00 0,00 -2 392,0013500 Til andre <strong>kommune</strong>r/kommunale inst. 7000 796,34 0,00 0,00 -796,3413700 Til andre/driftsavtaler med private 7000 9 607,35 7 000,00 7 000,00 -2 607,3514290 moms-drift 7000 29 307,29 0,00 0,00 -29 307,2917100 Sykelønnsrefusjon 7000 -927,00 0,00 0,00 927,0017102 Ref.feriepenger av sykepenger 7000 -95,00 0,00 0,00 95,0017290 moms-drift 7000 -29 307,29 0,00 0,00 29 307,292410 200 067,08 166 000,00 165 000,00 -34 067,0810100 Fast lønn 7000 72 361,97 71 000,00 71 000,00 -1 361,9710202 Ferievikar 7000 3 816,60 6 000,00 6 000,00 2 183,4010209 Kveld,natt, helgetillegg 7000 11,76 0,00 0,00 -11,7610902 Pensjonsinnskudd KLP 7000 13 105,54 13 000,00 12 000,00 -105,5410910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 7000 37,80 1 000,00 1 000,00 962,2010990 Arbeidsgiveravgift 7000 12 596,03 13 000,00 13 000,00 403,9711850 Forsikringer, vakttjenester 7000 190,67 0,00 0,00 -190,6711950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 7000 127,89 0,00 0,00 -127,8912303 Vedlikehold veier, vinter 7000 2 420,00 0,00 0,00 -2 420,0014290 moms-drift 7000 605,00 0,00 0,00 -605,0015900 Avskrivninger 7000 55 040,95 55 000,00 0,00 -40,9517290 moms-drift 7000 -605,00 0,00 0,00 605,002420 159 709,21 159 000,00 103 000,00 -709,2115900 Avskrivninger 7000 28 632,25 29 000,00 0,00 367,752430 28 632,25 29 000,00 0,00 367,7573
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) Ansvar <strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.budsjett Oppr.budsjett Avvik15900 Avskrivninger 7000 60 088,50 60 000,00 0,00 -88,502530 60 088,50 60 000,00 0,00 -88,5010100 Fast lønn 7000 162 822,99 164 000,00 164 000,00 1 177,0110201 Sykevikar 7000 1 131,37 0,00 0,00 -1 131,3710202 Ferievikar 7000 5 915,49 6 000,00 6 000,00 84,5110902 Pensjonsinnskudd KLP 7000 29 590,01 29 000,00 26 000,00 -590,0110910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 7000 760,84 0,00 0,00 -760,8410990 Arbeidsgiveravgift 7000 27 977,63 28 000,00 28 000,00 22,3711200 Annet forbruksmateriell/råvarer tjenester 7000 1 945,00 4 000,00 4 000,00 2 055,00Post, banktjenester, telefon, datakommunikasjon11300 m. 7000 615,00 2 000,00 2 000,00 1 385,0011800 Energi, strøm 7000 66 563,47 75 000,00 75 000,00 8 436,5311850 Forsikringer, vakttjenester 7000 11 173,04 0,00 0,00 -11 173,0411950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 7000 287,78 0,00 0,00 -287,7811951 Kommunale gebyrer/avgifter 7000 3 644,27 4 000,00 4 000,00 355,7312300 Vedlikehold, byggtjenester 7000 4 491,00 5 000,00 5 000,00 509,0012303 Vedlikehold veier, vinter 7000 17 529,45 15 000,00 15 000,00 -2 529,4512400 Service-driftsavtaler/reparasjoner, IT, kontormask 7000 1 148,00 5 000,00 5 000,00 3 852,0013500 Til andre <strong>kommune</strong>r/kommunale inst. 7000 796,34 0,00 0,00 -796,3413700 Til andre/driftsavtaler med private 7000 8 022,07 6 000,00 6 000,00 -2 022,0714290 moms-drift 7000 24 926,87 0,00 0,00 -24 926,8717100 Sykelønnsrefusjon 7000 -1 798,00 0,00 0,00 1 798,0017102 Ref.feriepenger av sykepenger 7000 -183,00 0,00 0,00 183,0017290 moms-drift 7000 -24 926,87 0,00 0,00 24 926,872540 342 432,75 343 000,00 340 000,00 567,2511850 Forsikringer, vakttjenester 7000 5 372,00 0,00 0,00 -5 372,0014290 moms-drift 7000 0,00 0,00 0,00 0,0017290 moms-drift 7000 0,00 0,00 0,00 0,002541 5 372,00 0,00 0,00 -5 372,0010100 Fast lønn 7000 593 386,51 575 000,00 575 000,00 -18 386,5110201 Sykevikar 7000 113 585,91 10 000,00 10 000,00 -103 585,9110202 Ferievikar 7000 46 444,50 30 000,00 30 000,00 -16 444,5010209 Kveld,natt, helgetillegg 7000 1 401,29 0,00 0,00 -1 401,2910400 Overtid 7000 21 662,36 3 000,00 3 000,00 -18 662,3610902 Pensjonsinnskudd KLP 7000 108 102,53 106 000,00 95 000,00 -2 102,5310910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 7000 2 229,80 1 000,00 1 000,00 -1 229,8010990 Arbeidsgiveravgift 7000 109 581,05 101 000,00 101 000,00 -8 581,0511200 Annet forbruksmateriell/råvarer tjenester 7000 66 481,89 50 000,00 50 000,00 -16 481,89Post, banktjenester, telefon, datakommunikasjon11300 m. 7000 5 988,15 0,00 0,00 -5 988,1511401 Gaver ved representasjon 7000 5 645,75 0,00 0,00 -5 645,7511500 Opplæring, kurs 7000 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,0011700 Transport/drift av egne transportmidler 7000 4 191,91 6 000,00 6 000,00 1 808,0911701 Vedlikehold/service av egne biler 7000 9 854,46 0,00 0,00 -9 854,4611800 Energi, strøm 7000 524 688,65 546 000,00 546 000,00 21 311,3511801 Energi, olje, parafin ved oppvarming 7000 25 550,13 40 000,00 40 000,00 14 449,8711850 Forsikringer, vakttjenester 7000 1 563,57 0,00 0,00 -1 563,5774
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) Ansvar <strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.budsjett Oppr.budsjett Avvik11852 Personforsikringer 7000 0,00 4 000,00 4 000,00 4 000,0011950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 7000 2 728,76 2 000,00 2 000,00 -728,7611951 Kommunale gebyrer/avgifter 7000 72 947,80 81 000,00 81 000,00 8 052,2012000 Inventar/utstyr 7000 4 497,23 3 000,00 3 000,00 -1 497,2312300 Vedlikehold, byggtjenester 7000 51 406,20 41 000,00 41 000,00 -10 406,2012303 Vedlikehold veier, vinter 7000 41 381,34 30 000,00 30 000,00 -11 381,3412304 Vedlikehold utstyr 7000 34 616,25 30 000,00 30 000,00 -4 616,2512400 Service-driftsavtaler/reparasjoner, IT, kontormask 7000 57 155,03 28 000,00 28 000,00 -29 155,0312500 Materialer til vedlikehold 7000 23 211,60 17 000,00 17 000,00 -6 211,6012700 Konsulenttjenester 7000 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,0013500 Til andre <strong>kommune</strong>r/kommunale inst. 7000 5 867,28 0,00 0,00 -5 867,2813700 Til andre/driftsavtaler med private 7000 63 553,55 38 000,00 38 000,00 -25 553,5514290 moms-drift 7000 232 276,78 0,00 0,00 -232 276,7815900 Avskrivninger 7000 1 028 847,00 1 029 000,00 0,00 153,0017100 Sykelønnsrefusjon 7000 -77 157,00 0,00 0,00 77 157,0017102 Ref.feriepenger av sykepenger 7000 -3 818,00 0,00 0,00 3 818,0017290 moms-drift 7000 -232 276,78 0,00 0,00 232 276,782610 2 945 595,50 2 781 000,00 1 741 000,00 -164 595,5010100 Fast lønn 7000 120 945,11 123 000,00 123 000,00 2 054,8910400 Overtid 7000 3 595,27 3 000,00 3 000,00 -595,2710902 Pensjonsinnskudd KLP 7000 21 378,23 21 000,00 19 000,00 -378,2310910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 7000 863,36 1 000,00 1 000,00 136,6410990 Arbeidsgiveravgift 7000 20 696,37 20 000,00 20 000,00 -696,3711200 Annet forbruksmateriell/råvarer tjenester 7000 0,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00Post, banktjenester, telefon, datakommunikasjon11300 m. 7000 1 348,00 2 000,00 2 000,00 652,0011800 Energi, strøm 7000 83 593,63 87 000,00 87 000,00 3 406,3711801 Energi, olje, parafin ved oppvarming 7000 25 550,13 15 000,00 15 000,00 -10 550,1311850 Forsikringer, vakttjenester 7000 2 721,69 0,00 0,00 -2 721,6911852 Personforsikringer 7000 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,0011900 Husleie, leie av lokaler og grunn 7000 487 106,00 257 000,00 257 000,00 -230 106,0011950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 7000 213,76 0,00 0,00 -213,7611951 Kommunale gebyrer/avgifter 7000 240 704,46 222 000,00 222 000,00 -18 704,4612000 Inventar/utstyr 7000 6 103,17 7 000,00 7 000,00 896,8312300 Vedlikehold, byggtjenester 7000 109 386,10 113 000,00 113 000,00 3 613,9012303 Vedlikehold veier, vinter 7000 40 518,67 40 000,00 40 000,00 -518,6712304 Vedlikehold utstyr 7000 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,0012400 Service-driftsavtaler/reparasjoner, IT, kontormask 7000 15 450,55 15 000,00 15 000,00 -450,5512500 Materialer til vedlikehold 7000 18 879,54 15 000,00 15 000,00 -3 879,5413500 Til andre <strong>kommune</strong>r/kommunale inst. 7000 796,34 0,00 0,00 -796,3413700 Til andre/driftsavtaler med private 7000 11 961,29 6 000,00 6 000,00 -5 961,2914290 moms-drift 7000 137 614,87 0,00 0,00 -137 614,8714700 Overføringer til andre (private) 7000 5 452,00 0,00 0,00 -5 452,0015900 Avskrivninger 7000 1 037 947,06 1 038 000,00 0,00 52,9416300 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler 7000 -1 963 118,16 -1 822 000,00 -1 822 000,00 141 118,1617290 moms-drift 7000 -137 614,87 0,00 0,00 137 614,8775
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) Ansvar <strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.budsjett Oppr.budsjett Avvik17705 Refusjon private 7000 -2 413,82 0,00 0,00 2 413,822650 289 678,75 171 000,00 -869 000,00 -118 678,7515900 Avskrivninger 7000 190 887,48 190 000,00 0,00 -887,483010 190 887,48 190 000,00 0,00 -887,4811300Post, banktjenester, telefon, datakommunikasjonm. 7000 2 640,00 0,00 0,00 -2 640,0014290 moms-drift 7000 660,00 0,00 0,00 -660,0017290 moms-drift 7000 -660,00 0,00 0,00 660,003250 2 640,00 0,00 0,00 -2 640,0010100 Fast lønn 7000 222 197,68 224 000,00 224 000,00 1 802,3210400 Overtid 7000 4 740,78 0,00 0,00 -4 740,7810500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 7000 1 010,41 0,00 0,00 -1 010,4110902 Pensjonsinnskudd KLP 7000 41 929,80 39 000,00 35 000,00 -2 929,8010910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 7000 897,52 1 000,00 1 000,00 102,4810990 Arbeidsgiveravgift 7000 38 743,52 37 000,00 37 000,00 -1 743,5211000 Kontormateriell, rekvisita, aviser/tidskrifter m.m 7000 1 328,00 1 000,00 1 000,00 -328,0011200 Annet forbruksmateriell/råvarer tjenester 7000 10 519,41 5 000,00 5 000,00 -5 519,4111201 Utgiftsdekning eksterne/egne ansatte 7000 -4 000,00 0,00 0,00 4 000,00Post, banktjenester, telefon, datakommunikasjon11300 m. 7000 7 667,73 0,00 0,00 -7 667,7311400 Annonse, reklame, informasjon, trykkeutgifter m.v. 7000 8 454,40 2 000,00 2 000,00 -6 454,4011654 Avgpl. og oppgavepliktige godtgjørelser 7000 4 000,00 0,00 0,00 -4 000,0011700 Transport/drift av egne transportmidler 7000 56 998,87 30 000,00 30 000,00 -26 998,8711701 Vedlikehold/service av egne biler 7000 12 890,50 20 000,00 20 000,00 7 109,5011800 Energi, strøm 7000 11 363,99 6 000,00 6 000,00 -5 363,9911850 Forsikringer, vakttjenester 7000 9 007,52 0,00 0,00 -9 007,5211852 Personforsikringer 7000 0,00 6 000,00 6 000,00 6 000,0011950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 7000 392,72 5 000,00 5 000,00 4 607,2811951 Kommunale gebyrer/avgifter 7000 3 481,53 2 000,00 2 000,00 -1 481,5312000 Inventar/utstyr 7000 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,0012100 Leie/leasing av transportmidler 7000 40 510,80 0,00 0,00 -40 510,8012200 Leie/leasing av maskiner 7000 18 157,20 45 000,00 45 000,00 26 842,8012300 Vedlikehold, byggtjenester 7000 485,60 5 000,00 5 000,00 4 514,4012302 Vedlikehold veier, sommer 7000 254 986,68 140 000,00 140 000,00 -114 986,6812303 Vedlikehold veier, vinter 7000 726 325,54 913 000,00 913 000,00 186 674,4612500 Materialer til vedlikehold 7000 89 923,54 100 000,00 100 000,00 10 076,4614290 moms-drift 7000 121 337,99 0,00 0,00 -121 337,9915400 Avsetning til disponible fond 7000 125 000,00 0,00 0,00 -125 000,0015900 Avskrivninger 7000 213 698,31 214 000,00 0,00 301,6916400 Avgiftspliktig gebyr 7000 -9 242,00 0,00 0,00 9 242,0017000 Fra staten, andre overføringer 7000 -2 274,00 0,00 0,00 2 274,0017290 moms-drift 7000 -121 337,99 0,00 0,00 121 337,993330 1 889 196,05 1 798 000,00 1 580 000,00 -91 196,0512302 Vedlikehold veier, sommer 7000 557 531,60 575 000,00 575 000,00 17 468,4014290 moms-drift 7000 76 103,77 0,00 0,00 -76 103,7717290 moms-drift 7000 -76 103,77 0,00 0,00 76 103,773331 557 531,60 575 000,00 575 000,00 17 468,4076
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) Ansvar <strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.budsjett Oppr.budsjett Avvik11800 Energi, strøm 7000 47 584,68 130 000,00 130 000,00 82 415,3212300 Vedlikehold, byggtjenester 7000 53 055,18 137 000,00 137 000,00 83 944,8213700 Til andre/driftsavtaler med private 7000 23 142,73 100 000,00 100 000,00 76 857,2714290 moms-drift 7000 30 945,65 0,00 0,00 -30 945,6517290 moms-drift 7000 -30 945,65 0,00 0,00 30 945,653332 123 782,59 367 000,00 367 000,00 243 217,4110100 Fast lønn 7000 87 682,29 85 000,00 85 000,00 -2 682,2910202 Ferievikar 7000 33 059,87 30 000,00 30 000,00 -3 059,8710902 Pensjonsinnskudd KLP 7000 15 460,93 20 000,00 18 000,00 4 539,0710910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 7000 35,52 0,00 0,00 -35,5210990 Arbeidsgiveravgift 7000 19 209,63 19 000,00 19 000,00 -209,6311200 Annet forbruksmateriell/råvarer tjenester 7000 960,00 0,00 0,00 -960,0011700 Transport/drift av egne transportmidler 7000 1 408,96 0,00 0,00 -1 408,9611850 Forsikringer, vakttjenester 7000 5 147,04 0,00 0,00 -5 147,0411852 Personforsikringer 7000 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,0011900 Husleie, leie av lokaler og grunn 7000 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,0011950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 7000 154,97 0,00 0,00 -154,9712000 Inventar/utstyr 7000 495,28 5 000,00 5 000,00 4 504,7212304 Vedlikehold utstyr 7000 710,50 3 000,00 3 000,00 2 289,5012500 Materialer til vedlikehold 7000 33 725,27 37 000,00 50 000,00 3 274,7313700 Til andre/driftsavtaler med private 7000 6 751,92 0,00 0,00 -6 751,9214290 moms-drift 7000 10 226,18 0,00 0,00 -10 226,1817290 moms-drift 7000 -10 226,18 0,00 0,00 10 226,183350 206 802,18 203 000,00 214 000,00 -3 802,1815900 Avskrivninger 7000 1 429,00 1 000,00 0,00 -429,003380 1 429,00 1 000,00 0,00 -429,0010100 Fast lønn 7001 291 260,85 286 000,00 286 000,00 -5 260,8510400 Overtid 7001 17 018,78 15 000,00 15 000,00 -2 018,7810902 Pensjonsinnskudd KLP 7001 52 393,20 50 000,00 45 000,00 -2 393,2010910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 7001 1 057,16 1 000,00 1 000,00 -57,1610990 Arbeidsgiveravgift 7001 51 003,95 49 000,00 49 000,00 -2 003,9511200 Annet forbruksmateriell/råvarer tjenester 7001 6 172,39 50 000,00 50 000,00 43 827,61Post, banktjenester, telefon, datakommunikasjon11300 m. 7001 15 061,01 10 000,00 10 000,00 -5 061,0111700 Transport/drift av egne transportmidler 7001 20 427,69 20 000,00 20 000,00 -427,6911701 Vedlikehold/service av egne biler 7001 25 764,80 0,00 0,00 -25 764,8011800 Energi, strøm 7001 175 635,34 100 000,00 100 000,00 -75 635,3411850 Forsikringer, vakttjenester 7001 3 131,47 8 000,00 8 000,00 4 868,5311852 Personforsikringer 7001 0,00 6 000,00 6 000,00 6 000,0011900 Husleie, leie av lokaler og grunn 7001 0,00 9 000,00 9 000,00 9 000,0011950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 7001 3 485,18 0,00 0,00 -3 485,1812000 Inventar/utstyr 7001 722,80 0,00 0,00 -722,80Kontorutstyr/inventar/programvare/servere/printer12001 e 7001 15 568,87 0,00 0,00 -15 568,8712100 Leie/leasing av transportmidler 7001 60 615,18 25 000,00 25 000,00 -35 615,1812300 Vedlikehold, byggtjenester 7001 1 280,00 2 000,00 2 000,00 720,0012303 Vedlikehold veier, vinter 7001 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,0077
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) Ansvar <strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.budsjett Oppr.budsjett Avvik12304 Vedlikehold utstyr 7001 0,00 4 000,00 4 000,00 4 000,0012400 Service-driftsavtaler/reparasjoner, IT, kontormask 7001 1 934,32 10 000,00 10 000,00 8 065,6812500 Materialer til vedlikehold 7001 292,00 5 000,00 5 000,00 4 708,0012700 Konsulenttjenester 7001 2 735,20 0,00 0,00 -2 735,2013700 Til andre/driftsavtaler med private 7001 58 758,79 25 000,00 25 000,00 -33 758,7914290 moms-drift 7001 525,76 0,00 0,00 -525,7615500 Avsetning bundne fond 7001 119 190,27 0,00 0,00 -119 190,2715900 Avskrivninger 7001 372 810,33 373 000,00 0,00 189,6716400 Avgiftspliktig gebyr 7001 -299 175,00 0,00 0,00 299 175,0017290 moms-drift 7001 -525,76 0,00 0,00 525,7617500 Fra <strong>kommune</strong>r 7001 0,00 0,00 0,00 0,0017505 Fra <strong>kommune</strong>r 7001 0,00 -270 000,00 -270 000,00 -270 000,003400 997 144,58 788 000,00 410 000,00 -209 144,5810100 Fast lønn 7001 0,00 0,00 0,00 0,0010902 Pensjonsinnskudd KLP 7001 0,00 0,00 0,00 0,0010910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 7001 0,00 0,00 0,00 0,0010990 Arbeidsgiveravgift 7001 47,00 0,00 0,00 -47,0011201 Utgiftsdekning eksterne/egne ansatte 7001 -333,34 0,00 0,00 333,3411654 Avgpl. og oppgavepliktige godtgjørelser 7001 333,34 0,00 0,00 -333,3411800 Energi, strøm 7001 10 342,20 0,00 0,00 -10 342,2012100 Leie/leasing av transportmidler 7001 730,66 0,00 0,00 -730,6612400 Service-driftsavtaler/reparasjoner, IT, kontormask 7001 1 683,89 0,00 0,00 -1 683,893401 12 803,75 0,00 0,00 -12 803,7510100 Fast lønn 7001 312 785,27 326 000,00 300 000,00 13 214,7310400 Overtid 7001 11 934,69 15 000,00 15 000,00 3 065,3110900 Pensjonsinnskudd STP 7001 0,00 4 000,00 0,00 4 000,0010902 Pensjonsinnskudd KLP 7001 54 349,90 52 000,00 47 000,00 -2 349,9010910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 7001 108,51 1 000,00 1 000,00 891,4910990 Arbeidsgiveravgift 7001 53 464,13 55 000,00 51 000,00 1 535,8711000 Kontormateriell, rekvisita, aviser/tidskrifter m.m 7001 5 500,00 0,00 0,00 -5 500,0011200 Annet forbruksmateriell/råvarer tjenester 7001 1 172,39 20 000,00 20 000,00 18 827,61Post, banktjenester, telefon, datakommunikasjon11300 m. 7001 23 563,74 20 000,00 20 000,00 -3 563,7411400 Annonse, reklame, informasjon, trykkeutgifter m.v. 7001 3 730,60 6 000,00 6 000,00 2 269,4011500 Opplæring, kurs 7001 15 140,00 30 000,00 30 000,00 14 860,0011700 Transport/drift av egne transportmidler 7001 15 580,56 30 000,00 30 000,00 14 419,4411800 Energi, strøm 7001 53 593,66 90 000,00 90 000,00 36 406,3411850 Forsikringer, vakttjenester 7001 11 435,19 0,00 0,00 -11 435,1911852 Personforsikringer 7001 0,00 6 000,00 6 000,00 6 000,0011900 Husleie, leie av lokaler og grunn 7001 2 395,00 3 000,00 3 000,00 605,0011950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 7001 3 912,82 3 000,00 3 000,00 -912,8211951 Kommunale gebyrer/avgifter 7001 697,33 0,00 0,00 -697,3312000 Inventar/utstyr 7001 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00Kontorutstyr/inventar/programvare/servere/printer12001 e 7001 4 117,00 0,00 0,00 -4 117,0012100 Leie/leasing av transportmidler 7001 14 335,88 25 000,00 25 000,00 10 664,1212300 Vedlikehold, byggtjenester 7001 0,00 8 000,00 8 000,00 8 000,0078
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) Ansvar <strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.budsjett Oppr.budsjett Avvik12301 Vedlikehold kummer/ledninger 7001 50 067,30 40 000,00 40 000,00 -10 067,3012303 Vedlikehold veier, vinter 7001 12 234,26 12 000,00 12 000,00 -234,2612304 Vedlikehold utstyr 7001 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,0012400 Service-driftsavtaler/reparasjoner, IT, kontormask 7000 6 483,60 0,00 0,00 -6 483,6012400 Service-driftsavtaler/reparasjoner, IT, kontormask 7001 8 942,60 40 000,00 40 000,00 31 057,4012500 Materialer til vedlikehold 7001 76,96 15 000,00 15 000,00 14 923,0412700 Konsulenttjenester 7001 1 520,00 0,00 0,00 -1 520,0013700 Til andre/driftsavtaler med private 7001 37 117,90 15 000,00 15 000,00 -22 117,9014290 moms-drift 7000 540,00 0,00 0,00 -540,0014290 moms-drift 7001 1 734,76 0,00 0,00 -1 734,7614730 Tap på fordringer 7001 5 752,75 0,00 0,00 -5 752,7515900 Avskrivninger 7001 1 299 383,48 1 030 000,00 0,00 -269 383,4816400 Avgiftspliktig gebyr 7000 -3 310 505,41 0,00 0,00 3 310 505,41-3 54516400 Avgiftspliktig gebyr 7001 -754 690,92 -4 300 000,00 -4 300 000,00 309,0816401 Tilknytning avg.plikt 7001 0,00 -60 000,00 -60 000,00 -60 000,0017290 moms-drift 7000 -540,00 0,00 0,00 540,0017290 moms-drift 7001 -1 734,76 0,00 0,00 1 734,7617500 Fra <strong>kommune</strong>r 7001 0,00 0,00 0,00 0,003450 -2 055 800,81 -2 489 000,00 -3 558 000,00 -433 199,1910100 Fast lønn 7001 191 981,36 137 000,00 137 000,00 -54 981,3610400 Overtid 7001 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,0010902 Pensjonsinnskudd KLP 7001 33 833,30 17 000,00 14 000,00 -16 833,3010910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 7001 799,06 0,00 0,00 -799,0610990 Arbeidsgiveravgift 7001 32 469,54 23 000,00 23 000,00 -9 469,5411200 Annet forbruksmateriell/råvarer tjenester 7001 1 216,93 5 000,00 5 000,00 3 783,0711201 Utgiftsdekning eksterne/egne ansatte 7001 -3 666,74 0,00 0,00 3 666,74Post, banktjenester, telefon, datakommunikasjon11300 m. 7001 4 803,98 10 000,00 10 000,00 5 196,0211400 Annonse, reklame, informasjon, trykkeutgifter m.v. 7001 2 036,00 0,00 0,00 -2 036,0011654 Avgpl. og oppgavepliktige godtgjørelser 7001 3 666,74 0,00 0,00 -3 666,7411700 Transport/drift av egne transportmidler 7001 1 527,38 0,00 0,00 -1 527,3811701 Vedlikehold/service av egne biler 7001 2 180,26 0,00 0,00 -2 180,2611800 Energi, strøm 7001 16 714,63 50 000,00 50 000,00 33 285,3711850 Forsikringer, vakttjenester 7001 7 821,87 0,00 0,00 -7 821,8711852 Personforsikringer 7001 0,00 6 000,00 6 000,00 6 000,0011900 Husleie, leie av lokaler og grunn 7001 6 621,00 6 000,00 6 000,00 -621,0011950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 7001 1 459,31 0,00 0,00 -1 459,3112100 Leie/leasing av transportmidler 7001 7 927,95 0,00 0,00 -7 927,9512301 Vedlikehold kummer/ledninger 7001 1 525,36 10 000,00 10 000,00 8 474,6413700 Til andre/driftsavtaler med private 7001 29 893,69 20 000,00 20 000,00 -9 893,6914290 moms-drift 7001 84,46 0,00 0,00 -84,4616400 Avgiftspliktig gebyr 7001 -123 226,20 0,00 0,00 123 226,2017290 moms-drift 7001 -84,46 0,00 0,00 84,4617505 Fra <strong>kommune</strong>r 7001 0,00 -116 000,00 -116 000,00 -116 000,003451 219 585,42 178 000,00 175 000,00 -41 585,4210100 Fast lønn 7001 0,00 0,00 0,00 0,0079
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) Ansvar <strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.budsjett Oppr.budsjett Avvik10902 Pensjonsinnskudd KLP 7001 0,00 0,00 0,00 0,0010910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 7001 0,00 0,00 0,00 0,0010990 Arbeidsgiveravgift 7001 0,00 0,00 0,00 0,003452 0,00 0,00 0,00 0,0010100 Fast lønn 7001 89 472,69 87 000,00 87 000,00 -2 472,6910902 Pensjonsinnskudd KLP 7001 15 808,10 16 000,00 14 000,00 191,9010910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 7001 44,52 0,00 0,00 -44,5210990 Arbeidsgiveravgift 7001 15 414,88 14 000,00 14 000,00 -1 414,8811200 Annet forbruksmateriell/råvarer tjenester 7001 26 614,74 60 000,00 60 000,00 33 385,2611201 Utgiftsdekning eksterne/egne ansatte 7001 -4 000,08 0,00 0,00 4 000,08Post, banktjenester, telefon, datakommunikasjon11300 m. 7001 5 219,00 5 000,00 5 000,00 -219,0011500 Opplæring, kurs 7001 0,00 4 000,00 4 000,00 4 000,0011654 Avgpl. og oppgavepliktige godtgjørelser 7001 4 000,08 0,00 0,00 -4 000,0811700 Transport/drift av egne transportmidler 7001 5 567,75 20 000,00 20 000,00 14 432,2511800 Energi, strøm 7001 150 431,93 180 000,00 180 000,00 29 568,0711850 Forsikringer, vakttjenester 7001 3 067,76 0,00 0,00 -3 067,7611852 Personforsikringer 7001 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,0011900 Husleie, leie av lokaler og grunn 7001 8 747,00 0,00 0,00 -8 747,0011950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 7001 158,14 0,00 0,00 -158,1411951 Kommunale gebyrer/avgifter 7001 7 224,45 10 000,00 10 000,00 2 775,5512000 Inventar/utstyr 7001 5 195,66 14 000,00 14 000,00 8 804,3412001Kontorutstyr/inventar/programvare/servere/printere 7000 895,20 0,00 0,00 -895,2012001Kontorutstyr/inventar/programvare/servere/printere 7001 2 423,20 5 000,00 5 000,00 2 576,8012100 Leie/leasing av transportmidler 7001 7 153,06 50 000,00 50 000,00 42 846,9412300 Vedlikehold, byggtjenester 7001 29 074,66 18 000,00 18 000,00 -11 074,6612303 Vedlikehold veier, vinter 7001 18 674,23 5 000,00 5 000,00 -13 674,2312304 Vedlikehold utstyr 7001 3 436,80 1 000,00 1 000,00 -2 436,8012400 Service-driftsavtaler/reparasjoner, IT, kontormask 7001 1 683,89 5 000,00 5 000,00 3 316,1112500 Materialer til vedlikehold 7001 32 760,00 5 000,00 5 000,00 -27 760,0013700 Til andre/driftsavtaler med private 7001 326 304,45 206 000,00 206 000,00 -120 304,4514290 moms-drift 7000 223,80 0,00 0,00 -223,8014290 moms-drift 7001 117,45 0,00 0,00 -117,4515900 Avskrivninger 7001 503 462,00 504 000,00 0,00 538,0017290 moms-drift 7000 -223,80 0,00 0,00 223,8017290 moms-drift 7001 -117,45 0,00 0,00 117,453500 1 258 834,11 1 214 000,00 708 000,00 -44 834,1110100 Fast lønn 7001 89 472,69 87 000,00 87 000,00 -2 472,6910400 Overtid 7001 880,98 0,00 0,00 -880,9810902 Pensjonsinnskudd KLP 7001 15 808,09 16 000,00 14 000,00 191,9110910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 7001 44,52 1 000,00 1 000,00 955,4810990 Arbeidsgiveravgift 7001 14 975,09 14 000,00 14 000,00 -975,0911200 Annet forbruksmateriell/råvarer tjenester 7001 20 671,25 40 000,00 40 000,00 19 328,75Post, banktjenester, telefon, datakommunikasjon11300 m. 7001 1 963,51 3 000,00 3 000,00 1 036,4911700 Transport/drift av egne transportmidler 7001 1 378,66 0,00 0,00 -1 378,6680
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) Ansvar <strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.budsjett Oppr.budsjett Avvik11701 Vedlikehold/service av egne biler 7001 2 180,26 0,00 0,00 -2 180,2611800 Energi, strøm 7001 30 448,50 72 000,00 72 000,00 41 551,5011850 Forsikringer, vakttjenester 7001 5 546,76 0,00 0,00 -5 546,7611852 Personforsikringer 7001 0,00 7 000,00 7 000,00 7 000,0011950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 7001 1 278,14 0,00 0,00 -1 278,1411951 Kommunale gebyrer/avgifter 7001 7 463,20 8 000,00 8 000,00 536,8012000 Inventar/utstyr 7001 451,66 0,00 0,00 -451,66Kontorutstyr/inventar/programvare/servere/printer12001 e 7001 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,0012100 Leie/leasing av transportmidler 7001 9 069,95 0,00 0,00 -9 069,9512300 Vedlikehold, byggtjenester 7001 45 569,86 39 000,00 39 000,00 -6 569,8612303 Vedlikehold veier, vinter 7001 3 575,00 10 000,00 10 000,00 6 425,0012304 Vedlikehold utstyr 7001 22 935,09 7 000,00 7 000,00 -15 935,0912400 Service-driftsavtaler/reparasjoner, IT, kontormask 7001 21 238,13 25 000,00 25 000,00 3 761,8713700 Til andre/driftsavtaler med private 7001 124 582,66 106 000,00 106 000,00 -18 582,6614290 moms-drift 7001 -295,65 0,00 0,00 295,6517290 moms-drift 7001 295,65 0,00 0,00 -295,653501 419 534,00 440 000,00 438 000,00 20 466,0010100 Fast lønn 7001 181 377,15 224 000,00 224 000,00 42 622,8510400 Overtid 7001 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,0010902 Pensjonsinnskudd KLP 7001 31 760,24 38 000,00 35 000,00 6 239,7610910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 7001 898,26 0,00 0,00 -898,2610990 Arbeidsgiveravgift 7001 30 179,02 37 000,00 37 000,00 6 820,9811000 Kontormateriell, rekvisita, aviser/tidskrifter m.m 7001 5 500,00 0,00 0,00 -5 500,0011150 Matvarer 7001 2 892,00 0,00 0,00 -2 892,0011200 Annet forbruksmateriell/råvarer tjenester 7001 3 283,41 1 000,00 1 000,00 -2 283,41Post, banktjenester, telefon, datakommunikasjon11300 m. 7001 10 855,63 25 000,00 25 000,00 14 144,3711400 Annonse, reklame, informasjon, trykkeutgifter m.v. 7001 1 694,60 0,00 0,00 -1 694,6011500 Opplæring, kurs 7001 0,00 4 000,00 4 000,00 4 000,0011700 Transport/drift av egne transportmidler 7001 21 260,48 20 000,00 20 000,00 -1 260,4811701 Vedlikehold/service av egne biler 7001 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,0011800 Energi, strøm 7001 27 708,94 46 000,00 46 000,00 18 291,0611850 Forsikringer, vakttjenester 7001 6 453,93 3 000,00 3 000,00 -3 453,9311852 Personforsikringer 7001 0,00 8 000,00 8 000,00 8 000,0011900 Husleie, leie av lokaler og grunn 7001 0,00 8 000,00 8 000,00 8 000,0011950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 7001 6 650,97 0,00 0,00 -6 650,9711951 Kommunale gebyrer/avgifter 7001 1 488,94 2 000,00 2 000,00 511,0612000 Inventar/utstyr 7001 5 918,47 5 000,00 5 000,00 -918,4712100 Leie/leasing av transportmidler 7001 49 645,26 50 000,00 50 000,00 354,7412200 Leie/leasing av maskiner 7001 0,00 33 000,00 33 000,00 33 000,0012300 Vedlikehold, byggtjenester 7001 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,0012301 Vedlikehold kummer/ledninger 7001 66 643,40 40 000,00 40 000,00 -26 643,4012303 Vedlikehold veier, vinter 7001 5 434,00 6 000,00 6 000,00 566,0012304 Vedlikehold utstyr 7001 6 620,00 5 000,00 5 000,00 -1 620,0012400 Service-driftsavtaler/reparasjoner, IT, kontormask 7001 1 683,34 26 000,00 26 000,00 24 316,6612500 Materialer til vedlikehold 7001 1 725,60 15 000,00 15 000,00 13 274,4081
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) Ansvar <strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.budsjett Oppr.budsjett Avvik12700 Konsulenttjenester 7001 0,00 47 000,00 47 000,00 47 000,0013700 Til andre/driftsavtaler med private 7001 3 480,00 15 000,00 15 000,00 11 520,0014290 moms-drift 7001 1 375,00 0,00 0,00 -1 375,0014730 Tap på fordringer 7001 5 752,75 0,00 0,00 -5 752,7515900 Avskrivninger 7001 31 434,00 31 000,00 0,00 -434,0016400 Avgiftspliktig gebyr 7000 -1 902 161,72 0,00 0,00 1 902 161,72-2 05916400 Avgiftspliktig gebyr 7001 -458 156,15 -2 518 000,00 -2 518 000,00 843,8516401 Tilknytning avg.plikt 7001 0,00 -46 000,00 -46 000,00 -46 000,0017290 moms-drift 7001 -1 375,00 0,00 0,00 1 375,0019500 Bruk av bundne fond 7001 -35 685,07 0,00 0,00 35 685,073530 -1 885 662,55 -1 869 000,00 -1 903 000,00 16 662,5510100 Fast lønn 7001 77 839,87 76 000,00 76 000,00 -1 839,8710902 Pensjonsinnskudd KLP 7001 13 706,54 13 000,00 12 000,00 -706,5410910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 7001 25,90 0,00 0,00 -25,9010990 Arbeidsgiveravgift 7001 12 911,69 12 000,00 12 000,00 -911,69Post, banktjenester, telefon, datakommunikasjon11300 m. 7001 7 332,89 8 000,00 8 000,00 667,1111400 Annonse, reklame, informasjon, trykkeutgifter m.v. 7001 1 694,60 0,00 0,00 -1 694,6011850 Forsikringer, vakttjenester 7001 205,11 0,00 0,00 -205,1111852 Personforsikringer 7001 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,0011900 Husleie, leie av lokaler og grunn 7001 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,0011950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 7001 137,58 0,00 0,00 -137,5813700 Til andre/driftsavtaler med private 7001 475 568,60 451 000,00 451 000,00 -24 568,6016400 Avgiftspliktig gebyr 7000 -515 978,99 0,00 0,00 515 978,9916400 Avgiftspliktig gebyr 7001 -47 990,99 -570 000,00 -570 000,00 -522 009,013540 25 452,80 1 000,00 0,00 -24 452,8010100 Fast lønn 7000 0,00 0,00 0,00 0,0010100 Fast lønn 7001 72 824,13 87 000,00 87 000,00 14 175,8710202 Ferievikar 7001 6 247,39 10 000,00 10 000,00 3 752,6110400 Overtid 7001 1 071,07 0,00 0,00 -1 071,0710902 Pensjonsinnskudd KLP 7000 0,00 0,00 0,00 0,0010902 Pensjonsinnskudd KLP 7001 15 952,14 17 000,00 15 000,00 1 047,8610910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 7000 0,00 0,00 0,00 0,0010910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 7001 46,74 0,00 0,00 -46,7410990 Arbeidsgiveravgift 7000 -0,01 0,00 0,00 0,0110990 Arbeidsgiveravgift 7001 13 556,03 16 000,00 16 000,00 2 443,9711200 Annet forbruksmateriell/råvarer tjenester 7001 2 300,00 0,00 0,00 -2 300,00Post, banktjenester, telefon, datakommunikasjon11300 m. 7001 3 956,11 0,00 0,00 -3 956,1111400 Annonse, reklame, informasjon, trykkeutgifter m.v. 7001 12 403,60 2 000,00 2 000,00 -10 403,6011800 Energi, strøm 7001 5 638,25 5 000,00 5 000,00 -638,2511850 Forsikringer, vakttjenester 7001 190,96 0,00 0,00 -190,9611950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 7001 128,70 0,00 0,00 -128,7012000 Inventar/utstyr 7001 1 140,60 0,00 0,00 -1 140,6012303 Vedlikehold veier, vinter 7001 0,00 25 000,00 25 000,00 25 000,0013500 Til andre <strong>kommune</strong>r/kommunale inst. 7001 2 614 076,88 3 100 000,00 3 100 000,00 485 923,1282
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) Ansvar <strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.budsjett Oppr.budsjett Avvik13700 Til andre/driftsavtaler med private 7001 399 517,54 130 000,00 130 000,00 -269 517,5414290 moms-drift 7001 330,87 0,00 0,00 -330,8715900 Avskrivninger 7001 169 890,86 170 000,00 0,00 109,1416400 Avgiftspliktig gebyr 7000 -2 773 727,85 0,00 0,00 2 773 727,85-2 93916400 Avgiftspliktig gebyr 7001 -687 988,29 -3 627 000,00 -3 627 000,00 011,7117290 moms-drift 7001 -330,87 0,00 0,00 330,8719500 Bruk av bundne fond 7001 -71 002,00 0,00 0,00 71 002,003550 -213 777,15 -65 000,00 -237 000,00 148 777,1513500 Til andre <strong>kommune</strong>r/kommunale inst. 7001 16 187,28 0,00 0,00 -16 187,2813700 Til andre/driftsavtaler med private 7000 11 143,78 0,00 0,00 -11 143,7813700 Til andre/driftsavtaler med private 7001 225 635,21 150 000,00 150 000,00 -75 635,2114290 moms-drift 7000 0,00 0,00 0,00 0,0017290 moms-drift 7000 0,00 0,00 0,00 0,003570 252 966,27 150 000,00 150 000,00 -102 966,2711400 Annonse, reklame, informasjon, trykkeutgifter m.v. 7000 2 113,60 0,00 0,00 -2 113,6014290 moms-drift 7000 528,40 0,00 0,00 -528,4015900 Avskrivninger 7000 196 215,29 196 000,00 0,00 -215,2917290 moms-drift 7000 -528,40 0,00 0,00 528,403600 198 328,89 196 000,00 0,00 -2 328,8910100 Fast lønn 7000 23 462,34 24 000,00 24 000,00 537,6610200 Vikar - øvrige 7000 291,46 0,00 0,00 -291,4610201 Sykevikar 7000 1 460,65 0,00 0,00 -1 460,6510202 Ferievikar 7000 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,0010902 Pensjonsinnskudd KLP 7000 4 303,38 4 000,00 4 000,00 -303,3810910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 7000 65,28 0,00 0,00 -65,2810990 Arbeidsgiveravgift 7000 2 769,99 5 000,00 5 000,00 2 230,0111200 Annet forbruksmateriell/råvarer tjenester 7000 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,0011800 Energi, strøm 7000 17 463,75 20 000,00 20 000,00 2 536,2511850 Forsikringer, vakttjenester 7000 61,82 0,00 0,00 -61,8211852 Personforsikringer 7000 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,0011900 Husleie, leie av lokaler og grunn 7000 122 078,00 134 000,00 134 000,00 11 922,0011950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 7000 41,47 0,00 0,00 -41,4714290 moms-drift 7000 3 953,02 0,00 0,00 -3 953,0217100 Sykelønnsrefusjon 7000 -6 831,00 0,00 0,00 6 831,0017102 Ref.feriepenger av sykepenger 7000 -199,00 0,00 0,00 199,0017290 moms-drift 7000 -3 953,02 0,00 0,00 3 953,023700 164 968,14 191 000,00 191 000,00 26 031,8610100 Fast lønn 7000 4 923,74 0,00 0,00 -4 923,7410990 Arbeidsgiveravgift 7000 694,24 0,00 0,00 -694,2411200 Annet forbruksmateriell/råvarer tjenester 7000 2 795,20 0,00 0,00 -2 795,<strong>2011</strong>800 Energi, strøm 7000 12 710,10 0,00 0,00 -12 710,1011850 Forsikringer, vakttjenester 7000 12,97 5 000,00 0,00 4 987,0311900 Husleie, leie av lokaler og grunn 7000 15 503,00 0,00 0,00 -15 503,0011950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 7000 8,70 0,00 0,00 -8,7011951 Kommunale gebyrer/avgifter 7000 7 362,40 0,00 0,00 -7 362,4083
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) Ansvar <strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.budsjett Oppr.budsjett Avvik12300 Vedlikehold, byggtjenester 7000 2 000,00 0,00 0,00 -2 000,0012303 Vedlikehold veier, vinter 7000 6 924,01 0,00 0,00 -6 924,0112304 Vedlikehold utstyr 7000 1 384,80 0,00 0,00 -1 384,8013500 Til andre <strong>kommune</strong>r/kommunale inst. 7000 800,63 0,00 0,00 -800,6313700 Til andre/driftsavtaler med private 7000 18 293,96 0,00 0,00 -18 293,9614290 moms-drift 7000 12 619,05 0,00 0,00 -12 619,0515900 Avskrivninger 7000 83 266,00 83 000,00 0,00 -266,0017290 moms-drift 7000 -12 619,05 0,00 0,00 12 619,053750 156 679,75 88 000,00 0,00 -68 679,7510100 Fast lønn 7000 10 452,29 0,00 0,00 -10 452,2910400 Overtid 7000 2 285,67 0,00 0,00 -2 285,6710902 Pensjonsinnskudd KLP 7000 2 224,50 0,00 0,00 -2 224,5010910 Gruppeliv & ulykkesforsikring - fordel 7000 4,44 0,00 0,00 -4,4410990 Arbeidsgiveravgift 7000 2 110,35 0,00 0,00 -2 110,3511200 Annet forbruksmateriell/råvarer tjenester 7000 19 040,69 0,00 0,00 -19 040,6911700 Transport/drift av egne transportmidler 7000 9 555,84 0,00 0,00 -9 555,8411800 Energi, strøm 7000 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,0011850 Forsikringer, vakttjenester 7000 10 860,54 0,00 0,00 -10 860,5411900 Husleie, leie av lokaler og grunn 7000 10 000,00 0,00 0,00 -10 000,0011950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv 7000 18,47 0,00 0,00 -18,4712303 Vedlikehold veier, vinter 7000 13 440,00 0,00 0,00 -13 440,0012304 Vedlikehold utstyr 7000 65 233,20 0,00 0,00 -65 233,2013700 Til andre/driftsavtaler med private 7000 62 343,28 0,00 0,00 -62 343,2814290 moms-drift 7000 39 028,26 0,00 0,00 -39 028,2616300 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler 7000 -10 850,00 0,00 0,00 10 850,0016400 Avgiftspliktig gebyr 7000 -177 160,60 0,00 0,00 177 160,6017290 moms-drift 7000 -39 028,26 0,00 0,00 39 028,263800 19 558,67 100 000,00 100 000,00 80 441,3311800 Energi, strøm 7000 1 536,55 0,00 0,00 -1 536,5514290 moms-drift 7000 384,14 0,00 0,00 -384,1417290 moms-drift 7000 -384,14 0,00 0,00 384,143850 1 536,55 0,00 0,00 -1 536,5511951 Kommunale gebyrer/avgifter 7000 1 713,60 0,00 0,00 -1 713,6012000 Inventar/utstyr 7000 1 475,28 0,00 0,00 -1 475,2814290 moms-drift 7000 797,22 0,00 0,00 -797,2217290 moms-drift 7000 -797,22 0,00 0,00 797,223860 3 188,88 0,00 0,00 -3 188,8815900 Avskrivninger 7000 4 953,37 0,00 0,00 -4 953,373900 4 953,37 0,00 0,00 -4 953,3715900 Avskrivninger 7000 4 548,38 0,00 0,00 -4 548,383930 4 548,38 0,00 0,00 -4 548,3819900 Motpost avskrivninger 7000 -6 895 150,63 -6 616 000,00 0,00 279 150,638600 -6 895 150,63 -6 616 000,00 0,00 279 150,6370 LARDAL KOMMUNALE EIENDOM 7 673 687,45 7 171 000,00 6 944 000,00 -502 687,4514900 Reserverte tilleggsbevilgninger 9000 0,00 916 000,00 2 650 000,00 916 000,0084
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) Ansvar <strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.budsjett Oppr.budsjett Avvik1000 0,00 916 000,00 2 650 000,00 916 000,0014900 Reserverte tilleggsbevilgninger 9000 0,00 255 000,00 255 000,00 255 000,001200 0,00 255 000,00 255 000,00 255 000,0012400 Service-driftsavtaler/reparasjoner, IT, kontormask 8000 0,00 0,00 0,00 0,0014290 moms-drift 8000 0,00 0,00 0,00 0,0017290 moms-drift 8000 0,00 0,00 0,00 0,001203 0,00 0,00 0,00 0,0017280 moms-investering 9000 0,00 -2 988 000,00 -4 116 000,00-2 988000,001300 0,00 -2 988 000,00 -4 116 000,00-2 988000,0010900 Pensjonsinnskudd STP 9000 71 589,00 0,00 0,00 -71 589,0010902 Pensjonsinnskudd KLP 9000 -2 909 836,00 0,00 0,00 2 909 836,0010990 Arbeidsgiveravgift 9000 -400 193,00 0,00 0,00 400 193,001700 -3 238 440,00 0,00 0,00 3 238 440,0010900 Pensjonsinnskudd STP 9000 -226 205,00 0,00 0,00 226 205,0010902 Pensjonsinnskudd KLP 9000 240 222,00 0,00 0,00 -240 222,0010990 Arbeidsgiveravgift 9000 1 976,00 0,00 0,00 -1 976,001710 15 993,00 0,00 0,00 -15 993,0010900 Pensjonsinnskudd STP 9000 0,00 -3 880 000,00 -2 974 000,00-3 880000,001800 0,00 -3 880 000,00 -2 974 000,00-3 880000,0017280 moms-investering 8000 -559 471,53 0,00 0,00 559 471,532210 -559 471,53 0,00 0,00 559 471,5311600 Utgifter og godtgørelser for reiser, diett, bil m. 8000 0,00 0,00 0,00 0,0014290 moms-drift 8000 0,00 0,00 0,00 0,0017280 moms-investering 8000 -2 274 637,18 0,00 0,00 2 274 637,1817290 moms-drift 8000 0,00 0,00 0,00 0,002220 -2 274 637,18 0,00 0,00 2 274 637,1817280 moms-investering 8000 -131 537,50 0,00 0,00 131 537,502310 -131 537,50 0,00 0,00 131 537,5014900 Reserverte tilleggsbevilgninger 9000 0,00 2 998 000,00 2 998 000,00 2 998 000,002330 0,00 2 998 000,00 2 998 000,00 2 998 000,0014000 Til staten 9000 2 524 998,00 0,00 0,00-2 524998,002550 2 524 998,00 0,00 0,00-2 524998,0017280 moms-investering 8000 -114 958,31 0,00 0,00 114 958,313010 -114 958,31 0,00 0,00 114 958,3114290 moms-drift 8000 0,00 0,00 0,00 0,0017280 moms-investering 8000 -3 147,60 0,00 0,00 3 147,6017290 moms-drift 8000 0,00 0,00 0,00 0,003030 -3 147,60 0,00 0,00 3 147,6017280 moms-investering 8000 -63 685,30 0,00 0,00 63 685,303250 -63 685,30 0,00 0,00 63 685,3017280 moms-investering 8000 0,00 0,00 0,00 0,003340 0,00 0,00 0,00 0,0017280 moms-investering 8000 -6 711,05 0,00 0,00 6 711,0585
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) Ansvar <strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.budsjett Oppr.budsjett Avvik3350 -6 711,05 0,00 0,00 6 711,0511600 Utgifter og godtgørelser for reiser, diett, bil m. 8000 0,00 0,00 0,00 0,003450 0,00 0,00 0,00 0,0017280 moms-investering 8000 -1 688,20 0,00 0,00 1 688,203900 -1 688,20 0,00 0,00 1 688,2017280 moms-investering 8000 -37 855,44 0,00 0,00 37 855,443930 -37 855,44 0,00 0,00 37 855,4415700 Overføringer kapitalregnskap 8000 856 000,00 0,00 0,00 -856 000,008800 856 000,00 0,00 0,00 -856 000,0090 RESERVERTE BEVILGNINGER -3 035 141,11 -2 699 000,00 -1 187 000,00 336 141,1115000 Renteutgifter, lånekostnader 9500 119 338,10 0,00 0,00 -119 338,1019000 Renteinntekter 9500 -123 918,83 0,00 0,00 123 918,832830 -4 580,73 0,00 0,00 4 580,7315400 Avsetning til disponible fond 9500 0,00 125 000,00 0,00 125 000,003330 0,00 125 000,00 0,00 125 000,0018700 Skatt på formue og inntekt 9500 -47 010 662,05 -46 813 000,00 -48 741 000,00 197 662,058000 -47 010 662,05 -46 813 000,00 -48 741 000,00 197 662,0518000 Rammeoverføringer 9500 -74 762 044,00 -73 356 000,00 -72 006 000,00 1 406 044,0018100 Andre statlige overføringer 9500 -1 307 698,00 -2 090 000,00 -1 965 000,00 -782 302,008400 -76 069 742,00 -75 446 000,00 -73 971 000,00 623 742,0015000 Renteutgifter, lånekostnader 9500 2 867 403,87 4 453 000,00 4 453 000,00 1 585 596,13-2 28915090 Tap finansielle instrumenter(omløpsmidler) 9500 2 289 368,54 0,00 0,00 368,5415100 Avdragsutgifter 9500 4 179 613,00 4 517 000,00 4 517 000,00 337 387,00-1 66015400 Avsetning til disponible fond 9500 1 660 249,15 0,00 0,00 249,1519000 Renteinntekter 9500 -1 533 054,46 -984 000,00 -984 000,00 549 054,46-2 15719001 Renter aksjeportefølje 9500 0,00 -2 157 000,00 -610 000,00 000,0019090 Gevinst finansielle instrum.(omløpsmidler) 9500 -6 106 617,69 0,00 0,00 6 106 617,698700 3 356 962,41 5 829 000,00 7 376 000,00 2 472 037,5915400 Avsetning til disponible fond 9500 3 974 000,00 3 974 000,00 3 974 000,00 0,0015500 Avsetning bundne fond 9500 34 002,81 0,00 0,00 -34 002,8115700 Overføringer kapitalregnskap 9500 1 974 000,00 2 830 000,00 2 830 000,00 856 000,00-2 81915800 Ikke disp.nto driftsres. (regnskapsm. oversk.) 9500 2 819 457,77 0,00 0,00 457,7719400 Bruk av disposisjonsfond 9500 -6 107 000,00 -6 107 000,00 -5 089 000,00 0,00-1 997460,588800 2 694 460,58 697 000,00 1 715 000,00-117 033 -115 608561,79 000,0095 SKATT, RAMME OG FINANS-113 621000,00 1 425 561,790,00 0,00 0,00 0,0086
