Årsberetning 2012 - Dragefossen Kraftanlegg AS
Årsberetning 2012 - Dragefossen Kraftanlegg AS
Årsberetning 2012 - Dragefossen Kraftanlegg AS
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Innhold:<br />
ÅRSBERETNING OG REGNSKAP<br />
DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG <strong>AS</strong><br />
<strong>2012</strong><br />
84. driftsår<br />
1. Generelt om <strong>Dragefossen</strong> <strong>Kraftanlegg</strong> <strong>AS</strong>…………… side 2<br />
1.1 Kort informasjon om selskapet……………………… side 2<br />
1.2 Selskapets forretningsområder……………………….. side 2<br />
1.3 Grunnlag for videre drift…………………………….. side 2<br />
2. Aksjer og aksjonærer………………………………….. side 3<br />
3. Styret…………………………………………………….. side 3<br />
3.1 Styret i <strong>Dragefossen</strong> <strong>Kraftanlegg</strong> <strong>AS</strong>………………… side 3<br />
4. Organisasjon…………………………………………….. side 3<br />
4.1 Organisasjonsplan……………………………………. side 3<br />
4.2 Arbeidsmiljø…………………………………………. side 4<br />
5. Årets virksomhet………………………………………… side 4<br />
6. Økonomi…………………………………………………. side 5<br />
7. Annet av betydning for selskapet………………………. side 5<br />
8. Avslutning………………………………………………... side 5<br />
Resultatregnskap <strong>2012</strong>………………………………………. side 6<br />
Balanse pr. 31.12.<strong>2012</strong>…………………………………….…. side 7<br />
Noter til regnskapet…………………………………….……. side 9<br />
Monopolvirksomheten………..….………………………... side 13<br />
Revisors beretning…………………………………………… side 14
STYRETS BERETNING FOR <strong>2012</strong><br />
1. Generelt om <strong>Dragefossen</strong> <strong>Kraftanlegg</strong> <strong>AS</strong><br />
1.1 Kort informasjon om selskapet<br />
<strong>Dragefossen</strong> <strong>Kraftanlegg</strong> ble stiftet i 1928. Selskapet driver sin virksomhet på Rognan i Saltdal<br />
kommune.<br />
Vår adresse:<br />
Postadresse Kontoradresse<br />
<strong>Dragefossen</strong> <strong>Kraftanlegg</strong> <strong>AS</strong> Telefon. 75 68 19 50<br />
Postboks 20 Osveien 6 Telefax. 75 68 19 60<br />
8251 ROGNAN 8250 ROGNAN www.dragefossen.no<br />
<strong>Dragefossen</strong> <strong>Kraftanlegg</strong> <strong>AS</strong> er et energiverk som distribuerer, omsetter og produserer elektrisk<br />
energi til kunder i Saltdal kommune. I tillegg til dette utfører selskapet naturlig tilhørende<br />
oppgaver.<br />
1.2 Selskapets forretningsområder<br />
<strong>Dragefossen</strong> <strong>Kraftanlegg</strong> <strong>AS</strong> er et energiverk med følgende forretningsområder:<br />
- Distribusjonsnett. (høyspent og lavspent)<br />
Selskapet distribuerer elektrisk energi til ca. 3000 kunder i Saltdal kommune.<br />
- Produksjon<br />
Selskapet eier og driver to kraftstasjoner. <strong>Dragefossen</strong> Kraftstasjon på Drageid<br />
og Dversetelva Kraftverk på Dverset.<br />
- Kraftomsetning<br />
Selskapet driver egen kraftomsetning som kommisjonær for SKS Kraftsalg<br />
<strong>AS</strong>, med Saltdal kommune som markedsområde.<br />
- Annen virksomhet<br />
Selskapet driver med virksomhet som er nært knyttet til ordinær drift og den<br />
kompetanse som fins blant de ansatte. Dette drives etter forretningsmessige<br />
prinsipper og gir et positivt økonomisk og kompetansemessig bidrag til<br />
bedriften<br />
1.3 Grunnlag for videre drift<br />
Selskapet har god økonomi og grunnlaget for videre drift er tilstede. Etter styrets vurdering gir<br />
regnskapet et rettvisende bilde av selskapets drift og stilling.<br />
2
2. Aksjer og aksjonærer<br />
Aksjekapitalen i <strong>Dragefossen</strong> <strong>Kraftanlegg</strong> <strong>AS</strong> er på kr. 6 475 000.- fordelt på 1295 aksjer<br />
pålydende kr. 5 000.-. Aksjene er fordelt på 823 aksjonærer, der de fleste eier en aksje. Største<br />
enkeltaksjonær er Salten Kraftsamband <strong>AS</strong>(SKS) som eier 25 aksjer. Kjivjo <strong>AS</strong> eier 17 aksjer.<br />
Svanhild Solvang eier 14 aksjer. Saltdal kommune eier 1 aksje og skal etter selskapets vedtekter<br />
være representert med en person i selskapets styre. Selskapets aksjer er registrert i<br />
Verdipapirsentralen (VPS).<br />
I generalforsamlingen har hver aksjeeier en stemme uansett hvor mange aksjer vedkommende<br />
eier.<br />
3. Styret<br />
3.1 Styret i <strong>Dragefossen</strong> <strong>Kraftanlegg</strong> <strong>AS</strong><br />
Styret i <strong>Dragefossen</strong> <strong>Kraftanlegg</strong> <strong>AS</strong> har i <strong>2012</strong> bestått av:<br />
Navn Verv Antall aksjer<br />
Kjell Ivar Johansen Leder 17 aksjer<br />
Trine Kristensen Nestleder 3 aksjer<br />
Sissel Pettersen Ansattes representant 0 aksjer<br />
Finn Obert Bentsen Saltdal komm. representant. 2 aksjer<br />
Ebba Engan Medlem 3 aksjer<br />
Eskild Storteig Medlem 1 aksje<br />
Toril Wensbakk Medlem 1 aksje<br />
Turid Andersen Medlem 1 aksje<br />
Varamedlemmer:<br />
1. Lasse Bang<br />
2. Bengt Kalberg<br />
3. Kåre Alm<br />
Styret har i <strong>2012</strong> avholdt 9 møter og behandlet 52 saker. Av styrets medlemmer er det fem<br />
kvinner.<br />
4. Organisasjon<br />
4.1 Organisasjonsplan<br />
Nettsjef<br />
Nettavdeling<br />
Generalforsamling<br />
Styret<br />
Administrerende direktør<br />
Avdelingsleder<br />
Anlegg og montasjeavdeling<br />
Organisasjonsplan for <strong>Dragefossen</strong> <strong>Kraftanlegg</strong> <strong>AS</strong><br />
Kontorleder<br />
Økonomi og administrasjonsavdeling<br />
Gjennomsnittlig var det ansatt 24 personer i selskapet. I tillegg har selskapet hatt to lærlinger<br />
på lærekontrakt. Det er 4 kvinner ansatt i virksomheten<br />
3
4.2 Arbeidsmiljø<br />
Det foregår et kontinuerlig arbeid med internkontroll (HMS) i selskapet. I dette arbeidet er<br />
opplæring, kvalitetssikring og sikkerhet viktige bestanddeler. Selskapet har avtale med Hemis<br />
<strong>AS</strong> om bedriftshelsetjeneste. Det gjennomføres årlig en gjennomgang av<br />
driftsforskrifter/sikkerhetsforskrifter for personell med adgang til høy– og lavspenningsanlegg.<br />
Førstehjelpskurs avholdes årlig for alle ansatte. I tillegg til dette så arbeider organisasjonen<br />
aktivt med livsfasetilpassede tiltak og tilrettelegginger. Bedriften er en IA- bedrift<br />
Det har ikke forekommet alvorlige arbeidsuhell eller ulykker. Sykefraværet har i <strong>2012</strong> vært på<br />
3,48 %. Selskapet anser arbeidsmiljøet som tilfredsstillende. Selskapet forurenser ikke det ytre<br />
miljø, men bidrar positivt mot dette ved å produsere og omsette elektrisk energi produsert av<br />
vannkraft som er fornybar.<br />
5. Årets virksomhet<br />
Selskapets virksomhet har vært preget av høy aktivitet. Årets drift har ikke vært utsatt for uhell<br />
eller skader av betydning. Planlagte aktiviteter har stort sett blitt utført i henhold til planene og<br />
budsjett.<br />
Distribusjonsnett<br />
Kraftnettet i Saltdal har en tilfredsstillende kvalitet i forhold til strømleveranser. Nettet har hatt<br />
lite avbrudd som har medført kostnader i form av KILE(kompensasjon for ikke levert energi).<br />
Disse kostnadene påløper ved hvert avbrudd og reduserer nettets inntektsramme.<br />
Inntektsrammen for <strong>2012</strong> var svært lav for selskapet. Året var et normalt driftsår der<br />
