BODØ KOMMUNE

• 9611 Kapstø vann, redusert utgift kr 417 000,-
• 9648 Kapstø avløp, redusert utgift kr 417 000,-
• 9665 Tiltak Skjerstad, redusert utgifte kr 416 000,-
• 9674 Støttemur i Svartlia, økt utgift kr 664 000,-
• 9673 Futelva flomsikring, redusert utgift kr 158 100,-
• 9679 Fortau Hunstadringen, redusert utgift kr 241 900,-
• 9683 Vei Seines, redusert utgift kr 127 000,-
• 9688 Fenes, Fjære mv, redusert utgift kr 137 000,-
2.7 Bodø bydrift
Statusen pr andre tertialrapport viser at inntekter balanserer så vidt utgifter, men oppdragsmengden
ser ut til å være tilfredsstillende ut året. Det jobbes med planlegging av ny garderobe for
avløpsgruppen etter pålegg fra arbeidstilsynet. Arbeidet må være igangsatt i år. Det utgiftsmessige
omfanget er enda ikke avklart, men det tas sikte på å innarbeide dette i budsjettet for neste år.
Økonomien er anstrengt og det er ikke rom for økte utgifter eller oppdragssvikt. Med det som
forutsetning forventer bydrift å gå i balanse ved årets slutt.
Investeringer:
Utskifting av gammelt utstyr går etter planen og det forventes ikke merforbruk.
2.8 Fellesinntekter/utgifter (rammeområde 8)
Skatt- og rammetilskudd: Både egne skattinntekter og rammetilskudd er høyere enn budsjett. Til
sammen er det kommet inn ca 12 mill kr i merinntekt fordelt med 10,3 mill kr på egne
skatteinntekter og 1,8 mill kr på rammetilskudd. Kommunen vil neppe få beholde all merinntekt
pga utjevningsprinsippet. En prognose viser at inntekter av skatt- og rammetilskudd vil å bli ca 4
mill kr høyere enn budsjett ved årets slutt.
Renteutgifter/inntekter: Renteutgifter vil trolig være ca 8 mill kr høyere enn budsjett pga høyere
rentenivå enn antatt i budsjettet. Prognosen er basert på dagens rentenivå. Kommunens
låneporteføljens profil tilsier at hver renteendring på 0,25 % -poeng gir en endring i renteutgifter på
ca 1,5 mill kr. Renteøkning har positiv effekt på kommunens renteinntekter. Merinntekt er beregnet
til ca 11,8 mill kr. Nettoinntekt er derfor beregnet til 4,8 mill kr.
Finansforvaltning
Kommunens likvide midler utgjør pr 31. august 533,4 mill kr. Dette fordeler seg med obligasjoner
4,8 mill kr, fond 222,4 mill kr, grunnfondsbevis 10,2 mill kr, høyrentekonto 150 mill kr og
bankinnskudd 298,2 mill kr. Fondsplasseringene består av: DnB NOR likviditet
20(IV)(pengemarkedsfond) 23,2 mill kr, Storebrand likviditet (obligasjonsfond) 12,4 mill kr,
Carnegie (pengemarkedsfond) 102,4 mill kr, Alfred Berg likviditet (pengemarkedsfond) 51,2 mill
kr og Delphi kombinasjon Storebrand (aksjefond) 33,2 mill kr. Samlet avkastning på likvider er på
5,32 %. I forhold til sammenligningsmål, 3 mnd NIBOR er dette 0,81 % lavere. Avkastning på
fondene er følgende: DnB NOR likviditet 5,97 %, Storebrand likviditet 6,11 %, Carnegie 5,76 %,
Alfred Berg likviditet 5,83 % og Delphi kombinasjon Storebrand -5,42 %. På høyrentekonto hos
Handelsbanken og Sparebank 1 Nord Norge er avtalt avkastning henholdsvis 6,72 % og 3 mnd
NIBOR+0,15 %.
Tabellen under viser risikoeksponering av kommunens likvider i forhold til tildelte rammer: