Spesifisert regnskapsrapport - Normisjon

RESULTAT
Normisjon Region Østfold
Note 2010 2009
Driftsinntekter og driftskostnader
3000 Matsalg avg.pl.-andre 1.060.131 845.906
3001 Matsalg avg.pl.-egne arr. - 287.377
3002 Catering matsalg - 14% 161.382 288.059
3003 Catering inkl.servering - 25% 384 21.952
3007 Innt.telefon /kopieringavg.pl. -
128
3008 Inntekt utvasking 86.827 85.604
3009 Utleie sengetøy 21.220 21.559
3010 Kiosksalg avg.pl. 230.409 222.360
3020 Salg av handelsvarer, avg.pl. 32.478 37.232
3035 Lønnsrefusjon avg.pl. -
2.000
3040 Annonseinntekter avg.pl. 4.500 30.501
3050 Uteleie avg.pl 2.263.949 691.081
3051 Utleie avg.pl. lav sats - 1.575.118
3055 Egne arr.opphold avg.pl -
30.522
3056 Avbestillingsgebyr -
30.902
3080 Salgsrabatter, avg. pl. -842
-
3090 Annet salg avg. pl. 66.234 32.761
3121 Salg bøker 2.203 1.100
3190 Andre Salgsinntekter -
3.170
3260 Leirklubb 26.300 15.180
3290 Avbestillingsgebyr 400 13.050
Salgsinntekter 3.955.575
3301 Vårgaven -
3302 Sommergaven -
3303 Høstgave -
3304 Julegaven 70.850
3310 Fast givertjeneste 477.445
3311 Fast givertj. ute 7.154
3312 Fast givertj. hjemme 16.071
3313 Fast givertj. Acta 90.936
3315 Foreningsgaver 1.850.983
3316 Foreningsbidrag internasjonalt 1.135
3320 Kirkeofringer 95.665
3325 Øremerkede gaver ute 23.632
3326 Øremerkede gaver hjemme 172.882
3327 Øremerket regionene 200.410
3335 Fjernadopsjon 23.021
3340 Kollekter 101.902
3345 Minnegaver 55.600
3349 Andre gaver Acta 17.211
3350 Andre gaver 226.088
3351 Gaver uten fordeling -
4.235.562
129.600
61.025
73.375
148.380
541.425
87.432
27.392
99.220
1.713.990
-
93.590
1.108.648
162.200
-
216.890
99.005
74.485
-
345.368
Normisjon regjon Østfold ORG NR. 980 545 202 Side 1
-

3360 Skoleaksjoner -
Gaver 3.430.984
3380 Messer og basarer 98.199
3381 Prosjektbidrag 346.000
Messer, basarer og lotteri 444.199
3440 Offentlig tilskudd tjeneste 161.061
3480 Mva-kompensasjon 76.491
3490 Andre tilskudd 126.369
Tilskudd 363.921
3395 Testamentariske gaver 10.000
Testamentarisk gave 10.000
3800 Salg fast eiendom 1.248.327
3809 Balanseverdi solgt driftsmiddel -240.000
Salg fast eiendom 1.008.327
3390 Kontingent/gaver blad -
3495 Internt tilskudd Acta 5.000
3600 Leieinntekt fast eiendom 123.237
3650 Leirinntekter 776.529
3660 Regionarrangement 54.050
3900 Annen driftsrelatert inntekt 2.810
3960 Forsikringserstatning 8.325
3970 Inntekter loppemarked 117.630
3971 Gaver 1-åring 159.400
3995 Erstatning 8.296
3998 Motkonto internfakturering -616.824
Andre driftsinntekter 638.453
SUM DRIFTSINNTEKTER 5 9.851.458
4300 Innkjøp av mat, 640.982
4310 Innkjøp kiosk 164.539
4320 Innkjøp handelsvarer 13.791
4322 Innkjøp andre handelsvarer 2.504
4350 Pant m.m. 885
4390 Beholdningsendring 17.618
Varekostnad 840.319
4500 Overf. Misjon / HK 1
Overføring til Hovedkontor og Misjon 1
5000 Lønn til ansatte 3.430.749
5001 Lønn under kr. 4000 7.500
5010 Timelønn 255.896
5092 Feriepenger 476.824
5093 Utbetalte feriepenger -
5094 Tilbf.avsatte fer.penger -
5110 Lønn/honorar inkl. feriepenger -
5230 Fri losji & bolig -
5251 Gruppe- og ulykkesforsikring 50.639
5252 Kollektiv ulykkesforsikring 24.055
5255 Personalgaranti 11.527
5270 Husleietilskudd 10.000
-
4.982.023
192.867
364.500
557.367
107.819
-
41.194
149.013
-
-
-
-
-
300
-
95.150
481.003
-
59.933
-
85.606
241.500
10.107
-519.135
454.464
10.378.429
665.004
178.916
40.927
-
-408
-10.574
873.865
913.545
913.545
3.572.338
9.000
477.820
511.529
55.977
-55.977
11.229
5.684
21.742
-
3.362
Normisjon regjon Østfold ORG NR. 980 545 202 Side 2
-

5290 Motkonto for gruppe 52 -34.150
5320 Pendlerreise, avg.pl 306
5350 Kollektiv pensjonsforsikring 66.171
5400 Arbeidsgiveravgift 551.403
5405 Arb.g.avg.påløpne feriep. 65.985
5406 Tilbakef.arb.giveravgift -
5420 Pensjoner 35.693
5480 Kollektiv pensjonsforsikring 357.329
5490 Motkonto til pensjonsforsikring -209.898
5800 Refunderte sykepenger -67.103
5890 Annen refusjon -77.642
5900 Gaver til ansatte 1.916
5920 Yrkesskadeforsikring 10.791
5990 Annen personalkostnad 69.333
5991 Kurs og opplæring 41.610
Lønnskostnad 4 5.078.934
6000 Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom 350.580
Avskrivning av varige driftsmidler 2 350.580
6300 Leie lokaler 124.447
6320 Renovasjon, vann o.l. 115.505
6340 Lys, varme 467.528
6360 Renhold 42.241
6380 Tomteleie 14.206
6390 Annen kostnad lokaler 1.772
6420 Outsourcing EDB 70.433
6553 Programvare, årlig vedl.hold 2.118
Kostnader lokaler 838.250
6440 Leie/leasing transp.midler 9.335
6490 Annen leie-/leasingkostnad 13.000
Leasing, leie driftsmidler 22.335
6500 Maskiner, verktøy o.l. 11.877
6540 Inventar/utstyr 5.906
6541 Kjøkkenutstyr/sengetøy 2.303
6550 Kontormaskiner, telefonutstyr 2.155
6551 Datautstyr 5.254
6552 Programvare, anskaffelse -
6570 Arbeidsklær og verneutstyr -
6590 Annet driftsmateriale 149.277
Inventar med mer. Som ikke aktiveres 176.773
6690 Rep. og vedl.hold annet 235.761
Reparasjon og vedlikehold 235.761
6700 Revisjonshonorar 39.270
6705 Regnskapshonorar 207.268
6720 Honorar andre 3.500
6723 Honorar selvst. m/L&T-oppg. 7.000
6724 Honorar selvst (ikke L&T-oppg) 14.520
6725 Leid forkynnertj./arbeidshjelp -
6790 Annen fremmed tjeneste 40.825
Honoarer 312.383
7010 Utg. båt/gressklipper 50.634
-30.788
-
-
610.631
63.694
-2.841
-
746.636
-373.318
-169.950
-161.969
2.492
-
142.624
8.438
5.448.355
339.213
339.213
120.710
152.504
447.824
26.683
9.977
-
34.825
36.075
828.598
-
1.470
1.470
3.700
12.289
25.254
-
9.325
14.728
435
221.316
287.047
458.315
458.315
72.234
219.686
1.511
-
-
20.000
6.000
319.431
61.042
Normisjon regjon Østfold ORG NR. 980 545 202 Side 3

7090 Andre kostnader transp.midler 14.044
7100 Bilgodtgjørelse 163.494
7101 Bilgodtgjørelse under kr.10000 1.300
7102 Pendlerreise oppgavepl. 744
7140 Reisekostnad etter regning 32.327
7150 Diett, oppgavepliktig 2.500
7190 Fri bolig- pendlere -
7195 Motkonto 7190 -
Reisekostander 265.043
6190 Annen frakt/transportkostn. -
6800 Kontorrekvisita 17.229
6810 Kopiering 33.731
6820 Trykksaker 12.625
6830 Regionsblad 106.671
6840 Aviser,tidsskrifter,bøker mm 624
6860 Møter, kurs, oppdatering o.l. 6.414
6900 Telefon 50.611
6940 Porto 84.819
6990 Diverse kontorkostnader -
7000 Drivstoff bil -
7320 Reklame, annonser 56.668
7350 Representasjon, fradragsber. 437
7400 Kontingenter 9.467
7420 Gave 2.663
7500 Forsikringspremier 146.733
7710 Styremøter 6.238
7720 Leirkostnader 131.126
7730 Regionarrangement 29.316
7735 Kostnader kursvirksomhet -
7740 Messe- og basarkostnader 1.000
7770 Gebyr og bankkostnad 7.520
7790 Annen kostnad 106.192
7830 Tap på fordringer 835
Annen driftskostnad 4 810.917
SUM DRIFTSKOSTANDER 8.931.295
DRIFTSRESULTAT 920.164
Finnansinntekter og kostnader
8030 Renteinntekt samme konsern 7.807
8050 Renteinntekt bank 33.967
8059 Annen renteinntekt -
Annen renteinntekt 41.774
8070 Aksjeutbytte 1.516
8075 Gevinst salg aksjer -
8080 Verdiøkning markedsbas.oml. 15.732
Annen finansinntekt 17.248
8130 Rentekostnad samme konsern -600
8150 Rentekostnad -23.657
Annen rentekostnad -24.257
8100 Verdireduk. Marked.oml. -657
8160 Valutatap (disagio) -96
8155 Renteutgift -
Annen finanskostnad -753
7.376
205.794
5.710
-
59.858
5.000
5.684
-5.684
344.780
661
27.343
30.098
31.350
116.890
350
2.770
65.373
82.840
-0
573
30.640
111
9.080
762
575
11.124
106.748
-3.439
4.906
2.223
7.622
-10.367
17.340
535.573
10.350.191
28.238
-
18.374
2.438
20.812
20
3.028
31.037
34.085
-
-46.420
-46.420
-
-
-
-
Normisjon regjon Østfold ORG NR. 980 545 202 Side 4

RESULTAT AV FINANSPOSTER 34.012
ÅRSRESULTAT 954.176
Overføing og disponeringer
8.478
36.716
Overført disposisjonsfond Misjonssenteret 8950 74.663 66.090
Overført disposisjonsfond Sauevika 8951 -1.282.334 -313.906
Overført disposisjonsfond Sjøglimt 8952 309.556 75.555
Overført disposisjonsfond regionen 8954 -56.061 155.545
Avsetning Leirfond 8963 -20.000
SUM DISPONERT -954.176 -36.716
Normisjon regjon Østfold ORG NR. 980 545 202 Side 5

EIENDELER Note 2010 2009
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
1110 Eiendom Misj.senteret 3.055.565
1120 Sauevika leirsted 7.910.929
1121 Nytt internat Sauevika 2.997.549
1122 Brygge Sauevika -
1130 Sjøglimt leirsted 1.106.291
1131 Bestyrerbolig Sjøglimt 97.000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 15.167.333
1220 Tekniske installasjoner Misjonssenteret 56.229
1221 Inventar og utstyr 84.504
1230 Båt Sauevika 12.859
1231 Maskiner og utstyr Sauevika 277.878
1232 Inventar Sauevika 18.150
1240 Tekniske installasjoner Sjøglimt 12.290
1241 Inventar og utstyr Sjøglimt 194.729
Driftsløsære, inventar, verktøy og lignende 656.639
Sum driftsmidler 2 15.823.972
Finansielle anleggsmidler
1394 Lån til Dale vel 20.000
Andre Langsiktige fordringer 3 20.000
Sum finansielle anleggsmidler 20.000
SUM ANLEGGSMIDLER 15.843.972
Omløpsmidler
Balanse
Normisjon Region Østfold
1461 Beh. matvarer Sauevika 3.588
1464 Beh.matvarer Sjøglimt 14.587
1466 Beh.matvarer Misjonssenteret 2.283
1467 Beholdning handelsvarer -Folk 17.793
Varer 38.252
Fordringer
1500 Debitorer 340.798
Kundefordringer 340.798
1480 Forskuddsbetaling leverandører 6.200
1520 Mellomregning HK/WinOrg -
1650 Tjenestemva -0
3.128.872
8.194.285
3.013.161
-0
1.111.880
97.000
15.545.199
66.434
25.601
29.509
335.781
27.512
24.579
226.813
736.229
16.281.428
20.000
20.000
20.000
16.301.428
12.088
24.872
933
17.977
55.870
660.153
660.153
6.200
-0
46.401
Normisjon region Østfol Org.nr 980 545 202 Side 6