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Vedlegg 2 – Investeringsregnskap fordelt etter prosjektKonto Konto(T) <strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.budsjett Oppr.budsjett Avvik05100 Avdragsutgifter 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,0005480 Avsetning til ubundne kapitalfond 6 267 827,72 3 188 000,00 0,00 -3 079 827,7206700 Salg fast eiendom 0,00 0,00 -1 000 000,00 0,0008100 Tilskudd 0,00 0,00 -5 400 000,00 0,0009100 Bruk av lån -15 190 918,45 -13 201 000,00 -13 201 000,00 1 989 918,4509200 Mottatte avdrag på utlån -171 693,18 0,00 0,00 171 693,1809300 Disponering av tidl års overskudd -887 604,96 -888 000,00 0,00 -395,0409400 Bruk disp fond -32 826,25 0,00 0,00 32 826,2509480 Bruk ubundne kapitalfond -1 191 267,76 -1 000 000,00 -3 600 000,00 191 267,7609700 Overføring fra driftsregnskapet -2 830 000,00 -2 830 000,00 -2 830 000,00 0,00-13 036 482,88 -13 731 000,00 -25 031 000,00 -694 517,1202502 Veier og landskapstilpasning 26 261,00 -80 000,00 0,00 -106 261,0004290 moms-investering 6 565,25 -20 000,00 0,00 -26 565,2509400 Bruk disp fond 0,00 100 000,00 0,00 100 000,001002 32 826,25 0,00 0,00 -32 826,2502000 Inventar/utstyr 12 590,40 0,00 0,00 -12 590,4004290 moms-investering 3 147,60 0,00 0,00 -3 147,601013 15 738,00 0,00 0,00 -15 738,0005290 Kjøp aksjer/andeler 269 124,00 360 000,00 360 000,00 90 876,001015 269 124,00 360 000,00 360 000,00 90 876,0002700 Konsulenttjenester 0,00 157 000,00 157 000,00 157 000,0004290 moms-investering 0,00 39 000,00 39 000,00 39 000,001060 0,00 196 000,00 196 000,00 196 000,0000400 Overtid 40 562,28 0,00 0,00 -40 562,2800990 Arbeidsgiveravgift 5 719,29 0,00 0,00 -5 719,2901600 Skyss 7 694,70 0,00 0,00 -7 694,7002500 Nybygg 154 000,00 7 280 000,00 7 280 000,00 7 126 000,0002503 Grunn og betongarbieder 416 009,80 0,00 0,00 -416 009,8002511 Rigg og drift 509 367,16 0,00 0,00 -509 367,1602512 Grunnarbeider 35 591,20 0,00 0,00 -35 591,2002513 Betongarbeider 138 445,60 0,00 0,00 -138 445,6002515 Stål- og metallarbeider 100 000,00 0,00 0,00 -100 000,0002516 Snekker- og tømmerarbeider 5 878 031,04 0,00 0,00 -5 878 031,0402517 Blikkenslagerarbeid 133 936,00 0,00 0,00 -133 936,0002519 Mur-puss ventilhus 360 000,00 0,00 0,00 -360 000,0002523 Malerarbeid 301 592,00 0,00 0,00 -301 592,0002524 Sanitær-rørlegger 267 973,60 0,00 0,00 -267 973,6002526 Ventilasjon 369 774,40 0,00 0,00 -369 774,4002530 Elektro 479 532,28 0,00 0,00 -479 532,2802535 Styring, overvåkning, kommunikasjon 73 131,49 0,00 0,00 -73 131,4902700 Konsulenttjenester 28 914,20 0,00 0,00 -28 914,2004290 moms-investering 2 274 637,18 1 820 000,00 1 820 000,00 -454 637,1807300 Overf. fra Fylkes<strong>kommune</strong> -2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,002000 9 574 912,22 9 100 000,00 9 100 000,00 -474 912,2287
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) <strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.budsjett Oppr.budsjett Avvik00400 Overtid 35 441,96 0,00 0,00 -35 441,9600990 Arbeidsgiveravgift 4 997,31 0,00 0,00 -4 997,3101600 Skyss 3 295,50 0,00 0,00 -3 295,5002500 Nybygg 3 750,00 2 240 000,00 3 200 000,00 2 236 250,0002501 Prosjektering byggeledelse 52 961,30 0,00 0,00 -52 961,3002503 Grunn og betongarbieder 25 000,00 0,00 0,00 -25 000,0002511 Rigg og drift 463 053,20 0,00 0,00 -463 053,2002512 Grunnarbeider 317 508,00 0,00 0,00 -317 508,0002513 Betongarbeider 12 703,20 0,00 0,00 -12 703,2002516 Snekker- og tømmerarbeider 1 174 500,00 0,00 0,00 -1 174 500,0002523 Malerarbeid 14 266,40 0,00 0,00 -14 266,4002524 Sanitær-rørlegger 22 378,40 0,00 0,00 -22 378,4002526 Ventilasjon 58 144,80 0,00 0,00 -58 144,8002530 Elektro 65 668,80 0,00 0,00 -65 668,8002700 Konsulenttjenester 31 702,00 0,00 0,00 -31 702,0004290 moms-investering 559 471,53 560 000,00 800 000,00 528,472001 2 844 842,40 2 800 000,00 4 000 000,00 -44 842,4000400 Overtid 1 786,78 0,00 0,00 -1 786,7800990 Arbeidsgiveravgift 251,94 0,00 0,00 -251,9402502 Veier og landskapstilpasning 129 221,45 460 000,00 1 100 000,00 330 778,5502503 Grunn og betongarbieder 6 752,80 0,00 0,00 -6 752,8002513 Betongarbeider 5 520,50 0,00 0,00 -5 520,5002516 Snekker- og tømmerarbeider 11 567,20 0,00 0,00 -11 567,2002523 Malerarbeid 1 937,60 0,00 0,00 -1 937,6002530 Elektro 3 175,01 0,00 0,00 -3 175,0104290 moms-investering 39 543,64 115 000,00 275 000,00 75 456,364003 199 756,92 575 000,00 1 375 000,00 375 243,0802500 Nybygg 0,00 0,00 240 000,00 0,0004290 moms-investering 0,00 0,00 60 000,00 0,004004 0,00 0,00 300 000,00 0,0002502 Veier og landskapstilpasning 193 577,20 0,00 0,00 -193 577,2002525 Utvendig rør og rørdeler 59 799,00 0,00 0,00 -59 799,0002700 Konsulenttjenester 1 365,00 0,00 0,00 -1 365,0004290 moms-investering 63 685,30 0,00 0,00 -63 685,3006700 Salg fast eiendom -3 700 000,00 0,00 0,00 3 700 000,005310 -3 381 573,50 0,00 0,00 3 381 573,5002502 Veier og landskapstilpasning 4 450,00 0,00 0,00 -4 450,0002525 Utvendig rør og rørdeler 363 454,52 700 000,00 700 000,00 336 545,486001 367 904,52 700 000,00 700 000,00 332 095,4800100 Fast lønn 172 094,00 0,00 0,00 -172 094,0000900 Pensjonsinnskudd KLP 30 217,80 0,00 0,00 -30 217,8000990 Arbeidsgiveravgift 28 525,95 0,00 0,00 -28 525,9501150 Matvarer til møter m.m. 448,61 0,00 0,00 -448,6102300 Vedlikehold byggtj., nybygg 130 597,68 0,00 0,00 -130 597,6802502 Veier og landskapstilpasning 80 412,00 0,00 0,00 -80 412,0088
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) <strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.budsjett Oppr.budsjett Avvik02511 Rigg og drift 10 632,08 0,00 0,00 -10 632,0802525 Utvendig rør og rørdeler 210 314,50 0,00 0,00 -210 314,5002530 Elektro 57 693,68 0,00 0,00 -57 693,6802535 Styring, overvåkning, kommunikasjon 331 719,90 0,00 0,00 -331 719,9002700 Konsulenttjenester 175 271,20 0,00 0,00 -175 271,206002 1 227 927,40 0,00 0,00 -1 227 927,4000100 Fast lønn 245 357,22 0,00 0,00 -245 357,2200400 Overtid 4 137,97 0,00 0,00 -4 137,9700900 Pensjonsinnskudd KLP 42 337,90 0,00 0,00 -42 337,9000990 Arbeidsgiveravgift 41 148,38 0,00 0,00 -41 148,3801600 Skyss 2 698,80 0,00 0,00 -2 698,8001702 Transport ref.berettiget 15,00 0,00 0,00 -15,0002502 Veier og landskapstilpasning 16 707,20 0,00 0,00 -16 707,2002511 Rigg og drift 25 992,00 0,00 0,00 -25 992,0002516 Snekker- og tømmerarbeider 30 105,60 0,00 0,00 -30 105,6002525 Utvendig rør og rørdeler 2 243,20 0,00 0,00 -2 243,2002530 Elektro 51 942,36 0,00 0,00 -51 942,3602535 Styring, overvåkning, kommunikasjon 354 310,25 0,00 0,00 -354 310,2502700 Konsulenttjenester 10 914,40 0,00 0,00 -10 914,4006400 Avgistspliktig salg -80 000,00 0,00 0,00 80 000,006120 747 910,28 0,00 0,00 -747 910,2800400 Overtid 2 010,14 0,00 0,00 -2 010,1400990 Arbeidsgiveravgift 283,43 0,00 0,00 -283,4302700 Konsulenttjenester 459 833,25 0,00 0,00 -459 833,2504290 moms-investering 114 958,31 0,00 0,00 -114 958,317201 577 085,13 0,00 0,00 -577 085,1302502 Veier og landskapstilpasning 0,00 0,00 9 000 000,00 0,007203 0,00 0,00 9 000 000,00 0,0002000 Inventar/utstyr 0,00 320 000,00 0,00 320 000,0002500 Nybygg 360 000,00 0,00 0,00 -360 000,0002502 Veier og landskapstilpasning 166 150,00 0,00 0,00 -166 150,0002512 Grunnarbeider 0,00 128 000,00 0,00 128 000,0003700 Til andre/driftsavtaler med andre 583,20 0,00 0,00 -583,2004290 moms-investering 131 683,30 112 000,00 0,00 -19 683,3007300 Overf. fra Fylkes<strong>kommune</strong> -156 000,00 0,00 0,00 156 000,0007700 Tilskudd fra andre -155 000,00 0,00 0,00 155 000,0008100 Tilskudd 0,00 -75 000,00 0,00 -75 000,0008300 Fra fylkes<strong>kommune</strong>n 0,00 -300 000,00 0,00 -300 000,0008900 Overføring fra andre(private) 0,00 -85 000,00 0,00 -85 000,0009400 Bruk disp fond -100 000,00 -100 000,00 0,00 0,008100 247 416,50 0,00 0,00 -247 416,5005100 Avdragsutgifter 386 716,00 299 000,00 299 000,00 -87 716,0005102 Avdragsutg. ekstraordinære 65 953,00 0,00 0,00 -65 953,0005200 Utlån 300 000,00 0,00 0,00 -300 000,0009200 Mottatte avdrag på utlån -440 056,24 -299 000,00 0,00 141 056,2489
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) <strong>Regnskap</strong> 2012 Reg.budsjett Oppr.budsjett Avvik09500 Bundne fond 0,00 0,00 -299 000,00 0,009500 312 612,76 0,00 0,00 -312 612,760,00 0,00 0,00 0,0090
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Vedlegg 3 – BalansenKonto Konto(T) <strong>Regnskap</strong> 2012 <strong>Regnskap</strong> <strong>2011</strong> Endring 2012-<strong>2011</strong>LN020 (A) ANNLEGGSMIDLER Kap. 2.2 321 203 961,74 304 291 771,98 16 912 189,7622799100 Herredshuset 975 688,34 1 133 788,21 -158 099,8722799130 Tjenestebolig III 1,00 1,00 0,0022799150 Svarstad sentral 1,00 1,00 0,0022799251 <strong>Lardal</strong> barneskole 5 011 834,78 5 304 600,78 -292 766,0022799253 <strong>Lardal</strong> Ung.skole 23 307 368,72 12 070 877,76 11 236 490,9622799300 Svarstad barnehage 11 162 870,32 8 625 132,69 2 537 737,6322799350 Styrvoll barnehage 5 971 831,09 6 178 409,51 -206 578,4222799374 PU bolig 1994/95 2 133 027,95 2 195 762,95 -62 735,0022799403 Komm eiendom g nr 32/2, 26 + feste 2 av 32/2 1998 507 900,00 529 100,00 -21 200,0022799406 Ringveien 16 18 167 691,67 18 981 266,45 -813 574,7822799408 <strong>Lardal</strong> sykehjem 43 228 113,19 44 256 960,19 -1 028 847,0022799420 Aldersboliger 2 654 622,40 2 795 059,68 -140 437,2822799541 1995: Fiskeplass funksj.hemma 11 339,16 15 118,86 -3 779,7022799543 Lågendalen friluftsmuseum 831 769,69 915 035,69 -83 266,0022799544 Lafta utedo 1998 25 633,00 26 582,00 -949,0022799547 Gabrielløkka g.bnr 60/21: 1996 296 875,00 308 750,00 -11 875,0022799549 Gangbru over Lågen år 2001 4 933 567,44 5 101 567,44 -168 000,0022799550 Kjærra friluftsbad 2006 19 672,21 20 250,80 -578,5922799600 Steinsholt vannverk 1 279 361,69 1 386 360,70 -106 999,0122799601 Lagerbygg/garasje 1 115 240,00 1 143 835,00 -28 595,0022799610 Svarstad vannverk 5 971 808,17 8 845 290,50 -2 873 482,3322799615 Hovedkloakk Svarstad 911 605,70 943 039,70 -31 434,0022799622 Gåserud vannverk 1995 27 000,00 30 000,00 -3 000,0022799630 Kloakk Steinsholt 893 031,43 923 825,43 -30 794,0022799635 Nye renovasjonsbeholdere m.m P-7000 1 231 153,72 1 367 948,58 -136 794,8622799640 Kildesorteringsstasjon 294 032,03 325 699,03 -31 667,0022799643 Naugfoss Vannverk 10 558 515,60 10 492 908,92 65 606,6822799644 Vannledn.Styrvoll-Breidbl.-Hannevold P6001 640 148,02 0,00 640 148,0222799645 Naugfoss-ledning Svarstad P-6002 11 729 062,41 10 770 394,88 958 667,5322799650 Renseanlegg Steinsholt 1 188 666,19 1 318 741,19 -130 075,0022799710 Tomteområder Solbergfeltet 361 068,49 361 068,49 0,0022799720 Tomteområder Lofstad 170 749,93 170 749,93 0,0022799722 <strong>Lardal</strong> prestegård innl. 2006 tomteområder 3 780 925,00 3 780 925,00 0,0022799730 Industriområde Hannevold 202 285,80 202 285,80 0,0022799731 Sentrumsplan 2008 379 996,44 482 331,02 -102 334,5822799732 Tilrettel.boligtomter 2008 109 576,75 109 576,75 0,0022799733 Reguleringsplan gang7sykkelvei Solbergåsen 287 203,50 287 203,50 0,0022799740 Industriområde Sogn, Svarstad 642 644,61 642 644,61 0,0022799750 Industroområde Berganmoen 581 513,99 581 513,99 0,0022799760 Strandavewgen 1992/92 Steinsholdt 94 181,50 98 664,50 -4 483,0022799761 Informasjonsskilt 621 737,33 637 340,65 -15 603,3222799762 Skatepark P 8100 658 416,50 0,00 658 416,5022799763 P-plass Klokkergården 2002 155 552,16 160 569,16 -5 017,0091
