Overføring - Kundesider - Aditro
Overføring - Kundesider - Aditro
Overføring - Kundesider - Aditro
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Overføring<br />
Innhold<br />
Overføring ............................................................................................................ 1<br />
Generelt om Overføring ...................................................................................... 1<br />
Utbetaling til utenlandske bankkonti ................................................................ 1<br />
Dann betalingsfil ............................................................................................... 2<br />
Overføring til BBS .......................................................................................... 2<br />
Overføring til Telebank/Telepay ....................................................................... 3<br />
Filformat .......................................................................................................... 3<br />
Bank ............................................................................................................ 3<br />
Telebank ...................................................................................................... 9<br />
Regnskap ........................................................................................................14<br />
Grunnlag for overføring til regnskap ................................................................15<br />
Erstatningstabell – ulik konto lønn/regnskap ....................................................15<br />
Aktuelle regnskapssystem .............................................................................17<br />
Koder som kan benyttes i eksportfilnavn .........................................................18<br />
<strong>Aditro</strong> Lønn Standard som regnskapssystem ....................................................19<br />
Overføring<br />
Generelt om Overføring<br />
<strong>Aditro</strong> Lønn har egen rutine for Overføring. I tillegg til overføring til<br />
regnskap dekker funksjonen overføring av betalingstransaksjoner til:<br />
<br />
<br />
BBS<br />
TeleBank<br />
Utbetaling til utenlandske bankkonti<br />
<strong>Aditro</strong> Lønn kan utbetale lønn til ansatte med bankkonti i utlandet. Dette<br />
gjøres ved å velge utbetalingsmåte 5 eller 6 under ajourhold av<br />
personalinformasjon.<br />
Utbetaling gjøres i firmaets hovedvaluta, angitt i systemparameter<br />
B0VALUTA. Normalt NOK, norske kroner.<br />
Ved å krysse av for Prioritet i systemparameter, skrives ’J’ i feltet<br />
prioritert betaling ved betaling til utenlandske banker.<br />
Utbetalingsmåte 5<br />
Ved utbetalingsmåte 5 – må banken ha BIC og Ebankode. Landkode er<br />
unødvendig ved overføring til disse bankene.<br />
Ved danning av fil settes kode for omkostninger til BEN for utland og<br />
OUR for i innland.<br />
Utbetalingsmåte 6<br />
Dersom banken ligger utenfor Europa eller ikke har de nødvendige koder<br />
for utbetalingsmåte 5, kan utbetalingsmåte 6 benyttes.<br />
Betaling til utenlandske banker er nærmere beskrevet i eget dokument.<br />
Versjon 1.0 Copyright © <strong>Aditro</strong> Side 1 av 19
Overføring<br />
Dann betalingsfil<br />
Overføring til BBS<br />
I meny Lønnsadministrasjon | Overføringer (Bank/Regnskap) |<br />
Bank<br />
Fanen Bank dekker overføring til BBS.<br />
Når funksjonen startes, vil alle aktuelle bunker vises i en liste over<br />
bunker midt i bildet.<br />
Du kan se transaksjonene ved å krysse av for Transaksjoner og<br />
etterpå markere bunke du ønsker å se.<br />
Legg inn Belastnings- og Utlønningsdato.<br />
For å bestille overføring av bunker, markerer du den eller de aktuelle<br />
radene i listen, og klikk .<br />
Ved overføring i BBS-format kan du benytte Konsern for å kjøre jobben<br />
for flere firma. Valg av Konsern får du frem ved å krysse av for<br />
Multigenerering.<br />
Danning av BBS-fil gir kvittering med totalbeløp, bunke settes til status<br />
overført.<br />
Versjon 1.0 Copyright © <strong>Aditro</strong> Side 2 av 19
Overføring<br />
BBS-betalinger og betalinger til utlandet<br />
Dersom bunke inneholder bunke med betalinger til utenlandske banker,<br />
blir det dannet egen fil til TeleBank for disse transaksjonene. Det gis<br />
melding om at bunke inneholder betalinger til utlandet.<br />
På kvittering er beløpene spesifisert per betalingsformat. BBS og<br />
Telebank.<br />
Overføring til Telebank/Telepay<br />
Fanen Telebank dekker overføring Telebank og Telepay<br />
Når funksjonen startes, vil alle aktuelle bunker vises i en liste over<br />
bunker midt i bildet.<br />
For å bestille overføring av bunker, markerer du den eller de aktuelle<br />
radene i listen, og klikk .<br />
Telebank har funksjon for Multigenerering, men ikke for Konsern<br />
Filformat<br />
Bank<br />
Danning av Telebank-fil gir kvittering med totalbeløp, bunke settes til<br />
status overført.<br />
Filformat overføring av betalingstransaksjoner<br />
BBS (DLSDIRff.txt)<br />
Record 0 - Start-record for forsendelsen<br />
Felt Type Len Des. Innhold<br />
FK A 2 ”NY”<br />
Versjon 1.0 Copyright © <strong>Aditro</strong> Side 3 av 19
Overføring<br />
TK A 2 ”00”<br />
FT A 2 “00”<br />
RT A 2 “10”<br />
Kundeenhet-ID N 8 Ledende nuller<br />
Forsendelsesnummer A 7 Eks. ÅÅ + JJJ +<br />
løpenummer. Må være unikt<br />
dersom flere forsendelser på<br />
en dag<br />
BBS-ID A 8 "00008080"<br />
Filler A 49 Nuller<br />
Record 1 - Start-record for oppdrag<br />
Felt<br />
Type Len Des. Innhold<br />
FK A 2 ”NY”<br />
TK A 2 ”04”<br />
FT A 2 “00”<br />
RT A 2 “20”<br />
Avtale-ID (tildeles av<br />
BBS)<br />
N 9 Ledende nuller<br />
Oppdragsnummer A 7 Unik nummerering av<br />
oppdrag pr. avtale-ID. Eks.<br />
(ÅÅ + JJJ + løpenummer)<br />
Betalers bankkontonummer<br />
A 11<br />
Filler A 45 Nuller<br />
Record 2 - Beløpspost 1<br />
Først sjekkes det om forfallsdato/utbetalingsdato er mindre enn dagens<br />
dato. Dersom så er tilfelle, skal dagens dato være forfalls-<br />
/utbetalingsdato. Både første og siste forfall skal være opplyst.<br />
Felt<br />
Type Len Des. Innhold<br />
FK A 2 ”NY”<br />
TK A 2 ”04”<br />
Transaksjonstype A 2 Gyldige verdier:<br />
01 = Lønnsoverførsel til<br />
konto<br />
02 = Overførsel til konto<br />
u/melding<br />
03 = - " - m/melding til bet.<br />
mott.<br />
11 = - " - m/melding og KID<br />
til - " -<br />
12 = - " - m/KID til bet.<br />
mott.<br />
04 = Utbetalingsanvisning<br />
39 = Visa<br />
62 = Landbruksoppgjør<br />
Versjon 1.0 Copyright © <strong>Aditro</strong> Side 4 av 19
Overføring<br />
RT A 2 “30”<br />
65 = Pensjon/trygd utenfor<br />
RTV-systemet<br />
66 = Overføring<br />
Transaksjonsnummer A 7 Unik nummerering av<br />
transaksjoner pr. oppdrag<br />
fortløpende pr. beløpspost 1.<br />
Må være større enn null.<br />
Høyrejustert med ledende<br />
nuller.<br />
Utbetalingsdato A 6 ddmmåå (ledende null)<br />
Referanse A 11 Betalingsmottakers<br />
bankkontonr.<br />
Beløp N 17 0 Beløp oppgis i øre. Ledende<br />
nuller<br />
KID A 25 Eventuelt KID uten<br />
spesialtegn.<br />
Høyrejusteres. Ledige pos.<br />
blankes.<br />
Dersom ikke KID skal feltet<br />
være blankt.<br />
Filler A 6 Nuller<br />
Record 3 - Beløpspost 2<br />
Felt Type Len Des. Innhold<br />
FK A 2 ”NY”<br />
TK A 2 ”04”<br />
Transaksjonstype A 2 Gyldige verdier:<br />
01 = Lønnsoverførsel til<br />
konto<br />
02 = Overførsel til konto<br />
u/melding<br />
03 = - " - m/melding til bet.<br />
mott.<br />
11 = - " - m/melding og KID<br />
til - " -<br />
12 = - " - m/KID til bet.<br />
mott.<br />
04 = Utbetalingsanvisning<br />
39 = Visa<br />
62 = Landbruksoppgjør<br />
65 = Pensjon/trygd utenfor<br />
RTV-systemet<br />
66 = Overføring<br />
RT A 2 “31”<br />
Transaksjonsnummer A 7 Unik nummerering av<br />
transaksjoner pr. oppdrag<br />
fortløpende pr. beløpspost 1.<br />
Må være større enn null.<br />
Høyrejustert med foranstilte<br />
Versjon 1.0 Copyright © <strong>Aditro</strong> Side 5 av 19
Overføring<br />
nuller.<br />
Navn A 10 Forkortet navn, betaler.<br />
Egenreferanse A 25 Skal blankes dersom det ikke<br />
er i bruk.<br />
Kan brukes som<br />
identifikasjonsbegrep på<br />
Transaksjonen for betaler.<br />
Referanse A 25 Samme som over, men nå<br />
gjelder det<br />
betalingsmottaker.<br />
Blankes dersom ikke i bruk.<br />
Filler A 5 Nuller<br />
Record 4 - Adressepost 1 Utfylles kun v/transtype 03, 04 og11<br />
Felt<br />
Type Len Des. Innhold<br />
FK A 2 ”NY”<br />
TK A 2 ”04”<br />
Transaksjonstype A 2 Gyldige verdier:<br />
01 = Lønnsoverførsel til<br />
konto<br />
02 = Overførsel til konto<br />
u/melding<br />
03 = - " - m/melding til bet.<br />
mott.<br />
11 = - " - m/melding og KID<br />
til - " -<br />
12 = - " - m/KID til bet.<br />
mott.<br />
04 = Utbetalingsanvisning<br />
39 = Visa<br />
62 = Landbruksoppgjør<br />
65 = Pensjon/trygd utenfor<br />
RTV-systemet<br />
66 = Overføring<br />
RT A 2 “40”<br />
Transaksjonsnummer A 7 Unik nummerering av<br />
transaksjoner pr. oppdrag<br />
fortløpende pr. beløpspost 1.<br />
Må være større enn null.<br />
Høyrejustert med foranstilte<br />
nuller.<br />
Mottakers navn A 30 Må være utfylt for at melding<br />
skal kunne sendes mottaker.<br />
Postnummer A 4 Må være utfylt med gyldig<br />
verdi<br />
Filler A 3 Blankes v/innenlandske<br />
transer<br />
Poststedsnavn A 25 å utfylles<br />
Filler A 3 Nuller<br />
Versjon 1.0 Copyright © <strong>Aditro</strong> Side 6 av 19
Overføring<br />
Record 5 - Adressepost 2<br />
Felt<br />
Type Len Des. Innhold<br />
FK A 2 ”NY”<br />
TK A 2 ”04”<br />
Transaksjonstype A 2 Gyldige verdier:<br />
01 = Lønnsoverførsel til<br />
konto<br />
02 = Overførsel til konto<br />
u/melding<br />
03 = - " - m/melding til bet.<br />
mott.<br />
11 = - " - m/melding og KID<br />
til - " -<br />
12 = - " - m/KID til bet.<br />
mott.<br />
04 = Utbetalingsanvisning<br />
39 = Visa<br />
62 = Landbruksoppgjør<br />
65 = Pensjon/trygd utenfor<br />
RTV-systemet<br />
66 = Overføring<br />
RT A 2 “41”<br />
Transaksjonsnummer A 7 Unik nummerering av<br />
transaksjoner pr. oppdrag<br />
fortløpende pr. beløpspost 1.<br />
Må være større enn null.<br />
Høyrejustert med foranstilte<br />
nuller.<br />
Adresse 1 A 30<br />
Adresse 2 A 30<br />
Landkode A 3<br />
Filler A 2 Nuller<br />
Record 6 - Spesifikasjonsrecord E i beskrivelse.<br />
Dersom melding om kreditering skal påføres spesifikasjonen benyttes en<br />
eller flere spes.-records. (Maks. 42 records pr. Melding /<br />
utbetalingsanvisning)<br />
Felt<br />
Type Len Des. Innhold<br />
FK A 2 ”NY”<br />
TK A 2 ”04”<br />
Transaksjonstype A 2 Gyldige verdier:<br />
01 = Lønnsoverførsel til<br />
konto<br />
02 = Overførsel til konto<br />
u/melding<br />
03 = - " - m/melding til bet.<br />
mott.<br />
11 = - " - m/melding og KID<br />
til - " -<br />
Versjon 1.0 Copyright © <strong>Aditro</strong> Side 7 av 19
Overføring<br />
RT A 2 “49”<br />
12 = - " - m/KID til bet.<br />
mott.<br />
04 = Utbetalingsanvisning<br />
39 = Visa<br />
62 = Landbruksoppgjør<br />
65 = Pensjon/trygd utenfor<br />
RTV-systemet<br />
66 = Overføring<br />
Transaksjonsnummer A 7 Unik nummerering av<br />
transaksjoner pr. oppdrag<br />
fortløpende pr. beløpspost 1.<br />
Må være større enn null.<br />
Høyrejustert med foranstilte<br />
nuller.<br />
Linje A 3 Plassering av linje på<br />
spesifikasjonen.<br />
Må være i intervallet 001-<br />
021.<br />
Kolonne A 1 Plassering av kolonne på<br />
spesifikasjonen.<br />
Kun 1 og 2 er tillatt.<br />
Meldingstekst A 40 Meldingstekst som fylles ut<br />
på spes.<br />
Filler A 21 Nuller<br />
Record 7 - Sluttrecord for oppdraget<br />
Felt<br />
Type Len Des. Innhold<br />
FK A 2 ”NY”<br />
TK A 2 ”04”<br />
OT A 2 ”00”<br />
RT A 2 “88”<br />
Antall transer A 8 Antall transaksjoner i<br />
oppdraget.<br />
Beløpspost 1 + beløpspost 2 =<br />
1 trans.<br />
Antall records A 8 Antall records i oppdraget<br />
inklusive start- og sluttrecord.<br />
Ledende nuller.<br />
Sum beløp N 17 0 Summen av alle beløp i<br />
D2BELOP. Beløp oppgis i øre.<br />
Ledende nuller.<br />
Første<br />
utbetalingsdato<br />
Siste<br />
utbetalingsdato<br />
A 6 Første utbetalingsdato i<br />
oppdraget<br />
A 6 Siste utbetalingsdato i<br />
oppdraget<br />
Filler A 27 Nuller<br />
Record 8 - Sluttrecord for forsendelsen<br />
Versjon 1.0 Copyright © <strong>Aditro</strong> Side 8 av 19
Overføring<br />
Telebank<br />
Felt<br />
Type Len Des. Innhold<br />
FK A 2 ”NY”<br />
TK A 2 ”00”<br />
OT A 2 ”00”<br />
RT A 2 “89”<br />
Antall transer A 8 Antall transaksjoner i<br />
forsendelsen.<br />
Beløpspost 1 + beløpspost 2 =<br />
1 trans.<br />
Antall records A 8 Antall records i forsendelsen<br />
inkl. Alle start- og sluttrecords<br />
oppdrag og start- og<br />
sluttrecord forsendelse.<br />
Ledende nuller.<br />
Sum beløp N 17 0 Summen av alle beløp i<br />
D2BELOP. Beløp oppgis i øre.<br />
Ledende nuller.<br />
Første<br />
utbetalingsdato<br />
A 6 Første utbetalingsdato i<br />
oppdraget<br />
Filler A 33 Nuller<br />
Telebank (DLSTLBff.txt) Navn kan variere fra bank til bank.<br />
Applikasjonsheader, sendes med foran hver record<br />
Felt Pos Len Innhold<br />
AH-ID 1-2 2 ”AH”<br />
AH-versjon 3 1 ”2”<br />
AH-returkode 4-5 2 ”00”<br />
AH-rutineid 6-9 4 TBII – betaling innlad<br />
TBIU – betaling utland<br />
AH-transdato 10-13 4 MMDD<br />
AH-trans-sekvnr 14-19 6 Sekvensnr. per dag. Starter på 1<br />
AH-transkode 20-27 8 reservert<br />
AH-brukerID 28-38 11 reservert<br />
AH-antall a 80 39-40 2 ”04”<br />
Betaling innland<br />
Startrecord BETFOR00<br />
Felt Pos Len. Innhold<br />
Appl-header 1-40 40 se ovenfor<br />
Transaksjonskode 41-48 8 ”BETFOR00”<br />
Foretaksnummer 49-59 11 numerisk<br />
Divisjon 60-70 11 alfa<br />
Sekv.kontr.felt 71-74 4 numerisk 0-9999<br />
Reservert 75-80 6 alfa<br />
Prod.dato 81-84 4 MMDD<br />
Passord 85-94 10 alfa<br />
Versjon 1.0 Copyright © <strong>Aditro</strong> Side 9 av 19
Overføring<br />
Rutine-versjon 95-104 10 ”VERSJON002”<br />
Nytt passord 105-114 10 alfa<br />
Operatør nr. 115-125 11 alfa<br />
Sigill 126-153 28 krypteringsfelt<br />
Reservert 154-296 143 alfa<br />
Egenreferanse 297-311 15 alfa<br />
Reservert 312-320 9 alfa<br />
Overførselsrecord BETFOR21<br />
Felt Pos Len. Innhold<br />
Appl-header 1-40 40 se ovenfor<br />
Transaksjonskode 41-48 8 ”BETFOR21”<br />
Foretaksnummer 49-59 11 numerisk<br />
Kontonummer 60-70 11 numerisk<br />
Sekv.kontr.felt 71-74 4 numerisk 0-9999<br />
Referansenr. 75-80 6 alfa<br />
Betalingsdato 81-86 6 ååmmdd<br />
Egen.ref.oppdrag 87-116 30 alfa<br />
