BODØ KOMMUNE

Det foreslås følgende budsjettreguleringer:
• Økt skatt- og rammetilskudd (inntekt) kr 4 000 000,-
• Økt renteutgift lån kr 8 000 000,-
• Økt renteinntekt kr 11 800 000,-
• Økt avsetning til lønnsoppgjør kr 7 800 000,-
• Økt bevilgning til AFP kr 1 550 000,-
• Økt kompensasjonstilskudd fra staten kr 1 400 000,-
• Utgifter til forlik, økt utg/ tilbakebet oversk fra fors selskap kr 100 000,-
3. KONKLUSJON
Sentraladministrasjon rapporterer om kontrollert budsjettgjennomføring, med unntak av arkivet.
Oppstartproblemer kombinert med høyt sykefravær vil gi et merforbruk ved årets slutt. Det
forventes at besparelse hos andre kontor vil oppveie merforbruket her. Oppvekst og kultur forventer
balanse ved årets slutt, med utfordringer på barnevernsiden hvor det rapporteres om høy aktivitet.
Eiendomskontoret og teknisk avdeling rapporterer om balansert drift med utfordringer innenfor
henholdsvis bioanlegg og byplankontoret. Det forventes likevel balanse mellom regnskap og
budsjett ved årets slutt. For helse og sosial avdeling har situasjonen forverret seg siden 1.
tertialrapport og er veldig alvorlig. Avdelingen rapporterer om en mulig merforbruk på 27,6 mill kr.
Det er satt i verk tiltak for bedring av resultatet og prognosen er derfor usikker.
Kommunen har pr 31. august fått 11 mill kr i merinntekt på skatt og rammetilskudd.
Prognosemodell fra KS viser at Bodø vil kunne beholde ca 4 mill kr av disse inntektene ved årets
slutt. På grunn av økt rentenivå er renteutgifter til lån beregnet å være 8 mill kr høyere enn tidligere
antatt. Beregningen er basert på dagens rentenivå. Renteendring gir positiveffekt på kommunens
inntektssiden og vil etter all sannsynlighet bli 11,8 mill kr høyere enn tidligere antatt. I beløpet er
inkludert avkastning på beløp kommunen har fått fra salg av aksje i SKS. Årets lønnsoppgjør er
enda ikke ferdig, men beregningen viser at kommunen vil mangle ca 17,5 mill kr. Utbetalinger til
AFP vil trolig være 1,5 mill kr høyere enn budsjett. I tilegg er mva inntekt pr august lav og tyder på
inntektssvikt på 10 mill kr ved årets slutt. Kommunen har tidligere avsatt 10 mill kr til dekning av
inntektssvikt og midlene foreslås brukt hvis inntektssvikt er et faktum.
Investeringsgjennomføring er som planlagt. Det foreslås regulering av bevilgning mellom en del
prosjektet slik at budsjettene er i samsvar med planlagte gjennomføringene.
I rapporten foreslås det regulering av til sammen 17,5 mill kr i nye inntekter (drift). Disse fordeler
seg med 4 mill kr økt skatt- og rammetilskudd, 11,8 mill i økte renteinntekter, 1,4 mill kr økt
kompensasjonstilskudd og 0,3 mill kr tilbakebetalt overskudd fra forsikringsselskap. Inntektene
foreslås anvendt til: 8 mill kr til økte rente av lån, 7,8 mill kr til økt lønnsavsetning. 1,5 mill kr til
økt utgift til AFP og 0,1 mill kr til en forlikssak.
Samlet sett visert status pr 31. august at kommunen vil kunne få et merforbruk på drift på mellom
30 og 40 mill kr. Årsresultatet for kommunen samlet sett vil kunne bli bedre pga endelige
avregninger for skatt-og rammetilskudd, premieavvik og faktisk momskompensasjon. I tillegg
forventes konkrete resultater av igangsatte tiltak spesielt innenfor helse- og sosialavdelingen.
4. FORSLAG TIL INNSTILLING
1. Bodø bystyret tar tertialrapport 2/2008 til orientering.
2. Det foreslås følgende budsjettreguleringer:
Drift: