Etterregulering - Kundesider - Aditro
Etterregulering - Kundesider - Aditro
Etterregulering - Kundesider - Aditro
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Etterregulering</strong><br />
Innhold<br />
<strong>Etterregulering</strong> ...................................................................................................... 1<br />
Generelt ........................................................................................................... 1<br />
Etterregulere ansatt / alle ansatte ................................................................... 1<br />
Spesielle tilfeller å være oppmerksom på .......................................................... 1<br />
Forhold som er felles for lønnsberegning og etterregulering ................................ 2<br />
Styreinformasjon som må på plass ...................................................................... 3<br />
Lønn- og trekkarter ........................................................................................ 3<br />
Etterbetalingsart ............................................................................................ 3<br />
Metode for <strong>Etterregulering</strong> .............................................................................. 5<br />
<strong>Etterregulering</strong> .................................................................................................. 6<br />
Beregning ..................................................................................................... 6<br />
Differansebehandling ..................................................................................... 7<br />
Grenseverdi .................................................................................................. 8<br />
Generelt ....................................................................................................... 8<br />
Import av transaksjoner ved etterregulering ......................................................... 9<br />
Forespørsel ......................................................................................................10<br />
Generelt ......................................................................................................10<br />
<strong>Etterregulering</strong><br />
Generelt<br />
Alle typer endringer på beløp kan etterreguleres/etterbetales.<br />
Beløp som er manuelt beregnet og registrert blir ikke automatisk<br />
etterregulert ved endring i sats/regulativ, men hvis du endrer det<br />
registrerte beløpet manuelt vil det bli foretatt etterregulering.<br />
Etterregulere ansatt / alle ansatte<br />
<strong>Etterregulering</strong>en i <strong>Aditro</strong> lønn kan gjennomføres på to måter:<br />
<br />
<br />
<strong>Etterregulering</strong> av en ansatt. En gjør da endringen på en enkelt<br />
ansatt for så å gå over til etterreguleringen som da kjøres på de<br />
perioder som en ønsker å etterregulere den ansatte på.<br />
<strong>Etterregulering</strong> av alle ansatte. I forbindelse med lønnsjusteringer<br />
for alle ansatte kjører en etterregulering for alle ansatte.<br />
Det er ikke mullig å foreta utplukk på enkelte grupper i<br />
etterbetaling.<br />
Spesielle tilfeller å være oppmerksom på<br />
<br />
<br />
<br />
Lønnsarter som ikke kan etterreguleres:<br />
Lønnsarter som henter grunnlag fra personakkumulatorer<br />
(beregningsgr.lag er ok).<br />
Lønnsarter som er knyttet til saldo.<br />
Personer med frikort på utlønningstidspunktet og restbeløp lik 0,- i<br />
fribeløp på etterreguleringstidspunktet vil bli trukket skatt.<br />
Det samme gjelder med ansatte som endrer skattekort, disse vil få<br />
etterregulert skattetrekk dersom skattetrekk etterreguleres. Uvanlig<br />
måte å etterbetale på.<br />
Versjon 1.0 Copyright © <strong>Aditro</strong> Side 1 av 10
<strong>Etterregulering</strong><br />
Beregningen tar utgangspunkt i ansatt, slik som ansatt og<br />
personalakkumulatorene er på det tidspunkt beregningen kjøres.<br />
Resultatet av beregningen med dagens data på den ansatte legges ut<br />
som Etterberegnet verdi. Denne verdien måles opp mot det som er<br />