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) <strong>Regnskap</strong> 2012 <strong>Regnskap</strong> <strong>2011</strong> Endring 2012-<strong>2011</strong>22799764 1996 Rasteplass Steinsholt 75 646,00 78 798,00 -3 152,0022799765 1998 P-plass /asfalt 142 429,75 166 167,75 -23 738,0022799766 Avkjøring, P-plass m.m.St.hoilt 1999 1 000 171,21 1 035 891,21 -35 720,0022799767 Fortau Svarstad 2 380 591,54 2 467 959,54 -87 368,0022799772 Gang/Sykkelvei Solbergåsen P7201/7203 626 304,82 0,00 626 304,8222799773 Nye aktivitetsområder P 1002 32 826,25 0,00 32 826,2522799780 Utskifting ovner kirke P-4002 94 113,99 99 067,36 -4 953,3722799781 Kirkegårdsutvidelse P-4003 422 627,57 227 419,03 195 208,5422799810 Svarstad renseanlegg 2 814 001,63 3 155 165,63 -341 164,00LN030 Faste eiendommer og anlegg 170 713 996,68 160 751 650,86 9 962 345,8222450370 Vaskemaskin sykehjemmet P 4502 165 543,75 183 937,50 -18 393,7522450376 Oppvaskm-bekkensp. sykehj. 2008 78 375,00 91 437,50 -13 062,5022450511 IKT-ustyr 2008 954 624,85 1 300 623,89 -345 999,0422450512 Nytt sosialsystem 2008 55 040,95 110 081,90 -55 040,9522450622 GeoVekst (kartdata-skogbrukskartlegging) 337 364,10 374 849,00 -37 484,9022499380 Mercedes Minibuss 2003 kr 572.645 57 264,00 114 528,50 -57 264,50LN040 Utstyr, maskiner og transportmidler 1 648 212,65 2 175 458,29 -527 245,6422270090 Vestad Rust og Karosseri 410 754,00 412 154,00 -1 400,0022270092 Etableringslån 4 151 020,24 4 185 720,23 -34 699,9922270093 Svarstad skisenter 235 633,00 314 179,00 -78 546,0022270094 Sandum Foto 31 893,17 59 906,60 -28 013,4322270099 Skaug Roy Henning 0,00 44 090,00 -44 090,0022270102 Høyt & Lavt Eiendom 812 500,00 937 500,00 -125 000,0022270354 Utlån ved sosialkontoret 30 000,00 30 000,00 0,00LN050 Utlån 5 671 800,41 5 983 549,83 -311 749,4222168003 Larvik produkter 1,00 1,00 0,0022170002 IKS Telemark <strong>kommune</strong>rev.andeler 11 000,00 11 000,00 0,0022170003 Studentbyen på Sogn, Oslo 1,00 1,00 0,0022170006 Vestfold festsp.as i aksje a kr 1000 44 000,00 44 000,00 0,0022170009 Styrvoll/Eide vannverk 2 andeler a kr 1 2,00 2,00 0,0022170012 Furuheim borettslag 2 leiligheter 308 384,00 308 384,00 0,0022170013 Opplev Larvik AS 25 ajsher a kr 1000 25 000,00 25 000,00 0,0022170015 Vestviken 110-sentral IKS 16 900,00 16 900,00 0,0022170016 Vesar AS 11 aksjer,pålyd. kr 882 9 702,00 9 702,00 0,0022170020 KLP andeler egenkapitaltilskudd 3 176 119,00 2 906 995,00 269 124,00LN060 Aksjer og andeler 3 591 109,00 3 321 985,00 269 124,0022041111 Pensj midler k - fellesordning 115 120 703,00 108 150 732,00 6 969 971,0022041996 Pensj midler stat 24 458 140,00 23 908 396,00 549 744,00LN062 Pensjonsmidler 139 578 843,00 132 059 128,00 7 519 715,00LN070 (B) OMLØPSMIDLER Kap. 2.1 132 235 443,62 133 361 823,64 -1 126 380,0221310002 Refusjon Ressurskrevende tjenester 1 400 000,00 0,00 1 400 000,0021310008 Rammetilskudd tilgode 0,00 67 715,00 -67 715,0021310010 Merveridavgift til gode 0,00 883 508,43 -883 508,4321310011 NAV-refusjoner 178 317,00 308 318,00 -130 001,0021310012 NAV-refusjon feriepenger 194 584,00 151 632,00 42 952,0092
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) <strong>Regnskap</strong> 2012 <strong>Regnskap</strong> <strong>2011</strong> Endring 2012-<strong>2011</strong>21310015 Samhandlingsreformen avregning 89 645,00 0,00 89 645,0021310111 Krav på moms -ny 1.1.2004 2 200 781,68 1 897 463,65 303 318,0321314600 Inngående mva 37 853,07 0,00 37 853,0721368200 Viken skog -fordring skogsavgift 2005 12 763,85 0,00 12 763,8521375003 Kundefordringer 1 552 846,03 1 616 690,85 -63 844,8221375010 Høyt og Lavt salg Kjærratunet 1 000 000,00 2 000 000,00 -1 000 000,0021375095 Kommunale avgifter fra komfakt 2010 -2 653,00 -2 359,50 -293,5021375099 Kom.fakt. utestående 199 633,70 325 043,20 -125 409,5021375400 Badebilletter 12 566,50 29 940,00 -17 373,5021375401 Div.utestående 59 092,36 89 349,00 -30 256,6421399002 Interrim drift 2500.22.48002 2 054 837,92 522 062,00 1 532 775,9221399003 Interimskonto lønn 44 157,11 -12 893,58 57 050,6921399004 Øredifferanse 0,00 265,42 -265,4221399005 Betalingsdifferanser 0,00 10,49 -10,4921399006 Interim bank 2442.05.22815 0,00 2 200 324,73 -2 200 324,7321399354 Interimskonto sosialhjelp 0,00 71 756,00 -71 756,0021399525 Negativ netto 1 540,02 27 372,55 -25 832,5321399999 Feilkonto 0,00 0,05 -0,05LN080 Kortsiktige fordringer 9 035 965,24 10 176 198,29 -1 140 233,0521914101 Arb g avg KLP premeiavvik 410 287,00 33 871,00 376 416,0021914114 Arb g avgift stat 78 997,00 -11 985,00 90 982,0021941010 Premieavvik SPK 683 496,00 -226 205,00 909 701,0021941100 Premieavvik k-fellesordning 2 909 836,00 240 222,00 2 669 614,00LN085 Premieavvik 4 082 616,00 35 903,00 4 046 713,0021831000 Aksjer (norske) 10 501 808,21 9 335 679,67 1 166 128,54LN090 Aksjer og andeler 10 501 808,21 9 335 679,67 1 166 128,5421119001 Norges komm.bank, ihendehaveobl. 1,00 1,00 0,0021131000 Obligasjoner 51 814 972,31 54 115 842,44 -2 300 870,13LN110 Obligasjoner 51 814 973,31 54 115 843,44 -2 300 870,1321000001 Kasse (sosial) 0,00 5 019,50 -5 019,5021020001 Sparebanken Nor, 2442.05.22815 0,00 735 037,42 -735 037,4221020002 Andebu Sp.bank 2500.22.48002 43 278 117,12 43 924 000,56 -645 883,4421020003 Dnbnor. 15031395612 ny fakturering 2010 0,00 65 408,93 -65 408,9321020004 Andebu S.b.2500.22.48010 OCR 7 344 214,15 8 499 788,85 -1 155 574,7021020007 DNB knt. 2442.30.82352 10 008,25 0,00 10 008,2521020008 DnBNOR 50830574279, sosial 48 233,40 78 633,88 -30 400,4821020009 Andebu Spb. 25002250171-NAV-kort 71 878,43 87 808,76 -15 930,3321020010 DnBNOR 1503.01.11726 0,00 30 600,41 -30 600,4121020011 Andebu.S.b.2500.22.48029 Eik 433 171,27 640 450,38 -207 279,1121020015 Andebu Sp.bank 2500.22.49106 2 005 950,00 2 005 950,00 0,0021020016 Andebu.sp.bank kortkonto 2500.22.59241 -5,37 0,00 -5,3721020200 Sparebanken Nor, forvaltningslån, 2442.05.24192 0,00 16 977,68 -16 977,6821020500 Den norske Bank kto nr 5202.05.89736 34,00 43,26 -9,2621098005 Andebu Sp.bank skatt 2500.22.49092 3 608 479,61 3 608 479,61 0,00LN120 Kasse, bankinnskudd 56 800 080,86 59 698 199,24 -2 898 118,3893
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) <strong>Regnskap</strong> 2012 <strong>Regnskap</strong> <strong>2011</strong> Endring 2012-<strong>2011</strong>LN130 SUM EIENDELER (A + B) 453 439 405,36 437 653 595,62 15 785 809,74LN150 (C) EGENKAPITAL Kap. 2.5 -137 354 732,17 -134 623 145,26 -2 731 586,9125650000 Disposisjonsfond -4 704 737,77 -11 183 564,02 6 478 826,2525650002 Dispf. vedlikehold Membraner-vann -200 000,00 -200 000,00 0,0025650003 Disp.f. Kjærratunet 2007 -59 951,33 -59 951,33 0,0025650004 Disp.f.ekstraord.Trygdeb./ungdsk.vedlikeh. -450 000,00 -450 000,00 0,0025650005 dispfond Utvikling boligtomter -200 000,00 -200 000,00 0,0025650006 Dispf. Sentrumsplan prosj. 1050 -232 987,11 -232 987,11 0,0025650009 Dispf. Kapitalslit brannbil -120 000,00 -120 000,00 0,0025650010 Disp.f."Andel E-verk avs.drift -14 123 441,33 -13 171 661,33 -951 780,0025650012 Disp.fond (drift fra likviditetsreserven) -984 882,00 -984 882,00 0,0025650013 Dispf. avsetning Pensjon -4 944 000,00 -970 000,00 -3 974 000,0025650015 Disp.fond Naturskade -125 000,00 0,00 -125 000,0025699000 Disposisjonsfond-Bufferfond finans -4 607 415,13 -3 898 945,98 -708 469,15LN160 Disposisjonsfond -30 752 414,67 -31 471 991,77 719 577,1025150202 Fond hj syk salg tryggh alarm (gave) -7 401,72 -7 214,15 -187,5725150203 Samarbeidsprosjekt Larvik/<strong>Lardal</strong> -55 789,89 -54 101,65 -1 688,2425150205 H/O Rusmiddelarbeid -8 919,60 -8 693,56 -226,0425150206 Fond sykehjemmet (gaver) 0,00 -45 572,19 45 572,1925150207 Gaver hjemmesykepleien -4 216,15 -4 109,30 -106,8525150209 Fremmedspråkelig undervisning -84 497,66 -132 356,39 47 858,7325150210 Rusmiddelundervisning -3 821,90 -3 725,04 -96,8625150212 BUNDET FOND,KAPITAL,NÆRMILJØANLEGG, SKOLE -9 720,25 -9 473,92 -246,3325150213 Forsøk i U-skolen -4 334,28 -4 224,44 -109,8425150214 Etterutdanning barnehager 2009 -12 588,65 -12 269,64 -319,0125150220 Gave Minibuss-Saniteten -55 561,97 -54 153,96 -1 408,0125150221 Kompetansem. skolen 2005 -123 930,00 -120 789,47 -3 140,5325150225 Lønnsmidler førskole avsatt -64 932,11 -64 932,11 0,0025150226 Kompetansehevning skol 2007 -22 682,63 -22 107,82 -574,8125150230 Fornyningsmidler 2008 -17 103,06 -91 669,65 74 566,5925150231 Prosj. gateadresser <strong>Lardal</strong> 2008 -104 603,14 -104 603,14 0,0025150250 Fyrtårnsbarnehage fond Styrvold -5 632,02 -5 632,02 0,0025150280 Fornyingsmidler 2012-HOV -100 000,00 0,00 -100 000,0025150285 Barn i Rusfamiler-prosjekt 138 -57 550,00 0,00 -57 550,0025150301 Den kulturelle spaserstokken -25 038,55 -25 038,55 0,0025150325 Kompetanseutvikling H/O midler 2003 tj 2530 -56 657,65 -55 221,88 -1 435,7725150329 Psykisk helsearbeid barn/unge -70 615,70 -68 826,21 -1 789,4925150331 Psykiatri-opplæring overf fra 2005 -20 387,48 -19 870,83 -516,6525150335 Legesenter gavekonto -19 477,91 -18 984,31 -493,6025150336 Kompetanseløft 2015 -103 753,81 -53 753,81 -50 000,0025150354 Veiledning sosialtjenesten -4 961,60 -4 961,60 0,0025150355 Tapsfond (etableringslån) -200 210,10 -200 210,10 0,0025150358 Div. viltformål -28 338,01 -28 338,01 0,0025150360 Viltfond fellingsavgift -223 835,56 -202 267,31 -21 568,2525150362 Miljøfyrtårn (fy komm midler) fra tj. 3250 -16 061,31 -16 061,31 0,0094
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) <strong>Regnskap</strong> 2012 <strong>Regnskap</strong> <strong>2011</strong> Endring 2012-<strong>2011</strong>25150363 DMK- DEK fond (mbu) fraKart-oppmåling -4 149,35 -3 731,75 -417,6025150370 Handlingsplan for eldre fra før 2002 -30 372,07 -29 602,40 -769,6725150372 Folkehelse-partnerskap -17 826,57 -97 826,57 80 000,0025150401 Tverrfaglig rusprosjekt -86 185,70 -554 239,59 468 053,8925150485 Studium assistenter 2013 barnehager -135 732,00 0,00 -135 732,0025150500 Klokkergården gave 2004 -22 415,27 -21 847,24 -568,0325150600 Vannavgift -119 190,27 0,00 -119 190,2725150601 Avløpsgebyr -105 911,93 -141 597,00 35 685,0725150602 Renovasjonsgebyr 0,00 -71 002,00 71 002,0025150780 Skatepark-belysning -80 000,00 0,00 -80 000,0025150900 Fond til fiske -487 861,93 -424 668,95 -63 192,98LN170 Bundne driftsfond -2 602 267,80 -2 783 677,87 181 410,0725350501 "El-verksfond" -39 285 562,74 -39 285 562,74 0,0025350502 Til videreutlån/ekstraord avdrag/investering -1 155 296,18 -3 155 296,18 2 000 000,0025350504 Kapitalfond -5 440 549,45 -472 721,73 -4 967 827,7225350505 Avsluttede prosjekter -69 614,98 -69 614,98 0,0025350506 Kapitalfond vedr. prosjekt 1011 -387 363,25 -387 363,25 0,0025350507 Kapitalfond vedr. prosjekt 1033 -116 177,40 -116 177,40 0,0025350508 Kapitalfond vedr. prosjekt 2000 skolelok. 0,00 -191 267,76 191 267,7625350509 Kapitalfond vedr. prosjekt 4002 kirkeovner -400 000,00 -400 000,00 0,0025350510 Investeringsfond vannverk 2009 -4 638 751,00 -4 638 751,00 0,0025350511 Invest.fond P 2001 Svarstad barnehage -1 200 000,00 0,00 -1 200 000,0025350512 Invest.fond P 4003 Kirkegårdsutvidelse -800 000,00 0,00 -800 000,0025350513 Invest.fond P 4004 Takrenner/HC Styrvoll krk. -300 000,00 0,00 -300 000,00LN180 Ubundne investeringsfond -53 793 315,00 -48 716 755,04 -5 076 559,9625819901 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) 134 258,00 134 258,00 0,00LN191 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) 134 258,00 134 258,00 0,0025809910 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inv.) 61 689,13 61 689,13 0,00LN192 Endring i regnskapsprisnsipp som påvirker AK (investering) 61 689,13 61 689,13 0,0025950001 Overskudd kapitaldel 0,00 -887 604,96 887 604,9625950005 Overskudd drift -2 819 457,77 0,00 -2 819 457,77LN200 <strong>Regnskap</strong>smessig mindreforbruk -2 819 457,77 -887 604,96 -1 931 852,8125990001 Kapitalkonto -47 583 224,06 -50 959 062,75 3 375 838,69LN230 Kapitalkonto -47 583 224,06 -50 959 062,75 3 375 838,69LN240 (D) GJELD -316 084 673,19 -303 030 450,36 -13 054 222,83LN250 Langsiktig gjeld Kap. 2.4 -287 349 523,46 -269 051 413,46 -18 298 110,0024014112 Arb gavgift pensj forpl k-fellesordning -4 248 720,00 -3 977 707,00 -271 013,0024014114 Arb g avgift stat pensjon -1 136 043,00 -1 136 043,00 0,0024041111 Pensj forpliktelser k -fellesordning -145 253 467,00 -136 361 417,00 -8 892 050,0024041997 Pensj forpl stat -33 531 767,00 -31 965 438,00 -1 566 329,00LN252 Pensjonsforpliktelser -184 169 997,00 -173 440 605,00 -10 729 392,0024519001 Husbanken (Lån kjøp bolig) -56 585,00 -74 645,00 18 060,0024519004 Husbanken (hus til flyktninger) -66 010,00 -83 230,00 17 220,0024519005 Husbanken lnr: 1151382511/2010 etabl. -2 406 935,00 -2 559 604,00 152 669,0024519006 Husbanken lnr:115168361/<strong>2011</strong> startl -2 475 000,00 -2 775 000,00 300 000,0095
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) <strong>Regnskap</strong> 2012 <strong>Regnskap</strong> <strong>2011</strong> Endring 2012-<strong>2011</strong>24519020 Husbanken lån nr 49 nr 112568522 -49 875,00 -56 175,00 6 300,0024519410 Husbanken til Pu-boliger -1 397 082,00 -1 484 282,00 87 200,0024531001 KLP lån nr 030 406021 -3 986 475,00 -4 159 800,00 173 325,0024531002 KLP Kreditt AS 50094 -7 368 000,00 -8 289 000,00 921 000,0024566415 Kommunalbanken, Steinsh.høydebass. -601 664,46 -1 717 644,46 1 115 980,0024566420 Kommunalbanken lån 20080622 -5 665 040,00 -5 847 780,00 182 740,0024566425 Kommunalbanken 20100207, sammenføying -29 773 540,00 -31 427 648,00 1 654 108,0024566430 Kommunalbanken lån <strong>2011</strong>0871 -36 132 320,00 -37 136 000,00 1 003 680,0024566435 Kommunalbanken lån 20120629 -13 201 000,00 0,00 -13 201 000,00LN280 Andre lån -103 179 526,46 -95 610 808,46 -7 568 718,0023210001 Oppgjørskonto merverdigavgift 391 871,82 0,00 391 871,8223210005 Arbeidsgiveravgift -2 207 886,00 -2 005 799,75 -202 086,2523210008 Rammetilskudd for meget mottatt -152 276,00 0,00 -152 276,0023210010 Avgift ekstraavsatt pensjon -143 362,22 -143 362,22 0,0023210400 Husbanken - ikke forfalte renter -19 464,00 -31 716,00 12 252,0023210401 Kommunalbanken renter ikke forfalt -436 500,00 -828 940,00 392 440,0023210402 KLP ikke forfalte renter -64 549,00 -115 758,00 51 209,0023210478 Statstilskudd fiskeplanlegging -14 000,00 -14 000,00 0,0023210479 Statstilskudd vassdragpl.legging Herlandelva -15 000,00 -15 000,00 0,0023214001 Forskottstrekk -3 354 263,00 -2 940 148,00 -414 115,0023214005 Påleggstrekk -36 045,23 -20 962,72 -15 082,5123214006 Div kreditorer -5 008,10 -2 487 363,54 2 482 355,4423214600 Utgående mva 0,00 -55 338,80 55 338,8023219000 Tilpassningstilskudd (ikke tildelt) -137 134,00 -137 134,00 0,0023219001 Etableringstilskudd (ikke tildelt) -61 294,78 -170 015,53 108 720,7523241010 KLP ekstrapremie -432 424,53 -432 424,53 0,0023241025 STP for mye bet.2005 -51 486,11 -51 486,11 0,0023241112 Premieavvik stat - pensjon -755 085,00 0,00 -755 085,0023241114 Skyldig arb g avg pensjon stat -69 181,00 0,00 -69 181,0023266105 Fylkesmann tilskudd utsiktrydding -250 000,00 0,00 -250 000,0023266107 Skyldig barnehagetilskudd Hem barnehage -5 061,00 0,00 -5 061,0023270200 Inkassotjenester 0,00 -500,00 500,0023270205 Skolene tilgode ungd.<strong>kommune</strong>styre -5 000,00 -5 000,00 0,0023270208 Avsatt lønnsmidler 2530 -352 383,00 -288 000,00 -64 383,0023270209 Avsattlønnsmidler hjemmetjeneste -133 163,00 -149 000,00 15 837,0023270214 Avsatte lønnsmidler barneskolen -75 913,00 0,00 -75 913,0023275309 Avsatt feriepenger innværende år -8 015 275,36 -7 742 475,55 -272 799,8123275919 Arb.giv.avgift avs.feriep.foregående år -1 130 153,09 -1 091 688,89 -38 464,2023299002 Bankkonto 2500.22.48002 0,00 -3 942 343,86 3 942 343,8623299006 Bankkonto: 5083.05.74279 -430,00 0,00 -430,0023299013 Interim NAV-refusjoner 1,60 1,59 0,0123299014 Mellomregningskonto 0,00 -1 703 954,88 1 703 954,8823299020 Automatisk rem. leverandør -11 202 956,93 -9 606 771,24 -1 596 185,6923299030 Autom. rem. trekkeiere enmåndtlig -1 728,80 145,13 -1 873,93LN290 Kortsiktig gjeld Kap. 2.3 -28 735 149,73 -33 979 036,90 5 243 887,1796
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) <strong>Regnskap</strong> 2012 <strong>Regnskap</strong> <strong>2011</strong> Endring 2012-<strong>2011</strong>LN310 Annen kortsiktig gjeld -28 735 149,73 -33 979 036,90 5 243 887,17LN317 SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C+D) -453 439 405,36 -437 653 595,62 -15 785 809,74LN320 (E) MEMORIAKONTI 0,00 0,00 0,0029100001 Ubrukte lånemidler 13 728 333,10 15 718 251,55 -1 989 918,45LN340 Ubrukte lånemidler 13 728 333,10 15 718 251,55 -1 989 918,4529999001 Ubrukt Kjærratunet -2 000,00 -2 000,00 0,0029999003 Svarstad nye barnehage 0,00 -13 000,00 13 000,0029999004 Etableringslån innløst sos.bolig -105 000,00 -105 000,00 0,0029999005 Ubrukt Vann Hvarnes-Steinsholt 0,00 -309 530,65 309 530,6529999008 Adressering-veisskilt P1013 -5 120,80 -20 858,80 15 738,0029999011 Bredbånd P1036 -183 250,00 -183 250,00 0,0029999012 Sentrumsplan P1050 -948 932,00 -948 932,00 0,0029999014 Husbanken startlån <strong>2011</strong> -1 141 687,00 -1 441 687,00 300 000,0029999017 Samfunnsavd-skolelok. P-2000 -6 483 717,36 -6 767 361,82 283 644,4629999018 Utskifting over kirker P-4002 -900 932,64 -900 932,64 0,0029999020 Vannledning Styrvoll m P-6001 -59 851,98 -27 756,50 -32 095,4829999021 Vannledning Naugf.-Svarstad p-6002 -3 701 677,72 -4 929 605,12 1 227 927,4029999022 Renovasjonsord.beholdere m.m P7000 -32 051,42 -32 051,42 0,0029999023 Nødagregat Roso P-6000 -36 285,60 -36 285,60 0,0029999025 Kirkegårdsutvidelse P 4003 -127 826,58 0,00 -127 826,5829999200 Underdekning avløp-VAR 0,00 -15 600,00 15 600,0029999201 Underdekning renovasjon-VAR 576 982,62 263 588,00 313 394,6229999202 Underdekning feiing-VAR 138 373,00 132 138,00 6 235,0029999203 Underdekning vann-VAR 549 913,32 669 103,59 -119 190,2729999900 Memoria totalsummer -1 265 268,94 -1 049 229,59 -216 039,35LN360 Motkonto for memoriakontiene -13 728 333,10 -15 718 251,55 1 989 918,45LN361 SUM MEMORIAKONTI 0,00 0,00 0,00LN370 BALANSENS NETTOSUM (A+B+C+D+E) 0,00 0,00 0,0097
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Vedlegg 4 – Investeringsprosjekt 2012 medregnet tidligere årKonto Konto(T) Beløp Oppr.budsj Reg.budsjett Avvik02000 Inventar/utstyr 139 233,00 0,00 0,00 -139 233,0002502 Veier og landskapstilpasning 2 160,00 120 000,00 120 000,00 117 840,0004290 moms-investering 23 611,20 30 000,00 30 000,00 6 388,801 Utgifter 165 004,20 150 000,00 150 000,00 -15 004,2007700 Tilskudd fra andre -42 000,00 0,00 0,00 42 000,0009100 Bruk av lån -129 141,20 -150 000,00 -150 000,00 -20 858,802 Inntekter -171 141,20 -150 000,00 -150 000,00 21 141,201013 Adressering - Veiskilt -6 137,00 0,00 0,00 6 137,0002700 Konsulenttjenester 374 849,00 471 000,00 471 000,00 96 151,0004290 moms-investering 0,00 117 000,00 117 000,00 117 000,001 Utgifter 374 849,00 588 000,00 588 000,00 213 151,0006700 Salg fast eiendom -4 000,00 0,00 0,00 4 000,0009100 Bruk av lån -196 000,00 -196 000,00 -196 000,00 0,0009700 Overføring fra driftsregnskapet -174 849,00 -196 000,00 -196 000,00 -21 151,002 Inntekter -374 849,00 -392 000,00 -392 000,00 -17 151,00GeoVekst (kartdata,1060 skogbrukskartlegging) 0,00 196 000,00 196 000,00 196 000,0000400 Overtid 139 606,73 0,00 0,00 -139 606,7300990 Arbeidsgiveravgift 18 232,12 0,00 0,00 -18 232,1<strong>2011</strong>50 Matvarer til møter m.m. 2 476,60 0,00 0,00 -2 476,6001600 Skyss 23 207,20 0,00 0,00 -23 207,2001702 Transport ref.berettiget 620,00 0,00 0,00 -620,0002000 Inventar/utstyr 170 953,60 0,00 0,00 -170 953,6002500 Nybygg 159 059,9328 080000,0021 600000,0021 440940,0702501 Prosjektering byggeledelse 171 193,10 200 000,00 200 000,00 28 806,9002503 Grunn og betongarbieder 664 134,60 0,00 0,00 -664 134,6002511 Rigg og drift 1 613 676,62 0,00 0,00 -1 613 676,6202512 Grunnarbeider 338 591,20 0,00 0,00 -338 591,2002513 Betongarbeider 1 013 696,00 0,00 0,00 -1 013 696,0002514 Mur- og pussarbeider 400,00 0,00 0,00 -400,0002515 Stål- og metallarbeider 463 000,00 0,00 0,00 -463 000,0002516 Snekker- og tømmerarbeider 9 425 179,19 0,00 0,00 -9 425 179,1902517 Blikkenslagerarbeid 627 436,00 0,00 0,00 -627 436,0002518 Betongarb. ventilhus 95 301,06 0,00 0,00 -95 301,0602519 Mur-puss ventilhus 360 000,00 0,00 0,00 -360 000,0002523 Malerarbeid 355 000,80 0,00 0,00 -355 000,8002524 Sanitær-rørlegger 397 493,89 0,00 0,00 -397 493,8902526 Ventilasjon 1 327 625,60 0,00 0,00 -1 327 625,6002530 Elektro 547 498,92 0,00 0,00 -547 498,9202535 Styring, overvåkning, kommunikasjon 94 988,49 0,00 0,00 -94 988,4902700 Konsulenttjenester 271 158,00 0,00 0,00 -271 158,0004290 moms-investering 4 485 752,99 7 070 000,00 5 450 000,00 964 247,0105480 Avsetning til ubundne kapitalfond 0,00 0,00 0,00 0,001 Utgifter 22 766 282,64 35 350 000,00 27 250 000,00 4 483 717,3606700 Salg fast eiendom 0,00 0,00 -250 000,00 -250 000,0007300 Overf. fra Fylkes<strong>kommune</strong> -2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,0007900 Intern overføring 0,00 0,00 0,00 0,00-26 057 -17 70709100 Bruk av lån -10 939 638,18 000,00 000,00 -6 767 361,8209480 Bruk ubundne kapitalfond -58 732,24 0,00 0,00 58 732,2498
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) Beløp Oppr.budsj Reg.budsjett Avvik09700 Overføring fra driftsregnskapet -193 000,00 -193 000,00 -193 000,00 0,00-26 250 -18 1502 Inntekter -13 191 370,42 000,00 000,00 -4 958 629,582000 Utbygging skolelokaler,samf.avd.gymsal 9 574 912,22 9 100 000,00 9 100 000,00 -474 912,2200400 Overtid 44 902,18 0,00 0,00 -44 902,1800990 Arbeidsgiveravgift 6 331,20 0,00 0,00 -6 331,2001600 Skyss 3 295,50 0,00 0,00 -3 295,5002500 Nybygg 3 750,00 3 400 000,00 2 280 000,00 2 276 250,0002501 Prosjektering byggeledelse 52 961,30 0,00 0,00 -52 961,3002503 Grunn og betongarbieder 25 000,00 0,00 0,00 -25 000,0002511 Rigg og drift 463 053,20 0,00 0,00 -463 053,2002512 Grunnarbeider 317 508,00 0,00 0,00 -317 508,0002513 Betongarbeider 12 703,20 0,00 0,00 -12 703,2002516 Snekker- og tømmerarbeider 1 174 500,00 0,00 0,00 -1 174 500,0002523 Malerarbeid 14 266,40 0,00 0,00 -14 266,4002524 Sanitær-rørlegger 22 378,40 0,00 0,00 -22 378,4002526 Ventilasjon 58 144,80 0,00 0,00 -58 144,8002530 Elektro 65 668,80 0,00 0,00 -65 668,8002700 Konsulenttjenester 31 702,00 0,00 0,00 -31 702,0004290 moms-investering 559 471,53 850 000,00 570 000,00 10 528,471 Utgifter 2 855 636,51 4 250 000,00 2 850 000,00 -5 636,5109100 Bruk av lån 0,00 -213 000,00 -13 000,00 -13 000,0009700 Overføring fra driftsregnskapet -10 794,11 -37 000,00 -37 000,00 -26 205,892 Inntekter -10 794,11 -250 000,00 -50 000,00 -39 205,892001 Ny Barnehage Svarstad 2 844 842,40 4 000 000,00 2 800 000,00 -44 842,4002502 Veier og landskapstilpasning 0,00 0,00 0,00 0,0002503 Grunn og betongarbieder 0,00 0,00 0,00 0,0002530 Elektro 0,00 0,00 0,00 0,0004290 moms-investering 0,00 0,00 0,00 0,0004700 Overføringer til andre 230 000,00 0,00 0,00 -230 000,001 Utgifter 230 000,00 0,00 0,00 -230 000,0009480 Bruk ubundne kapitalfond -230 000,00 0,00 0,00 230 000,002 Inntekter -230 000,00 0,00 0,00 230 000,004001 Svarstad kirkegård 0,00 0,00 0,00 0,0000400 Overtid 5 781,10 0,00 0,00 -5 781,1000990 Arbeidsgiveravgift 815,15 0,00 0,00 -815,1502502 Veier og landskapstilpasning 203 908,95 2 700 000,00 960 000,00 756 091,0502503 Grunn og betongarbieder 6 752,80 0,00 0,00 -6 752,8002513 Betongarbeider 5 520,50 0,00 0,00 -5 520,5002516 Snekker- og tømmerarbeider 11 567,20 0,00 0,00 -11 567,2002523 Malerarbeid 1 937,60 0,00 0,00 -1 937,6002525 Utvendig rør og rørdeler 103 601,70 0,00 0,00 -103 601,7002530 Elektro 3 175,01 0,00 0,00 -3 175,0104290 moms-investering 84 115,94 675 000,00 240 000,00 155 884,061 Utgifter 427 175,95 3 375 000,00 1 200 000,00 772 824,0509700 Overføring fra driftsregnskapet -227 419,03 -2 000 000,00 -625 000,00 -397 580,972 Inntekter -227 419,03 -2 000 000,00 -625 000,00 -397 580,974003 Kirkegårdsutvidelse 199 756,92 1 375 000,00 575 000,00 375 243,0802500 Nybygg 0,00 240 000,00 0,00 0,0004290 moms-investering 0,00 60 000,00 0,00 0,001 Utgifter 0,00 300 000,00 0,00 0,004004 Takrenner HCinng Styrvoll krk 0,00 300 000,00 0,00 0,0002502 Veier og landskapstilpasning 193 577,20 0,00 0,00 -193 577,2002525 Utvendig rør og rørdeler 59 799,00 0,00 0,00 -59 799,0099
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) Beløp Oppr.budsj Reg.budsjett Avvik02700 Konsulenttjenester 1 365,00 0,00 0,00 -1 365,0002800 Grunnerverv 1 533 630,00 3 500 000,00 3 500 000,00 1 966 370,0004290 moms-investering 63 685,30 0,00 0,00 -63 685,3005480 Avsetning til ubundne kapitalfond 248 598,00 0,00 0,00 -248 598,001 Utgifter 2 100 654,50 3 500 000,00 3 500 000,00 1 399 345,5006700 Salg fast eiendom -5 138 380,00 0,00 0,00 5 138 380,0009400 Bruk disp fond -1 425 000,00 -3 500 000,00 -3 500 000,00 -2 075 000,0009480 Bruk ubundne kapitalfond 0,00 0,00 0,00 0,002 Inntekter -6 563 380,00 -3 500 000,00 -3 500 000,00 3 063 380,005310 Næringstomter salg -4 462 725,50 0,00 0,00 4 462 725,5002502 Veier og landskapstilpasning 4 450,00 0,00 0,00 -4 450,0002525 Utvendig rør og rørdeler 635 698,02 1 700 000,00 1 000 000,00 364 301,9804290 moms-investering 0,00 0,00 0,00 0,001 Utgifter 640 148,02 1 700 000,00 1 000 000,00 359 851,9809100 Bruk av lån -272 243,50 -1 000 000,00 -300 000,00 -27 756,502 Inntekter -272 243,50 -1 000 000,00 -300 000,00 -27 756,50Vannledning Styrvoll-Breidablikk-6001 Hannevold 367 904,52 700 000,00 700 000,00 332 095,4800100 Fast lønn 264 853,89 0,00 0,00 -264 853,8900900 Pensjonsinnskudd KLP 49 019,98 0,00 0,00 -49 019,9800990 Arbeidsgiveravgift 44 256,20 0,00 0,00 -44 256,2001150 Matvarer til møter m.m. 3 152,07 0,00 0,00 -3 152,0701400 Annonse, reklame, informasjon 5 309,20 0,00 0,00 -5 309,2002300 Vedlikehold byggtj., nybygg 720 289,88 0,00 0,00 -720 289,8802501 Prosjektering byggeledelse 1 071,20 0,00 0,00 -1 071,2002502 Veier og landskapstilpasning 181 540,50 0,00 0,00 -181 540,5002511 Rigg og drift 274 482,08 0,00 0,00 -274 482,0802525 Utvendig rør og rørdeler 8 683 420,90 0,0015 700000,00 7 016 579,1002530 Elektro 149 327,87 0,00 0,00 -149 327,8702535 Styring, overvåkning, kommunikasjon 619 655,49 0,00 0,00 -619 655,4902700 Konsulenttjenester 1 001 943,00 0,00 0,00 -1 001 943,0004290 moms-investering 0,00 0,00 0,00 0,001 Utgifter 11 998 322,26 0,00 15 700 000,00 3 701 677,7409100 Bruk av lån -10 770 394,88 0,00 -15 700 000,00 -4 929 605,122 Inntekter -10 770 394,88 0,00 -15 700 000,00 -4 929 605,126002 Vannledning Naugfoss - Svarstad 1 227 927,38 0,00 0,00 -1 227 927,3802700 Konsulenttjenester 0,00 0,00 0,00 0,0004290 moms-investering 0,00 0,00 0,00 0,001 Utgifter 0,00 0,00 0,00 0,0006700 Salg fast eiendom -50 000,00 0,00 0,00 50 000,002 Inntekter -50 000,00 0,00 0,00 50 000,006010 Næringstomter salg -50 000,00 0,00 0,00 50 000,0000100 Fast lønn 993 720,19 0,00 0,00 -993 720,1900400 Overtid 146 222,02 0,00 0,00 -146 222,0200900 Pensjonsinnskudd KLP 123 867,11 0,00 0,00 -123 867,1100901 Pensjonsinnsk. ekstrapremie 21 029,42 0,00 0,00 -21 029,4200990 Arbeidsgiveravgift 175 810,66 0,00 0,00 -175 810,6601150 Matvarer til møter m.m. 4 107,38 0,00 0,00 -4 107,3801300 Post, banktjenester, telefon m.m 1 166,55 0,00 0,00 -1 166,5501600 Skyss 33 387,30 0,00 0,00 -33 387,3001702 Transport ref.berettiget 1 063,00 0,00 0,00 -1 063,0002300 Vedlikehold byggtj., nybygg 61 327,00 9 500 000,00 9 500 000,00 9 438 673,0002501 Prosjektering byggeledelse 2 487 403,30 0,00 0,00 -2 487 403,30100
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) Beløp Oppr.budsj Reg.budsjett Avvik02502 Veier og landskapstilpasning 725 869,60 0,00 0,00 -725 869,6002503 Grunn og betongarbieder 108 000,00 0,00 0,00 -108 000,0002511 Rigg og drift 1 421 238,52 0,00 0,00 -1 421 238,5202512 Grunnarbeider 1 623 244,00 0,00 0,00 -1 623 244,0002513 Betongarbeider 649 944,00 0,00 0,00 -649 944,0002515 Stål- og metallarbeider 2 250 471,53 0,00 0,00 -2 250 471,5302516 Snekker- og tømmerarbeider 1 351 543,20 0,00 0,00 -1 351 543,2002517 Blikkenslagerarbeid 2 918,00 0,00 0,00 -2 918,0002518 Betongarb. ventilhus 9 820,00 0,00 0,00 -9 820,0002523 Malerarbeid 217 212,00 0,00 0,00 -217 212,0002524 Sanitær-rørlegger 1 268,00 0,00 0,00 -1 268,0002525 Utvendig rør og rørdeler 6 071 228,18 0,00 0,00 -6 071 228,1802530 Elektro 1 493 981,48 0,00 0,00 -1 493 981,4802535 Styring, overvåkning, kommunikasjon 1 411 077,98 0,00 0,00 -1 411 077,9802700 Konsulenttjenester 370 246,20 0,00 0,00 -370 246,2002800 Grunnerverv 7 500,00 0,00 0,00 -7 500,0004000 Til staten 1 000,00 0,00 0,00 -1 000,0004290 moms-investering 0,00 0,00 0,00 0,0005480 Avsetning til ubundne kapitalfond 0,00 0,00 0,00 0,001 Utgifter 21 765 666,62 9 500 000,00 9 500 000,00 -12 265 666,6211 82706400 Avgistspliktig salg -11 827 286,99 0,00 0,00 286,9906700 Salg fast eiendom -375 000,00 -375 000,00 -375 000,00 0,0007500 Overføring fra annen <strong>kommune</strong> 0,00 0,00 0,00 0,0009100 Bruk av lån -8 815 469,35 -9 125 000,00 -9 125 000,00 -309 530,652 Inntekter -21 017 756,34 -9 500 000,00 -9 500 000,0011 517756,346120 Vann Hvarnes - Steinsholt 747 910,28 0,00 0,00 -747 910,2802000 Inventar/utstyr 1 157 740,28 1 120 000,00 1 120 000,00 -37 740,2802700 Konsulenttjenester 210 208,30 0,00 0,00 -210 208,3004290 moms-investering 0,00 280 000,00 280 000,00 280 000,001 Utgifter 1 367 948,58 1 400 000,00 1 400 000,00 32 051,4209100 Bruk av lån -1 367 948,58 -1 400 000,00 -1 400 000,00 -32 051,422 Inntekter -1 367 948,58 -1 400 000,00 -1 400 000,00 -32 051,42Ny renovasjonsordn7000 Beholdere/miljøstasjon 0,00 0,00 0,00 0,0000400 Overtid 2 010,14 0,00 0,00 -2 010,1400990 Arbeidsgiveravgift 283,43 0,00 0,00 -283,4301400 Annonse, reklame, informasjon 3 704,40 0,00 0,00 -3 704,4001900 Husleie, leie av lokaler og grunn 500,00 0,00 0,00 -500,0002700 Konsulenttjenester 783 917,00 80 000,00 80 000,00 -703 917,0004290 moms-investering 123 093,35 20 000,00 20 000,00 -103 093,351 Utgifter 913 508,32 100 000,00 100 000,00 -813 508,3206700 Salg fast eiendom -1 203,50 0,00 0,00 1 203,5007000 Overføring fra staten -186 000,00 0,00 0,00 186 000,0009700 Overføring fra driftsregnskapet -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 0,002 Inntekter -287 203,50 -100 000,00 -100 000,00 187 203,50Reguleringsplan gang/sykkelvei7201 Solbergåsen 626 304,82 0,00 0,00 -626 304,8202502 Veier og landskapstilpasning 0,00 9 000 000,00 0,00 0,001 Utgifter 0,00 9 000 000,00 0,00 0,007203 Gang og sykkelsti Solbergåsen 0,00 9 000 000,00 0,00 0,0002000 Inventar/utstyr 0,00 0,00 320 000,00 320 000,0002500 Nybygg 360 000,00 0,00 0,00 -360 000,00101
<strong>Lardal</strong> <strong>kommune</strong> <strong>Regnskap</strong> 2012Konto Konto(T) Beløp Oppr.budsj Reg.budsjett Avvik02502 Veier og landskapstilpasning 166 150,00 0,00 0,00 -166 150,0002512 Grunnarbeider 0,00 0,00 128 000,00 128 000,0003700 Til andre/driftsavtaler med andre 583,20 0,00 0,00 -583,2004290 moms-investering 131 683,30 0,00 112 000,00 -19 683,301 Utgifter 658 416,50 0,00 560 000,00 -98 416,5007300 Overf. fra Fylkes<strong>kommune</strong> -156 000,00 0,00 0,00 156 000,0007700 Tilskudd fra andre -155 000,00 0,00 0,00 155 000,0008100 Tilskudd 0,00 0,00 -75 000,00 -75 000,0008300 Fra fylkes<strong>kommune</strong>n 0,00 0,00 -300 000,00 -300 000,0008900 Overføring fra andre(private) 0,00 0,00 -85 000,00 -85 000,0009400 Bruk disp fond -100 000,00 0,00 -100 000,00 0,002 Inntekter -411 000,00 0,00 -560 000,00 -149 000,008100 Skatepark 247 416,50 0,00 0,00 -247 416,5005100 Avdragsutgifter 834 651,60 481 000,00 746 000,00 -88 651,6005102 Avdragsutg. ekstraordinære 449 241,00 0,00 0,00 -449 241,0005200 Utlån 4 858 313,00 3 000 000,00 6 000 000,00 1 141 687,001 Utgifter 6 142 205,60 3 481 000,00 6 746 000,00 603 794,4006700 Salg fast eiendom -9 566,54 0,00 0,00 9 566,5409100 Bruk av lån -4 558 313,00 -3 000 000,00 -6 000 000,00 -1 441 687,0009200 Mottatte avdrag på utlån -1 105 648,39 -182 000,00 -746 000,00 359 648,3909480 Bruk ubundne kapitalfond -71 000,00 0,00 0,00 71 000,0009500 Bundne fond 0,00 -299 000,00 0,00 0,002 Inntekter -5 744 527,93 -3 481 000,00 -6 746 000,00 -1 001 472,079500 Startlån 397 677,67 0,00 0,00 -397 677,67102
Change language