Reservert 117 1 alfa<br />
Mottakers kto.nr. 118-128 11 numerisk<br />
Mottakers navn 129-158 30 alfa<br />
Adresse 1 159-188 30 alfa<br />
Adresse 2 189-218 30 alfa<br />
Postnr 219-222 4 num<br />
Poststed 223-248 26 alfa<br />
Beløp til egen konto 249-263 15 numerisk. 2 siste siffer = øre<br />
Tekstkode 264-266 3 numerisk<br />
Transaksj.type 267 1 ”E” ved bet. Til egen kto.<br />
Slettekode 268 1 alfa<br />
Totalbeløp 269-283 15 fylles ut ved returdata<br />
Klientreferanse 284-288 5 alfa<br />
Valuteringsdato 289-294 6 fylles ut ved returdata<br />
Val.mottakers bank 295-300 6 ååmmdd<br />
Sletterårsak 301 fylles ut ved returdata<br />
Reservert 302-310 9 alfa<br />
Blankettnr. 311-320 10 numerisk<br />
Masseoverførselsrecord BETFOR22 (lønnsutbetaling)<br />
Felt Pos Len. Innhold<br />
Appl-header 1-40 40 se ovenfor<br />
Transaksjonskode 41-48 8 ”BETFOR22”<br />
Foretaksnummer 49-59 11 numerisk<br />
Divisjon 60-70 11 alfa<br />
Sekv.kontr.felt 71-74 4 numerisk 0-9999<br />
Versjon 1.0 Copyright © <strong>Aditro</strong> Side 10 av 19
Overføring<br />
Referansenr. 75-80 6 alfa<br />
Mottakers kontonr. 81-91 11 numerisk<br />
Mottakers navn 92-121 30<br />
Beløp 122-136 15 numerisk. 2 siste siffer = øre<br />
Slettekode 137 1 alfa<br />
Egenreferanse 1 138-172 35 alfa<br />
Reservert 173-282 110 alfa<br />
Egenreferanse 2 283-292 10 alfa<br />
Løpenummer 293-296 4 numerisk 0-9999<br />
Sletteårsak 297 1<br />
Reservert 298-320 23<br />
Fakturarecord BETFOR23 (benyttes betaling trekkeiere)<br />
Felt Pos Len. Innhold<br />
Appl-header 1-40 40 se ovenfor<br />
Transaksjonskode 41-48 8 ”BETFOR23”<br />
Foretaksnummer 49-59 11 numerisk<br />
Divisjon 60-70 11 alfa<br />
Sekv.kontr.felt 71-74 4 numerisk 0-9999<br />
Referansenr. 75-80 6 alfa<br />
Melding til mottaker 81-120 40 alfa<br />
Melding til mottaker 121-160 40 alfa<br />
Melding til mottaker 161-200 40 alfa<br />
KundeID-felt 201-227 27 KID-felt<br />
Egenref.faktura 228-257 30 alfa<br />
Fakturabeløp 258-272 15 numerisk. 2 siste siffer = øre<br />
Kode 273 1 alfa<br />
Fakturanr. 274-293 20 alfa<br />
Løpenummer 294-296 4 numerisk<br />
Sletteårsak 297 1 alfa<br />
Kundenr. 298-312 15 alfa<br />
Fakturadato 313-320 8 ååååmmdd<br />
Sluttrecord BETFOR99<br />
Felt Pos Len. Innhold<br />
Appl-header 1-40 40 se ovenfor<br />
Transaksjonskode 41-48 8 ”BETFOR99”<br />
Foretaksnummer 49-59 11 numerisk<br />
Reservert 60-70 11<br />
Sekv.kontr.felt 71-74 4 numerisk 0-9999<br />
Reservert 75-80 6<br />
Produksjonsdato 81-84 4 mmdd<br />
Antall oppdrag 85-88 4 numerisk<br />
Totalsum fil 89-103 15 numerisk. 2 siste siffer = øre<br />
Versjon 1.0 Copyright © <strong>Aditro</strong> Side 11 av 19
Overføring<br />
Antall records 104-108 5<br />
Reservert og SIGILL 109-320<br />
Betaling utland<br />
Startrecord BETFOR00 lik innland bortsett fra at AH-rutine-id=TBIU<br />
Overførelsesrecord BETFOR01<br />
Felt Pos Len. Innhold<br />
Appl-header 1-40 40 se ovenfor<br />
Transaksjonskode 41-48 8 ”BETFOR01”<br />
Foretaksnummer 49-59 11 numerisk<br />
Kontonummer 60-70 11 numerisk<br />
Sekv.kontr.felt 71-74 4 numerisk 0-9999<br />
Referansenr. 75-80 6 alfa<br />
Betalingsdato 81-86 6 ÅÅMMDD<br />
Egenref. oppdrag 87-116 30<br />
Betalingsvalutasort 117-119 3 valutakode – betaling<br />
settes lik hovedvaluta i firma.<br />
Systemparameter: B0VALKOD<br />
Fakturavalutssort 120-122 3 valutakode – faktura<br />
settes lik hovedvaluta i firma<br />
Omkostninger i<br />
utland<br />
Omkostninger i<br />
Norge<br />
Varslingsanvisninger 129-158 30 (alfa)<br />
123-125 3 utbet.måte 5=Pos 1-3 fra<br />
systemparameter- BPgebyrUtb5<br />
utbet.måte 6, pos 1-3 angitt på<br />
landkode eller bank, eller benytt<br />
verdi fra systemparameter<br />
126-128 3 utbetmåte 5=Pos 4-6 fra<br />
systemparameter<br />
utbet.måte 6, pos 4-6 angitt på<br />
landkode eller bank, eller benytt<br />
verdi fra systemparameter<br />
Prioritet 159 1 (alfa) settes lik J når<br />
systemparameter<br />
BPUtlandPrio=1<br />
Avtalt kurs 160-167 8 (alfa)<br />
Terminkontraktsnum<br />
mer<br />
168-173 6 (alfa)<br />
Terminkontraktskurs 174-181 8 (numerisk)<br />
Sjekkode 182 1 (alfa)<br />
Valutering mottak<br />
bank<br />
183-188 6 ÅÅMMDD (returfil)<br />
Reservert 189-190 2 (alfa) - returfil<br />
Reell kurs 191-202 12 Numerisk - returfil<br />
Effektueringsref 203-214 12 (alfa) – returfil<br />
Versjon 1.0 Copyright © <strong>Aditro</strong> Side 12 av 19
Overføring<br />
Belastet beølp 215-230 16 returfil<br />
Overført beløp 231-246 16 returfil<br />
Klientref 247-251 5 returfil<br />
Effektueringsref-1 252-257 6 numerisk – returfil<br />
Avtalt med 258-263 6 returfil<br />
Slettekode 264 1 returfil<br />
Clearingkode 265 1 returfil<br />
Valuteringsdato 266-271 6 ÅÅMMDD - returfil<br />
Provisjon 272-280 9 returfil<br />
Kurs mot NOK 281-292 12 returfil<br />
Sletteårsak 293 1 returfil<br />
Bestilt overført belp 294-309 16 returfil<br />
Info vedr. prising 310 1 returfil<br />
Reservert 311-320 10<br />
Informasjon fra posisjon 191 fylles ut av banken på returfiler.<br />
Bankforbindelsesrecord BETFOR02<br />
Felt Pos Len. Innhold<br />
Appl-header 1-40 40 se ovenfor<br />
Transaksjonskode 41-48 8 ”BETFOR02”<br />
Foretaksnummer 49-59 11 numerisk<br />
Kontonummer 60-70 11 numerisk<br />
Sekv.kontr.felt 71-74 4 numerisk 0-9999<br />
Referansenr. 75-80 6 alfa<br />
Swiftadresse 81-91 11 alfa<br />
Banknavn 92-126 35 fylles ut når adresseinfo skal<br />
skrives<br />
Bankadresse 1 127-161 35 som over<br />
Bankadresse 2 162-196 35 som over<br />
Bankadresse 3 197-231 35 som over<br />
Swiftadr.remb.bank 232-242 11 Fylles ikke ut<br />
Mottakers bank<br />
landkode<br />
243-244 2 alfa. Må oppgis dersom ikke swift<br />
Bankkode 245-259 15 Oppgis når bankkode er oppgitt<br />
og adresseinformasjon ikke<br />
skrives<br />
Kontonr. Ved TBIO 260-294 35 format benyttes ikke av PL<br />
Reservert 295-320 26<br />
Mottakerrecord BETFOR03<br />
Felt Pos Len. Innhold<br />
Appl-header 1-40 40 se ovenfor<br />
Transaksjonskode 41-48 8 ”BETFOR03”<br />
Foretaksnummer 49-59 11 numerisk<br />
Versjon 1.0 Copyright © <strong>Aditro</strong> Side 13 av 19
Overføring<br />
Kontonummer 60-70 11 numerisk<br />
Sekv.kontr.felt 71-74 4 numerisk 0-9999<br />
Referansenr. 75-80 6 alfa<br />
Mottakers kontonr. 81-115 11 alfa<br />
Mottakers navn 116-150 35 alfa<br />
Adresse 1 151-185 35 alfa<br />
Adresse 2 186-220 35 alfa<br />
Adresse 3 221-255 35 alfa<br />
Mottakers landkode 256-257 2 alfa – iflg. ISO-norm<br />
Telex/Telefax kode 258 1<br />
Telex-landkode 259-260 2<br />
Telex/Telefax nr 261-278 18<br />
Attention 279-298 20<br />
Reservert 299-320 22<br />
Fakturarecord Utland BETFOR04<br />
Felt Pos Len. Innhold<br />
Appl-header 1-40 40 se ovenfor<br />
Transaksjonskode 41-48 8 ”BETFOR04”<br />
Foretaksnummer 49-59 11 numerisk<br />
Kontonummer 60-70 11 numerisk<br />
Sekv.kontr.felt 71-74 4 numerisk 0-9999<br />
Referansenr. 75-80 6 Ved bankkode 6 og bankadresse:<br />
referanseNr – fra feltnr i<br />
personal – kuttes på 6 pos<br />
Mottaker ref faktura 81-115 35 alfa<br />
Egenref. faktura 116-150 35 Ved bankkode 6 og bankadresse:<br />
egenrefOppdrag- kuttes på 30<br />
pos.<br />
Faktua beløp 151-165 15 beløp<br />
Debet/Kredit kode 166 alfa<br />
Myndigh.rapp.kode 167-172 6 alfa<br />
Myndigh.rapp.tekst 173-232 60 alfa<br />
Til egen konto 233 1 alfa<br />
Sletteårsak 234 1 alfa<br />
Reservert 235-292<br />
Kid utland 293 1 alfa<br />
Løpenummer 294-296 3 numerisk<br />
Reservert 297-320 24 alfa<br />
Regnskap<br />
Sluttrecord BETFOR99 – som innland<br />
Hensikten med denne rutinen er å overføre regnskapsdata fra <strong>Aditro</strong><br />
Lønn til ulike regnskapssystem. Overføringen vil skje pr. firma og du<br />
Versjon 1.0 Copyright © <strong>Aditro</strong> Side 14 av 19
Overføring<br />
kan selv avgjøre hvor ofte du ønsker å overføre data (ukentlig, hver 14.<br />
dag eller en gang i måneden).<br />
Se for øvrig eget kapitel – Overføring til Regnskap<br />
Rutinen tar utgangspunkt i data produsert av kontosammendraget.<br />
Grunnlag for overføring til regnskap<br />
Når lønnskjøring er ferdig og utbetalingene er overført bank, kjøres<br />
lønnsrapporten Kontosammendrag.<br />
Rapporter | Kontosammendrag<br />
Ved kjøring av rapporten velges periode og du krysser av i sjekkboksen<br />
for Overføring til regnskap.<br />
Skriv ut eller lagre resultatet fra forhåndsvisning.<br />
Dette lager en bunke for overføring til regnskap.<br />
Du kan nå starte funksjonen Overføring og velge fanen Regnskap<br />
På forhånd må systemet være satt opp mot ditt regnskapssystem<br />
Erstatningstabell – ulik konto lønn/regnskap<br />
Dersom du har et annet kontonummer i regnskap enn det som benyttes<br />
i lønn, kan du benytte erstatningstabell for å endre kontonummer<br />
/kontoelement i overføringen.<br />
Ved overføring til regnskap må de faste verdiene (som kontonummer,<br />
dimensjoner, etc.) ha referanse RegnRef hvis de skal erstattes med<br />
verdier fra denne tabellen. Tabell-nummer må være 241 –<br />
TransferPaymenTrans.<br />
Versjon 1.0 Copyright © <strong>Aditro</strong> Side 15 av 19
Overføring<br />
Regnskapssystem<br />
Definisjon av regnskapssystem<br />
<strong>Aditro</strong> Lønn leveres med definisjoner av alle regnskapssystemer som du<br />
kan levere data til. Kundene kan likevel justere disse definisjonene hvis<br />
det skulle være behov for dette. Dette finnes i menypunkt<br />
Systemadministrasjon | Def. Overføringer | Regnskapssystem<br />
Kodenavn Dette er en henvisning som benyttes ved les av<br />
konverteringstabellen i ..\Personec\PL\XML\tpl_fields.xml.<br />
XML-skjema og XSLT-program benyttes for å lage eksportfil til<br />
aktuelt regnskapssystem. Hvis XML-skjema ikke inneholder noe filnavn,<br />
vil det ikke bli foretatt validering av dataen som overføres.<br />
Eksportfil Her kan det benyttes koder som @3=løpenummer og<br />
@4=firmanummer (se oversikt nedenfor). Hvis filnavnet har etternavnet<br />
(extension) .xml, skal eksportfilen være av XML-format, ellers er<br />
eksportfilen en vanlig tekst-fil.<br />
Splitt eksportfil Eksporten kan splittes i 3 forskjellige filer, én for<br />
hovedbok, én for kundereskontro og én for leverandørreskontro.<br />
XML-tag Dette er en henvisning som benyttes på dette feltet i XMLskjemaet<br />
(her er det forskjell på store og små bokstaver).<br />
Normalverdi Du kan angi hvilken normalverdi feltet skal ha når du<br />
starter overføring til regnskap. Hvis du angir &1 som de 2 første<br />
tegnene, vil programmet hente normalverdien fra systemvariabelen som<br />
er angitt i de neste posisjonene.<br />
Teller Du kan angi at et felt skal oppføre seg som en teller. Det betyr at<br />
du får opprettet en systemvariabel som heter Teller nn, Regnskap<br />
hvor nn er nummeret på den frivariabel du valgte i Tilgjengelige felt.<br />
Denne telleren økes med 1 for hver overføring du kjører.<br />
Versjon 1.0 Copyright © <strong>Aditro</strong> Side 16 av 19