historisk avlønnet. Differansen fremkommer som en trans til utbetaling.<br />
Husk å krysse av trekk minusbeløp, for å etteregne både i pluss og<br />
minus.<br />
Dersom satsene endres må beløpet endres tilsvarende mer/mindre en<br />
måned slik at du tar igjen den avsetningen som ikke tidligere er<br />
gjennomført.<br />
Forhold som er felles for lønnsberegning og etterregulering<br />
1. Lønnsperiode<br />
Lønnsperiode angir tidsrommet perioden gjelder for. Videre hvilke<br />
undergrupper som skal være med.<br />
2. Ansattforhold.<br />
Det tas hensyn til datoer som er oppgitt for permisjon uten lønn<br />
(langtidsfravær), dersom disse er innen for tidsrommet perioden gjelder<br />
for<br />
Datoer på person (person-fanen) tas ikke hensyn til.<br />
Når det gjelder andre endringer, enn endring av stillingsprosent, i et<br />
ansattforhold er det meste av informasjon tidsstyrt og det er av den<br />
grunn ikke nødvendig å avslutte det gamle ansattforholdet.<br />
Ved endring av informasjon i felt som ikke er tidsstyrt, men likevel har<br />
betydning for beregning, må det opprettes nytt ansattforhold.<br />
3. Faste transaksjoner.<br />
Faste transaksjoner er normalt knyttet til stilling. Fast lønn avlønnes<br />
etter opplysninger fra stillingen på ansatt.<br />
Faste tillegg er også normalt knyttet til stillingen på ansatt, men her vil<br />
det være mest praktisk å benytte fra og til dato på transaksjon.<br />
Er ansattforholdet og faste transaksjoner aktivt i lønnsperioden (hele<br />
eller deler av den) avlønnes disse.<br />
Personlige faste transaksjoner avlønnes, dersom til og fra dato er gyldig<br />
i lønnsperioden, og der er et aktivt ansattforhold.<br />
Når datofeltene er blank, er feltet gyldige hele tiden.<br />
Når en fast transaksjon skal endre verdi må det settes stoppdato (Til<br />
dato) på gammel transaksjon, og startdato på den nye.<br />
Faste transaksjoner som har vært med i en periode som er lukket, bør<br />
ikke slettes da dette medfører inntrekk i etterbetaling, - bruk stoppdato i<br />
feltet Til dato.<br />
4. Variable transaksjoner<br />
Variable transaksjoner kommer med i den lønnsperiode de er registrert<br />
på uavhengig av om ansattforholdet er aktivt eller ikke.<br />
Versjon 1.0 Copyright © <strong>Aditro</strong> Side 2 av 10
<strong>Etterregulering</strong><br />
Transaksjoner som har blitt dannet av etterregulering<br />
(<strong>Etterregulering</strong>stransaksjonene) legges til en valgt periode. Disse<br />
transaksjonene er variable, og kan endres og slettes. Disse<br />
transaksjonene bør forbli uendret. Grunnen til dette er at det kan kjøres<br />
etterregulering på en periode som er etterregulert tidligere. Systemet<br />
husker hva som er etterregulert tidligere. Er resultatet endret manuelt,<br />
vil dette gi feil resultat senere.<br />
Må maskinelle etterreguleringstransaksjoner korrigeres, bør dette rettes<br />
med manuell variabel +/- trans.<br />
Saldo og personalakkumulatorer benyttes slik som de er i<br />
kjøretidspunktet både ved lønnsberegning og etterregulering. Lønn- og<br />
trekkarter som henter grunnlag fra personakkumulatorer eller er knyttet<br />
til saldo kan derfor ikke etterreguleres.<br />
5. Stopptransaksjoner<br />
Opprettede stopptranser for lukkede perioder må ikke slettes, da det<br />
resulterer feil i etterbetaling.<br />
Styreinformasjon som må på plass<br />
Lønn- og trekkarter<br />
Etterbetalingsart<br />
Lønn- og trekkartens angivelse av etterbetalingsart, er vesentlige ved<br />
etterbetaling.<br />
For at etterbetalinger skal bli rapportert korrekt må det benyttes egne<br />
etterbetalingsart for den enkelte art. Med andre ord kan en ikke benytte<br />
en generell etterbetalingsart for flere typer lønnarter.<br />
Rapportering til blant annet a-melding, pensjon blir feil. A-melding<br />
krever at etterbetalingsarten er likt definert med arten som det<br />
etterbetales for.<br />
Ajourhold faste opplysninger | Lønn- og Trekk-arter | Diverse<br />
indikatorer<br />
Versjon 1.0 Copyright © <strong>Aditro</strong> Side 3 av 10
<strong>Etterregulering</strong><br />
Diverse indikatorer<br />
Det er feltet Etterbetalingsart som tilsier om en Lønn- og trekkart<br />
etterreguleres eller ikke.<br />
Det er ved kjøring av etterreguleringsrutinen det avgjøres om en art<br />
skal etterreguleres. Hvilken etterbetalingsarten som var angitt ved<br />
lønnsberegning taes det ikke hensyn til. Dette gjør at en kan bygge opp<br />
rutinen og kjøre etterreguleringer på lønnsperioder som er lukket.<br />
Velg Lønns- og trekkarten en ønsker at det skal etterreguleres til.<br />
Som bilde viser er det nødvendig å ha spesifikke arter for etterbetaling.<br />
Det er vanlig å angi etterbetalingsart på følgende Lønns- og trekkarter:<br />
<br />
<br />
<br />
Arter som benyttes som faste transaksjoner.<br />
Arter som henter satser.<br />
Arter som henter et beregningsgrunnlag.<br />
Dette gjør at rutinen tar hensyn til:<br />
<br />
<br />
<br />
Ny tilsatte som skal ha lønn/tillegg/trekk fra før 1. i inneværende<br />
lønnsmåned.<br />
Endringer i ansattforhold med aksjonsdato før 1. i inneværende<br />
lønnsmåned.<br />
Endringer i forbindelse med generelle lønnsjusteringer.<br />
Versjon 1.0 Copyright © <strong>Aditro</strong> Side 4 av 10
<strong>Etterregulering</strong><br />
Metode for <strong>Etterregulering</strong><br />
Vi har to metoder for etterregulering, hvorav den ene gir et mer korrekt<br />
resultat enn den andre. Det er nødvendig å velge metode da det ikke lar<br />
seg gjøre å kombinere alternativene på en og samme art.<br />
I de fleste tilfeller må en benytte etterregulering til ny lønns- og<br />
trekkart. Dokumentasjonen vil videre ta utgangspunkt i at det er denne<br />
metoden som er valgt.<br />
<strong>Etterregulering</strong> til opprinnelig art<br />
Denne metoden gir korrekt etterbetaling, men kan gi feil på<br />
etterregulering av skatt, pensjon og fagforening, a-melding samt<br />
rapportering av f.eks overtidstimer.<br />
Metoden bygges opp ved at det på Lønn- og trekk-artene legges inn<br />
samme arts nummer i Etterbetalingsart som opprinnelig.<br />
<strong>Etterregulering</strong> til ny lønn- og trekkart<br />
Når en etterregulerer til nye lønn- og trekkarter kan en også<br />
etterregulere skatt, pensjon og fagforening. Etterberegning av skatt er<br />
uvanlig.<br />
Det gjøres kun en endring på lønn- og trekkartene som skal<br />
etterreguleres ved at en legger inn etterbetalingsarten på de artene som<br />
skal etterreguleres.<br />
Etterbetalingsarten kan være den samme på forskjellige lønnarter, det<br />
er behandlingsreglene og rapportering som bestemmer hvor mange<br />
etterbetalingsarter en må ha. Slik kan en ha en etterbetalingsart for fast<br />
lønn, en for faste tillegg, en for timelønn osv.. For enkelte typer lønn<br />
kan benytte en og samme art når den rapporteres lik til a-melding.<br />
Om en legger etterbetalingsartene inn i gruppe som lønnarten eller om<br />
en velger å legge alle etterbetalingsartene i en egen gruppe på slutten<br />
av lønnartene/trekkartene er valgfritt.<br />
<strong>Etterregulering</strong>sarter for lønnarter<br />
Normal plassering av etterbetalingsarter er å velge egen nummerserie til<br />
dette, men nummerplassering i forhold til opprinnelige art har ingen<br />
betydning..<br />
Henvisning til a-ordning håndteres spesielt av hensyn til antall /<br />
timer.<br />
Ha samme behandling vedr. arbeidsgiveravg/feriepenger<br />
Ha samme akkumulering av arb.givers andel pensjon (nærmere<br />
spesifisert) evt. andre akkumuleringer.<br />
Øvrige felt på etterbetalingsarten skal være blanke / 0.<br />
Etterbetalingsarter skal normalt inngå i grunnlag for prosenttrekk.<br />
Du kan velge å etterregulere skattetrekket, skal du foreta etterbetaling<br />
av skattetrekket, og etterbetalingsartene skal ikke inngå i<br />
skattegrunnlaget. Denne metoden er ikke vanlig å benytte.<br />
Versjon 1.0 Copyright © <strong>Aditro</strong> Side 5 av 10
<strong>Etterregulering</strong><br />
<strong>Etterregulering</strong><br />
Beregning<br />
Det er viktig å merke seg at etterbetalingsarten ikke skal inngå i<br />
grunnlag for skatt, pensjonstrekk og fagforening da disse etterbetales<br />
særskilt.<br />
