Fremtidige IKT-systemer til straffesaksbehandlingen - NTNU

KS1 – Fremtidige IKT-systemer til støtte for straffesaksbehandlingen
Vedlegg 7. Kontantstrømoppstillinger
Nåverdi Totalsum 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Sum %
Nybygg 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
18,9 % 15,3 % 16,5 % 17,6 % 16,1 % 16 % 100 %
Kostnader Varighetsdrevne kostnader 133 25,2 20,5 22,0 23,4 21,4 20,8
21,9 % 18,8 % 17,3 % 15,8 % 13,5 % 13 % 100 %
Teknisk infrastruktur og ADK 262 57,4 49,4 45,4 41,4 35,3 33,2
10,7 % 16,0 % 18,6 % 21,1 % 17,4 % 16 % 100 %
Utvikling 366 39,2 58,7 68,0 77,3 63,6 59,1
17,0 % 16,9 % 17,9 % 19,0 % 15,2 % 14 % 100 %
Påslagsmodell i kroner 677 115,4 114,1 121,2 128,3 103,1 94,8
70,0 % 20,0 % 10,0 % 100 %
Endringer i eksterne systemer og oppgraderinger 111 77,9 22,3 11,1
20,3 % 17,1 % 17,3 % 17,5 % 14,4 % 13 % 100 %
Uspesifisert 25 % 78,8 66,2 66,9 67,6 55,9 52,0
Sum investering 1638,0 393,9 331,1 334,6 338,1 279,4 259,8
15,9 % 15,9 % 15,9 % 17,7 % 19,4 % 15 % 100 %
Drift og forvaltning 0-5 226,1 270 43,0 43,0 43,0 47,7 52,3 41,0
10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 100 %
Drift og forvaltning 6-15 507,7 825 0 0 0 0 0 0 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5
Sum kostnader 2371,8 436,9 374,1 377,6 385,8 331,7 300,8 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5
0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,3 % 10,5 % 33 % 41 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 990 %
Nytte Sum årlig nytte 3260,8 534 0 0 0 28,1 56,2 178,6 219,4 534,2 534,2 534,2 534,2 534,2 534,2 534,2 534,2 534,2
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 1600 %
Drift og forvaltning i nullalternativet 481,0 43 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0
Sum nytte/besparte kostnader 3741,8 43,0 43,0 43,0 71,1 99,2 221,6 262,4 577,2 577,2 577,2 577,2 577,2 577,2 577,2 577,2 577,2
NNV Kontantstrøm 1370,0 -393,9 -331,1 -334,6 -314,7 -232,5 -79,2 179,9 494,7 494,7 494,7 494,7 494,7 494,7 494,7 494,7 494,7
Nedjustering av MVA (Investering) 297,6 22,2 % 71,6 60,1 60,8 61,4 50,8 47,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nedjustering av MVA (DFK) 45,9 22,2 % 0,0 0,0 0,0 0,9 1,7 -0,4 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2
Oppjustering av skattekostnad (Investering) 268,1 20 % 64,5 54,2 54,8 55,3 45,7 42,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Oppjustering av skattekostnad (DFK) 41,4 20 % 0,0 0,0 0,0 0,8 1,5 -0,3 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Oppjustering av skattekostnad (nytte) 575,9 17,7 % 0,0 0,0 0,0 5,0 9,9 31,5 38,7 94,3 94,3 94,3 94,3 94,3 94,3 94,3 94,3 94,3
Investering med skattekostnad, uten MVA 1608,5 386,8 325,1 328,6 332,0 274,3 255,1
Kontantstrøm med skattekostnad, uten MVA 1979,9 -386,8 -325,1 -328,5 -303,6 -217,4 -43,1 219,3 589,8 589,8 589,8 589,8 589,8 589,8 589,8 589,8 589,8
Usikkerhetsdrivere U1-U6 (kostnad) 576,4
U7 (nytte) -105,2
Nåverdi, inkludert usikkerhetsdrivere 1298,3
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