2010 - Torp
2010 - Torp
2010 - Torp
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
SANDEFJORD LUFTHAVN AS Årsrapport <strong>2010</strong><br />
Årsrapport
Innhold:<br />
Forord 3<br />
Sandefjord Lufthavn AS 4<br />
Statistikk 5<br />
Trafi kk 6<br />
Sikkerhet 7<br />
Ytre miljø 7<br />
Ansatte og arbeidsmiljø 9<br />
Økonomi 9<br />
Begivenheter etter årsavslutning 10<br />
Disponering av årets resultat 10<br />
Fortsatt drift 10<br />
Resultatregnskap 11<br />
Balanse 12<br />
Kontantstrømoppstilling 14<br />
Noter til regnskapet 15<br />
MILJØMERKET<br />
241 Trykkeri 709
Forord<br />
Gode resultater for<br />
Sandefjord Lufthavn AS<br />
i et år med store utfordringer.<br />
<strong>2010</strong> ble et meget godt år for Sandefjord Lufthavn AS. Selv om askeproblemene<br />
”kostet” om lag 50 000 passasjerer reiste nærmere 1,6 millioner<br />
passasjerer til eller fra Sandefjord Lufthavn <strong>Torp</strong> i <strong>2010</strong>. Dette er det nest<br />
høyeste passasjertallet i lufthavnas historie.<br />
Driftsresultat ble 44 millioner. Resultat etter skatt ble 25,4 millioner<br />
kroner. Selskapets soliditet er 44,5 prosent.<br />
Året startet med en utfordrende og tøff vinter, men til tross for dette<br />
klarte lufthavna å holde åpent uten en eneste kansellering pga vintervedlikehold.<br />
I april kom neste store utfordring med vulkanen Eyjafjaaljökull.<br />
Vulkanutbruddet og askeskyen stengte luftrommet over store deler av<br />
Nord-Europa i nærmere syv dager. Det ga både Sandefjord Lufthavn AS<br />
og hele luftfartsbransjen enorme utfordringer.<br />
Ved oppstarten av sommerprogrammet fl yttet Ryanair deler av sitt<br />
ruteprogram fra Sandefjord Lufthavn <strong>Torp</strong>, men opprettholdt fortsatt et<br />
godt rutetilbud. For vinterprogrammet <strong>2010</strong>/2011 ble Ryanairs ruteprogram<br />
ytterligere redusert, både i antall ruter og frekvenser. Øvrige<br />
fl yselskap har stort sett opprettholdt sine ruteprogram.<br />
Heidi Marie Petersen<br />
Styrets leder<br />
3
4<br />
Sandefjord Lufthavn AS<br />
Sandefjord Lufthavn AS (SLH) sin visjon er å ha et godt nasjonalt og<br />
internasjonalt rutetilbud, samt en servicegrad som gjør Sandefjord<br />
Lufthavn <strong>Torp</strong> til den foretrukne fl yplassen for næringslivet og andre<br />
reisende i regionen.<br />
Kongen i statsråd vedtok 26. mars <strong>2010</strong> ny konsesjon for Sandefjord<br />
Lufthavn AS. Konsesjonen gjelder til og med 31. desember 2030.<br />
Eierforhold<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Styrets sammensetning<br />
Sandefjord Lufthavn AS’ styre har syv representanter, tre kvinner og<br />
fi re menn. De ansatte har i tillegg til en fast representant også en<br />
observatør i styret.<br />
Navn Funksjon<br />
Heidi Marie Petersen<br />
Bjørn Ole Gleditsch<br />
Kirsti Been Tofte<br />
Steinar Krüger<br />
Karin Virik<br />
Nils Ingar Aabol<br />
Egil Lærum<br />
Wenche Skogheim Tamnes<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Styrets leder<br />
Styrets nestleder<br />
Styremedlem<br />
Styremedlem<br />
Styremedlem<br />
Styremedlem<br />
Styremedlem<br />
Observatør
Statistikk for perioden 2004-<strong>2010</strong><br />
Antall passasjerer<br />
Flybevegelser<br />
Rute<br />
Charter<br />
Annen trafi kk<br />
Kollektivandel<br />
Økonomi (NOK 000)<br />
Driftsinntekter<br />
Skattekostnad på ordinært resultat<br />
Årsresultat<br />
Avsatt til utbytte<br />
Totalkapital<br />
Investeringer<br />
1 084 233<br />
2004 2005 2006 2007 2008 2009 <strong>2010</strong><br />
34 792<br />
19 389<br />
765<br />
14 638<br />
163 253<br />
6 447<br />
16 487<br />
4 500<br />
317 256<br />
11 368<br />
1 210 362<br />
34 369<br />
19 848<br />
694<br />
13 827<br />
181 716<br />
11 093<br />
28 332<br />
8 505<br />
329 139<br />
29 672<br />
1 300 762<br />
37 176<br />
20 583<br />
819<br />
15 724<br />
201 357<br />
12 152<br />
31 143<br />
12 474<br />
424 600<br />
91 799<br />
1 526 694<br />
39 133<br />
20 683<br />
896<br />
17 554<br />
17,1 %<br />
231 279<br />
10 677<br />
27 247<br />
13 608<br />
421 615<br />
46 551<br />
1 572 942<br />
39 907<br />
21 138<br />
743<br />
18 026<br />
20,8 %<br />
246 738<br />
10 287<br />
26 280<br />
13 163<br />
458 422<br />
61 863<br />
1 842 311<br />
40 952<br />
22 568<br />
585<br />
17 799<br />
23,4 %<br />
296 952<br />
14 926<br />
38 296<br />
19 156<br />
459 365<br />
29 166<br />
1 585 524<br />
38 729<br />
20 216<br />
567<br />
17 946<br />
20,5 %<br />
263 908<br />
10 010<br />
25 407<br />
12 717<br />
466 043<br />
36 472<br />
Antall ansatte 40 43 45 46 48 49 49<br />
Andel av total antall<br />
passasjerer i Østlandsområdet<br />
(ekskl. transfer/transitt)<br />
Oslo Lufthavn Gardermoen<br />
Sandefjord Lufthavn <strong>Torp</strong><br />
Moss Lufthavn Rygge<br />
Skien Lufthavn Geiteryggen<br />
92,0 %<br />
8,0 %<br />
-<br />
-<br />
91,60 %<br />
8,30 %<br />
-<br />
0,10 %<br />
91,70 %<br />
8,10 %<br />
-<br />
0,20 %<br />
91,00 %<br />
8,70 %<br />
-<br />
0,30 %<br />
88,8 %<br />
8,5 %<br />
2,4 %<br />
0,3 %<br />
87,8 %<br />
9,0 %<br />
3,0 %<br />
0,2 %<br />
86,2 %<br />
7,2 %<br />
6,4 %<br />
0,2 %<br />
5
Trafi kk<br />
I <strong>2010</strong> reiste 1 585 524 passasjerer til og fra Sandefjord Lufthavn <strong>Torp</strong>.<br />
Det er 259 936 færre enn i fjor og tilsvarer en nedgang på 14,0 %.<br />
Dette er allikevel det nest høyeste antall passasjerer som er registrert<br />
gjennom ett år i lufthavnas historie.<br />
6<br />
Nedgangen skyldes i stor grad at Ryanair har redusert sitt ruteprogram<br />
og bl.a. sluttet å fl y fra <strong>Torp</strong> til Düsseldorf, Dublin, Roma, Paris, Lódz,<br />
Glasgow og Krakow. Antall frekvenser til London er redusert. Kanselleringer<br />
i forbindelse med askeskyen fra vulkanen Eyjafjallajökull<br />
på Island, bidro til nedgangen med om lag 50 000 passasjerer.<br />
Wizz Air vokser og har nå 8 ruter fra Sandefjord Lufthavn <strong>Torp</strong> etter at<br />
selskapet åpnet ny rute til Riga.<br />
Norwegian startet sin operasjon på Sandefjord Lufthavn <strong>Torp</strong> den<br />
6. november med én ukentlig avgang til Alicante.<br />
Tabell 2:<br />
PASSASJERER <strong>2010</strong> 2009 Endring<br />
Rute innland<br />
Charter innland<br />
Rute utland<br />
Charter utland<br />
323 540<br />
5 463<br />
1 177 606<br />
78 733<br />
336 616<br />
5 198<br />
1 423 374<br />
77 123<br />
-3,9 %<br />
5,1 %<br />
-17,3 %<br />
2,1 %<br />
Totalt 1 585 342 1 842 311 -13,9 %<br />
Flybevegelser<br />
Antall rutefl ybevegelser i <strong>2010</strong> var 20 216. Dette er en nedgang på<br />
2 352 fl ybevegelser eller 10,4 % sammenlignet med 2009.<br />
Antall fl ybevegelser fra skole- og annen sivil fl yvning utgjorde i <strong>2010</strong><br />
17 946 (17 799 i 2009).<br />
Punktlighet og regularitet<br />
Effektivitet og service er sammen med punktlighet og regularitet<br />
avgjørende faktorer for passasjertilfredshet og kommersiell aktivitet.<br />
Regulariteten på lufthavna var på 97,2 % i <strong>2010</strong> (99,0 % i 2009).<br />
Årsaken til økningen i antall kanselleringer var askeskyen fra vulkanen<br />
Eyjafjallajökull på Island. Punktligheten var på 87,2 % i <strong>2010</strong> (87,2 %<br />
i 2009). Det betyr at omlag 9 av 10 fl y gikk til avtalt tid i <strong>2010</strong>.<br />
Konkurranse<br />
I <strong>2010</strong> tilspisset konkurransen mellom lufthavnene på Østlandet seg<br />
ytterligere sammenlignet med 2009.<br />
Driftsåret 2011<br />
Vi forventer en fortsatt nedgang i trafi kken til og fra Sandefjord<br />
Lufthavn <strong>Torp</strong> sammenlignet med <strong>2010</strong>. Det er særlig Ryanairs reduserte<br />
trafi kk i kombinasjon med stadig sterkere konkurranse mellom<br />
ulike lufthavner om å tiltrekke seg nye fl yselskap og nye ruter som<br />
er årsaken til dette. I et litt lengre perspektiv forventer vi en vekst<br />
i passasjertrafi kken.
Sikkerhet<br />
Det var ingen luftfartsulykker eller alvorlige luftfartshendelser ved<br />
Sandefjord Lufthavn <strong>Torp</strong> i <strong>2010</strong>.<br />
Sikkerhet (Security)<br />
Sandefjord Lufthavn <strong>Torp</strong> opplevde ingen anslag mot luftfartssikkerheten<br />
i løpet av <strong>2010</strong>. Det avdekkes fortsatt forbudte gjenstander<br />
i passasjerers håndbagasje, men volumet er minkende.<br />
Et fornyet og omfattende regelverk på securityområdet er utarbeidet<br />
i EU, og Luftfartstilsynet har gjennomført fl ere høringsrunder i løpet av<br />
<strong>2010</strong>. Dette gjelder både EU-regelverket og nytt nasjonalt regelverk<br />
som en følge av dette. Det nye regelverket får konsekvenser for<br />
daglig gjennomføring av securityregimet og for nytt utstyr. Regelverket<br />
trådte i kraft 1. mars 2011.<br />
Flysikkerhet (Flight Safety)<br />
Det er registrert en økning av tilfeller med kollisjon mellom fl y og<br />
fugl i <strong>2010</strong>. Observasjon og ”skremming” av fugl inngår i daglige<br />
inspeksjonsrutiner. Det har ikke oppstått alvorlige skader på luftfartøy<br />
som følge av økningen.<br />
Taksebane Yankee nord ble formelt åpnet 18. januar <strong>2010</strong>. Bruken av<br />
denne taksebanen betyr større fl eksibilitet i trafi kkavviklingen.<br />
Det er iverksatt bygging av ny utrykningsvei for Brann- og Redningstjenesten<br />
nord for lufthavna og ferdigstillelse er planlagt i løpet av<br />
første halvår 2011.<br />
Revisjoner<br />
SLH har gjennomført ti revisjoner i <strong>2010</strong>. Syv av disse er interne revisjoner,<br />
mens tre revisjoner var av underleverandører. Luftfartstilsynet<br />
har i tillegg gjennomført inspeksjon av Avinors fl ysikringstjeneste på<br />
Sandefjord Lufthavn <strong>Torp</strong>.<br />
Ytre miljø<br />
Sandefjord Lufthavn AS er miljøsertifi sert i henhold til ISO14001 stand-<br />
arden. Sertifi katet stadfester at miljø har svært høy prioritet, og angir<br />
en arbeidsform for stadig forbedring av miljøarbeidet. Det Norske<br />
Veritas Certifi cation AS foretok en resertifi sering i november <strong>2010</strong>.<br />
Utslippstillatelse<br />
Sandefjord Lufthavn AS har utslippstillatelse for vann fra fl y- og<br />
baneavising gitt av Fylkesmannen i Vestfold 10. september 2008.<br />
Miljøovervåking<br />
Vi har også i <strong>2010</strong> gjennomført miljøovervåkingsprogrammet i samarbeid<br />
med Bioforsk Jord og Miljø, samt Naturplan. Fiskeundersøkelse<br />
i Rovebekken i august <strong>2010</strong> viste nedgang i tetthet på alle stasjoner,<br />
samt referansestasjon i Unnebergbekken. Variasjon i fi sketetthet<br />
er innenfor de normale svingningene som er påvirket av naturgitte<br />
forhold som bl.a. gyteaktivitet sist høst, vannmengde, -kvalitet og<br />
-temperatur.<br />
Bioforsk presenterte i juni <strong>2010</strong> rapporten Bioforsk Rapport vol. 5<br />
nr 93 <strong>2010</strong> ”Miljøovervåkingsprogram ved Sandefjord Lufthavn <strong>Torp</strong>;<br />
Erfaringer og resultater for kalenderåret 2009, samt rapportering<br />
av erfaringsprosjekt formiat 2008-10 og erfaringsprosjekt spredning<br />
av svakt glykolholdig snø og vann 2008-10”.<br />
7
8<br />
Søknad om endrede krav<br />
På grunnlag av rapportene nevnt over, søkte Sandefjord Lufthavn AS<br />
Fylkesmannen i Vestfold om permanent tillatelse til nedbrytning av<br />
glykolholdig snø og vann på grøntarealer. Overgang til mer miljøvennlig<br />
fl yavisingsvæske, samt kunnskapsbygging om bl.a. nedbrytningsog<br />
transporthastighet, var grunnlag for at vi søkte om endrede krav<br />
til glykolgrense i Rovebekken. Søknad ble sendt 1. juli <strong>2010</strong>, og tillatelsen<br />
ble gitt 11. mars 2011.<br />
Green Sustainable Airports (GSA) <strong>2010</strong>-13<br />
SLH er deltaker i det EU-støttede prosjektet GSA sammen med små/<br />
mellomstore fl yplasser og regionale myndigheter fra Danmark, Tyskland,<br />