Ved etterregulering velger du om kontering skal hentes sfra fra historisk<br />
utbetaling, eller om konteringen skal behandles særskilt.<br />
<strong>Etterregulering</strong>sarter for trekkarter<br />
<br />
<br />
<br />
Etterbetalingsarten for skatt skal være helt lik moderarten bortsett<br />
fra feltet etterbetalingsart på fanen for diverse indikatorer.<br />
Etterbetalingsarten for pensjon skal kun ha verdi i feltet for<br />
avrunding (lik moderart) diverse indikator fane og lik rapportering<br />
til a-melding som moderart. Andre felt skal være blanke / 0.<br />
Etterbetalingsarten for fagforening skal kun ha 2 evt. 3 i feltet for<br />
trekktype på kontering/diverse fane. Den bør også avrundes som<br />
moderart på diverse indikator fane. Andre felter skal være blanke /<br />
0.<br />
Fra – Til periode<br />
Kun lukkede perioder er mulig. Kontroll på at Til periode er større eller<br />
lik Fra periode.<br />
Beregningen tar en og en periode og kjører beregning på lik linje med<br />
lønnsberegning.<br />
Det er ikke mulig å begrense hvilke ansatte som skal omfattes av<br />
etterberegningen ved hjelp av Utplukk.<br />
Lønnsadministrasjon | Etterbetaling | Beregning<br />
Beregningen startes ved hjelp av Start knappen.<br />
Beregningen tar en og en periode og kjører komplett beregning på lik<br />
linje med lønnsberegning. Når du starter beregningen slettes alt som<br />
tidligere beregnet ved etterregulering for den aktuelle perioden.<br />
Det dannes ingen kvitteringslister i denne i beregning.<br />
Versjon 1.0 Copyright © <strong>Aditro</strong> Side 6 av 10
<strong>Etterregulering</strong><br />
Differansebehandling<br />
Når fanen for differansebehandling kjøres er det ikoner for<br />
forhåndsvisning og direkte utskrift som gjelder. Behandlingen tar en og<br />
en periode og kjører differansebehandling på hver enkelt transaksjon.<br />
Det anbefales å kjøre differansebehandling først uten å generere<br />
transaksjoner. Det vil da dannes en rapport som kan kontrolleres. Finner<br />
en feil her kan en gjøre endringer på ansatt, kjøre reberegning på nytt<br />
og så kjøre ny differansebehandling.<br />
Lønnsadministrasjon | Etterbetaling | Differansebehandling<br />
Fra og Til periode<br />
Kun lukkede perioder er mulig. Det må på forhånd være kjørt Beregning<br />
for periodene.<br />
Kun differanser<br />
Hvis denne er sjekket av vil rapporten kun vise transaksjoner der det er<br />
differanser mellom historisk beløp og etterberegnet beløp + etterbetalt<br />
beløp<br />
Generer transaksjoner<br />
Hvis denne er sjekket av vil transaksjoner med differanser danne<br />
variable transaksjoner som legges ut i importbunker. Program for import<br />
av variable transaksjoner vil bli startet med den aktuelle bunken innlest.<br />
Samtidig blir det etterbetalte beløpet oppdatert i egen tabell for<br />
etterbetaling.<br />
Etterbetaling er på denne måten akseptert, da dette danner grunnlag for<br />
senere etterbetalinger for perioden.<br />
Rutinen sjekker IKKE om transaksjonen er utbetalt / trukket inn eller ei.<br />
Dersom en ikke ønsker at etterbetalingen skal gjennomføres, ta kontakt<br />
med support som hjelper med å slette transene i tabellen for<br />
etterbetalinger.<br />
Versjon 1.0 Copyright © <strong>Aditro</strong> Side 7 av 10
<strong>Etterregulering</strong><br />
Grenseverdi<br />
Angir nedre grense på beløp. Differansebeløp mindre enn dette skal ikke<br />
legges ut, men blir oppdatert som om det er etterbetalt tidligere. Dvs.<br />
dersom grense er satt på en differansebehandling blir disse ved senere<br />
kjøring oppfattet som om de er etterbetalt tidligere, og vil ikke bli<br />
etterbetalt på nytt.<br />
Feltet Hent kontering fra har følgende gyldige verdier:<br />
0 Hentes fra Historisk trans<br />
1 Hentes fra reberegnet trans<br />
2 Hentes fra den nye arten, dvs. blankes ut ved utleggelse av<br />
importtrans<br />
Her er det mest vanlig å benytte historisk kontering.<br />
Feltet Skattebeh.kode har følgende gyldige verdier:<br />
0 Endrer ikke artsdefinisjonen<br />
1 Inngår i prosentgrunnlaget<br />
2 Inngår ikke i skattegrunnlaget<br />
3 Endrer ikke artsdefinisjon<br />
4 Inngår i tabellgrunnlaget<br />
Før tilbake slettede<br />
Hvis denne er satt på skal du sjekke om det finnes transaksjoner som<br />
ble beregnet i den opprinnelige lønnskjøringen som ikke har blitt<br />
beregnet i etterberegningen. Disse skal i tilfelle differansebehandles på<br />
vanlig måte.<br />
Skattebehandling kode tilbakeføring<br />
Denne koden gjelder de transaksjoner som er utløst av før tilbake<br />
slettede.<br />
Generelt<br />
Når en kjører differansebehandling med generering av transaksjoner vil<br />
en automatisk komme over i import transaksjoner når rapporten er klar.<br />
Når du kjører differansebehandling dannes en rapport som viser detaljer<br />
fra historisk transaksjon og etterberegnet transaksjon samt<br />
differansetransaksjon (importtransaksjon til lønn).<br />
Versjon 1.0 Copyright © <strong>Aditro</strong> Side 8 av 10
<strong>Etterregulering</strong><br />
Import av transaksjoner ved etterregulering<br />
Når differansebehandling genererer transaksjoner kommer resultatet på<br />
liste og programmet starter automatisk importprogrammet med oversikt<br />
over importbunker på det firma en behandler.<br />
Eksport/ Import | Transer | Import variable | Importbunker<br />
Her velger en hvilken periode en skal importere til i Importperiode.<br />
Alle aktive og åpne perioder er mulige valg og startes med Start.<br />
Når bunken er importert, endres status fra generert til importert .<br />
Dersom resultatet ikke er som ønsket, kan alle variable transaksjoner i<br />
bunken slettes og importen kjøres på nytt på nytt. Ved å klikke Slett<br />
transer får du denne muligheten.<br />
Vær oppmerksom på at transaksjonene som er etterregulert på denne<br />
måten og importert ikke kan etterreguleres en gang til. Da vil den første<br />
etterreguleringen bli tatt med som grunnlag for historisk utbetaling og<br />
medføre at du ikke får noen ny differanse (etterregulering).<br />
Dersom noen transaksjoner er avvist vil en få disse frem under fanen for<br />
avviste transaksjoner. Ved å søke med ikonet for kikkert. Disse<br />
transaksjonene må en søke å få inn på annen måte, evt. Korrigere<br />
årsaken til avvisning for så å importere disse på ny. Dersom en velger å<br />
registrere disse manuelt, kan de avviste transaksjonene slettes.<br />
Under fanen for sletting bunker har en anledning til å rydde i gamle<br />
importerte transaksjoner. Dette vil være lurt å gjøre innimellom. Vi<br />
anbefaler å la bunken ligge til etter lukking av den perioden bunken er<br />
importert til.<br />
Versjon 1.0 Copyright © <strong>Aditro</strong> Side 9 av 10
<strong>Etterregulering</strong><br />
Forespørsel<br />
I mappa Forespørsel har du mulighet for å etterregulere en og en<br />
ansatt.<br />
Rutinen er laget for å kunne gjøre ferdig saksbehandlingen på en ansatt<br />
når en gjør endring av ansattinformasjon eller lønns transaksjoner som<br />
har betydning for lønnsberegning av tidligere perioder.<br />
Lønnsadministrasjon | Etterbetaling | Forespørsel<br />
Generelt<br />
Fra- og Tilperiode<br />
Kun lukkede perioder kan velges.<br />
Beregn / Vis<br />
Opsjonene er de samme for forespørsel som for differansebehandling.<br />
Kjører etterberegning og differansebehandling for angitte periode(r) og<br />
valgt person.<br />
Godkjenn/overfør<br />
Lager importtrans og oppdaterer etterbetalingstrans med transaksjoner<br />
som har blitt etterbetalt. Starter opp program for import av bunker<br />
direkte. Det dannes en bunke per ansatt.<br />
Importer direkte<br />
Lager importtrans og oppdaterer etterbetalingstrans med transaksjoner<br />
som har blitt etterbetalt. Importerer transaksjonene direkte inn i<br />
variable transaksjoner, men starter ikke program for import av bunker<br />
direkte.<br />
og vil vise det samme som vises på skjerm, men i rapporten er<br />
dette spesifisert pr. transaksjon, og har dermed mer detaljer enn det<br />
som vises på skjerm.<br />
Når det gjelder avanserte valg vil disse ha lik betydning som under<br />
differansebehandling på alle ansatte.<br />
Versjon 1.0 Copyright © <strong>Aditro</strong> Side 10 av 10