Allegro Vekst / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben ...

Kostnader forbundet med forvaltningenFaste honorarerDet vil bli beregnet en kostnad ved tegning, og en årlig forvaltningskostnad som trekkesforskuddsvis kvartalsvis. Kurtasje eller andre handelsomkostninger beregnes etter desatser som til enhver tid gjelder for forvaltning og handel hos Allegro Finans ASA. Ved salgav hele eller deler av porteføljen påløper innløsningskostnader.e o a fbAllegro V e k s t Allegro Norge Allegro Balansert Allegro GFBVariabelt honorarI tillegg til faste honorarer påløper et variabelt honorar på den netto avkastning (etterkostnader) over 6 % som Allegro Finans ASA har oppnådd på investors portefølje. Detvariable honoraret beregnes ut fra årets pengevektede avkastning pr. 31.12, subsidiærtved likvidasjon av deler eller hele porteføljen. Det variable honoraret er betinget av atman når tidligere høyvannsmerke. Med høyvannsmerke menes den høyeste verdi av inngangsverdieneller verdien på tidspunktet for når siste variable honorar ble trukket. Detkan uansett ikke beregnes variabelt honorar på noen del av avkastningen under gjeldendehøyvannsmerke. Investor unngår på denne måten å betale honorarer på avkastning somrepresenterer rekonvalesens fra tidligere perioder med negativ avkastning. Det variablehonoraret kan uansett ikke overstige 3,5 % av porteføljens verdi ved beregningstidspunktet.Eksempel på beregning av variabelt honorar: Dersom Allegro Finans ASA oppnår 10 % nettoårlig avkastning på porteføljen tilfaller 9,4 % Investor, mens 0,6 % tilfaller Allegro FinansASA som variabelt honorar ((10-6)x15 %=0,6 %).EndringerAllegro Finans ASA vil gi skriftlig beskjed til investor dersom satser skulle endres i investorsdisfavør. Kurtasje, eventuell underliggende forvaltningshonorarer i underliggende instrument,og annen godtgjørelse vil fortløpende bli belastet porteføljen.16TegningskostnadForvaltningskostnadInnløsningskostnadVar. forvaltningshonorari %Minimuminvesteringsbeløpi krAllegro Vekst 2 % 2 % 0,5 % 15 250.000Ved tegningsbeløp f.o.m kr 1.000.000 reduseres tegningskostnaden til 1,5 %.Oppsigelse av avtalenHver av partene kan si opp avtalen om aktiv forvaltning med øyeblikkelig virkning.Innløsning/- oppsigelse av hele eller deler av det innestående beløp skal meddelesskriftlig pr. brev eller telefaks. Innløsning- eller oppsigelsestidspunktet er det tidspunktnår oppsigelsen har kommet frem til den annen part. Dersom ønskelig kan porteføljenoverføres uten realisasjon til investor. Dette må i så fall skje etter ordre om at porteføljenikke skal realiseres, men flyttes over til investors ansvar. Avtaler om kjøp ellersalg som er inngått før oppsigelsestidspunktet, men med oppgjør etter dette tidspunkt,vil være forpliktende for investor. Etter oppsigelse skal Allegro Finans ASA utarbeideen porteføljeoversikt med avkastningsberegning for porteføljen. Dersom investor ønskerat porteføljen skal realiseres og avvikles, skal melding om dette gis skriftlig til AllegroFinans ASA. Realisasjon skal skje snarest mulig etter at Allegro Finans ASA har mottattkrav om realisasjon. Allegro Finans ASA skal ved slik realisasjon ivareta investors interesseri samsvar med det som gjelder for verdipapirhandel forøvrig. Utbetaling av inneståendeog salgsgevinster skal skje etter Allegro Finans ASA sine alminnelige oppgjørsrutinerog normalt vil oppgjøret være godskrevet investors konto innen 5 virkedager.investor har adgang til å si opp avtalen om aktiv forvaltning delvis. Ved slik delvisoppsigelse gjelder bestemmelsene ovenfor, men investor må i oppsigelsen angi hvorstor del av porteføljen oppsigelsen omfatter, eventuelt med hvilke beløp porteføljenønskes redusert. Ved slik delvis oppsigelse forutsettes at investeringen innenfor porteføljen,etter oppsigelsen, oppfyller kravene til minstetegning oppgitt i § 2 i avtale omaktiv forvaltning. Dersom dette ikke er tilfelle, er Allegro Finans ASA berettiget tilå realisere hele investeringen innenfor porteføljen som omfattes av oppsigelsen.Oppsigelsesskjema kan fåes utlevert hos distributør eller hos Allegro Finans ASA.Generell informasjonDet vil opprettes et VPS-kontonummer i kundens navn. Alle transaksjoner i VPS-registrerteverdipapirer vil gjøres mot denne verdipapirkontoen. Ikke VPS-registererte verdipapirervil ligge på depot j.fr avtale om aktiv forvaltning §3. Det vil videre opprettes enHandlekonto hvor kundens kontantbeholdning vil bli ført mot. Rentebetingelsene pådenne kontoen er for tiden NIBOR -0,15 %. Rentekapitaliseringen vil finne sted 31.12hvert år.