Belgia, Holland og England. SLH fokuserer på kjemikaliebruk<br />
knyttet til fl y- og baneavising, støy og energi.<br />
Tabell 3: Nøkkeltall for ytremiljø<br />
Energi<br />
Vannforbruk/spillvannsmengde<br />
Utslipp CO2 (beregnet)<br />
Avisingskjemikalier<br />
Totalt forbruk avisingsvæske<br />
Spesifi kk forbruk 100 % glykol<br />
Oppsamling av avisingsvæske<br />
Antall avisinger<br />
Baneavisingsmidler<br />
Forbruk formiat granulert<br />
Forbruk formiat fl ytende<br />
Avfall<br />
Sorteringsgrad<br />
Spillolje<br />
Oljeholdig<br />
Maling, lakk og lignende<br />
Kontorpapir<br />
Papp<br />
Blandet avfall<br />
Metall<br />
Matavfall (våtorganisk, fett)<br />
Glass<br />
EE-avfall (elektrisk/elektronisk)<br />
Trevirke<br />
GWh<br />
m 3<br />
tonn<br />
m 3<br />
l/fl y<br />
%<br />
Antall<br />
Tonn<br />
Tonn<br />
%<br />
Tonn<br />
Tonn<br />
Tonn<br />
Tonn<br />
Tonn<br />
Tonn<br />
Tonn<br />
Tonn<br />
Tonn<br />
Tonn<br />
Tonn<br />
Støy<br />
Det er registrert tretten støyklager som berører Sandefjord Lufthavn<br />
<strong>Torp</strong> i løpet av <strong>2010</strong>. En klage gikk på fl yvning av militært jagerfl y og<br />
en på helikopterstøy. Fem klager var relatert til støy fra motor-kjøring<br />
om natten i forbindelse med teknisk vedlikehold. Seks av klagene<br />
kom fra én husstand og de dreide seg om fl y som landet seint i<br />
forhold til oppsatt rutetid.<br />
Energi<br />
Arbeidet med sentralt driftssystem er videreført for fl ere deler av<br />
bygningsmassen. Dette gir energisparing ved at energibruken senkes<br />
straks behovet avtar. Strømmen kommer fra fornybar energiproduksjon.<br />
Klimakvoter<br />
I <strong>2010</strong> kjøpte Sandefjord Lufthavn AS klimakvoter tilsvarende det<br />
utslipp selskapet hadde i 2009.<br />
<strong>2010</strong> 2009 2008 2007 2006 2005<br />
6,44<br />
15 230<br />
-<br />
380<br />
216<br />
77<br />
843<br />
18<br />
77<br />
39,47<br />
0,36<br />
8,41<br />
0,26<br />
6,73<br />
67,29<br />
207,29<br />
19,48<br />
14,25<br />
0,31<br />
3,45<br />
10,46<br />
5,77<br />
14 602<br />
94,2<br />
207<br />
181<br />
72<br />
916<br />
22<br />
67<br />
37,29<br />
0,33<br />
2,6<br />
0,1<br />
9,4<br />
73,1<br />
252,4<br />
7,6<br />
13,3<br />
4,7<br />
6,0<br />
-<br />
5,41<br />
13 283<br />
92,9<br />
125<br />
179<br />
84<br />
558<br />
11,5<br />
130<br />
34,43<br />
3,45<br />
0,15<br />
-<br />
7,8<br />
59,3<br />
201,8<br />
6,7<br />
16,2<br />
6,4<br />
2,4<br />
-<br />
4,98<br />
12 705<br />
103,2<br />
104<br />
155<br />
74<br />
627<br />
11,5<br />
232<br />
34,29<br />
0,33<br />
0,04<br />
0,12<br />
7,1<br />
59<br />
192<br />
2,4<br />
26,6<br />
2<br />
1,9<br />
-<br />
5,19<br />
10 182<br />
-<br />
101,6<br />
158<br />
84<br />
643<br />
9<br />
84<br />
-<br />
0,17<br />
0,25<br />
1,87<br />
0,27<br />
50,40<br />
163<br />
0,80<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
4,87<br />
12 125<br />
-<br />
72<br />
123<br />
73<br />
588<br />
20<br />
-<br />
-<br />
0,28<br />
0,08<br />
0,22<br />
0,48<br />
39,36<br />
148,55<br />
6,9<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-
Ansatte og arbeidsmiljø<br />
Ved utgangen av <strong>2010</strong> hadde Sandefjord Lufthavn AS 49 ansatte,<br />
hvorav 20 kvinner og 29 menn. Sykefraværet var i <strong>2010</strong> på 4,9 %<br />
(4,5 % i 2009).<br />
Korttidsfraværet (16 dager) var i <strong>2010</strong> på 3,0 % (2,5 % i 2009).<br />
Fraværet mer enn åtte uke var i <strong>2010</strong> på 2,3 %. Det er ikke registrert<br />
skadefravær i <strong>2010</strong>.<br />
Arbeidsmiljøet betraktes som godt. Medarbeiderundersøkelsen i april<br />
<strong>2010</strong> viser en høy medarbeidertilfredshet i selskapet.<br />
Tabell 4: Sammendrag av SHLs økonomiske nøkkeltall<br />
Driftsinntekter<br />
Omsetningen deles inn i trafi kkinntekter og andre driftsinntekter.<br />
Trafi kkinntekter er inntekter fra start- og passasjeravgift som fl yselskapene<br />
betaler. Trafi kkinntektene var på 109,9 millioner kroner<br />
i <strong>2010</strong> (127,1 millioner kroner i 2009). Andre driftsinntekter omfatter<br />
inntekter fra bl.a. utleie, parkering, butikk, kiosker, restauranter<br />
og taxfreesalg. Andre driftsinntekter utgjorde 154,0 millioner kroner<br />
i <strong>2010</strong> (169,8 millioner kroner i 2009).<br />
Sandefjord Lufthavn AS er en IA-bedrift og har en samarbeidsavtale<br />
med NAV. Samarbeidsavtalen er bygd på avtalen om inkluderende<br />
arbeidsliv (IA) mellom organisasjonene i arbeidslivet og myndighetene.<br />
Økonomi<br />
Omsetningen i <strong>2010</strong> var på 263,9 millioner kroner (297,0 millioner<br />
kroner i 2009). Driftsresultat (EBIT) i <strong>2010</strong> var på 44,0 millioner kroner<br />
(62,1 millioner kroner i 2009).<br />
Driftsresultat før ordinære avskrivninger (EBITDA) i <strong>2010</strong> var på 71,4<br />
millioner kroner (87,7 millioner kroner i 2009).<br />
Tekst Defi nisjon <strong>2010</strong> 2009 2008 2007 2006 2005<br />
EBIT-margin Driftsresultat/Driftsinntekter 16,65 % 20,91 % 19,86 % 20,80 % 25,39 % 26,50 %<br />
EBITDA-margin (Driftres. + ord. avskr.)/Driftsinntekter 27,07 % 29,52 % 28,83 % 29,56 % 34,82 % 36,40%<br />
Resultatgrad Årsresultat/Driftsinntekter 9,63 % 12,90 % 10,65 % 11,78 % 15,47 % 15,60 %<br />
Likviditetsgrad 1 Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld 1,0 0,8 0,7 1,0 1,7 1,4<br />
Egenkapitalrentabilitet Ord. res. etter skatt/Gj.sn egenkapital 12,65 % 20,71 % 15,57 % 17,32 % 22,37 % 23,60 %<br />
Totalkapitalrentabilitet (Driftsres. + Fin.innt.) Gj.sn. totalkapital 9,63 % 13,65 % 11,50 % 11,70 % 13,92 % 15,10 %<br />
Soliditet Egenkapital/Totalkapital 44,45 % 42,33 % 38,24 % 38,47 % 34,99 % 39,50 %<br />
Rentedekningsgrad Res. før fi nanskostn./Finanskostnader 4,87 6,64 3,60 4,27 5,73 5,2<br />
Trafikkinntekter<br />
Andre driftsinntekter<br />
Figur 1: Inntektsfordeling SHL i perioden 2004 - <strong>2010</strong><br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008<br />
2009<br />
<strong>2010</strong><br />
9
Driftskostnader<br />
Samlede driftskostnader for selskapet var i <strong>2010</strong> på 220,0 millioner<br />
kroner (234,9 millioner kroner i 2009). Av dette utgjorde avskrivninger<br />
på varige driftsmidler i <strong>2010</strong> 27,5 millioner kroner (25,6 millioner<br />
kroner i 2009).<br />
Finansposter<br />
Finanskostnader utgjorde i <strong>2010</strong> 9,2 millioner kroner (9,4 millioner<br />
kroner i 2009).<br />
Resultat<br />
Ordinært resultat før skatt er 35,4 millioner kroner i <strong>2010</strong> (53,2 millioner<br />
kroner i 2009). Resultat etter skatt i <strong>2010</strong> var på 25,4 millioner<br />
kroner (38,3 millioner kroner i 2009).<br />
Investeringer<br />
Samlede netto investeringer i <strong>2010</strong> var på 36,5 millioner kroner (29,2<br />
millioner kroner i 2009). Se for øvrig note 12 i noter til regnskapet.<br />
Sandefjord 28. mars 2011<br />
I styret for Sandefjord Lufthavn AS<br />
10<br />
Heidi Marie Petersen<br />
Styrets leder<br />
Kirsti Been Tofte<br />
Styremedlem<br />
Bjørn Ole Gleditsch<br />
Styrets nestleder<br />
Nils Ingar Aabol<br />
Styremedlem<br />
Likviditet<br />
Beholdningen av bankinnskudd, kontanter og lignende er redusert<br />
fra 38 151 913 kroner pr. 1. januar <strong>2010</strong> til 35 058 773 kroner pr.<br />
31. desember <strong>2010</strong>.<br />
Begivenheter etter årsavslutning<br />
Det har ikke funnet sted spesielle begivenheter etter årsavslutning.<br />
Disponering av årets resultat<br />
Årets resultat er 25 407 047 kroner. Styret foreslår at 12 717 000<br />
kroner avsettes til utbytte og at 12 690 047 kroner overføres til<br />
annen egenkapital.<br />
Total egenkapital per 31.12.<strong>2010</strong> er 207 150 081 kroner. Selskapets<br />
frie egenkapital per 31.12.<strong>2010</strong> er 157 174 462 kroner.<br />
Fortsatt drift<br />
Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn<br />
for dette ligger bl.a. budsjettet for 2011. På grunn av økt konkurranse<br />
forventes selskapets resultat å bli lavere i 2011 enn i <strong>2010</strong>.<br />
Steinar Krüger<br />
Styremedlem<br />
Egil Lærum<br />
Styremedlem<br />
Karin Virik<br />
Styremedlem<br />
Alf-Reidar Fjeld<br />
Adm. dir
Resultatregnskap<br />
DRIFTSINNTEKTER<br />
Trafi kkinntekter<br />
Andre driftsinntekter<br />
Note <strong>2010</strong> 2009<br />
1,2<br />
2<br />
109 887 855<br />
154 020 386<br />
127 103 629<br />
169 848 427<br />
SUM DRIFTSINNTEKTER 263 908 241 296 952 056<br />
DRIFTSKOSTNADER<br />
Lønn og Administrasjonskostnader<br />
4 35 242 666 37 520 401<br />
Avskrivinger på varige driftsmidler<br />
12 27 495 594 25 558 145<br />
Andre driftskostnader<br />
2,8,12 157 216 976 171 780 065<br />
SUM DRIFTSKOSTNADER 219 955 236 234 858 611<br />
DRIFTSRESULTAT 43 953 005 62 093 445<br />
FINANSKOSTNADER / INNTEKTER<br />
Andel resultat KS Terminalbygg<br />
Renter og annen fi nansinntekt<br />
Renter og andre fi nanskostnader<br />
3,7<br />
15<br />
12<br />
624 471<br />
-9 160 288<br />
13<br />
558 651<br />
-9 430 397<br />
RESULTAT AV FINANSPOSTER -8 535 805 -8 871 733<br />
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT 35 417 200 53 221 712<br />
Skattekostnad på ordinært resultat 11 -10 010 153 -14 926 113<br />
ÅRSRESULTAT 25 407 047 38 295 599<br />
Disponering av årets resultat<br />
Avsatt til utbytte<br />
Overført til annen egenkapital<br />
10<br />
10<br />
12 717 000<br />
12 690 047<br />
19 156 500<br />
19 139 099<br />
Sum disponeringer og overføringer 25 407 047 38 295 599<br />
11
Balanse - aktiva<br />
12<br />
Note 31.12.10 31.12.09<br />
EIENDELER<br />
ANLEGGSMIDLER<br />
IMMATERIELLE EIENDELER<br />
Utsatt skattefordel 11 9 475 619 8 769 460<br />
SUM IMMATERIELLE EIENDELER 9 475 619 8 769 460<br />
VARIGE DRIFTSMIDLER<br />
Tomter<br />
12 34 819 104 34 211 454<br />
Rullebane<br />
12 68 111 409 69 131 881<br />
Anlegg terminalområdet<br />
12 108 544 024 116 789 405<br />
Terminal og driftsbygninger<br />
12 180 798 011 160 331 815<br />
Driftsløsøre, maskiner, inventar o.l.<br />
12<br />
5 945 675<br />
9 070 190<br />
Prosjekter i arbeid<br />
12<br />
293 026<br />
61 600<br />
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER 398 511 250 389 596 346<br />
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER<br />
Investeringer i datterselskap<br />
3<br />
760 742<br />
760 742<br />
Investeringer i annet foretak i samme konsern<br />
3,7<br />
61 782<br />
61 770<br />
Investeringer i andre aksjer og andeler<br />
5<br />
86 697<br />
86 697<br />
SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 909 221 909 209<br />
SUM ANLEGGSMIDLER 408 896 090 399 275 015<br />
OMLØPSMIDLER<br />
FORDRINGER<br />
Kundefordringer<br />
Andre fordringer<br />
8<br />
8<br />
21 165 635<br />
922 386<br />
20 925 288<br />
1 012 641<br />
SUM FORDRINGER 22 088 021 21 937 929<br />
Bankinnskudd, kontanter og lignende 9 35 058 773 38 151 913<br />
SUM OMLØPSMIDLER 57 146 794 60 089 842<br />
SUM EIENDELER 466 042 884 459 364 857
Balanse - passiva<br />
Note 31.12.10 31.12.09<br />
EGENKAPITAL OG GJELD<br />
EGENKAPITAL<br />
INNSKUTT EGENKAPITAL<br />
Aksjekapital 10 40 500 000 40 500 000<br />
SUM INNSKUTT EGENKAPITAL 40 500 000 40 500 000<br />
OPPTJENT EGENKAPITAL<br />
Annen egenkapital 10 166 650 081 153 960 034<br />
SUM OPPTJENT EGENKAPITAL 166 650 081 153 960 034<br />
SUM EGENKAPITAL 207 150 081 194 460 034<br />
GJELD<br />
AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER<br />
Pensjonsforpliktelser 4 3 096 159 5 102 174<br />
SUM AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER 3 096 159 5 102 174<br />
ANNEN LANGSIKTIG GJELD<br />
Gjeld til kredittinstitusjoner 13,15 197 759 715 181 850 428<br />
SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD 197 759 715 181 850 428<br />
KORTSIKTIG GJELD<br />
Leverandørgjeld<br />
14 161 735 18 171 660<br />
Betalbar skatt<br />
11 10 716 312 15 229 884<br />
Skyldig utbytte<br />
10 12 717 000 19 156 500<br />
Gjeld til konsernselskaper<br />
6,14<br />
579 105<br />
579 105<br />
Skyldig offentlige avgifter<br />
3 081 080<br />
3 126 436<br />
Annen kortsiktig gjeld<br />
16 16 781 698 21 688 637<br />
SUM KORTSIKTIG GJELD 58 036 929 77 952 221<br />
SUM GJELD 258 892 803 264 904 823<br />
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 466 042 884 459 364 857<br />
Sandefjord 28. mars <strong>2010</strong><br />
I styret for Sandefjord Lufthavn AS<br />
Heidi Marie Petersen<br />
Styrets leder<br />
Kirsti Been Tofte<br />
Styremedlem<br />
Bjørn Ole Gleditsch<br />
Styrets nestleder<br />
Nils Ingar Aabol<br />
Styremedlem<br />
Steinar Krüger<br />
Styremedlem<br />
Egil Lærum<br />
Styremedlem<br />
Karin Virik<br />
Styremedlem<br />
Alf-Reidar Fjeld<br />
Adm. dir<br />
13
14<br />
Kontantstrømoppstilling<br />
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter<br />
Ordinært resultat før skattekostnad<br />
Ekstraordinært resultat før skattekostnad<br />
Periodens betalte skatter<br />
Tap / Gevinst ved salg av anleggsmidler<br />
Avskrivninger<br />
Endring i kundefordringer<br />
Endring i andre fordringer<br />
Endring i leverandørgjeld<br />
Endring i andre tidsavgrensningsposter<br />
31.12.10 31.12.09<br />
35 417 200<br />
0<br />
-15 229 884<br />
0<br />
27 495 594<br />
-240 347<br />
90 255<br />
-4 009 925<br />
-2 051 382<br />
53 221 712<br />
0<br />
-10 980 915<br />
0<br />
25 558 145<br />
4 317 428<br />
-39 371<br />
-7 487 151<br />
2 803 556<br />
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 41 471 511 67 393 404<br />
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter<br />
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler<br />
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler<br />
Innbetalinger ved salg av andre investeringer<br />
Endring andre investeringer<br />
0<br />
-36 410 499<br />
0<br />
0<br />
0<br />
-17 784 714<br />
0<br />
0<br />
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -36 410 499 -17 784 714<br />
Kontantstrømmer fra fi nansieringsaktiviteter<br />
Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld<br />
15 909 287<br />
0<br />
Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld<br />
0<br />
0<br />
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld<br />
0 -23 756 012<br />
Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld<br />
-4 906 939<br />
0<br />
Innbetaling av ny egenkapital<br />
0<br />
0<br />
Utbetaling av utbytte<br />
-19 156 500 -13 162 500<br />
Netto kontantstrøm fra fi nansieringsaktiviteter -8 154 152 -36 918 512<br />
Netto endring i kontanter og -ekvivalenter<br />
-3 093 140 12 690 178<br />
Beholdning av kontanter og -ekvivalenter 1.1.<br />
38 151 913 25 461 735<br />
Beholdning av kontanter og -ekvivalenter 31.12 35 058 773 38 151 913
Noter til regnskapet<br />
Note 1 - Regnskapsprinsipper<br />
Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling<br />
og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med aksjelov,<br />
regnskapslov og god regnskapsskikk. Årsregnskapet er basert på de<br />
grunnleggende prinsipper om historisk kost, fortsatt drift, kongruens<br />
og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget<br />
på transaksjonstidspunktet. Inntekt resultatføres når den er opptjent<br />
og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Inntektsføring<br />
skjer følgelig normalt på løpende basis. For identifi serte tap foretas<br />
det avsetning for hele det forventede tapet. Eiendeler/gjeld som<br />
knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen<br />
ett år etter balansedagen, er klassifi sert som omløpsmidler/kortsiktig<br />
gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/<br />
høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er<br />
defi nert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader.<br />
Andre eiendeler er klassifi sert som anleggsmidler. Vurdering<br />
av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som<br />
forringes avskrives. Dersom det fi nner sted en verdiendring som ikke<br />
er forbigående, foretas en nedskrivning av anleggsmidlet. Tilsvarende<br />
prinsipper legges normalt til grunn for gjeldsposter.<br />
Varige driftsmidler/avskrivinger<br />
Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost fratrukket<br />
akkumulerte av- og nedskrivninger. Dersom den virkelige verdien av<br />
et driftsmiddel er lavere enn bokført verdi, og dette skyldes årsaker<br />
som ikke antas å være forbigående, skrives driftsmidlet ned til virkelig<br />
verdi. Kostnader forbundet med vedlikehold og reparasjoner blir<br />
løpende kostnadsført. Kostnader ved større utskiftninger og fornyelser<br />
som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, aktiveres. Driftsmidler som<br />
erstattes, kostnadsføres. Et driftsmiddel anses som varig dersom det<br />
har en økonomisk levetid på over 3 år, samt en kostpris på over kroner<br />
15.000. Operasjonell leasing kostnadsføres som vanlig leiekostnad, og<br />
klassifi seres som ordinær driftskostnad. Ordinære avskrivninger er beregnet<br />
lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt<br />
i historisk kostpris. Tilsvarende prinsipper legges til grunn for<br />
immaterielle eiendeler. Avskrivningene er klassifi sert som ordinære<br />
driftskostnader.<br />
Utsatt skatt og skattekostnad<br />
Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller mellom<br />
regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av<br />
regnskapsåret. Ved beregningen benyttes nominell skattesats. Positive<br />
og negative forskjeller vurderes mot hverandre innenfor samme<br />
tidsintervall. Utsatt skattefordel oppstår dersom en har midlertidige<br />
forskjeller som gir opphav til skattemessige fradrag i fremtiden. Årets<br />
skattekostnad består av endringer i utsatt skatt og utsatt skattefordel,<br />
sammen med betalbar skatt for inntektsåret.<br />
Finansielle instrumenter og markedsrisiko<br />
Renterisiko oppstår på kort og mellomlang sikt når selskapets gjeld<br />
har fl ytende rente. Selskapets rentesensitivitet er tilpasset til et<br />
hensiktsmessig sikringsnivå ved bruk av renteswaper og fastrenteavtaler.<br />
Selskapet inngår ikke slike avtaler med annet formål enn<br />
sikring. Inntil det foreligger klare vedtatte regnskapsregler relatert<br />
til regnskapsmessig behandling av fi nansielle instrumenter, har selskapet<br />
valgt å regnskapsmessig behandle alle fi nanielle instrumenter<br />
som sikringsbokføring. Dette innebærer at endringer i markedsverdien<br />
av de fi nansielle instrumenter som følge av endringer i det nominelle<br />
rentenivået ikke regnskapsføres, men resultatføres løpende i takt med<br />
at lånene betjenes ved renter og avdrag.<br />
Konsernforhold<br />
Selskapet har en 100% eierandel i et aksjeselskap og i et KS. All aktivitet<br />
i disse selskapene er overført til Sandefjord Lufthavn AS. Etter at<br />
dette ble gjennomført har det ikke vært aktivitet i disse selskapene.<br />
Dette har medført at det ikke lenger vil være aktuelt å utarbeide konsernregnskap<br />
for Sandefjord Lufthavn AS. Utelatelsen av konsolideringen<br />
begrunnes i at det ikke vil ha noen betydning for selskapets stilling<br />
og resultat ved å utelate forholdet. Utfyllende noteopplysninger<br />
vedrørende konsernselskaper er opplyst spesielt.<br />
Note 2 – Inntekter og andre driftskostnader<br />
Selskapets virksomhetsområde er å forestå den sivile trafi kkavviklingen<br />
ved Sandefjord Lufthavn <strong>Torp</strong>. Det arbeides løpende for å<br />
tilby fullverdige lufthavntjenester og tilrettelegge utviklingen slik at<br />
lufthavna dekker næringslivets og alle andre reisendes behov for et<br />
tidsmessig regionalt fl yplasstilbud. Alle inntekter og driftskostnader<br />
refererer seg til denne type aktivitet.<br />
Det foreligger følgende fordeling på selskapets driftsinntekter:<br />
<strong>2010</strong> 2009<br />
Startavgifter<br />
36 794 060 41 825 229<br />
Terminalavgifter utland 60 305 614 72 043 972<br />
Terminalavgifter innland 12 788 181 13 234 428<br />
Sum Trafi kkinntekter 109 887 855 127 103 629<br />
Andre driftsinntekter 154 020 386 169 848 427<br />
Andre driftsinntekter består i hovedsak av taxfree-, parkering- ,<br />
provisjons- og leieinntekter.<br />
15
Andre driftskostnader<br />
Andre driftskostnader består i hovedsak av vedlikehold uteanlegg<br />
og bygg, vintervedlikehold, fl ysikringstjeneste,<br />
securityrelaterte tjenester samt markedsføringskostnader.<br />
Note 3 – Konsernselskaper<br />
Selskap AS Vestfold Eiendomspart III KS Terminalbygg Sandefjord<br />
Anskaffelsestidspunkt<br />
1995<br />
1995<br />
Forretningskontor<br />
Sandefjord<br />
Sandefjord<br />
Eierandel direkte / indirekte<br />
100 %<br />
100 %<br />
Stemmeandel<br />
100 %<br />
100 %<br />
Regnskapsår<br />
01.01 -31.12<br />
01.01 -31.12<br />
Avvikende regnskapsprinsipper<br />
Ingen<br />
Ingen<br />
Opplysninger relatert til anskaffelsestidspunktet<br />
100 %<br />
90 %<br />
Anskaffelseskost<br />
562 742<br />
6 516 720<br />
Balanseført ek. ved ansk. inkl. kapitaløkning<br />
298 182<br />
4 086 668<br />
Merverdi<br />
Opplysninger relatert til årets tall<br />
264 560<br />
2 430 052<br />
Inngående balanse 01.01.10<br />
515 923<br />
61 770<br />
- herav rest merverdi fra oppkjøpstidspunktet<br />
0<br />
+/- Årets resultat<br />
54<br />
12<br />
Utgående balanse 31.12.10 515 977 61 782<br />
Bokført verdi i Sandefjord Lufthavn AS 760 742 61 782<br />
AS Vestfold Eiendomspart III er bokført til kostpris i regnskapet. KS andelen er innarbeidet etter egenkapitalmetoden i regnskapet,<br />
se nærmere note 7. Det er ikke foretatt endringer i disse vurderingene i forhold til tidligere.<br />
Note 4 – Lønnskostnader, pensjoner, antall ansatte, godtgjørelser m.m<br />
Lønnskostnader mm. 01.01 - 31.12 : <strong>2010</strong> 2009<br />
Lønninger<br />
28 412 532<br />
28 045 580<br />
Folketrygdavgift<br />
4 568 715<br />
4 499 331<br />
Pensjonskostnader<br />
1 016 177<br />
3 756 171<br />
Andre ytelser<br />
1 245 242<br />
1 219 319<br />
Lønnskostnader 35 242 666 37 520 401<br />
Gjennomsnittlig antall ansatte<br />
49<br />
49<br />
Godtgjørelser<br />
Daglig leder<br />
Styret<br />
Lønn<br />
1 304 151<br />
447 000<br />
Utbetalt resultatbasert godtgjørelse<br />
300 000<br />
0<br />
Ytelse til pensjonsforpliktelser<br />
44 149<br />
0<br />
Annen godtgjørelse<br />
134 111<br />
0<br />
Daglig leder har i inneværende år hatt en resultatbasert avtale om godtgjørelse med samme forutsetninger som de øvrige ansatte.<br />
Godtgjørelsen er på kr. 300.000 og er kostnadsført og avsatt i <strong>2010</strong>. Total avsetning til godtgjørelse for alle ansatte i selskapet er 3,8 mill.<br />
Selskapet har en pensjonsordning som tilfredsstiller kravene til obligatorisk tjenestepensjon.<br />
Revisor<br />
Revisjonshonoraret for <strong>2010</strong> eks mva. utgjør kr. 112.800. I tillegg kommer annen bistand med kr. 0.<br />
16
Pensjonsforpliktelser<br />
Sammensetning av samlede pensjoner og pensjonsforpliktelser<br />
Pensjonsordningene behandles regnskapsmessig i henhold til NRS<br />
for pensjonskostnader. I henhold til denne regnskapsstandarden skal<br />
selskapets pensjonsordning behandles som en ytelsesplan. Selskapet<br />
har pensjonsordninger som omfatter i alt 49 aktive personer og 6<br />
pensjonister. Ordningene gir rett til defi nerte fremtidige ytelser. Disse<br />
er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår og lønnsnivå ved<br />
oppnådd pensjonsalder.<br />
Periodens pensjonskostnad: <strong>2010</strong> 2009<br />
Nåverdi av årets pensjonsopptjening<br />
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen<br />
Avkastning på pensjonsmidler<br />
Administrasjon, estimatavvik m.m.<br />
Periodisert arbeidsgiveravgift<br />
Resultatført planendring<br />
3 640 128<br />
2 565 644<br />
-1 937 003<br />
643 701<br />
623 732<br />
-3 759 060<br />
2 825 078<br />
2 400 256<br />
-1 791 287<br />
347 546<br />
512 616<br />
0<br />
Netto pensjonskostnad 1 777 142 4 294 209<br />
Avstemming av pensjonsordningenes fi nansierte status pr. 31.12. mot beløp i balansen:<br />
31.12.10 31.12.09<br />
Estimert pensjonsforpliktelser 53 273 347 47 406 261<br />
Beregnede pensjonsforpliktelser<br />
Pensjonsmidler (til markedsverdi)<br />
Utsatt forpliktelse<br />
Verdi arbeidsgiveravgift<br />
Ikke resultatført virkning av estimatavvik<br />
53 273 347<br />
-37 319 132<br />
0<br />
2 249 544<br />
-15 107 600<br />
47 406 261<br />
-32 642 043<br />
0<br />
2 081 755<br />
- 11 743 799<br />
Netto pensjonsforpliktelse oppført i balansen 3 096 159 5 102 174<br />
Økonomiske forutsetninger:<br />
Diskonteringsrente<br />
Forventet lønnsregulering<br />
Forventet G-regulering<br />
Forventet pensjonsregulering<br />
Forventet avkastning på fondsmidler<br />
4,60 %<br />
4,00 %<br />
3,75 %<br />
2,97 %<br />
5,40 %<br />
5,40 %<br />
4,50 %<br />
4,25 %<br />
4,25 %<br />
5,70 %<br />
Som aktuarmessige forutsetninger for demografi ske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. Av disse<br />
er det særlig lavere regulering som gir en betydelig negativ planendring for regnskapsåret <strong>2010</strong>. Denne negative planendringen har resultert i en<br />
inntektsføring på kr. 2.006.015 og dermed redusert regnskapsførte pensjonskostnader for inneværende år i forhold til tidligere beregninger.<br />
17
18<br />
Note 5 – Aksjer og andeler i andre selskap<br />
Anleggsmidler: Selskapets aksjekapital Eierandel Anskaffelseskost Balanseført verdi<br />
Ryanair Holdings PLC 2000 aksjer 86 697 86 697<br />
Sum 86 697 86 697<br />
Note 6 – Mellomværende med selskap i samme konsern<br />
Kortsiktig gjeld 31.12.10 31.12.09<br />
Avsatt konsernbidrag<br />
0<br />
0<br />
Foretak samme konsern<br />
579 105<br />
579 105<br />
Sum 579 105 579 105<br />
Note 7 – Deltagelse i KS Terminalbygg Sandefjord<br />
Andel 100 % 90 % Bokført i regnskapet<br />
Resultat<br />
Driftsinntekter<br />
Driftskostnader<br />
Ordinære avskrivinger<br />
Finansposter<br />
Årsresultat KS<br />
Balanse<br />
13 12 12<br />
Terminalbygg<br />
0<br />
0<br />
Overpris ved oppkjøp<br />
0<br />
Langsiktig fordring<br />
55 241<br />
49 716<br />
Sum anleggsmidler<br />
55 241<br />
49 716<br />
Omløpsmidler<br />
13 405<br />
12 064<br />
Kortsiktig gjeld<br />
0<br />
0<br />
Langsiktig gjeld<br />
0<br />
0<br />
Netto KS formue 68 645 61 782 61 782<br />
Innbetalt kapital<br />
6 400 000<br />
5 760 000<br />
Akk. resultat 01.01<br />
-6 331 368<br />
-5 698 230<br />
Årets resultat<br />
13<br />
12<br />
Netto KS formue<br />
68 645<br />
61 782<br />
Ansvarskapital<br />
16 000 000<br />
14 400 000<br />
Ikke innkalt kapital<br />
9 600 000<br />
8 640 000<br />
Solidaransvar Komplementar<br />
0<br />
Pantesikret gjeld<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
13<br />
0<br />
0<br />
0<br />
12
Note 8 – Kunder, delkrederavsetning og tap på krav<br />
Omløpsmidler<br />
Balanseført verdi av fordringer med forfall innen ett år:<br />
31.12.10 31.12.09<br />
Kunder<br />
21 865 635 21 625 288<br />
Delkrederavsetning<br />
-700 000<br />
-700 000<br />
Til gode mva<br />
0<br />
0<br />
Andre fordringer<br />
922 386<br />
1 012 641<br />
Bokført verdi kundefordringer / andre fordringer 22 088 021 21 937 929<br />
Tap på kunder<br />
82 122<br />
0<br />
Innkommet på tidligere avskrevne fordringer<br />
0<br />
12 501<br />
Endring delkrederavsetning<br />
0<br />
0<br />
Netto kostnad tap på krav 82 122 -12 501<br />
Netto kostnad er presentert under andre driftskostnader.<br />
Note 9 – Bankinnskudd, likvider o.l.<br />
Av totale bankinnskudd pr. 31.12.10 er kr 1.275.662 bundet til skyldig skattetrekk.<br />
Note 10 – Egenkapital og aksjonærinformasjon<br />
Aksjekapital Annen EK Sum<br />
Egenkapital 31.12.09<br />
Årets endring i Egenkapital<br />
40 500 000 153 960 034 194 460 034<br />
Resultat <strong>2010</strong><br />
25 407 047 25 407 047<br />
Avsatt til utbytte<br />
-12 717 000 -12 717 000<br />
Egenkapital 31.12.09 40 500 000 166 650 081 207 150 081<br />
Eierstruktur pr. 31.12.10 Ord-aksjer Sum Eierandel Stemmeandel<br />
Vestfold fylkeskommune<br />
17 520<br />
17 520<br />
43,3 %<br />
43,3 %<br />
Sandefjord kommune<br />
14 460<br />
14 460<br />
35,7 %<br />
35,7 %<br />
Vestfold Flyplassinvest AS<br />
5 460<br />
5 460<br />
13,5 %<br />
13,5 %<br />
Stokke kommune<br />
3 060<br />
3 060<br />
7,6 %<br />
7,6 %<br />
Totalt antall aksjer 40 500 40 500 100 % 100 %<br />
Selskapets frie egenkapital er: 31.12.10 31.12.09<br />
Annen egenkapital<br />
166 650 081 153 960 034<br />
- Nedjustering fri EK<br />
-9 475 619 -8 769 460<br />
= Selskapets frie egenkapital 157 174 462 145 190 574<br />
19
Note 11 – Regnskapsmessig behandling av skatt<br />
20<br />
Selskapets samlede skattegrunnlag fremkommer nedenfor:<br />
<strong>2010</strong> 2009<br />
Ordinært resultat før skatt<br />
35 417 200 53 221 712<br />
Permanente forskjeller<br />
-84 991<br />
85 835<br />
Endring midlertidige forskjeller<br />
2 521 998 1 084 895<br />
Årets skattegrunnlag 37 854 207 54 392 442<br />
Betalbar skatt 28 %<br />
10 599 178 15 229 884<br />
Skatt på økt aktivering<br />
117 134<br />
0<br />
Skyldig skatt i balansen<br />
10 716 312 15 229 884<br />
Betalbar skatt<br />
10 716 312 15 229 884<br />
Endring utsatt skatt<br />
-706 159 -303 771<br />
Andre endringer<br />
0<br />
0<br />
Årets skattekostnad 10 010 153 14 926 113<br />
Utsatt skatt 31.12.10 31.12.09 Netto Endring<br />
Anleggsreserve driftsmidler<br />
-30 056 195 -25 517 325 -4 538 870<br />
Pensjonsmidler<br />
-3 096 159 -5 102 174 2 006 015<br />
Fordringsreserve<br />
-689 143 -700 000<br />
10 857<br />
Sum midlertidige forskjeller<br />
-33 841 497 -31 319 499 -2 521 998<br />
Underskudd til fremføring<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Netto midlertidige forskjeller<br />
-33 841 497 -31 319 449 2 521 998<br />
Grunnlag usatt skatt/ skattefordel<br />
-33 841 497 -31 319 449 2 521 998<br />
Utsatt skatt/skattefordel 28 % -9 475 619 -8 769 459 706 159<br />
Foto: Sverre Thuve
Note 12 – Varige driftsmidler<br />
(Beløp i 1000 kr) Driftsløs.<br />
maskiner,<br />
inventar,o.l.<br />
Leieforpliktelser<br />
Selskapet leier utstyr m.m. Årlig kostnader for dette er på 3 665 531 kroner. Disse er ikke balanseført da leieavtalen<br />
i henhold til god regnskapsskikk er å anse som operasjonell leasing.<br />
Prosjekter i arbeid<br />
Ved utgangen av regnskapsåret foreligger det prosjekter i arbeid på kr 293 026,- som er oppført til kostpris.<br />
Investering og salg (salgspris) av varige driftsmidler<br />
Park.plass<br />
og<br />
tarmac<br />
Driftsbygninger<br />
Rullebane<br />
Anlegg terminalområdet<br />
Kostpris og avskrivinger<br />
Kostpris 1.1<br />
39 936 24 409 239 790 79 601<br />
142 496 526 232<br />
+ tilgang i året<br />
0<br />
73 33 761<br />
0<br />
1 737 35 571<br />
- avgang / utrangering<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
- nedskrivninger<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Kostpris 31.12 39 936 24 482 273 551 79 601 144 233 561 803<br />
Herav aktiverte lånerenter<br />
0<br />
853 2 329<br />
0<br />
0 3 182<br />
Akk. ordinære avskr. 1.1 30 866 7 408 79 458 10 469<br />
42 707 170 908<br />
+ årets ordinære avskr. 3 124<br />
664 13 295 1 021<br />
9 392 27 496<br />
- akk.avskr. Avg. driftsm.<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Akk. Ord. avskr. 31.12 33 990 8 072 92 753 11 490 52 099 198 404<br />
Regn. bokf. verdi 31.12 5 946 16 410 180 798 68 111 92 134 363 399<br />
% ordinære avskrivninger 10 - 20 0 - 20 2 - 5 0 - 5<br />
0 - 15<br />
Avskrivingsplan<br />
Lineær Lineær Lineær Lineær<br />
Lineær<br />
Regnsk.m. gev.solgte dr.m.<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0 0<br />
Oppførte tomter er trukket ut av driftsmidlene over : Tomt v/gml. terminal 5 291<br />
Tomt v/ ny terminal 14 732<br />
Tomt rullebane<br />
14 796<br />
Sum tomter 34 819<br />
Driftsløsøre, maskiner,<br />
inventar o.l.<br />
Tarmac, parkplass<br />
Bygninger<br />
Tomt<br />
Rullebane<br />
Terminalområdet<br />
Prosjekter i arbeid<br />
Invest.<br />
0<br />
73<br />
33 761<br />
608<br />
0<br />
1 737<br />
293<br />
<strong>2010</strong> 2009 2008 2007 2006<br />
Salg<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Invest.<br />
5 378<br />
1 831<br />
3 521<br />
0<br />
0<br />
18 374<br />
62<br />
Salg<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Invest.<br />
4 227<br />
0<br />
11 997<br />
0<br />
0<br />
34 259<br />
11 380<br />
Salg<br />
340<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Invest.<br />
500<br />
163<br />
28 230<br />
0<br />
0<br />
7 536<br />
10 122<br />
Salg<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Invest.<br />
641<br />
2 022<br />
14 509<br />
0<br />
70 944<br />
3 683<br />
0<br />
Sum 36 472 0 29 166 0 61 863 340 46 551 0 91 799 4 843<br />
Sum<br />
Salg<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
4 843<br />
0<br />
21
Note 13 – Pantstillelser<br />
31.12.10 31.12.09<br />
Bokført gjeld som er sikret ved pant ol.<br />
Gjeld til kredittinstitusjoner 197 759 715 181 850 428<br />
Sum<br />
Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld:<br />
197 759 715 181 850 428<br />
Prosjekter i arbeid<br />
293 026<br />
61 600<br />
Driftsløsøre, maskiner inventar og lignende<br />
5 945 675<br />
9 070 190<br />
Tomter<br />
34 819 104<br />
34 211 454<br />
Anlegg Terminalområdet / Rullebane<br />
176 655 433<br />
185 921 286<br />
Terminal og driftsbygninger<br />
180 798 011<br />
160 331 815<br />
Sum 398 511 250 389 596 346<br />
Note 14 – Nærstående parter<br />
Konsernselskaper<br />
Aktiviteten i AS Vestfold Eiendomspart III og KS Terminalbygg<br />
Sandefjord ble overført til Sandefjord Lufthavn AS i 2002. Etter dette<br />
tidspunkt har det ikke vært aktivitet i selskapene.<br />
Det forligger et mellomværende mellom selskapene ved utgangen av<br />
regnskapsåret på kr. 579.105. Dette renteberegnes ikke.<br />
Aksjonærer<br />
Kommunene Sandefjord og Stokke er aksjonærer i selskapet samtidig<br />
som de også er reguleringsmyndighet for virksomhetsområdet<br />
til Sandefjord Lufthavn AS.<br />
Note 15 – Langsiktig lån, renter og fi nansielle instrumenter<br />
Selskapet har en totalavtale med Nordea Bank Norge ASA som dekker<br />
behovet for fi nansielle tjenester til Sandefjord Lufthavn AS. Det er<br />
inngått avtaler som sikrer at nivået på fi nanskostnadene ikke overgår<br />
22<br />
forutsetningene til langtidsbudsjettet. Dette er gjort gjennom fastrentelån<br />
og renteswapper med ulik løpetid. Av selskapets totale gjeld<br />
er 52 % sikret. Rentesikringsavtalene er av ulik varighet med forfall i<br />
perioden mai 2012 til september 2014. Rentenivå ligger på 4,86 %.<br />
Note 16 – Annen kortsiktig gjeld<br />
Annen kortsiktig gjeld består av periodiseringer. De største postene<br />
er påløpte utgifter til vintervedlikehold, fl ysikringstjeneste, securityrelaterte<br />
tjenester samt avsetninger til lønn, feriepenger og skattetrekk.<br />
31.12.10 31.12.09<br />
Langsiktig gjeld<br />
Gjeld til kredittinstitusjoner 197 759 715 181 850 428<br />
Herav med forfall senere enn 5 år etter balansedagen 93 000 000 35 000 000<br />
Renter og andre fi nanskostnader<br />
Rentekostnader<br />
Andre fi nanskostnader, herunder provisjon, bankgebyrer m.m.<br />
9 080 879<br />
79 409<br />
9 259 096<br />
171 301<br />
Verdien av rentesikringsavtaler - 3,2 mill - 1,3 mill
SANDEFJORD LUFTHAVN AS <strong>Torp</strong>veien 130, 3241 Sandefjord. Tlf: 33 42 70 00. Fax: 33 42 70 01. www.torp.no<br />
digide.no Foto: Bård Gudim, Frank K. Opsahl og Widerøe.<br />
Baksidefoto: Sverre Thuve