Brukerveiledning - Maestro

Brukerveiledning Maestro Solo 

Hvordan komme i gang? 


Programvare for profesjonelle brukere 

1


INSTALLASJON AV PROGRAMMET 

Vi forutsetter at du har fått installert programmet første gang. 

HVORDAN HENTE INN SENERE OPPDATERINGER 

Dette kan gjøres på flere måter: 

- Via Hjelp menyen inne i et datasett: 

Åpne et Maestro datasett. Gå til Hjelpmenyen. Velg Se etter programoppdateringer. 

Systemet vil da gå ut på internett og se om den finner en nyere versjon, for så og laste ned og 

installere den. Når du åpner programmet neste gang vil den nyeste versjonen være installert. 

- Via vår hjemmeside: 

Gå til www.maestro.no. Her kan du logge det på med brukernavn og passord. Deretter velger 

du å Laste ned programvare som du søker. 

2


Det er mulig å trykke på Glemt passord, men det forutsetter at din e-post adresse er registeret hos 

oss som kontaktperson. Bruker navn og passord blir automatisk sendt deg på din e-post adresse. 

3

ÅPNINGSBILDET 


Det første som møter deg etter oppstart av programmet er åpningsbildet. De forskjellige 

menyvalgene aktiveres enten ved å bruke menyvalgene øverst, eller klikke med høyre musetast. 

Alle forklaringene nedenfor er knyttet til menyvalgene på menylinjen. 

De ikonene som er til venstre for datasettnavnet, forteller hvilken tilstand datasettet er i. Det 

øverste datasettet her er et vanlig datasett som er åpnet i denne versjonen. Det neste datasettet er 

komprimert. 

4

Ikoner til venstre i åpningsbilde 

Innstillinger: 


I dette bilde legger du inn grunnlagsopplysninger til strukturen for datasett og kataloger osv. 

Generelt: 

Det anbefales at du bruker ”Automatisk datasettpakking” under Generelt. 

Skriver: 

Her kan du velge skriver og eventuelt andre forhold knyttet til skriver du ønsker å bruke. 

5

Kataloger: 


I dette skjermbilde vil du kunne stille inn til hvilke kataloger du ønsker og arbeide i. Den første 

linjen med Programkatalog være fast fra programmet og denne innstillingen ble gitt første gang 

du laster inn programmet. Dette gir det informasjon om hvor programmet kjøres fra. De øvrige 

linjene er frie og du kan stille inn til hvilket som helst katalog. Merk deg at du kan stille inn til 

mange forskjellige kataloger under Flere kataloger. Disse kommer opp som forslag du velger 

ikonet i åpningsbilde. 

Den siste linjen med Malkatalog er den katalogen du for eksempel vil bruke i forbindelse med og 

lagre eller hente fra egen malsamling som noter osv. 

Gå til hovedmappe: 

Når du legger musepila over felt som er blått eller et ikon så vil det fremkomme et kort ”hint” 

med informasjon om hva dette er eller hvor verdiene hentes fra. Om du gjør dette på 

nedenstående ikon så vil du få hintet: ”Gå til hovedmappe” 

For å åpne datasettkatalogen trykker du på dette ikonet. Programmet vil nå hente alle datasett som 

er lagret på Datasett katalogen og dette gjøres under Innstillinger. 

Dette forutsetter at du har definert flere katalog innstillinger i Katalog valgene under 

Innstillinger. 

6

Deponikatalog: 


Brukes bare når man kjører reserver og deponerfunksjonen. Under ”Generelt” i innstillinger 

merker du av at du skal bruke deponi funksjonen og i tillegg stiller inn til hvilke katalog du vil 

bruke som deponikatalog. 

Tilbakekopiering av sikkerhetskopi: 

Tilbakekopieringsfunksjonen gjør at du kan legge tilbake sikkerhetskopien. Funksjonen fungerer 

slik at når du trykker på valget for tilbakekopiering søker programmet på den stasjonen/katalogen 

du har definert til sikkerhetskopiering under Innstillinger og foreslår alle datasett som ligger der. 

Du må velge datasett og trykke OK (husk å sette inn diskett i stasjon A, hvis sikkerhetskopien 

ligger på en diskett). Sannsynligvis vil du få melding om at datasettet finnes fra før og du må nå 

bestemme deg for om du ønsker å skrive over eller ikke. Når et datasett er overskrevet kan man 

IKKE reversere dette. 

Klientutskrift: Her kan man få en utskrift over alle klientene som ligger på datasettkatalogen. 

Utskriften viser datasettnavn, klientnavn, hvilken versjon datasettet sist har vært innlest i og år. 

Denne utskriften er spesielt nyttig å bruke når man skal legge inn nye versjoner (se hvilken 

versjon datasettene er lest inn i) og når man skal se hvilket år datasettene er i. 

7


Datasett 

Et datasett består av mange forskjellige filer og i tillegg har det en underkatalog med datasettes 

navn med endelse mpx. I denne katalogen ligger det også filer. Summen av alle filer og 

underkatalog knyttet til klienten er hva vi kaller et ”Datasett” 

Nytt datasett: 

Velg Nytt datasett og legg inn ønsket navn på datasettet. ”Navn” er et alfanummerisk felt og har 

kan du for eksempel bruke kunde nummer eller hva du ønsker og trykk Enter og datasettet vil 

være registrert. 

Åpne datasett: 

Datasettet åpnes ved å markere datasettet, og velge åpne i menyvalget. Datasettet kan også åpnes 

ved å dobbeltklikke på det eller ved å markere det og trykke Enter. 

Endre navn: 

I noen tilfeller kan det være ønskelig å endre navn på datasettet, og da bruker du dette 

menyvalget. Datasettets navnefelt blir da åpent slik at du kan skrive inn det nye navnet. 

Datasettnavn må ikke forveksles med klientnavn. 

8


Dupliser: 

Dersom du ønsker å opprette et datasett som en kopi av et annet, brukes denne funksjonen. 

Marker først det datasettet du ønsker å lage en kopi av og høyreklikk eventuelt og velg funksjon. 

Eller maker datasettet og gå til Datasett og velg Dubliser. 

Send på e-post (virker bare med Microsoft Outlook): 

Ønsker en å sende et datasett på e-post, markerer du ønsket datasett ved og høyreklikke og velger 

Send på e-post. Du vil få spørsmål om du ønsker å legge ved merkede datasett og dette svarer du 

Ja på, og du vil da få opp en ny e-post. Datasettet er nå vedlagt som en zip fil. 

Fyll inn mottaker, emne og eventuelt en forklaring på hva det gjelder. E-post som sendes til 

Maestro Soft og som ikke inneholder noen forklaring vil bli returnert til avsender. 

Komprimer: 

Datasettet komprimeres til en fil som får navnet datasettnavnet.zip. Bruker du komprimer, så tar 

datasettet mindre plass i og med at det blir pakket sammen til en fil. Det anbefales å gjøre dette 

når et datasett skal flyttes og når du er ferdig med årsoppgjøret. 

Lag sikkerhetskopi: 

Denne funksjonen brukes når man vil ta en sikkerhetskopi. Sikkerhetskopien blir lagret på diskett, 

hvis ikke annet er angitt under Oppsett – Innstillinger, Datakatalog. Merk ønsket datasett, velg 

lag sikkerhetskopi og du vil få en sikkerhetskopi på ønsket plassering. 

Årsskifte: 

Før du starter med årsskifte så skal du alltid ta kopi av den katalogen som datasettene befinner 

seg. Brukerne står fritt til å velge hvilke katalog en ønsker å kjøre fra, men som regel om ikke 

annet er valgt så er det Datasett katalogen som det kjøres fra. Om du ikke vet hvor datasett 

katalogen er så finner du den ved å gå til Innstillinger og til Kataloger 

9


Denne funksjonen gjennomfører årsskifte på alle de merkede datasettene. Ønsker du å kjøre 

årsskifte på flere enn et datasett, gjøres dette ved å holde Ctrl-tasten nede samtidig med at du 

markerer ønskede datasett. 

Det finnes ingen reverserings funksjon, så husk å ta sikkerhetskopi av denne katalogen før du 

kjører årsskifte. 

Slette: 

Dersom du ikke ønsker å ha et datasett lenger kan du markere det og trykke slett. Det er ingen 

angrefunksjon når du først har svart ja til å slette datasettet, så vær sikker før du svarer ja. Ta 

gjerne en sikkerhetskopi før du sletter. 

”Lim inn” annet datasett 

Om du har mottatt et datasett i e-post eller på annen måte, så kan du markere og holde fast 

vedlegget(datasettet) med venstre museknapp, fra der du har datasettet og føre musepila ned til 

bunnen av skjermen din og bort til Maestro Årsoppgjør programmet er og slipp datasettet i 

programmets åpningsbilde. 

Rediger: 

10

Oppsett 


Her finner du også Offentlige satser som er felles for alle datasett. Her er alle satser og 

beregningsgrunnlag som blir benyttet i programmet. 

11

Innstillinger 

- Generelt 


Her kan du hake av for Begrense til et bilde, så vil programmet automatisk lukke det bildet du er 

i når du åpner et nytt bilde. Er du for eksempel i næringsoppgaven og åpner selvangivelsen, så vil 

programmet automatisk lukke bildet med næringsoppgaven. 

Du kan også krysse av for at datasettene skal pakkes Automatisk ved lukking, de vil da ta mindre 

plass. Trykker du på lisensknappen får du opp en oversikt over hvor mange lisenser du har. 

- Skriver 

Her defineres skriveren som brukes i programmet. Her velger du også om du vil ha 

forhåndsvisningen rett til skjerm og ikke til skriver mm. 

12

- Datakatalog 


Datasettkatalogen er den katalogen hvor alle datasettene ligger og defineres under installasjonen 

(datasettkatalogen kan endres i dette bildet). Alle datasett ligger i datakatalogen, og du kan ha 

flere datakataloger. 

Linjen hvor det står Programkatalog viser hvor programmet kjøres fra. 

Sikkerhetskopieringsfunksjonen stilles inn nederst i dette bildet. Når du installerer programmet, 

vil den automatisk ligge med sikkerhetskopiering til stasjon A. 

Hjelp 

Hjelp: Her kan du få hjelp og tips om hvordan åpningsbildet fungerer. 

Brukerinformasjon: Her ligger lisensopplysningene om deg som bruker. 

Versjonsnotat: Her ligger en oversikt som viser hvilke endringer som er gjort fra forrige versjon 

og til den versjonen som du nå kjører. 

Supportforespørsel på e-post: Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer så send det 

gjerne videre til Maestro. Dersom det er et datasett du har problemer med så send en 

13


supportforespørsel på e-post. Ønsker du å legge ved merkede datasett, så svarer du ja til at 

datasettet skal legges ved som vedlegg. Maestros e-postadresse kommer opp automatisk. Diverse 

opplysninger om din maskin vil komme opp i e-posten, slik at det vil bli lettere for de som mottar 

e-posten å løse problemet. 

Spørsmål og svar på internett: Ved å trykke her kommer du rett ut på hjemmesiden vår hvor vi 

har besvart de mest spurte spørsmålene gjennom forrige årsoppgjør. For å komme til denne 

muligheten må du logge deg på med brukernavn og passord. 

Om Maestro: Her finnes opplysninger om Maestro Soft as. Her står internett adresse, 

telefonnummer osv. Her står også hvilke program versjon du kjører. I tillegg finner du dit lisens 

nummer som er det samme som kundenummer. 

14

FIRMA OG EIERE 


Her registreres alle faste opplysninger om firmaet ditt. 

Klientopplysninger 

Opplysninger om klienten legges inn i Klientopplysningene. Menyen Klientopplysninger er 

oppdelt i fire arkfaner som er nærmere beskrevet nedenfor. 

Hent fra nett gjør det mulig å hente klientopplysninger fra 

Brønnøysundregistrene. For å kunne benytte denne funksjonen, må man legge inn 

organisasjonsnummer før man trykker på knappen. 

Utskrift 

får du ved å trykke på knappen for utskrift eller bruke F10. 

15

Klientinformasjon 


Under Selskapstype velger du om det er et aksjeselskap eller et personlig selskap. Selskapstypen 

du velger, vil avgjøre hva slags ligningsskjemaer du får tilgang til. Velger du aksjeselskap, så vil 

du ikke få tilgang til SA1 (selvangivelse 1) under Registrering – Selvangivelse. 

I Bransjenummer/bransje kan du fylle inn bransjenummer til Statistisk Sentralbyrå. 

Dobbeltklikker du i feltet, har du mulighet for å søke deg fram til riktig bransjenummer. 

Stiftelsesdato brukes for å beregne om selskapet er nystiftet eller ikke. 

16

Regnskap og skatt 


Antall årsverk utført av ansatte er årsverk utført av ansatte og skal inn på næringsoppgaven. 

Regnskapsperiode kommer ut på utskrifter og danner grunnlaget for flere beregninger. 

I tillegg krysser du av for om selskapet er Børsnotert, og om det er avsluttet, om det er et 

Nokusselskap og om det er et Rederi osv. 

17


Enkeltpersonforetak: 

For enkelpersonforetak så er det svært viktig at Innehaver blir registrert slik at personinntekten 

blir korrekt behandlet. Dette berører også side 1 på selvangivelsen slik at klientnavnet/selskapets 

navn kommer på næringsoppgaven og innehavers navn kommer på side 1 i selvangivelsen. 

Hvilke type næringsoppgave du vil benytte krysser du av for her. Hvilke næringsoppgaver du har 

tilgang til, avgjøres under valget av selskapstype. Avkrysningen her påvirker hva som skal være 

tilgjengelig av referanser i kontoplanen og hvilke menypunkter som aktiveres under menyene. De 

næringsoppgavene som er (merket med grått) er ikke tilgjengelige for den selskapstypen du har 

valgt. 

Personer 

Her tilknytter du bestemte roller til personene registrert i personregisteret. 

For å opprette en person, trykk på knappen for å Opprette ny person (F5) og fyll ut feltene. I personregisteret fyller du inn alle 

personene/selskapene som har tilknytning til selskapet. Disse vil du siden benytte i for eksempel kontaktpersoner, aksjonærregisteret og 

forskjellige ligningsskjemaer. 

Husk at det legges inn gyldig kommune og skattekommune. For utenlandske selskap og aksjonærer så skal feltene for Fødselsnummer og 

Organisasjonsnummer være blanke. 

Du har mulighet for å legge inn merknader knyttet til hver enkelt person under arkfanen Merknader. 

18


- Kontaktpersoner 

Feltet for daglig leder, regnskapsfører og revisor skal fylles ut, da dette er opplysninger som skal være med på næringsoppgaven. For å koble en 

person til ønsket valg i venstre kolonne, merk ønsket valg i venstre kolonne, trykk på knappen Velg person og merk ønsket person og trykk OK. 

Hvis ønsket person ikke står der, trykk på knappen Opprett ny og du vil komme inn i personregisteret. Trykk Opprett ny (F5), fyll inn det du 

ønsker og lukk skjermbildet. Merk ønsket person og trykk OK og vedkommende vil nå ligge som den kontaktpersonen du stod på. 

I Næringsoppgaven, side 4, skal feltet for Henvendelse rettes til fylles ut, og personen du skal ha inn her, kobler du til under Hovedkontaktperson. 

Husk at Hovedkontaktperson må være koblet til en person i personregisteret med gyldig personnummer om du skal sende regnskapene til 

Brønnøysund registrene elektronisk. 

- Underskrifter 

I denne arkfanen kan du registrere navn på styremedlemmer for å få underskriftene satt inn i balansen. Dette bil bli opprettet automatisk i 

balanse rapporten. 

- Dato 

settes inn under Faste opplysninger – Rapportgenerator – Balanserapport. 

Her går du inn på rediger linjer. Finner frem til den linjen hvor dats skal være. 

Kontoplan 

Kontoplanen er grunnpilaren i Maestro, så her er det viktig å gjøre en god jobb. Overføring av 

tallverdier til ligningsskjemaer og andre rapporter er i stor grad basert på koblingene som er gjort 

i kontoplanen. Kontoplanens registreringsbilde er bygd opp som en tabell hvor hver linje 

representerer en konto. Koblingene kan gjøres direkte i den linjevise kontoplanen eller du kan ta 

et oppslag på kontokortene (all informasjon på hver enkelt konto er opplyst på ett kort). Dette 

gjøres ved å plassere markøren i tekstfeltet på kontoen, og klikke på knappen for registrering eller 

dobbeltklikke i tekstfeltet til den aktuelle kontoen. Mens den linjevise kontoplanen bare viser 

kontobetegnelser og referanser, viser kontokortet også saldoer for de siste fem år og de to siste års 

budsjett. 

I det følgende presenteres kontoplanens oppbygning, importfunksjonene, samt en beskrivelse av 

standardfunksjonene. 

Oppbyggingen av kontoplanen 

En kontoplan er en samlet oversikt over alle regnskapskonti som skal benyttes i datasettet, og det 

er i dette bildet man oppretter og sletter konti, setter referanser til resultat og balanserapporter, 

næringsoppgaver, skjema for midlertidige forskjeller, selvangivelsen og revisjonsområdene. 

Klientens kontoplan kan legges inn på følgende måter: 

1. Opprette egen kontoplan fra grunnen. 

2. Importere kontoplaner 

Importere Maestro standard kontoplan 

Importere kontoplanen fra andre datasett i Maestro Årsoppgjør-datasett 

Importere tekstvil eller ASCII-import 

Frie importer som Maestro standardimport og Spesialimport 

19


Kontoplanen er bygd opp med følgende felter: 

Konto 

Kontonumrene kan bestå av 20 tegn, og kan innholde både bokstaver, tegn og tall. 

Kontobetegnelse 

Kontobetegnelse er ett fritt tekstfelt. Her registrerer du navnet på kontoen. 

20


FT = Fortegn 

I tredje kolonne står betegnelsen FT. Dette feltet brukes når du vil benytte alternative referanser. 

Dette kan illustreres med konto Kassekreditt. 

Ved positiv saldo klassifiseres dette som bankinnskudd, mens ved negativ saldo klassifiseres 

posten under kassekreditt. I kontoplanen vil referansen til regnskapet være kassekreditt mens 

alternativ referanse er bankinnskudd. Normalt fortegn vil i dette tilfellet være - siden 

hovedreferansen medfører at det er negativt beløp på kassekreditten. I motsatt fall vil normalt 

fortegn settes til +. 

Merk! 

Feltet for normalt fortegn skal ikke være utfylt dersom det ikke er satt opp alternativ referanse på 

kontoen. 

Resultatlinjer og balanselinjer 

Den første referansekolonnen skal referere til resultat- og balanserapportene i Maestro. Hvert tall 

referer til en linje i en av de to rapportene. Dersom du tar oppslag på feltet (f.eks. dobbeltklikker i 

feltet) vil du få opp et alternativ hvor du kan velge mellom resultat eller balanse. Linjene som 

kommer opp når riktig rapport er valgt, tilsvarer de linjene som ligger i eksempelvis 

resultatrapporten (Faste opplysninger – Rapportgenerator - Resultatregnskap). Dette innebærer 

at dersom du har laget egne linjer eller gjort endringer inne på rapportoppsettet, vil disse 

endringene komme opp ved oppslag. Korrekt kobling gjøres ved å merke linjen og trykke OK 

knappen. Rapportlinjenummeret kan også registreres direkte i feltet. 

NO (kol 1), NO (kol 2), RF 1217 og RF 1052 

Her settes koblingene/referansene til næringsoppgave og midlertidig forskjeller. 

Hvilke koblinger som ligger inne kommer an på hvilken næringsoppgave som er valgt under 

Faste opplysninger – Klientopplysninger, arkfanen skattemessige forhold. 

21


SA = Selvangivelse 2 

For hver konto som skal kobles til formuessiden må det angis en referanse til den respektive 

linjen i selvangivelsen. Dette gjøres ved å dobbeltklikke i feltet på den respektive konto og legg 

inn riktig referanse til selvangivelsen. Enkelte eiendelskonti skal ikke ha kobling fra kontoplanen 

da de blir direkte overført fra andre felter fra skattemessig verdivurdering. Dette gjelder 

eiendelspostene varelager, driftsmidler og aksjer. 

22


Import av kontoplan 

Kontokortet inneholder de samme opplysninger som fremkommer under den linjevise 

kontoplanen. Dette bildet er imidlertid utvidet. Når du angir referanse ved kobling av konti mot 

resultat/balanse, næringsoppgave, selvangivelse eller revisjonsområde kommer navnet på valgt 

linje opp ved siden av nummeret. 

Du kan registrere saldo på hver enkelt konto ved å bruke kontokortene, men dette er lite effektivt 

og vi vil ikke anbefale det. Det vil være mye mer effektivt å legge saldobalansen inn under 

Registrering – Saldobalanse. 

Importer 

I Maestro har vi bygd opp en stor fleksibilitet når det gjelder importer fra andre datasett, 

regnskapssystemer, årsoppgjørssystemer og andre. Ønsker du å importere kontoplan, velger du 

knappen for import, og du vil få et bilde med oversikt over alle import mulighetene du har i 

programmet. Velg ønsket alternativ og Ok. 

I neste må du angi gjeldende plassering på den filen du ønsker å importere. Ved noen av 

importene spør den om du vil sette referanser på nye konti. 

Ved opprettelse av ny klient/datasett er kontoplanen tom. Den enkleste måten å opprette en ny 

kontoplan på er å importere Maestro standard kontoplan. Standard kontoplan er ferdig definert 

med referanser. For de som ønsker å ta utgangspunkt i kontoplanen som er lagt inn i andre 

datasett, velger du alternativet Annet Maestro datasett. Du vil også ha mulighet for å importere 

saldobalanse som ligger i Excel og få satt referanser samtidig (referanser settes ut fra NS4102). 

23


Maestro Standard kontoplan 

For å importere standard kontoplan, velger du Maestro standard kontoplan i skjermbildet for 

import. 

Velg den kontoplanen som ønskes importert og klikk på knappen Start import for å importere 

den (eventuelt dobbeltklikk på ønsket kontoplan). Det er lagt inn en standard kontoplan for AS, 

Standard, en for personlig, StdPERS og en standard for næringsoppgave 1, Std_NO1. 

Importere kontoplan fra annet datasett 

På samme måte som man importerer standard kontoplan kan man importere en kontoplan fra et 

annet datasett (klient) i Maestro. For å importere fra et annet datasett, gjøre du følgende: 

1. Trykk på knappen for Import 

2. Under Standard importer kan du så velge Annet Maestro datasett 

3. Velg hvilken import du ønsker og trykk OK 

4. Velg datasettet/filen du skal importere fra (navn på filene er (datasettnavn).mas) og klikk 

på Åpne 

F.eks.: Dersom brukeren har en kontoplan i et annet Maestro datasett og datakatalogen ligger på 

området C:\Mas\Data, skriver du under Filnavn: C:\Mas\Data\*.mas, klikker Åpne og du får en 

oversikt over alle datasettene på dette området. Velg deretter det datasettet du skal importere 

kontoplanen fra, og klikk Åpne. 

Tekstfilimporter 

Under tekstfilimporter har du mulighet for å importere saldobalanser du har eksportert fra diverse 

regnskapssystemer. Gjør følgende: 

Trykk på knappen for Import 

Velg tekstfilimport og trykk OK 

Velg regnskapssystem i venstre kolonne og trykk på knappen for Start import 

Finn filen du skal importere og velg denne (åpne eller dobbeltklikk på filen) 

24


I skjermbildet for importresultat klikker du på OK 

I skjermbildet for referanser haker du av for om du skal sette referanser eller ikke og 

klikker Ok 

Når du har gjort dette så vil du ha fått lest inn kontoplanen med referanser og saldo. 

Excel-import 

Denne importen er basert på Excel. Importen er basert på at Maestro skal lese inn Excel- 

/tekstfiler som er eksportert fra regnskapssystemer eller andre årsoppgjørssystemer. Importen 

gjøres på følgende måte: 

Trykk på Import knappen 

Velg Excel import og klikk på Ok 

I skjermbildet for Referanser haker du av for om du ønsker å sette referanser eller ikke. 

Etter at du har valgt klikker du Ok. 

I skjermbildet for fri ASCII-import velger du hvilke kolonner du ønsker å importere 

(forslaget vi kommer med er kontonummer, kontobetegnelse og årets saldo). Ønsker du 

f.eks. å ha med fjorårssaldo, dobbeltklikk på årstallet for fjoråret, 200X. Denne listen må 

ha samme rekkefølge og samme antall kolonner som det du har i det Excel arket du 

ønsker å importere. 

Trykk knappen Start Excel-import. Du vil nå starte opp Excel og du vil få mulighet for å 

velge den filen du ønsker å importere. Velg filen og trykk fullfør. Hvis ønskelig, så har du 

nå mulighet for å redigere filen du skal importere. 

Sjekk at antall kolonner er likt med antall kolonner du satt opp tidligere i dialogen. 

Sjekk at desimaltegnet er det samme i Excel, som du har valgt i denne dialogen. 

Når du er ferdig med å rediger data i Excel, trykk knappen Hent data fra Excel i denne 

dialogen. Maestro vil nå importere kolonnene fra Excel. 

25


Standardfunksjoner i kontoplanen 

Opprette ny konto(F5) og Slette konto(F6) 

Ny konto opprettes ved å klikke på knappen Opprette ny konto. 

Slette konto ved å klikke på knappen Slett konto. I kontoplanen kan du fritt foreta endringer i den 

eksisterende konto-planen som følger et datasett. 

Om du høyreklikker med musa i innenfor område til kontoplan så får du tilgang til følgende: 

Endre kontonummer (Skift +F5) 

Klikk på knappen Endre konto nr. Kommandoen gir anledning til å gi en konto nytt 

kontonummer med global virkning for hele det datasettet du befinner deg i. Du vil få frem et popup 

bilde hvor du legger inn det gamle kontonummeret og det nye kontonummeret. 

26


Søke etter konto (F4) 

For å søke etter en konto, klikk på knappen Søk etter konto. I popup bilde taster du inn ønsket 

kontonummer og trykker OK. Hvis du ikke har et konkret kontonummer, så kan du for eksempel 

legge inn 3 siffer og klikke finn nærmeste konto. 

Utskrift av kontoplan 

Utskrift av kontoplanen får du ved å klikke på knappen Utskrifter. Her finner du flere 

alternativer. 

Andre funksjoner 

For å gjøre opprettelse av nye konti noe enklere, inneholder Maestro tre spesielle funksjoner for 

overføring av referanser fra andre eksisterende kontoer. Her kommer en beskrivelse på disse tre 

funksjonene. 

Nullstilling saldo 

For å nullstille saldo, klikker du på knappen Nullstill saldi. Det må angis hvilket år som skal 

nullstilles. Eventuelt kan du velge å nullstille alle tallene. For å unngå "uhell" er det lagt inn en 

angremulighet med spørsmål om du virkelig vil nullstille saldo. 

Slette nullkonti 

Kommandoen fjerner alle konti hvor det ikke er registrert tall i noen av de 5 siste årene. 

Slette hele kontoplanen 

Denne kommandoen sletter hele kontoplanen. Når denne kommandoen velges, må du bekrefte 

om du virkelig ønsker å slette hele kontoplanen. Her vil du få to kontrollspørsmål på at du 

virkelig ønsker å slette. Svar du ok på disse spørsmålene er det ingen muligheter for å angre. 

27

REGISTRERING 

Saldobalanse 


Registreringsbildet for saldobalansen har syv kolonner. De to første kolonnene er kontonummer 

og kontonavn. Deretter følger kolonner for Fortegn, Foreløpig, Korreksjon, Endelig samt 

fjorårstallene.. 

Kolonnen Foreløpig består av saldoer som registreres manuelt fra en saldobalanse eller ved 

import. 

Tallene legges direkte inn i kolonnen Foreløpig 

Import av saldobalanse 

De samme importmulighetene som ligger under kontoplanen ligger også her. 

Opprette ny konto 

Ønsker du å opprette ny konto, klikk på Opprette (F5). Tast inn kontonummer du ønsker å 

opprette, klikk OK. 

Slett konto 

Konto slettes ved å klikke Slett konto (F6). Har du registrert noe på kontoen under 

tilleggsposteringer eller de siste fem årene, vil du ikke få slettet kontoen. 

Søk etter konto 

Søk etter konto gjør du ved å klikke Søk etter konto (F4). Her kan du enten registrere hele 

kontonummeret og klikke OK eller registrere 3 siffer og klikke Finn nærmeste konto. 

28


Papirutskrift 

I Maestro har du følgende utskriftsmuligheter av saldobalansen (F10): 

De kolonnene som du ønsker å skrive ut, skal ligge under feltet Skriv ut. Merk ønsket kolonne og 

flytt de mellom de forskjellige feltene ved hjelp av pilene mot venstre og høyre. Rekkefølgen av 

kolonnen på utskriften sorterer du ved hjelp av opp og ned pilene til venstre i bilde. 

Tilleggsposteringer 

Tilleggsposteringer gjør du under Registrering – Tilleggsposteringer. 

Klikk på knappen Sett inn (F5) og registrerer tilleggsposteringen. Hvis du er usikker på hvilken 

konto du skal føre det på, kan du dobbeltklikke i feltet for debet eller kredit. 

Slett postering gjør du ved å klikke på knappen Slett linje (F6). 

Legg merke til at effekten av tilleggspostering er vist nederst i bilde slik at du ser Endelig saldo 

på konto etter at tilleggspostering er hensyntatt. 

Merk! 

Posteringen av beløp i beløpsfeltet skal skje uten bruk av fortegn, og det er en begrensning på 

3.000 posteringer. 

29


REGNSKAPSMESSIGE VERDIVURDERINGER 

Fordringer 

Menyvalget Fordringer gir deg mulighet til å foreta bedriftsøkonomisk vurdering av 

kundefordringene, med en eventuell endring av delkredereavsetningen (avsetning til tap på 

fordringer). 

I dette skjermbildet er det kun Avsetning tap på fordringer pr 31.12 og kontonummer som skal 

registreres. 

Årets avsetning registreres i feltet til venstre og til høyre i skjermbildet legger du inn 

kontonumrene for Avsetning tap på fordringer (balanse), Avsetning tap på fordringer (resultat), 

Konstaterte tap på fordringer (resultat) og Inngått på tidligere avskr. fordringer (resultat). Oppslag 

gjøres ved å klikke på knappen Oppslag (Shift + F1) eller ved å dobbeltklikke i feltet. I neste 

bilde søker du deg fram til riktig konto og klikker OK. 

Når opplysningene ovenfor er lagt inn vil posteringene på nedre halvdel av skjermbildet skje 

automatisk på grunnlag av de oppgitte konti. Posteringen foretas når du klikker på knappen 

Oppdater (F1) eller hvis du lukker skjermbildet. Maestro finner selv ut om det er en økning eller 

nedgang i avsetningen. 

30

Varer 


Menyvalget Varer gjelder den bedriftsøkonomiske verdivurderingen av varelageret. For at 

korrekte tall skal hentes inn fra kontoplanen, må det på hver varetype legges inn kontonummer 

for beholdning og beholdningsendring. 

I dette skjermbildet skal du registrere full tilvirkningskost og ukurans for hver enkelt varesort. 

Det skal også legges inn konto for beholdning, ukurans og beholdningsendring. 

Oppslag i kontoplanen kan gjøres ved å stå i feltet for konto og klikke Oppslag (Shift + F1) eller 

dobbeltklikke i feltet. I neste bilde søker du deg fram til riktig konto og klikker OK. 

Når du har gjort dette, vil programmet lage en automatpostering. 

For å oppdatere skjermbildet, klikker du på knappen Oppdater (F1). 

Utskrift får du ved å klikke på knappen Utskrift (F10). 

Merk! 

Dersom du har benyttet bokførte verdier i saldobalansen, skal du ikke benytte deg av denne 

menyen. 

31

EIERE 

Aksjekapital 

Du finner dette under menyvalget Eiere 

Her velger du aksjeklasser 


Her fyller du ut alle opplysningene vedr. Selskapets aksjekapital. 

Menyen for valget innenfor hver aksjeklasse viser til venstre. Her finner du blant annet Utbytte, 

Aksjekapitalendringer og Kjøp og salg. 

For å få frem alle aksjeklasser så står du på venstre side av skjermbilde og høyreklikker og velger 

fra menyen ”Vis bare aktive aksjeklasser”. Om du gjentar denne funksjonen så vises bare aktive 

aksjeklasser. 

32


Utbytte 

Husk at utbetalt utbytte med beløp og dato må registreres manuelt. Avsatt utbytte 01.01.200X 

hentes fra foregående år. Om det ikke står noe beløp så legges dette inn manuelt. 

Aksjekapitalendringer 

Her fyller du ut opplysningene vedrørende type justeringstilfeller som fusjon, fisjon osv. Du 

marker du først Aksjekapitalendringer. Flytt markøren over til høyere og høyreklikk. Her 

velger du Opprettes ny aksjekapitalendring. 

Husk at ny kapitalendring krever forskjellig tidspunkt angivelse. 

Du kommer så inn en veiviser meny: 

33


Her velger du fra en meny for type endringer. 

Blant nyhetene er Nyem./stiftelse overgangsregel E og Sammenslåing av aksjeklasser. 

- Innbetalt aksjekapital 

I tillegg at det fylles ut en linje for inneværende år for ”Innbetalt aksjekapital 

Kjøp og salg 

Her registrerer du alle transaksjoner som har skjedd. På høyre side har du anledning til å ta med 

kostpris, justering og salgskostnader/kjøpskostnader, overpris osv. 

34

Aksjonærregister 


Her er det også mulig og velge Import og du har et aksjonærregister fra annet system. Følg 

veiviseren for funksjonen og merk at kolonnenavn må tekst om systemet kan kjenne igjen. 

Importfunksjonen vil automatisk legge disse aksjonærene inn i personregisteret. Skattekommune 

skapes automatisk med bakgrunn i postnummeret i adressen om dette er forskjellig så endrer du 

dette i personregisteret. 

35

SKATTEMESSIGE AVSKRIVNINGER 


Under menypunktet Registrering finner du Saldoskjema. 

RF-1084 Saldoskjemaer 

I saldoskjemaene (Næringsinntekt - Skattemessige avskrivninger - RF-1084 Saldoskjemaer) 

skal du legge inn opplysninger om de skattemessige avskrivningene på anleggsmidlene i 

selskapet. Driftsmidlene vil bli plassert fortløpende på saldoutskriften fra 1 og utover (1 til 3 på 

skjema 1 osv.). 

Saldogruppen endres ved å plassere markøren i nedtrekks menyen i post 101 for så å velge ønsket 

gruppe. I post 100 skal du krysse av om driftsmiddelet gjelder sameie som ikke går inn under 

selskapsskatteloven Kap 6. Du kan her velge om det skal gå på felles konto eller som skattyters 

andel av felles konto. Dersom man ikke haker av noe (som er default), vil det ikke bli krysset av 

på skjemaet. 

Dersom saldoskjemaet skal kobles mot RF-1219 Gevinst- og tapskonto må en velge hvilken 

gevinst- og tapskonto saldoskjemaet skal kobles mot i post 109. RF-1219 skal opprettes med et 

skjema for hvert næringsområde og for hver skattekommune. For å opprette flere skjemaer, gå 

inn på registreringsbildet for RF-1219 Gevinst- og tapskonto (Næringsinntekt - Skattemessige 

avskrivninger – RF 1219 Gevinst- og tapskonto). 

36


Post 102 fylles ut automatisk med fjorårets sluttsaldo (post 109). Dersom man ikke har benyttet 

Maestro tidligere, eller ikke har brukt saldoskjemaene tidligere, må man manuelt legge inn 

saldoen på driftsmiddelet i post 102. Negativ saldo må legges inn med negativt fortegn. 

Post 103 er et inputfelt og man må derfor legge inn den beregnede nedskrevne verdien på det/de 

driftsmidlene som er utskilt siden i fjor. Denne verdien vil redusere saldogrunnlaget. 

Post 104a og 104b henter automatisk nyanskaffelser/påkostninger til kostpris fra Tilgang til 

kostpris i anleggskartoteket hvis det er registrert noe der. Beløpet kan justeres. 

I post 110 har Maestro en valgfunksjon, hvor brukeren avgjør om han vil ha automatisk 

(maksimal) beregning av avskrivninger, manuell prosentsats eller manuelt beløp. Dersom input 

av prosent eller beløp velges, vil det relevante feltet åpnes for input. 

Spesielt om utrangering med 0 

Hvis et driftsmiddel utrangeres med kr 0,-som salgsverdi vil ikke automatikken i overføring til 

gevinst- og tapskonto slå inn. Det må da settes opp en krone i post 106 i saldoskjemaet. 

RF-1084 Skattemessige lineære avskrivninger 

Bildet for Skattemessige lineære avskrivninger (Registrering - Skattemessige avskrivninger – 

RF 1084 Skattemessige lineære avskrivninger) benyttes for å legge inn verdier og beregne de 

skattemessige lineære avskrivningene som fremkommer på den nedre del av saldoskjemaene. 

37


I dette skjemaet slipper du å fylle ut noe, bortsett fra når du bruker programmet for første gang. 

Da må du fylle ut akkumulert kostpris 01.01. 

Merk! 

Hvis du ikke benytter anleggsregisteret må du fylle ut årets påkostninger i justeringsfeltet. 

RF-1219 Gevinst- og tapskonto 

Dette skjemaet krever manuell input av verdier, med unntak av noen felter, hvor verdiene 

overføres automatisk fra saldoskjemaet. I post 15 er det mulighet for å overstyre den automatiske 

satsen, ved å legge inn prosentsats eller beløp manuelt. Det opprettes ett skjema for hver 

kommune. 

38


RF-1217 Spesifikasjon av forskjeller 

De midlertidige forskjellene hentes i de fleste tilfeller automatisk inn i skjemaet på grunnlag av 

de referansene som er satt i kontoplanen og fra andre steder i programmet. Enkelte poster må 

imidlertid fylles ut manuelt. For regnskapsmessige og skattemessige verdier som hentes 

automatisk, vil det være muligheter for å justere, ved å benytte seg av feltet Justering. 

Ved beregning av utsatt skatt, vil programmet ta utgangspunkt i linje 170 og 181. Linje 181 er 

negative midlertidige forskjeller fra post 180 som kan utlignes mot positive midlertidige 

forskjeller i post 170. 

39

Næringsoppgaver 


For å registrere opplysninger i Næringsoppgave 2 (RF-1167) gå til fanen Næring og lønn – 

Næringsoppgave. 

Side 1 

Varelager 

Skattemessig vurdering av varelager, hentes fra Registrering – Verdivurdering – Varer for årets 

tall. Ved kjøring av årsskifte så vil årets tall legges over i kolonnen for fjorårstall. Hvis det er et 

nytt datasett, så må skattemessig verdi for fjorårstallene fylles ut manuelt. De regnskapsmessige 

verdiene hentes fra saldobalansen, og det er derfor viktig at referansene til varekontiene fra 

kontoplanen er satt korrekt (Faste opplysninger - Kontoplan). 

Husk at regnskapsmessig ukurans ikke vil komme til fradrag ved den skattemessige vurderingen 

av varelageret. Eventuelle forskjeller mellom skattemessig vurdering og regnskapsmessig 

vurdering vil komme til uttrykk ved beregning av midlertidige forskjeller. 

40


Innkjøpte varer for videresalg 

Opplysningene for innkjøpte varer for videresalg hentes automatisk fra kontoplanen (referanse på 

konto). Dersom tallene som fremkommer på disse linjene ikke stemmer, kan du gå inn på 

kontoplanen (Faste opplysninger – Kontoplan) og endre/sette referanser til korrekte linjer (se 

evt. koblingsutskrifter) eller du kan benytte deg av justeringsfeltene. 

Kundefordringer 

Under skattemessig verdi på kundefordringer må post 0420 fylles ut manuelt. 

Gjeldende faktortall er 4. Kundefordringer til pålydende hentes automatisk fra post 0410, men du 

kan selv overstyre dette ved å legge inn en justeringsverdi i justeringsfeltet over (med positivt 

eller negativt fortegn). For at kundefordringene automatisk skal overføres til post 0410 må det 

være en referanse til post 0410 i kontoplanen (Faste opplysninger – Kontoplan) på konto for 

kundefordringer. 

Merk! 

Det skal ikke være referanse til post 0410 i hovedbokskonto for bedriftsøkonomisk 

delkredereavsetning. 

I stedet for nedskriving etter formelen som er angitt over åpner skatteloven for at det i ny 

virksomhet kan nedskrive kundefordringer med 2 prosent i etableringsåret og i de to påfølgende 

år. Denne avkrysningen gjør du i skjermbildet her. Da vil formelen i post 0420 bli låst og korrekt 

tall blir beregnet. Feltet for skattemessig nedskrivning for fjoråret må fylles inn manuelt i 

skjemaet. 

Tallene i post 0440 blir hentet fra kontoplanen (de konti med henvisning til post 0440) og 

omfatter kontiene for andre fordringer, herunder fordringer på konsernselskap, ansatte, 

aksjonærer og lignende. Fordringene skal vurderes til pålydende. Det er også her mulighet for å 

justere tallet. 

41


Årets anskaffelser og salg av driftsmidler 

I postene 0510 – 0580 hentes tallene fra RF-1084 Saldoskjema. For flere opplysninger om hva og 

til hvilken verdi som skal fylles inn i feltene, se Rettledningen til RF-1167. 

Side 2 og 3 

Tallene som kommer inn på disse sidene kommer via referansene som er lagt inn i kontoplanen 

(Faste opplysninger – Kontoplan). 

Side 4 

Ønsker du å se fjorårstallene, hak av for dette øverst på siden. I postene 0650 Andre ikke 

fradragsberettigede kostnader, 0760 Annen inntekt og 0810 Andre inntekter kan du spesifisere 

her. Dette gjør du ved å gå inn i spesifikasjonsboksen. Du kan også sette koblingene direkte i 

kontoplanen (Faste opplysninger – Kontoplan) på de kontiene det gjelder og få inn riktige tall. 

Eller du kan kombinere kobling i kontoplanen og bruk av spesifikasjonsboksen. 

Postene 0815 må fylles ut manuelt. 

Utskrift får du ved å klikke på knappen for Utskrift (F10). Oppdatering får du ved å klikke på 

knappen Oppdater (F1). 

42

RF-1028 Selvangivelse 2 


Selvangivelse 2 (SA2) finner du under Skatt –Selvangivelse RF-1028 

I SA2 er det nødvendig å legge inn enkelte verdier i egne felter, selv om de fleste postene fylles 

ut automatisk ut fra input i andre deler av programmet. Legg merke til at det for mange av de 

automatisk overførte verdiene er mulighet for å justere programmets forslag ved å fylle ut i feltet 

for Justering. 

43


Nedenfor beskrives noen av de mest aktuelle postene for input i selvangivelsen. 

Side 1 

Opplysningene på side 1 er nesten ferdig utfylt ettersom de fleste dataene hentes fra 

Klientopplysningene (Faste opplysninger – Klientopplysninger). 

I feltet for adresse er det postadressen som blir satt opp som adresse, men denne kan overstyres til 

kontoradresse. 

Har selskapet flyttet i løpet av året, så må tidligere kommune og flyttedato fylles ut. 

Side 2 

Ønsker du å se fjorårstallen kan du hake av for dette øverst på siden og fjorårstallene vil vises i en 

egen kolonne ytterst til høyre. 

Postene 208 og 211 må fylles ut manuelt. Det samme gjelder posten anvendelse av ubenyttet 

fremførbart skattefradrag. 

Akkumulerte underskudd til fremføring må føres her. Ved anvendelse av tidligere fremførbart 

underskudd, foretar Maestro automatisk overføring til selvangivelsens side 2 og vil selv ta hensyn 

til anvendelse av fremførbart underskudd ved skatteberegning. Rest underskudd til fremføring 

blir videre overført til neste års selvangivelse. 

Side 3 



Her beregnes en eventuell korreksjonsinntekt. Feltene for korreksjonsinntekt skal bare fylles ut 

når: 

1. det er avsatt til utbytte i selskapets årsoppgjør, eller 

2. det gis konsernbidrag som overstiger årets alminnelige inntekt, eller 

3. det i løpet av inntektsåret er utdelt utbytte, jfr. § 3-2, som overstiger fjorårets avsetning til 

utbytte, eller det er utdelt mer enn aksjens forholdsmessige del av innbetalt aksjekapital 

ved nedsettelse av aksjekapitalen med innløsning av enkeltaksje. 

44


For ubenyttet fremførbar utbyttegodtgjørelse må brukeren selv registrere den del av tidligere 

fremførbart godtgjørelse som skal anvendes. Rest utbyttegodtgjørelse fremføres til anvendelse 

senere år. 

Side 4 



Post 401 må fylles ut manuelt og fylles ut i spesifikasjonsboksen som ligger på linjen til posten. 

Post 412 må fylles ut manuelt. 

Post 485 Samlet antall aksjer. Har selskapet egne aksjer, skal disse trekkes ut her. Dette gjør du 

ved å opprette selskapet som aksjonær i aksjonærregisteret. Ved opprettelse av aksjonær i 

aksjonærregisteret, vil du få en liste med navn fra Personregisteret og klientens navn vil bestandig 

ligge nederst i denne listen. 

Har du ikke koblet alle kontiene som skal inn i postene 412 og 440 i kontoplanen (Faste 

opplysninger – Kontoplan), kan du åpne spesifikasjonsboksen og legge inn tekst og beløp her. 

45

Offentlig regnskap 


I denne programdelen utarbeides alle nødvendig rapporter tilhørende et årsregnskap: 

Ved markering av funksjon på venstre side vil du kunne utarbeide ønsket dokument. 

Forside 

Dette må du utarbeide manuelt. 

Styrets Årsberetning 

Her kan du velge fra mal menyen en standard meny: 

46

Regnskap 


I dette skjermbilde fylles ut nødvendige informasjoner som brukes til den elektroniske 

forsendelsen til Altinn 

Resultat og Balanse 

I dette skjermbilde vises hvordan linjene i rapportene er koblet til den elektroniske rapporten som 

skal sendes til Altinn. Linjene på høyre side viser hvilke linjer som ikke er koblet. 

47

Noter 

Her legger du inn tilhørende noter. 


Øvrige dokumenter 

I dette bilde vil du kunne legge eksterne dokumenter som noter, styreberetning og 

revisjonsberetninger med mer. Velger du og ”Koblet mot” kan du angi hva disse filene er i 

forhold til om de skal ligge som standard dokumenter i programmet. Her er fungerer ”Dra og 

slipp funksjonen i område for ”Øvrige dokumenter” 

48

Aksjonærregister 


Her legger du inn alle aksjonærene i selskapet. Ny aksjonær opprettes ved å klikke på knappen 

for Opprett ny aksjonær (F5). 

Når du skal opprette ny aksjonær, vil du få en liste med navn over alle som er registrert i 

Personregisteret. Velg den personen/selskapet du skal ha og klikk OK. Hvis personen/selskapet 

ikke ligger i listen, trykk på knappen for Opprette ny aksjonær og du vil komme inn i 

Personregisteret og registrer inn opplysningene du har. Lukk bilde og du vil komme tilbake til 

listen med navn, velg den du skal ha og trykk OK. 

Til venstre i skjermbildet i Aksjonærregisteret vil du ha en liste over alle aksjonærene i selskapet. 

Den aksjonæren du er inne på vil være markert. 

Til høyre har du de forskjellige arkfanene Navn, adresse mm., Aksjer, Ytelser selskap/eier. 

- Navn, adresse mm 

Her ser du aksjonærens navn, adresse mm som er registrert (hentes fra Personregisteret). 

Anskaffelsestidspunktet på aksjene skal fylles inn i kjøp og salg boksen. 

49


50


- Aksjer 

Her legger du inn antall aksjer som hver enkelt aksjonær eier pr 01.01. 

- Ytelser selskap/eier 

Her legger du inn lånebeløp pr. 31.12 mellom selskap og eier. Velger du ”hent beløp fra” og 

”kontoplan”, så vil du ha mulighet til å få inn tall fra saldobalansen automatisk. 

51

Øvrig næring 


Her får du tilgang til diverse ligningspapirer som du kan fylle ut manuelt. Hvis du trenger 

veiledning for utfylling av disse, se hjelpefilen og rettledningen til hvert enkelt skjema. 

52


SKATTEBEREGNING FOR AKSJESELSKAPER 

Skatteberegning 

Skatteberegningen finner du under Næringsinntekt – Skatteberegning. 

Skatteberegningen er delt inn i tre arkfaner, Betalbar skatt, Utsatt skatt og Korreksjonsskatt. 

Betalbar skatt 

For betalbar skatt regnes forslagsverdien ut på grunnlag av verdier fra selvangivelsen. 

Grunnlag alminnelig inntekt – hentes fra selvangivelsen post 260. 

Grunnlag formueskatt – hentes fra selvangivelsen post 450. 

Grunnlag godtgjørelse – hentes fra selvangivelsen post 208. 

Skattesats - hentes fra offentlige satser (Innstillinger - Offentlige satser). 

Fremførbar godtgjørelse – hentes fra selvangivelsen post 385 + inntektsskatt + formueskatt + 

kildeskatt aksjer. 

Trukket kildeskatt – hentes fra verdipapirregisteret; sum kildeskatt. 

53

Utsatt skatt 


Systemet beregner utsatt skatt pr 01.01 og pr 31.12 ut fra de verdiene som beregnes i skjema for 

midlertidige forskjeller. Kontiene du ønsker å postere på, legges inn i feltene på toppen av bildet. 

Beregningen på forslagsverdiene kan avrundes ved å hake av i ønsket avrundingsboks (ingen, 1, 

10, 100 eller 1000). Dersom man går fra utsatt skattefordel til utsatt skatteforpliktelse, eller 

motsatt, vil systemet flytte verdiene mellom de to oppgitte balansekontiene. 

Sum positive forskjeller – hentes fra RF-1217 midlertidige forskjeller post 170 

Sum negative forskjeller – hentes fra RF-1217 midlertidige forskjeller post 180 

Andel negative utlignet – hentes fra RF-1217 midlertidige forskjeller post 181 

54

Korreksjonsskatt 


Hvis det foretas disponeringer som utløser korreksjonskatt vil Maestro Årsoppgjør beregne en 

forslagsverdi her. 

Grunnlag korreksjonsskatt – hentes fra selvangivelsen post 350 

Skattesats – hentes fra offentlige satser (Innstillinger – Offentlige satser) 

55


SKATTER, OVERFØRINGER OG DISPONERINGER 

Denne menyen ligger under Regnskapsavslutning – Skatter, Overføringer og Disponeringer. 

Her foretar du avsluttende disponeringer i forbindelse med årsoppgjøret. Her avsettes 

konsernbidrag, betalbar skatt, utsatt skatt, korreksjonsskatt og utbytte. Videre foretas diverse 

overføringer og disponering/dekning av årsoverskudd/-underskudd. 

Skatter 

Ved å trykke på knappene for Oppdater forslagsverdier, vil du komme inn i skatteberegningen og 

her vil du se grunnlagene for beregningen. Ønsker du å benytte de automatiske forslagsverdiene, 

gjør du dette ved å krysse av i avhakingsboksen, og beløpsfeltet blir automatisk utfylt. På de 

linjene som ikke har avkryssingsbokser for automatiske beregninger, må du legge inn de verdiene 

du ønsker å bruke. Kontiene der du ønsker å postere beløpene, legges inn i kolonnene debet og 

kredit. Dobbeltklikk i feltet henter kontoplanen. 

56


Nederst i skjermbildet er noen viktige størrelser tilgjengelig hele tiden. 

I kontonummerkolonnene kan en som vanlig slå opp i kontoplanen ved å klikke på knappen for 

oppslag eller ved å dobbeltklikke i feltet. 

En må merke seg at forslagsverdiene vil endre seg hvis grunnlagene endrer seg - også hvis en har 

valgt et av forslagene. Verdiene som beregnes er nøyaktige beregninger. 

Bokføring 

Under arkfanen Bokføring gjør du årets disponeringer. 

Ønsker du å bruke de automatiske beregnede verdiene gjør du dette ved å krysse av i avhukings 

boksene. Husk å legge inn kontiene som det skal posteres på. 

I linjene 21 – 24 kan du hake av for å disponere årsoverskuddet /-underskuddet. Legg inn de 

kontiene du ønsker å bokføre på i feltene for debet og kredit. Resultatkontiene skal ha EGENK 

som referanse i kontoplanen. Ønsker du ikke å benytte Maestro sine forslag, så fjerner du hakene 

på linjene. 

57


Linje 15 

Her vil programmet disponere årsoverskuddet som skal til annen egenkapital. 

Linje 16 

Her vil programmet disponere årsunderskuddet som blir dekket opp av annen egenkapital. 

Linje 17 

Her vil programmet disponere årsunderskuddet som ikke vil bli dekket opp av annen egenkapital. 

Linje 18 

Her vil programmet først dekke opp tidligere udekket tap ved disponering av årsoverskuddet. 

Etter å ha dekket opp tidligere udekket tap, så vil resten av årsoverskuddet gå til annen 

egenkapital. 

Andre disponeringer 

Her kan du foreta disponeringer som ikke passer inn under de to foregående arkene. 

Disponering av overskudd 

I rammen i bunnen av bildet vil årsoverskuddet fremgå. Det kan ofte være hensiktsmessig å starte 

overskuddsdisponeringen med utbytteavsetning. Etter hvert som en foretar avsetninger vil 

Disponert og Udisponert endres slik at en har kontroll med posteringene. 

Dekning av underskudd 

I rammen i bunnen av bildet går årets underskudd inn slik det er før dekning foretas (negativt 

fortegn på beløpet i feltet Udisponert). Underskudd skal først dekkes av fri egenkapital, eventuelt 

overføres til udekket tap. Oppslag kan også her benyttes til å finne riktige kontonumre. Etter at 

underskuddet er postert på rett sted, skal udisponert være lik 0. 

Konsernbidrag 

Tallene hentes fra RF 1206. Derfor må grunnlaget og beregning tastet inn i RF skjema før 

disponeringen sluttføres. 

58


NOTER (RTF) 

Når du går på menyvalget Regnskapsavslutning, Offentlig regnskap og Noter (RTF) kommer du 

inn i følgende bilde: 

Trykk på Start-knappen. 

Første gang du går inn i menyvalget er bildet tomt og inneholder ingen noter. 

Her kan du velge sette inn egne felt, eller å hente fra ferdige maler. 

59

Notekoblinger 


Her setter man inn rapportlinjene som noten skal kobles mot. 

Hvordan lage topp- og bunntekst 

Oppe på venstre hjørne trykker du på knappen som heter Topptekst. 

Så skriver du inn det du vil ha som topptekst på høyre side. Denne toppteksten vil så brukes på 

alle note sidene når de skrives ut. 

Skal du sette inn en bunntekst også så velg bunntekst opp til venstre og skriv inn det du vil ha 

som bunntekst. 

60


Forside 

For å sette inn en forside trykker du på knappen nede til høyre og velger Forside. 

Så kan du lage din egen forside ved å skrive inn tekst og endre layouten som du vil. 

61

Altinn 


En forutsetning er at du er tilkoblet Internett. 

Når du skal oversende dokumenter elektronisk så skjer dette gjennom Internett og frem til 

portalen i Altinn. 

I vårt program finner du denne menyen ved å først gå på Utskrifter og Elektronisk innlevering 

(Altinn) 

Er du første gangs bruker så er det viktig at du på forhånd har registrert at du skal bruke Maestro 

som fagsystem. På hjemmesiden i Altinn registrerer du at du skal bruke Maestro som fagsystem 

og her får også Fagsystem ID og Passord. Dette skal du bruke når du skal sende dokumenter til 

Altinn portalen. 

I vårt registreringsbilde (nederst til høyere) finner du en direkte link til Altinn som gir det fyldig 

informasjon om hvordan Altinn skal brukes. 

Du trykker på Ny forsendelse og du får opp nedenstående bilde. Følg veiviseren og har du behov 

for å legge til vedlegg så er det selvfølgelig mulig. Altinn kan ta i mot nesten alle typer formater. 

62


Når du har krysset av for hvilke skjemaer du vil sende inn, så starter en intern generering hvor 

systemet kontrolleren en del vesentlig forhold som må være registrert før selve forsendelsen går 

over til Altinn. Feilmeldinger kommer i egen boks på skjermen. 

Hent status fra Altinn 

Når genereringen av forsendelsen er klar og uten feil så går forsendelsen inn i Altinn portalen. 

Her starter en ny kontrollfunksjon. I forsendelsen så vil du få informasjon om status: Midlertidig 

OK, be om ny status. Trykk deretter på knappen for Hent status 

Eventuelle feilmeldinger vises i klartekst i boksen som heter Analyser kvittering. 

Feilmeldingene er henvist til hvert enkelt skjema og er markert med et rødt kryss. 

63


Som det fremkommer i dette bilde, så står det ikke noe feilmelding i boksen Analyser kvittering 

Informasjon om feilmeldinger kommer først når du trykker på pluss tegnet foran forsendelsen 

64

Brukerveiledning - Maestro

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?