forbedringer i nettet er gjort. For 2013 har NVE varslet en betydelig økning i inntektsramme<br />
for distribusjonsnettet i Saltdal.<br />
Produksjon<br />
Selskapet eier og driver <strong>Dragefossen</strong> Kraftstasjon og Dversetelva Kraftverk. Dversetelva<br />
kraftverk ble godkjent for elsertifikat(grønne sertifikat) 15. oktober <strong>2012</strong>. Produksjonen har<br />
vært noe under gjennomsnitt, og prisene har vært lavere enn forventet. Det har vært utført<br />
normalt driftsvedlikehold ved anleggene.<br />
Kraftomsetning.<br />
Selskapet har drevet kraftomsetning i kommisjon med SKS Kraftsalg <strong>AS</strong>. Dette forholdet<br />
videreføres i år 2013. Dette har vært en faktor som har medført en stabil kundemasse i<br />
selskapet. Et bredt produktspekter, samt lokal kundebehandling har i tillegg til pris, også vært<br />
medvirkende til denne stabiliteten.<br />
Annen aktivitet<br />
Det har vært god aktivitet eksternt. Selskapet har utført prosjekt i regionen innenfor ulike<br />
fagområder. Oppgaver som det har vært arbeidet eksternt med, har vært linje- og kabelanlegg,<br />
fiberkabelanlegg og tilhørende tjenestearbeid.<br />
Rognan Bioenergi <strong>AS</strong><br />
Selskapet er et heleid datterselskap av <strong>Dragefossen</strong> <strong>Kraftanlegg</strong> <strong>AS</strong>. Anlegget produserer og<br />
leverer fjernvarmeenergi som er produsert av biomasse fra skog. Selskapet bidrar aktivt til<br />
energiomlegging.<br />
Peder Brenne <strong>AS</strong><br />
Formålet med selskapet er å drive elektroentreprenørvirksomhet og det som naturlig hører<br />
sammen med dette. Selskapet er et heleid datterselskap av <strong>Dragefossen</strong> <strong>Kraftanlegg</strong> <strong>AS</strong>.<br />
Rogbico AB<br />
Selskapet er et datterselskap til Rognan Bioenergi <strong>AS</strong>. Verdiene i selskapet ble nedskrevet i<br />
2011 og selskapet driftes med lav aktivitet. Selskapet er under avvikling eller salg.<br />
4
Resultatregnskap for <strong>2012</strong><br />
<strong>Dragefossen</strong> <strong>Kraftanlegg</strong> <strong>AS</strong><br />
Note <strong>2012</strong> 2011<br />
Kraftsalg og nettleieinntekter 30 631 665 31 894 147<br />
Salgsinntekt 18 564 370 15 716 784<br />
Andre driftsinntekter 852 674 538 191<br />
Beregnet mindreinntekt 320 000 430 000<br />
Annen driftsinntekt 2 296 897 2 209 661<br />
Sum driftsinntekter 52 665 606 50 788 783<br />
Varekostnad (9 079 890) (12 126 896)<br />
Lønnskostnad 1, 2,<br />
13<br />
(18 884 811) (14 430 254)<br />
Avskrivning på varige driftsmidler 4 (7 569 916) (6 560 784)<br />
Annen driftskostnad 3 (14 478 212) (10 479 739)<br />
Nedskrivning tap fordringer foretak samme konsern (459) 0<br />
Sum driftskostnader (50 013 288) (43 597 672)<br />
Driftsresultat 2 652 318 7 191 111<br />
Annen renteinntekt 207 485 279 038<br />
Annen finansinntekt 1 025 460 121 034<br />
Verdiøkning av fin. instrumenter vurdert til virkelig verdi 504 606 0<br />
Sum finansinntekter 1 737 551 400 071<br />
Nedskrivning av finansielle eiendeler (158 034) (711 287)<br />
Nedskrivning tap konserninterne fordringer (665 100) (19 775 088)<br />
Annen rentekostnad (1 597 408) (1 207 832)<br />
Annen finanskostnad (253 153) (125 403)<br />
Sum finanskostnader (2 673 695) (21 819 610)<br />
Netto finans (936 144) (21 419 538)<br />
Ordinært resultat før skattekostnad 1 716 175 (14 228 427)<br />
Skattekostnad på ordinært resultat 6 (505 638) (2 575 103)<br />
Ordinært resultat 1 210 537 (16 803 530)<br />
Årsresultat 1 210 537 (16 803 530)<br />
Overføringer<br />
Utbytte 1 295 000 0<br />
Konsernbidrag 1 300 680 6 076 800<br />
Udekket tap 0 0<br />
Overføringer fra annen egenkapital (1 385 143) (22 880 330)<br />
Sum 1 210 537 (16 803 530)
Balanse pr. 31. desember <strong>2012</strong><br />
<strong>Dragefossen</strong> <strong>Kraftanlegg</strong> <strong>AS</strong><br />
EIENDELER<br />
Anleggsmidler<br />
Varige driftsmidler<br />
Note <strong>2012</strong> 2011<br />
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 18 221 331 17 654 768<br />
Kraftstasjon, høyspent og lavspentnett 66 999 100 66 359 000<br />
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og<br />
lignende<br />
22 143 372 21 402 950<br />
Sum varige driftsmidler 4 107 363 804 105 416 718<br />
Finansielle anleggsmidler<br />
Investering i datterselskap 14 037 000 14 037 000<br />
Investeringer i aksjer og andeler 14 5 455 420 5 817 587<br />
Sum finansielle anleggsmidler 19 492 420 19 854 587<br />
Sum anleggsmidler 126 856 224 125 271 304<br />
Omløpsmidler<br />
Varer 2 441 131 2 146 085<br />
Sum varer 2 441 131 2 146 085<br />
Fordringer<br />
Kundefordringer 8 17 036 950 13 049 753<br />
Andre fordringer 1 365 427 2 786 009<br />
Konsernfordringer 0 2 567<br />
Sum fordringer 18 402 376 15 838 329<br />
Investeringer<br />
Markedsbaserte aksjer 7 441 244 7 477 944<br />
Markedsbaserte obligasjoner 57 813 117 008<br />
Sum investeringer 7 499 058 7 594 952<br />
Bankinnskudd, kontanter og lignende 3 993 542 5 904 325<br />
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 3 993 542 5 904 325<br />
Sum omløpsmidler 32 336 107 31 483 691<br />
Sum eiendeler 159 192 331 156 754 995
Regnskapsprinsipper<br />
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.<br />
Salgsinntekter<br />
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.<br />
Klassifisering og vurdering av balanseposter<br />
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn<br />
kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er<br />
eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter<br />
transaksjonsdagen.<br />
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt<br />
beløp på etableringstidspunktet.<br />
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan.<br />
Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld<br />
med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.<br />
Fordringer<br />
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.<br />
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for<br />
øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.<br />
Varebeholdninger<br />
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Det<br />
foretas nedskriving for påregnelig ukurans.<br />
Varige driftsmidler<br />
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og<br />
har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under<br />
driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med<br />
driftsmidlet.<br />
Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:<br />
FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for<br />
markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik<br />
premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, pengeposter i utenlandsk valuta er<br />
verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet<br />
selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført.<br />
Skatt<br />
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt<br />
er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og<br />
skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret.<br />
Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er<br />
utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.
Note 1 - Lønnskostnader etc<br />
Spesifikasjon av lønnskostnader <strong>2012</strong> 2011<br />
Lønn 15 735 751 14 644 543<br />
Arbeidsgiveravgift 919 099 886 931<br />
Pensjonskostnader 2 827 130 2 699 309<br />
Andre relaterte ytelser / Refusjoner -597 169 903 074<br />
Sum 18 884 811 19 133 857<br />
Foretaket har sysselsatt 25 årsverk i regnskapsåret. Fra 2011 til <strong>2012</strong> er det foretatt endring med hensyn til<br />
plassering av aktiverte egne arbeider. Dette medfører at lønnskostnadene blir redusert tilsvarende.<br />
Note 2 - Ytelse til ledende personer<br />
Ytelse til ledende personer<br />
Type ytelse Daglig leder Styret<br />
Lønn 920 744 295 000<br />
Pensjonsutgifter 117 783<br />
Annen godtgjørelse (fri bil, kommunikasjon) 165 804<br />
Note 3 - Revisjonshonorar<br />
Revisjon og andre tjenester<br />
Kostnadsført revisjonshonorar i <strong>2012</strong> utgjør kr. 39 600. Honorar for annen bistand utgjør kr. 21 000.<br />
Note 4 - Spesifikasjon av varige driftsmidler<br />
Kraftstasjon Bygg,tomter Inventar, maskiner og<br />
Sum<br />
m/fordelingsnett<br />
transportmidler<br />
Anskaff.01.01.12 139 487 999 14 634 590 37 492 299 191 614 888<br />
Tilgang <strong>2012</strong> 5 802 291 421 272 3 543 132 9 766 695<br />
Avgang <strong>2012</strong> 0 0 423 684 423 684<br />
Anskaff 31.12.12 145 290 290 15 055 860 40 611 749 200 957 899<br />
Sum avskrivn.31.12 68 915 785 3 537 130 21 141 178 93 594 093<br />
Bokf.verdi 31.12 76 374 500 11 518 730 19 470 576 107 363 806<br />
Årets avskrivn. 4 852 488 181 408 2 536 014 7 569 910<br />
Sats ord.avskrivn. 2-7% 2% 5-33%<br />
Note 5 - Investering I Datterselskap<br />
Investering I Datterselskap<br />
Foretaksnavn Foretakssted Eierandel/ Selskapets egenkapital<br />
stemmeandel "31. desember <strong>2012</strong>"<br />
Rognan Bioenergi <strong>AS</strong> Rognan 100% 3 921 369<br />
Peder Brenne <strong>AS</strong> Rognan 100%<br />
Selskapets resultat<br />
for <strong>2012</strong><br />
-942 181<br />
4 483 341 1 314 903
Note 6 - Skatt<br />
Grunnlag for beregning av skatt <strong>2012</strong><br />
Ordinært resultat før skattekostnad 1 716 175<br />
+/- Permanente forskjeller (422 539)<br />
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller 512 963<br />
Sum årets skattegrunnlag 1 806 599<br />
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 28 % 505 848<br />
Sum 505 848<br />
- Skatt på konsernbidrag etter kostmetoden (505 820)<br />
Sum betalbar skatt i balansen 28<br />
+/- For lite (for mye) avsatt selskapsskatt tidligere år (210)<br />
Sum skattekostnad i resultatregnskapet 505 638<br />
Note 7 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel<br />
Midlertidige forskjeller knyttet til: 01.01.<strong>2012</strong> 31.12.<strong>2012</strong> Endring<br />
Anleggsmidler (17 747 926) (18 410 889) 662 963<br />
Omløpsmidler (250 000) (100 000) (150 000)<br />
Kortsiktig gjeld (27 000) (27 000)<br />
Andre forskjeller (110 000) (110 000)<br />
Netto forskjeller (18 134 926) (18 647 889) 512 963<br />
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes 18 134 926 18 647 889 (512 963)<br />
Sum midlertidige forskjeller 0 0 0<br />
Note 8 - Kundefordringer<br />
Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer.<br />
Spesifikasjon kundefordringer <strong>2012</strong> 2011<br />
Kundefordringer til pålydende 17 136 950 13 299 753<br />
Avsatt til dekning av usikre fordringer (100 000) (250 000)<br />
Netto oppførte kundefordringer 17 036 950 13 049 753<br />
Note 9 - Aksjekapital<br />
Foretaket har 1 295 aksjer, pålydende kr 5 000,00, noe som gir en samlet aksjekapital på kr 6 475 000.<br />
Foretaket har en aksjeklasse.<br />
Note 10 - Aksjonærer<br />
Foretakets aksjonærer pr 31.12. <strong>2012</strong><br />
Foretaket har 823 aksjonærer.<br />
Aksjonærens navn Antall aksjer Eierandel<br />
<strong>Dragefossen</strong> er registrert i VPS 1 295 100,00%<br />
Sum 1 295 100,00%
Note 11 - Egenkapital<br />
Spesifikasjon egenkapital Aksjekapital Overkurs Annen EK Sum<br />
Egenkapital 01.01.<strong>2012</strong> 6 475 000 12 229 500 76 278 968 94 983 468<br />
Netto konsernbidrag (1 300 680) (1 300 680)<br />
Årets resultat 1 210 537 1 210 537<br />
Avsatt utbytte (1 295 000) (1 295 000)<br />
Egenkapital 31.12.<strong>2012</strong> 6 475 000 12 229 500 74 893 824 93 598 324<br />
Note 12 - Pantstillelser og garantier m.v.<br />
Pantstillelser og garantier m.v.<br />
Spesifikasjon<br />
Obligasjonslån<br />
<strong>2012</strong> 2011<br />
Gjeld til kredittinstitusjoner 47 027 226 44 094 436<br />
Realkausjon for Rognan Bioenergi <strong>AS</strong> sikret ved pant 5 000 000 5 000 000<br />
Sum 52 027 226 49 094 436<br />
Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld 72 320 857 56 030 698<br />
Sum 72 320 857 56 030 698<br />
Av langsiktig gjeld på kr. 47 027 226 forfaller kr. 38 255 166 om mer enn 5 år.<br />
Note 13 - Obligatorisk tjenestepensjon<br />
Obligatorisk tjenestepensjon<br />
Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert<br />
pensjonsordning som tilfredstiller kravene i loven.<br />
Note 14 - Investeringer i aksjer og andeler<br />
Selskap Antall Pålydende| Bokf.verdi Eierandel<br />
Storebrand 561 5 11 220 ubetydelig<br />
REN <strong>AS</strong> 1 1 500 1 000 0,23%<br />
Saltin <strong>AS</strong> 260 400 131 200 19,96%<br />
Signal Bredbånd <strong>AS</strong> 75000 50 5 250 000 12,5%<br />
Stamfiber <strong>AS</strong> 62 1 000 62 000 6,2%<br />
Sum 5 455 240 12,5%
MONOPOLVIRKSOMHETEN for <strong>2012</strong><br />
Selskapets monopolvirksomhet utgjøres av distribusjonsnett i konsesjonsområdet, som i<br />
utstrekning omfatter Saltdal kommune. Nettdriften er regulert etter NVE's forskrifter.<br />
Mer- eller mindreinntekt beregnes som differansen mellom faktiske totale nettinntekter<br />
og total tillatt inntekt fra nettvirksomheten.<br />
Distribusjonsnett <strong>2012</strong> 2011<br />
Beløp i 1000 kr<br />
Resultat<br />
Driftsinntekter 21 300 20 825<br />
Driftskostnader 22 755 20 278<br />
Driftsresultat -1 455 547<br />
Merinntekt/ Mindreinntekt<br />
Faktisk nettleieinntekt og annen nettinntekt 21 500 20 364<br />
Kostnader overliggende nett -3 587 -2 981<br />
Eiendomsskatt -690 -130<br />
Justert faktisk inntekt 17 223 17 253<br />
Inntektsramme 16 463 18 354<br />
Kilekostnad -176 -908<br />
Justering for endring i avskrivning, avkastning 736 237<br />
Justert tillatt inntekt 17 023 17 683<br />
Beregnet merinntekt (-)/mindreinntekt (+) -200 430<br />
Saldo mer-(-)/mindreinntekt(+) inkl.renter 01.01 -1 405 -1 801<br />
Justering for mindreavkastning 2007-2011 534 0<br />
Renter -15 -34<br />
Årets bevegelser -200 430<br />
Akkumulert mer (-)/ mindreinntekt(+) inkl.renter pr 31.12 -1 086 -1 405<br />
BALANSEVERDIER - AVK<strong>AS</strong>TNINGSGRUNNLAG<br />
Sum driftsmidler for nettvirksomhet pr 01.01. 43 878 41 668<br />
Sum driftsmidler for nettvirksomhet pr 31.12. 44 377 43 878<br />
Gjennomsnittlige verdier driftsmidler 44 128 42 773<br />
Påslag for arbeidskapital med 1% 441 428<br />
Avkastningsgrunnlag 44 569 43 201<br />
Avkastning i % -3,26% 1,27%
Change language