Raadsvoorstel - Gemeente Heerlen

.
1.5 Programma Bestuur en Dienstverlening
Kernthema Financiering, Belastingen en Dividenden
portefeuillehouder N. Aarts
directeur C. Bruls
Wat hebben we ons voorgenomen?
Het beschikbaar krijgen van voldoende middelen om de doelen en de daarbij horende maatschappelijke
effecten, die in de diverse programma’s zijn verwoord, te realiseren en deze middelen doelmatig te besteden.
Wat hebben we bereikt?
• Het Nieuw Treasury statuut met het beleid voor de komende 4 jaren is vastgesteld en door de raad goedgekeurd.
Het nieuwe statuut voldoet aan alle eisen van de wet Fido en de ministeriële regeling Ruddo.
• Het renterisiconorm gerealiseerd en voldoet aan wet Fido
• De kasgeld limiet is behaald en voldoet aan wet Fido
• Het begroot dividend is ontvangen
• Door het verlengen van de borgstelling aan de Vitalis zorggroep t.b.v. Parc Imstenrade heeft de kredietinstelling
geen aanspraak gemaakt op de reeds verleende borg en heeft Vitalis de herfinanciering kunnen
realiseren.
• Efficiënter en gebruiksvriendelijker betalingsverkeer.
• In het MBP 2011-2014 is de oprichting van een programmaoverstijgende reserve (pagina 83) vastgesteld
en heeft de raad toestemming gegeven voor de inrichting van de subsidiologenfunctie. Met de invoering van
programmamanagement kunnen de geldstromen op de belangrijke prioritaire thema’s beter worden ingezet
en bewaakt.
• De externe gerichtheid van de medewerkers is verhoogd.
• In 2010 werd actief deelgenomen in de nieuw opgestarte G-32 werkgroepen (werkgroep Europa en werkgroep
Regionale Ontwikkeling en Samenwerking). Verder werd deelgenomen aan diverse 100.000 + (voor
grote gemeenten) en krimpbijeenkomsten.
• Geen prijscompensatie: dit is niet in alle gevallen bereikt.
• De actualiteit en de betrouwbaarheid van de rapportages is verbeterd.
• Geen lastenverzwaring anders dan inflatiecorrectie: dit is bereikt
• De Essent inkomsten zijn veiliggesteld
• De oprichting van een regionaal shared services bedrijf is niet gerealiseerd.
Wat hebben we gedaan?
Bij treasury komen met name de onderwerpen aan de orde die behoren tot het geldstromenbeleid van de
gemeente. Dit zijn onder ander risicobeheer (met name rente en kredietrisico), de financieringspositie en de
informatievoorziening. Treasury onderscheidt zich door de focus op feitelijke kasstromen in plaats van te
redeneren in termen van baten en lasten. Benadrukt wordt dat de doelstelling van de treasuryfunctie van de
gemeente Heerlen is dat deze uitsluitend de lokale publieke taak dient en dat een zo prudent mogelijk beleid
gevoerd wordt binnen de kaders die zijn gesteld in de Wet Fido.
De informatiestromen rond treasury kunnen een intern of extern karakter hebben. Intern is ten behoeve van
het inzicht geven in de gemeentelijke posities op de geld- en kapitaalmarkt en de relevante (rente)ontwikkelingen.
Externe informatievoorziening bestond in 2010 voornamelijk uit rapportage aan de Provincie Limburg
inzake de liquiditeitspositie één en ander in relatie tot de kasgeldlimiet. Heerlen neemt structureel deel aan het
periodieke overleg van treasurers van 100.000+ gemeenten. Tevens zijn wij als gemeente Heerlen lid van de
Dutch Association of Corperate Treasurers (DACT). Deze vereniging organiseert seminars, workshops en de
jaarlijks terugkerende treasurybeurs. Voorts is vanuit Treasury gedurende 2010 intensief contact onderhouden
met geldverstrekkende en bemiddelende partijen op de geld- en kapitaalmarkten. Deze contacten waren gericht
op ontwikkelingen op de financiële markten (bijv. renteniveaus en kredietwaardigheden van tegenpartijen).
73