Ãrsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune

More documents

Recommendations

Info

Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r Økonomiavdelingen 1. Virksomhetens formål og verdier Formål • Utvikle og drifte kommunens felles økonomifunksjoner, herunder lønn/fravær, fakturering, regnskap og innfordring av kommunale krav. • Utvikle et godt grunnlag for beslutninger for kommunen samlet og virksomhetene, dvs økonomiske forutsetninger og styringsdata. Verdier • Alle skal behandles likt, og møtes på en respektfull måte • Være en hjelpsom og støttende kollega • Holde en høy faglig integritet, og ha en høy etisk standard på vårt arbeid 2. Virksomhetens faste driftsoppgaver • Føring av regnskapene for Porsgrunn kommunedet kommunale foretaket KEOPS og dessuten for Porsgrunn Kirkelige Fellesråd og boligstiftelsen. • Fakturabehandling – fra postmottak til bokføring • Ansvar for lønn og refusjonskrav vedr. sykefravær • Fakturering og innfordring av kommunale krav • Være støtteapparat vedr. budsjettering og rapportering for rådmannen og kommunens virksomheter • Legge til rette for gode prosesser og tjenester knyttet til kommunens økonomiforvaltning • Ansvar for kommunens finans- og låneforvaltning • Økonomiavdelingen har også et hovedansvar for å foreta analyser og utarbeide prognoser for kommunen basert på statistiske data fra SSB. Inn under dette ligger også KOSTRA-rapportering og analyse av KOSTRA-data • Administrasjon av kommunens systemer for økonomi og styringsdata 3. Informasjonstall for virksomheten 2009 2010 2011 2012 Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 16,0 22,0 22,0 24,2 Antall utsendte fakturaer 76 034 75 754 76 124 75 983 Bilag ved innfordring. Antall 21 670 19 733 22 273 13 395 Øvrige regnskapsbilag. Antall i kommuneregnskapet 62 005 61 069 63 381 65 093 Antall lønnsoppgaver 5 336 5 436 5 756 5 636 Samlede oppgavepliktige ytelser (i 1000-kroner) 1 038 251 1 079 223 1 143 579 1 197 875 Antall utlønninger pr måned januar hvert år 3 628 3 804 3 933 3 962 Refusjonsbeløp syke-/fødselspenger (i 1000-kr) 63 207 61 498 61 166 65 186 Antall scannede fakturaer 43 392 46 165 46 726 48 551 Antall EHF-fakturaer 0 0 0 21 4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 2012 Medarbeidertilfredshet 4,8 4,9 - 5,7 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4,4 4,0 - 5,0 Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 4,4 4,8 - 5,6 Vurdering av eget HMS-system NA 6,0 6,0 6,0 Tilbud om medarbeidersamtale 100 % 100 % 100 % 100 % Tapsført i forhold til fakturert beløp - - 0,24 % 0,24 % Total restanse i % av utfakturert - - 1,72 % 1,76 % Manuelt registrerte regnskapsbilag. % andel 9,93 % 8,68 % 8,84 % 9,90 % 8
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r Kommentarer til virksomhetens informasjons- og nøkkeltall Det er forholdsvis små endringer i antall fakturaer, lønnsoppgaver og bilag. For første gang har vi fått inngående efakturaer. Det er et satsingsområde å øke andelen elektroniske fakturaer betydelig. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Personalsituasjonen har i 2012 vært stabil. Vi har fått overført en stilling fra personal- og organisasjonsutvikling, samt ansatt prosjektmedarbeider i prosjektet “Nytt lønns- og personalsystem”. 5. Nøkkeltallet "Sykefravær siste 12 mnd" samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet har vært økende i 2012, noe som i hovedsak skyldes langtidssykemeldinger. 6. Økonomisk status Regnsk. 2011 Regnsk. 2012 Budsj. 2012 Avvik Sum utgifter 18 976 20 147 19 845 -301 Sum inntekter -4 748 -4 223 -3 723 500 Forbruk i % Nettoutgift 14 228 15 923 16 122 199 98,8 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Mindreforbruket på ca. 200.000 skyldes i all hovedsak merinntekt refusjon sykepenger. 9
Page 1 and 2: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
Page 5: Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
Page 37 and 38: Vallermyrene barnehage 1. Virksomhe
Page 57 and 58:
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12 V i
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
show all

Ã rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?

Ãrsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune