til korr2 Fossekompani årsrapport 2005-8.indd
til korr2 Fossekompani årsrapport 2005-8.indd
til korr2 Fossekompani årsrapport 2005-8.indd
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
26<br />
Note 16<br />
Rentebærende lån og kreditter<br />
Denne noten gir informasjon om kontraktsmessige betingelser for konsernets rentebærende<br />
lån og kreditter. For mer informasjon om konsernets renterisiko og valutarisiko, se foran.<br />
Langsiktige forpliktelser<br />
Noter<br />
<strong>2005</strong> 2004<br />
Obligasjonslån:<br />
13 1/2 % lån av 1983/2008 Rente 28.02.2004 - 28.02.2008: 4,375 % 11 486 16 081<br />
2006 2007 2008<br />
Avdragsprofil: 4 620 4 620 2 246<br />
Markedsverdi 11 650 16 491<br />
Gjeld <strong>til</strong> kredittinstitusjoner:<br />
EUR LIBOR + fast margin Flytende rente 25.10.01 - 25.10.06 200 751<br />
CHF LIBOR + fast margin Flytende rente 25.10.01 - 25.10.06<br />
NIBOR + fast margin Flytende rente 25.10.01 - 25.10.06<br />
149 250<br />
50 000<br />
Gjeldsbrevlån:<br />
NIBOR + fast margin Fast rente 4,35% + margin 05.08.03 - 04.11.07 250 000 250 000<br />
Gjeldsbrevlån: EUR<br />
EUR LIBOR + fast margin Flytende rente 15.12.03 - 15.12.08 200 759<br />
NIBOR + fast margin Flytende rente 15.12.03 - 15.12.08 200 000<br />
Sum morselskap 651 510 649 250<br />
Gjeldsbrevlån i datterselskaper Flytende rente 2 100<br />
2 2 420<br />
Sum konsern 653 610 651 651 670<br />
670<br />
Konsern Morselskap<br />
Lån er sikret med pant i :<br />
Kraftverk 31 228 34 196 31 228 34 196<br />
Netteiendeler 13 099 13 960 13 099 13 960<br />
Annen fast eiendom 6 251<br />
6 756<br />
3 525<br />
3 594<br />
Driftsløsøre 1 466<br />
1 324<br />
1 202<br />
794<br />
Kundefordringer 36 916 18 065<br />
88 960 74 301 49 054 52 544<br />
Sikkerhet for opptatte gjeldsbrevlån <strong>til</strong> en motverdi av NOK 652 mill. er avgitt i form av en negativ<br />
pantsettelseserklæring.<br />
Kundefordringer i ett av datterselskapene er s<strong>til</strong>let som sikkerhet for avgitt bankgaranti.<br />
16