KVARTALS- RAPPORT

Recommendations

Info

Kvartalsrapport Q4 2014 – Sparebanken Vest Note 12 Nøkkelinformasjon om Egenkapitalbevis Vp.nr. 6000900 (31/12-14) 20 største eiere av egenkapitalbevis Antall EKB Andel av kapital % SPAREBANKSTIFTINGA HARDANGER 8 604 394 27,09 SPAREBANKSTIFTINGA SAUDA 2 636 442 8,30 PARETO AS 2 380 632 7,50 MP PENSJON 1 516 935 4,78 BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 1 450 000 4,57 VPF NORDEA NORGE VERDI C/O JPMORGAN EUROPE 1 165 035 3,67 WIMOH INVEST AS 1 085 078 3,42 HERFO FINANS AS 614 137 1,93 FONDSFINANS SPAR 500 000 1,57 SPAR SHIPPING AS 400 000 1,26 VPF NORDEA KAPITAL C/O JPMORGAN EUROPE 331 144 1,04 VERDIPAPIRFONDET EIKA 325 769 1,03 SPAREBANKSTIFTELSEN HELGELAND 266 737 0,84 VERDIPAPIRFONDET OMEGA INVEST 237 000 0,75 FUSA KRAFTLAG 231 720 0,73 TROVÅG AS 230 000 0,72 HOLBERG NORGE VERDIPAPIRFONDET 212 255 0,67 SKUDENES & AAKRA SPAREBANK 175 053 0,55 VPF NORDEA AVKASTNING C/O JPMORGAN EUROPE 168 111 0,53 HUSTADLITT AS 166 197 0,52 Sum 22 696 639 71,47 Omsetningsstatistikk siste 12 måneder Måned Volum OSE (antall) Kurs ultimo Januar 1 048 330 50,25 Februar 581 085 49,50 Mars 735 499 46,60 April 222 104 46,90 Mai 1 133 373 48,50 Juni 387 350 49,50 Juli 397 184 49,50 August 156 009 50,00 September 390 174 52,50 Oktober 492 447 52,25 November 118 506 49,80 Desember 157 757 50,50 Egenkapitalbevisene i Sparebanken Vest har i tillegg til ovennevnte kursutvikling betalt et utbytte på NOK 3,00 pr egenkapitalbevis. Egenkapitalbevisene i Sparebanken Vest ble notert eksklusiv utbytte fra 20.03.2014. 24
Kvartalsrapport Q4 2014 – Sparebanken Vest Note 13 Verdipapirgjeld og ansvarlig lånekapital 31/12-14 31/12-13 Verdipapirgjeld Sertifikater, pålydende 0 500 Obligasjoner, pålydende 60 247 54 886 Verdijusteringer 1 904 1 309 Sum verdipapirgjeld 62 151 56 695 Endring i verdipapirgjeld 31/12-13 Emittert Forfalt/ innløst Valutakursendring Øvrige endringer 31/12-14 Sertifikater, pålydende 500 0 −500 0 Obligasjoner, pålydende 54 886 14 127 −10 864 2 098 60 247 Verdijusteringer 1 309 595 1 904 Sum verdipapirgjeld 56 695 14 127 −11 364 2 098 595 62 151 Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån Ordinær ansvarlig lånekapital, pålydende 875 500 1 375 Fondsobligasjonslån, pålydende 1 341 0 −366 0 975 Verdijusteringer 55 21 76 Sum ansvarlig lån og fondsobligasjonslån 2 271 500 −366 0 21 2 426 Restløpetid (pålydende) 0-1 mnd 1-3 mnd 3-12 mnd 1-5 år Over 5 år Sum Kredittinstitusjoner, med avtalt løpetid 0 0 0 0 852 852 Verdipapirgjeld, pålydende 172 1 693 7 708 47 749 2 925 60 247 Ansvarlig lån og fondsobligasjonslån, pålydende 2 350 2 350 Sum innlån fra kapitalmarkedet 172 1 693 7 708 47 749 6 127 63 449 Note 14 Transaksjoner med nærstående parter Vesentlige transaksjoner med nærstående parter pr 31.12.2014 er følgende: Frende Forsikring Sparebanken Vest har pr 31.12.2014 mottatt provisjon fra Frende for distribusjon av livsforsikrings- og skadeforsikringsprodukter på til sammen 95 mill. kroner. Transaksjonene er inngått på ordinære markedsmessige betingelser som om de var gjennomført mellom uavhengige parter. Brage Finans AS I første og andre kvartal 2014 har Brage Finans AS hatt kapitalutvidelser hvor Sparebanken Vest sin andel utgjør 65 mill. kroner. Note 15 Vesentlige transaksjoner Vesentlige transaksjoner pr 31.12.2014 er følgende: Salg av aksjer i Nets Holding AS Sparebanken Vest hadde ved inngangen av året en eierandel i Nets Holding på 1,76% som er overdratt til et konsortium bestående av Advent International, ATP og Bain Capital. Aksjene ble oppregulert til avtalt salgsvederlag i første kvartal 2014. Da salget ventet på regulatorisk godkjennelse ble aksjene først fraregnet balansen i tredje kvartal 2014. Dette har medført en gevinst i regnskapet på 166MNOK (inklusiv sikringsforretning for valutakursendringer). Gevinsten ble regnskapsført første kvartal. Salg av bankbygg Sparebanken Vest solgte byggene på Nedre Korskirkealmenningen og i Kaigaten 4 pr 30/6-2014. I tillegg er fire mindre bankbygg solgt. Dette har gitt en samlet gevinst på 143MNOK som ble regnskapsført andre kvartal 2014. 25
Page 1 and 2: KVARTALS- RAPPORT 4. KVARTAL 2014
Page 3 and 4: Kvartalsrapport Q4 2014 - Sparebank
Page 23: Kvartalsrapport Q4 2014 - Sparebank

KVARTALS- RAPPORT

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?