Raadsvoorstel - Gemeente Heerlen

In 2010 is ons nieuwe treasurystatuut opgesteld. Het nieuwe statuut voldoet aan alle eisen van de wet Fido en
nieuwe ministeriële regeling Ruddo.
Het bewaken van de renterisiconorm. De renterisiconorm houdt in, dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de
renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Deze norm hebben wij niet
overschreden en ruimschoots behaald voor 2010.
Het monitoren van de kasgeldlimiet. Ter beperking van het renterisico is in de wet Fido een norm opgelegd ten
aanzien van de korte schuld, de zogenaamde kasgeldlimiet. Deze limiet wordt berekend naar een vast percentage
(8,5%) van het begrotingstotaal. Als blijkt dat de kasgeldlimiet wordt overschreden, wordt een deel van de
kortlopende schuld omgezet in langlopende schuld (geldlening langer dan 1 jaar). Doel van de kasgeldlimiet is
het beperken van de renterisico’s op de korte schuld. De toezichthouder (provincie) wordt geïnformeerd indien
voor het derde achtereenvolgde kwartaal de kasgeldlimiet wordt overschreden. De kasgeldlimiet is binnen de
norm van drie achtereenvolgende kwartalen gebleven.
In 2010 verlengden we de garantstelling aan Stichting Vitalis Residentiële Woonvormen ten behoeve van Parc
Imstenrade voor een periode van 5 jaar en voor een bedrag van € 8.000.000.
In 2010 is het nieuw betalingsverkeerpakket (Inside Businuss Payments) van onze huisbankier de ING met
succes geïmplementeerd.
Integrale afweging. Een voorstel voor programmamanagement is uitgewerkt en voorgelegd aan college.
Een voorstel voor programma-overstijgende reserve is opgesteld en voorgelegd aan college en raad.
Versterken lobbyfunctie. De lobbyfunctie is niet versterkt door iemand aan te nemen, maar door de reeds
aanwezige medewerkers ruimte te geven voor lobbywerkzaamheden, bijvoorbeeld door een meer nadrukkelijke
aanwezigheid van beleidsmedewerkers en projectleiders in trajacten als Brainport 2020 en het Mirt. In 2010
is ook sterk ingezet op de regiodialoog met de Provincie Limburg over de Parkstad-agenda met onderliggende
projectagenda.
We hebben de nullijn zo veel als mogelijk toegepast. Bij een aantal gemeenschappelijke regelingen is dit niet
gelukt, omdat wij daar een beperkte stem hebben.
Voortgangsrapportages. De actualiteit en de betrouwbaarheid van de rapportages is verbeterd door het invoeren
van maandrapportages op afdelingsniveau en het beter analyseren van de cijfers.
Geen lastenverzwaring. Lastenverzwaring anders dan kostendekkendheid is niet doorgevoerd. Uitzonderingen
daarop zijn in het MBP 2007-2010 toegestaan daar waar nog geen kostendekkendheid werd gerealiseerd.
Regionaal shared services bedrijf. Er is niet gekozen om een generiek shared services bedrijf op te richten
omdat er verschillende schaalniveaus van samenwerking mogelijk zijn. Per dienst/samenwerkingsgebied wordt
bepaald wie de meest geschikte partner is en welk model daarbij past.
Dividend
In de primitieve begroting 2010 was aan dividend en rendement op financiering Enexis een begroot van
€ 785.000. In werkelijkheid is in 2010 een bedrag aan dividend en rendement op financiering Enexis ontvangen
van € 1.497.000. Het behoorlijke verschil is met name toe te wijzen aan het uitgekeerde dividend bedrag
van de BNG (een surplus van € 548.000). Ondanks de slechte berichtgeving en verwachtingen in 2009 m.b.t.
de BNG was het resultaat van de BNG mede dankzij de lage rentetarieven boven verwachting. Beide Ava’s zijn
bezocht.
74