Pareto Offshoreinvest AS - Pareto Project Finance

«Siste verdijusterte egenkapital er
NOK 100 per aksje»
NOK
Kursutvikling
120
110
100
90
80
Emisjon I (23.03.09) Emisjon II (28.02.10) VEK (30.06.10)
Omfatter ikke omsetning i annenhåndsmarkedet.
Verdi- og kapitalutvikling
Kursutvikling
Beregnet verdijustert egenkapital («VEK») for Fondet
per 30. juni 2010 er på NOK 100 per aksje, basert på en
valutakurs USD/NOK på 6,4970 (se mer om valutarisiko
under avsnittet om valutarisiko).
Kursutviklingen som rapporteres for Fondet er basert
på verdijustert egenkapital. Videre er verdivurderingen av
Fondets investeringer basert på innhentet markedsverdi
fra megler(e)/tilrettelegger(e), hvor anerkjente verdivurderingsprinsipper
og bransjemessig standarder blir lagt til
grunn.
Annenhåndsomsetning
Det er utstedt totalt 317.000 aksjer i Pareto Offshoreinvest
AS (Fondet). Pareto Project Finance AS («PPF») legger til
rette for aktiv annenhåndsomsetning av aksjer. Foreløpig
er det ikke omsatt noen aksjer i Fondet. Investorer som
ønsker å kjøpe eller selge sine aksjer kan ta kontakt med
sin rådgiver.
Direkteavkastning
Utbetaling av kapital til investorene skjer innenfor aksjelovens
regler. Fondet vil tilstrebe en årlig utbetaling til
aksjonærene på 5–12 % av innbetalt kapital fra det tidspunkt
Fondet er tilnærmet fullt investert. Utbetaling til
aksjonærene kan skje i form av utdeling av utbytte eller
ved nedsettelse av aksjekapitalen. Det er ikke forventet en
utbetaling til aksjonærene i 2010.
Investeringstakt og kapitalutvikling
Kommittert kapital i Fondet var opprinnelig NOK 31,7
millioner. Etter sine kjøp i andre kvartal har Fondet
investert i tre prosjekter som eier totalt syv enheter. Kontantbeholdning
til Fondet er på NOK 17,1 millioner. Av
disse er NOK 11,3 millioner bundet opp mot to kommitterte
investeringer der endelige forbehold ikke er løftet.
Resterende kapitalbase på NOK 5,8 millioner vil i første
omgang holdes som arbeidskapital og sikkerhet for uinnkalt
kapital i prosjektene.