1730 Forskuddsbetalt lønn -0
1742 Forskuddsbetalt kostnad 246.624
1750 Netto Pensjonsverdi -
1760 Påløpne inntekter 20.415
1790 Div. forsk.eiendoms.post -
1791 Forskudd frank.maskin -
Andre fordringer 273.239
Sum fordringer 614.037
Investeringer
1820 Aksjer, DNB NOR ASA 70.196
1821 Aksjer Mediehuset Vårt Land 1.117
Markedsbaserte aksjer 71.312
Sum investeringer 71.312
1900 Kasse WinOrg -
1901 Kasse regionskontor 634
1903 Kasse Sauevika 4.036
1904 Kasse Sjøglimt 6.301
1906 Kioskkasse Sjøglimt 1.000
1920 1150.05.03140 509.768
1921 1050.07.23896 336.408
1922 1000.13.99123 217.660
1925 3000 23 83809 2.297.260
1926 3000 23 97478 grovkjøkken 50.932
1930 3000.14.71682 1.161.359
1935 6129.05.85138-BYGGEKONTO 2.147
1950 Skattetrekk 3000 14 71690 141.815
Bankinnskudd kontanter og lignende 4.729.318
SUM OMLØPSMIDLER 5.452.919
SUM EIENDELER 21.296.890
20.601
31.060
-
29.710
-
-0
133.972
794.125
54.464
1.773
56.237
56.237
-0
6.829
8.985
3.690
-
504.421
338.165
204.629
1.071.778
50.032
1.202.932
2.145
187.312
3.580.916
4.487.147
20.788.576
Normisjon region Østfol Org.nr 980 545 202 Side 7

EGENKAPITAL OG GJELD Note 2010 2009
Egenkapital
2063 Egenkapital med eksternt pålagte restrik 1.897.420
Egenkapital med bindinger 6 1.897.420
2051 Disposisjonsfond Kretsen -624.736
2052 Disposisjonsfond Sauevika 1.281.704
2053 Disposisjonsfond Sjøglimt 370.679
2055 Disp.fond Misj.senteret -409.107
Disposisjonsfond 6 618.539
2050 Annen egenkapital 14.720.867
2060 Egenkap. Misj.senteret 2.000.000
Annen egenkapital 16.720.867
Sum egenkapital 19.236.827
Gjeld
Balanse
Normisjon Region Østfold
Avsetning for forpliktelser
2980 Byggeprosj.Sauevika 554.852
Andre avsetninger for forpliktelser 554.852
Sum avsetninger for forpliktelser 554.852
Langsiktig gjeld
2240 Lån Sp.Pluss 377.122
Gjeld til kredit institusjoner 377.122
2290 Vennelån (Sauevika) 20.000
Øvrig langsiktig gjeld 20.000
Sum langsiktig gjeld 397.122
Kortsiktig gjeld
2400 Leverandørgjeld innland 279.314
Leverandørgjeld 279.314
2600 Forskuddstrekk 141.815
2610 Påleggstrekk -
2700 Utgående mva høy sats -
2701 Utgående mva middels sats -
2703 Utgående mva lav sats -
2710 Inngående mva høy sats -
2711 Inngående mva middels sats -
2713 Inngående mva lav sats -
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift -229
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift 117.908
Skyldig offentlige avgifter 3 259.494
1.897.420
1.897.420
-680.797
-630
680.235
-334.445
-335.636
14.720.867
2.000.000
16.720.867
18.282.651
546.019
546.019
546.019
509.432
509.432
20.000
20.000
529.432
550.484
550.484
184.612
-
-1.347
1.841
222
1.566
-
40
-86.138
157.126
257.922
Normisjon region Østfol Org.nr 980 545 202 Side 8

2640 Statens pensjonskasse -633
2650 Trukket fagforeningskontingent -
2655 Presteforeningen 1.434
2690 Gavekonto 4.369
2780 Påløpt arb.giv.avg. avs.feriepenger 65.985
2900 Forskudd fra kunder 30.151
2940 Skyldig feriepenger 467.976
2960 Påløpne kostnader -
2982 Lønn ettåring - innsamling -
2990 Annen kortsiktig gjeld -
Annen kortsiktig gjeld 3 569.282
Sum Kortsiktig gjeld 1.108.090
Sum Gjeld 2.060.064
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 21.296.890
Sarpsborg, 08.03.2011
Styret for Normisjon region Østfold
Jan Holone Astrid Bjørk Andreassen Jan Fredriksen
formann styremedlem styremedlem
Jorid Slettevold Sigmund Larsen Sverre Fjeldberg
styremedlem styremedlem styremedlem
Anne Lise Dahle Johannes Vingerhagen Bjørnar Holmedal
ansattes representant ACTAS representant Regionleder
-
4.630
-
6.253
68.829
29.344
488.150
24.863
-
-
622.069
1.430.474
2.505.925
20.788.576
Normisjon region Østfol Org.nr 980 545 202 Side 9