Overføring<br />
Lukket betyr at feltet ikke kan endres når du bestiller overføring til<br />
regnskap.<br />
Tilgjengelige felt inneholder opptil 12 felt som kan defineres for bruk<br />
til hvert regnskapssystem (maks. 8 numeriske eller alfanumeriske, og<br />
maks. 4 datofelt).<br />
Valgte felt har i utgangspunktet samme navn som I ”Tilgjengelige felt”,<br />
men etter at du har lagt inn Ledetekst, vil navnet endres til dette.<br />
Aktuelle regnskapssystem<br />
I kapitlet Regnskapssystemer finner du en oversikt over aktuelle<br />
regnskapssystemer.<br />
Valg av regnskapssystem<br />
I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Menypunkt<br />
Systemadministrasjon | Def. Overføringer<br />
Dersom det aktuelle regnskapssystem du skal kjøre ikke finnes definert<br />
hos deg må du utføre følgende:<br />
Avsjekk hvilket regnskapssystemnummer dette omfatter (beskrevet i<br />
kapitlet Regnskapssystemer)<br />
Velg knappen Opprette ny<br />
Du angir aktuelt regnskapsnummer og taster Enter.<br />
Deretter fyller du ut de andre aktuelle feltene lik beskrivelsen for det<br />
aktuelle regnskapssystemet.<br />
Husk at det må legges inn riktig bokstav og katalognavn på de filer som<br />
det henvises til.<br />
Versjon 1.0 Copyright © <strong>Aditro</strong> Side 17 av 19
Overføring<br />
Når dette er utført trykker du på knappen Sett som ”aktivt”<br />
regnskapssystem for å markere dette regnskaps system som aktivt.<br />
Det valgte regnskapssystemet vil da bli foreslått når du skal overføre til<br />
regnskap. Til slutt lagrer du ved å trykke på lagre knappen<br />
Parallellpostering i hovedbok<br />
Hvis du i tillegg skal ha parallellposter i hovedbok for reskontropostene,<br />
må du på lønn- og trekkarten angi en Konteringskode for motkontering.<br />
På denne konteringskoden må det ligge kontonummer for<br />
hovedboksposteringen.<br />
Koder som kan benyttes i eksportfilnavn<br />
Kode<br />
Beskrivelse<br />
@1 Inneværende år (2 siffer)<br />
@2 Inneværende måned (2 siffer)<br />
@3 Løpenummer på 2 siffer. Dvs. at programmet finner neste<br />
ledige filnavn på disken<br />
@4 Firmanummer i <strong>Aditro</strong> Lønn<br />
$1<br />
$2 ..<br />
$9<br />
$A<br />
$B<br />
$C<br />
&1<br />
+ blank<br />
$1: Byttes ut med innholdet i 1. valgte felt. Numeriske felt<br />
blir fylt med nuller slik at de blir like lange som de er<br />
definert (dvs. hvis feltet er definert med lengde 4 og<br />
innholdet kun er 2, vil det fylles ut med 2 nuller foran i<br />
filnavnet). For alfanumeriske felt og datofelt blir aktuelt<br />
innhold benyttet (dvs. at evt. blanke foran og bak blir<br />
fjernet).<br />
$2-$9: Tilsvarende $1<br />
$A=10. felt, $B=11. felt, $C=12. felt<br />
Byttes ut med innholdet i angitt systemparameter.<br />
OBS! Etter systemparameteren må det ligge et blankt<br />
tegn. Dette for å skille hva som er systemparameter og<br />
hva som er fast tekst.<br />
Eks. Angitt eksportfil ”X:\Personec\PL\Export\&1B0PFM01<br />
\WintimeHB@4.dat”<br />
Systemparameter B0PFM01 inneholder ”Salg”<br />
Eksportfilen blir da lagt på området ”<br />
p:\Personec\PL\Export \Salg\”<br />
Versjon 1.0 Copyright © <strong>Aditro</strong> Side 18 av 19
Overføring<br />
<strong>Aditro</strong> Lønn Standard som regnskapssystem<br />
Generelle kommentarer<br />
Overføringsfilen er tekstformat<br />
Overføring Regnskap<br />
I følgende skjermbilde kjøres overføringen: Lønnsadministrasjon |<br />
Overføringer (Bank/Regnskap) | Regnskap<br />
Danning av regnskapsfil gir kvittering med totalbeløp for postert debet<br />
og postert kredit.<br />
Versjon 1.0 Copyright © <strong>Aditro</strong> Side 19 av 19
Change language