BODØ KOMMUNE
BODØ KOMMUNE
BODØ KOMMUNE
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
• 9611 Kapstø vann, redusert utgift kr 417 000,-<br />
• 9648 Kapstø avløp, redusert utgift kr 417 000,-<br />
• 9665 Tiltak Skjerstad, redusert utgifte kr 416 000,-<br />
• 9674 Støttemur i Svartlia, økt utgift kr 664 000,-<br />
• 9673 Futelva flomsikring, redusert utgift kr 158 100,-<br />
• 9679 Fortau Hunstadringen, redusert utgift kr 241 900,-<br />
• 9683 Vei Seines, redusert utgift kr 127 000,-<br />
• 9688 Fenes, Fjære mv, redusert utgift kr 137 000,-<br />
2.7 Bodø bydrift<br />
Statusen pr andre tertialrapport viser at inntekter balanserer så vidt utgifter, men oppdragsmengden<br />
ser ut til å være tilfredsstillende ut året. Det jobbes med planlegging av ny garderobe for<br />
avløpsgruppen etter pålegg fra arbeidstilsynet. Arbeidet må være igangsatt i år. Det utgiftsmessige<br />
omfanget er enda ikke avklart, men det tas sikte på å innarbeide dette i budsjettet for neste år.<br />
Økonomien er anstrengt og det er ikke rom for økte utgifter eller oppdragssvikt. Med det som<br />
forutsetning forventer bydrift å gå i balanse ved årets slutt.<br />
Investeringer:<br />
Utskifting av gammelt utstyr går etter planen og det forventes ikke merforbruk.<br />
2.8 Fellesinntekter/utgifter (rammeområde 8)<br />
Skatt- og rammetilskudd: Både egne skattinntekter og rammetilskudd er høyere enn budsjett. Til<br />
sammen er det kommet inn ca 12 mill kr i merinntekt fordelt med 10,3 mill kr på egne<br />
skatteinntekter og 1,8 mill kr på rammetilskudd. Kommunen vil neppe få beholde all merinntekt<br />
pga utjevningsprinsippet. En prognose viser at inntekter av skatt- og rammetilskudd vil å bli ca 4<br />
mill kr høyere enn budsjett ved årets slutt.<br />
Renteutgifter/inntekter: Renteutgifter vil trolig være ca 8 mill kr høyere enn budsjett pga høyere<br />
rentenivå enn antatt i budsjettet. Prognosen er basert på dagens rentenivå. Kommunens<br />
låneporteføljens profil tilsier at hver renteendring på 0,25 % -poeng gir en endring i renteutgifter på<br />
ca 1,5 mill kr. Renteøkning har positiv effekt på kommunens renteinntekter. Merinntekt er beregnet<br />
til ca 11,8 mill kr. Nettoinntekt er derfor beregnet til 4,8 mill kr.<br />
Finansforvaltning<br />
Kommunens likvide midler utgjør pr 31. august 533,4 mill kr. Dette fordeler seg med obligasjoner<br />
4,8 mill kr, fond 222,4 mill kr, grunnfondsbevis 10,2 mill kr, høyrentekonto 150 mill kr og<br />
bankinnskudd 298,2 mill kr. Fondsplasseringene består av: DnB NOR likviditet<br />
20(IV)(pengemarkedsfond) 23,2 mill kr, Storebrand likviditet (obligasjonsfond) 12,4 mill kr,<br />
Carnegie (pengemarkedsfond) 102,4 mill kr, Alfred Berg likviditet (pengemarkedsfond) 51,2 mill<br />
kr og Delphi kombinasjon Storebrand (aksjefond) 33,2 mill kr. Samlet avkastning på likvider er på<br />
5,32 %. I forhold til sammenligningsmål, 3 mnd NIBOR er dette 0,81 % lavere. Avkastning på<br />
fondene er følgende: DnB NOR likviditet 5,97 %, Storebrand likviditet 6,11 %, Carnegie 5,76 %,<br />
Alfred Berg likviditet 5,83 % og Delphi kombinasjon Storebrand -5,42 %. På høyrentekonto hos<br />
Handelsbanken og Sparebank 1 Nord Norge er avtalt avkastning henholdsvis 6,72 % og 3 mnd<br />
NIBOR+0,15 %.<br />
Tabellen under viser risikoeksponering av kommunens likvider i forhold til tildelte rammer: