à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune
à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune
à rsberetning 2012 - Virksomhetene.pdf - Porsgrunn Kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Å R S B E R E T N I N G 2 0 12<br />
V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r<br />
Økonomiavdelingen<br />
1. Virksomhetens formål og verdier<br />
Formål<br />
• Utvikle og drifte kommunens felles<br />
økonomifunksjoner, herunder lønn/fravær,<br />
fakturering, regnskap og innfordring av<br />
kommunale krav.<br />
• Utvikle et godt grunnlag for beslutninger for<br />
kommunen samlet og virksomhetene, dvs<br />
økonomiske forutsetninger og styringsdata.<br />
Verdier<br />
• Alle skal behandles likt, og møtes på en<br />
respektfull måte<br />
• Være en hjelpsom og støttende kollega<br />
• Holde en høy faglig integritet, og ha en høy etisk<br />
standard på vårt arbeid<br />
2. Virksomhetens faste driftsoppgaver<br />
• Føring av regnskapene for <strong>Porsgrunn</strong><br />
kommunedet kommunale foretaket KEOPS og<br />
dessuten for <strong>Porsgrunn</strong> Kirkelige Fellesråd og<br />
boligstiftelsen.<br />
• Fakturabehandling – fra postmottak til bokføring<br />
• Ansvar for lønn og refusjonskrav vedr. sykefravær<br />
• Fakturering og innfordring av kommunale krav<br />
• Være støtteapparat vedr. budsjettering og<br />
rapportering for rådmannen og kommunens<br />
virksomheter<br />
• Legge til rette for gode prosesser og tjenester<br />
knyttet til kommunens økonomiforvaltning<br />
• Ansvar for kommunens finans- og låneforvaltning<br />
• Økonomiavdelingen har også et hovedansvar for<br />
å foreta analyser og utarbeide prognoser for<br />
kommunen basert på statistiske data fra SSB. Inn<br />
under dette ligger også KOSTRA-rapportering og<br />
analyse av KOSTRA-data<br />
• Administrasjon av kommunens systemer for<br />
økonomi og styringsdata<br />
3. Informasjonstall for virksomheten 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 16,0 22,0 22,0 24,2<br />
Antall utsendte fakturaer 76 034 75 754 76 124 75 983<br />
Bilag ved innfordring. Antall 21 670 19 733 22 273 13 395<br />
Øvrige regnskapsbilag. Antall i kommuneregnskapet 62 005 61 069 63 381 65 093<br />
Antall lønnsoppgaver 5 336 5 436 5 756 5 636<br />
Samlede oppgavepliktige ytelser (i 1000-kroner) 1 038 251 1 079 223 1 143 579 1 197 875<br />
Antall utlønninger pr måned januar hvert år 3 628 3 804 3 933 3 962<br />
Refusjonsbeløp syke-/fødselspenger (i 1000-kr) 63 207 61 498 61 166 65 186<br />
Antall scannede fakturaer 43 392 46 165 46 726 48 551<br />
Antall EHF-fakturaer 0 0 0 21<br />
4. Nøkkeltall for virksomheten. Styringstall 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Medarbeidertilfredshet 4,8 4,9 - 5,7<br />
Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4,4 4,0 - 5,0<br />
Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder 4,4 4,8 - 5,6<br />
Vurdering av eget HMS-system NA 6,0 6,0 6,0<br />
Tilbud om medarbeidersamtale 100 % 100 % 100 % 100 %<br />
Tapsført i forhold til fakturert beløp - - 0,24 % 0,24 %<br />
Total restanse i % av utfakturert - - 1,72 % 1,76 %<br />
Manuelt registrerte regnskapsbilag. % andel 9,93 % 8,68 % 8,84 % 9,90 %<br />
8
Change language